南方医科大学皮肤病医院HRP项目
（招标编号：ZB-10-04F-2022-D-E00883）
项目所在地区：广东省,广州市
一、招标条件
本南方医科大学皮肤病医院HRP项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资
金来源为其他资金/，招标人为中国银行股份有限公司广东省分行。本项目已具
备招标条件，现招标方式为其它方式。
二、项目概况和招标范围
规模：南方医科大学皮肤病医院HRP项目
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
(001)南方医科大学皮肤病医院HRP项目;
三、投标人资格要求
(001南方医科大学皮肤病医院HRP项目)的投标人资格能力要求：（一）供应商
基本要求
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、遵守法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、在参加我行采购活动前3年内，经营活动中没有重大违法违规记录或涉及环
境保护、劳动用工等方面的违法违规行为，以及没有被我行认定为损害我行权
益的行为。
4、提供的货物、工程或服务符合国家、行业标准及我行要求。
5、具有为我行提供货物、工程或服务所必需的设备和专业技术能力。
6、截止本项目公告发布之日，未被禁止参与我行采购活动（已解除处罚的除外
）
。
7、本项目不接受联合体参加。
8、未经我行同意不得将本项目以任何方式进行转包或分包。
9、供应商应主动披露与其存在关联关系的其他供应商。对于存在关联关系的不
同供应商，不得同时参加同一子包采购或者未划分子包的同一项目采购。关联
关系企业包含以下情况之一：
（1）与本单位的单位负责人(含法人)为同一人的其他单位；
（2）与本单位存在直接控股、管理关系的其他单位，含母公司与全资子公司或
由其控股的子公司（但国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联
关系）。
10、供应商应主动披露其与我行人员利益关系，对于存在下列情形之一的供应
商，我行保留不接受其参与本项目的权利：
（1）供应商的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项
目团队人员曾经与中国银行广东省分行（含辖属分支机构）存在劳动关系；
（2）供应商的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项
目团队人员与中国银行广东省分行采购相关部门（广州分行、越秀支行、财务
管理部）管理层成员或利益关联人员有夫妻、直系血亲关系。
;
本项目不许合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：从2022年01月29日 09时00分到2022年02月09日 17时30分
获取方式：公诚管理咨询有限公司“诚E招”电子采购交易平台（www.chen
gezhao.com），符合资格的供应商应当在规定时间内前往诚E招电子采购交易平
台完成报名登记并获取竞争性磋商文件。
五、投标文件的递交
递交截止时间：2022年02月15日 09时30分
递交方式：广州市东风西路197号
广州国际金融大厦附属综合楼三楼集中采购中心纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间：2022年02月15日 09时30分
开标地点：广州市东风西路197号
广州国际金融大厦附属综合楼三楼集中采购中心
七、其他
公诚管理咨询有限公司受中国银行股份有限公司广东省分行的委托，对南方医
科大学皮肤病医院HRP项目进行竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商参
加。
一、项目基本情况
1、项目编号：ZB-10-04F-2022-D-E00883
2、项目名称：南方医科大学皮肤病医院HRP项目
3、项目内容及需求：本项目选取1家供应商，为南方医科大学皮肤病医院提供H
RP建设，具体服务要求详见磋商文件第二部分《用户需求书》。
二、供应商资格条件：
（一）供应商基本要求
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、遵守法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、在参加我行采购活动前3年内，经营活动中没有重大违法违规记录或涉及环
境保护、劳动用工等方面的违法违规行为，以及没有被我行认定为损害我行权
益的行为。
4、提供的货物、工程或服务符合国家、行业标准及我行要求。
5、具有为我行提供货物、工程或服务所必需的设备和专业技术能力。
6、截止本项目公告发布之日，未被禁止参与我行采购活动（已解除处罚的除外
）
。
7、本项目不接受联合体参加。
8、未经我行同意不得将本项目以任何方式进行转包或分包。
9、供应商应主动披露与其存在关联关系的其他供应商。对于存在关联关系的不
同供应商，不得同时参加同一子包采购或者未划分子包的同一项目采购。关联
关系企业包含以下情况之一：
（1）与本单位的单位负责人(含法人)为同一人的其他单位；
（2）与本单位存在直接控股、管理关系的其他单位，含母公司与全资子公司或
由其控股的子公司（但国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联
关系）。
10、供应商应主动披露其与我行人员利益关系，对于存在下列情形之一的供应
商，我行保留不接受其参与本项目的权利：
（
1）供应商的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项
目团队人员曾经与中国银行广东省分行（含辖属分支机构）存在劳动关系；
（2）供应商的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项
目团队人员与中国银行广东省分行采购相关部门（广州分行、越秀支行、财务
管理部）管理层成员或利益关联人员有夫妻、直系血亲关系。
三、本项目磋商文件获取方式：
1、时间：2022年1月29日至2022年2月9日，每天上午9:00至12:00，下午12:00
至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）。
2、地点：公诚管理咨询有限公司“诚E招”电子采购交易平台（www.chengezha
o.com）。
3、方式：符合资格的供应商应当在规定时间内前往诚E招电子采购交易平台完
成报名登记并获取竞争性磋商文件。
（1）“诚E招”注册方式详见【诚E招电子采购交易平台-帮助中心-操作指南-
注册指引】，注册成功后请登录，登陆后可在【常用文件】处下载《投标人&供
应商操作手册》；“报名登记”方式详见《投标人&供应商操作手册》-
“
3.1.1”；“购买文件、支付及下载文件”方式详见《投标人&供应商操作手
册》 -“3.2”。
（2）在诚E招电子采购交易平台完成购买竞争性磋商文件即完成投标登记。
（3）平台操作若有疑问，可致电客服热线：020-89524219。服务时间8:30-
17:30（法定公休日、法定节假日除外）。
4、售价：免费。
四、响应文件提交
1、截止时间：2022年2月15日9时30分（北京时间）
2、地点：广州市东风西路197号
广州国际金融大厦附属综合楼三楼集中采购中心。
五、磋商时间
1、时间：2022年2月15日9时30分（北京时间），具体磋商时间按递交响应文件
先后顺序进行排序。
2、地点：广州市东风西路197号
广州国际金融大厦附属综合楼三楼集中采购中心。
六、其他补充事宜
无。
七、代理机构联系方式
联系人：梁小姐
电话：[13622838725]；
邮箱： [gczx_zbywb@163.com]；
联系地址：[广州市东风西路197号中国银行广东省分行综合楼三楼集中采购中
心]；
采购代理机构：公诚管理咨询有限公司
发布时间：2022年1月28日
八、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
九、联系方式
招 标 人：中国银行股份有限公司广东省分行
地 址：广州市越秀区东风西路197—199号
联 系 人：谢经理
电 话：/
电子邮件：/
招标代理机构：公诚管理咨询有限公司
地 址： 广州市天河区天河北路423号远晖大厦8楼
联 系 人： 梁小姐
电 话： 13622838725
电子邮件： gczx_zbywb@163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签名）
招标人或其招标代理机构： （盖章）
南方医科大学皮肤病医院HRP项目建设需求书
1 项目概况
南方医科大学皮肤病医院（广东省皮肤病医院）始建于1964
年，前身是广东省平洲医院，历经数次机构变革，现已发展成为集医疗、科研、教学、预
防为一体的大学直属附属专科医院，同时承担全省性病、麻风病防治业务指导单位职责。
医院编制病床350张，开放床位103张，年门诊量55万人次，是国家药物临床试验机构、广
东省化妆品不良反应监测哨点医院、广东省首批互联网医院之一、广东省远程皮肤性病诊
疗中心、广东省性病诊疗质量控制中心、广东省性病实验室质控中心挂靠单位。医院先后
荣获“全国卫生系统先进集体”“全国专科医院中医药工作示范单位”“国家级皮肤美容
示范基地”等荣誉称号。
目前医院面临进一步提高管理水平的挑战，需要通过人财物运营流程的闭环管理，建
立精细化运营管理水平的信息平台，推动医院建立符合现代化管理的内控制度，实现财务
和业务一体化综合运营管理。
通过HRP（Hospital Resource
Planning，医院资源规划）建设，进行医院经营决策分析与规划，对人财物精细化集中管
理，建立现代医院的财务业务一体化的综合运营管理模式。实现医院运营管理中“物流、
资金流、业务流和控制流”的统一，创新医院医疗服务和运营管理体系，降低药品和医用
耗材费用，强化成本核算与控制，建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度，加强医疗业务
和管理流程的规范，持续改进医疗质量和医疗安全，从而提升医疗服务质量和运行效率，
助力医院全面提升运营管理水平。
2 项目建设要求
2.1 标准化与开放性
本项目所采用的产品需遵循国家卫健委信息标准最新研究成果以及功能和
业务标准、规范，参考国际标准的最新研究成果，从所涉及业务的国际标准、国
家标准及规范各项技术规定，做好系统的标准化设计与管理工作，符合国家及医
疗卫生行业相关信息化规范。
2.2 可扩展性
在系统设计中，不仅要考虑到目前各种业务的实际需求，更应充分考虑将来
业务种类增长的需求，从实用性出发，解决实际问题。方案的制定和产品的选型
在保证其先进与成熟的基础上，力求降低成本。为了确保系统可灵活地扩充其业
务功能，并可与其它业务系统进行无缝互连，同时满足业务发展中的个性化需求
。
另外，在计算资源的使用上，需利用虚拟化等技术部署，实现弹性扩容。
2.3 安全性
安全性是信息系统建设的重要基础。系统的开发和建设，必须坚持安全可靠
原则，保证系统稳定运行。为了保证系统可靠性使用，系统需采用多种手段防止
各种形式与途径的非法破坏，建立健全各种保证措施，使系统处于正常运行状态
。
并在应用层面提供对数据的保护，保护数据的完整性、保密性、抗抵赖性。
2.4 一致性、完整性
在满足数字化医院、数字化医疗卫生服务的发展趋势的条件下，需充分考虑
并结合目前医院各部门的业务现状，以保证系统设计的合理性、完整性和可操作
实施性。
一致性：保证数据只有一个入口。
完整性：具有多级数据校验和质量控制。保证数据由收集、存储、整理、分析
