第一章单一来源采购邀请函
供应商：
鄂东医疗集团市中心医院（以下简称“采购人”）拟采购鄂东医疗集团市中心医院(黄金山院区)HRP财务系统平移项目（项目名称）进行单一来源采购，现邀请贵公司作为本次单一来源谈判的供应商。具体内容如下：
一、项目概况
项目名称：鄂东医疗集团市中心医院(黄金山院区)HRP财务系统平移项目
采购方式：单一来源采购
项目预算：20万元
质保期限：维保期1年
采购内容：负责鄂东医疗集团市中心医院(黄金山院区)HRP财务系统平移，具体见采购文件第四章“采购需求”。
二、供应商资格要求
1、具有有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已办理三证合一的只需提供营业执照），且为非外资独资或外资控股企业；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
5、有软件著作权证或原厂授权书
6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
7、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
8、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人记录名单，“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单，以采购代理机构谈判当天查询结果为准。
三、报名及采购文件购买时间、地点
1、采购文件获取时间：即日起至2021年12月14日（上午8：30-12：00，下午14：00-17：30，北京时间，法定节假日除外）
2、采购文件获取方式：
1）现场购买者须持法定代表人授权委托书原件（含法定代表人及委托人身份证信息）或法定代表人证明书原件（含法定代表人身份证信息），营业执照复印件加盖单位公章获取采购文件。
四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：鄂东医疗集团市中心医院
联系人：邵奇
电话：0714-6256679
第二章谈判须知前附表
项号类别内容
1项目地址鄂东医疗集团市中心医院（黄金山院区）
2采购范围采购需求所包含全部内容
3资金来源企业自筹
4谈判有效期60日历天（从谈判截止之日算起）
5报价方式报价方式：总价包干
6资格审查方法资格后审
7采购方式单一来源采购
8谈判响应文件份数纸质：正本壹份，副本叁份；
电子：U盘备份壹份。
所有响应文件接收后概不退还。
（一）总则
1、采购范围及适用法律
本次采购适用的法律、法规为《合同法》。
2、定义
2.1采购人：见单一来源采购邀请函
2.2采购代理机构：见单一来源采购邀请函
2.3供应商：指符合单一来源采购规定的条件、向采购单位提交响应性文件的供应商或其专业授权经销商。
2.4货物：系指成交供应商按采购文件规定，所提供的各种形态和种类的物品，包括设备、产品、备品备件、工具、手册等；
2.5服务：系指成交供应商按采购文件规定，必须承担的运输、安装、调试、技术协助、培训、维修、配件供应等义务。
5、合格的供应商
参加谈判的供应商必须满足前附表所要求的资格要求。
6、供应商资格审查
供应商资格由谈判小组通过资格后审方式予以确认，未通过资格审查的谈判响应文件将按无效谈判处理。
（二）响应文件的编制
7、响应文件编制基本要求
7.1供应商对洽谈响应文件的编制应按要求装订和封装。
7.2供应商提交的单一来源响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释洽谈响应文件时以翻译文本为主。
7.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
7.4洽谈响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。
7.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。
8、响应文件的语言及度量衡单位
8.1响应文件及与有关的所有文件均应使用中文。
8.2除规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
9、响应文件的组成
9.1响应文件由资格审查文件、价格文件和商务技术文件三个部分组成，具体见响应文件格式。
9.1资格审查文件
需按资格审查内容的要求，提供相关证明文件
9.2价格文件主要包括下列内容：
9.2.1谈判报价表
9.2.2分项报价表（如有）
9.3商务技术文件
