第1章项目概述1目录编制日期：2022年6月实施项目“数字政府”公共财政综合管理平台2022年广州市番禺区南村镇

1.4.2项目实施规模21.4.1项目实施目标11.4项目实施目标、规模、周期11.3项目实施单位11.2项目性质11.1项目名称1

2.1.2技术背景52.1.1政策背景32.1项目背景3第2章现状及需求分析31.5项目投资总额、资金来源21.4.3项目建设周期2

2.3项目的必要性和意义92.2.3存在主要问题92.2.2信息化现状82.2.1业务现状82.2项目现状82.1.3行业背景7

2.4.3环境部署与网络环境需求292.4.2软件功能需求232.4.1业务需求142.4需求分析142.3.2项目实施的意义112.3.1项目实施的必要性9

3.1.3核算域系统323.1.2执行域系统313.1.1预算域系统313.1软件系统功能组成31第3章公共财政综合管理平台和应用系统312.4.4可靠性需求29

4.1.2实施准备工作344.1.1实施服务范围344.1实施运维服务34第4章项目实施推广服务343.3网络系统建设343.2部署环境要求33

4.2.3需求收集分析444.2.2业务调整支持服务444.2.1业务咨询支持服务444.2业务运营支持服务434.1.4实施服务级别及响应标准434.1.3实施服务内容36

5.2.3需求适应风险465.2.2计划控制风险465.2.1协作沟通风险455.2风险分析455.1项目周期44第5章项目管理44

第6章总投资概算505.3.3总目标绩效指标495.3.2项目绩效目标495.3.1设定依据495.3项目效益评价495.2.4实施质量风险47

项目性质项目名称：2022年广州市番禺区南村镇“数字政府”公共财政综合管理平台实施项目项目名称项目概述6.2项目总预算506.1项目预算范围50

项目实施目标、规模、周期项目负责人姓名：项目实施单位负责人：项目实施单位名称：广州市番禺区南村镇综合保障中心项目实施单位项目性质：延续性实施运维。

面向广州市全市财政部门、主管科室、主管部门及预算单位提供专业的业务指导、业务答疑、用户培训等业务运维服务，实现“数字财政”系统整体业务顺利、完美运行。针对“数字财政”系统提供必要的系统运维工作、系统配置及数据支撑、故障处理、数据备份及系统运维维护，收集用户对系统的应用需求并反馈完善优化。根据系统安装部署需求，完成系统的安装、部署、调试与上线，完成系统切换的数据迁移工作，保证系统的正常运行。广州市作为全省第三批“数字财政”建设地市之一，向第一批试点地市学习经验做法，坚持目标导向，大力推进“数字财政”建设工作落到实处见到实效。因此，在广东省“数字政府”公共财政综合管理平台广州市本级实施过程中，应重点完成以下目标：广东省财政厅“数字政府”公共财政综合管理平台项目（以下简称“数字财政”）的总体目标是财政“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”。按照《财政部信息化三年重点工作规划》（财办〔2019〕34号）和广东省“数字政府”建设有关部署要求，适应财政改革发展新需要，采取“全省一盘棋”的工作模式，通过统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用，完成以全省财政核心业务系统一体化、大数据应用智能化、财政信息系统云化和系统部署集中化为主要内容的“数字财政”建设，形成全省财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑的工作格局，实现财政信息化“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的总体目标。项目实施目标

项目投资总额、资金来源本项目系统部署实施周期为12个月，系统运维服务期为2022年6月1日至2023年5月31日。项目建设周期本次项目实施对象为广州市番禺区南村镇人民政府及下属预算单位，其中预算单位34个，系统用户数69个。项目实施规模通过提供专业运维团队与专业的技术运维服务，实现并保障“数字财政”系统业务系统稳定、安全、可靠的运行。

党的十九大提出加快建立现代财政制度政策背景项目背景现状及需求分析资金来源：财政资金。投资金额：本项目总投资18万元。

根据广东省领导和广东省财政厅领导的批示精神，结合政府采购制度改革提出建立技术先进的政府采购智慧监管平台，推行政府采购全流程电子化，提升政府采购监管效能的要求，按照“数字财政”的统一部署和“全省一盘棋”的思路，建设广东省政府采购智慧监管平台，全面提升政府采购服务的质量和效率。2018年11月，中央深改委通过了《深化政府采购制度改革方案》，并对深化政府采购制度改革提出明确要求。为贯彻落实《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》和《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》决策部署，深化政府采购制度改革，完善政府采购执行机制和监管方式，强化事中事后监管，逐步建立涵盖预算管理、采购计划管理、方式变更及进口产品审核审批、合同备案、质疑投诉等内容的电子化政府采购监督管理平台已成为做好政府采购监管工作的重要抓手。深化政府采购制度和信息化改革2019年6月，财政部印发《财政信息化三年重点工作规划》（财办〔2019〕34号），对财政信息化建设提出整体跨越式发展的新要求，明确要“按照建立现代财政制度的要求，形成全国统一的业务规范和技术标准，基本构建形成以财政核心业务一体化系统为基础、集中化部署为手段、大数据应用为途径、财政云平台为支撑的现代财政信息化体系，实现对财政资金全生命周期的管理和动态监控，着力打造“数字政府”公共财政综合管理平台，显著提升财政管理规范化、资金监管精准化、辅助决策科学化、财政信息化集约化发展水平，满足财政治理现代化需要”；并配套印发了《财政信息系统集中化推进工作方案》《财政核心业务一体化系统实施方案》和《关于推进财政大数据应用的实施意见》等文件。财政部印发《财政信息化三年重点工作规划》等有关规划方案党的十九大对当前和今后一段时期的财政预算管理和信息化建设提出了更高要求。党的十九大从战略高度和全局角度明确提出，财政是党和国家事业的重要组成部分，是国家治理的基础和重要支柱，要加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。

关于印发《广东省财政厅“数字财政”建设工作方案》的通知“数字政府”公共财政综合管理平台是“数字政府”的重要组成部分。为实现“数字政府”目标，广东省财政厅计划从顶层设计着手，按照“数字政府”总体技术框架要求，建设财政核心应用系统，并按照规范与“数字政府”应用支撑平台对接，根据业务需求，在“数字政府”公共支撑平台上快速构建、快速部署，并在应用中按需快速迭代。广东省政务信息化建设水平一直处于全国前列。根据《广东省“数字政府”建设总体规划（2018-2020年）》（粤府〔2018〕105号）要求，到2020年底，要建立整体推进、政企合作、管运分离的“数字政府”管理体系和整体运行、共享协同、服务集成的“数字政府”业务体系，构建统一安全的政务云、政务网，建设开放的一体化大数据中心、一体化在线政务服务平台，建成上接国家、下联市县、横向到边、纵向到底全覆盖的“数字政府”，以“制度创新+技术创新”推动改革向纵深发展。广东省数字政府建设部署全面实施广东省委、省政府高度重视、持续推进“数字政府”改革建设，力图将“数字政府”建设作为推动全省经济高质量发展、再创营商环境新优势的着力点和突破口，通过构建“政企合作、管运分离”的建设运营模式，以数据开放释放“数据红利”。在此背景下，省政府稳步推进省直单位政务信息化改革发展，新近印发的《省直单位政务信息化规划（2019-2021年）编制指引》对各单位政务信息化三年规划编制提出了具体要求。省直单位政务信息化工作部署要求

国内部分省市在财政信息化建设走在了前列，部分省份已引入云架构、微服务等先进技术理念建设全省大集中。例如，陕西省财政厅是国内第一个真正意义上、全方位规划云架构下全省集中化的省份。深圳市财政局在财政一体化建设中，从业务源头统一业务标准、实施流程再造，并推进全方位智慧应用创新。国内财政信息化发展步入新阶段诺兰模型将信息化发展划分为六阶段（初始、普及、控制、集成、数据管理和成熟阶段），发达国家已从数据“管理阶段”向“成熟阶段”迈进，财政数据开放和财政大数据挖掘应用成为未来发展趋势。以美国为例，美国政府是全球信息化建设的有力推动者和引领者，财政大数据应用已成为其国家战略。2006年4月《联邦资金责任和透明度法》获得通过，要求联邦政府向全社会开放所有公共支出的原始数据。此后，美国白宫预算办（OMB）推出了首个公共支出的数据开放网站：Fedspending.org，逐条跟踪、记录、分析、加总OMB发布的每一笔财政支出。2009年美国建立了联邦政府统一数据开放门户网站Data.Gov，全面公开政府拥有的公共数据。2015年6月，美国预算管理办公室宣布将可扩展商业报告语言（XBRL）作为美国联邦政府支出信息公开披露的数据标准。发达国家财政信息化发展新趋势技术背景《广东省财政厅“数字财政”建设工作方案》的工作目标中指出，要“积极践行“大财政、大预算、大资产”管理理念，按照“全省一盘棋”的管理模式，努力破解全省财政信息系统标准多样化、信息孤岛化、管理分割化的难题，进一步优化各级财政业务流程，根据财政部工作部署统一全省财政核心业务标准规范，全面重构省级一体化平台，全力推进全省财政核心业务（预算编制-执行-核算-决算为主线，下同）纵向集中化，选用全面云化的全新技术架构，采取全省“统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用”的推进模式，共建标准大平台、共享全省大数据，依托广东“数字财政”建设实现财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑。”并且提出了在省及及试点市县实现预算编制、预算执行的上线运行的工作任务。