到提取、应用的一体化，实现数据发生地一次性录入，然后被所有对该数据有需
求的部门多次重复、不同层次使用，实现系统统一管理，宏观监控。
2.5 可靠性、稳定性
系统应可靠、稳定，信息系统各环节需具备故障分析与恢复、容错能力，并
在安全体系建设、复杂环节解决方案和信息系统切换等方面考虑周到、切实可行
，
简称的信息系统将安全可靠、稳定性强，把各种可能的风险降至最低。
2.6 自主可控性
为响应国家宏观政策要求，支持国产自主可控替代趋势，构建安全可控的信息技术体
系，本项目交付系统需采购自主可控的国产产品，产品开发架构需要通过国产化适配认证
，
实现从硬件到软件全栈技术自主可控，适配认证内容包括操作系统、数据库等。
2.7 服务便捷性
本项目选型要求供应商提供本地化服务，具有本地化服务机构，供应商需提
供其在本地设置的服务机构的营业执照作为辅助证明材料。供应商需在本地具
有稳定的服务人员，在软件系统实施及服务期内及时排除系统故障、完善功能需
求、进行日常维护，保证系统正常工作。
3 项目总体要求
3.1 产品要求
本项目所采用的产品的性能要达到或优于采购要求中所列技术指标。所投
产品的性能指标，带“★”的内容必须满足，否则将视为无效响应。标示“▲”符号为
较重要指标项，根据负偏离进行扣分，其他需求都必须满足。根据技术需求参数
响应情况进行打分：带“▲”重要功能参数需提供软件功能截图（一张或多张）等实
证材料，如截图不能直观描述该功能或没有提供实证材料按负偏离处理。
本项目中的核心产品为：医院资源规划系统（HRP）。
保修期为上线验收后一年。
3.2 建设清单
序号 项目名称 业务系统 数量（套）
1 财务会计
2 费用报销
3 预算管理
4 资产管理
5 医院资源规划系统（Hosp
ital Resource
Planning，HRP）
供应链管理 1
6 供应商门户
7 科室门户
8 科研经费管
理
9 人力资源管
理
10 合同管理
11 科室成本管
理
12 项目成本管
理
13 病种成本管
理
4 产品详细技术要求
4.1 财务会计
序
号 系统
模块 子系统名
称 功能模块 技术功能参数
1 财务
会计 总账 凭证管理（含政府会计
）支持医院日常凭证处理，流程上包
括复核、审核、过账等操作。支持日常外
币核算、数量核算、辅助账核算、表外业
务的业务处理。
凭证模板，设置常用业务转总账凭
证的对应科目，系统预置日常经营活动
常用的凭证模板，也可自定义凭证模板
。
凭证录入、打印操作简便快捷，支
持全键盘录入，同时提供个性化录入和
打印设置。
与各业务系统紧密集成，业务数据
自动生成凭证，预算和资金计划可以在
账务核算时进行控制管理。
 支持与外部系统的交互，如标准凭证导
入、导出。
 凭证是总账系统中用于记录业务信息的
基本单据，等同于手工业务操作中的记
账凭证。为方便用户使用，系统提供多
种凭证数据的校核和控制功能。
 提供外币业务的凭证录入。
 提供凭证借贷方金额的自动平衡计算。
 提供新增分录自动携带上条分录的信息
。
 提供凭证分录现金流量自动拆分并指定
流量项目功能。
 提供凭证分录信息的有效性校验。
 提供数量金额辅助核算。
2 报表查询  财务会计人员通过设置科目查询条件，
对不同维度组合的财务报表进行查询、
预览、导出，报表包括科目余额表、试
算平衡表、摘要汇总表、核算维度余额
表、核算维度与科目组合表。
 政府会计制度要求的固定报表按月生成
，
可随时查询。包括：
1、收入费用表
2、医疗活动收入费用表
3、现金流量表
4、资产负责表
5、预算结转结余变动表
6、预算收入支出表
7、差异分析表
 全国卫生健康财务年报自动生成（年报
和决算报表）。
3 期末处理 当期的业务处理完成之后，需要进
行期末的账务处理和结账。期末处理主
要包括：
 期末调汇
 结转损益
 自动转账
 期末结账
 凭证摊销
 凭证预提
在期末调汇功能中，系统提供直接
汇率和间接汇率方便用户调汇使用，使
得汇率的调整结果更为精确。
用户需要将本期的账务全部进行结
账处理之后，系统才能进入下一期间。
4 HIS账务 HIS账务管理业务流程：
首先完成【收费类别】和【结算方式】
，
确定外部数据源和对照关系，定期自
动或者手动通过接口进行数据交换，再
通过导入数据功能导入系统，财务人员
在【业务数据】功能可以对不同类型的HI
S数据进行业务操作。
1.收费类别
收费类别基础资料，主要包含挂号费、
检查费等，可维护。
2.HIS结算方式
HIS结算方式基础资料，主要包含现金、
微信、支付宝、银行卡等。
3.HIS结算类别
HIS结算类别基础资料，主要包含补交、
退费、冲预交金等。
4.预交金类型
预交金类型基础资料，主要包含住院、
门诊等，可维护。
5.保险类别
保险类别基础资料，主要包含市医保，
社保等，可维护。
6.门诊收费及结算数据
可查看导入的HIS门诊收入或者结算数
据，也支持手工和引入，并且生成凭证。
7.住院收费数据
可查看导入的HIS住院收费数据，即患
者住院过程中产生的收费数据，并且生
成凭证。
8.住院预交金数据
可查看HIS导入的预交金数据，即在入
院诊疗期间首先要预存的金额，也支持
手工和引入，并且生成凭证。
9.住院结算数据
可查看导入的HIS住院结算数据，即患
者出院最终结算单的数据，也支持手工
和引入，并且生成凭证。
5 药品账务 药品账务管理业务流程：
首先完成【药品分类】和【业务类型】
，
确定外部数据源和的对照关系，定期
自动或者手动通过接口进行数据交换，
再通过导入数据功能导入系统，财务人
员在【业务数据】功能可以对药房药库数
据进行业务操作。
1.药品分类
设置药品分类基础资料，可维护。
2.业务类型
药房药库四大业务进行详细的类别
划分，除系统内置新增项可维护。
3.药库入库数据
包含的业务类型有：药库入库、药库
盘盈入库、药库退货。将从HIS导入的药
库入库、药库盘盈入库、药库退货数据
生成凭证。
4.药库出库数据
实现药库出库、盘亏出库，调亏出
库的业务数据生成凭证。
5.药品调拨数据
实现药库到药房，药房到药房，药
房到药库之间的调拨的业务数据生成凭
证。
6.药房业务数据
将HIS的药房出库、药房退库、药房
调亏、盘亏出库、盘盈入库数据生成凭
证。
6 付款管理 可供财务记录付款信息，并形成付
款单据记录，以及付款退款单功能，方
便账务的核对查询。
7 ▲应付核销 将每笔应付款与付款相匹配是准确
提供应付款账龄、到期债务等报表的基
础，所以系统需提供应付付款核销功能
。
 系统可以自动处理付款单/付款退款单
与有关联关系应付单、其他应付单的核
销。
 支持自定义应付付款核销方案。
 匹配条件核销可以选择多个核销方案，
系统按照核销方案的优先级自动执行多
次批量核销。
 支持应收单与应付单核销，其他应收单
与其他应付单核销。
 支持应付单（正）VS应付单（负）核销
关系。
 手工核销支持手工匹配核销和手工特殊
核销，手工匹配核销是按匹配方案对指
定的单据进行匹配核销；手工特殊核销
支持任意单据的的核销，包括单据尾数
的冲销、不同往来单位单据的核销。
 应付付款特殊业务核销可以合并核销记
录。应付付款核销支持定时核销功能。
8 报表  提供多维度的应付款汇总表。
 提供应付款明细表。
 支持应付账款账龄分析，其中账龄分组
支持自定义。
 通过到期债务表可以分析逾期、已到期
以及未到期应付账款情况。
 当往来单位即是客户又是供应商时，可
以通过往来对账明细表分析与该往来单
位相关的全部往来明细。
 提供应付单跟踪表，用来查询与应付业
务有关的各种信息，例如订单情况、采
购入库情况、付款情况、发票情况等等
。
 提供应付未开票明细表，用来查询应付
的开票情况，同时可以生成月初暂应付
单，以此实现“月初一次冲回”的暂估
冲回模式。
 提供应付到期预警功能。
9 应收管理 应收款管理系统，面向医院财务会
计人员，将应收款管理分为四个基本业
务环节，构成应收款管理完整的业务循
环，包括应收款确认、到期收款、收款核
销、期末处理。这四个业务环节，基本涵
盖应收款管理日常业务处理流程，帮助
医院合理统筹及实现日常现金支出管控
。
10 收款管理 用于财务会计对收款信息及款项进
行汇总记录，具体包括收款单和收款退
款单管理。
11 ▲应收核销 应收收款核销包括关联关系核销、
匹配条件核销和手工核销。一般情况下
通过关联关系核销、匹配条件核销可以
将用户多数的单据核销完毕。手工核销
可以选择满足核销方案的单据进行核销
；
特殊业务核销可以对任何的单据核销
。
12 应收管理
报表 用于财务科查询应收款项记录及汇
总导出，并进行数据汇总，具体包括应
收款汇总表，应收款明细表，应收款账
龄分析表报表等查询功能。
13 出纳管理 日常业务 出纳管理是出纳人员的工作平台，
支持出纳人员进行医院日常所有涉及现
金以及银行存款变动业务的处理：
 现金存取
处理医院日常的存现、取现业务。
 银行转账
处理医院内部银行账号之间的转账
业务。处理医院购汇业务。
 收款
支持同一业务组织处理应收结算与
收款业务，也支持应收结算与收款业务
分离，由医院进行统一收款。
系统预设多种收款单单据类型，分
别对应收款不同的细分业务。
其他业务收款单，允许用户自定义
其他业务收款的收款用途，以对应其他
所有对外收款。系统根据收款用途的财
务处理属性，确定该笔收款是否影响应
收账款的余额，是否参与应收系统的应
收收款核销。
支持下载网银流水生成收款单。
 收款退款
与收款业务对称，支持所有收款业
务进行相应的退款处理。
 付款
支持同一业务组织处理应付结算与
付款业务，也支持应付结算与付款业务
分离，由医院进行统一付款。
 付款退款
与付款业务对称，支持所有付款业
务进行相应的退款处理。
 支持异币种收付
收款单、收款退款单、付款单、付款
退款单中，增加“结算币别”、“结算金额
”
支持收款币别与核销币别不同的功能
。
 支持按物料明细收付款
销售订单、应收单收款条件按物料
明细收款，下推收款单携带订单、物料
信息。
采购订单、应付单付款条件按物料
明细付款，下推付款申请单、付款单携
带订单、物料信息。
 资金调拨单
支持银行存款资金调拨、收付内部
账号资金调拨、资金内部账号资金调拨
三种类型。
资金调拨单支持计息功能。
资金调拨单支持调拨还款功能。
支持付款退款单发起退票。
 现金转账单
 支持同一组织现金转账业务。
 资金调拨单支持现金调拨
 支持不同组织现金调拨。
 内部账户调整单
 支持内部账户付款调整单和内部账户收
款调整单两张单据类型。
 采购订单预付支持多次预收多次入库和
退款。
 销售订单预收支持多次预付多次出库和
退款。
14 日记账 系统根据审核无误的现金收付凭证
，
按日期逐笔登记的账簿通过日记账报
表进行展示，供出纳人员进行查看及核
对现金收付数据。具体包括现金日记账
、
银行存款日记账、手工日记账功能。
 系统自动登记现金日记账。
 系统自动登记银行存款日记账。
 支持手工日记账。
 支持新增手工日记账。
 支持从总账凭证复核登账生成手工日记
账。
 支持从总账凭证引入生成手工日记账。
15 盘点与对账 系统根据审核无误的现金收付凭证
，
按日期逐笔登记的账簿通过日记账报
表进行展示，供出纳人员进行查看及核
对现金收付数据。具体包括现金日记账
、
银行存款日记账、手工日记账功能。
16 报表 通过出纳报表，出纳可以查询现金
日记账，及银行存款记录、应收票据使
用流水，以及分析内部账户账龄。
17 智能会计
平台 ▲智能会计
平台 智能会计平台是自动生成凭证的工
具，是业务数据与财务数据的对接平台
，
并通过会计政策、会计核算体系的架
构对业务进行财务监控、分类、记账。
智能会计平台与各业务模块紧密集
成，能够更加准确便捷地采集医院的经
济活动信息；并由系统自动生成凭证，
大大减少手工录入凭证的工作量、降低
出错率，能有效提高账务处理工作的质
量和效率。
1.基础设置
应用智能会计平台需要对以下基础
资料进行维护管理：
 分录类型
 凭证模板
系统预置日常经营活动常用的分录
类型和凭证模板，用户可以根据医院的