9.3.1谈判书；
9.3.2技术响应、偏离情况说明表；
9.3.3所投货物质量保证承诺和质量保证期限
9.3.4售后服务承诺（质保期内及质保期外）及优惠条件
9.3.5供应商认为有必要提供的其他资料
报价：
各供应商应按照文件的要求及自身情况编制报价。
10.1本项目的报价采用本须知前附表所规定的方式。
10.2报价应包括按文件规定,完成报价书中所列项目的全部费用。
10.3报价应按总价报价，并列明各产品单价。各产品单价报价中包含成本、利润、税金、等所有费用。
11、谈判有效期
11.1谈判有效期为60日历天，从谈判截止之日算起。
11.2在原定谈判有效期内，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长谈判有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求。
12、响应文件的份数和签署
12.1响应文件数按壹正贰副提交。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
12.2响应文件正本与副本均需使用A4纸用永久性字迹打印，并需在响应文件封面右上角清楚地注明“正本”或“副本”。
12.3响应文件封面、谈判书均应加盖供应商印章并经法定代表人签字和盖章。响应文件签字及内容均须符合要求，否则响应文件签署无效。
12.4全套响应文件不准有涂改和行间插字。如有修改，修改处应加盖供应商公章或由委托人签字或盖章。
（三）响应文件的提交
13、响应文件的制作、装订、密封和标记
13.1供应商应将响应文件正本和副本合封在一个外层包装内。
13.2所有响应文件的内层密封袋的封口处应加盖供应商印章，所有响应文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章。
（四）谈判报价与评审
14、谈判小组
14.1谈判小组由采购人依照有关法规组建。谈判小组成员由三人组成。
14.2谈判小组负责对供应商进行资格性审查和符合性审查。
14.3谈判小组按照单一来源文件确定的步骤及方法供应商就采购需求进行综合谈判。
15、谈判
15.1采购小组对供应商授权代表身份进行验证。供应商授权代表身份与响应文件不符的，采购小组拒绝与之谈判。
15.2供应商授权代表身份与响应文件相符的，采购小组按照采购文件要求和谈判方案，遵循物有所值和价格合理的原则，与供应商谈判。谈判中，供应商可以对响应文件进行修改。
15.3谈判小组就采购需求、质量和服务等内容与供应商进行综合谈判，并了解其报价组成情况。
15.4谈判小组可以根据采购人的需求并就价格进行谈判。
15.5谈判小组以书面形式形成谈判情况记录。
16、本次谈判采取1轮谈判2次报价的方式。在供应商提供的货物质量、数量和服务均能满足采购需求、最终报价不高于采购预算的，谈判小组确认采购成交，出具谈判结果报告。
16.1第一轮谈判。谈判小组所有成员集中与单一报价方进行谈判，报价方派代表参加（法定代表人或授权代表及技术人员必须参加）。
谈判过程中，报价方介绍单位概况、技术方案、价格构成、服务承诺等事项，解答、澄清承诺谈判小组提出的质疑。谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经招标代理机构审核确认，并将变更的内容书面通知参加谈判的供应商。
谈判过程中，报价方可以根据谈判情况变更其技术、商务响应内容，并将变更内容形成书面材料，作为报价文件的一部分送谈判小组。供应商书面变更材料应当由其法定代表人或者授权代表签字确认。
16.2第二次报价。报价文件中的报价即为报价方第一次报价。在上述谈判基础上，报价方在谈判室外独立填写《第二次报价表》和澄清承诺，并由其法定代表人或者其授权代表签字确认，在规定时间内密封递交采购代理机构工作人员。并以此报价和所有澄清承诺作为最终评审依据。
17、供应商提供的货物质量、数量和服务不能满足采购要求、最终报价高于采购预算的，经谈判不能达成一致，采购人需要调整采购项目预算额或采购项目配置标准的，报主管部门审批同意后采购人继续谈判；采购人不能调整预算额或采购项目配置标准的，采购项目取消。
18、其他事宜在谈判过程中确定，谈判过程由采购人指定专人负责记录，并存档备查。
19、确定成交供应商
采购代理机构在谈判结束后将谈判结果报告送采购人，采购人收到谈判情况记录后五个工作日内根据谈判结果确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。
20、发布采购成交结果公告和发出成交通知书
成交供应商确定后，采购人或采购代理机构在指定媒体上公示采购成交结果并发出成交通知书。
