宜川县城区停车场建设项目设计项目采购项目的潜在供应商应在延安市枣园路圣都花园A栋C座10楼获取采购文件,并于 2022年12月29日 14时30分 (北京时间)前提交响应文件。
项目编号:HDCGDL-ZC2022-070
项目名称:宜川县城区停车场建设项目设计项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:1,850,000.00元
采购需求:
合同包1(宜川县城区停车场建设项目设计项目):
合同包预算金额:1,850,000.00元
合同包最高限价:1,850,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 工程设计服务 | 不超过预算价 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:2022-12-31 00:00:00 至 2023-2-13 00:00:00(具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延)
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(宜川县城区停车场建设项目设计项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
(1).《政府采购促进中小企业发展管理办法》--财库[2020]46号;
(2).《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财[2014]68号;
(3).《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号;
(4).《节能产品政府采购实施意见》--财库[2004]185号;
(5).《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号;
(6).《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库[2017]141号;
(7).《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号);
(8).《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库〔2019〕27号);
(9).本项目专门面向中小企业。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(宜川县城区停车场建设项目设计项目)特定资格要求如下:
(1)供应商能够独立承担民事责任,具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或统一社会信用代码的营业执照)、开户许可证;
(2)供应商具备建筑行业(建筑工程)设计乙级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的设计能力。
(3)项目负责人资格要求:项目负责人须具有一级及以上注册建筑师执业资格证。
(4)供应商不得为“中国执行信息公开网”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人,不得为“信用中国”网站中列入重大税收违法失信主体名单的供应商,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图并加盖投标人公章);
(5)法定代表人授权书(附法定代表人身份证复印件)及被授权人身份证;(法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证);
(6)税收缴纳证明:提供2021年至今已缴纳的至少6个月的纳税证明。依法免税的供应商应提供相关文件证明;
(7)社会保障资金缴纳证明:提供2021年至今已缴纳的任6个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章;
(8)供应商应出具参加政府采购活动前3年内,在经营活动中无重大违法记录的书面声明;
(9)供应商2019年至今具有类似项目业绩至少一份(以签署的项目合同或成交通知书为准);
(10)财务报告:经会计事务所或审计机构审计的财务审计报告(2019-2021年,提供任意一年);
(11)本项目不允许联合体参与磋商。
时间: 2022年12月19日 至 2022年12月23日 ,每天上午 08:30:00 至 11:30:00 ,下午 14:30:00 至 17:30:00 (北京时间)
途径:延安市枣园路圣都花园A栋C座10楼
方式:现场获取
售价: 500元
时间: 2022年12月29日 14时30分00秒 (北京时间)
提交投标文件地点:延安市枣园路圣都花园A栋C座10楼会议室
开标地点:同递交时间及地点。
自本公告发布之日起3个工作日。
1、发售时间:2022年12月19日8时30分至2022年12月23日17时30分。(双休日及法定节假日除外)
2、发售地点:延安市枣园路圣都花园A栋C座10楼。
3、文件售价:人民币500元/份,售后不退。
4、购买竞争性磋商文件请携带授权委托书、身份证复印件加盖供应商公章(鲜章)3份。
5、受疫情影响,每个公司派一人参与磋商会议,到场人员需自备口罩等防护工具,做好个人防护,须提供48小时核酸检测报告。(提示:请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求,通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库)。
6、本次竞争性磋商公告在《陕西省政府采购网》媒介上发布。
名称:宜川县城市管理执法局
地址:宜川县党湾街26号
联系方式:13335313676
名称:华鼎工程咨询集团有限公司
地址:延安市枣园路圣都花园A栋C座10楼
联系方式:15309111831
项目联系人:白南
电话:15309111831
华鼎工程咨询集团有限公司
2022年12月18日
序号 | 批复文件 | 批文号 | 备注 |
1 | 可行性研究报告的批复 | 宜行审投发〔2022〕148号 |
项目名称 | 宜川县城区停车场建设项目 | |||||
主管部门 | 宜川县城市管理执法局 | 实施期限 | 2023年4月—2025年3月 | |||
资金金额(万元) | 实施期资金总额 | 7002.68万元 | ||||
资金金额(万元) | 其中:资本金 | 3502.68万元 | ||||
资金金额(万元) | 债券资金 | 3500.00万元 | ||||
资金金额(万元) | 其他融资 | 0.00 | ||||
总体目标 | 实施期总目标 | |||||