实际情况进行修改或细化。
2.凭证生成
 凭证生成是智能会计平台的核心功能。
 支持批量操作，能同时对多个账簿、多
个会计期间、多种单据生成凭证。
 生成的凭证包括生成的凭证包括业务凭
证和总账凭证，业务单据与业务凭证是
一对一的关系，方便用户查询、对账。
 业务凭证与总账凭证既可以同步生成也
可以分步生成。
 任何业务单据都能通过本系统生成凭证
。
 系统支持智能记账，无须手工执行凭证
生成操作。凭证自动生成方案（智能记
账）支持“单据审核自动生成凭证”和
“
定时生成凭证”，用户可根据实际需
要设置对应的凭证自动生成方案。
3.凭证生成情况查询
提供凭证生成情况查询，用户可从
中获取单据生成凭证的详细信息，包括
是否生成凭证、对应的凭证字号、未生
成原因等。
4.业务凭证查询、总账凭证查询
支持凭证与业务单据的联查，做到
财务分析可追溯。
5.对账
提供业务报表和总账科目之间的核
对功能，业务对账功能有：应收款明细
表、应付款明细表、存货收发存汇总表、
资产价值变动表、现金日记账、银行存
款日记账、应收票据余额表、应付未开
票明细表、入库勾稽汇总表、应收按发
票对账、应付按发票对账。
6.智能记账
凭证自动生成方案（智能记账）支持
“
单据审核自动生成凭证”和“定时生成
凭证”，用户可根据实际需要设置对应
的凭证自动生成方案。
 单据审核自动生成凭证，新建凭证自动
生成方案（自动生成凭证选项为单据审
核自动生成凭证）可实现按单据审核时
自动生成凭证。
 定时生成凭证，新建凭证自动生成方案
（自动生成凭证选项为定时生成凭证）
可实现定时生成凭证，需在管理中心对
应账套下启用允许执行计划任务。
7.财厅接口
满足财厅会计核算系统监管要求，凭证导出
并导入财厅会计核算系统的要求，操作简洁
，
数据准确。
18 网上银行 ▲银企直连 用于获取银行电子对账单，获取银
行收款流水生成收款单。系统对接银行
付款。实时查询银行余额。银企直连是
把网银整合到企业软件，银行通过硬件
证书或软件证书的方式授权企业软件，
用户不需要再登录网银即可在企业软件
进行付款，从而给企业带来简便的个性
化服务。
同步银行状态：提交付款后等待系
统自动同步银行状态，每3分钟自动刷
新状态
银行流水下载：接收银行明细
根据银行流水生成收付款单：系统
根据对方账户名称自动匹配供应商或者
员工，具体的匹配规则可以自行确定。
4.2 费用报销
序
号 系统模块 子系统名
称 功能模块 技术功能参数
1 费用报销 费用报销
费用申请  系统支持自定义申请单类型，申
请单类型包括但不限于事项申请
、
借款申请、对公付款申请、国
内出差申请、国外出差申请和其
他任务申请。申请单可自定义申
请单名称、申请单表头字段、申
请单高级参数配置（如：是否占
用预算、是否关联报销单、是否
自动生成报销单、是否允许删除
已审批的申请单、借款单是否参
与所有借款冲销）。
 系统支持经办人填写/提交/修改
申请单，提交人对已提交但未审
批的申请单可进行直接修改后重
新提交。
 系统支持申请时上传附件。
 系统支持经办人代出差人填出差
申请单。
 在申请单提交时支持实时预算控
制和对应预算联查，包括预算数
、
预占数、执行数、余额。
 系统支持设置专用借款单或在其
他申请单里同时进行借款。
 系统支持审批流程可视化，申请
人提交单据后可以查看到具体的
审批流程。
 支持在云之家移动审批费用报销
单，与合同模块、HRP联通。数据
流程共通共用。
2 费用报销  费用、差旅费的报销，与应付系
统无缝集成，报销单同步生成其
他付款单；
 报销单确认的付款额，自动生成
付款申请单；
 支持跨组织费用报销；
 支持普通发票和增值税发票的报
销；
 支持已借款退款业务；
 支持显示“我部门”或“我”的
申请单或报销单，方便用户操作
，
避免误操作；
 支持为外部组织代垫费用报销业
务。
3 ▲核销管
理  系统自动处理报销与有关联关系
历史借款余额、费用（出差）借
款的核销；
 系统支持手工核销，允许过滤选
择核销双方；
 支持自定义核销方案；
 支持无法正常核销的单据尾差核
销，并生成尾差核销单。
4 报表  提供借款相关的报表，借款跟踪
表、借款账龄分析表、借款到期
预警分析表；
 提供费用相关的报表，费用报销
跟踪表、费用汇总分析表。
5 移动审批 用于医院各级领导对下级提
交的费用申请单、出差申请单、费
用报销单、差旅费报销单单据进行
审批，并支持报销单据回退修改操
作。
4.3 预算管理
序
号 系统
模块 子系统
名称 功能模块 技术功能参数
1 预算项目 各预算主管部门负责维护各自的预算项目（项目库）基础资料，预算项目作为预算编制
的基础字典。预算项目不受预算编制期间的
控制，可以随时添加。
2 ▲项目
库管理
项目库变更
单 通过项目库变更单实现支出类预算项目关
键信息的变更，支持开始/结束年度、总金
额、资金需求和绩效信息的变更。
3 预算下达 由预算管理员录入各预算归口管理部门的
年度预算下达金额。各预算归口科室在编制
年度预算时总金额超过预算下达金额，系统
会做相关提示。
4 预算编制表各业务科室/预算主管部门进行年度预算编
制
5 ▲预算
编制
预算编制汇
总表 各预算归口部门进行年度预算编制汇总，支
持按归口部门/全院两种预算编制汇总模式
。
支持多上多下预算编制模式。
6 收入预算编
制表 各业务科室/预算主管部门进行年度收入预
算编制。
7 收入预
算编制 收入预算编
制汇总表 汇总各业务科室年度收入预算编制数据，支
持多上多下预算编制模式。
8 预算调整单通过预算调整单，对已编制的预算进行调整
。
9 预算
管理
预算
调整
预算调剂单通过预算调剂单，对已编制的预算进行调剂
，
收入类预算项目不支持预算调剂。
10 预算
控制 预算控制规
则 通过设定预算控制规则，对合同、采购申请
、
费用申请及各种费用报销业务单据与预算
号进行关联，达到预算申请占用/执行/冲回
控制。支持设置控制单据保存/提交/审核节
点的控制强度，如不控制，提示和强控。
11 实际数录入通过实际数录入单据，对往期预算项目的预
算实际执行数进行初始化。
12 实际数
录入 凭证指定预
算项目 在凭证查询列表/凭证编辑界面点击“预算
项目”按钮进入《预算项目指定》界面，将科
目发生额写入预算执行数（事后控制模式）。
13 预算项目执
行明细表 查询各预算项目的预算执行明细情况，支持
联查单据功能。支持查询采购申请占用、合
同占用情况。
14 预算项目执
行汇总表 以各预算项目为维度，汇总统计预算总额、
本期实际支付金额、预算余额，最终计算得
出预算实际资金支付执行率。
15 主管部门预
算执行汇总
表 以各预算主管部门为维度，汇总统计预算总
额、本期实际支付金额、预算余额，最终计
算得出预算实际资金支付执行率。
16 预算项目年
度执行表 以各预算项目为维度，按预算年度统计各预
算项目的预算余额，支持按照项目分类和预
算主管部门进行过滤。支持多选预算项目进
行预算结转，生成预算结转单。
17 预算分
析报表
年度财务预
算明细表 以各预算主管部门为维度，支持多级分组汇
总统计各预算项目的本年/上年编制预算金
额，增长率和上年执行金额。
18 收入预
算分析 科室收入月
度执行汇总按月度分析各科室收入预算执行情况及总
执行率，支持按收入预算编制科室和预算年
表 度条件进行报表数据查询。
19 收入项目执
行汇总表 统计分析各收入项目的预算金额、执行金额
和执行率，支持按收入项目和预算年度条件
进行报表数据查询。
20 科室收入执
行明细表 统计分析各科室收入项目的预算金额、执行
金额和执行率，支持按科室和预算年度条件
进行报表数据查询。
21 报表
科室收入执
行汇总表 统计分析各科室收入项目的预算金额、执行
金额和执行率，支持按科室和预算年度条件
进行报表数据查询。
22 绩效类别 维护与预算绩效信息相关的指标类别字典。
23 绩效指标 维护与预算绩效信息相关的绩效指标字典。
24 绩效考核评
分表 通过绩效考核评分表，结合各预算项目的绩
效指标，对已编制的预算项目进行绩效评分
。
25 预算项目考
核表 以各预算年度和预算项目为维度，统计各预
算项目的预算执行、预算绩效和各级预算负
责人的得分。
26 绩效
考核
预算主管部
门考核表 以各预算年度和预算主管部门为维度，统计
各预算主管部门的预算执行率得分和各项
目绩效指标加权平均得分。
27 预算
结转 预算结转单通过预算项目年度执行表，将本预算年度的
预算余额结转到下一预算年度，支持工作流
进行预算结转申请的审批。
28 基础
资料 预算组织架
构 维护预算组织架构，添加需要进行预算编制
的组织。支持新增、删除、提交、审核、业务
操作等功能。
29 预算日历 用于维护预算日历，支持按年，半年，季度，
月份进行划分预算期间。本系统暂时支持按
年度进行预算编制。
30 预算项目属
性 维护预算项目属性基础字典，预算项目属性
属于预算项目的基础属性，用于区分预算项
目属于支出、收入或者其他类型属性。
31 资金来源 维护资金来源基础字典，用于预算编制时设
置各预算项目的预算资金来源。
32 预算项目与
科目对照 设置预算项目与科目对照关系，用于从总账
同步凭证数据，生成预算执行数。
33 预算项目与
科室对照 设置预算项目与科室对照关系，用于实现按
业务科室编制时，预算项目数据权限过滤和
预算编制汇总时检验哪些预算项目及业务
科室未完成预算编制。
34 参数管
理 预算管理参
数 提供预算管理系统参数设置功能，满足用户
对预算管理系统的个性化配置。
35 可用预算余
额查询 提供费用申请单和各种费用报销单界面根
据单据体预算号查询可用预算余额功能。
36 可用预
算余额
查询 预算执行明
细表 查询各预算项目的预算执行明细情况，支持
联查单据功能。
4.4 资产管理
序
号 系统模块 子系统名称 功能模块 技术功能参数
1 卡片管理 资产卡片是用来记录资
产信息的单据，在卡片上可
以记录资产的财务信息、实
物信息、附属设备信息、使
用分配信息等。
2 ▲资产折旧 系统提供固定资产卡片
自动计提折旧功能，并支持
多种不同的折旧方案，系统
还支持对折旧计提结果的手
工修改，系统支持固定资产
折旧模拟以及折旧费多核算
项目核算。
 折旧分摊：在固定
资产的使用期间，财务需要
对固定资产进行每个月的折
旧及损耗费用的核算。支持
对所有固定资产完成自动计
提折旧操作。
 自动计提折旧：主
要用于对折旧政策范围内，
符合折旧条件的资产卡片进
行折旧操作。
3 资产管理 固定资产管
理
报表 系统提供丰富的内置报
表，主要报表包括资产清单
、
资产明细账、资产增减汇
总表、变动记录表、折旧明
细与汇总表、折旧费用分配
表、资产构成表、数量统计
表、附属设备明细表、资产
到期提示表、资产业务处理
清单。
4 领用管理 提供科室资产申领入口
，
科室可查看到耐用品当前
总仓的在库情况确定是否向
总仓申领；耐用品领用模块，
仓管员领料出库时，如判断
出库单含耐用品物料则自动
关联生成耐用品领用单，主
要作用于增加科室耐用品台
账，分摊方式支持“五五分摊
”
、
“
一次性分摊”。
5 台账管理 通过科室耐用品领用单
增加科室耐用品库存台账，
实时监控在账数量及实际在
科室数量，推动科室主动管
理；
6 耐用品管理
报废管理 耐用品报废管理模块，
支持耐用品报废单出库需报
废库存，报废成功后将扣减
低值易耗品的库存台账。且
财务会计可根据分摊规则生
成分摊凭证。
7 设备管理 报修管理 开放数据接口给其它资
产管理系统，并配合实施。
设备报修管理模块，支持对
设备故障进行登记，支持报
修记录增加，修改，查看，删
除，审核。
8 维修管理 设备维修管理模块，用
于登记设备维修信息，可关
联报修记录。
9 设备盘点（PDA
)设备移动盘点模块，可
根据HRP系统制定的盘点方
案进行盘点，形成盘盈、盘
亏结果，支持设备移动扫描
条形码盘点。
10 设备调配 科室提出调出申请，调
入科室同意，设备科同意进
行调配，财务科同意资产自
