西南证券资管自建TA系统业绩报酬虚拟计提项目供应商征集公示

招标

资管自建TA系统业绩报酬虚拟计提虚拟计提数据接口导出

金额

68万元

项目地址

重庆市

发布时间

2022/10/14

公告摘要

项目编号-

预算金额68万元

招标公司西南证券股份有限公司

招标联系人陈云

标书截止时间-

投标截止时间-

公告正文

西南证券资管自建TA系统业绩报酬虚拟计提项目供应商征集公示

一、项目名称：资管自建TA系统业绩报酬虚拟计提项目

二、采购人名称：西南证券股份有限公司

三、采购预算金额：68万元。

四、项目采购需求说明

我公司资产管理事业部使用的自建TA系统需支持暂估管理人报酬业务的开展。结合公司实际情况，为了满足外部监管的要求和内部管理需要，需要对此系统进行升级改造。

项目名称

预算金额（万元）

模块名称

业务说明

资管自建TA系统

业绩报酬虚拟计提

根据2022年5月25日财政部发布《资产管理产品相关会计处理规定》其中要求管理人对业绩报酬进行如下处理：
1.要求管理人报酬应当按照权责发生制原则，将当期发生的管理人报酬计入当期损益。
2.要求财务报表附注的披露增加“暂估管理人报酬与投资者实际承担的管理人报酬可能存在差异的事实”。
3.利润表中，管理人报酬下新增单列项“其中：暂估管理人报酬”

虚拟计提数据接口导出

为保证估值系统能够对产品试算的业绩报酬合理计入当期损益，对于TA预估的业绩报酬计提金额能够导给估值系统、纳入产品、管理人财务报表当期损益，而进行如下功能新增：
TA与估值系统新增接口，按产品维度导出当期预估的业绩报酬金额信息。

五、报名资格条件

（一）参选人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照，其经营范围必须包含信息技术服务等与本项目相关的内容；（提供营业执照复印件加盖公章）

（二）有为金融机构提供系统的项目经验。

（三）证监会信息技术系统服务机构备案文件。

六、报名方式

对本项目有意向的供应商请按照西南证券股份有限公司官网发布的项目相关公示要求报名。查阅项目相关公示的网址路径https://www.swsc.com.cn/，首页“走进西南- 采购信息公示”板块。发送至采购人指定电子邮箱swscjcb@swsc.com.cn，邮件名称格式为“XXX项目供应商报名表（联系姓名+电话）”。报名供应商需确保提供的报名信息或资质证明材料真实有效，若经查证不属实，采购人有权取消其参与资格。对超出公示期或以其他方式报名的，视为无效。对项目采购需求或具体内容有疑问的，请电话联系采购需求部门。对审查未通过的报名供应商,不再另行通知。对符合报名条件并获得邀请的供应商，无故放弃参加该项目后期采购环节的，将被采购人列入不良供应商名单。

七、采购人联系方式

采购需求部门联系人及联系电话：陈云，023-63706210

采购管理部门联系人及联系电话：刘波，023-67667651

联系邮箱：SWSCJCB@swsc.com.cn