21、签订合同
成交供应商在收到成交通知书后，按其规定与采购人签订供货服务合同
第三章资格审查内容
资格性和符合性审查表
序号资格性审核内容供应商名称
1有效的营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证）等证明文件，且为非外资独资或外资控股企业；
2上一年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明文件或财务报表。
3具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺。
4供应商依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料。
5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。
6“信用中国”及“中国政府采购网”网站信用记录。
序号符合性审核内容/
1响应文件按照采购文件要求密封、签署、盖章。
2按照采购文件要求进行报价，报价未超过总预算金额或各品目预算金额。
3响应文件有效期满足采购文件要求。
4响应文件关于合同履行期限的响应符合采购文件要求。
5按规定获取采购文件。
6响应文件未附有采购人不能接受的条件。
7采购文件规定的其他实质性要求。
审核结论
说明：
1、谈判小组分别对每一响应文件依据上表进行检查。
2、满足要求的条款打“√”，否则为“×”。
3、响应文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其响应无效，不进入下一项评审。
第四章采购需求
一、项目概况
项目名称：鄂东医疗集团市中心医院(黄金山院区)HRP财务系统平移项目
采购方式：单一来源采购
项目预算：20万元
质保期限：维保期1年
第一部分技术要求
黄金山院区HRP财务系统平移参数
系统功能要求
运行环境：实现中心医院一院三区系统功能、接口功能与中心院区保持一致并支持win10 64位、win7 64位。
各子功能模块技术参数要求
集团化技术平台鄂东医疗集团建模平台用于搭建集团信息系统的基础架构和基本信息。具体包括如下的功能：
*动态组织建模，构建集团的组织管理模型
*支持建立多层次集团环境；在集团内部可以业务单元+部门为基础进行多组织的建模
动态资源建模，构建集团的资源访问权限
可以对集团资源进行灵活定义；提供以RBAC（基于角色访问控制）为核心的权限模型，同时支持对特殊人群直接授予特殊业务权限的灵活性
动态主数据建模，提供对基础数据、参数的统一管理（对于科室、人员变动相应的数据要同时进行提醒及联动）
动态流程建模，提供对流程的统一管理
通过自定义的交易类型，可以实现个性化差异业务；
*提供图形化的流程定义工具，对业务流、审批流、工作流进行统一管理，并可以实现对流程的全面监控。
*对系统的消息模板进行统一管理，支撑实时性、主动性的协同要求，消息模板广泛应用于流程平台、预警平台、后台任务中心、业务事件等。
提供预警平台的功能，支持业务预警的统一监控。
提供后台任务中心的功能，支持异步任务的管理和监控。
提供报表订阅的功能，可以对系统中所有报表型功能节点的报表数据进行订阅任务的管理。
提供满足鄂东医疗集团、各家医院生产和管理的功能模块、人员账号和操作权限。
不限制系统同时在线人数
财务管理帐套设置
*系统可配置了财政部发布新会计制度模板，如公立医院要求的资产、负债、净资产、收入和费用、预算收入、预算支出、预算结余等八大会计要素。
*实现在一套财务核算账套下，搭建财务会计科目+预算会计科目的会计科目体系，财务会计与预算会计科目对照，对平行记账的经济业务根据财务会计凭证自动生成预算会计凭证；业务系统自动生成的财务凭证根据凭证中会计科目性质自动判断和生成预算会计凭证。
*据财务会计科目形成财务会计账，出具财务会计报表，根据预算会计科目形成预算会计账和决算报告。
*支持自定义辅助核算类别设置，用户可根据需要设置资金来源、往来单位、执行科室、经济分类、功能分类、财政专项、科研专项、教学专项、院区等类别，系统可配置客户、部门、职员三大基本辅助核算类别，并且辅助核算项目之间有严格的耦合关系，为管理者提供精细化财务核算；
科目和辅助核算项目支持自由分组，把相同属性的成员设置一个组里，对科目设置辅助核算时，可指定所使用分组，加强了科目的辅助核算控制。在录入凭证时，设置分组的科目只能选择该分组里的成员，方便用户选择，同时也减少选择错误的可能性。在账簿管理，可以查阅科目组和辅助核算组明细账；
支持科目校验的功能，可自动提示科目的错误，如缺少上下级关系，科目性质错误，账簿形式错误。
支持跨账套、跨年度取数。
