？

1.比选条件

1.1四川省港航开发有限责任公司（以下简称“港航公司”）是1996年6月经省政府批准成立的国有独资企业，为四川省交通投资集团有限责任公司的三大核心子公司之一。公司主要从事航电、港口、航道水运基础设施项目和涉水综合开发项目的投资、建设、运营和管理，拥有航电枢纽、港务物流、涉水农旅综合开发三大业务。现港航公司拟通过比选对下属11个单位开展内部控制缺陷整治专项咨询。

1.2 本项目的比选人：四川省港航开发有限责任公司。

2.被咨询单位概况与比选范围

2.1 被咨询单位概况：

本次被咨询对象包含11家单位，各单位概况如下：

（一）四川广安承平港务有限公司（以下简称“承平港务”）成立于2010年11月12日，注册资本为4000万元人民币，注册地址为四川省广安经济技术开发区奎阁园区临港大道D段1号，经营范围：码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；（凭港口经营许可证有效期经营）。港务航运工程开发建设；土地整理开发；餐饮服务、会务服务、道路运输、水路运输；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止经营的进出口商品和技术除外）销售：五金交电、建筑材料（不含危化品）、日用百货、煤炭、预包装食品、农产品、不再分装的包装种子、家用电器、数码产品、经济林木种植、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；汽车维修；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）四川广安承平商贸有限公司（以下简称“承平商贸”）成立于2015年12月30日，注册资本为500万元人民币，注册地址为四川省广安经济技术开发区奎阁工业园区临港大道1号，公司经营范围包括：国内贸易（不含危化品），销售：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、工艺礼品、玉器、家具、陶瓷制品、皮革制品、汽摩配件、机电设备、仪表、通信器材、电子产品、五金交电、钢材及制品、煤炭、焦炭、铁矿石、成品油（不含危险化学品）；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止经营的进出口商品和技术除外）；展览展示服务；仓储服务（不含危化品）；装卸服务；普通货物运输；货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

承平商贸于2016年12月16日成立全资子公司四川承平供应链管理有限公司（以下简称“承平供应链”），承平供应链注册资本6300万元人民币，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区城厢镇香岛大道1509号（铁路港大厦A区1106-1107室），经营范围包括：供应链管理服务；销售：日用品、百货、工艺品、家具、陶瓷制品、皮革制品、机电设备、仪器仪表、通讯设备（不含无线电发射装备）、电子产品、五金交电、钢材、煤炭（严禁在禁燃区内堆放和销售）、矿产品（不含限制类）、润滑油；商品及技术进出口业务（不含限制类）；会议及展览服务；仓储服务（不含危险品）；装卸服务；普通货运；普通货运代理服务（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）广安承平能源有限公司（以下简称“承平能源”）成立于2017年2月4日，注册资本10000万元人民币，注册地址为四川省广安经济技术开发区奎阁园区临港大道D段1号，经营范围：新能源技术开发，批发、零售：润滑油、润滑脂、化工产品及原料（不含危险化学品）、煤炭、机电产品、日用百货、五金建材、机械设备、货物及技术进出口业务、仓储服务（不含危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（四）四川港航汇通物流有限责任公司（以下简称“汇通物流”）是四川省港航开发有限责任公司、成都恒润高新科技股份有限公司、成都天源汇通企业管理中心（有限合伙）、四川南充都京港务有限公司、四川泸州港务有限责任公司、四川广安承平港务有限公司于2017年2月15日共同发起设立的有限公司，注册地址为四川省成都市天府新区太平街道太平场社区正街89号，注册资本2000万元。公司主要经营范围是普通货物运输；仓储服务；装卸搬运服务；货物及技术进出口；货物运输代理；批发：汽油、柴油、煤油、燃料油、沥青、重油、黄磷、溶剂油、石脑油、甲醇、乙醇、天然气、液化气；销售：脂肪酸甲酯（生物柴油）及其副产品、化学改性动植物油脂、工业混合油脂、五金、电子产品、农副产品、化工产品（不含危险品）、机械设备、润滑油、谷物、食品、煤炭、木材、矿产品、建材；互联网技术服务。

