天津市财政局2022年度部门决算和政府财务报告编审服务项目(项目编号:TJRD
G-2022-B-0115)合同公告
(招标编号:TJRDG-2022-B-0115)
一、内容:
二、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
三、联系方式
招标人:天津市财政局
地 址:天津市和平区曲阜道4号
联系人:魏老师
电 话:022-23303740-2880
电子邮件:/
招标代理机构:天津市融达工程咨询有限公司
地 址: 天津市河北区海河东路1号远洋大厦1417 室
联系人: 韩莹
电 话: 022-59953885
电子邮件: tjrongda@163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)
个(签名)
招标人或其招标代理机构: \(而卓)
服 务 合 同
项目:天津市财政局2022
年度部门决算和政府财务报告编审服务项目
需方:天津市财政局
供方:天津连云管理咨询有限公司
签订地点:天津市和平区曲阜道4号天津市财政局
签订日期:2022年10月
合同编号:TJLYHT20221025
合同一般条款
需方:天津市财政局
供方:天津连云管理咨询有限公司
供、需双方根据天津市财政局 2022 年度部门决算和政府财务报告编审服务
项目(项目编号:TJRDG-2022-B-0115)的采购结果和竞争性磋商文件的要求,
并经双方协商一致,达成合同:
一、采购内容:
项目内容天津市财政局2022年度部门决算和政府财务报告编审服务项目。
按照财政部对部门决算和政府财务报告编审工作部署要求,在开展全市部门
决算和政府财务报告编审过程中,由供方提供专业技术人员辅助编报,解决单位
在编审工作时各种实际操作问题,协助各单位相关业务顺利开展,提高编审工作
效率和质量,满足部门决算和政府财务报告编审工作的需求。
合同总价款:人民币349,800.00元
大写:人民币叁拾肆万玖仟捌佰元整
二、质量要求及对质量负责条件和期限:
在本合同约定服务期内,供方需要协助需方完成全市2022 年度部门决算和
政府财务报告编审的业务培训、数据维护、数据审核、数据汇总、数据分析和数
据上报等工作。(具体服务内容见附件1)
三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必
须是自己拥有或合法使用的。
四、服务期限、地点、方式:
服务期限:自合同签订之日起至2023年10月31日
服务地点:天津市和平区曲阜道4号天津市财政局
服务方式:采用远程、现场等多种服务方式提供支撑服务
五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的,供方
有义务为需方提供中文或译成中文文件。
六、验收工作由需方负责对合同进行验收。
七、货款支付方式:
1、本合同以人民币进行结算;
么付款方式签订合同后7个工作日内支付合同金额的70% 金额244,860.00
元,大写人民币贰拾肆万肆仟捌佰陆拾元整;供方完成所有工作任务并验收合格
后7个工作日内支付合同金额的30%,金额104,940.00元,大写人民币壹拾万
肆仟玖佰肆拾元整。
3、供方银行账户信息如下:
账户名称:天津连云管理咨询有限公司
开户行名称:天津农村商业银行股份有限公司河东太阳城分理处
开户银行行号:317110010537
开户银行账号:9010 6020 0001 0000 643396
八、有关涉及本合同供方向天津市融达工程咨询有限公司所提交的响应文
件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分,对供方具有约束
力。
九、本合同一式六份,需方二份,供方二份,招标代理机构二份,签字盖
章后生效。
需方(公章). 天津市财政局 供方(公章):天津连云管理咨询有限公司
地址:天津市和平区曲阜道4号 地址:天津市河西区创展大厦2801 2803
法人代表人或授权代表人(签字) 法人代表人或授权代表人(签字):
电话:022-58714921
电话:022-23303740
时间:2022 年|o月>日 时间:2022
年|0月>&日
合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触,应以特
殊条款为准。
合同特殊条款由成交供应商和采购人及招标代理机构根据服务项目的具体
情况协商拟订
附件1.项目需求书
附件2.信息保密承诺书
附件1.项目需求书
2022 年度部门决算编审工作
1.项目概述
项目名称:2022 年度部门决算编审工作
项目实施周期(月):2022年11月-2023年10月
项目实施主体(末级预算单位):天津市财政局组织开展全市2022年度部
