招标
2023年青岛市水务管理局部门预算公开
部门预算公开部门部门预算部门预算表部门预算收入政府采购预算表水资源保护水务工程设施供水排水青岛市团岛污水处理厂预算水域及其岸线综合利用水土保持水生态建设水利水电工程移民水法治水务科技和交流合作水旱灾害防御物资部门本级预算政府性基金预算拨款收入一般公共服务支出国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入经营收入事业单位经营收入上级补助收入债务付息支出债券市大数据局信息化大数据局信息化项目水库工程白马河拦河闸维修加固工程补水财政拨款收入教育收费事业基金基本支出日常公用经费项目支出公务用车燃料费污水污泥处理运行费公务接待费国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费车辆购置税日常维修费过桥过路费基本养老保险费运行经费办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费专用材料一般设备购置费水电费办公用房取暖费物业管理费公务用车运行维护费其他费用社会保障和就业支出行政事业单位养老支出养老保险污染防治黑臭水体治理污水处理服务费城乡社区公共设施城市防汛城乡社区支出海水淡化运营自来水运营污水处理费污水处理设施建设水利行业业务管理农林水水利工程建设雨水情测报安全监测设施李村河拦河坝工程小型病险水库除险加固水利工程运行与维护水利前期工作水利前期费水资源节约与保护业务水文测报应急度汛水毁工程修复抗旱补助资金水利支出大数据信息化住房公积金移民后期扶持基金水库后期扶持基金基础设施建设水库后期扶持资金代征手续费地方政府专项债务发行费用支出
金额
208403.75万元
项目地址
山东省
发布时间
2023/01/31
公告摘要
公告正文
2023年青岛市水务管理局部门预算公开.pdf2023年青岛市水务管理局部门预算公开.pdf
2023年青岛市水务管理局部门预算公开附件.rar
2023年
青岛市水务管理局部门
部门预算
，1
目录
第一部分青岛市水务管理局部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分青岛市水务管理局部门2023年部门预算表
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年一般公共预算财政拨款支出表
六、2023年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
七、2023年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、2023年政府性基金预算财政拨款支出表
九、2023年部门预算财政拨款“三公”经费预算表
十、2023年政府采购预算表
第三部分青岛市水务管理局部门2023年部门预算情况
和重要事项说明
第四部分名词解释
第五部分附件
，2
第一部分
青岛市水务管理局部门概况
，3
一、主要职能
依据《中共青岛市委办公厅青岛市人民政府办公厅关于印发
<青岛市水务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知
（青厅字〔2019〕43号）》，青岛市水务管理局部门的主要职
能：
1、贯彻执行水务工作法律法规,保障水资源的合理开发利
用。
2、负责拟订运用市场机制优化配置水资源、解决水问题,
推动政府向社会力量购买服务。
3、负责全市水资源的统一规划和配置,实施水资源统一监督
管理,统筹和保障生活、生产经营、生态环境等用水。
4、负责组织实施并监督指导水务改革发展工作,参与成效考
核。
5、负责水资源保护工作。
6、负责节约用水工作。
7、负责供水行业管理工作。
8、负责排水与污水处理行业管理。
9、负责水务工程设施、水域及其岸线的管理保护与综合利
用。
10、负责水务工程建设与管理工作。
11、负责水土保持和水生态建设工作。
12、负责农村水利工作。
13、负责水利水电工程移民工作。
14、负责水法治建设工作。
15、负责水务行业安全生产和质量监督工作。
，4
16、负责水务科技和交流合作工作。
17、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪
水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。
18、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
青岛市水务管理局部门内设处室共10个，分别为：
1、办公室（挂政策法规处牌子）
2、人事处
3、财务审计处
4、市场配置促进处（挂发展规划处牌子）
5、供排水管理处
6.工程建设和安全监督处
7、水资源管理处（挂市节约用水办公室牌子）
8、河湖管理处（挂河长制工作处牌子）
9、农村水利和移民处
10、水旱灾害防御处（挂水土保持处牌子）
三、预算单位构成
青岛市水务管理局部门预算包括：部门本级预算、所属事业
单位预算、以及青岛市排水运营服务中心、青岛市团岛污水处理
厂预算。
纳入青岛市水务管理局2023年部门预算编制范围的二级预
算单位共7个，包括：
1、青岛市水务管理局本级
2、青岛市水利和移民服务中心
，5
3、青岛市水务事业发展服务中心
4、青岛市大沽河管理服务中心
5、青岛市水政监察支队
6、青岛市排水运营服务中心
7、青岛市团岛污水处理厂
，6
第二部分
2023年部门预算表
，7
2023年部门预算收支总表（表1）
预算部门：青岛市水务管理局，金额单位：万元
| 序号 | 收入 | 收入 | 支出 | 支出 |
| 序号 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 195986.98一、一般公共服务支出 | ||
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 28210.00二、外交支出 | ||
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2362.16 | |
| 9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 10 | 十、卫生健康支出 | |||
| 11 | 十一、节能环保支出 | 102055.83 | ||
| 12 | 十二、城乡社区支出 | 89621.37 | ||
| 13 | 十三、农林水支出 | 25415.07 | ||
| 14 | 十四、交通运输支出 | |||
| 15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
| 17 | 十七、金融支出 | |||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
| 19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 20 | 二十、住房保障支出 | 1803.6 | ||