8、汇总级次不限制，汇总任务可以任意自定义，汇总报表任意自定义。
9、领导（授权）查询模块针对集团式医院管理开发，对多个子单位进行统计查询时，可以不用进子单位的账套实现账套联查。
10、*支持自定义查询账套管理，自定义科目查询设置，自定义项目查询设置，动态查询表设置，查询数据可以是发生数、累计数、余额等。
凭证管理
在输入凭证时能即时查询科目、项目余额；
*一笔科目分录可以录入多笔辅助核算分录，减少科目分录的重复录；
支持凭证提供草稿保存功能。
*支持多样化外部数据接口，支持从外部文件、外部数据库读取数据（HIS系统）生成凭证；收入可实现直接收入、间接收入、开单收入等分层次收入的核算；
支持收入、支出凭证分开，可以按号段或按时间；
凭证录入时同步输入现金流量项目；
凭证能引入引出复制，并有检查校验错误功能；
支持凭证批量审核、批量签字，批量打印功能。凭证打印可选择明细或合并两种打印方式。
待办提醒，财务人员的待记账数据，并进行待办提醒，督促财务人员及时记账（可以设定预警提示条件）
财务处理
自动收支结转：系统清晰反映医疗业务、财政补助项目、科研项目和教学项目的收支余明细并通过结转模板自动进行结转。自动结余分配：通过模板设置自动计提职工福利基金、医疗风险基金等，进行自动结余分配；与财政3.0系统自动对接（如不能对接，可以自定义财政上报的相关报表）
*可设置自定义凭证,通过模板设置自动生成药品.材料成本结转凭证；中成药、制剂药品的加成率及成本自动生成。
支持批量结账，如果需要多个月份连续结账，只需要选择最后月份即可批量结账；
支持集团内内部交易核算。
5、可实现库存物资、固定资产、折旧、工资、绩效、收入自动形成凭证并转计账
账簿管理
会计账与备查薄双账并行管理。账簿形式包括总分类账、三栏明细账、数量明细账、复币明细账、多栏明细账、日记账、辅助账、总账余额表、数量余额表、外币余额表；
支持科目分组明细账和辅助核算分组明细账，把相同性质的科目放在一个组合时，显示该组合所有成员的明细账；
明细账分类或合并显示。在其他系统传递过来的凭证，如成本管理，凭证分录数量多，科目重复，用户希望可以合并显示。系统提供了按照同一凭证合并或相同摘要合并两种合并方式；
批量账簿打印和导出，可分类或者任意选择需要的账簿进行批量打印或者导出。可选择是否打印或导出无余额或发生额的科目。
5、通过简拼能够查询
出纳管理
提供出纳序时账录入，并支持与会计凭证自动对账；
2、提供银行对账模块，自动生成现金银行日记账，并支持与银行对账单自动对账，自动生成银行存款余额调节表；提供从EXCEL导入银行对账单功能；提供从EXCEL导入出纳序时账功能；
3、支持票据管理，提供票据购入、领用、打印。与出纳管理进行无缝链接，填写单据后可直接打印。内置各种银行票据，支持自定义票据功能；与出纳管理进行无缝链接，填写单据后可直接打印。（税务、商业票据)并与His系统的收入发票共同管理
4、出纳序时账可直接生成凭证，生成时摘要内容可自定义。
5、出纳可以在该模块调出凭证对照日记账进行凭证签字。
6、出纳可以在出纳模块中进行应付款项的支付。
7、支持银行及现金日记账的查询。
8、*实现报销程序手机客户端操作，支持发票校验，审批签字电子化，审核完成后出纳付款。
往来管理
实现了对企业的应收应付款项分类、汇总、统计与查询；
以账务核算中的凭证资料为中心，针对在账务初始化中设置的往来科目对企业的往来业务进行核算。
提供按入库单核销和按凭证分录手工核销，核销后的数据提交到出纳端进行付款；提供往来备查账。
可以提供对物资、资产入库单从入库到报销七环节各环节状态的实时监控和跟踪，以及应付、已付款情况查询，可及时掌握单据流向和资金情况。可实现库存物资、固定资产、折旧、工资、绩效、收入自动形成凭证并转计账
系统提供各种预警，及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
财务报表管理为满足各类集团在报表分析方面的综合要求，提供的一个分析型报表的解决方案。其核心是基于语义模型定义自由报表，其格式设计中可进行各类分析设置；设计好的自由报表可发布为节点，供用户进行实时查询分析和定时订阅发布等各种方式的使用。
*1、针对集团不同业务角色，提供多样使用方式：报表数据查询人员可以在基于自由报表发布的查询节点中直接进行查询分析，而不需具备较深技术背景；专业的分析报表设计人员则可以全面使用设计功能实现复杂报表的定义和发布；
2、支持多种数据来源：系统支持多种语义模型定义方式，还支持注册其他类型语义模型提供者，多来源数据都可以在一张自由报表中进行数据分析和展现；
3、报表支持多区域模型，多个区域按照数据分析结果各自动态展开；多区域和多数据来源之间均可以设置依赖关系，能灵活组合拼装出各类样式的复杂报表；