动转移。
4.5 供应链管理
序
号 系统模块 子系统名称 功能模块 技术功能参数
1 供应链管
理 采购管理 采购合同管理 供应链采购合同模块，
用于采购合同登记，功能包
括采购合同的新增、修改、
查询、导入、打印、附件功
能；支持有明细和无明细两
种合同形式以及相应规则，
支持付款计划、合同有效期
到期预警；支持合同变更。
2 采购计划管理 供应链采购计划模块，
用于采购计划编制，可由各
科室填报的需求计划汇总
管理中心。帮助医院更高效
、
更灵活、更科学地管理物
料和耗材，更科学地制定采
购计划；支持领料申请、需
求计划、采购计划功能。
3 采购订单管理 供应链采购订单模块，
用于记录医院向供应商采
购下单，包含采购订单、订
单变更功能，是供应商生产
配货和医院仓库收料的依
据。支持标准采购、VMI、设
备采购多种业务类型。支持
采购订单编制以及采购订
单变更。
4 采购收料管理 供应链采购收料模块，
提供采购收料功能，帮助医
院接收供应商的送货，为后
续检验或正式入库提供必
要的信息；支持收料通知、
采购入库、退料通知、采购
退料功能。
5 ▲VMI管理 采购供应商寄存物资
管理，支持VMI入库、调拨、
出库，支持批量生成耗材汇
总，生成物权转移单，实现
寄存物资结算管理。
6 入库管理 实现采购入库功能，采
购入库审核时更新各种库
存类型各种库存状态的库
存；可以通过拆分分录来支
持多批次、多计量单位、多
仓库的入库处理；可以支持
手工拆单和根据核销数量
进行拆单业务；可以在入库
的时候即时查看物料的即
时库存和物料信息；可以在
入库的时候实现条码入库。
7 出库管理 库存出库管理模块，用
于物资领用业务处理，添加
出库物料，包含领料出库单
、
其他入库单功能。支持按
照物料编码、名称、规格、
生产企业查找物料，支持扫
码添加物料，支持批次、序
列号出库方式。
8 直接调拨 库存物资仓库间调拨
管理模块，支持直接调拨以
及分步调拨，包含调拨申请
、
直接调拨功能。调拨完成
后，减少调出仓库的库存，
增加调入仓库的库存。
9 库存管理
盘点管理 库存盘点是处理与库
存数据相关的日常操作和
信息管理的综合功能模块，
主要包括备份盘点数据、打
印盘点表、输入盘点数据、
编制盘点报告表等处理功
能，实现对盘点数据的备份
、
打印、输出、录入、生成盘
盈盘亏单据等。可以选择按
照仓库、批次、产品大类盘
点，可以选择按照盘点周期
进行盘点，对于账面为零的
产品可选择是否盘点等灵
活的盘点方式，盘点结果自
动生成盘盈盘亏单，进行财
务处理。
10 高值耗材管理 高值耗材管理 高值耗材管理实现扫
描条码进行出入库、追溯查
询管理，通过与HIS系统的
接口，自动调取住院病人信
息，实现高值耗材从生产到
最终的使用，信息链完整追
溯，实现高值耗材信息与患
者信息一一对应。真正做到
高值耗材全程跟踪、可视化
管理、可追溯等全流程闭环
、
精细化管理。降低医疗事
故追责的难度，提升医院整
体管理能力，提高医院信息
化程度。
1、高值耗材条码管理：
针对已经准入和审批的高
值耗材，维护原条码规则，
支持扫描耗材源条码备货、
入库、追溯查询等操作，扫
描条码即可自动找出对应
信息。
2、高值耗材准入管理：
建立完善的高值耗材字典、
厂商证照和供货目录。同时
可绑定高值耗材的厂商条
码用于条码入库。经准入的
耗材在系统中建立档案。经
由设备科审批三证、价格审
批后，才准入到医院各科室
使用。
3、仓库备货领用管理：
高值耗材到达医院后，将耗
材入库到虚拟的备货仓库，
即进行备货处理，系统可查
询各科室和仓库的备货的
数量及相关信息，各科室也
能查询到本科室已经领用
的耗材信息。(支持扫条码
备货、领用)。
4、高值耗材手术跟台
管理：供货商跟台手术，耗
材由供应商备货，科室不计
库存。录入病人信息、扫描
所使用的耗材条码，完成自
动划价，保存进入入库记账
处理。
5、高值耗材“零”库存：
高值耗材支持“零库存”管
理，先使用再买单。耗材在
患者使用收费的同时进行
高值耗材的使用登记，仓库
根据使用登记进行审核，再
做出入库处理。杜绝高值耗
材流失，同时减少医院耗材
的资金占用。
6、高值耗材追溯管理：
将所有患者使用耗材的详
细信息记录数据库，经使用
的高值耗材，能按供应商、
生产商耗材名称、使用日期
、
批号、病人姓名、住院号
等灵活查询，耗材从生产源
头到使用后的所有信息均
有据可查，一步实现追溯管
理(支持扫条码查询)。
7、报表统计：如手术跟
台统计、科室划价统计、科
室退库、科室库存等，医院
可以根据自身情况自定义
查询相关数据，方便月度统
计和制作报表。
4.6 供应商门户
序号 系统模块 子系统名称 功能模块 技术功能参数
1 证件管理 证件管理 1、企业证件库
查看并维护企业证件库信息
，
并关联相应医院，支持批
量导入的方式进行维护，支
持附件上传（开放接口有供
应商上传）；
2、物料证件库
查看并维护物料证件库信息
，
并关联相应的物料信息，
支持批量导入的方式进行维
护，支持附件上传；
3、证件预警
查看证件过期提醒、证件到
期预警、证件审核不通过/反
审核提醒信息，支持查看预
警详情并进行证件更新、修
改等；订单管理
2 供应商门
户
订单管理 订单管理 1、订单管理
查看所有状态下（已完成、已
终止及正在进行的订单）列
表及详情信息，并可实时、
便捷查询该订单中物料关联
的接单/发货/收货/入库信
息，做到订单的全流程追踪；
2、接单管理
查看关联医院发来的订单信
息并确认接单数量，接单信
息将反馈至医院端；支持针
对同一医院来源的订单，可
实现合并一张以上的订单生
成一张发货单，或一张订单
多次发货，满足供应商多元
化的发货要求；支持生成发
货单时自动生成物料的序列
号（即个体码）；支持生成发
货单时维护发票（可多张）信
息、物流信息、附件信息、物
料的批号信息、灭菌信息、
原厂条码信息；可根据实际
接单数量、实际发货数量，
核算出待发货数量，方便用
户查询并及时发货；
3、发货管理
查看待发货的订单列表及详
情；支持发票信息补录；支持
在线打印物料的序列号（个
体码）；支持撤销发货，并可
对已撤销的发货单重新编辑
再次发货；
4、收货管理
查看关联医院收货信息列表
及详情；
5、入库管理
查看关联医院物料入库信息
列表及详情；
6、退货管理
查看关联医院的退货信息列
表及详情；
3 发货管理 供应商门户订单发货模
块，支持通过医院推送过来
的采购订单生成发货单，支
持跟台材料无源单发货，同
时支持跟台手术申请下单；
将发货单信息同步至对应的
医院，方便其查看订单处理
情况并及时收货。
发票管理 供应商门户付款发票管
理模块，支持供应商管理根
据供货信息以及寄存材料耗
用信息生成发票信息，支持
供应商对已开具发票的记录
进行对账。
付款管理 可供财务记录付款信息
，
并形成付款单据记录，以
及付款退款单功能，方便账
务的核对查询。
5 评价管理 评价管理 评价从服务态度、送货
及时性、货物质量、价格等
几方面评价
4.7 科室门户
序号 系统模块 子系统名
称 功能模块 技术功能参数
1 领用申请管理 手术领用申请单（跟台类）：该
单据主要作用是科室或二级
库向总申请领用高值耗材。单
据来源是通过HIS接口传递过
来的手术申请单。
领料申请单：该单据的作用是
为了实现非高值耗材的领料
申请。
2 科室消耗管理  支持快速新增二级库出库单
 支持添加出库物料，支持按
照物料编码、名称、规格、
生产医院查找物料，支持扫
码添加物
 支持按照日期筛选列表数据
，
支持按照今天、本周、本
月筛选列表数据
 支持按照单据编号、物料名
称查找列表数据
3 科室门户 供应链
科室盘点管理  支持按照状态过滤盘点方案
 支持按照时间过滤盘点方案
 支持首次盘点查看盘点参数
、
盘点范围
 支持按照盘点范围的仓库仓
位依次盘点
 支持每一个仓库/仓位盘点完
成后保存盘点结果
 支持添加需要盘点的物料，
按照物料编码、名称、规格
、
生产医院查找物料，支持
扫码添加物料
 支持编辑和删除盘点的物料
 支持统一提交盘点结果，查
看最终盘点结果
4 退库申请管理 支持按照物料编码、物料名称
、
规格型号、生产厂家查找及
时已消耗的库存物料
快速退货到科室二级库及总
仓库存
5 移动出库（PDA)实现物料移动出库，可通过手
持终端（PDA）实现对批号、个
体管理的物料进行扫码出库，
出库提交后会联动生成HRP的
领料出库。用户可通过该功能
即时登记使用量，减少临床工
作量的同时保障科室材料实
耗时销。
6 科室材料成本
统计表 支持快速查询科室材料使用
成本
7 资产清单 支持快速查询科室资产使用
年限，以便科室主动管理资产
使用情况即时采购更新。
8 资产
耐用品清单 支持耐用品清单查询。
4.8 科研经费管理
序
号 系统模块 子系统名
称 功能模块 技术功能参数
1 首页 显示科研基金的公告信息。
2 项目信息 对科研项目进行维护，维护项
目信息、初始化经费、经费控制比
例。可以对科研项目进行结题处理
。
3 经费管理 做好项目经费预算，报销时可
根据各项科目预算进行分项管理，
项目负责人不能在项目经费中进
行乱报销。科研项目总金额不能超
，
同一科研项目的经费预算，经过
审批后可以调剂使用。开放接口与
电子商务平台对接，可传输预算到
商务平台，实现月结算功能。
4 经费到账 对科研项目外拨经费到账进
行处理，按照到账、审核、分解、确
认步骤处理到账经费。对科研项目
配套额度下达进行处理，按照到账
、
审核、分解、确认步骤处理下达
额度。
5 科研经费
管理 科研经费
预算查询 对科研项目的预算和执行进
度、预算余额、明细项余额进行统
计，并挖掘明细单据数据。按资金
来源、项目来源统计科研课题的期
初、收入、支出、余额
4.9 人力资源管理
序
号 系统
模块 子系统
名称 功能模块 技术功能参数
1 员工档案 实现医院各类从业人员信息管理，包括
合同制人员、劳务派遣人员和退休回聘人员
；
能够记录员工从入职、转正、调配、离职或
退休全过程的各类信息，包括籍贯、学历、
家庭情况、职称个人基础信息、教育经历、
培训经历、工作经历、薪酬档案、执业资格、
社会任职和奖惩记录管理信息。
2 员工状态 员工状态是员工档案信息及人事事务处
理的关键信息。系统内置五大类系统员工状
态：在职、不在职、离职、离退休和返聘。同
时系统预设部分员工状态，支持按照用户定
义的员工状态进行对应的业务处理。新建的
员工状态必然属于系统预置的五大系统员
工状态其中之一。
支持手动新增、保存、提交、审核、反审
核、禁用等操作；
3 人员类型 支持自定义设置医院的人员类型。
支持手动新增、保存、提交、审核、反审
核、禁用等操作；
4 工作性质 用于定义员工的工作性质，用户自定义维
护，并添加为员工的工作性质。
5 人力
资源 员工管
理
合同类别 用于定义合同类别，用户自定义维护，
并可以按劳动合同和其他合同进行分类。不
同的合同类别对应着不同的管理政策与管
理方式，体现在系统中对应不同的取数与操
作。
6 员工入职 可在员工入职功能添加新员工并对员
工进行入职操作，并生成员工入职单据。处
理员工入职申请、查询及审批业务。
1）功能操作
支持手动新增、复制、暂存、保存、提交
、
撤销、审核、反审核等操作；
支持按照自定义方案进行过滤查询；
支持批量导入功能；
支持对员工明细信息进行批量填充；
2）单据创建
支持手工创建单据；
3）单据流向
 员工入职到达生效日期后，自动执行入
职事务并在员工档案信息新增对应的员
工。
7 员工转正 可在员工转正功能为员工办理转正申
请，并生成员工转正单据。处理员工转正申
请、查询及审核业务。审核后生成对应的员
工转正计划，到生效日期自动执行计划并更
新员工档案信息的员工状态及转正日期。
1）功能操作
支持手动新增、复制、暂存、保存、提
交、撤销、审核、反审核等操作；
支持按照自定义方案进行过滤查询；
支持批量导入功能；
支持对员工明细信息进行批量填充；
2）单据创建
 支持手工创建单据；
3）单据流向

