国家开发银行

2024年本外币日常流动性管理系统开发服务项目

供应商征集公告

日期：2024年12月25日

项目编号：21-04-04H-2024-D-E33008

公诚管理咨询有限公司受国家开发银行的委托，现对国家开发银行2024年本外币日常流动性管理系统开发服务项目进行公开征集供应商，欢迎具备相应资质和能力的、有意愿参与本项目采购的供应商，尽快与我公司联系，并提供相关资料。

1.项目名称：2024年本外币日常流动性管理系统开发服务项目

2.项目资金来源：企业自有资金，项目预算879.2万元。

3.项目概述：根据《国家开发银行资金头寸管理办法》（开行规〔2019〕40号），进一步提升头寸管理效率，夯实日间流动性风险管理，降低操作风险，拟开展本外币日常流动性管理系统开发服务项目建设，对系统进行升级完善。一是进一步完善总分行头寸管理功能；二是完善导出、台账及历史数据存储等功能；三是完善总分行头寸申报准确率相关报表；四是实现实时预测外币日末头寸、外币各账户自动对账等功能；五是配合资金系统关于境内外币账户相关现金流量预测功能改造；六是对基于USE平台开发的功能模块进行全面替代。

4.供应商要求：

（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力。

（2）供应商具有一定的技术能力，能够接受电话或邮件等远程咨询。

（3）供应商须具备CMMI3级或以上资质。

5.递交报名材料的要求

报名供应商须完全满足供应商要求。本项目仅接受下述报名方式，并提交报名材料一份。

报名时间：2024年12月25日-2025年01月07日09:00-16:00

报名方式：登录诚E招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/）进行网上注册（免费）。注册步骤详见门户网站：【投标人操作指南】-【注册指引】。登陆账号后点击【常用文件】，下载《投标人&供应商操作手册》。客服热线:020-89524219，服务时间:工作日上午9时至12时，下午14时至17时30分。注册成功后进入该项目报名环节，请上传下述报名材料提交审核报名。

报名材料：（1）营业执照复印件及公司介绍

（2）法定代表人授权书（格式自拟）

（3）供应商CMMI3级或以上资质证书复印件

注：

（1）以上报名材料均须加盖单位公章，将彩色扫描件（整合成一个PDF文档，并将该文档统一命名为“公司名称+项目名称”）上传至诚E招电子采购交易平台。

（2）供应商报名审核通过后，请自行登录诚E招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/），点击【商机发现/我的项目】，免费获取技术交流文件，采购代理机构不再另行通知。

6.技术交流的相关事项

报名材料通过审核的供应商，请自行在诚E招电子采购交易平台免费购买并下载本项目相关技术需求详细材料，下载完成后，供应商需根据材料要求，向采购人提供以下资料，并参加技术交流相关活动。

1）响应材料提交截止时间：2025年01月08日08:30（北京时间）

2）交流时间：2025年01月08日09:00（北京时间）

3）提交的技术资料包含并不限于如下内容：

（1）供供应商现有关于银行业本外币日常流动性管理相关系统的技术基础和专业优势，相对于市场上其他供应商的优势、劣势等。

（2）项目实施方案，对需求理解和分析及响应情况等。

（3）项目团队人员情况。

（4）供应商相关资质、专业能力及基本情况介绍：

本项目对供应商资质要求：供应商须具备CMMI3级或以上资质（提供相关证明材料复印件）。

（5）供应商2021年1月1日以来签订的金融业头寸管理类系统建设项目成功案例及合同金额、内容。

本项目报名、技术交流等供应商征集活动主要以电子采购交易平台、邮件、视频会议等远程方式为主，并根据供应商征集及技术交流情况，进一步开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

7.联系人及联系方式

地址：北京市西城区宣武门外大街6号庄胜广场西翼11层1111室

邮编：100053

联系人：段文娟、司祥、胡迪、仝卓昀、吴依谦

联系方式：15103200632、15192721530

电子邮箱：gcmcgkhbj@163.com

公诚管理咨询有限公司

2024年12月25日