人工运维向智能化转型的新模式为推进数字政府公共财政管理平台项目的上线和省市一体化工作的开展，开发智能运维平台，利用自动化运维提升运维运营效率和质量，加强精细化运维及运营工作，并结合大数据分析，建立智能运维闭环处理机制，保障业务应用高效健康运行，提升服务质量，已是势在必行。同时随着互联网发展以及智能终端普及，网站、企业APP、社交工具等互联网应用已经深入到人们生活的每个环节，沟通的形式也不在局限传统的电话、传真、短信、邮件，通过网站在线即时消息、APP端即时消息、微信等社交渠道沟通的占比逐步提升，并且有超过传统沟通量的趋势。随着财政部对财政业务规范性和透明性的要求，现有业务运维方式需要从原有的统一电话运维的模式（CallCenter）进行互联网转变，从原有的“一板一眼”的大量人力投入向智能答复进行转变，为财政用户和公众用户提供更为便捷和多样化的运维服务，提升财政业务运维效率。基于算法的智能运维，能利用数据和算法提高运维的自动化程度和效率，比如将其用于告警收敛和合并、Root分析、关联分析、容量评估、自动扩缩容等运维工作中。在Monitoring（监控）、ServiceDesk（服务台）、Automation（自动化）之上，利用大数据和机器学习持续优化，用机器智能扩展人类的能力极限，这就是智能运维的实质含义。智能运维决不是一个跳跃发展的过程，而是一个长期演进的系统，其根基还是运维自动化、监控、数据收集、分析和处理等具体的工程。建立智能运维闭环处理的新机制财政部2019年出台的《财政信息化三年重点工作规划》，明确提出“一体化、集中化、大数据、财政云”4大重点任务，并给出了推进步骤和时间计划，意味着以全国一体化为目标的财政信息化建设将迎来一个跨越式发展的新阶段。

项目现状与其他省市相比，广东省在全国省级财政信息化建设中，属于第一梯队。2017年，广东省财政厅按照深化预算改革要求，建立满足全省及省本级业务管理的综合管理平台及全省财政资金实时在线联网监督系统，建立省本级数据仓库，已基本实现省本级财政一体化、与其他委办局横向到边的数据打通，并通过在线联网监督系统解决上下级之间的数据集成问题，且在转移支付下达时效性方面，进行了上下级财政数据连通改造，向全省应用推广。作为财政管理和改革的重要支撑，国内财政信息化近年来得到长足发展，可分为三个阶段：第一阶段为2002年至2008年，推进“金财工程”建设，并将“金财工程”列为国家电子政务十二个重点工程之一。第二阶段为2009年至2016年，大力推进一体化建设，财政部出台《关于地方财政信息化建设的指导意见》（财信办〔2016〕7号），对地方财政信息化建设提出更高的建设要求，财政信息化得到全面发展，建设内容更加精细、准确、全面。第三阶段为2017年至今，信息系统建设向“一体化、集中化、大数据、云平台”突破，2019年财政部出台《财政信息化三年重点工作规划》，将推动全国各省市开启新一轮的财政信息化建设。行业背景同时随着互联网发展以及智能终端普及，网站、企业APP、社交工具等互联网应用已经深入到人们生活的每个环节，沟通的形式也不在局限传统的电话、传真、短信、邮件，通过网站在线即时消息、APP端即时消息、微信等社交渠道沟通的占比逐步提升，并且有超过传统沟通量的趋势。随着财政部对财政业务规范性和透明性的要求，现有业务运维方式需要从原有的统一电话运维的模式（CallCenter）进行互联网转变，从原有的“一板一眼”的大量人力投入向智能答复进行转变，为财政用户和公众用户提供更为便捷和多样化的运维服务，提升财政业务运维效率。随着业务信息化的发展、服务器规模的扩大，以及云化（公有云和混合云）、虚拟化的逐步落实，运维工作就扩展到了容量管理、弹性（自动化）扩缩容、安全管理，以及（引入各种容器、开源框架带来的复杂度提高而导致的）故障分析和定位等范围。基于算法的智能运维，能利用数据和算法提高运维的自动化程度和效率，比如将其用于告警收敛和合并、Root分析、关联分析、容量评估、自动扩缩容等运维工作中。在Monitoring（监控）、ServiceDesk（服务台）、Automation（自动化）之上，利用大数据和机器学习持续优化，用机器智能扩展人类的能力极限，这就是智能运维的实质含义。智能运维决不是一个跳跃发展的过程，而是一个长期演进的系统，其根基还是运维自动化、监控、数据收集、分析和处理等具体的工程。

信息化现状业务管理的全流程覆盖项目库、中期预算编制、预算执行和资金支付、会计账务管理、决算管理及综合业务管理等整个业务周期。过程管理范围广州市财政局的全部预算资金纳入预算管理系统范围，管理系统从预算体系看，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算；从收入来源看，包括国库拨款、财政专户拨款、其它资金、上级补助收入、附属单位上缴收入等资金；从支出属性看，包括基本支出、项目支出、其他支出等。业务范围业务现状

（二）虽然信息化建设已初具规模，但随着财政部制定的财政业务规范下发，早期建设的系统需要进一步升级改造才能适用管理的要求。早期建设的系统未能满足财政部下发的《预算管理一体化系统技术标准》，无法向财政部上报数据。随着财政改革的不断深入，目前信息化建设主要存在以下问题：存在主要问题广州市市财政局自建、财政部、省财政厅、市政府下发系统共约有29个，分别为：国库集中支付系统、部门预算编制系统、财务集中核算系统、公务卡管理系统、国库动态监控管理系统、财政指标管理系统、非税收入管理系统、行政事业资产系统、政府采购计划管理系统、票据管理系统、绩效管理信息系统、财政报表系统（决算系统）（单机版）、会计管理信息系统、全国会计职称管理系统、财政供养人员管理信息系统（单机），含乡财管理）、财政综合管理信息系统（省厅转移支付系统）、财政厅信息管理综合平台、省级专项资金管理平台、预决算公开系统、政府财务报告管理系统、财政扶贫资金动态监控、预算执行信息系统、中央国库支付管理系统、社保基金预决算系统、办公自动化系统（OA）系统、风控预警管理、全省财政资金实时在线联网监督系统、市级专项资金管理系统、车改系统等。经过多年的信息化实施，广州市各级财政局初步解决了项目库、预算编制、预算执行、会计核算的信息化需求，为财政业务梳理和整合提供了业务基础。

财政部《财政信息化三年重点工作规划》（财办〔2019〕34号）对全国财政信息化建设内容及建设周期等提出了明确要求。提出“一体化、集中化、大数据、财政云”4大重点任务，“制度、网络安全、运维”3项配套支撑，“组织领导、融合互促、队伍建设、绩效评价、资金保障”5项保障措施。并给出了推进步骤和时间计划，要求各省在2019年底前启动一体化系统建设和改造工作；2020年5月底前部分省份完成财政核心业务一体化系统改造；2021年5月底前全部省份完成财政核心业务一体化系统改造。广东省作为国内财政信息化领域长期处于前列的省份，亟需充分发挥自身优势、积极布局试点，加快推进省内财政信息化建设，打造示范效应。发达国家财政信息化发展新趋势项目实施的必要性项目的必要性和意义（四）无法打通各个业务系统，无法实现数据流的全流程跟踪追溯和各环节贯通展示。（三）统架构设计缺乏前瞻性，数据孤立，预算执行衔接不畅。

广东省委省政府高度重视“数字政府”改革建设。2017年12月，省政府率先在全国部署“数字政府”改革；2018年10月26日正式发布《广东省“数字政府建设”总体规划（2018-2020年）》，提出“到2020年底，建立整体推进、政企合作、管运分离的“数字政府”管理体系和整体运行、共享协同、服务集成的“数字政府”业务体系，构建统一安全的政务云、政务网，建设开放的一体化大数据中心、一体化在线政务服务平台，建成上接国家、下联市县、横向到边、纵向到底全覆盖的“数字政府”，以“制度创新+技术创新”推动改革向纵深发展；按照省级集中建设应用的实际需要，建立健全与应用集中、数据集聚、分级管理相匹配的集中式运维管理体系。构建IT运维服务管理平台，支持各级财政按权限分级在线管理，确保各级核心业务系统安全高效运作，适应集中管理、主动响应、高效服务的运维要求。开展财政智能客服能力建设，建立财政服务智能知识库，为大数据应用、集中模式下大量用户提供高效、全面、精准的服务。“数字政府”公共财政综合管理平台作为数字政府建设的重要内容，构建全省财政核心业务系统，使用数字政府统一提供的政务网和政务云等公共基础设施，部署对接数字政府应用平台，是推动数字政府建设进程、实现数字政府建设突破的重要举措。推进落实数字政府建设的重要举措大数据、云计算和人工智能等前沿技术的应用，促使财政信息化建设水平得到大幅度提升，财政管理变革向智能化、数字化转变。尤其是，为落实政府集中化部署要求，提高政府施政能力，强化财政运筹水平，优化公共服务效率，财政核心业务系统逐渐呈现三个一体化：一是业务由规范化走向业务一体化；二是数据由标准化走向数据一体化，融合财政内生数据和外部数据，挖掘财政数据价值；三是系统由模块化化走向一体化，以基础设施云化改造为基础，由省级集中向全国集中迈进。积极适应财政智能发展的变革趋势随着国内经济发展进入新常态，财政亟需要发挥好国家治理的基础和重要支柱作用。近年来，党中央、国务院通过在财税体制改革和财政制度建设方面全面发力、多点突破、纵深推进，已取得了一些成绩。但距离党的十九大关于加快建立现代财政制度的部署要求仍有较大差距，迫切需要运用信息化手段，建设现代化的财政核心业务系统，全面深化财政管理和制度改革，助力财政治理能力提升。全面深化财政管理改革的总体要求

基于财政核心业务管理规范，通过构建以财政业务中台为核心的省级大集中，统一管控、约束业务流程和标准，能够实现对业务流程和业务数据标准的强管控，实现对省市县乡各级地方财政的总预算、部门和单位预算等所有数据的集中存放。并且，随着业务实际运转需要对标准规范进行调整时，中台将作为支撑，可对管理流程进一步优化。除打通省市县乡外，通过中台还能够实现与部里的预算管理系统进行对接，统一出口、统一标准，自动收集，实时反映。有利于实现全省各级财政数据集中财政部下发的涵盖了财政核心业务要素的标准，包含了业务术语、分类标准、管理流程、控制要求等，确保从预算编制到执行、决算每个阶段，各项预算管理要素在系统中以标准、规范的方式运行、记录和反映。由于各级财政管理情况有所差别，具体的管理模式和业务内容并不完全相同。财政部下发的核心业务要素标准库主要是规定了最基本、最核心部分的业务管理规则，对于非核心业务环节则不进行强制约束，所以既具有统一性和规范性，也体现包容性。预算管理流程作为财政业务的核心流程，主要分为预算编制和预算执行两个部分，预算编制要能反映上下级财政、政府预算和部门的动态调整情况；预算执行要反映资金支付、会计核算、政府采购等核心业务流程。通过建设财政核心业务系统，统一业务流程、统一业务标准，将预算编制与预算执行各业务环节串联形成一体化系统，每一个业务节点既是上一个环节的结束，又是下一个环节的开始，顺向相互支撑、逆向实时反馈，能够全面提升预算编制的科学性、预算执行的规范性以及预算执行结果的有效性。有利于全方位支撑预算管理改革项目实施的意义