总体目标 | 本项目拟在宜川县规划建设3座公共停车场,分别布设于宜川县城区文化广场、新农贸市场、药材公司院内,项目建成后新增停车位400个,充电桩45个,配套建设智慧停车场管理系统、给排水、电气、消防、通风等附属工程。项目总投资7002.68万元,其中争取地方政府专项债券3500.00万元,县财政配套资金3502.68万元。债券存续期内(20年)项目预测收益11747.06万元,收益覆盖融资本息倍数1.32。项目建成运营后,能够促进城市基础设施建设的推进,提高城市的服务水平和质量及对外旅游观光形象,对外的知名度和影响力,可增加城市游客数量,增加收入,促进当地经济的发展。 | |||||
总体目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
总体目标 | 产出指标 | 数量指标 | 充电桩数量 | 45个 | ||
总体目标 | 产出指标 | 数量指标 | 停车位 | 400个 | ||
总体目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | ||
总体目标 | 产出指标 | 质量指标 | 债券资金使用合规率 | 100% | ||
总体目标 | 产出指标 | 时效指标 | 债券发行后年度使用率 | 100% | ||
总体目标 | 产出指标 | 时效指标 | 是否按规定及时、规范披露信息 | 是 | ||
总体目标 | 产出指标 | 时效指标 | 是否及时足额还本付息 | 是 | ||
总体目标 | 产出指标 | 时效指标 | 计划完工时间 | 2025年3月 | ||
总体目标 | 产出指标 | 成本指标 | 初步设计批复投资偏离(±%) | ≤10% | ||
总体目标 | 效益指标 | 社会效益 | 带动增加就业人数 | 6人 | ||
总体目标 | 效益指标 | 社会效益 | 服务人口 | 112090人 | ||
总体目标 | 效益指标 | 经济效益 | 债券存续期内项目预测收益 | 11747.06万元 | ||
总体目标 | 效益指标 | 经济效益 | 债券存续期末现金 | 6562.89万元 | ||
总体目标 | 效益指标 | 经济效益 | 收益覆盖融资本息倍数 | 1.32 | ||
总体目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 100% |
序号 | 项目名称 | 合计 | 备注 |
序号 | 项目名称 | 合计 | 备注 |
一 | 工程费用 | 5601.69 | |
1 | 立体停车场 | 403.50 | |
1.1 | 机械车位建设 | 200.00 | |
1.2 | 外立面工程 | 140.00 | |
1.3 | 地面恢复费用 | 63.50 | |
2 | 地上停车场 | 258.00 | |
2.1 | 土建工程 | 215.00 | |
2.2 | 安装工程 | 43.00 | |
3 | 地下停车场 | 4737.69 | |
3.1 | 土建工程 | 3085.25 | |
3.2 | 基坑支护 | 1234.10 | |
3.3 | 广场恢复 | 418.34 | |
4 | 充电桩 | 202.50 | |
二 | 其他费用 | 478.02 | |
1 | 项目建设管理费 | 87.22 | |
2 | 项目前期费 | 17.95 | |
3 | 设计费 | 180.19 | |
4 | 勘察费 | 14.49 | |
5 | 监理费 | 132.86 | |
6 | 招标代理 | 21.74 | |
7 | 环境影响评价费 | 5.90 | |
8 | 技术经济评估审查费 | 16.81 | |
9 | 水土保持补偿费 | 0.88 | |
三 | 预备费 | 607.97 | |
四 | 建设投资额 | 6687.68 | |
五 | 建设期利息 | 315.00 | |
六 | 总投资 | 7002.68 |
序号 | 项目 | 2023年 | 2024年 |
一 | 工程费用 | 3361.01 | 2240.68 |
二 | 工程建设其他费用 | 286.81 | 191.21 |
三 | 预备费 | 364.78 | 243.19 |
四 | 建设期利息 | 157.50 | 157.50 |
总投资 | 4170.11 | 2832.57 |
项目 | 合计 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
工程费用 | 3361.01 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 373.45 |
工程建设其他费用 | 286.81 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | 31.87 |
预备费 | 364.78 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 |
建设期利息 | 157.50 | 157.50 | ||||||||
合计 | 4170.11 | 445.85 | 445.85 | 445.85 | 445.85 | 445.85 | 445.85 | 445.85 | 445.85 | 603.35 |
序号 | 项目名称 | 金额 | 比例 | 备注 |
1 | 资本金 | 3502.68 | 50% | |
2 | 申请债券 | 3500.00 | 50% | |
合计 | 7002.68 |
序号 | 发行年份 | 发行金额 | 发行期限 |
1 | 2023年 | 3500.00 | 20年期 |
合计 | 3500.00 |
序号 | 项目 | 合计 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
一 | 车位租赁费(0.5-2小时) | 2145.05 | 105.12 | 105.12 | 105.12 | 110.38 | 110.38 | 110.38 | 115.89 | 115.89 | 115.89 | ||
1 | 数量(个) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
2 | 租金(车位/次) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | |||
3 | 周转次数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
二 | 车位租赁费(2-4小时车位) | 2815.38 | 137.97 | 137.97 | 137.97 | 144.87 | 144.87 | 144.87 | 152.11 | 152.11 | 152.11 | ||
1 | 数量(个) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
2 | 租金(车位/次) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | |||
3 | 周转次数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