员工转正单据到达生效日期，自动执
行转正事务并更新员工档案信息的员工状
态及转正日期。
8 员工调动 用于处理医院员工调入、调出、调回和延时
调回业务。
9 员工离职 用于处理员工离职事务，记录员工的离
职原因并根据生效时间自动更新员工档案
相关信息，绩效终止、离职分析，进入到员
工离职库。
10 员工退休 用于处理在职或非在职状态员工的离退
休业务。系统按退休时间进行执行并更新员
工状态。
11 劳动合同 用于管理员工的劳动合同，涵盖员工相
关的合同从签订到终止、从签订到解除，还
包括续签、变更业务功能，实现对员工相关
合同的全生命周期的管理。
12 合同签订 用于建立医院与员工之间的合同关系，
实现对医院与员工签署的合同信息进行登
记与管理。
13 合同续签 用于继续签定已有合同关系的新合同
的过程，有合同续签提醒功能。
14 合同变更 用于变更医院与员工之间的合同关系，
变更生效后自动更新员工合同状态。
15 合同终止 用于终止医院与员工之间的合同关系，
终止生效后自动更新员工合同状态。
6 合同解除 用于解除医院与员工之间的合同关系，
更新员工合同信息状态。
17 其他合同 用于非劳动合同的合同管理，涵盖合同签订
、
终止及解除功能。
18 薪酬项目 用于定义薪酬基本项目，系统内置部分
薪酬项目（比如固定薪酬项目和变动薪酬项
目，工资项目、奖金项目），用户也可以根据
所需进行自定义维护。
19 薪酬公式 用来设置薪酬项目的值是基于哪些相关
要素或属性的关联关系。薪酬方案中设置薪
酬项目之间或薪酬项目与相关要素的关联
关系用到。
20 薪酬方案 用于设置不同人员的薪资计算发放规则
。
通过添加薪资方案，选择薪资项目并设定
计算规则，选择适应的计薪人员，来实现员
工的薪资方案设定。
21 考勤类型 用于设定考勤申报选择出勤的情况。
22 公休设置 用于设定法定日期公休日。
23 定调薪设置 定调薪设置：针对不同的人事事务，控
制事务单据字段与薪酬项目的对应关系。
24 定调薪单 员工定调薪单据管理，可以申请、提交、
审核、查看定调薪单，记录员工的定调薪明
细。可单个或批量进行定调薪。
25 薪酬档案 针对具体的薪酬方案、薪酬期间计算人
员的发放数据。
26 薪酬管
理
薪酬申报方
案 自定义维护薪酬申报方案。通过调用薪
酬方案，获取相关薪酬项目，可对不同薪酬
案的薪酬项目自定义进行数据规则设置，
从而实现不同科室各项目有不同的计算方
案。
27 薪酬申报单 薪酬申报单据管理，可以提交、查看、审
核薪酬申报单。
28 期末输入 针对具体的薪酬期间、薪酬方案下对应
的人员，可以针对具体的薪酬项目输入相关
数据。通过这种方式来实现对薪酬核算的数
据输入的灵活控制。
29 薪酬计算 针对具体的薪酬方案、薪酬期间计算人
员的发放数据。
30 薪酬计算（人员调整）调整参与薪酬计算的人员。
31 科室奖金核
算 设置核算科室的核算员、科室负责人、
科室分类。
32 科室奖金方
案设置 自定义维护科室奖金方案。
33 科室奖金单 科室奖金用于导入绩效一次分配奖金数
据。科室奖金单据管理，可以提交、查看、审
核科室奖金单，下推科室奖金单生成员工奖
金分配单。
34 员工奖金分
配单 根据科室奖金方案及科室奖金单下推生
成员工奖金分配单，用于科主任/奖金核算
员进行奖金二次分配，分配单审核通过后的
导入薪酬系统，形成奖金数据，并与财务连
接。
35 奖金调整单 用于调整科室奖金，需在员工奖金分配
前进行处理。系统按调整后的金额进行员工
金分配及执行。
36 考勤申报单 用于员工自然月份考勤申报，根据月份
员工的在职情况动态展示，可通过批量维护
，
实现员工考勤的导入。考勤申报审核通过
后可用于薪酬的员工考勤信息。
37 ▲费用分配
单 费用分配设置主要用于将医院薪酬核
算的项目与财务生成凭证时的会计科目设
置对应关系，实现薪酬数据自动生成财务凭
证。
.10合同管理
序号 系统模块 子系统名
称 功能模块 技术功能参数
1 合同签订/
审批 支持项目立项信息的登记、查询、
导入、导出，项目审批记录的查询
，
招标项目结果的登记、查询。录
入合同信息后，通过流程引擎提交
多个环节审批；审批流程可根据医
院实际情况灵活定义，审批过程完
全图形化跟踪；审批过程中可在线
修订合同附件并留痕。
2 合同起草 建立合同示范文本库，起草人选择
对应的合同范本，填写合同要素。
3 合同文件 管理所有与合同有关的文件，包括
合同原稿、变更文件、附图等内容
，
将任意格式的电子版文档可以直
接导入系统中。
4 合同台帐 为每份合同建立完整的档案，实时
跟踪合同履行过程。合同档案包括
基本信息、附件文档、收/付款记
录、合同变更记录等相关信息。合
同信息变更时，必须提交合同变更
流程，审批通过后才能变更合同信
息。系统提供灵活的查询功能，可
按多种条件查询、检索合同信息。
5 合同管理 合同管理
合同授权 合同的长期授权、单项授权功能。
同授权主要完成合同授权程序
的办理，除法定代表人以外，对外
签署合同时，根据需要办理合同授
权，进行授权操作的办理和查询授
权历史记录，能提供授权委托书打
印功能。
6 合同收/付
款据 可以为每份合同制定收/付款计划
。
可详细记录合同每一笔实际收/
付款。收款、付款流程可灵活定义
。
7 合同执行 可以对合同履行过程中的各种相
关事项进行记录。合同履约过程中
的各种事项需要审核审批时，支持
不同类型的合同、不同类型的业务
，
使用不同的审批流程及审批表，
系统可以灵活定义相应的审批流
程和审批表，并且完整记录到合同
档案中。
8 进度管理 明确记录合同进度，并与计划情况
进行对比，完成百分比是多少，方
便调整进度。
9 预警系统 系统能自动扫描并对所有快到期
的结款、审批、收货、验收、付款等
关键节点或事项进行预警，帮助提
前做好规划和分析。
10 合同变更 合同履行过程中，合同变更、撤销、
终止，可以通过流程引擎提交多个部
门审批，审批通过后自动更新合同档
信息，不允许直接手动修改合同档
案信息。合同变更流程可以根据医院
实际情况灵活定义。
11 合同统计 合同信息可以灵活地查询、统计，
可以统计合同收/付款等。
12 供应商管
理 管理供应商相关信息，可以灵活地
查询、检索供应商信息。支持对供
应商进行考核评价。可以根据医院
实际情况制定评价流程及内容。
13 合同打印 打印支持水印、全息码防伪（采用
目前条形码或二维码方式），确保
合同的唯一性；支持电子签章功能
，
包括骑缝章；审查审批完成后，
打印合同文本、审查审批表、安全
协议，同时有记录打印信息，包括
记录打印人工号、打印时间、打印
份数等。（电子签章费用由用户自
行支付，不在本项目内，但须与电
子签章集成，集成费用在本项目内
）
14 流程管理 提供流程设计、发起流程申请、流
程审批、流程监控、统计分析。
完全图形化流程设计、流转跟踪。
支持审批、知会、会签、转签、退回
、
撤销等动作。支持串行、并行、分
流、合流、以及子流程。
15 合同报表 从对系统数据进行统计分析，将统
计结果输出图形。
6 自定义工
具 提供所见即所得的自定义表单设
计器，可根据医院实际情况，自由
设计制作诸如“合同付款申请”等
业务表格，发布后即可直接使用，
无需开发人员编写程序。
17 合同归档 合同终结后，将合同归档到合同管
理系统档案库中。
18 支持与O
A现有平
台完成对
接 在“云之家”上完成“合同管理”模
块的开发，可以通过“云之家”实现
合同流程审批、合同查看等。
19 与医院的
HIS、EM
R、OA、H
RP、信息
平台实行
无缝连接 通过集成或接口等方式实现与医
院现有各系统之间数据的实时交
互，实现前台业务与后台运营的数
据共享与互联互通，符合互联互通
四甲评审要求。
4.11科室成本管理
序
号 系统模块 子系统名
称 功能分类 技术功能参数
1 科室分类 基于系统内置的五大类科室分类
，
用户可以自定义科室分类，满
足科室成本三级四类分摊的核算
要求
2 科室属性 用于定义科室属性基础资料
3 业务范畴 用于定义科室业务范畴基础资料
4 标准科室 用于定义标准科室基础资料
5 科室成本
管理 基础设置
核算科室 用于定义核算科室基础资料，支
从部门基础资料同步生成核算
科室
6 收入类别 用于定义收入类别基础资料
7 收入项目 用于定义收入项目基础资料
8 收费类别 用于定义收费类别基础资料
9 收费项目 用于定义收费项目基础资料
10 成本属性 用于定义成本属性基础资料
11 成本类型 用于定义成本类型基础资料
12 成本分类 用于定义成本分类基础资料
13 成本项目 用于定义成本项目基础资料
14 分摊规则 用于定义分摊规则基础资料，系
统内置收入比例、收支配比、工
作量、服务量、人员和面积六种
分摊方式
15 物价属性 用于定义物价属性基础资料
16 内部服务项目 用于定义内部服务项目基础资料
17 数据对照表 用于第三方接口取数时基础数据
对照，主要包括科室基础资料对
照
18 科目成本项目
对照关系 用于设置科目与成本项目对照关
系，系统根据对照关系从总账同
步凭证数据至成本明细数据
19 收入数据类别
汇总 用于记录各核算科室的收入数据
，
支持从HIS系统同步收入数据
20 业务数据
成本明细数据 用于记录可直接计入各核算科室
的成本明细数据，支持从总账模
块同步凭证数据
1 医技业务量 用于记录医技业务量数据，当成
本分摊规则为“工作量”时，系统
根据医技、门诊和住院总业务量
按比例分摊成本
22 门诊业务量 用于记录门诊业务量数据，当成
本分摊规则为“工作量”时，系统
根据医技、门诊和住院总业务量
按比例分摊成本
23 住院业务量 用于记录住院业务量数据，当成
本分摊规则为“工作量”时，系统
根据医技、门诊和住院总业务量
按比例分摊成本
24 内部服务数据 用于记录内部服务数据，当分摊
规则为“服务量”时，系统根据服
务科室与被服务科室的关系分摊
成本
25 直接成本分摊 用于分摊水费、电费等科室直接
发生，但无法直接计入科室直接
成本的数据
26 方案定义 用于定义成本核算方案，包括需
要参与成本核算的科室范围和成
本项目，同时支持自定义设置分
摊计算时需要预检的内容
27 分摊顺序 用于设置成本核算方案中各核算
科室的分摊顺序，支持按核算科
室和科室分类设置源数据
28 方案配置
分摊配置 用于配置成本核算方案中各核算
科室的分摊规则和分摊目标科室
8 分摊规则参数
值维护 用于设置分摊规则参数值，包括
各核算科室人员/面积参数
30 成本计算 基于业务数据和成本方案配置进
行成本分摊计算
31 分摊汇总表 成本计算完成后，用于查询各核
算科室的直接成本和间接成本
32 成本分摊
核算状态 用于记录完成成本计算的方案，
并提供结账功能，已结账的方案
不能再执行成本计算操作和修改
分摊配置
33 成本分析 成本分析 用于成本核算后进行科室成本总
体分析、临床服务科室收益分析
、
医技科室收益分析、科室成本
构成分析、科室成本比较分析和
本量利分析。
根据专科医院特色，建立2套科室
成本核算及分析报表。一套以医
生所属科室归集收入和成本，一
套以专业科室口径归集收入和成
本，并进行分配和分析。
34 其他报表 报表 根据医院成本核算规范要求，提
供各类报表。
.12项目成本管理
序号 系统
模块 子系统名称 功能模块 技术功能参数
1 核算科室 用于维护核算科室基础资料，支持从部门基础资料一键同步生成核算科室。系统中的业务数据、科室资源和医疗项目都是以核算科室维度进行归集。
2 医疗项目 用于维护医疗项目基础资料，支持从接口导入项目收入工作量明细数据时同步创建医疗项目。
3 成本项目类别 用于定义成本项目类别基础资料，根据项目成本核算要求，系统内置人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金、其他费用和科室公摊费8种成本项目类别，系统根据成本项目类别进行业务数据归集，用户也可以自定义维护成本项目类别。
4 成本项目 用于定义成本项目基础资料，支持从接口导入成本明细数据时同步创建成本项目。
5 作业类别 用于维护作业类别，对作业进行分类。
6 作业 用于维护作业，可被科室作业作为基础资料引用。
7 资源动因类别 用于维护资源动因类别，系统内置定额工作量、人员、面积等资源动因类别，资源动因类别决定将成本项目分摊到作业的分摊方式。
8 作业动因类别 用于维护作业动因类别，系统内置收入比例、工作量、人员、面积等作业动因类别，作业动因类别决定将作业成本分摊到医疗项目的分摊方式。
9 基础资料
数据对照表 用于维护数据对照表，从第三方系统导入业务数据时可选择数据对照表进行接口数据与项目成本系统间的数据转换。
10 业务数据导入 用于从第三方系统导入成本数据和项目收入工作量数据，并同步生成医疗项目和成本项目字典。
11 业务数据
项目收入工作量明细数据 收集医疗项目的收入和工作量数据，可为后续的按收入比例/工作量分摊规则提供分摊参数。支持从数据接口/EXCEL导入/手工新增等方式录入数据。
12 人员经费成本明细数据 收集人员经费成本明细数据，支持从数据接口/EXCEL导入/手工新增等方式录入数据。
13 卫生材料成本明细数据 收集卫生材料成本明细数据，支持从数据接口/EXCEL导入/手工新增等方式录入数据。
14 资产折旧成本明细数据 收集资产折旧成本明细数据，支持从数据接口/EXCEL导入/手工新增等方式录入数据。
15 提取医疗风险基金成本明细数据收集提取医疗风险基金成本明细数据，支持从数据接口/EXCEL导入/手工新增等方式录入数据。
16 其他费用成本明细数据 收集其他费用成本明细数据，支持从数据接口/EXCEL导入/手工新增等方式录入数据。
17 科室公摊成本明细数据 收集科室公摊成本明细数据，支持从数据接口/EXCEL导入/手工新增等方式录入数据。
18 成本汇总数据 对成本明细数据进行汇总，作为成本核算的数据来源。
19 项目成本管理
科室人员标准工时 录入科室各职级的标准工时，用于标准工时和作业资源工时对比。
0 科室设备标准工时 录入科室各设备的标准工时，用于标准工时和作业资源工时对比。
21 科室职级 维护科室在医疗项目服务过程中所需要使用的职级，被作业资源维护单据引用，支持从人员经费成本明细数据同步生成。
22 科室卫生材料 维护科室在医疗项目服务过程中所需要使用的卫生材料，被作业资源维护单据引用，支持从卫生材料成本明细数据同步生成。
23 科室资产 维护科室在医疗项目服务过程中所需要使用的固定资产和无形资产，被作业资源维护单据引用，支持从资产折旧成本明细数据同步生成。
24 科室作业 维护各科室的作业库，被作业资源维护单据引用。
25 科室医疗项目 维护各科室的医疗项目，支持从项目收入工作量明细数同步生成。
26 科室资源
科室其他资源 维护科室在医疗项目服务过程中所需要使用的其他资源，被作业资源维护单据引用，支持从提取医疗风险基金成本明细数据、其他费用成本明细数据和科室公摊成本明细数据同步生成。
27 作业资源维护 按年度、科室维护各医疗项目的作业消耗资源的标准数据，作为作业成本核算的主要依据，支持导入/继承的方式维护作业资源数据。
28 资源动因类别设置 设置各成本项目类别的对应的成本项目分摊到作业的分摊方式。
29 资源动因 维护资源动因参数值。
30 作业动因类别设置 设置作业成本分摊到医疗项目的分摊方式。
31 分摊设置
作业动因 维护作业动因参数值。
32 成本核算向导 项目成本核算全过程向导，主要步骤有：基础资料维护、业务数据手机、基础数据设置、数据检验、作业成本核算、成本核算、查看作业成本分摊汇总表和项目成本分摊汇总表。
33 作业成本核算 进行作业成本核算。
34 项目成本核算 进行项目成本核算。
35 作业成本分摊汇总表 查看作业成本分摊汇总表。
36 成本核算
项目成本分摊汇总表 查看项目成本分摊汇总表。
37 项目成本收益分析 按项目的收入、成本等指标对项目成本进行收益分析。
38 项目成本构成分析 按成本类别对项目成本进行构成分析。
39 项目成本对比分析 将本期项目成本与上期、去年同期进行比较分析。
40 项目成本比较分析 比较同一医疗项目在不同科室的收入，成本和收益情况。
41 分析报表
项目成本收益分析（院级）从院级角度按项目的收入、成本等指标对项目成本进行收益分析。
42 其他报表 报表 根据医院成本核算规范要求，提供各类固定报表。
4.13病种成本管理
序号 系统模块 子系统名称 功能模块 技术功能参数
病种 用于维护病种/DIP病种/DRG病组基础资料，支持从接口导入病案首页数据时同步创建病种/DIP病种/DRG病组基础资料。
2 主诊断 用于维护主诊断基础资料，支持从接口导入病案首页数据时同步创建主诊断基础资料。
3 主操作 用于维护主操作基础资料，支持从接口导入病案首页数据时同步创建主操作基础资料。
4 基础资料
收费项目 用于维护收费项目基础资料，支持从接口导入收费项目明细数据时同步创建收费项目基础资料。
5 业务数据导入 通过接口从第三方系统导入病案首页和收费项目明细数据，并同步生成基础资料字典。
6 病案首页 采集病案首页数据，支持从数据接口/EXCEL导入/手工新增等方式录入数据。
7 业务数据
收费项目明细数据 采集收费项目明细数据，支持从数据接口/EXCEL导入/手工新增等方式录入数据。
8 成本核算 病种成本核算 通过自下而上法（项目叠加法）对病种成本进行核算，系统支持核算前的数据预检功能。
9 病种/DIP病种/DRG病组成本汇总表 按病种/DIP病种/DRG病组进行院级成本构成、成本费用、成本收益分析
10 病种/DIP病种/DRG病组成本明细表 按病种/DIP病种/DRG病组进行成本构成明细分析
11 分析报表
病种/DIP病种/DRG病组成本汇总表（科室级）按病种/DIP病种/DRG病组进行科室级成本构成、成本费用、成本收益分析
12 病种成本管理
其他报表 报表 根据医院成本核算规范要求，提供各类固定报表
5 项目实施要求
5.1 工期
本项目要求投标人在合同签订后8个月内完成系统的上线使用。
5.2 项目培训要求
(1)投标人应提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作
培训课程，培训应该在系统运作前完成。投标人将详细的培训课程以及时间表交给用户，
最后以用户认可为准。
(2)对于所有培训，投标人必须派出具有相应专业的实际工作和教学经验的教师和相应
的辅导人员进行培训。培训所使用的语言和教材必须是中文，否则报价人必须提供相应的
翻译。
(3)技术人员培训分两种，现场培训和集中培训。
5.3 售后服务要求
售后服务内容包括：
（1）系统环境的维护：主要防止因操作系统故障或系统配置故障影响用户正
常使用。
2）系统应用软件维护：对应用软件设计在保证期内进行更新维护，并迅速
恢复因用户误操作或某些错误操作导致系统故障。
（3）免费维护期满后实行有偿服务，服务内容和细则与免费维护期相同，有
偿服务的年价格不高于合同总价的5%。
5.4 项目验收要求
验收的主要依据包括本招标需求书、投标文件、合同文件，以及用户需求说
明书、设计方案、数据结构手册，将系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
按岗位的系统操作手册、系统的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备
件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明
。
项目所有工作内容完成以后，由中标人提交验收申请，由采购人组织验收小
组，负责对项目进行全面验收，项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人
民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准；②符合采购文件
和响应承诺中各方共同认可的各项要求；③双方约定的其他验收标准。
5.5 付款方式
（1）合同签订后提供合理有效的增值税专用发票后30个工作日内，采购人向中标人支
付合同总额的40%；
（2）项目通过验收后，采购人向中标人支付合同总额的55%；
（3）合同总额的5%作为履约保证金，在履约期满后，采购人向中标人支付履约保证金
。
5.6 质保期要求
投标人必须向采购人承诺技术后援支持，为用户在验收完毕后在使用软件
过程中提供未来为期1年的免费技术支持。
实质性响应条件
★供应商需出具承诺函，承诺内容如下：本项目以预算为主线，以业务系统
为基础，以“人财物”管理为核心进行运营一体化建设，本次建设内容HRP与医院H
IS、EMR、OA、患者移动服务平台系统、信息平台实行无缝连接，通过集成或接口
方式保证升级改造后与医院各系统之间数据的实时交互，实现前台业务与后台
运营的数据共享与互联互通。符合互联互通标准化成熟度四甲、电子病历五级的
相关要求。如涉及到与HIS、EMR、OA、患者移动服务平台、信息平台原厂商进行系
统开发对接的代码、对应HIS、EMR、OA、患者移动服务平台的改造以及费用问题，
由供应商与系统原厂商协商，所产生的费用由供应商全部自行承担。