系统将涵盖财政核心业务流程的实时数据，全面提升预算编制和执行透明度。通过系统，省财政厅能够对下级财政预算管理做到全面、实时、动态可视化监控，提前发现问题，及时警示风险，从全局和前瞻的角度为领导参谋决策。监控范围涵盖预算指标、资金支付、政府采购等各环节的预算执行自动审核与控制机制、资金支付安全性校验、信息追溯及定期对账机制，并通过细化和扩大预算执行信息记录范围，为预算管理、绩效评价、会计核算、决算和综合财务报告提供数据支撑。有利于实时监控核心业务流程通过建设核心业务系统，实现数据集中存储，能够助力财政大数据应用和辅助决策分析。通过财政中台，将所有核心业务系统基础数据集中存储、清洗转换、统一提供给上层应用；集中化管理财政数据，实现业务口径统一。并基于财政核心业务系统数据集中，完善数据治理体系建设，实现数据治理范围逐步覆盖至全省财政数据，丰富数据应用种类和数量，为财政业务分析和发展决策奠定数据基础。有利于运用大数据助力财税科学决策通过建设统一中台，能够实现全省“一本账”，实时动态汇总全省预算指标运行情况。通过系统对全省账务信息实时汇总，将省财政厅及各级财政管理从基础性、简单重复的上报工作中解脱出来。研究采用复式记账方式记录并控制预算指标，实现从财政到部门的预算指标分配、下达、承诺（支出保留）、使用、收回等全过程的预算指标会计核算，及时反映、报告和分析预算指标运行情况，为项目的全生命周期管理提供信息支撑。有利于全面提升我市财政管理水平

基于大数据技术和AI算法，建立“信息采集---数据分析---故障处理---结果反馈---综合分析”的闭环运维处理机制，统一接入各个财政业务系统的运行状态和报障信息，通过信息采集和数据分析，为故障进行精准定位和智能诊断，并提出高效的处理措施，同时对处理结果进行追溯，对运维情况进行分析，确保业务连续性和工作效能高效性，同时，通过分析用户的系统使用习惯及轨迹，消除业务操作与IT系统之间的操作隔阂，优化系统设计，提升运维的智能化水平。运用智能运维平台，在原有的人工电话坐席的基础上，扩展PC端和微信公众号的互联网服务渠道，将用户从以往的等候电话接入的方式转变为互联网自助服务结合人工在线服务的方式，提升用户在财政业务咨询过程中的用户体验。通过收集用户信息和历史咨询问题的深度智能学习机制，为公众用户和预算单位提供更便捷的运维自助服务，提升财政业务运维服务效率。有利于完善运维服务体系和智能化水平在绩效管理方面，实现对财政政策执行绩效、财政资金投入绩效、重大项目实施绩效的全方位评估，从管理效率、履职效能、社会效益和群众满意度等方面，科学评价部门单位整体及核心业务实施效果。在社会公众参与和监督方面，新管理模式有利于市民与政府的良性互动，形成了预决算公开透明的格局，便于群众监督，可以极大地激发人民群众关心财政资金使用、参与财政管理建议的热情，提高人民群众生活幸福感、企业竞争力、城市可持续发展为目标的先进财政理念。财政资金的使用关系到经济社会发展的方方面面，预算的高效执行对于加快推进公共基础设施及民生项目建设起到至关重要的作用，支持经济发展的财政性资金的高效拨付对各地产业发展和企业做大做强也发挥着长远的效益。本项目建设带来的社会效益极其显著，将有利于提升财政资金使用效益，优化和提升财政预算管理服务中央和省委、省政府重点工作、重点项目的方式和能力，杜绝财政重复投入、资金浪费和资产流失。本项目是财政信息化由传统流程化支撑向数据资源价值发挥、支持科学决策的重大转变，这一转变有利于推动政策完善、决策优化、风险预警等管理需要，有利于提升财政部门预算管理水平和财政资金综合使用效益，有利于创新财政管理机制，推动“放管服”改革深入开展，为建立现代财政制度、实现国家治理体系和治理能力现代化创造条件。在实现财政业务内部贯通、信息共享的基础上，推进与其他相关部门的互联互通，汇聚内外部数据资源，逐步建立面向部门、单位、企业、个人的财政服务体系，提高财政服务于社会、管理社会的能力，整合各方面数据资源，使财政大数据成为加强社会治理、推动创新、服务宏观决策的重要手段。有利于提升财政管理社会效益

项目库管理基础信息管理用于管理财政资金管理过程中的各项基础数据，支撑财政系统运行的各项内容，辅助系统决策及业务开展。包含：单位信息、人员信息、支出标准、资产信息、非税项目、政府采购基础信息、账户管理、绩效指标库、政策库、政府收支分类科目、会计科目、财政区划、地方政府债务信息。基础信息管理预算编制管理需求业务需求需求分析

4.落实业务主管部门对部门项目库管理的“主体责任”。除人员类项目、运转类项目中的公用经费项目、部分特定目标类项目由财政部门在财政项目库直接生成，其余项目储备原则上从部门和单位发起，部门和单位应完成评审论证和内部审批程序后，才能从部门项目库报送财政部门。入库项目应规范、准确、完整填报相关信息。财政部门审核通过的项目，作为预算储备项目，供预算编制时选取。3.从管理主体划分，项目库分为部门项目库和财政项目库。部门项目库由业务主管部门负责管理，具备实施条件的项目由业务部门报送财政部门。财政项目库由财政部门负责管理，其储备项目包括财政部门直接生成的项目，以及从部门项目库送审并经财政部门审核通过的项目。2.预算项目按照预算支出性质和用途，分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类。人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的工作任务项目、其他运转类项目支出对应部门预算中的项目支出；特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出以及转移支付预算支出。1.项目库纵向分为中央、省、市、县四级项目库，下级将上级转移支付项目的细化安排情况，在下级项目库反映。转移支付项目实现上下级项目库精准对接，确保项目全程可追溯。项目库管理流程及规则项目库，是指为促进预算科学精准编制和规范高效执行，对预算项目的提前研究谋划、评审论证、入库储备、预算编制、项目实施、绩效管理等工作进行规范化、程序化管理的数据库。项目库管理是预算管理的基础，预算项目是预算管理的基本单元，全部预算支出以预算项目的形式纳入项目库，实行全生命周期管理，主要分为前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目终止等阶段，全流程动态记录和反映项目信息变化情况。各部门、单位要树立“先谋事后排钱”理念，坚持“先有项目再安排预算”原则，提前研究谋划、常态化储备预算项目，单位申请预算必须从项目库中挑选预算项目。

10.项目库项目实行常态开放和全生命周期滚动管理。经常性项目和尚未结束的延续性项目，在部门项目库中自动滚入下一年度储备；其中带有“财政部门审核通过”标志但未安排资金的项目，直接滚动作为下一年度预算储备项目。9.上级转移支付项目安排到具体地区的，对上级而言，这是安排到项目用款单位（地区）、有具体额度和资金用途的二级项目。对下级而言，系统接收后自动生成上级转移支付一级项目，若上级已明确该项目在该地区的用款单位及具体额度，下级按要求分解录入二级项目；若上级未指定项目明细（如“大专项+任务清单”项目），各市县根据提前录入和审核储备的二级项目，将资金安排到具体项目。8.只有财政部门和业务主管部门有新增设立一级项目的权限，一级项目必须选取授权单位和市县（仅授权的单位和市县可见）。被授权单位可在系统中查询该一级项目，关联新增二级项目。业务主管部门（财政部门）可代编二级项目。二级项目需报一级项目主管部门审核，汇总完善相关项目信息。主管部门将审核完善后的一级项目、二级项目报送财政部门。7.省、市、县项目库统一按一级项目、二级项目进行分级管理。其中，一级项目一般指相对宏观的项目集合，如省级财政专项资金政策任务、其他事业发展性支出等；二级项目指细化至项目用款单位、具体额度、资金用途、工作措施的明细项目。6.财政部门要会同业务主管部门稳步推进项目支出定额标准体系建设，结合我省实际和财力状况，按照科学、实用、可操作的原则，逐步丰富和完善项目支出定额标准，充分发挥项目支出定额标准在项目库管理和预算编制中的基础支撑作用。5.绩效目标是项目入库的前置条件，原则上，未按要求设定绩效目标或审核未通过的项目不得纳入项目库。对于新出台重大政策对应的项目需要开展事前绩效评估，评估结果作为申请入库的必要条件。

2.项目名称。1.层级信息（属于一级项目还是二级项目），每个预算项目相应由系统自动生成唯一代码。一级项目可按照工作任务性质或政策依据设立；二级项目必须依托一级项目生成（不存在脱离一级项目存在的二级项目），编码规则有继承、有区分，同时继承一级项目下面第2-12项的相关信息，除项目名称、政策依据、支出内容、绩效目标、热点分类可予以细化外，其余信息不得修改。项目库项目原则上包括以下信息要素，人员类、财力补助类等项目的信息要素适当从简。项目库信息要素12.中央项目库与我省各级项目库之间的对接，根据财政部有关要求另行明确。11.预算项目全面实施预算绩效管理，建立预算安排与项目库管理情况、绩效评价情况、审计结果、预算执行情况相挂钩的激励约束机制。推进项目相关信息公开，提高项目库管理的透明度。