三 | 车位租赁费(4-6小时车位) | 2904.76 | 142.35 | 142.35 | 142.35 | 149.47 | 149.47 | 149.47 | 156.94 | 156.94 | 156.94 | ||
1 | 数量(个) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
2 | 租金(车位/次) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | |||
3 | 周转次数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
四 | 车位租赁费(6小时以上车位) | 1430.03 | 70.08 | 70.08 | 70.08 | 73.58 | 73.58 | 73.58 | 77.26 | 77.26 | 77.26 | ||
1 | 数量(个) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
2 | 租金(车位/次) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | |||
3 | 周转次数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
五 | 充电桩收入 | 1839.67 | 71.28 | 81.47 | 91.65 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 101.05 | 101.05 | 101.05 | ||
1 | 数量(个) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
2 | 服务费(元/度) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||
3 | 负荷率 | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |||
六 | 广告收入 | 612.17 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 33.08 | 33.08 | 33.08 | ||
1 | 广告牌数量 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
2 | 租金(元/年) | 20000 | 20000 | 20000 | 21000 | 21000 | 21000 | 22050 | 22050 | 22050 | |||
七 | 政府补贴收入 | ||||||||||||
八 | 合计 | 11747.06 | 556.80 | 566.99 | 577.17 | 606.03 | 606.03 | 606.03 | 636.33 | 636.33 | 636.33 |
序号 | 项目 | 合计 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
一 | 车位租赁费(0.5-2小时) | 2145.05 | 121.69 | 121.69 | 121.69 | 127.77 | 127.77 | 127.77 | 134.16 | 134.16 | 134.16 |
1 | 数量(个) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
2 | 租金(车位/次) | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | |
3 | 周转次数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
二 | 车位租赁费(2-4小时车位) | 2815.38 | 159.72 | 159.72 | 159.72 | 167.70 | 167.70 | 167.70 | 176.09 | 176.09 | 176.09 |
1 | 数量(个) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
2 | 租金(车位/次) | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |
3 | 周转次数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
三 | 车位租赁费(4-6小时车位) | 2904.76 | 164.79 | 164.79 | 164.79 | 173.03 | 173.03 | 173.03 | 181.68 | 181.68 | 181.68 |
1 | 数量(个) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
2 | 租金(车位/次) | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
3 | 周转次数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
四 | 车位租赁费(6小时以上车位) | 1430.03 | 81.13 | 81.13 | 81.13 | 85.18 | 85.18 | 85.18 | 89.44 | 89.44 | 89.44 |
1 | 数量(个) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
2 | 租金(车位/次) | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | |
3 | 周转次数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
五 | 充电桩收入 | 1839.67 | 106.10 | 106.10 | 106.10 | 111.40 | 111.40 | 111.40 | 116.97 | 116.97 | 116.97 |
1 | 数量(个) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
2 | 服务费(元/度) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
3 | 负荷率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |
六 | 广告收入 | 612.17 | 34.73 | 34.73 | 34.73 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 38.29 | 38.29 | 38.29 |