门决算报表编报工作。编报范围为列入2022年度部门预算编报范围的各级各类
行政事业单位和其他单位,服务主要涉及市本级所辖单位及市财政局。
项目简介:
部门决算是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反
映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部
门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。部门决算编报体系分为基
础数据表、填报说明、分析评价表和分析报告四个部分。部门决算工作流程涉及
从决算布置培训、决算编报、决算审核、决算草案报送、决算批复、决算公开等
一系列工作,每年度11月份以培训会、布置会的形式进行报表制度布置和培训,
1月至3月完成全市5000 余家预算单位决算编审工作,4月完成数据整理和决算
分析报告、填报说明的填写,5月参加全国决算会审,上报财政部;5月至6月
汇编市级决算草案,报同级人大审议;7月至8月完成决算批复工作;7月至9
月完成决算公开布置、培训、审核及公开工作;8月至10月结合每年度部门决
算数据,从多维度提取、分析决算数据,并形成分析表,提供业务处参考。在整
个工作开展过程中,提供培训、答疑、催报、审核、汇总、分析等服务,确保决
算数据质量。
2.主要服务工作
(1)按照每年度部门决算工作要求协助完成决算部署工作
每年11月至12月,市财政局组织召开年度部门决算工作布置、培训会,在
此之前协助财政部门汇编市级和区级决算培训资料,做好部门决算业务培训相关
准备工作,并且会议、培训期间要协助做好相关会务工作。
(2)按照决算编制时间节点协助完成市级部门决算报表编报工作
每年1月-2月,将决算编审涉及的相关核对数据分别提供给各部门。通过
电话、邮件、微信、QQ 等多种形式协助完成对单位决算填报期间遇到问题的解
答和指导并梳理汇总相关问题,定期提交财政部门,协助财政部门编制编审问答,
发放给各填报单位参考使用。驻场协助财政部门及时跟踪、统计市级部门决算编
报进度,解决汇总上报过程中的问题,收集单位数据。
(3)协助做好部门决算网上预审及数据修改工作
网上预审期间对各市级部门、区财政报送的决算相关数据通过计算机审核和
人工审核相结合的方式进行验审,如果存在问题,需要逐条指出告知报送部门和
区财政,由报送部门、区财政及时修改并重新报送。
数据验审主要审查包括以下方面内容:
1“年初预算”等决算报表中涉及预算的数据核对
年初预算”数需要与预算部门年初核定的预算数完全保持一致,其中不包
含年中调增调减的数据。
2“财政拨款”等对账数据的核对
每年决算前,财政会给部门下发对账单,用以核对单位填报的决算报表中的
财政拨款收入数是否与财政部门的支出数一致。
3决算上下年数据衔接核对
对决算“年初数”,“年末数”等基础信息进行上下年比对审核,当年决算
的年初数应与上年决算的年末数保持一致,如不一致是否有调整项,调整项是否
忿
合理,说明材料是否齐全。
4部门决算与财政总决算相关数据核对
核对部门收入加上财政代列是否与财政总决算支出数一致。
5决算编报单位户数核对
审核单位上下年户数变化情况,增减原因是否合理。
6决算报表的公式审核
通过决算软件内置的公式进行审核,逻辑性错误绝对不可以出现,核实性和
合理性错误要视具体情况而定,检查单位公式报错是否进行说明,未进行说明的
反馈单位进行补充
7 决算查询模板审核
通过参数内置的查询模板,审核单位数据的合理性和规范性。
8单位“非税收入”收缴相关数据的核对
以财政征收部门提供的非税收入征缴情况表为依据,对单位决算报表中填报
的非税收入表进行核对,如有不一致情况需联系财政征收部门。
对于以上审核要点审核出问题的单位要及时通知修改,并记录单位数据修改
上报情况,对未按时完成修改数据上报的单位进行催报。整理网上预审情况,梳
理形成电子文档,提供后续会审备查。
(4)协助完成部门决算会审工作
在集中会审期间协助财政部门完成全市 5000 余家预算单位决算审核工作,
会审期间依据预审期间的审核记录对单位进行重点审核,如果审核无误,则将通
过验审的单位材料收存,并将审核结果记录在部门决算验审单上。此外待全市数
据汇总完毕后,还需要多轮对数据进行整体审核。
(5)协助完成部门决算报表附注、分析等资料的编制工作
协助完成决算会审期间相关数据资料的整理和汇总工作,协助完成部门决算
报表填报说明及附表的编制工作,根据决算数据审核结果、上下年数据衔接核对
结果、以及单位数据调整事项原因汇总编制报表附注资料。决算审核结束后,协
助财政部门将决算数据反馈各部门、各单位进行确认,并做好反馈记录。待决算
最终报送财政部后做好参加财政部集中审核的相关准备工作。
(6)协助完成市级部门决算草案汇编工作
