中国人民银行广州分行关于开展广东省本级国库集中收付业务代理银行资格认定的通知

招标

国库集中收付业务非税收入收缴财政直接支付国库集中收付代理银行商业银行资金汇划系统

金额

项目地址

广东省

发布时间

2023/05/24

公告摘要

项目编号-

预算金额-

招标公司中国人民银行广州分行

招标联系人-

标书截止时间-

投标截止时间2023/05/31

公告正文

中国人民银行广州分行关于开展广东省本级国库集中收付业务代理银行资格认定的通知

2023-05-24 16:56:45

为确保广东省本级国库集中收付业务顺利开展，根据《行政许可法》、《中国人民银行行政许可实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第1号）等法律法规和规章制度要求，参照《中央财政国库集中收付代理银行资格认定管理暂行办法》（银发〔2012〕172号），我行决定对2023—2027年度广东省本级国库集中收付代理银行实施资格认定工作，现将有关事项通知如下：
一、业务种类
本次资格认定的业务种类为：广东省本级政府非税收入收缴、广东省本级财政直接支付、广东省本级财政授权支付代理银行资格。
二、资格认定对象
广州地区各商业银行总、分行（分行营业部）。
三、申请条件
申请资格认定的商业银行（以下简称申请人）应具备以下条件：
（一）依法持有《金融许可证》；
（二）依法持有《营业执照》，并年检合格；
（三）资金实力雄厚，资产状况良好，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩；
（四）经营网点能够满足国库集中收付业务需要；
（五）资金汇划系统具有实时到账功能；
（六）信息系统能够及时、全面、准确地反映所代理的国库集中收付业务信息；
（七）资金汇划系统和内部网络安全、稳定、可靠；
（八）内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程和保密措施。
四、申请材料
申请人应向中国人民银行提供以下书面材料（一式一份）:
（一）申请书。申请书内容包括前十大股东控股情况（申请人为总行的提供，以认定通知落款日期为准）、机构设置、主管部门职责、人员配备、网点分布、岗位责任、信息系统建设、资金汇划渠道、国库集中收付业务管理办法和操作规程、风险防范机制，根据国库集中收付业务需要制定的计算机硬件配置、软件开发及联网通讯方案等配套措施、服务承诺等；
（二）国库集中收付代理银行资格认定申请表（附件l）、资格认定指标明细表（附件2）;
（三）《金融许可证》和《营业执照》（副本）;
（四）金融监管部门、政府审计部门、会计师事务所最新监管报告、审计报告等；
（五）申请年度前两个年度资金支付结算方面百万元以上案件发生及查处情况说明。
上述申请资料如为复印件，应当加盖单位公章。
以上材料提供电子文档，电子文档扫描为PDF文档后，刻录成光盘报送（光盘上标注申请行名称）。其中，材料须每页按目录顺序标注页码，逐页加盖申请行公章，所有材料汇总为一个PDF电子文档。如规定期限内未发生上述事项的，申请人须在基本情况报告需要说明的事项中说明。
五、申请材料报送要求
（一）接到本通知后，申请行须负责报送前述申请材料。所有申请材料的金额单位为“元”，数据一律保留小数点后两位。
（二）申请行的申请材料报送截止时间为2023年5月31日17:30，送达地址为广州市越秀区沿江西路137号，超过时限未能送达的视同自行放弃申请。
联系人及电话：张欣，020-81322714。
特此通知。
附件1：国库集中收付代理银行资格认定申请表.doc
附件2：国库集中收付代理银行资格认定指标明细表.doc