中国铁建财务有限公司

投融资管理信息系统项目

第78号

招标人：中国铁建财务有限公司

招标代理：北京中铁天瑞机械设备有限公司

资金来源：企业自筹

一、招标依据：

1、《中华人民共和国招标投标法》 和《中华人民共和国招标投标法实施条例》

2、《评标委员会和评标方法暂行规定》

3、 中国铁建相关管理办法及规定

二、招标范围：

中国铁建财务有限公司投融资管理信息系统项目，包含基础功能、业务管理、监管报表、流程及风险管理、台账管理、财务核算和接口管理等。

序号	招标编号	项目名称	标书款	投标保证金
1	CRCCFC-2021TMS-78	投融资管理信息系统	500元	20000元

三、投标申请人资格要求：

1、投标人必须为向招标机构购买招标文件、登记备案的单位。

2、投标人应为在中华人民共和国境内注册的供应商，具有独立企业法人资格及独立承担民事责任能力。具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，具有良好的技术力量、良好的财务状况、相应规模、商业信誉和售后服务体系，服务提供商注册的经营范围中包含软件开发及实施服务项目，并具有独立订立合同的权利；

3、投标人应具有良好的诚信，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

4、投标人公司注册资金不小于500万元；

5、投标人应具有健全的业务质量内部控制机制，较完整的风险防范管理制度；遵章守纪，较好地执行行业管理规定，没有发生过严重的违规、违纪和违法事件；能依法维护委托方的权益；

6、与中国铁建无任何纠纷。

7、投标人必须进行过POC测试并取得招标人通过证明，方可购买招标文件。

四、招标方式：本次招标采用公开招标、资格后审的方式。

1、发售招标文件时间：2021年10月09日——2021年10月22日，09：00－11：00，13：30－16：00时(节假日除外)。

2、购买招标文件形式：投标人账户汇款至我司购买招标文件（必须填写附件一标书购买记录、附件二授权委托书、受托人身份证明扫描件随同购买标书汇款凭证、POC测试通过证明一并发送电子邮件至招标机构）。不接受现金和个人汇款形式购买。

3、其他要求：

（1）购买招标文件前必须通过POC测试取得通过证明，POC测试请填写附件三并联系燕宗英（电话：18910261277）

（2）附件一“标书购买记录表”要求提供Word可编辑版与签章扫描版。

（3）购买招标文件邮件主题请注明投标人名称、招标编号和项目名称（如：XX公司购买XX编号XX项目招标文件）。

帐户名称：北京中铁天瑞机械设备有限公司

开户行：交通银行股份有限公司北京西区支行

帐号：110060587018170010602

4、招标人不组织投标预备会。

5、澄清及答疑：投标人有需招标人澄清的问题，需在购买招标文件后3日内以书面形式签字盖章后通过电子邮件形式发送至招标代理机构，招标代理机构将在投标截止日3天前予以书面答复。

6、投标文件递交：投标文件递交截止时间为2021年10月29日9：30前，地点：北京市石景山区银河大街6号院1号楼银河财智中心A2座中铁天瑞会议室。

7、开标时间：2021年10月29日9:30，地点：北京市石景山区银河大街6号院1号楼银河财智中心A2座中铁天瑞会议室。

五、联系方法：

招标代理机构：北京中铁天瑞机械设备有限公司

地址：北京市石景山区银河大街6号院1号楼银河财智中心A2座二层中铁天瑞招标一部

项目负责人： 何东昱 王馨

电话： 13552175218 15210313556

购买招标文件联系人：王馨（15210313556）

购买招标文件邮箱：wxcrcc@163.com

北京中铁天瑞机械设备有限公司

2021年10月09日

附件一：标书购买记录表

标书购买记录表

单位公章：

注：（1）请将表格填写完整，将 Word可编辑版与签字盖章扫描版均发至wxcrcc@163.com。

（2）如办理纸质招标文件快递，快递费以“到付”的形式结算，招标代理机构不对快递过程中的遗失负责。

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

委托单位：

法定代表人： 职务：

住所： 邮编：

受委托人：

姓名： 性别：

工作单位： 职务：

身份证号码： 联系电话：

现委托受委托人代表委托单位办理 。受委托人的委托权限为 。（授权范围须明确具体，不应出现全权委托、全面委托等表述）

我单位对受委托人在授权范围内办理的有关事宜均承担法律责任。

本授权委托书共 份，自签署之日起有效，至完成 工作后失效。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

附件三：测试信息表

序号	对比指标 公司名称			指标
1	部署环境及安全		是否支持虚拟机部署
			是否支持集群化部署
2			开发语言及版本
3			支持数据库
4			网络安全等级保护级别
5			提供近两年渗透测试报告
6			提供源码审计报告
7			提供压力测试报告
8			提供部署及运维文档
9	功 能 需 求	基础功能	工作台管（理任务管理、消息管理、审批代理、运维监控）
10			交易市场管理
11			证券信息管理
12			行情信息管理
13			成交流水管理
14			支持场内交易流水自动获取
15			支持成交单导入
16			可设置产品到期提醒
17			人员菜单权限管理
18			操作日志管理
19		业务管理	是否支持银行间业务：必须同时支持债券交易、质押回购交易、同业存单交易、同业拆借交易
20			是否支持沪深交易所业务
21			是否支持场外基金业务
22			是否支持场外理财业务
23		监管报表	是否有1104监管报表并提供客户案例
24			是否有EAST监管报表并提供客户案例
25			是否有金数监管报表并提供客户案例
26			是否有利率报备监管报表并提供客户案例
27		流程及风险管理	支持审批流程层级自定义
28			审批流程分类管理
29			审批流程图形化设计
30			是否有：投融资业务审批管理，包括但不限于投融资业务立项、项目上会、投融资指令等投融资业务展开的各个阶段的审批流程、审批资料、风险合规管理等。
31			审批流程支持检查投融资总额指标
32			审批流程支持检查对手方授信度额
33			审批流程支持检查单只证券额度控制
34			审批流程支持检查证券类别限额控制
35			审批流程支持检查证券集合限额控制
36			止盈止损管理
37			投融资额度监控
38		对手方管理	对交易对手方的基本信息、经营情况、主要接口人等信息进行维护和管理。
39			对手方授权加入白名单、对投融资范围及交易额度进行授信、并进行实施检查和控制。
40		台帐管理	依据成交流水，按照核算规则生成投融资业务台账
41			按数据的成本、盈亏、资产等计算，以此为基础提供多套成本算法报表。
42		财务核算	支持自动生成会计凭证
43			支持手工录入会计凭证
44			支持生成公允变动凭证
45			支持生成利息计提凭证
46			支持生成费用计提凭证
47			支持生成债券摊销凭证
48			支持自动生成财务报表
49	接 口 集 成		是否支持银行间接口
50			是否支持万得资讯接口
51			是否有浪潮财务系统接口并提供客户案例
52			其它财务系统接口案例
53			是否有浪潮核心系统接口并提供客户案例
54			其他核心系统接口案例
55			是否有金电监管系统接口（已开发完成自动化报送）并提供客户案例
56			其它监管系统接口案例
57	同 类 项 目 案 例		已开发成功的财务公司投融资管理系统具体数量，请列举