将市级部门决算草案报表数据和说明文档,发送至各一级部门(涉密单位除
外)各部门携带调整后的草案报表和说明参加财政部门组织的决算草案会审会,
协助参与决算草案的现场审核工作。协助汇总编制市级部门决算草案,统一排序、
调整草案编印格式。待草案样册印制后协助完成校对、核稿等工作。
(7)协助完成市级部门决算批复工作
提取决算数据生成市级单位决算批复报表,协助做好市级一级预算单位决算
批复文件的整理、分送等工作。
(8)协助完成部门决算分析工作
协助做好部门决算分析报告,分析资料等涉及数据处理、制作、图表、指标
分析等工作。协助编排部门决算分析资料,做好分析资料相关数据的审核校对。
根据不同业务需求,制作相应的数据表格。
(9)协助完成部门决算信息公开
协助做好完成部门决算公开统一模板的制作,提取决算数据生成市级单位公
开报表和说明等资料,并整理后分别提供给各市一级主管部门。协助做好市级部
门决算信息公开会审工作,集中审核各部门公开报表及文字说明是否合理规范。
待规定时间各部门统一上网公开后,逐一进行门户网站的确认,并记录网址供后
续检查使用。协助做好每年度部门决算公开情况统计工作,按时上报财政部。此
外还需做好财政部决算公开迎检及指导各单位进行修改工作。
(10)协助完成相关专项工作
为贯彻落实财政部、市委市政府工作部署,协助做好清理单位往来款项、清
理沉淀资金等工作涉及的数据收集、汇总、审核、分析等工作。
二、2022 年度政府财务报告编审工作
1.项目概述
项目名称:2022年度政府财务报告编审工作
项目实施周期(月):2022年11月-2023年10月
项目实施主体(末级预算单位):天津市财政局组织开展全市2022年度政
府综合财务报告及政府部门财务报告的编报工作。编报范围为2022 年度天津市
本级及各区政府管理范围内的各部门及其所属的行政事业单位、与同级财政有预
算拨款关系的社会团体等。
项目简介:
政府财务报告的编报工作,是由财政部发起,各级财政及预算单位参加,由
各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制。实现两大目标,一是满足
政府管理需要;二是反映政府履行受托责任的情况。同时政府综合财务报告立足
于政府管理需要提供相关信息,为宏观经济管理服务。
政府财报分为政府综合财务报告和政府部门财务报告,政府部门财务报告主
要由预算单位填报,分为两大部分,一是报表填报、二是报告编写。其中报表部
分又分为主表和附注报表,政府部门财务报表主表为2张,附表为24张。政府
综合财务报告主要由财政部门填报,分为三大部分,一是报表填报、二是汇总财
政与下级单位数据、三是报告编写。其中报表部分按种类分总会计报表和土储资
金报表,按内容又分为主表和附注报表,政府综合财务报表主表为2张,附表为
18张。
政府财务报告每年度11至12月份以培训会、布置会的形式进行布置和培训,
3月至5月完成全市预算单位部门财务报告编报工作,7月底完成市本级政府综
合财务报告编报工作,8月底完成全辖政府财务报告工作,并上报财政部,9月
参加财政部全国会审;在整个工作开展过程中,协助市财政局提供培训、答疑、
催报、审核、汇总、分析、财政本级数据填报、数据抵销、数据调整、数据上报
等服务,以提高数据质量,确保财报工作顺利准时完成上报会审工作。
2.主要服务工作
财报工作从部署到上报时间周期长、涉及面广、数据量大,且每一个环节都
涉及到大量细致切繁琐的工作,为了能及时高质的完成这项工作,并且在财政部
会审时取得较好的成绩,就需要具有专业能力的服务团队协助财政人员共同努力
完成。
(1)协助完成财报前期准备工作
在财报编报工作开始之前,市财政局会提前安排培训的准备工作。我们会协
助汇编市级和区级财报培训资料、汇编财报会审内容,协助制定财报会审方案。
做好财报培训相关准备工作,并且会议期间要协助做好相关会务工作。
(2)财报部门变更
由于每个会计年度,各预算单位的组织结构都会发生一定的变化,为了在财
报系统中修改这种机构变动,我们协助财政部门编制单位信息统计表,并下发预
算单位,在收集到单位信息后,将这些信息与财报系统中的单位信息进行核对,
如果发生变动,则首先登记变更情况,然后对在系统中对单位结构进行变动,同
时变动操作员信息及相关权限。
(3)协助完成市财政前期数据填报工作
下级预算单位在填写财报时需要与财政部门核销相关数据,例如财政拨给预
算单位的各类款项、财政部门出借给预算单位的暂借款。所以在预算单位开始填
报数据前,我们需要协助财政部门将这类数据提前录入到系统中。否则会影响下
级预算单位财报的填写工作。
(4)协助完成财报填报工作
3月到5月是各预算单位完成财报填写和报告编制的时间,在此期间,我们
会协助财政部门解答预算单位提出的各种问题,并将问题定期提交财政部门,印
发编审问答,发放给各填报单位参考使用。驻场协助财政部门及时跟踪各预算单