汇通物流于2017年5月9日成立全资子公司四川天新汇通石油化工有限公司（以下简称“天新汇通”），天新汇通注册资本为3000万元人民币，注册地址为四川省遂宁市船山区中国西部现代物流港物流大道488号1693室，经营范围：批发（禁止储存）：汽油、柴油、煤油、燃料油【闪点<60℃】、沥青、重油、黄磷、溶剂油、石脑油、甲醇、乙醇（无水）、甲基叔丁基醚（MTBE）、芳烃、苯、C4、C5、天然气（工业）、液化气（工业）；销售：润滑油、橡胶制品、塑料制品、钢材、煤炭、仪器仪表、电线电缆、矿产品（国家限制或禁止的除外）、阀门、汽车零配件、建材、五金交电、化工产品（不含危险化学品）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

（五）广安远洋承平能源有限责任公司（以下简称“远洋承平”）成立于2016年10月17日，注册资本为1000万元人民币，注册地址为四川省广安经济技术开发区临港大道D段1号，经营范围：批发、零售：润滑油、润滑脂、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、煤炭、铝合金、钢材、水泥、机电产品、日用百货、五金建材、机械设备，货物及技术进出口业务（专控除外）、货运代理；新能源技术的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

远洋承平于2017年6月7日成立全资子公司遂宁承平石化有限公司（以下简称“遂宁承平石化”），遂宁承平石化注册资本为5000万元人民币，注册地址为四川省遂宁市船山区中国西部现代物流港物流大道488号1755室，经营范围为批发（禁止储存）：柴油、汽油、煤油、燃料油（闪电<60°C）、醋酸、甲醇、重油、石油制品添加剂、石脑油、煤焦油、C4、C5、芳烃、轻烃、粗苯、洗油、苯酚、生物柴油、天然气（工业）、液化气（工业）、甲基叔丁基醚（MTBE）、沥青、石油醚、硝酸钾；销售：煤炭、焦炭、建材、钾肥、化肥、钢材、橡胶、五金制品、装饰材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（六）四川泸州港务有限责任公司（以下简称“泸州港务”）成立于1997年8月2日，注册资本为37642万元人民币，注册地为泸州市龙马潭区罗汉镇泥大坝村五社，经营范围：港口经营（按《港口经营许可证》核准的范围开展经营活动）； 普通货物、集装箱运输（未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；自有房屋租赁；商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止经营的进出口商品和技术除外）；货物运输代理；国际运输代理；销售：五金产品、电子产品、农副产品、化工产品（不含危险品）、机械设备、润滑油、谷物、食品（此项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）、煤炭、木材、矿石、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。泸州港多用途码头二期续建工程（以下简称“二期续建”）是泸州港的重要组成部分，是省、市重点建设的水运基础设施项目。二期续建工程将新建1000吨级直立式多用途泊位3个（兼靠3000吨级），陆域面积1150亩，建成后集装箱吞吐能力将达到100万TEU/年。

泸州港务于2014年7月16日投资成立子公司-四川泸州港供应链管理有限公司（以下简称“泸州港供应链”），注册资本为500万元人民币，注册地址为四川省泸州市龙马潭区罗汉镇泥大坝村五社（泸州港联检大楼），经营范围：国际、国内货运代理；国际、国内船舶代理；（以上项目未取得相关行政许可，不得开展经营活动）仓储服务；配送服务；装卸服务；进出口业务；集装箱运输，普通货运（此项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；销售：粮食、建筑材料、钢材、纸制品、矿产品（不含国家限制品种）、化工原料及产品（不含危化品）、塑料制品、金属制品、玻璃制品、皮革制品、金属材料、纺织、服装及日用品、文化体育用品、机械设备及配件、五金交电、电子产品、通信设备、仪器仪表、装潢材料、包装材料、家具、化肥、工业酒精。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