4、格式设计和报表展现效果一致：各种数据分析和格式设置都在设计界面有直观展现，特别是交叉表的设计方式突破以往，能够可视化的直接定义维度指标及各类展现效果；
5、提供了分析图表功能：提供了各类常见图表分析功能；
6、分析功能和交互性加强：全面支持排序/过滤/分组/统计/交叉/排名函数/TopN等分析功能，并具有页维度和待定参数等交互特性。
7、支持数据追踪：自由报表中的明细数据和统计数据都支持追踪到原始数据。
8、针对大数据量的处理：利用数据库的处理能力进行多级汇总数据的处理，展现层在电子表格中实现平滑分页，可以分页加载明细数据。
9、通过计算医院的的获利能力、偿债能力、运营情况、发展能力的指标值，最终得到医院的预警指数得分（SWI）,通过SWI可以分析出医院的安全风险，从而达到财务风险监控的目的。
*10、实现合并报表以并表的方式生成合并报表。合并报表基于医院报表进行数据采集，利用集团和子医院的个别报表、内部交易采集表，通过自动对账生成抵销分录，自动生成合并报表。
财务薪资发放管理支持与人事部门的薪资系统实现接口对接，取依据人事部门工资核算的结果进行发放、计税，生成凭证。
薪酬核算支持绩效结果取数。薪酬核算支持个人所得税结果数。
3、支持多工资表核算；
4、支持多工资表汇总发放；支持银行代发工资。
4、强大的自定义功能，实现工资表、计算公式、数据结构、数据字典的自定义，满足人事管理的非标准的特点，具有很好的扩展性；
5、支持员工分段进行计提个人所得税，提供对个税规则的维护功能；
6、支持不同类型个税计算的公式设置；支持个人所得税自动计算申报功能，支持多工资表合并计税，支持工资表外收入合并计税；
7、支持生成个人所得税申报表；
5、支持excel批量数据更新。比如批量更新工资卡号。减少管理员的录入工作量；
支持EXCEL数据导入、导出系统。
支持工资条EXCEL导出、直接打印；
支持各种工资查询、工资统计、工资分析EXCEL导出、直接打印；
支持历史工资数据的批量录入；
支持工资数据上报与收集；由报销人上传职工扣款明细，经审核后可转薪酬，转薪酬结果再反馈给报销人；
支持学历增量绩效、重点专科增量绩效、夜班费、专家劳务费通过授权，由各相关科室提交，可转薪酬，不需要另外导入；
社保缴交结果与薪资自动关联，可体现在薪资中；
薪酬核算支持绩效结果取数。
薪酬核算支持个人所得税结果数
6、支持多工资表核算；
支持多工资表汇总发放；
支持银行代发工资。
7、强大的自定义功能，实现工资表、计算公式、数据结构、数据字典的自定义，满足人事管理的非标准的特点，具有很好的扩展性；
支持集团构架的薪酬项目的自定义，包括项目的具体算法、项目属性等。实现薪酬项目权限的严格划分，满足不同院区、部门核算不同薪酬项目的要求。
支持薪酬体系设计；
支持多种薪酬体系薪酬规则的设置；
根据薪酬体系进行岗位等级、薪级数据设置。
薪资方案维护，设定薪资发放人员、发放的薪资项目。
监控各计薪模式的核算状态。
支持人员在集团范围内的调配。
支持调离后人员的薪酬发放。
支持年中改变薪酬体系。
8、支持员工分段进行计提个人所得税；
提供对个税规则的维护功能；
支持不同类型个税计算的公式设置；
支持个人所得税自动计算申报功能，支持多工资表合并计税，支持工资表外收入合并计税；
支持生成个人所得税申报表；
9、工资表自动计算和存档，实现工资表修改的实时计算；
支持工资表可选：实时更新人事档案、手动刷新人事档案
支持工资表锁定人事档案
10、支持VBA高级公式定义；
能自定义工资类别、计算公式；
支持调取员工岗位信息等数据设置岗位工资等计算公式
支持根据员工转正日期设置工龄工资计算公式
可以直接引用考勤模块数据进行薪酬核算，考勤结果与薪资自动关联，参与薪资项目的计算；
支持已审核的考勤记录转薪酬的操作，可以做撤销转薪资的操作，已转薪酬的考勤记录被锁定后不可更改，支持下月考勤更正转薪酬。
对变动人员薪酬处理，如：入职定薪、转正调薪、离职结算等，可设计公式，自动化转薪酬；
支持定义公积金公式，自动计算公积金，公积金不随工资实时计算，手工控制计算；支持公积金手工调整；
支持不同类型个税计算的公式设置；
11、可按照员工档案信息多维度自定义查询统计；
薪酬核算完成后可以同步到员工个人信息中，通过记录形成员工薪酬档案。
支持员工在PC端、手机端自助查询工资及发放账号
为全院职工提供自助查询窗口，通过授权可查询：薪资发放、保险缴交、合同执行、考勤休假、绩效得分等信息。
员工可查看每月薪资发放明细纪录。
13、内置高级费用分配，可自动生成财务凭证。
支持按员工形成薪酬明细表和按部门形成薪酬汇总表；
支持生公积金按部门汇总表；
14、微信推送工资条.
