一、项目概况及要求

采购内容：建信基金估值与信披系统适应性改造

系统原供应商：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

功能要求：

  1、   北交所债券交易业务

（1）   北交所数据文件接口

支持读取并解析北交所相关数据文件

（2）   北交所信用债模块

支持北交所信用债业务，包括：北交所（企业债、公司债、政府支持机构债）基本信息、交易费用设置、增值税费方案设置处理、交易（买卖）业务、付息业务、本息兑付业务、转托管业务等处理。

（3）   北交所非担保交收模块

A、新增O数据接口，接入北交所固收平台非担保交收业务数据并在前台展示；

B、增加对应的北交所备付金账户类型；

C、增加北交所固收资金调入/调出款项类型指令的制作逻辑；

D、根据实际情况提供对应的深证通业务类型映射以及传真划款模板

（4）   北交所信用债政策新规模块

根据《北京证券交易所债券现券交易市场参与者系统开发指南》、《中国结算北京市场登记结算系统公司债券（含企业债）业务结算参与人技术系统变更指南》等文件内容，

公募定期报告《基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况》章节和关联方下《债券交易》章节，需要新增统计北交所信用债，并且需要区分具体债券品种的报价方式为净值还是全价（功能包含专户报告、半年报及年报）。

2、境外个股期权业务

支持境外股票期权品种信息、交易数据维护，并支持业务的估值核算处理。

（1）   期权品种信息

支持手工维护期权品种信息

（2）   期权品种行情

支持手工维护期权品种行情

（3）   期权交易业务

支持多头开仓、空头开仓、多头平仓、空头平仓、多头对冲、空头对冲、备兑调仓、非备兑调仓、多头放弃行权、空头放弃行权等业务类型

（4）   期权行权业务

支持多头行权-认购期权、多头行权-认沽期权、空头行权-认购期权、空头行权-认沽期权等业务类型

（5）   其他功能

库存估值业务、保证金调整业务

3、托管机构指令电子直联（德意志银行、成都银行）

（1）账户余额查询

根据报文模板，通过“深证通”渠道查询产品组合关联托管账户的资金余额情况。

（2）账户明细查询

根据报文模板，通过“深证通”渠道查询产品组合关联托管账户的资金明细流水。

（3）划款指令直连

根据报文模板，通过“深证通”渠道发送组合对应的划款指令给托管机构。

（4）作废指令直连

根据报文模板，通过“深证通”渠道发送作废指令报文给托管机构。

（5）指令状态查询

根据报文模板，通过“深证通”渠道发送指令状态查询的请求给托管机构，托管机构反馈指令的划款状态后再通过“深证通”渠道反馈给支付平台。

    维护要求：软件使用过程如遇异常情况，供应商应提供7*24小时电话、2小时以内到达现场服务，严格遵循高速度响应和不间断宗旨。另外，还提供问题处理进度跟踪、bug修复、排期发放补丁等服务，使产品和服务处于严格受控状态。同时，供应商应每年将对我公司系统例行巡检，排除隐藏隐患。软件供应商应设立技术支持信箱，建信基金指定专人将技术咨询、需求申请、故障详情等发送到该信箱，软件供应商有问必答。

验收标准：

    软件供应商应于签署合同后40日内将产品交付建信基金，如遇意外情况，软件供应商必须在交付日期前5天向建信基金提出延期交付的申请。如我方不同意延期交付，则系统供应商仍应在约定交付日期将产品交付，否则应承担违约责任。

    软件产品交付后，由建信基金出具上线单，并进行3个月以上的试运行，期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常，视同通过验收。

二、本次公开招募供应商的准入资质:

（一）合法性及诚信要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人。

2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

（二）软件要求

      软件产品必须为正式上线版本，必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权。

 

  

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于软件介绍、可提供服务内容介绍等材料，并在11月27日17:00前将资料发送至cuijiayu@ccbfund.cn。

 

提交材料无需加盖公司盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）