中标
四川九州光电子技术有限公司增资扩股
金额
-
项目地址
四川省
发布时间
2021/12/24
公告摘要
公告正文
| 项目名称 | 四川九州光电子技术有限公司增资扩股 | 项目编号 | G62021SC1000024 |
|---|---|---|---|
| 融资方所在地区 | 绵阳市 | 融资方所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 信息披露起始日期 | 2021-12-23 | 信息披露期满日期 | 2022-02-22 |
| 拟募集资金金额 | 1500万元 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 6.25% |
| 专业服务机构 | 项目机构名称：- | 联系人：- / 联系电话：- | ||
| 交易机构 | 项目负责人：- / 联系电话：- | 部门负责人：- / 联系电话：- | ||
| 项目编号 | G62021SC1000024 | ||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 四川九州光电子技术有限公司增资扩股 | ||
| 融资方所在地区 | 绵阳市 | 融资方所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 拟募集资金金额 | 1500万元 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 6.25% |
| 增资方案主要内容 | |||
| 增资达成或终止的条件 | 一、增资达成条件∶1、至少征集到一家符合要求的且接受增资条件的合格意向投资方。2、最终投资方与增资企业就《增资扩股协议》达成一致。二、增资终止条件∶若在西南联合产权交易所挂牌超过12个月未能征集到符合条件的投资方，则此次增资终止。 | ||
| 信息发布期满的安排 | - | ||
| 募集资金用途 | 本次募集资金将主要用于公司产业链的拓展。 | ||
| 基本情况 | 名称 | 四川九州光电子技术有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 住所 | 绵阳市 | 注册资本 | 9563.546万元人民币 | |
| 法定代表人 | 股东个数 | 6 | ||
| 经营范围 | 光电子产品、通信产品（不含无线发射）、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关技术服务，机械、电子产品、线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和三来一补业务;以及房屋租赁、机械设备租赁业务。 | |||
| 企业股东结构 | 股东名称（前十位） | 出资比例（%） | ||
| 四川九洲投资控股集团有限公司 | 60.88 | |||
| 绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙） | 14.49 | |||
| 珠海恒辉信息产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 7.25 | |||
| 珠海光跃企业管理合伙企业（有限合伙） | 6.42 | |||
| 珠海光昇企业管理合伙企业（有限合伙） | 5.5 | |||
| 珠海光腾企业管理合伙企业（有限合伙） | 5.46 | |||
| 主要财务指标（单位：万元） | ||||
| 近一年年度审计报告 | ||||
| 2021年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
| 73394.970000 | 56249.460000 | 17145.510000 | ||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 17198.280000 | -51.650000 | -116.310000 | ||
| 最近一期财务数据 | ||||
| 2021-10-31 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
| 70832.83 | 53644.83 | 17188 | ||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 57355.31 | 122.18 | -41.47 | ||
| 增资行为的决策及批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 91210200716996405L |
| 批准单位名称 | 批准文件类型 | 批复 | ||
| 批准文件名称 | 四川九洲投资控股集团有限公司关于同意四川九州光电子技术有限公司增资扩股事项的批复 | |||