泸州港务于2017年5月17日投资成立子公司-四川交投泸港石油化工有限公司（以下简称“泸港石化”），注册资本为3000万元人民币，注册地址为四川省遂宁市船山区中国西部现代物流港物流大道488号1710室，经营范围：批发（禁止储存）:汽油、柴油、煤油、燃料油【闪点<60℃】、沥青、重油、黄磷、溶剂油、石脑油、甲醇、乙醇（无水）、甲基叔丁基醚（MTBE）、芳烃、苯、C4、C5、天然气（工业）、液化气（工业）;销售:润滑油、橡胶制品、塑料制品、钢材、煤炭、仪器仪表、电线电缆、矿产品（国家限制或禁止的除外）、阀门、汽车零配件、建材、五金交电、化工产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（七）四川南充都京港务有限公司（以下简称“都京港务”）成立于2011年11月3日，注册资本为2000万元人民币，注册地址为四川省南充市高坪区都京办事处红旗坝村二社，经营范围为港务航运工程开发建设；房地产开发经营、物业管理、土地整理；机械设备租赁及维修；道路、水上、航空货物运输服务（普通货物、集装箱）、物流辅助服务（港口码头、装卸搬运、仓储、货物运输代理）；汽车进出口贸易、货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止经营的除外）；批发、零售：农、林、牧产品、食品、医药及医疗器材、饮料、矿产品、建材、化工（不含危险品）、纺织、家用电器、机械设备、五金及电子产品；贸易经理与代理；汽车销售；住宿业；会议及展览、技术咨询服务。（以上经营范围涉及行政许可的，凭有效许可证经营）。

（八）四川长江水运有限责任公司（以下简称“长江水运”） 成立于2003年3月11日，注册资本为3412.88万元人民币，注册地址为四川省泸州市江阳区新马路88号，经营范围：货物运输（长江干线及其支流省际普通货船、集装箱内支线运输）（未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；批发[仅限票据交易]：经营范围以编号为川泸安经（甲）字[2015]0020的危险化学品经营许可证为准（危险化学品经营许可证有效期至2018年6月29日）；零售：柴油（限水上加油站，闭杯闪点>60℃，未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；水路货物运输代理；船舶修造（此项限分支机构经营）；道路普通货运（此项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）销售：燃料油（不含危险品）、润滑油、石油制品（不含危险品）、建材、化工产品（不含危险品）、金属及金属矿、机械设备及五金产品、煤炭；仓储（不含危险品）；陆路货物运输代理；船舶代理；贸易经纪与代理；自有房屋租赁、船舶租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（九）四川港航物流有限公司（以下简称“港航物流”）成立于2017年11月17日，为港航公司全资子公司，港航物流注册资本为1300万元人民币，公司注册地址为四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路172号，经营范围为：货运代理；装卸服务；仓储服务（不含危险品）；供应链管理；企业管理咨询；机械设备租赁；招标代理；销售：金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、化工产品（不含危险品）、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、木制品、纺织品、蔬菜、水果、农副产品；贸易代理；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（十）四川交投跨境宝电子商务有限公司（以下简称“交投跨境宝”）成立于2017年8月28日，注册资本500万元人民币，注册地址四川省广安市广安区滨江路北段20号附1号-附8号，经营范围为网上和实体店销售：预包装食品、乳制品（含婴儿配方乳粉）、服装服饰、鞋帽、箱包、办公用品、化妆品、体育用品及器材、汽车用品、汽车及摩托车配件、玩具、工艺品、日用杂货、珠宝首饰、家具、陶瓷制品、皮革制品、钟表、家用电器、数码产品、照相器材、计算机软硬件及零配件、音响设备、照明设备、电子产品、通信设备及配件（不含无线电发射及地面接收设备）、针纺织品、汽车、二手汽车、五金交电、机电设备、制冷设备、机电产品、五金、建筑材料（不含危险化学品）、机械设备；销售润滑油、润滑脂、成品油（不含危险化学品）、化工产品、化工原料（不含危险化学品）；广告设计、制作、代理；室内娱乐活动；汽车专业领域内技术开发、技术咨询；企业管理咨询服务；市场营销策划；公关活动策划；展示展览服务；会务服务；货物及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止经营的进出口商品和技术除外）；仓储服务（不含危险化学品）；装卸服务；普通货物运输；货物运输代理服务；新能源技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（十一）四川港航融欧供应链管理有限公司（以下简称“港航融欧供应链”）成立于2017年8月9日，注册资本3500万元人民币，注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区城厢镇香岛大道1509号（铁路港大厦A区13楼A1312-A1313号），经营范围为：供应链管理服务；国际贸易代理服务；货物及技术进出口业务（不含限制类）；汽车维修服务；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险品）；普通货运；普通货运代理服务；多式联运服务；国际货运代理服务；货运信息及普通信息咨询服务（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；跨境电子商务服务（不含支付结算）；机械设备租赁服务；会议及展览服务；销售：汽车及零配件、日用品、电子产品、通讯设备（不含无线电发射装备）、机械设备及配件（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.2比选项目名称：四川省港航开发有限责任公司2018年内部控制缺陷整治专项咨询-A。