| 21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 24 | 二十四、预备费 | |||
| 25 | 二十五、其他支出 | 10000 | ||
| 26 | 二十六、转移性支出 | |||
| 27 | 二十七、债务还本支出 | |||
| 28 | 二十八、债务付息支出 | 200 | ||
| 29 | 二十九、债务发行费用支出 | 10 | ||
| 30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 31 | 本年收入合计 | 224196.98本年支出合计 | 231468.03 | |
| 32 | 上年结转结余 | 7271.05年终结转结余 | ||
| 33 | 收入总计 | 231468.03支出总计 | 231468.03 |
2023年部门预算收入总表（表2）
预算部门：青岛市水务管理局，金额单位：万元
| 序号 | 功能分类科目 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 本年收入 | 本年收入 | 本年收入 | 本年收入 | 本年收入 | 本年收入 | 本年收入 | 上年结转 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入 | 上年结转 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30 | 229 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | |||||||
| 31 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | |||||||
| 32 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | |||||||
| 33 | 232 | 债务付息支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 34 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 35 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 36 | 233 | 债务发行费用支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 37 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 38 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
（五）预算绩效情况说明
2023年部门预算支出总表中的项目支出预算208403.75
万元，其中：其他运转类预算1282万元，特定目标类预算
207121.75万元（包括上年结转结余资金7271.05万元、市
大数据局信息化项目128.85万元，不包括特定目标类资金
预算表中的对下补助项目11950万元）。
2023年特定目标类资金预算表的预算金额211671.85万
元，包括对下补助11950万元；不包括其他运转类项目1282
万元、上年结转结余资金安排项目7271.05万元、大数据局
信息化项目128.85万元。
青岛市水务管理局部门2023年项目支出全面实施绩效
目标管理，涉及预算项目支出57个，预算资金208403.74
万元（因四舍五入少计算0.01万元），其中财政拨款
208403.74万元。包括预算绩效目标中第1、2、34、36、51、
57号等其他运转类项目6个1282万元；第18号市大数据管
理局特定目标类项目1个128.85万元；第6、28、35、41、
42、48号上年结转结余资金安排的特定目标类项目6个项目
6667.32万元，以及第5、15、17号3个项目特定目标类项
目分别使用上年结转结余资金512.12万元、8.71万元、82.89
万元，9个项目合计使用上年结余资金7271.04万元（因四
舍五入少计算0.01万元）；剩余43个项目（其中4个项目
合并成2个绩效目标）使用财政拨款安排的特定目标类项目
199721.85万元。不包括对下补助预算资金11950万元。
2023年拟对青岛官路水库工程、青岛市河道生态景观补
，-53-
水项目、白马河拦河闸维修加固工程等3个项目开展部门重
点绩效评价，涉及预算资金17481万元，其中财政拨款17481
万元。根据以前年度绩效评价结果，进一步优化青岛官路水
库工程、青岛市河道生态景观补水项目、白马河拦河闸维修
加固工程等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、
完善政策。
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第四部分
名词解释
，-55-
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单
位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映
的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和
国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资
金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当
年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和
事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安
排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待
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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置
支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、
过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指市级行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料
及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明
细到支出功能分类“项”级科目）。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本部门实
