招标
庐阳国控公司用友集团财务管理信息化系统招标公告
投标剩余时间8天
金额
28.8万元
项目地址
安徽省
发布时间
2024/09/30
公告摘要
公告正文
| 合肥庐阳国有资本控股有限公司U8Cloud系统核算架构新建、产品功能升级、新增站点服务项目已具备竞争性谈判条件，现对该项目进行竞争性谈判，欢迎接受邀请的国内投标人参加报价。 一、项目名称及内容 1.项目名称：财务软件系统架构新建、优化、新增站点服务 2.项目地点：安徽省合肥市庐阳区 3.项目单位：合肥庐阳国有资本控股有限公司 4.项目概况：详见招标需求。 5.资金来源：自筹 6.项目概算：28.8万元 7.项目类别：服务类 8.标段（包别）划分：不分包 二、项目概况 合肥庐阳国有资本控股有限公司，本部及所属二级、三级、四级子企业的财务管理信息化软件管理系统。包含总账模块、固定资产模块、应收管理模块、企业报表模块、合并报表、自定义查询模块，在原庐阳国投集团U8C版本基础上升级优化并新增12个用户数，累计注册用户数32个。信息交换平台1用户作为与下属企业业务系统对接接口。 要求系统支持整个集团含下属公司一套账。系统须支持云服务器或私有服务器部署且系统为一次性买断模式。 下属公司已使用用友U8Cloud系统多年，此次信息化建设须将所有下属子公司的账套数据导入合肥庐阳国有资本控股有限公司的财务管理系统中。 三、招标需求 （一）会计核算功能需求 遵循会计法律、法规、会计准则要求，能够完成日常的账务核算功能，主要包括：总账、固定资产和报表。能够生成合规的总分类账、明细账、日记账、序时账、凭证、发生额及余额表、科目汇总表、银行余额调节表、现金盘点表等专用资料，账簿应提供三栏账、多栏账、数量金额账等各种格式账簿。 1.总账 要求系统能够提供凭证录入、审核、查询、记账，出纳管理，账簿查询打印，月末处理、自动转账、结账、反结账等基本功能。能够提供对个人、部门、客户和项目等辅助核算，生成各类辅助总账、明细账；能够跨月进行数据处理，可以完成数量核算和多币种核算，月末可自动调整汇兑损益，可自由定义会计期间；内部往来交易事项的处理，能够支持一方编制凭证后自动生成对方协同凭证；可在连续编号的凭证中插入凭证；能够提供在线的计算器功能，自动弹出计算器，并可将计算结果直接导入会计分录；能够提供内部管理的辅助台账，如收入台账、成本费用台账等等。满足公司内部单位之间合作业务、同一单位不同项目业务的财务管理需要。 2.往来账务 能够对公司应收、应付款项辅助核算管理，凭证录入时可以对往来单位及款项进行辅助信息录入；可以准确地对各类应收款项进行账龄分析，适时输出账龄分析表；可以自动和半自动进行账务处理，提取坏账准备。可与公司业务系统对接。 3.集团应用 提供集团企业内部单位之间的凭证协同生成与企业内部对账功能；实现跨单位制单、跨单位审批、跨单位记账、跨单位查询、多单位查询等集团应用。 4.集团对账 集团企业内各成员单位之间发生的内部交易，系统支持协同凭证功能及内部交易、内部往来业务对账，对账不平系统自动生成对账报告。 5.应收管理 提供单据处理（包括单据录入、单据管理和单据确认、单据复制）、单据核销（包括手工核销和自动核销）、并账处理、汇兑损益、坏账处理（包括坏账计提、坏账发生、坏账收回和坏账查询）、银行托收、到账通知等功能，全面支持应收、收款的核算及业务管理要求，此模块需可以与集团内成员企业的业务管理系统对接，实现数据自动互传。 6.固定资产管理 可以设置固定资产卡片项目，固定资产实现编号、多重分类管理，自行定义折旧方法，实现按使用年限逐月、不同编码的资产按照不同的折旧方法等方式自动提取折旧并进行相应的账务处理。能够进行固定资产增减变动，总分类及明细核算；能够提供固定资产登记簿以及各类总分类明细账；能够提供各类有关资产变化、折旧提取等统计报表。 （二）财务会计报告功能需求 集团报表管理中的关键目标是，根据集团报表体系和编制的要求，通过数据采集工具获取编制各类报表所需的财务和业务数据，在报表编制平台上编制、生成个别报表、汇总报表、合并报表及各类分析报表，并最终通过发布工具发布各类报表。