8.支出内容，包括支出范围、具体用途、适用对象等。7.政策依据，包括中央和省委、省政府有关决策部署、政策制度规定、行业发展规划和部门职责等，充分说明项目必要性。除文字说明，应有可上传“立项批复（或评审报告）”的功能。6.存续状态（经常性、延续性）；经常性项目指没有终止期限、原则上每年都需安排的项目，如人员类项目，只需录入项目起始年限，无终止年限；延续性项目指当年或跨年实施、并有终止期限的项目，需录入项目起始年限和终止年限。5.项目类别（人员类项目、运转类项目、特定目标类项目3类）；运转类项目可进一步细化为公用经费项目、工作任务项目、其他运转类项目；特定目标类项目可进一步细化为专项资金类项目、财力补助类项目和其他特定目标类项目。4.业务主管部门（规范的简称）。3.资金来源行政级次（省、市、县三级）。

14.分配方式，分为因素法、项目法、因素法和项目法并存三种类型。其中：因素法是指对支出相关因素赋予相应的权重或标准以测算分配资金的方法，项目法是指根据相关事业发展规划或竞争性评审等方式将资金分配到特定项目的方法。一个项目（的子项目）可能同时具有因素法、项目法两种分配方式，此时该项目为因素法和项目法并存。13.项目总额，包括资金总需求、分项需求、相关测算过程及测算标准依据等，延续性项目、跨年度实施的阶段性项目应明确分年度资金需求，与财政中期规划相衔接。如应用支出标准测算，还需包括支出标准值及计量单位（工作任务）等。12.是否追踪，根据项目类别由系统自动生成。财力补助类项目原则上不予追踪，其他项目均需追踪。11.热点分类。财政部要求从热点战略、热点政策等角度进行分类，一个项目可以对应多个热点分类，例如民生支出、脱贫攻坚等，主要用于统计、汇总、分析预算项目与有关热点的衔接情况，作为决策和统计参考。中央统一设置001-099热点分类，100之后由各地自行补充。10.财政内部机构。指对该项目负审核责任的财政部门的内设处室（科、股）。9.绩效目标，包括产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）和满意度指标（服务对象满意度、工作人员满意度）等绩效指标（与绩效系统相衔接，由系统直接推送；或与绩效系统统一表样，让部门可导出导入，确保部门只录一次）。

预算编制包括部门预算、转移支付预算和代编预算，汇总形成政府预算。为提升预算编制的准确性、提高预算编制效率，预算编制历经“二上二下”，各环节各有侧重：一上预算申报、一下预算控制、二上预算细化、二下预算批复。为了强化上下级预算的衔接，下级将上级下达的全部转移支付编入预算，自上而下提前下达转移支付、自下而上编制汇总政府预算，确保上下级转移支付预算严丝合缝，逐步减少代编预算。预算编制18.审核状态。根据各地自定义流程进行设置。17.项目评审意见。属于基建项目且达到一定金额的项目，以及其他有必要开展评审论证的项目需填报此项信息，可直接填报文字或上传附件，反映财政、发改、政务信息化等部门的评审意见。16.是否信息化项目（一级项目不需录入此信息要素）。15.是否基建项目（一级项目不需录入此信息要素）。

4.政府债务资金安排的项目预算纳入项目主管部门的部门预算。专项债券资金安排的项目的主管部门和单位应做好政府专项债券项目收支预算编制，根据市场变化合理评估专项债券项目成本、预期收益和对应资产价值等，动态调整完善预算平衡方案，保持项目全生命周期收支平衡。3.部门预算支出包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：部门预算中的基本支出对应人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出；部门预算中的项目支出对应特定目标类项目支出和运转类项目中的工作任务项目支出、其他运转类项目支出。2.部门预算收入包括财政拨款收入、财政专户管理资金收入和单位资金收入。其中：财政拨款收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款；财政专户管理资金收入是缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入；单位资金收入是指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。1.部门预算反映安排给本部门及其所属各单位的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金和单位资金。企业和执行企业会计制度的事业单位原则上只编制财政拨款收支预算。部门预算编制包括本级人员类项目预算编制、运转类项目预算编制以及由业务主管部门负责管理的特定目标类项目预算编制等。本级部门预算由各部门及其所属各单位预算组成。在预算编制阶段，部门负责审核报送本部门及所属各单位的收入和支出预算建议，并申报部门负责的特定目标类项目预算支出建议。财政部门负责审核部门提出的预算建议，按程序下达预算控制数。部门预算

预算指标管理预算执行管理需求转移支付预算是政府预算的重要组成部分，包括转移支付收入预算和转移支付支出预算。目前，预算管理中存在上下级预算脱节的问题。有的下级没有将上级下达的转移支付全部编入预算，有的下级按照预估上级下达的转移支付数编入预算，造成上级安排的对下级的转移支付与下级接收的上级转移支付不相符。因此，《广东省数字财政业务规范》明确提出转移支付收支预算作为政府预算的重要组成部分，为了强化上下级预算的衔接，细化规定了转移支付收支预算的编制要求，确保上下级转移支付预算对接，逐步减少代编预算。转移支付预算5.特定目标类项目支出对应本级部门预算中的项目支出以及转移支付预算支出。对业务主管部门负责管理的专项资金项目、其他事业发展性支出项目等特定目标类项目支出，部门应组织相关单位在预算编制时提出下一年度的支出预算建议，按程序报送财政部门审核。

指标修正4．使用负指标反映清算核减部分资金。3．除年初预算等批量办理资金、涉密资金外，其余资金涉及单位指标均应与资金发文进行关联、同步办理。2．预算批复之后，系统自动形成总指标、处室指标、单位指标。1．总指标、处室指标、单位指标以及支付数据为上下“父子”关系且关联，逐级细化。预算指标是预算支出总额度和分项额度的变化过程进行控制，记录和核算的业务活动。预算指标按照业务管理分成三层次指标管理；总指标，处（科、股）室指标，单位指标。

各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。各部门、各单位的支出必须按照预算执行，不得虚假列支。各部门、各单位应当加强对预算支出的管理，不得擅自改变预算支出的用途。国库集中支付指标重定向是指将指标的来源指标（上游指标）进行重新挂接。重定向的前提是需要重定向的处室指标对应的总指标可用金额大于等于本条处室指标。指标的合并业务主要是指将多条总指标合并成为一条新的总指标，对于已经发生的数据，要求合并到新的总指标上来。该业务主要发生在指标收回后的再分配等业务上。指标的拆分业务主要是指将一条总指标（或者处室指标）拆分成两条处室指标的业务。该业务常见于指标来源调整的工作。对于总指标要求，处室指标、单位指标同时完成拆分；对于处室指标，拆分后，要求新形成的处室指标指向一条新的总指标，同时要求对应的单位指标同时完成拆分。指标修正包含指标拆分、指标合并、指标重定向、指标修正。

实拨拨款财政部规范中已经没有对用款计划业务规范。用款计划作为省内控制库款管理环节，用款计划特指授权支付用款计划，各财政根据实际库款情况选择性使用用款计划管理。用款计划不作为银行资金支付额度控制依据。实行用款计划管理是为了加强财政性资金的管理和监督，规范预算执行和方便预算单位用款，提高财政性资金使用效益。用款计划是指预算单位在预算指标范围内，根据工作需要做出的分月短期资金需求安排，因此用款计划是对预算指标的按月细化，也是办理财政性资金支付的依据。用款计划管理国家实行国库集中支付制度，对政府全部支出实行国库集中支付管理。国库集中支付是以国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由单位提出申请，经校验审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人。一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金应当纳入国库单一账户体系，按照国库集中支付制度办理资金支付。财政专户管理资金应当参照国库集中支付流程办理资金支付，积极创造条件直接支付到最终收款人。财政部门根据年度支出预算，合理调度、拨付预算资金，监督各部门、各单位预算资金使用管理情况。财政部门有权对本级各部门及其所属各单位的预算管理情况进行监督，对各部门的预算执行情况和绩效目标进行监控、评价、考核。

2.上级财政部门根据纳入下级财政资金留用范围的资金规模和下级上划相关税收收入预计情况，测算并核定分地区的财政资金留用比例。1.对下级的税收返还和具有均衡支出特点的转移支付可纳入资金留用范围。转移支付资金调度管理是指上级财政部门根据预算及有关管理要求，将对下级的转移支付资金，通过资金拨付、资金留用等方式，从上级财政调度到下级财政的过程。转移支付资金范围，除纳入国库集中支付范围以及涉及收入调整外的其他财政资金，通过财政实拨方式办理。财政实拨是指财政资金通过国库存款账户或财政专户支付到收款人账户。

预算年度结束后，各部门、各单位对财政资金结转结余资金进行清理，对形成结转和结余的原因进行分析说明，并报财政部门。财政部门对财政资金结转结余进行确认后，由财政部门下达结转指标。单位下一年度原用途使用上一年结转指标。财政资金结余指标由单位指标，处室指标，总指标层层收回。总指标余额即为当年结余数据。财政资金结转结余6.年度预算执行中，财政部门根据相关转移支付实际下达情况、下级上划相关税收实际完成情况等，对实际留用资金与预计留用资金不一致的情况进行测算，结合实际适时通过日常资金调度，将阶段性少划或多划的资金予以补拨或扣回。5.人民银行国库按财政部门核定的比例，按日从上划上级财政的相关税收中，将相应资金从上级国库划入下级国库，并在每日电子《国家金库收入日报表》中单独列示。财政部门根据人民银行电子《国家金库收入日报表》进行相应会计核算。4.下级财政部门收到上级财政核定留用比例的文件后，应及时通知本级人民银行国库执行。3.县级以上财政部门应当及时测算资金留用比例，原则上应于每年1月1日前将新年度资金留用比例下达至下级财政部门。

预算指标会计核算单位会计核算是指各级各类行政和事业单位按照相关法律、制度规定对其发生的经济业务或事项进行会计核算的工作。单位会计核算由预算会计和财务会计核算两部分组成，目标是向会计信息使用者提供行政事业单位预算执行情况、财务状况等会计信息，反映会计主体公共受托责任履行情况。单位会计核算结果为编制部门决算报告和政府部门财务报告提供依据。单位会计核算总预算会计核算是指财政部门按照相关法律、制度规定对政府财政各项经济业务或事项进行会计核算的工作。目标是向会计信息使用者提供政府财政预算执行情况、财务状况等会计信息，反映政府财政受托责任履行情况。总预算会计核算结果为财政总决算、政府综合财务报告提供依据。总预算会计核算资金核算管理需求