支持工资统计、分析报表业务处理；
可提供对集团、院区、科室人员的各类信息的查询统计功能(如社保、公积金、工资发放、扣款项目等)；
薪酬报表及综合查询
1）可以查询员工薪酬发放明细表，部门薪酬数据汇总表；
2）可针对复杂的查询条件对员工薪酬数据进行综合查询。
支持按院区、科室、人员类别、岗位、学历、技术职务、技术职务等级、性别等进行结构统计；
支持跨院区查询统计；
支持自定义人员信息分析工具，用户可灵活制作统计报表；
通过授权，支持第三方薪资数据提取，进行统计分析；（如党办核算党费、科教部提取规培人员工资发放情况等）
通过授权，科室管理员可查询管辖内的人员信息和报表；（如各科室人员经费等）
支持生成公积金变动表、公积金明细表、公积金申报表；
全成本核算管理配合医院成本核算人员完成数据采集、成本归集、成本分摊、成本计算的规则和方法，并在HRP系统中实现；根据医院的实际情况，建立成本核算的接口平台，做好医院成本核算相关的信息系统对接（包括对照表设置：如核算单元对照表），完成自动化的数据采集，实现零手工录入；在科室成本核算的基础上，满足诊次成本核算、床日成本核算等；根据医院成本核算需求，实现系统内产出各类成本报表及图表；提高成本核算系统的执行效率，减少运行时间；构建完整的成本核算体系，实现全成本核算，通过成本预算、成本控制、成本分析和成本考核，对科室的经营成果做出准确分析，找出成本控制点，有效控制科室成本；增强全体人员的成本节约意识，控制成本，提高资源利用效率。满足《医院财务制度》、《医院会计制度》的核算要求，计算医疗业务成本、医疗成本、医疗全成本、医院全成本。
具体需求：
1、财务制度成本报表需求
由于财务系统数据为科室发生的各项真实经济业务，成本支出数据从财务系统定期采集，保证成本核算资料与财务会计核算资料的口径一致，从而实现财务制度对外财务报表、成本报表结果一致性要求。
1.1分摊原则
医院成本核算应遵循合法性、可靠性、相关性、分期核算、权责发生制、按实际成本计价、收支配比、一致性和重要性等原则。
合法性原则。计入成本的费用必须符合国家法律、法规及相关制度规定，不合规定的不能计入。
可靠性原则。医院要保证成本核算信息免于错误及偏差，使其具有真实性、中立性和可验证性。
相关性原则。医院成本核算所提供的成本信息应当符合国家宏观经济管理的要求，满足相关方面及时了解医院收支情况以及医院加强内部管理的需要。
分期核算原则。成本核算的分期必须与会计期间一致，按月、季、年核算。
权责发生制原则。医院收入和费用核算，科室成本核算均应当以权责发生制为核算基础。
按实际成本计价原则。医院的各项财产物资应当按照取得或构建时的实际价值（即取得成本）核算，除国家另有规定外，一般不得自行调整其账面价值。
收支配比原则。医院在进行成本核算时，应当按照“谁受益、谁负担”的原理，归集、分配各项成本费用，使各项收入与为取得该项收入的成本费用相配比；某核算科室的收入与该科室的成本费用相配比；某会计期间的收入与该期间的成本费用相配比。
一致性原则。医院各个会计期间成本核算所采用的方法、程序和依据应当保持一致，不得随意改变；若确有必要变更，则应在财务报告中详细说明变更的原因、对医院财务收支的影响等情况。
重要性原则。医院在成本核算过程中，对于主要经济事项及费用应分别核算、分项反映，力求精确；而对次要事项及费用，在不影响成本真实性的前提下，可以适当简化处理。
1.2分摊框架
根据财务制度要求，需将成本核算单元区分为四大类，行政后勤类、医疗辅助类、医疗技术类、临床服务类；成本区分为直接和间接成本。为实现财务制度中的成本报表，主数据平台中的部门档案需按以上四大分类设置属性。
各类科室成本应本着相关性、成本效益关系及重要性等原则，按照分项逐级分步结转的方法进行分摊，最终将所有成本转移到临床服务类科室。
*1.3内置国卫财务发[2021]4号文件规定的18个成本报表
2、成本核算的需求：
2.1成本科室分组、收入项目设置、成本项目设置、工作量指标设置、收入采集、成本采集、工作量采集、成本分摊定义、成本分摊结果查询、报表设计、趋势分析、结构分析、比较分析、本量利分析、分院区成本核算管理、科室成本查询平台提供“财务成本一体化”处理，支持在凭证管理中，自动按科室成本项目对成本数据进行归集；
*2.2支持从出纳管理、固定资产管理、物资管理、工资管理等系统中自动生成科室成本数据；提供数据采集平台，支持从数据库取数，从外部文件excel导入（包括银行流水的导入等多种格式的导入）和手工录入的方式，来形成成本核算的基础数据。
2.3可以任何对科室、项目进行分组，在报表设计中并支持分组取数。如：固定成本、变动成本、直接成本、间接成本、医疗成本、医疗全成本、医院成本等。