2.3比选范围：据财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》和相关指引的规定，对承平港务、承平商贸（含承平供应链）、承平能源、汇通物流（含天新汇通）、远洋承平（含遂宁承平石化）、泸州港务（含二期续建、泸州港供应链、泸港石化）、都京港务、长江水运、港航物流、交投跨境宝及港航融欧供应链等十一家单位的内控制度进行梳理、测试并完善，同时对相关人员进行培训。

2.4时间安排：拟计划2018年8月开始，11家单位现场咨询时间不低于15周（按一周七天计）。现场工作结束后一个月后提交咨询成果。

2.5比选内容（包括但不限于以下内容）：

1.对各公司现有内控制度及其运用情况进行梳理，开展穿行测试，对现有内控制度有效性进行评估，找出风险点，并提出相关修订建议；

2.依据各公司业务特征，结合行业已有制度规范，查漏补缺，形成缺失制度清单；

3.提供适合各公司业务要求的缺失制度模板，并指导各公司将模板与现行业务相融合，从而完善各公司内控制度、业务流程，形成内部控制规范，包括但不限于完善客户信用评价体系、大宗贸易应收账款催收管理办法、风险管理办法及支付结算管理办法等；

4.针对不同品种的大宗贸易，从采购、销售等环节协助相关公司优化业务流程，建立健全风险控制体系；

5.根据内部控制规范，实现与公司OA系统的嵌入与匹配；

6.根据内部控制规范完成内部控制体系测试评价，按照内部控制体系的测试情况及评价结果形成各公司2018年度内部控制缺陷整治专项咨询报告；

7.中介机构相关人员应在一年内对相同板块企业管理层和相关人员就内部控制规范提供至少两次集中培训，每次培训时间不低于1天，以确保内控制度的顺利执行；

8.提供两年内不限次数电话咨询与解答服务；

9.本次内部控制缺陷整治专项咨询工作成果的知识产权由各公司享有，比选申请人应对工作成果保密，未经比选人和被咨询单位书面同意，比选申请人不得以任何方式或理由向第三方披露或提供。

3.比选申请人资格要求

3.1比选申请人应具备经审验合格的营业执照、税务登记证，组织机构代码证（已领取三证合一新版营业执照的，不需要提供税务登记证和组织机构代码证）及四川省财政厅颁发的会计师事务所执业证书；

3.2比选申请人应入围四川省国资委中介机构备选库，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力；

3.3近三年（2015年-2017年）企业未受四川省注册会计师协会和四川省国资委处罚；

3.4比选申请人应提供近三年（2015年-2017年）已完成内部控制相关工作业绩证明资料。

4.比选文件的获取

4.1 请于2018年3月5日至2018年3月9日，每个工作日上午9：00至12：00，下午14：30 至17：00（北京时间，下同），在四川省港航开发有限责任公司审计部 （地址：大石西路231号附1号雅然居D幢504）持单位介绍信和营业执照副本及本人身份证复印件（以上资料均需要加盖公章）领取比选文件。本次比选分4个比选项目，包括内部控制缺陷整治专项咨询-A、内部控制缺陷整治专项咨询-B 、内部控制缺陷整治专项咨询-C、内部控制缺陷整治专项咨询-D，各比选申请人均可同时就上述4个比选项目递交比选申请文件，每个比选项目分别编制比选申请文件，但仅可中选一个比选项目。

4.2比选文件价格：免费领取。

4.3比选人不提供邮购比选文件服务。

5. 比选申请文件递交截止时间和开标时间

5.1 比选申请文件递交的截止时间（即比选申请截止时间、开标时间）：2018年3月19日10：00（北京时间），地点：大石西路231号附1号雅然居D幢504。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

6.评审地点

6.1评审地点：大石西路231号附1号雅然居D幢504。

7.发布公告的媒介

本次比选公告在四川省港航开发有限责任公司网站（http://www.scpcdc.com.cn/GCSTSOnline/appweb/newWeb/index.jsp）上发布。

8.联系方式

比 选 人：四川省港航开发有限责任公司

地 址：大石西路231号附1号雅然居D幢504

联 系 人：苟先生 电 话：13032802466 028-87433102

邮 箱：552384329@qq.com

二〇一八年三月二日