基础信息管理软件功能需求各司其职。财政内部机构是预算指标会计核算的主体，各财政内部机构根据职责分工，保证预算指标相关业务管理数据的合法性、完整性和准确性。统一平台。预算指标会计核算工作根据权限设置，在数字财政系统中统一完成。通过会计核算和反映，实现对各级财政部门预算管理全过程的控制与追踪。统一规范。预算指标会计核算规范由财政部负责制定。通过统一的、固化的会计复式记账核算规则，系统自动记录、反映预算指标各个业务节点的预算指标的增减、来源及状态。预算指标会计核算是指政府财政部门采用会计复式记账法，对预算指标管理业务或事项进行会计核算，通过对预算指标的批复、分解、下达、调整、调剂、执行和结转结余等全生命周期过程记录，反映预算指标的增减、来源及状态，规范预算管理行为，强化预算指标对支出的控制，实现预算指标全流程“顺向可控，逆向可溯”的管理目标。

法定标准是指法律法规、财政部门文件、有关部门会同财政部门印发的文件中明确规定的、针对具体项目或经济事项的支出标准。该类标准由财政部门直接在系统内中维护，作为预算编审和执行的依据，用于确定项目整体或某项支出内容预算额度的测算和执行。具体功能包括：新增法定标准、调整法定标准、升级固定标准。支出标准管理用于单位管理在职、离休、退休等各类人员的详细信息，为项目储备、预算编制提供准确有效的计算依据，人员信息覆盖统发人员及非统发人员，具体包括在职、离休、退休。人员信息管理用于建立单位详细信息管理，为业务系统提供准确有效的计算依据。单位信息管理

政府采购基础信息管理非税项目功能主要包含非税项目列表，非税项目详情，非税项目新增，非税项目编辑（业务上包括非税项目修改和非税项目停用/启用）。政府非税收入项目（以下简称非税收入项目）是用于管理各执收单位征收非税收入相关收缴行为的基础要素。非税项目管理资产信息管理是指同步获取资产管理系统中单位资产的全量资产信息，含存量资产情况及拟新增、处置资产情况的资产卡片信息，用于审核新增资产配置、政府采购、会计核算、资产登记、资产使用及处置等；与业务实体表中资产卡片对应，应用于财政核心业务一体化系统业务各环节。资产信息管理

国库单一账户是指财政部门在国库（含代理国库）开设的，用于记录、核算和反映预算收入和支出等预算资金活动，以及与零余额账户进行清算的存款账户。单位实有资金账户，是指单位按照财政部门规定开设的除零余额账户以外用于办理支付结算和资金存放业务的各类银行账户。零余额账户是指财政部门和单位在国库集中支付代理银行开设的银行结算账户，用于办理财政资金支付业务并与国库单一账户清算。开立的账户包括零余额账户、单位实有资金账户、国库单一账户、财政专户。账户管理由财政部门对政府采购基础信息进行维护管理。

政策法规由各级财政自行收集与维护，同时可共享给本级财政所有人员使用，达到数据共享，提高管理效率。具体功能包括：新增、修改、删除、导入、废止。政策库管理结合《广东省财政预算绩效指标库管理暂行办法》，实现对绩效指标库的管理和维护，包括绩效指标的新增、导入、修改、删除、目标申报模块设置、导出、打印等功能。绩效指标库管理预算单位、财政部门根据业务需要在商业银行开立各种用途与性质的银行账户。开立账户时，提交相应的开立申请及相关资质证明文件，送交上级部门及财政、银行审批。审批通过后才可开立账户并使用。财政专户，是指财政部门为履行财政管理职能，根据法律规定或者经国务院批准，在银行业金融机构开设的用于管理核算特定专用资金的银行结算账户。

系统读取各级维护的财政区划数据进行展示、查询。财政区划管理会计科目是对会计要素对象的具体内容进行分类核算的类目，其设置应当符合国家统一的会计制度的规定。系统读取各级维护的会计科目数据进行展示、查询。会计科目管理财政部统一维护政府收支分类科目基础信息及收支科目新旧年度对照关系，通过系统下发至地方财政部门。系统读取各级维护的收入分类项目、支出功能科目、政府经济分类、部门经济分类数据进行展示、查询。政府收支分类科目管理

针对全省资金使用过程中产生的时间差、项目分散、颗粒度不一致等问题，集中化管理后的项目库应具备统一口径、实时连通和层层分解三大特征。通过建立统一规范的省市县三级项目管理，从根源上解决管理口径不一致导致的专向转移支付协同问题，同时大大提升专向资金的下达进度。项目管理模块是整个预算和年终追加资金管理的基础和源头，根据省财政厅资金管理办法的要求，所有财政资金纳入项目库管理范围，在“大任务+任务清单”的管理模式下，项目按照分级管理的模式对中期财政规划（一级政策项目）和年度预算（二级明细项目）编制环节进行管理。依托项目库，组织项目申报、评审论证、项目筛选，建立项目储备，实现项目跨年度滚动使用，细化项目分类、内容、绩效目标，完善项目基础信息，为编制中期财政规划草案和年度预算草案提供基础和依据。项目库是指为促进预算科学精准编制和规范高效执行，对预算项目的提前研究谋划、评审论证、入库储备、预算编制、项目实施、绩效管理等工作进行规范化、程序化管理的数据库。项目库管理是预算管理的基础，预算项目是预算管理的基本单元，全部预算支出以预算项目的形式纳入项目库，实行全生命周期管理，主要分为前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目终止等阶段，全流程动态记录和反映项目信息变化情况。各部门、单位要树立“先谋事后排钱”理念，坚持“先有项目再安排预算”原则，提前研究谋划、常态化储备预算项目，单位申请预算必须从项目库中挑选预算项目。项目库管理由省级财政维护地方政府债券有关信息，通过导入的方式共享数据进行展示、查询。地方政府债务信息

4.政府债务资金安排的项目预算纳入项目主管部门的部门预算。专项债券资金安排的项目的主管部门和单位应做好政府专项债券项目收支预算编制，根据市场变化合理评估专项债券项目成本、预期收益和对应资产价值等，动态调整完善预算平衡方案，保持项目全生命周期收支平衡。3.部门预算支出包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：部门预算中的基本支出对应人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出；部门预算中的项目支出对应特定目标类项目支出和运转类项目中的工作任务项目支出、其他运转类项目支出。2.部门预算收入包括财政拨款收入、财政专户管理资金收入和单位资金收入。其中：财政拨款收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款；财政专户管理资金收入是缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入；单位资金收入是指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。1.部门预算反映安排给本部门及其所属各单位的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金和单位资金。企业和执行企业会计制度的事业单位原则上只编制财政拨款收支预算。部门预算编制包括本级人员类项目预算编制、运转类项目预算编制以及由业务主管部门负责管理的特定目标类项目预算编制等。本级部门预算由各部门及其所属各单位预算组成。在预算编制阶段，部门负责审核报送本部门及所属各单位的收入和支出预算建议，并申报部门负责的特定目标类项目预算支出建议。财政部门负责审核部门提出的预算建议，按程序下达预算控制数。预算编审管理

预算调整调剂为完整清晰地反映预算资金分配的全过程，将指标分为三层来管理，即：总指标、处室指标、单位指标。总指标对应着财政预算的总盘子，是所有纳入预算管理资金的总体体现。总指标的管理权限在预算处，预算处可以直接对总指标进行增加、调剂、追减业务操作。处室指标对应已经明确处室的指标总和，是各个业务处室掌握的预算资金的总和。处室指标的分配权和处室内部的调整权由业务处室掌握，处室指标的追加权限在预算处。单位指标对应着明确具体用款单位，允许单位进行支出的指标总和，是每个单位具体的预算资金总和。单位指标涉及政府预算经济分类“款”级科目进行调剂的，由部门（单位）自行处理，其他单位指标的调整权由各业务处室掌握。预算指标管理对年初预算指标、预算调整指标、上级补助指标、上年结转指标等不同来源类型，基本支出和项目支出不同经费类型的指标进行全面地、科学地管理，结合行政管理获取指标文相关信息。预算指标管理最终为预算执行系统提供单位可执行指标，作为自己拨付的依据。预算指标管理是预算的延续，是整个预算执行业务的起点，依托项目库，上承预算管理，下接用款计划、集中支付、实拨等支付业务，是各预算单位使用财政性资金的控制依据。预算指标管理5.特定目标类项目支出对应本级部门预算中的项目支出以及转移支付预算支出。对业务主管部门负责管理的专项资金项目、其他事业发展性支出项目等特定目标类项目支出，部门应组织相关单位在预算编制时提出下一年度的支出预算建议，按程序报送财政部门审核。

总预算会计核算会计核算管理预算执行管理要同时兼顾财政管理要求。系统满足全部支付环节业务，支付系统要能与指标管理无缝衔接，能够设置不同的控制规则来实现指标控制支付的要求。要支持由于业务改革或其它原因造成管理流程变更和权限再分配。预算执行管理主要体现的是指标控制支付的财政业务管理过程。支付管理系统上接可执行指标，贯穿和跟踪可执行指标的整个过程，从计划到支付，从银行确认支付到清算。支付管理需要与平台基础数据编码一致，要能够与指标无缝衔接，能够充分继承指标的要素信息。支付管理是一个使用范围广、使用频率高、数据严谨性要求严的一个核心系统，通过支付管理系统的一体化建设可以使资金的使用更加顺畅和透明。预算执行管理预算批复与下达后，系统要支持各类预算的调整与调剂调剂功能。