1 | 广告牌数量 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2 | 租金(元/年) | 23153 | 23153 | 23153 | 24310 | 24310 | 24310 | 25526 | 25526 | 25526 | |
七 | 政府补贴收入 | ||||||||||
八 | 合计 | 11747.06 | 668.15 | 668.15 | 668.15 | 701.56 | 701.56 | 701.56 | 736.63 | 736.63 | 736.63 |
项目 | 合计 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
燃料动力费 | 327.60 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | ||
薪酬福利费 | 526.28 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | ||
日常修理费 | 378.14 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | ||
管理费用及其他 | 234.94 | 11.14 | 11.34 | 11.54 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | ||
合计 | 1466.97 | 77.70 | 77.91 | 78.11 | 78.69 | 78.69 | 80.06 | 80.66 | 80.66 | 80.66 | 81.30 | 82.74 | 82.74 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | 85.61 | 85.61 | 85.61 |
年度 | 应付利息 |
2023 | 157.50 |
2024 | 157.50 |
2025 | 157.50 |
2026 | 157.50 |
2027 | 157.50 |
2028 | 157.50 |
2029 | 157.50 |
2030 | 157.50 |
2031 | 157.50 |
2032 | 157.50 |
2033 | 157.50 |
2034 | 157.50 |
2035 | 157.50 |
2036 | 157.50 |
2037 | 157.50 |
2038 | 157.50 |
2039 | 157.50 |
2040 | 157.50 |
2041 | 157.50 |
2042 | 157.50 |
合计 | 3150.00 |
序号 | 项目 | 合计 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
一 | 现金流入 | 18749.74 | 4170.11 | 2832.57 | 556.80 | 566.99 | 577.17 | 606.03 | 606.03 | 606.03 | 636.33 | 636.33 |
1 | 业务活动现金流入 | 11747.06 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 566.99 | 577.17 | 606.03 | 606.03 | 606.03 | 636.33 | 636.33 |
1.1 | 车位租赁费(0.5-2小时) | 2145.05 | 105.12 | 105.12 | 105.12 | 110.38 | 110.38 | 110.38 | 115.89 | 115.89 | ||
1.2 | 车位租赁费(2-4小时车位) | 2815.38 | 137.97 | 137.97 | 137.97 | 144.87 | 144.87 | 144.87 | 152.11 | 152.11 | ||
1.3 | 车位租赁费(4-6小时车位) | 2904.76 | 142.35 | 142.35 | 142.35 | 149.47 | 149.47 | 149.47 | 156.94 | 156.94 | ||
1.4 | 车位租赁费(6小时以上车位) | 1430.03 | 70.08 | 70.08 | 70.08 | 73.58 | 73.58 | 73.58 | 77.26 | 77.26 | ||
1.5 | 充电桩收入 | 1839.67 | 71.28 | 81.47 | 91.65 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 101.05 | 101.05 | ||
1.6 | 广告收入 | 612.17 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 33.08 | 33.08 | ||
1.7 | 政府补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 融资活动现金流入 | 3500.00 | 3500.00 | |||||||||
2.1 | 债券资金流入 | 3500.00 | 3500.00 | |||||||||
2.2 | 其他融资流入 | 0 | ||||||||||
3 | 资本金流入 | 3502.68 | 670.11 | 2832.57 | 0.00 | |||||||
二 | 现金流出 | 16338.28 | 4170.11 | 2832.57 | 273.59 | 276.29 | 278.99 | 286.64 | 286.64 | 287.66 | 295.69 | 295.69 |
1 | 固定资产投资现金流出 | 6687.68 | 4012.61 | 2675.07 | 0.00 | |||||||
2 | 业务活动现金流出 | 3000.60 | 0.00 | 0.00 | 116.09 | 118.79 | 121.49 | 129.14 | 129.14 | 130.16 | 138.19 | 138.19 |
2.1 | 运营成本 | 1466.97 | 0.00 | 0.00 | 77.70 | 77.91 | 78.11 | 78.69 | 78.69 | 80.06 | 80.66 | 80.66 |
2.2 | 应交增值税 | 519.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.3 | 税金及附加 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.4 | 所得税 | 962.18 | 0.00 | 0.00 | 38.39 | 40.88 | 43.38 | 50.45 | 50.45 | 50.11 | 57.53 | 57.53 |
