海口市第三人民医院
2023年度部门决算公开报告


目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门（单位）职责 2
二、机构设置 2
第二部分 2023年度部门决算公开表 2
第三部分2023年度部门决算情况说明 3
一、收入支出总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责
海口市第三人民医院位于海南省海口市，创办于1896年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等医院。

二、机构设置
纳入海口市卫生健康委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。海口市第三人民医院位于海南省海口市，创办于1896年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等医院。
现有职工1080人，高级专业技术职称人员133人（正高职称21人,副高职称112人），中级职称353人，初级职称308人，专业技术人员占全院人数的73%。
院区地面积约30亩，业务用房3.5万平方米。现有病床600张，开放床位500张。科室设置齐全，设有职能、临床、医技共44个科室。有心血管内科、感染内科、呼吸与危重医学科、消化内科、神经内科、老年肿瘤病科、中医科、儿科、妇产科、泌尿外科、外科、骨科、眼耳鼻喉科、B超室、放射影像科、心电图室、胃镜室、院办、医务科、护理部、人事科等，其中呼吸与危重症医学科与儿科为海南省重点专科

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
二、2023年度收入总计52,683.93万元，支出总计52,683.93万元，与2022年度相比，收入增加18,564.82万元，增长54.41%。支出增加13302.37万元，增长33.77%，主要原因：增加了我院江东院区的投入。
（一）收入总计主要构成。
本年收入52,683.93万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数减少5262.64万元，主要原因是2022年无结余。
年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，
（二）支出总计主要构成。
本年支出37,001.14万元。
结余分配15,682.79万元，主要是我院江东院区建设，较2022年度决算数增加15,682.79万元，增长100%，主要原因江东院区建设结余。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明
本年收入52,683.93万元，其中：财政拨款收入26,449.58万元，占50.20%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入26,174.86万元，占49.68%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入59.49万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明
本年支出37,001.14万元，其中：基本支出15,137.64万元，占40.91%；项目支出21,863.50万元，占59.08%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入26,449.58万元，支出26,449.58万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加19377.82万元，增长274%，主要原因：财政增加我院江东院区建设。支出增加19377.82万元，增长274%，主要增加了江东院区建设。财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8,516.42万元，占本年支出合计的23.01%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1444.66万元，增长20.42%，主要原因是增加对医护人员临时性工作补助及购买设备。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8,516.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出928.68万元，占10.91%；卫生健康类（类）支出7269.36万元，占85.36%；住房保障（类）支出318.38万元，占3.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35766.60万元，支出决算为8,516.42万元，完成年初预算的23.81%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为15.28万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于预算数的主要原因：财政对离退休人员增加了贸易港津贴。
2.社会保障和社会就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为571.99万元，支出决算为603万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因：增加了贸易港津贴投入.
3.社会保障和社会就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为285.99万元，支出决算301.50万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因：增加了贸易港津贴投入.


4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）.
年初预算为0万元，支出决算为759.44万元，完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因：财政拨入院长年薪
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）.
年初预算为2703.45万元，支出决算为3100.17万元，完成年初预算的114.67%。决算数大于预算数的原因是：为增加了贸易港津贴投入.
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）.
年初预算0万元，支出决算为182.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是：财政对医务人员进行了临时性工作补助。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）.
年初预算4.1万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的85.36%。决算数小于于预算数的原因是：财政减少对基本公共卫生的投入。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）.
年初预算167.22万元，支出决算为2005.29万元，完成年初预算的1099.19%。决算数大于预算数的原因是：财政拨付医务人员临时性工作补助。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）.
年初预0万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是：财政拨付卫生健康专项资金。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）.
年初预算226.9万元，支出决算为243.34万元，完成年初预算的107.24%。决算数大于预算数的原因是：财政拨付贸易港津贴。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）.
年初预算0万元，支出决算为965万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是：财政对新冠疫情应急救治能力的拨付.


13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）.
年初预算295.12万元，支出决算为318.38万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于预算数的原因是：财政拨付贸易港津贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出4,586.09万元，其中：人员经费4,529.00万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费57.09万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出17,933.17万元，占本年支出合计的48.62%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加17933.17万元，增长100%，主要原因是财政对我院江东院区的投入.
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出17,933.17万元，主要用于以下方面：
1.城乡社区支出（类）支出133.17万元，占0.74%；其他支出（类）支出17800万元，占99.26%；
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为17,933.17万元，完成年初预算的100%。其中：
1.城乡社区类（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为133.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨付江东院区建设。
2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17800万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨付江东院区建设。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
注： 本年没有发生与该表相关的收支决算数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出与上年决算持平。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.50万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.50万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主年末公务用车保有量5辆。与上年决算持平
公务用车运行维护费支出17.50万元，主要用于要用于公车维修保养。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与上年决算持平
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；与上年决算持平
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；与上年决算持平。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0X%，与上年决算持平。

十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目13个，共涉及资金8516.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17933.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）
（三）部门评价结果（无）。
（四）财政评价结果（无）。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度海口市第三人民医院机关运行经费0万元。比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2023年度海口市第三人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积45757平方米，其中：办公用房7398平方米，业务用房25428平方米，其他（不含构筑物）12931平方米。
本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆、
单位价值50万元（含）以上通用设备7台（套）
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4/台（套）。
年末在建工程19184.21万元。



第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）


附件：

204022-海口市第三人民医院-决算公开报表.pdf