环境部署与网络环境需求单位会计核算系统通过财务集中管理，实现资源共享、业务联动，减轻财务人员工作量，提高工作效率，规范账务处理。同时保证财政性资金从预算编制、预算执行到财务核算和决算报表出具整个过程流程清晰、数据完整，财政财务管理工作得到细化和深化。并且利用网络资源实现对预算单位财务数据的收集、分类、汇总和分析，降低行政成本。充分利用大数据优势，对全省财务数据进行挖掘分析和关联应用，为领导决策提供科学依据，推动财政支出的精细化、科学化、规范化管理。单位会计核算是指各级各类行政和事业单位按照相关法律、制度规定对其发生的经济业务或事项进行会计核算的工作。单位会计核算由预算会计和财务会计核算两部分组成，目标是向会计信息使用者提供行政事业单位预算执行情况、财务状况等会计信息，反映会计主体公共受托责任履行情况。单位会计核算结果为编制部门决算报告和政府部门财务报告提供依据。单位会计核算总预算会计核算是指政府财政部门按照相关法律、制度规定对政府财政各项经济业务或事项进行会计核算的工作。目标是向会计信息使用者提供政府财政预算执行情况会计信息，反映政府财政受托责任履行情况。总预算会计核算结果为财政总决算、政府综合财务报告提供依据。总会计核算业务包括总预算会计账、国库集中支付会计账、财政专户会计账。总预算会计是财政部门核算、反映、监督政府一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金、社会保险基金预算资金、财政专户管理资金、专用基金和代管资金等资金活动的会计核算事务。是依据《预算法》和《财政总预算会计制度（2015）》，对财政资金收支业务进行会计核算、会计报表、会计账册、会计分析等业务管理，并输出财政管理需要的各类账务报表以及统计报告和分析报告的专门性工作。

（三）不间断服务：保障系统在进行例行维护或出现意外故障时不影响服务提供的持续性；利用内存及其他资源的管理和回收技术保障系统持续服务能力。（二）灾难处理能力：数据级备份与灾难性恢复；（一）压力承载能力：使用负载均衡技术和分布式处理技术提高用户并发承载能力、数据处理承载能力以及数据传输承载能力；系统需要具有较高的可靠性、可控性，能担当和适应不间断运行任务。可靠性需求系统采用省市两级部署模式，市一级独立部署一套系统，全市（市、县、区）均通过财政专网/vpn拨号访问系统。

响应速度需求零培训或接近零培训：基于B/S架构设计开发应用系统，应用支持IE9.0以上各版本的浏览器。系统更新易用性：尽可能提高系统更新升级的方便易用性，提高对数据采集内容变化的适应性；安装易用性：尽可能降低系统安装和配置的技术门槛；人机界面：符合日常办公习惯，页面简洁直观，各项功能清晰，减少操作层次；易用性需求

1.平均单条记录数据交换时间<=20ms；（二）数据交换3.系统支持同时在线数>150，并发用户数>50。2.查询操作响应时间<3秒（在100M局域网环境下）；1.增、删、改业务（不含大对象数据类型）响应时间<3秒（在100M局域网环境00000000000000003下）；（一）基本性能

3.查询统计报表（非实时统计）响应时间<=3s;2.目录检索的响应时间<=2s;1.查询单个数据主题（百万级）的响应时间<=3s;（三）数据查询3.批量数据交换中，平均单记录交换/入库响应时间<=20ms。2.非并发大批量数据交换（百万条）时间<=20,000s；

软件系统功能组成本项目系统研究和建设包含在广东省财政厅“数字政府”公共财政综合管理平台（一期）项目当中，由广东省财政厅统一建设，广州市实施部署。系统部署功能包含预算域、执行域、核算域系统，其中核算域系统包括总预算会计核算、预算指标会计核算、预算单位会计核算等子模块。公共财政综合管理平台和应用系统随着互联网技术的不断推广应用，云计算、大数据等新技术的不断发展，信息系统面临着复杂而又多变的安全环境，各类新型的0day漏洞、APT攻击不断出现，各类敏感信息泄露、服务中断的安全事件层出不穷，因此保障信息系统安全稳定的运行成为系统建设不可缺少的一环。随着《中华人民共和国网络安全法》的颁布，保障信息系统的信息安全风险防御能力已成为法律合规性问题。同时，根据《中华人民共和国网络安全法》第三十三条“建设关键信息基础设施应当确保其具有支持业务稳定、持续运行的性能，并保证安全技术措施同步规划、同步建设、同步使用。”的要求。业务保障安全需求千万级数据量下单记录本地查询响应时间<=2s。

预算批复管理：预算批复下达、批复部门预算、批复单位预算、政府预算公开、部门预算公开、单位预算公开。预算编审管理：一上一下管理、二上二下管理、三保预算管理、预算下达、预算编审查询。项目库管理：项目储备管理、人员类项目管理、公用经费项目、其他运转类项目管理、专项资金项目管理、其他事业发展性支出项目、其他特定目标类项目管理。基础信息管理：单位信息管理、人员信息管理、支出标准管理、资产信息、政府非税收入项目维护、政府采购信息管理、账户管理、绩效指标库管理、政策库管理、地方债务信息。预算域系统主要功能为：基础信息管理、项目库管理、预算编审管理、预算批复等功能。预算域系统

转移支付执行：转移支付资金调度-资金拨付、上下级财政结算、专项转移支付结转结余管理。部门支出预算执行：国库集中支付（用款计划、授权支付、直接支付、预算拨款、公务卡业务、支付更正、资金退回、单位资金支付）。收入预算执行：接收非税收入、政府非税收入、单位资金收入。预算调整调剂：收入预算登记、政府预算调整、转移支付预算调剂、部门预算调剂、预算转指标、指标拆分、指标合并、指标重定向、指标修正、指标冻结解冻、指标追加追减、指标收回统计、指标结转结余。执行域系统主要功能为：预算调整调剂、收入预算执行、部门支出预算执行、转移支付执行、对账管理、预算执行报表、股权投资管理、预算执行动态监控、工资管理等功能。执行域系统

核算域系统工资管理：工资指标挂接规则配置、工资指标使用查询、工资发放管理。预算执行动态监控：配置管理、监控业务。股权投资管理：基础数据管理、股权投资业务、报表查询。预算执行报表：制订报表、下发报表样式、生成报表、审核报表、上报预算执行报表、接收预算执行报表、汇总报表。对账：财政部门与地市核对转移支付资金、财政部门与预算单位明细对账、资金清算明细对账、预算拨款明细对账、集中支付明细对账、集中支付对账。

预算单位会计核算主要为行政事业单位提供会计核算功能。预算单位会计核算预算指标会计核算功能为：收入预算下达记账、收入入库/记账、支出预算提前下达记账、支出预算正式下达记账、正常支出业务记账、额度账表查询、建立账套、设置会计科目、设置多维账户结构、设置交易令模板、发布账表结果。预算指标会计核算总预算会计核算功能为：新建账套、初始化账套、录入凭证、自动生成凭证、审核记账凭证、会计差错更正、凭证记账、凭证打印、外币核算、账簿查询、生成会计报表、对账、月末处理、总账机器人、领导查询可视化操作。总预算会计核算

本系统建设及实施工作均基于原有网络，不另外进行建设。网络系统建设省市间连通：在市级独立部署基础之上，省级集中部署消息队列、datarepository、数据中台及高阶应用，实现“纵向集中化”，满足上下级业务贯通、上下级数据共享、上下级数据汇总统计的要求。上下级业务贯通层面，省级统一部署一个统一分布式消息队列应用，与省级和各地市级财政应用中台对接，以异步消息通信模式实现业务中台之间准实时通信，达到中台之间解耦，保障通信的稳定、可靠。上下级数据共享层面，省级统一部署一套datarepository，为每个省级及地市中台建立对应的数据分区，分区之间相互隔离，通过实时同步等数据库实时同步方案集中汇集所有应用中台数据，确保拥有全省最新最全数据。上下级数据汇总统计层面，省级统一建立部署数据中台和高阶数据应用，数据中台通过ETL定时抽取模式从datarepository获取最新增量数据及其他数据源采集的数据，汇总到数据中台经过清洗、计算后，以服务方式提供给高阶数据应用使用。整套财政大中台系统各系统层级间无强依赖关系，皆可按需独立部署落地。地市18级应用中台可根据各地市情况分别推进落地，本地化需求和业务系统集成完成后，逐步实现横向中台间业务集成、纵向数据集成。省市独立部署：财政中台业务系统采用省级统筹统建、软硬件省级及地市级独立部署的模式，在省级及各地市分别部署一套具备完整能力的中台系统，实现“横向一体化”，满足支撑全省财政业务功能需求的核心能力。同时，各地市财政应用中台之间实现逻辑隔离，使用独立的硬件及网络资源，可将应用问题控制在单独地市范围之内，有效的降低系统性风险。各地市所有财政应用必须从财政应用中台上生长而来，使用中台的核心能力，满足中台的统一标准，建立符合当地个性化需求的核心财政业务系统、非核心财政业务系统和外部财政业务应用。应用中台通过内置的统一数据交换网关对业务应用开放中台能力，所有交互采用接口模式实现对接。系统根据广东省财政厅统筹统建、省市分级部署的要求，建立一套统一的财政中台体系，达成资源整合、统一业务标准和核心能力沉淀。省级及地市级财政中台贯彻“一套代码、一个版本、一套中台”的理念，依托于云计算服务、微服务架构、定制化的CICD流程，实现业务应用、财政中台、datarepository及数据中台、高阶应用的良好集成。部署环境要求

实施范围涉及三域五台，即预算域、执行域、核算域的业务中台、技术中台和三个前台。具体包括基础信息、项目中心、预算中心、指标中心、支付中心、总预算会计、单位核算、门户、报表等。“数字财政”系统将在广州市番禺区南村镇人民政府及下属预算单位进行实施。实施服务范围实施运维服务项目实施推广服务

协调网络公司、产品提供方、老系统供应商等资源，按需随时支持地市实施工作。协调三域五台开发厂商提供业务、研发、配置等人员支持地市上线工作，指导地市完成部署配置，协助地市排查问题，必要时到地市现场支持。组织实施厂商组建实施团队，由项目经理、部署配置人员、测试人员、培训人员、运维人员等组成。团队成员须具备财政业务知识、良好的项目实施经验，系统化学习广东省数字财政核心业务需求规范，夯实业务规范知识基础。（一）组织上线实施团队“数字财政”系统实施工作具有覆盖面广、内外部接口多、实施任务重、实施周期短等特性，为顺利确保实施工作的开展，与各项任务无缝衔接，应提前做好项目实施前期准备工作。实施准备工作

