一、项目名称：三亚崖州湾科技城控股集团有限公司采购不超过20亿元非公开公司债项目承销商服务招标公告

二、项目编号：KJJD-FZC-20240903-1

三、公告性质：其他

四、企业类别：

五、项目所在地区：三亚

六、详细内容:

三亚崖州湾科技城控股集团有限公司采购不超过20亿元非公开公司债项目承销商服务招标公告

三亚崖州湾科技城控股集团有限公司采购不超过20亿元非公开公司债项目承销商服务已由三亚崖州湾科技城控股集团有限公司董事会审议通过，项目业主为：三亚崖州湾科技城控股集团有限公司，四川勘建九鼎建设项目管理有限公司受三亚崖州湾科技城控股集团有限公司委托，就三亚崖州湾科技城控股集团有限公司采购不超过20亿元非公开公司债项目承销商服务所需的相关服务进行国内公开招标。现邀请符合要求的供应商参加投标。

一、项目说明

1、项目名称及编号：三亚崖州湾科技城控股集团有限公司采购不超过20亿元非公开公司债项目承销商服务，项目编号：KJJD-FZC-20240903-1。

2、项目概况：为减少集团还本付息资金压力，合理搭建整体负债结构，错峰还款，调度流动资金用于其他项目建设。结合目前资本市场情况，三亚崖州湾科技城控股集团有限公司拟向上海证券交易所申请发行金额不超过20亿元、期限不超过3年的非公开公司债用于偿还有息债务和补充流动资金。现有一年期短期公司债批复，根据本次申报上海证券交易所非公开公司债反馈酌情处理。现需聘请满足要求的证券机构提供专业指导和相关服务。具体内容详见本项目 “第三章用户需求书”。

3、服务需求：

3.1负责发行申请材料的编制，配合企业进行报批，承销发行本次公司债券；

3.2负责提出切实可行的发行方案，沟通协调监管机构，努力帮助突破债券用途借新还旧，实现额度的新增；

3.3协助招标人选聘有助于本次债券发行的审计机构、评级机构、律师事务所等；

3.4负责债券发行的后续督导工作。

4、招标范围和内容：以三亚崖州湾科技城控股集团有限公司为主体采购不超过20亿元非公开公司债项目的承销商服务。采购范围为：具备证券承销资质、具有丰富的资本市场债券业务经验、债券业务具备较高的市场影响力的债券发行承销商，年化承销费用标准为不超过发行金额的0.2%，债券期限不超过3年，3年总承销费用上限为1200万元人民币。

5、服务期：发行期限不超过3年期。

二、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力，具备证券承销资质；（提供营业执照或事业单位法人证书、经营证券业务的资质证书）

2、具有良好的商业信誉；（提供承诺函或2024年1月至今任意三个月的企业纳税证明复印件）

3、具有健全的财务会计制度；（提供承诺函或2024年任意1季度的企业财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或者会计师事务所出具2023年的财务审计报告复印件）

4、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（提供承诺函或2024年1月至今任意三个月的社会保障缴费记录复印件）

5、信誉要求：没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结，破产状态，在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；（提供加盖公章和法定代表人签字或签章的承诺书）

6、信用要求：未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单；（提供加盖公章和法定代表人签字或签章的承诺书）

7、具备履行合约的能力：（提供加盖公章和法定代表人签字或签章的承诺书）；

8、供应商是境外机构的，以上资格条件可提供同等效力的相关证明资料。

9、按要求缴纳投标保证金。

三、招标文件的获取

1、时间：2024年9月30日至2024年10月12日，上午09:00-12:00时，下午：14:30-17:30时；

2、地点：四川勘建九鼎建设项目管理有限公司（海南省海口市龙华区金南路金鹿花苑B栋703）；

3、方式：现场购买（供应商须提供有效的营业执照或事业单位法人证书、经营证券业务的资质证书件、经办人身份证、介绍信（或授权委托书），以上资料提供复印件加盖公章留底。供应商在填写报名登记表时，必须如实认真填写项目信息及供应商信息）；招标文件每套售价500元，售后不退。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间（开标时间）：2024年10月21日09:30时；

2、开标地点：海南省海口市美兰区蓝天路15号今雨天地商业街4栋三楼（飞龙公寓B座对面）开标室6；

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、公告发布媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、海南省招投标协会网上发布。

六、 联系方式

招标人：三亚崖州湾科技城控股集团有限公司

地址：海南省三亚市崖州区雅布伦产业园4号楼

联系人：余向龙

电话：0898-88830938

招标代理单位：四川勘建九鼎建设项目管理有限公司

地址：海南省海口市龙华区金南路金鹿花苑B栋703

联系人:徐昊林

电话：0898-66712660

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