2.4支持床日成本、诊次成本核算，未来可支持病种成本核算。
2.5成本分摊全自定义。可以是任意级次。也可以是直接成本分摊。分摊参数可以以工作量为基础。
3、成本分析需求
*3.1趋势分析：针对医院和科室的收入、成本相关指标,通过对若干个连续期间的报告资料进行相关指标的比较分析,说明成本变化过程及其发展趋势；
*3.2结构分析：分析医院(或科室)人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金等成本要素占医疗成本的比重；各核算科室成本占医院总成本的比重，以及直接成本、间接成本占总成本的比重，管理费用占总成本的比重等；
3.3本量利分析：在综合考虑固定成本、单位变动成本、业务量(医技科室执行临床科室开单数量、门急诊人次数、实际占用床日数或出院人数)的基础上,分析医技科室和临床科室保本点业务量(结余为零的业务量)及其影响因；
3.4比较分析：确定目标成本,并采用历史最好水平、历史同期水平、同类医院平均水平、同类科室平均水平、预算目标、定额目标等,计算医院(科室、项目)会计期间的成本数据与目标成本的差异,找出产生差异因。
全面预算管理
二、体系建设
1、确立医院年度目标，并分解到责任中心。
2、建立预算项目，提供预算项目的设置等。
三、预算编制
1、收入预算编制提供对各临床科室收入预算进行编制，可根据门诊人次、均次费用、住院人次、平均床日费用等指标数据预测科室服务量，从而预测科室收入，并支持根据科室人均工作量对预算数进行手工调整（提供建模方法）。
2、支出预算编制及项目预算编制通过下发设计的个性化表格及项目库历史数据由业务科室进行“一上”数据申报（含各家医院内部编制及集团总部编制）以及依据历史数据等进行编制。
3、以完整的会计核算年度编制预算，从财务层面建立预算项目与会计科目的对应关系；支持固定期间预算编制和滚动预算编制两种方式，通常以3年滚动预算为基础，按年度进行滚动；预算项的设置必需对应总账会计科目，并按照总账建立勾稽关系，以便开展进一步管理和分析工作；
4、按照归口管理部门、具体实施部门进行分级编制，规划财务部下达表格模板至各归口管理部门，归口管理部门按项目归类，采用零基预算的方法，进行任务拆分后，下达给全院各科室，由科室自行填报。（在此期间应开放给各科室以及归口管理部门查询上年执行数的权限）
*5、系统中需体现出：归口管理功能、逐次预算调整过程，特别需要保留几上几下的预算申报、预算调整和审批过程
6、支持预算模拟测算功能，支持Excel客户端，可以通过Excel客户端，完成预算表单设计、数据填制、预算分析，并通过系统保存分析文档备查。归口申报测算过程中，可能存在多次测算过程，系统应以最终版本为依据，同时存档修改过程备查。
*四、预算和财务系统的核销环节需求
1、系统应支持现金管理、应收应付、报销管理、总账等与预算系统的关联管理。需要即时生成预算执行数，并开放相应预算指标的查询权限给归口管理部门，实现有效的监督管理功能。
2、增强预算事前控制功能，增设预算事项的申报端口，在事项发生前进行预算额度内控制，实现预警提醒。
3、待事项进入报销流程后，对应现金管理、应收应付、报销、总账系统的发生数，实时核销并释放相应预算额度。
4、业务事项进行申报时，系统必须按对应核销预算科目将业务类别进行设置，实现核销的单一性、准确性。
五、预算审批
预算编制实现“两上两下”的编制流程，实现自下而上、自上而下、上下结合的预算编制方式。（包含集团总部的“两上两下”编制及各医院内部的“两上两下”编制）
六、预算报表
通过预算编制，实现院级、归口级、科室级收入、成本预算报表等，并逐步实现现金预算表及资产负债表编制。
七、预算调整
在预算执行过程中，由于经营环境发生改变，需要调整预算表的数据。包括：预算调整表新增、调整检查、预算调整表修改、预算调整表审批、预算调整表删除等功能。
八、预算控制
1、预算项目指标分类别进行管控（如禁止超支项目、允许部分超支项目及允许超支项目）。
2、利用HRP系统及报销管理系统，实现预算的事前控制（材料、办公用品、差旅、设备采购等费用）。
3、超预算项目单独设计审批流程。
*九、预算执行
1、预算执行率根据事前预算审批进行核减（如差旅费、维修费等事前申报）。各科室可查看自己科室的预算执行情况，归口管理科室可以看到总的预算执行情况。
2、提供预算执行数据和预算控制数据到业务系统和业务单据的追踪。
十、预算分析
*1、提供自定义分析，用户可通过在预算模板中定义自定义分析模板，在预算分析的自定义分析功能中，创建生成自定义分析表。