2.专题汇报。根据重要工作节点或各级专班要求，组织专题汇报会，和实施厂商牵头准备汇报材料，展示项目成果、存在问题，或提出需要协调的重大问题。1.每周汇报。上线准备期间每周至少汇报一次，系统进入运维期按需汇报。由实施厂商项目经理汇报本周工作情况，讨论工作过程遇到问题，确定下周工作计划与实施重点。（三）确定汇报机制2.问题处理机制。发现问题先由实施厂商进行分析处理，优先解决业务类、操作类、配置类问题；对于实施厂商无法解决的需求和系统问题，可以在工作群等渠道进行即时交流；无法即时处理的统一通过TAPD提交给前台厂商定位，并由前台厂商进行解决或转派。对于无法定位的问题，或涉及网络、其他产品等问题，组织各方进行研讨。1.指导和培训机制。公司根据地市实施厂商梳理业务、部署、配置或测试过程中遇到的难点和问题，按需协调开发厂商、网络公司、产品提供方进行指导或专场培训；（二）明确沟通机制

协助网络测试。包括连通性实测、市横向、市县纵向、省市纵向网性能测试等。包括协助网络测试、协助UKEY准备、协助用户终端配置等，具体如下：协助基础设施准备实施服务内容4.内部例会。实施厂商进行内部例会管理，由项目经理牵头梳理工作进度，讨论重点问题解决方案，协调团队成员工作量分配。识别项目进程中的风险点，形成解决思路。3.专题讨论。遇到复杂类问题、涉及多方共同协商的，可召开专题讨论。会前设定讨论主题，整理明确的待定事项和所需参与方，以问题为向导方式展开讨论。会议必须形成纪要，明确问题解决方案，落实问题负责人和跟踪计划。

2.预算、执行、核算三域系统联调测试，包括三域前中台、数据中枢、报表、dr库、智能运维等调试）、DNS配置和验证、财政和预算单位终端访问策略申请和验证等。1.预算、执行、核算三域系统的安装部署，容器配置、安装部署微服务平台（tsf）、云容器服务（tke）等；乡镇部署的预发布环境和生产环境，具体包括资源申请、环境初始化（公共组件安装，apollo、mysql、docker等）；系统部署协助用户终端配置。包括协助安装调试处理用户终端配置（如高拍仪、打印机驱动、浏览器安装设置、协助排除CA、网络问题等）。协助UKEY准备。包括UKEY信息收集、制作或升级等。

（1）基础资料管理流程。包括单位信息管理流程、人员信息管理流程、资产信息管理流程、支出标准管理流程、绩效指标管理流程、政府非税收入项目信息管理流程、政府采购基础信息管理流程等。3.业务流程管理：包括基础资料、项目库、预算编制以及执行域的业务流程管理。2.权限整理：包括菜单权限整理、表单权限整理、数据权限整理等。1.用户整理：包括预算、执行、核算三域分阶段收集并梳理等工作。包括用户权限、基础信息、业务流程、岗责、表单要素、控制规则、主数据、电子报文、账务、账套、报表需求、预算转指标、数据迁移需求等，具体如下：初始化调研

（2）项目库管理岗责梳理。包括财政岗责梳理、部门岗责梳理、单位岗责梳理等。（1）基础信息岗责梳理。包括财政岗责梳理、部门岗责梳理、单位岗责梳理等。4.岗责梳理。包括基础信息、项目库管理、预算编制、执行域岗责梳理。（4）执行域流程。包括账户管理流程梳理、指标管理流程梳理、国库集中支付管理流程梳理、收入执行管理流程梳理、实拨管理流程梳理、公务卡流程梳理、工资支付流程梳理、单位资金管理流程梳理、其他流程梳理等。（3）预算编制流程。包括政府预算编制流程、转移支付预算编制流程、部门预算编制流程、单位预算编制流程、预算批复流程等。（2）项目库管理流程。包括人员类项目管理流程、运转类项目管理流程、特定目标类项目管理流程等。

（3）预算编制表单梳理。包括基础信息表单梳理、支出预算信息表单梳理、收入预算信息表单梳理等。（2）项目库表单梳理。包括人员类项目表单梳理、运转类项目表单梳理、特定目标类表单梳理等。（1）基础信息表单梳理。包括单位信息表单梳理、人员信息表单梳理、资产信息表单梳理、支出标准表单梳理、非税收入项目表单梳理、绩效指标单表梳理、政府采购基础信息要素等。5，表单要素。包括基础信息、项目库、预算编制、执行业务表单梳理。（4）执行域岗责梳理。包括账户管理岗责、指标管理岗责、财政执行管理岗责、单位计划管理岗责、单位支付管理岗责、代理银行及人行岗责、账务管理岗责等。（3）预算编制岗责梳理。包括财政岗责梳理、部门岗责梳理、单位岗责梳理等。

（4）控制数规则梳理。包括项目申报控制数规则、预算编制控制数规则等。（3）预算编制规则。包括表内要素控制规则、表间要素控制规则、表间要素生成规则（2）项目库规则。包括表内要素控制规则、表间要素控制规则、表间要素生成规则等。（1）基础信息规则。包括表内要素控制规则、表间要素控制规则、表间要素生成规则等。6.控制规则。包括基础信息、项目库、预算编制、控制数、要素、额度规则。（4）执行业务表单梳理。包括账户管理表单及要素梳理、指标管理表单及要素梳理、国库集中支付管理表单及要素梳理、收入执行管理表单及要素梳理、实拨管理表单及要素梳理、公务卡表单及要素梳理、工资支付表单及要素梳理、单位资金管理表单及要素梳理、其他表单及要素梳理等。

（3）项目库。包括确定项目库数据来源、整理项目分类对应关系、两层项目管理适配、项目表单要素匹配关系、转移支付项目编制业务管理差异等。（2）基础信息。包括确定每项基础信息的数据来源（系统对接/手工录入/文件导入）、制定基础信息数据入库方案、基础信息要素匹配整理等。（1）主数据要素梳理及适配。包括结合标准规范制扩充相关内容形成符合本地管理的主数据要素、按照模版整理主数据导入文档，便于实施初始化、旧的主数据与新的主数据对应匹配关系等。7.主数据。主数据、基础信息数据、项目库数据。（6）额度控制规则。包括指标额度控制及汇总规则、授权支付额度控制及汇总规则。（5）要素间控制规则。包括指标要素间控制规则、指标要素对支付要素控制规则、支付间要素控制规则（如：支付方式对应付款账户、政府经济科目与部门经济科目控制）、其他控制规则（如有）等。

外部系统接口整理。包括预算域公共接口、执行域公共接口、核算域公共接口等。财政专户账套整理。包括财政专户账套科目及辅助核算要素整理、财政专户账套记账规则整理、财政专户账套机制凭证整理、财政专户账套常用报表整理。支付中心账务整理。包括支付中心账务科目及辅助核算要素整理、支付中心账务记账规则整理、支付中心账务机制凭证整理、支付中心账务常用报表整理等。社保基金账套整理。包括社保基金账套科目及辅助核算要素整理、社保基金账套记账规则整理、社保基金账套机制凭证整理、社保基金账套常用报表整理等。总预算会计核算整理。包括总预算会计科目及辅助核算要素整理、总预算会计记账规则整理、总预算会计机制凭证整理、总预算会计常用报表整理等。8.账务与账套。包括总预算会计核算整理、社保基金账套、支付中心账务整理、财政专户账套整理。

系统初始化预算转指标工作梳理。包括梳理原系统新年度的预算各要素与新系统指标要素的转换关系；拟定预算预下达方式，预下达资金的范围和批次；基本支出资金预下达方式、比例；项目支出资金预下达方式；明确预下达线下审批流程；输出预算下达方案等。个性化报表整理收集。包括基础信息个性化报表及查询梳理、项目库个性化报表及查询梳理、预算编制个性化报表及查询梳理、指标业务个性化报表及查询梳理、支付业务个性化报表及查询梳理、总预算会计个性化报表整理收集等。梳理全省通用报表及查询。包括基础信息通用报表及查询梳理、项目库通用报表及查询梳理、预算编制报表及查询梳理、指标业务报表及查询梳理、支付业务报表及查询梳理、总预算会计报表及查询梳理等。报表需求管理。包括通用报表与个性化报表。电子支付报文规范梳理及印章收集。包括电子报文规范梳理（个性化报文、流程及字段）、财政印章收集、银行印章收集、单位印章收集、签章位置收集、结合各地业务流程，采集签名签章节点、银行对应业务范围收集、提供相关Ukey信息给中科等。

5.初始化配置业务规则。通用业务规则配置、地市侧非通用业务规则配置。4.表单初始化。基础资料表单初始化、项目库表单初始化、预算编制表单初始化、指标业务表单初始化、支付业务表单初始化、核算业务表单初始化。3.门户配置初始化。统一门户接入方案确认、纳入门户系统改造、门户接入测试、统一门户配置。2.公共服务中心主数据配置。根据地市个性化需求调整基础资料、导入整理后基础资料。1.操作人员录入及权限设置。根据地市最新情况调整人员及权限信息、整理并导入系统。根据初始化调研成果，完成系统三域和门户的初始化配置工作，并导入迁移数据。预发布环境验证通过后，将初始化信息同步到生产环境，具体如下：