位财报编报进度,协助财政部门完成催报工作
(5)协助完成市本级和各区财报审核工作
在集中会审期间协助财政部门完成市本级预算单位财报审核工作,对发现的
问题督促预算单位现场进行修改,并对修改后的内容进行审核。同时,协助财政
部门完成16个区政府综合财务报告审核工作。审核分为初审、数据内容审核、
报告内容审核、终审四个部分。
初审:主要审核预算单位编报范围、报表封面内容、人数与决算进行核对、
银行存款与决算进行核对。
数据内容审核:主要审核报表与报告中的报表内容是否一致、报表附注内容
是否符合财政部编报指南要求。
报告内容审核:主要针对报告中文字说明审核。是否包含完整合并范围、是
否注明本部门编报范围的变化情况、是否有重要会计变更;其他占比是否高于
10%、货币资金占比是否高于25%、变动是否超过20%;会计报表、报表附注、财
务分析等要素是否齐全;是否调整资产负债表相关项目年初数;财务状况分析内
容是否全面,分析指标是否全面,分析指标内容是否符合逻辑;运行情况分析内
容是否全面,分析指标是否全面,分析指标内容是否符合逻辑;部门财务管理情
况内容是否按预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设等方面
进行了全面准确的分析;各区财政财务管理情况是否按预算管理、资产负债管理
和收支管理等方面进行全面准确的分析。
终审:终审环节是对以上三个审核内容中易出现的问题进行再次检查。如果
确认没有问题,则将通过验审的单位和区材料收存,并将审核结果记录在审核记
录表上。
(6)协助市财政局完成本级政府综合财务报告相关工作。
协助财政部门完成总预算会计数据的整理、完成财政专户账数据、财政专用
基金账数据的整理并与总会计数据的汇总后协助财政部门完成本级财报的总预
算报表填写;
收集土地储备部门的土储报表相关数据,并对土地收储项目进行整理协助财
政部门完成土储报表的填报;
收集部门所属企业、国有企业,金融企业决算报表,对数据进行整理核对后,
协助财政部门完成长期投资、应收股利、投资收益等相关数据的补充调整凭证的
填写工作;
收集支付系统中的相关数据,经过数据清理、计算、与各预算单位拨款数据
相加后和本级决算中的支出数据进行核对无误后,协助财政部门完成财政代列支
出调整凭证的填报工作;
收集财政政府债相关数据,对数据进行筛选、整理、计算后,协助财政部门
完成与各个区财政财报数据中的财政转贷款和应收利息数据的对账工作;
根据财政部门提供的对账单,对数据进行筛选、整理后,协助财政部门完成
与各各区财政财报数据中的往来款项及两级财政的上解收支、财政补助收支的数
据对账工作;
根据财政借出款中的明细数据,协助财政部门与借出款中涉及到的下级预算
单位进行沟通,使借出款明细数据可以与预算单位的应付款项进行抵销,有必要
时还要协助预算单位对财报数据进行修改;
协助财政部门,按政府综合财务报告编制指南的要求,完成各类抵销凭证的
编制工作;
协助财政部门,按政府综合财务报告编制指南的要求,完成各类调整凭证的
编制工作;
协助财政部门,生成汇总报表并完成报告的框架生成。
(7)协助财政完成财政部会审工作
协助财政部门财政部门按时向财政部报送财报数据,并做好参加财政部集中
会审的相关准备工作。并在财政部会审期间,按照财政部会审人员要求,提供各
类数据及说明。如果财政部会审人员提出相关修改意见,则按照审核人员提出的
问题,指导各预算单位、各个区财政修改相关数据并重新上报。
附件2:信息保密承诺书
信息保密承诺书
供方知晓需方相关信息的重要性,自愿签署本《信息保密承诺书》, 并遵从
以下条款的约束:
第一条.《信息保密承诺书》是本合同的附件,具有与本合同相同的法律效
力。
第二条,保密信息的范围:
1.需方的所有业务数据和工作信息;
2. 需方信息设备及工具软件的信息,如设备或工具软件的品牌、规格、型
号、版本等信息;
3. 需方信息设备及工具软件的配置参数等信息;
4. 用以描述需方信息设备、工具软件、应用系统之间逻辑及物理关系的信
息,如网络拓扑图、系统架构图,以及接口地址、部署路径等。
第三条,保密信息的存在形式:包括书面的、口头的、图形的、电子的等所
有所有存在形式。
第四条.未经需方书面同意,供方不将本《承诺书》第二条所列举的保密信
息及由这部分信息衍生的信息提供或泄露给第三方。
第五条.供方已与执行本合同的公司内部工作人员签署为确保需方信息保
密的相关协议,需方有权查看;供方提供为需方现场服务工作人员的身份证和工
作证复印件,并保持人员的相对稳定,如因特殊原因需调整的,需提前三个工作
日通知需方,需方同意后,方可为需方提供现场服务。
第六条.需方有权在供方不遵守本《信息保密承诺书》的情况下终止合同,
并追究其法律责任。
第七条.本《信息保密承诺书》自签署之日起生效,有效期十年。
供方盖章:
年 月 日