施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机
关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本部门实施养老
保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映
本部门污水处理服务费支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡
社区公共设施支出（项）：反映本部门用于市区排水管网、
城市防汛、黑臭水体治理项目支出。
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城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡
社区支出（项）：反映本部门海水淡化运营和自来水运营补
助资金。
城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水
处理设施建设和运营（项）：反映本部门从政府性基金污水
处理费中安排的污水处理服务费。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映本
部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务支出（项）：
反映本部门用于保障参公单位其他运转类项目工作开展的
支出。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：
反映本部门用于水利行业业务管理单位用于职能开展和机
构运行的支出。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反
映本部门用于市官路水库工程、小型水库雨水情测报和安全
监测设施项目、白马河拦河闸维修加固工程、李村河拦河坝
工程、小型病险水库除险加固工程、青岛市水旱灾害防御物
资储备中心项目（续建项目）等水利工程建设项目支出。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：
反映本部门用于水务工程项目运行维护项目支出。
农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反
映本部门用于水利前期费项目支出。
农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）：
，-58-
反映本部门用于水资源节约与保护业务支出
农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映本
部门用于水文测报项目支出。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映本部门
用于水旱灾害防御物资采购，应急度汛、水毁工程修复以及
抗旱补助资金等项目支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反
映本部门用于大数据信息化项目支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映本部门用于按照人力和社会资源保障局、财政局规定的
基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积
金。
非税收入（类）政府性基金收入（款）大中型水库移民
后期扶持基金收入（款）：反映用于本部门市水利和移民管
理服务中心的水库后期扶持基金收入。
非税收入（类）政府性基金收入（款）污水处理费收入
（项）：反映本部门收取的污水处理费。
非税收入（类）专项债务对应项目专项收入（款）其他
地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入（项）：
反映本部门用于市官路水库工程项目专项债务预算收入。
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基
金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映用于本
部门市水利和移民管理服务中心的水库后期扶持资金支出。
城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水
，-59-
处理设施建设和运营（项）：反映本部门用于支付麦污水污
泥处理运行费。
城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征
手续费（项）：反映本部门用于支付污水处理服务费的代征
手续费。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安
排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安
排的支出（项）：反映本部门用于市官路水库工程项目建设
支出。
债务付息支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收
入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付
息支出（项）：反映本部门用于市官路水库工程项目专项债
务的利息支出。
债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支
出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出
（项）：反映本部门用于市官路水库工程项目专项债务发行
费用支出。
十二、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。
，-60-
第五部分
附件
，-61-
| 1.2023年部门预算表 |
| （1）部门预算收支总表 |
| （2）部门预算收入总表 |
| （3）部门预算支出总表 |
| （4）部门预算财政拨款收支总表 |
| （5）一般公共预算财政拨款支出表 |
| （6）一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分 |
| 类） |
| （7）一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分 |
| 类） |
| （8）政府性基金预算财政拨款支出表 |
| （9）部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| 2.2023年部门管理的特定目标类项目资金预算表 |
| 3.2023年部门预算绩效目标 |
| 4.2023年政府采购预算表 |
| 5.2023年政府购买服务预算表 |
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