序号	项目名称	业务系统	数量（套）
1	医院资源规划系统（Hosp ital Resource Planning，HRP）	财务会计	1
2		费用报销
3		预算管理
4		资产管理
5		供应链管理

序 号	系统 模块	子系统名 称	功能模块	技术功能参数
1	财务 会计	总账	凭证管理（ 含政府会计 ）	支持医院日常凭证处理，流程上包 括复核、审核、过账等操作。支持日常外 币核算、数量核算、辅助账核算、表外业 务的业务处理。 凭证模板，设置常用业务转总账凭 证的对应科目，系统预置日常经营活动 常用的凭证模板，也可自定义凭证模板 。 凭证录入、打印操作简便快捷，支 持全键盘录入，同时提供个性化录入和

6		供应商门户
7		科室门户
8		科研经费管 理
9		人力资源管 理
10		合同管理
11		科室成本管 理
12		项目成本管 理
13		病种成本管 理

				打印设置。 与各业务系统紧密集成，业务数据 自动生成凭证，预算和资金计划可以在 账务核算时进行控制管理。 支持与外部系统的交互，如标准凭证导 入、导出。 凭证是总账系统中用于记录业务信息的 基本单据，等同于手工业务操作中的记 账凭证。为方便用户使用，系统提供多 种凭证数据的校核和控制功能。 提供外币业务的凭证录入。 提供凭证借贷方金额的自动平衡计算。 提供新增分录自动携带上条分录的信息 。 提供凭证分录现金流量自动拆分并指定 流量项目功能。 提供凭证分录信息的有效性校验。 提供数量金额辅助核算。
2			报表查询	财务会计人员通过设置科目查询条件， 对不同维度组合的财务报表进行查询、 预览、导出，报表包括科目余额表、试 算平衡表、摘要汇总表、核算维度余额 表、核算维度与科目组合表。 政府会计制度要求的固定报表按月生成 ，可随时查询。包括： 1、收入费用表 2、医疗活动收入费用表 3、现金流量表 4、资产负责表 5、预算结转结余变动表 6、预算收入支出表 7、差异分析表 全国卫生健康财务年报自动生成（年报