（5）其他配置流程。三保预算编制流程。（4）业务流程配置（执行域和核算域）。账户管理流程配置、指标流程初配置、直接支付流程配置、授权支付流程配置、实拨流程配置、收入管理流程配置、单位自有资金管理流程配置、其他流程配置。（3）预算编制流程配置。政府预算编制流程配置、转移支付预算下达流程配置、转移支付预算接收流程配置、部门预算一上流程配置、部门预算二上流程配置、单位预算一上流程配置、单位预算二上流程配置、预算批复流程、预算公开流程。（2）项目库流程配置。人员类、运转类、特定目标类一级项目管理流程；人员类、运转类、特定目标类二级项目管理流程。（1）基础资料流程配置。单位信息管理流程、人员信息管理流程、资产信息管理流程、支出标准管理流程、绩效指标管理流程、政府非税收入项目信息管理流程、政府采购基础信息管理流程。6.流程配置。基础资料六成配置、项目库流程配置、预算编制流程配置、业务流程配置、其他流程配置。

包括业务功能测试、用户试用、数据迁移测试等，确保功能齐全并符合业务要求，具体如下：系统验证10.报表配置。基础库报表初始化、项目库报表初始化、预算编制报表初始化、指标报表初始化、支付报表初始化、核算报表初始化。9.账务初始化。总预算会计核算初始化、社保基金账务初始化、支付中心账务初始化、财政专户账套初始化。8.支付电子化配置。签字签章节点、位置、样式确认；签字签章节点、位置、样式配置。7.项目库项目初始化。基本支出拆分为人员类与运转类中的公用经费类项目，将项目支出拆分为运转类中其他运转类项目与专项资金类、其他特定目标类、其他事业发展类项目；人员类、运转类、特定目标类项目表单及要素信息对应；将整理分类好的项目导入到新系统。

1.安全测评。配合安全机构进行测评，整改主机层面安全漏洞（分配给实施厂商的主机）。配合完成系统安全测评、组织用户培训与上门服务、制定应急预案、准备运维工作、开展上线评估等，具体如下：上线前准备3.数据迁移测试。包括数据迁移脚本准备、备份数据库（全库备份）、迁移数据转换、迁移数据至测试环境、迁移数据内部验证。2.用户试用。包括准备用户测试资料、用户测试演示、测试问题提交与跟进、问题补丁部署与确认等。1.业务验证测试。包括业务验证用例设计、数据准备；业务功能测试；本级电子支付业务确认；电子支付业务测试；测试问题提交与跟进；产品补丁部署与确认等。

1.提前下达。包括接收上级提前下达转移支付资金、将本级单位使用的提前下达进行分配、对转移给下级财政资金下达等。包括提前下达、预算下达、上年结余预下达、上年结余转入、公务卡、合同及其他数据同步、系统启用新年度等，具体如下：年度数据切换4.开展上线评估。整理系统和上线准备工作的情况，各方评估是否满足上线要求。3.制定应急预案。包括准备业务层面的应急措施、人员及其他资源调度安排等。2.组织用户培训与上门服务。包括用户培训计划、培训方式确认、培训资料完善、培训场地准备（实地考查、调试硬件和网络、安装浏览器和驱动等）、用户培训开展（集中培训）、培训问题收集、上门服务（部门单独培训）、问题处理与提交、跟进等。

上线后保障工作6.系统启用新年度。业务系统在新年度的年份内运行。5.公务卡、合同及其他数据同步。包括同步公务卡信息数据、同步合同信息数据以及其他需要同步的数据等。4.上年结余转入。包括完成结余资金表确认、将结余资金导入系统、结余资金核对等。3.上年结余预下达。包括审批预下达项目结余资金申请、明确预下达结余资金表（预计总结余）、预下达结余资金导入、冻结未批复的预下达资金部分、解冻预下达结余资金、收回清算后多余的预下达资金等。2.预算下达。包括确认预下达指标表、导入预下达指标、依据人大预算批复对预算调整、预算最终下达后生成预算指标表、完成预算指标导入、预算批复数与预算指标核对等。

运维事件处理参照下表执行所有服务请求应立即响应，其中：一般业务咨询和操作指导类问题原则上应在5分钟内解决；数据错误处理、配置变更和权限调整问题原则上应在4小时内解决；需求变更类问题要求48小时内提交解决方案。实施服务级别及响应标准2.组织运维保障。组织运维人员熟悉系统和业务知识库，并通过电话坐席、在线客服及其他渠道解决用户问题，或响应用户操作请求，如系统、数据运维（主数据变更、业务项调整、权限、用户调整等）。1.组织上门服务。组建上门服务小组到财政内部部门和重点单位进行业务指导、系统培训、问题排查。

对用户使用过程中产生的异常数据，在用户提供正式处理要求文件的前提下，进行处理。业务调整支持服务对用户使用时遇到的业务流程、系统操作、案件录入错误等问题，通过智能运维系统、粤政易、电话等方式，提供技术咨询服务，对问题进行登记、协调、处理、反馈，并且形成运营总结报告。业务咨询支持服务围绕着财政各项业务，通过各种宣传手段来建立与用户或相关方的联系，最终实现系统推广上线的顺利开展，并达到系统的推广效果,具体服务内容如下：业务运营支持服务

系统新需求的梳理、分析，并与省项目组沟通讨论、形成必要的文档；需求收集分析电子印章配置及调整：用户新增或变更电子印章后，技术支撑团队在接收到单位正式通知后，进行电子印章的配置。账号权限调整：对用户提出的账号权限调整、取消等要求，在系统中进行权限调整配置。账号新增：从省统一身份认证平台同步账号信息，并进行角色、权限配置，补充执法证号信息。用户组织架构、科室、人员调整：单位在内部架构重组、调整后，提供架构调整服务。

表格121里程碑计划项目里程碑计划严格按照本服务项目的建设任务和进度要求，通过关键节点、里程碑事件的监控，来控制项目工作的进展和保证实现总目标。本服务项目里程碑计划如下：（T表示项目合同签订日期）项目实施总工期为12个月，运维服务期为系统首个模块上线完成后的12个月内，具体时间以项目合同为准。明确项目实施的总体、分期进度安排、项目阶段里程碑、阶段成果标识等。原则上项目周期不超过两年。示例如下：项目周期项目管理

发生概率高，影响程度高，风险等级高。风险等级项目涉及全市各级财政及单位，由多家厂商共同建设，需要与众多银行、多个系统对接，容易发生因沟通不畅、协调组织不及时而导致项目进度拖后的情况。风险描述协作沟通风险风险分析

风险等级财政系统上线时间窗口要求严格，如因不可抗力（如肺炎疫情）、产品研发测试滞后等原因无法按原计划上线，改用年中切换上线会带来系统过渡、数据迁移等额外的上线工作任务。风险描述计划控制风险对内需确立统一的工作要求，加强日常沟通，严格按目标计划执行；对外需提前进行工作协调，主动掌握外部工作进展，及时发现并解决外部计划风险。应对措施

各岗位设置、业务规则、操作流程、报表统计等需求存在一定差异性。如软件的灵活性、适应性不足，难以及时充分地满足地方在实施过程中的个性化需求。风险描述需求适应风险严格按照上线时点要求制定各项计划，对进度延误及时处理应对，并及时调整其他相关计划，保障工作按时完成。同时需提前准备后备上线方案，若无法按原计划上线，则启动后备方案保障系统平稳过渡切换。应对措施发生的概率高，影响性高，风险等级高。

系统性能风险实施质量风险产品需保持足够的灵活性和适应性，能够支撑广州市实施时进行较高的个性化配置；对于广州市提出的需求，需通过用户、实施团队、产品团队的沟通与配合及时响应和满足；同时建立集中的需求变更管理机制及支撑手段。应对措施发生概率高，影响性高，风险等级高。风险等级

产品投产前，需根据各地业务量做好压力测试；产品上线后需建立性能弹性伸缩方案，根据业务时点提前配置资源，保证高峰期业务运行。应对措施发生的概率高，影响性高，风险等级高。风险等级系统覆盖全市各级财政，用户量、业务量、数据量庞大；财政业务在预算上报截止前、月末年底等均容易出现业务高峰，容易造成峰值性能瓶颈风险。风险描述

应对措施发生的概率中等，影响性高，风险等级高。风险等级系统上线后仍会持续升级和完善，进行版本升级迭代。新版本发布时可能对正在运行系统的稳定性、业务延续性、数据一致性等造成影响。风险描述版本发布风险

风险等级系统运行的网络环境复杂、对接系统多、用户量大，出现系统安全风险的可能性高；由于系统涉及资金信息、资金支付，潜在安全隐患可能造成的影响或损失也很高。风险描述运行安全风险产品发布至生产系统前要做好相关的应用及数据备份，以备发布失败时及时进行版本回滚，非紧急版本应选择非工作时间进行发布。强化产品版本发布管理要求，确保版本测试质量，详细说明版本更新内容、明确数据实施处理要求、及时更新用户手册、做好版本发布记录等。

本系统涉及全市各级财政及预算单位，业务重要性高，对系统无故障运行要求高。系统采取基于省级政务云的集中部署模式，需充分应对可能出现的网络故障、应用崩溃、关键业务数据丢失等可能造成业务运行中断的风险。风险描述运行中断风险签订工作人员安全保密协议、强化用户身份验证；加强第三方系统接入防护；确保上线系统通过安全测评，建立网络安全漏洞、系统安全漏洞等定期巡检制度。应对措施发生的概率中等，影响性高，风险等级高。

项目效益评价制定系统应用、数据、网络等各层的运行故障应急预案，在发生故障时，及时做好应用服务切换、数据恢复、网络链路切换等工作，将业务中断的可能性及影响面降到最低。日常做好网络巡检与监控、云平台资源巡检与监控工作，减少网络及云平台资源发生故障的机率；建立制度、借助自动化工具定期进行各项应用及数据的备份工作。应对措施发生的概率低，影响性高，风险等级中等。风险等级

总目标绩效指标本项目的绩效目标是在广州市保障数字财政核心业务系统全面顺利运行，全面覆盖财政管理主体业务，形成全市财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑的工作格局，建立一套完整的“数字政府”公共财政综合服务平台体系。项目绩效目标根据行业标准、财政部指标库、省财厅指标库、广州市财政局年度工作计划、工作方案等依据，参考并设定本项目的总体绩效目标与指标。设定依据

本项目投资预算范围主要包括：实施运维服务费用和业务运营支持服务费用。项目总预算本期项目预算范围包括系统实施运维服务和业务运营支持服务。项目预算范围总投资概算