要解决以下关键问题： Ø 构建集团层面的满足不同管理要求的报告体系； Ø 快速完成合并报表的编制； Ø 灵活地利用各类报表数据为管理决策提供支持。 实现总部与各下属单位财务会计制度规范化，保证公司总体财务信息的统一性、可比性。通过对公司财务核算信息、辅助核算信息的汇总合并，能及时、准确的进行信息披露。 1.设置公司统一的会计核算科目编码、客户（项目）编码等信息。 2.设置公司统一的各种财务报表模板，包括对外公告报表（含合并附注编制所需特定格式报表）和对内的管理报表。 3.自动进行公司内部往来对账，生成对账明细情况表，自动生成抵销分录。 4.能够自动进行报表汇总、合并，能够根据公司组织结构情况进行各类报表汇总、合并，通过抵销内部事项，生成公司汇总、合并报表（对外公告报表和内部管理报表），自动生成抵销分录。 5.现金流量表的编制查询。现金收支业务在会计凭证制作时界定其在现金流量表中的项目归属，进而可随时对现金收支进行分析，随时生成现金流量表。当原来支付的现金改变用途时，如原来作为往来款项支付的现金，现被往来单位转付为投资款，类似的用途改变时，可方便的修改和调节。对现金流量表上的项目提供追溯功能，能够查询到原始凭证；帮助用户快速方便地指定日常业务所对应的现金流量表项；按用户自定义期间准确反映企业的现金流量情况；对多借多贷的凭证提供多种自动拆分方法，同时也可以根据实际情况手工拆分，一笔业务有多种现金流量属性的，可指定为多种现金流量；可查询打印所有分析期间的外币现金流量情况；如果现金流量表主表经营活动现金净流量与附表经营活动现金净流量金额不一致，可手动调平。 6.可实现会计报表、各类管理报表的编制、抵销汇总、合并、分析，各类报表可按类别分类管理。可实现报表实时查询，并可由汇总报表数据追踪查询到各下属单位账簿直至到原始凭证；可自定义报表汇总合并的范围、时间；可将数据来源值换算为以百元、千元、万元等计量；可定义对报表公式和格式包括报表的行高、列宽、字体、字号、颜色等是否允许修改；可选择对多类报表、多张报表、单张报表刷新计算或取数；可自动抵销影响合并的报表因素，提供基于股权关系结构下的合并报表功能。 7.报表平台：能够按照企业的要求定制各种类型的报表。 （三）合并报表功能需求 1.制定合并报表的格式、内部交易的抵销项目、抵销关系，定义参与合并报表的组织范围和各单位的用户。 2.位录入报表数据和内部交易数据，并可以根据会计政策、法律法规等的差异，调整个别会计报表数据和合并报表期初数据。 3.表单位根据内部交易数据和抵销关系，选择对账单位后，系统自动对账。 4.据对账结果自动产生抵销分录、生成合并工作底稿，并具此生成合并报表。 5.管理模式下，合并方法、合并周期、折算规则和抵销模板由集团统一定义，合并范围、报表单位结构、投资比例、汇率折算方案由集团统一确定。 6.政策未能统一的个别报表，需要根据集团统一要求进行个别报表调整。集团可根据需求之定义报表任务，调整后的个别报表通过确定合并范围，根据已定义的抵销模板，将内部交易数据进行核对；根据抵销模板自动生成抵销分录。抵销分录支持手工调整。完成抵销并生成相关底稿后，自动按任务生成合并报表。 四、投标人资格 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.本项目不接受联合体报价； 五、开标时间及地点 1.开标时间：响应文件提交截止时间后由招标人根据工作情况自行确定 2.开标地点：由招标人自行确定（备注：投标人在规定时间内递交标书即可，无须现场参加开标）。 六、响应文件提交截止时间 2024年10月8日10:00 七、联系方法 招标人：合肥庐阳国有资本控股有限公司 地 址：安徽省合肥市庐阳区杏林街道文一泊心湾S1号楼322室 联系人：杨 电 话：62668289 八、其他事项说明 有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午8:00-11:30，下午14:30-17:30，节假日休息）与项目联系人联系。 合肥庐阳国有资本控股有限公司用友集团财务管理信息化系统招标文件.doc |
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