				和决算报表）。
3			期末处理	当期的业务处理完成之后，需要进 行期末的账务处理和结账。期末处理主 要包括： 期末调汇 结转损益 自动转账 期末结账 凭证摊销 凭证预提 在期末调汇功能中，系统提供直接 汇率和间接汇率方便用户调汇使用，使 得汇率的调整结果更为精确。 用户需要将本期的账务全部进行结 账处理之后，系统才能进入下一期间。
4			HIS账务	HIS账务管理业务流程： 首先完成【收费类别】和【结算方式】 ，确定外部数据源和对照关系，定期自 动或者手动通过接口进行数据交换，再 通过导入数据功能导入系统，财务人员 在【业务数据】功能可以对不同类型的HI S数据进行业务操作。 1.收费类别 收费类别基础资料，主要包含挂号费、 检查费等，可维护。 2.HIS结算方式 HIS结算方式基础资料，主要包含现金、 微信、支付宝、银行卡等。

				3.HIS结算类别 HIS结算类别基础资料，主要包含补交、 退费、冲预交金等。 4.预交金类型 预交金类型基础资料，主要包含住院、 门诊等，可维护。 5.保险类别 保险类别基础资料，主要包含市医保， 社保等，可维护。 6.门诊收费及结算数据 可查看导入的HIS门诊收入或者结算数 据，也支持手工和引入，并且生成凭证。 7.住院收费数据 可查看导入的HIS住院收费数据，即患 者住院过程中产生的收费数据，并且生 成凭证。 8.住院预交金数据 可查看HIS导入的预交金数据，即在入 院诊疗期间首先要预存的金额，也支持 手工和引入，并且生成凭证。 9.住院结算数据 可查看导入的HIS住院结算数据，即患 者出院最终结算单的数据，也支持手工 和引入，并且生成凭证。
5			药品账务	药品账务管理业务流程： 首先完成【药品分类】和【业务类型】 ，确定外部数据源和的对照关系，定期 自动或者手动通过接口进行数据交换，

				再通过导入数据功能导入系统，财务人 员在【业务数据】功能可以对药房药库数 据进行业务操作。 1.药品分类 设置药品分类基础资料，可维护。 2.业务类型 药房药库四大业务进行详细的类别 划分，除系统内置新增项可维护。 3.药库入库数据 包含的业务类型有：药库入库、药库 盘盈入库、药库退货。将从HIS导入的药 库入库、药库盘盈入库、药库退货数据 生成凭证。 4.药库出库数据 实现药库出库、盘亏出库，调亏出 库的业务数据生成凭证。 5.药品调拨数据 实现药库到药房，药房到药房，药 房到药库之间的调拨的业务数据生成凭 证。 6.药房业务数据 将HIS的药房出库、药房退库、药房 调亏、盘亏出库、盘盈入库数据生成凭 证。
6			付款管理	可供财务记录付款信息，并形成付 款单据记录，以及付款退款单功能，方 便账务的核对查询。
7			▲应付核销	将每笔应付款与付款相匹配是准确

				提供应付款账龄、到期债务等报表的基 础，所以系统需提供应付付款核销功能 。 系统可以自动处理付款单/付款退款单 与有关联关系应付单、其他应付单的核 销。 支持自定义应付付款核销方案。 匹配条件核销可以选择多个核销方案， 系统按照核销方案的优先级自动执行多 次批量核销。 支持应收单与应付单核销，其他应收单 与其他应付单核销。 支持应付单（正）VS应付单（负）核销 关系。 手工核销支持手工匹配核销和手工特殊 核销，手工匹配核销是按匹配方案对指 定的单据进行匹配核销；手工特殊核销 支持任意单据的的核销，包括单据尾数 的冲销、不同往来单位单据的核销。 应付付款特殊业务核销可以合并核销记 录。应付付款核销支持定时核销功能。
8			报表	提供多维度的应付款汇总表。 提供应付款明细表。 支持应付账款账龄分析，其中账龄分组 支持自定义。 通过到期债务表可以分析逾期、已到期 以及未到期应付账款情况。 当往来单位即是客户又是供应商时，可 以通过往来对账明细表分析与该往来单 位相关的全部往来明细。 提供应付单跟踪表，用来查询与应付业 务有关的各种信息，例如订单情况、采 购入库情况、付款情况、发票情况等等

				。 提供应付未开票明细表，用来查询应付 的开票情况，同时可以生成月初暂应付 单，以此实现“月初一次冲回”的暂估 冲回模式。 提供应付到期预警功能。
9		应收管理	应收管理	应收款管理系统，面向医院财务会 计人员，将应收款管理分为四个基本业 务环节，构成应收款管理完整的业务循 环，包括应收款确认、到期收款、收款核 销、期末处理。这四个业务环节，基本涵 盖应收款管理日常业务处理流程，帮助 医院合理统筹及实现日常现金支出管控 。
10			收款管理	用于财务会计对收款信息及款项进 行汇总记录，具体包括收款单和收款退 款单管理。
11			▲应收核销	应收收款核销包括关联关系核销、 匹配条件核销和手工核销。一般情况下 通过关联关系核销、匹配条件核销可以 将用户多数的单据核销完毕。手工核销 可以选择满足核销方案的单据进行核销 ；特殊业务核销可以对任何的单据核销 。
12			报表	用于财务科查询应收款项记录及汇 总导出，并进行数据汇总，具体包括应 收款汇总表，应收款明细表，应收款账 龄分析表报表等查询功能。
13		出纳管理	日常业务	出纳管理是出纳人员的工作平台，

支持出纳人员进行医院日常所有涉及现 金以及银行存款变动业务的处理： 现金存取 处理医院日常的存现、取现业务。 银行转账 处理医院内部银行账号之间的转账 业务。处理医院购汇业务。 收款 支持同一业务组织处理应收结算与 收款业务，也支持应收结算与收款业务 分离，由医院进行统一收款。 系统预设多种收款单单据类型，分 别对应收款不同的细分业务。 其他业务收款单，允许用户自定义 其他业务收款的收款用途，以对应其他 所有对外收款。系统根据收款用途的财 务处理属性，确定该笔收款是否影响应 收账款的余额，是否参与应收系统的应 收收款核销。 支持下载网银流水生成收款单。 收款退款 与收款业务对称，支持所有收款业 务进行相应的退款处理。 付款 支持同一业务组织处理应付结算与 付款业务，也支持应付结算与付款业务 分离，由医院进行统一付款。 付款退款 与付款业务对称，支持所有付款业

务进行相应的退款处理。 支持异币种收付 收款单、收款退款单、付款单、付款 退款单中，增加“结算币别”、“结算金额 ”支持收款币别与核销币别不同的功能 。 支持按物料明细收付款 销售订单、应收单收款条件按物料 明细收款，下推收款单携带订单、物料 信息。 采购订单、应付单付款条件按物料 明细付款，下推付款申请单、付款单携 带订单、物料信息。 资金调拨单 支持银行存款资金调拨、收付内部 账号资金调拨、资金内部账号资金调拨 三种类型。 资金调拨单支持计息功能。 资金调拨单支持调拨还款功能。 支持付款退款单发起退票。 现金转账单 支持同一组织现金转账业务。 资金调拨单支持现金调拨 支持不同组织现金调拨。 内部账户调整单 支持内部账户付款调整单和内部账户收 款调整单两张单据类型。 采购订单预付支持多次预收多次入库和 退款。 销售订单预收支持多次预付多次出库和

				退款。
14			日记账	系统根据审核无误的现金收付凭证 ，按日期逐笔登记的账簿通过日记账报 表进行展示，供出纳人员进行查看及核 对现金收付数据。具体包括现金日记账 、银行存款日记账、手工日记账功能。 系统自动登记现金日记账。 系统自动登记银行存款日记账。 支持手工日记账。 支持新增手工日记账。 支持从总账凭证复核登账生成手工日记 账。 支持从总账凭证引入生成手工日记账。
15			盘点与对账	系统根据审核无误的现金收付凭证 ，按日期逐笔登记的账簿通过日记账报 表进行展示，供出纳人员进行查看及核 对现金收付数据。具体包括现金日记账 、银行存款日记账、手工日记账功能。
16			报表	通过出纳报表，出纳可以查询现金 日记账，及银行存款记录、应收票据使 用流水，以及分析内部账户账龄。
17		智能会计 平台	▲智能会计 平台	智能会计平台是自动生成凭证的工 具，是业务数据与财务数据的对接平台 ，并通过会计政策、会计核算体系的架 构对业务进行财务监控、分类、记账。 智能会计平台与各业务模块紧密集 成，能够更加准确便捷地采集医院的经 济活动信息；并由系统自动生成凭证， 大大减少手工录入凭证的工作量、降低

出错率，能有效提高账务处理工作的质 量和效率。 1.基础设置 应用智能会计平台需要对以下基础 资料进行维护管理： 分录类型 凭证模板 系统预置日常经营活动常用的分录 类型和凭证模板，用户可以根据医院的 实际情况进行修改或细化。 2.凭证生成 凭证生成是智能会计平台的核心功能。 支持批量操作，能同时对多个账簿、多 个会计期间、多种单据生成凭证。 生成的凭证包括生成的凭证包括业务凭 证和总账凭证，业务单据与业务凭证是 一对一的关系，方便用户查询、对账。 业务凭证与总账凭证既可以同步生成也 可以分步生成。 任何业务单据都能通过本系统生成凭证 。 系统支持智能记账，无须手工执行凭证 生成操作。凭证自动生成方案（智能记 账）支持“单据审核自动生成凭证”和 “定时生成凭证”，用户可根据实际需 要设置对应的凭证自动生成方案。 3.凭证生成情况查询 提供凭证生成情况查询，用户可从 中获取单据生成凭证的详细信息，包括 是否生成凭证、对应的凭证字号、未生

				成原因等。 4.业务凭证查询、总账凭证查询 支持凭证与业务单据的联查，做到 财务分析可追溯。 5. 对账 提供业务报表和总账科目之间的核 对功能，业务对账功能有：应收款明细 表、应付款明细表、存货收发存汇总表、 资产价值变动表、现金日记账、银行存 款日记账、应收票据余额表、应付未开 票明细表、入库勾稽汇总表、应收按发 票对账、应付按发票对账。 6.智能记账 凭证自动生成方案（智能记账）支持 “单据审核自动生成凭证”和“定时生成 凭证”，用户可根据实际需要设置对应 的凭证自动生成方案。 单据审核自动生成凭证，新建凭证自动 生成方案（自动生成凭证选项为单据审 核自动生成凭证）可实现按单据审核时 自动生成凭证。 定时生成凭证，新建凭证自动生成方案 （自动生成凭证选项为定时生成凭证） 可实现定时生成凭证，需在管理中心对 应账套下启用允许执行计划任务。 7.财厅接口 满足财厅会计核算系统监管要求，凭证导出 并导入财厅会计核算系统的要求，操作简洁 ，数据准确。
18		网上银行	▲银企直连	用于获取银行电子对账单，获取银

行收款流水生成收款单。系统对接银行 付款。实时查询银行余额。银企直连是 把网银整合到企业软件，银行通过硬件 证书或软件证书的方式授权企业软件， 用户不需要再登录网银即可在企业软件 进行付款，从而给企业带来简便的个性 化服务。 同步银行状态：提交付款后等待系 统自动同步银行状态，每3分钟自动刷 新状态 银行流水下载：接收银行明细 根据银行流水生成收付款单：系统 根据对方账户名称自动匹配供应商或者 员工，具体的匹配规则可以自行确定。