2、必须由账务系统数据为基础，从总账中汇总取得实际发生数进行分析，可联查系统的各种明细账、表，直至基础业务单据（凭证）；支持预算和ufo报表的双向取数，便于预算数和实际执行数据作对比分析。对预算执行情况进行监控分析，可即时生成科目预算执行报表，通过设置财务指标值计算公式、及内部勾稽关系，按需求形成即时指标报表便于财务分析。支持预算数据直接生成医疗机构报表进行分析，定期生成报表上报。因涉及数据量较大，要求表单生成效率较高。
3、预算执行情况与绩效管理相结合，作为运营管理部绩效考核指标。
费用报销管理费用报销管理
支持跨组织报销以及授权代理报销；与网上报账产品配合使用，可实现面向医疗机构员工的网上全员报销。费用管理主要是面向财务审核、付款环节的处理，同时也可以处理报销助理协助报销的情况。主要包括：
1、提供代理报销模式：通过办公助理登录系统发起报销业务。
*2、支持费用申请->借还款->报销等主要报销业务。
3、支持费用计划对费用报销的控制。
4、支持报销->付款->生成总账凭证业务自动完成。
5、支持对供应商、医疗机构员工的付款。
6、支持网银支付、出纳手工支付、委托结算中心支付等多种支付方式。
*7、提供多种报销审批方式：邮件审批、登录系统审批、手机移动审批。
8、预置多种费用报销单据：差旅费报销单、会议费报销单、交通费报销单等。
9、提供批关账功能，密切和其他模块的数据传递次序。
*10、支持上传附件功能，便于上传报销单据的扫描附件及相关文档。
11、支持跨组织、跨部门、跨成本中心分摊费用。支持在申请、报销环节分摊，也支持在事后结转。
12、支持待摊费用摊销。
网上报销管理需求：
*帮助医院员工通过互联网进行费用报销。产品支持Portal应用，支持通过Portal录入、审批单据，从而实现全员网上报账，随时随地报销。报销人可在任何时间、从任何地点提交财务报销单据，审批人可在任何时间、任何地点进行业务审批。
1、支持在线填写各类报销单据，包括费用申请、借款、报销。
2、支持各种报销交易类型（可自定义），如差旅费、交通费、会议费等等。
3、支持邮件审批、登录系统审批、手机移动审批多种审批方式。
4、支持上传附件功能，便于上传报销单据的扫描附件及相关文档。
5、支持跨组织、跨部门、跨成本中心分摊费用。支持在申请、报销环节分摊，也支持在事后结转。
6、支持待摊费用摊销。
移动报销管理需求：
提供手机APP财务应用，同时支持android、IOS系统以及各类主流手机，以高效信息服务提升员工财务服务满意度，要求如下：
*实现事项申请、费用记账、费用报销、费用审批等移动业务应用，并与后台预算管理系统无缝关联，即时冻结预算，避免超预算现象发生；
*支持费用发生记账业务处理，并可以上传票据影像件以便审核；
预置常用费用项目报销模板，提供简洁可行的操作规程如自动带入个人银行信息、费用支出事由、关联预算项目、关联记账明细等；
*整合滴滴出行、携程旅行、美团等主流商旅应用平台，实现相关费用信息与医院报销平台的无缝对接；
财务接口*财务管理相关接口：
实现HIS门诊收入、住院收入、预交金收入按天与财务系统对接，支持按门诊、住院口径进行收入（预交金收入）日报表查询。对未进入HIS的收入数据（如跨月医保退费），根据差异收入凭证，生成每日差异收入报表，用于与HIS收入进行核对。支持按收费员进行核算，支持按联盟医院及病人进行辅助核算。
实现药品出、入库数据自动生成总账凭证。
实现与HRP系统的物流管理系统、资产管理系统、人事管理系统的对接以及自动生成相关凭证。
满足医院BI智能分析系统取数需求
与黄石市财政局资金拨付系统、资产管理系统、财务决算等业务系统对接
与运营部绩效核算系统对接
接口方式：
HRP财务一体化管理平台系统与第三方系统的接口原则上与医院系统集成平台直接对接，如平台对接不了，需要第三方系统对接，采取中间库的方式对接。
培训及验收此次项目与HRP一期项目功能保持一致，对于一期项目未实施和使用的功能模块实施部署。提供财务人员全功能模块培训。
第二部分商务要求
质量要求：符合相应行业或企业标准，并依照合同承诺履行职责。
验收标准：
（1）各项功能运行稳定。
（2）由采购人组织的验收小组与采购人代表，按照相关标准和合同的约定，共同对本采购项目进行检测验收。
（3）在检测验收过程中，如发现功能不符合采购文件和合同要求时，将被视为质量不合格，采购单位不予接收，成交供应商必须更改完善，由此造成的全部损失由成交供应商承担。
售后响应时间
（1）提供7×24小时系统运行维护服务，提供免费客服热线。
（2）供应商的售后响应要求：2小时内到达现场处理，故障恢复时间不超过12小时。
付款方式：项目验收后付该项目90%的款项，合同到期后根据验收情况付完该项目10%余款。