基础库数据字段

登记编码

同业对标

产品系列

产品名称（理财登）

子份额产品名称

子份额产品简称

产品销售名称

子份额销售代码

产品成立日期

产品到期日期

子份额产品成立日期

子份额产品到期日期

募集方式

募集币种

投资性质

智评二级分类1

智评二级分类2

运作模式

开放类型

发行机构风险等级

最短持有期限

募集情况说明

实际募集规模

规模日期

产品规模

子份额规模日期

子份额规模

业绩比较基准形式

最新业绩比较基准下限

最新业绩比较基准上限

业绩比较基准公式

业绩比较基准日期

业绩比较基准下限

业绩比较基准上限

费用日期

销售费

固定管理费

最新净值日期

单位净值

累计净值

7日年化收益率

近1个月年化收益率

近3个月年化收益率

近6个月年化收益率

近9个月年化收益率

近1年年化收益率

成立以来年化收益率

本月以来年化收益率

本季以来年化收益率

今年以来年化收益率

7日最大回撤率

近1个月最大回撤率

近3个月最大回撤率

近6个月最大回撤率

近9个月最大回撤率

近1年最大回撤率

7日收益率波动率

近1个月收益率波动率

近3个月收益率波动率

近6个月收益率波动率

近9个月收益率波动率

近1年收益率波动率

投资周期开始日期

投资周期结束日期

实际投资天数

期初净值日期

期初单位净值

期初累计净值

期末净值日期

期末单位净值

期末累计净值

计算兑付收益率

计算兑付收益率是否达标

披露兑付收益率

披露兑付业绩比较基准下限

披露兑付业绩比较基准上限

披露兑付收益率是否达标

APP实时数据库商务表字段

销售机构

销售代码（代销机构）

销售名称（代销机构）

展示收益率取值

展示收益类型

业绩比较基准（代销机构）

持有期限-天数

产品状态

风险等级（代销机构）

购买渠道

发行机构

起购金额(元)

单客户购买上限(元)

交易时段单日赎回上限(元)

非交易时段单日赎回上限(元)

市场对标分类

产品类型2

产品形态

期限类型

App收益排名（按风险等级）

App收益排名（按产品类型2）

App收益排名（按产品形态）

App收益排名（按期限类型）

企金对标分类

持有期限描述

浮动费用日期

浮动费用收取比例

下一个申购开始日

下一个申购结束日

当日万分收益

货币类资产投资比例下限

货币类资产投资比例上限

固定收益类资产投资比例下限

固定收益类资产投资比例上限

标准化债权类资产投资比例下限

标准化债权类资产投资比例上限

是否投资非标准化债权类资产

非标准化债权类资产投资比例下限

非标准化债权类资产投资比例上限

权益类资产投资比例下限

权益类资产投资比例上限

是否投资优先股

优先股投资比例下限

优先股投资比例上限

是否投资除优先股外其他权益类资产

除优先股外权益类资产投资比例下限

除优先股外权益类资产投资比例上限

商品及金融衍生品类资产投资比例下限

商品及金融衍生品类资产投资比例上限

是否投资于国债期货、利率互换等套期保值工具

国债期货、利率互换等套期保值工具衍生品类资产投资比例下限

国债期货、利率互换等套期保值工具衍生品类资产投资比例上限

是否投资于除国债期货、利率互换等工具以外的衍生品类资产

除国债期货、利率互换等工具以外的衍生品类资产投资比例下限

除国债期货、利率互换等工具以外的衍生品类资产投资比例上限

其他资产或资产组合投资比例下限

其他资产或资产组合投资比例上限

直接投资统计日期

直接投资资产一级分类

直接投资资产二级分类

直接投资投资金额

直接投资占资产净值的比例

直接投资占资产总值的比例

间接投资统计日期

间接投资资产一级分类

间接投资资产二级分类

间接投资投资金额

间接投资占资产净值的比例

间接投资占资产总值的比例

产品前十大资产

日切时间

2024年新增

产品系列2（人工）

非标资产变更日期

非标资产变更类型

非标资产名称

非标资产代码

非标资产融资客户

非标资产变动金额

非标资产剩余融资期限

非标资产资产收益率

非标资产交易结构

非标资产合作机构

非标资产风险状况

非标资产组合占比

存续期情况-投资管理报告日期

存续期情况-累计申购金额

存续期情况-累计兑付本金金额

存续期情况-累计兑付收益金额

存续期情况-累计申购份额

存续期情况-累计赎回份额

存续期情况-资产净值

存续期情况-资产总值

存续期情况-产品份额

产品复利年化-收益统计日期

产品复利年化-近7日收益率

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