| 其他披露事项 | 一、评估报告中的特别事项说明：（一）截至评估基准日，九州光电子公司股东方尚有以下出资未实缴到位，具体明细见下表:序号所属公司股东名称欠缴注册资本金额欠缴股本溢价金额欠缴金额合计1九州光电子公司珠海光昇企业管理合伙企业（有限合伙）273.76318.66592.422九州光电子公司珠海光腾企业管理合伙企业（有限合伙）304.17354.05658.223九州光电子公司珠海光跃企业管理合伙企业（有限企业）531.63618.811,150.44合计1,109.561,291.522,401.08如上表所示，九州光电子公司股东尚未出资金额为2,401.08万元，股东全部权益价值19,898.55万元未包含该部分未实缴出资额对评估结论的影响。（二）合并报表范围内各母子公司相关权属瑕疵及资产报废事项如下：1、车辆权属证书证载权利人与实际权利人不一致的事项：纳入评估范围内的深圳光电子公司账载6辆机动车行驶证证载权利人为九州光电子公司深圳分公司，九州光电子公司及深圳光电子公司共同出具有关事项说明，声明该6辆机动车实际为深圳光电子公司所有。具体明细如下：序号所属公司车辆牌号车辆名称及规格型号启用日期账面价值原值净值1深圳光电子公司粤B8K0X9奥迪FV7201BACBG2015年2月178,464.00136,569.602粤B4T1K9五菱牌LZW5028XXYBCY2015年8月25,800.0019,933.053粤B4T2R8五菱牌LQG5029XXYBCY2015年8月25,800.0019,933.054粤B7K9R6奥德赛牌HG6482BAC5A2015年12月134,500.00105,730.455粤B3W6U7比亚迪牌BYD6480STHEV2016年1月136,800.00107,948.856粤BE836P金杯牌SY5033XXY-D2SBH2018年11月65,400.0056,158.95本次评估未考虑期后办理过户时可能涉及的相关税费对评估结论的影响。2、资产报废事项：根据九州光电子公司提供的相关说明，截至评估基准日，九州光电子公司存在部分存货因库龄较长，由于技术更新、性能不良导致滞销或淘汰，经核实无回收价值的情况，九州光电子公司具体金额如下：原材料库存商品呆滞无回收价值1,230,858.30712,724.89（三）截至评估基准日，九州光电子公司存在 | |||
| 投资方资格条件 | 一、意向投资方应具备的基本条件1.意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并合法有效存续的公司制企业法人（不含私募基金），且同时满足下列条件：（1）意向投资方股权结构清晰，不存在代持行为（须提供书面承诺）；（2）意向投资方与光电子公司不存在同业竞争关系（须提供承诺函）；（3）意向投资方认缴注册资本不低于2000万元人民币。（4）意向投资方及其股东（包括实际控制人）不得具有外资（含港澳台）背景，不能为英属维京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等地注册的“离岸公司”（须提供承诺函）；2.在确保光电子公司经营活动独立性的原则下，意向投资方需提供具有可行性的对九州光电子的《战略支持计划》,计划应包括下列几方面的内容：（1）意向投资方自身或其控股股东或其控股子公司的主营业务为光通信相关芯片封测、加工等业务；（2）意向投资方具备良好的团队；（3）意向投资方能为九州光电子拓宽产业链，快速介入芯片后道加工业务提供资源、场所、设备直接支持；（4）意向投资方在光芯片后工序加工/封测开展相关的市场和资源情况；（5）意向投资方在芯片后道加工行业方面的客户资源及认可度情况；（6）意向投资方需说明的其他内容。3.意向投资方应具备相应的资金实力，且资金来源合法可靠（须提供承诺函）；4.本次增资扩股不接受个人及联合体报名。5.意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。6.意向投资方须在公告期内交纳交易保证金100万元。二、意向投资方须承诺事项1.意向投资方需承诺认可光电子公司的管理团队，能够保证公司稳定和完整。2.意向投资方需承诺认可光电子公司的企业文化，认可公司的发展战略及业务发展方向、管理模式，勤勉尽责地维护并推动公司长远发展。3.意向投资方应诚实守信，具备良好的财务状况与商业信誉。承诺在人民银行征信系统中没有不良信用记录，没有处于法律诉讼的被告状态或被立案侦查、调查状态，成立至今无任何违法违规等影响持续经营的行为，未受到中国证监会行政处罚或者最近12个月未受到证券交易所公开谴责。4.意向投资方需承诺其法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录、未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期。5.意向投资方应承诺其控股股东、实际控制人无股权代持情况。6.意向投资方需承诺其所提交的资料真实合法,若后续发现任何不符合此次主体资格条件的情况或虚假承诺,则九州光电子有权单方面解除此次交易约 | |||
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| 保证金设置 | 保证金金额或比例 | 交纳时间 | ||
| 保证金处置方式 | ||||
| 遴选方式 | ||||
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| 遴选方案主要内容 | - | |||
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