一、项目概况

(一)项目基本情况:立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位：三亚市人民医院

项目：三亚市人民医院基础信息化建设项目(以五级电子病历建设为核心)，属于信息化项目

主管部门：三亚市卫生健康委员会

项目负责人：谢君

项目概述:三亚市人民医院基础信息化建设项目(以五级电子病历建设为核心)总投资3921.82万元，建设内容包括集成平台、CDR、基础业务系统、科室业务系统、精细化管理系统、业务系统改造、信息基础设施及网络安全建设、密码应用建设等。本期建设完善网络安全体系、加强数据备份和容灾建设，同时满足信息安全等级测评。主要以患者为中心，电子病历为核心，完成集成平台及临床数据中心建设，完善服务功能，围绕电子病历对临床业务进行全面建设，使医院电子病历系统功能应用水平达到相关等级标准。同时依托信息化手段辅助医院领导层管理，实现与华西医院同质化发展。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况（包括决策过程和结果）

严格根据三亚市科技工业信息化局批复的三亚市人民医院基础信息化建设项目（以五级电子病历建设为核心）的可行性研究报告、三亚市投资评审中心批复的预算审核结论书等项目批复文件，以及我院院长办公会、党委会会议等相关决策，对项目进行招标实施。该项目于2023年12月21日开工建设，主要建设内容为：1.集成平台：实现各系统间实时互联互通； 2.CDR：包括临床数据中心、临床文档中心、临床知识库等； 3.基础业务系统与医共体建设：包括临床服务类应用及CA认证建设，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗机制； 4.科室业务系统：包括LIS、输血、手麻等； 5.精细化管理系统：包括单病种、CDSS等； 6.业务系统改造：等涉及五级电子病历评级要求需改造的业务系统； 7.信息基础设施：包括支撑医院建设的网络、计算和存储资源等； 8.网络安全：包括网络安全基础设施建设、密码应用建设。

(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

该项目总投资为3921.82万元，其中2023年下达资金为省级转贷市县新增地债资金1700万元。

(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况

截止2023年12月完成年度目标,年度计划投资完成率100%,资金支付率100%。

(四)项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据三亚市财政局下达的省级转贷市县新增地债项目资金，严格按照医院采购立项及财务审批制度严格管理和使用。

1、专项债券概况

本次2023年三亚市政府专项债券（四期）拟发行金额为1,700万元，品种为记账式固定利率附息债券，期限为10年期。本次债券按每半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。

债券名称 2023年三亚市政府专项债券（四期）

发行规模 1,700万元

债券期限 10年期

债券利率 固定利率

付息方式 债券利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付

2、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目专项债券以经营收益为还本付息基础，本项目收入来源主要为住院收入、门诊收入。

根据资金平衡测算分析，项目预计债券本金资金覆盖率可达到1.76，债券本息资金覆盖率可达到1.59，债券本息资金覆盖倍数可达到1.53。能够满足债券还本付息的需求。

另外，在对运营收入和债券利率变动进行压力测试后，结果显示，本项目在运营收入下降20%或债券利率上升20%时，项目收益仍能覆盖债券的还本付息，项目具备一定的抗风险能力。项目收入、成本、收益预测具备合理性。

3、发债项目盈利能力、偿债能力和可持续性

该项目总投资为3,921.82万元，其中2023年下达资金为省级转贷市县新增地债资金1700万元。

4、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目偿债计划为拟在还本付息年份内，安排运营收入等作为债券偿债的主要来源，可以测算得出本项目未来用于还本付息的运营收入可以覆盖债券还本付息，具备可行性。

但尽管上述对于运营收入预测遵循了谨慎性原则进行保守推测，但是由于实际工期延误、采购成本等受宏观经济及市场影响较大，存在以上偿债风险点。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

依法依规开展招标工作。

(二)项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

全过程按政府采购流程执行。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标,年度计划投资完成率100%,资金支付率100%。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析：无

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

进一步提高资金效率,加强项目建设过程中资金使用和管理水平。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无

三亚市人民医院丨四川大学华西三亚医院

2024年6月21日