3 | 融资活动现金流出 | 6650.00 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 |
3.1 | 债券利息 | 3150.00 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 |
3.2 | 债券本金 | 3500.00 | ||||||||||
三 | 当期现金结余 | 6562.89 | 0.00 | 0.00 | 283.21 | 290.70 | 298.18 | 319.39 | 319.39 | 318.37 | 340.64 | 340.64 |
四 | 期初现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.21 | 573.91 | 872.09 | 1191.49 | 1510.88 | 1829.25 | 2169.89 | |
五 | 期末现金 | 0.00 | 283.21 | 573.91 | 872.09 | 1191.49 | 1510.88 | 1829.25 | 2169.89 | 2510.53 | ||
六 | 本息保障覆盖倍数 | 1.32 |
序号 | 项目 | 合计 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
一 | 现金流入 | 18749.74 | 636.33 | 668.15 | 668.15 | 668.15 | 701.56 | 701.56 | 701.56 | 736.63 | 736.63 | 736.63 |
1 | 业务活动现金流入 | 11747.06 | 636.33 | 668.15 | 668.15 | 668.15 | 701.56 | 701.56 | 701.56 | 736.63 | 736.63 | 736.63 |
1.1 | 车位租赁费(0.5-2小时) | 2145.05 | 115.89 | 121.69 | 121.69 | 121.69 | 127.77 | 127.77 | 127.77 | 134.16 | 134.16 | 134.16 |
1.2 | 车位租赁费(2-4小时车位) | 2815.38 | 152.11 | 159.72 | 159.72 | 159.72 | 167.70 | 167.70 | 167.70 | 176.09 | 176.09 | 176.09 |
1.3 | 车位租赁费(4-6小时车位) | 2904.76 | 156.94 | 164.79 | 164.79 | 164.79 | 173.03 | 173.03 | 173.03 | 181.68 | 181.68 | 181.68 |
1.4 | 车位租赁费(6小时以上车位) | 1430.03 | 77.26 | 81.13 | 81.13 | 81.13 | 85.18 | 85.18 | 85.18 | 89.44 | 89.44 | 89.44 |
1.5 | 充电桩收入 | 1839.67 | 101.05 | 106.10 | 106.10 | 106.10 | 111.40 | 111.40 | 111.40 | 116.97 | 116.97 | 116.97 |
1.6 | 广告收入 | 612.17 | 33.08 | 34.73 | 34.73 | 34.73 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 38.29 | 38.29 | 38.29 |
1.7 | 政府补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 融资活动现金流入 | 3500.00 | ||||||||||
2.1 | 债券资金流入 | 3500.00 | ||||||||||
2.2 | 其他融资流入 | 0 | ||||||||||
3 | 资本金流入 | 3502.68 | ||||||||||
二 | 现金流出 | 16338.28 | 295.69 | 304.12 | 324.13 | 353.57 | 364.90 | 364.90 | 364.90 | 377.94 | 377.94 | 3877.94 |
1 | 固定资产投资现金流出 | 6687.68 | ||||||||||
2 | 业务活动现金流出 | 3000.60 | 138.19 | 165.56 | 196.07 | 196.07 | 207.40 | 207.40 | 207.40 | 220.44 | 220.44 | 220.44 |
2.1 | 运营成本 | 1466.97 | 80.66 | 81.30 | 82.74 | 82.74 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | 85.61 | 85.61 | 85.61 |
2.2 | 应交增值税 | 519.51 | 0.00 | 22.95 | 58.63 | 58.63 | 61.64 | 61.64 | 61.64 | 64.79 | 64.79 | 64.79 |
2.3 | 税金及附加 | 51.95 | 0.00 | 2.29 | 5.86 | 5.86 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |
2.4 | 所得税 | 962.18 | 57.53 | 59.01 | 48.84 | 48.84 | 56.20 | 56.20 | 56.20 | 63.55 | 63.55 | 63.55 |
3 | 融资活动现金流出 | 6650.00 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 3657.50 |
3.1 | 债券利息 | 3150.00 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 |
3.2 | 债券本金 | 3500.00 | 3500.00 | |||||||||
三 | 当期现金结余 | 6562.89 | 340.64 | 345.09 | 314.58 | 314.58 | 336.65 | 476.76 | 476.76 | 482.44 | 482.44 | 482.44 |
四 | 期初现金 | 2510.53 | 2851.17 | 3196.26 | 3510.84 | 3825.41 | 4162.06 | 4638.82 | 5115.57 | 5598.01 | 6080.45 | |
五 | 期末现金 | 2851.17 | 3196.26 | 3510.84 | 3825.41 | 4162.06 | 4638.82 | 5115.57 | 5598.01 | 6080.45 | 6562.89 | |
六 | 本息保障覆盖倍数 | 1.32 |
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