序 号	系统模块	子系统名 称	功能模块	技术功能参数
1	费用报销	费用报销	费用申请	系统支持自定义申请单类型，申 请单类型包括但不限于事项申请 、借款申请、对公付款申请、国 内出差申请、国外出差申请和其 他任务申请。申请单可自定义申 请单名称、申请单表头字段、申 请单高级参数配置（如：是否占 用预算、是否关联报销单、是否 自动生成报销单、是否允许删除 已审批的申请单、借款单是否参 与所有借款冲销）。 系统支持经办人填写/提交/修改 申请单，提交人对已提交但未审 批的申请单可进行直接修改后重 新提交。 系统支持申请时上传附件。 系统支持经办人代出差人填出差 申请单。 在申请单提交时支持实时预算控 制和对应预算联查，包括预算数 、预占数、执行数、余额。 系统支持设置专用借款单或在其 他申请单里同时进行借款。 系统支持审批流程可视化，申请 人提交单据后可以查看到具体的 审批流程。 支持在云之家移动审批费用报销 单，与合同模块、HRP联通。数据 流程共通共用。

3

4

5

▲核销管 理	系统自动处理报销与有关联关系 历史借款余额、费用（出差）借 款的核销； 系统支持手工核销，允许过滤选 择核销双方； 支持自定义核销方案； 支持无法正常核销的单据尾差核 销，并生成尾差核销单。
报表	提供借款相关的报表，借款跟踪 表、借款账龄分析表、借款到期 预警分析表； 提供费用相关的报表，费用报销 跟踪表、费用汇总分析表。
移动审批	用于医院各级领导对下级提 交的费用申请单、出差申请单、费 用报销单、差旅费报销单单据进行 审批，并支持报销单据回退修改操 作。

序 号	系统 模块	子系统 名称	功能模块	技术功能参数
1	预算 管理	▲项目 库管理	预算项目	各预算主管部门负责维护各自的预算项目（ 项目库）基础资料，预算项目作为预算编制 的基础字典。预算项目不受预算编制期间的 控制，可以随时添加。
2			项目库变更 单	通过项目库变更单实现支出类预算项目关 键信息的变更，支持开始/结束年度、总金 额、资金需求和绩效信息的变更。
3		▲预算 编制	预算下达	由预算管理员录入各预算归口管理部门的 年度预算下达金额。各预算归口科室在编制 年度预算时总金额超过预算下达金额，系统 会做相关提示。
4			预算编制表	各业务科室/预算主管部门进行年度预算编 制
5			预算编制汇 总表	各预算归口部门进行年度预算编制汇总，支 持按归口部门/全院两种预算编制汇总模式 。支持多上多下预算编制模式。
6		收入预 算编制	收入预算编 制表	各业务科室/预算主管部门进行年度收入预 算编制。
7			收入预算编 制汇总表	汇总各业务科室年度收入预算编制数据，支 持多上多下预算编制模式。
8		预算 调整	预算调整单	通过预算调整单，对已编制的预算进行调整 。
9			预算调剂单	通过预算调剂单，对已编制的预算进行调剂 ，收入类预算项目不支持预算调剂。

10		预算 控制	预算控制规 则	通过设定预算控制规则，对合同、采购申请 、费用申请及各种费用报销业务单据与预算 号进行关联，达到预算申请占用/执行/冲回 控制。支持设置控制单据保存/提交/审核节 点的控制强度，如不控制，提示和强控。
11		实际数 录入	实际数录入	通过实际数录入单据，对往期预算项目的预 算实际执行数进行初始化。
12			凭证指定预 算项目	在凭证查询列表/凭证编辑界面点击“预算 项目”按钮进入《预算项目指定》界面，将科 目发生额写入预算执行数（事后控制模式）。
13		预算分 析报表	预算项目执 行明细表	查询各预算项目的预算执行明细情况，支持 联查单据功能。支持查询采购申请占用、合 同占用情况。
14			预算项目执 行汇总表	以各预算项目为维度，汇总统计预算总额、 本期实际支付金额、预算余额，最终计算得 出预算实际资金支付执行率。
15			主管部门预 算执行汇总 表	以各预算主管部门为维度，汇总统计预算总 额、本期实际支付金额、预算余额，最终计 算得出预算实际资金支付执行率。
16			预算项目年 度执行表	以各预算项目为维度，按预算年度统计各预 算项目的预算余额，支持按照项目分类和预 算主管部门进行过滤。支持多选预算项目进 行预算结转，生成预算结转单。
17			年度财务预 算明细表	以各预算主管部门为维度，支持多级分组汇 总统计各预算项目的本年/上年编制预算金 额，增长率和上年执行金额。
18		收入预 算分析	科室收入月 度执行汇总	按月度分析各科室收入预算执行情况及总 执行率，支持按收入预算编制科室和预算年

		报表	表	度条件进行报表数据查询。
19			收入项目执 行汇总表	统计分析各收入项目的预算金额、执行金额 和执行率，支持按收入项目和预算年度条件 进行报表数据查询。
20			科室收入执 行明细表	统计分析各科室收入项目的预算金额、执行 金额和执行率，支持按科室和预算年度条件 进行报表数据查询。
21			科室收入执 行汇总表	统计分析各科室收入项目的预算金额、执行 金额和执行率，支持按科室和预算年度条件 进行报表数据查询。
22		绩效 考核	绩效类别	维护与预算绩效信息相关的指标类别字典。
23			绩效指标	维护与预算绩效信息相关的绩效指标字典。
24			绩效考核评 分表	通过绩效考核评分表，结合各预算项目的绩 效指标，对已编制的预算项目进行绩效评分 。
25			预算项目考 核表	以各预算年度和预算项目为维度，统计各预 算项目的预算执行、预算绩效和各级预算负 责人的得分。
26			预算主管部 门考核表	以各预算年度和预算主管部门为维度，统计 各预算主管部门的预算执行率得分和各项 目绩效指标加权平均得分。
27		预算 结转	预算结转单	通过预算项目年度执行表，将本预算年度的 预算余额结转到下一预算年度，支持工作流 进行预算结转申请的审批。
28		基础 资料	预算组织架 构	维护预算组织架构，添加需要进行预算编制 的组织。支持新增、删除、提交、审核、业务 操作等功能。

29			预算日历	用于维护预算日历，支持按年，半年，季度， 月份进行划分预算期间。本系统暂时支持按 年度进行预算编制。
30			预算项目属 性	维护预算项目属性基础字典，预算项目属性 属于预算项目的基础属性，用于区分预算项 目属于支出、收入或者其他类型属性。
31			资金来源	维护资金来源基础字典，用于预算编制时设 置各预算项目的预算资金来源。
32			预算项目与 科目对照	设置预算项目与科目对照关系，用于从总账 同步凭证数据，生成预算执行数。
33			预算项目与 科室对照	设置预算项目与科室对照关系，用于实现按 业务科室编制时，预算项目数据权限过滤和 预算编制汇总时检验哪些预算项目及业务 科室未完成预算编制。
34		参数管 理	预算管理参 数	提供预算管理系统参数设置功能，满足用户 对预算管理系统的个性化配置。
35		可用预 算余额 查询	可用预算余 额查询	提供费用申请单和各种费用报销单界面根 据单据体预算号查询可用预算余额功能。
36			预算执行明 细表	查询各预算项目的预算执行明细情况，支持 联查单据功能。

序 号	系统模块	子系统名称	功能模块	技术功能参数
1	资产管理	固定资产管 理	卡片管理	资产卡片是用来记录资 产信息的单据，在卡片上可 以记录资产的财务信息、实 物信息、附属设备信息、使 用分配信息等。
2			▲资产折旧	系统提供固定资产卡片 自动计提折旧功能，并支持 多种不同的折旧方案，系统 还支持对折旧计提结果的手 工修改，系统支持固定资产 折旧模拟以及折旧费多核算 项目核算。 折旧分摊：在固定 资产的使用期间，财务需要 对固定资产进行每个月的折 旧及损耗费用的核算。支持 对所有固定资产完成自动计 提折旧操作。 自动计提折旧：主 要用于对折旧政策范围内， 符合折旧条件的资产卡片进 行折旧操作。
3			报表	系统提供丰富的内置报 表，主要报表包括资产清单 、资产明细账、资产增减汇

				总表、变动记录表、折旧明 细与汇总表、折旧费用分配 表、资产构成表、数量统计 表、附属设备明细表、资产 到期提示表、资产业务处理 清单。
4		耐用品管理	领用管理	提供科室资产申领入口 ，科室可查看到耐用品当前 总仓的在库情况确定是否向 总仓申领；耐用品领用模块， 仓管员领料出库时，如判断 出库单含耐用品物料则自动 关联生成耐用品领用单，主 要作用于增加科室耐用品台 账，分摊方式支持“五五分摊 ”、“一次性分摊”。
5			台账管理	通过科室耐用品领用单 增加科室耐用品库存台账， 实时监控在账数量及实际在 科室数量，推动科室主动管 理；
6			报废管理	耐用品报废管理模块， 支持耐用品报废单出库需报 废库存，报废成功后将扣减 低值易耗品的库存台账。且 财务会计可根据分摊规则生 成分摊凭证。
7		设备管理	报修管理	开放数据接口给其它资

				产管理系统，并配合实施。 设备报修管理模块，支持对 设备故障进行登记，支持报 修记录增加，修改，查看，删 除，审核。
8			维修管理	设备维修管理模块，用 于登记设备维修信息，可关 联报修记录。
9			设备盘点（PDA )	设备移动盘点模块，可 根据HRP系统制定的盘点方 案进行盘点，形成盘盈、盘 亏结果，支持设备移动扫描 条形码盘点。
10			设备调配	科室提出调出申请，调 入科室同意，设备科同意进 行调配，财务科同意资产自 动转移。

序 号	系统模块	子系统名称	功能模块	技术功能参数
1	供应链管 理	采购管理	采购合同管理	供应链采购合同模块， 用于采购合同登记，功能包 括采购合同的新增、修改、 查询、导入、打印、附件功 能；支持有明细和无明细两 种合同形式以及相应规则， 支持付款计划、合同有效期

				到期预警；支持合同变更。
2			采购计划管理	供应链采购计划模块， 用于采购计划编制，可由各 科室填报的需求计划汇总 管理中心。帮助医院更高效 、更灵活、更科学地管理物 料和耗材，更科学地制定采 购计划；支持领料申请、需 求计划、采购计划功能。
3			采购订单管理	供应链采购订单模块， 用于记录医院向供应商采 购下单，包含采购订单、订 单变更功能，是供应商生产 配货和医院仓库收料的依 据。支持标准采购、VMI、设 备采购多种业务类型。支持 采购订单编制以及采购订 单变更。
4			采购收料管理	供应链采购收料模块， 提供采购收料功能，帮助医 院接收供应商的送货，为后 续检验或正式入库提供必 要的信息；支持收料通知、 采购入库、退料通知、采购 退料功能。
5			▲VMI管理	采购供应商寄存物资 管理，支持VMI入库、调拨、 出库，支持批量生成耗材汇

				总，生成物权转移单，实现 寄存物资结算管理。
6		库存管理	入库管理	实现采购入库功能，采 购入库审核时更新各种库 存类型各种库存状态的库 存；可以通过拆分分录来支 持多批次、多计量单位、多 仓库的入库处理；可以支持 手工拆单和根据核销数量 进行拆单业务；可以在入库 的时候即时查看物料的即 时库存和物料信息；可以在 入库的时候实现条码入库。
7			出库管理	库存出库管理模块，用 于物资领用业务处理，添加 出库物料，包含领料出库单 、其他入库单功能。支持按 照物料编码、名称、规格、 生产企业查找物料，支持扫 码添加物料，支持批次、序 列号出库方式。
8			直接调拨	库存物资仓库间调拨 管理模块，支持直接调拨以 及分步调拨，包含调拨申请 、直接调拨功能。调拨完成 后，减少调出仓库的库存， 增加调入仓库的库存。
9			盘点管理	库存盘点是处理与库

				存数据相关的日常操作和 信息管理的综合功能模块， 主要包括备份盘点数据、打 印盘点表、输入盘点数据、 编制盘点报告表等处理功 能，实现对盘点数据的备份 、打印、输出、录入、生成盘 盈盘亏单据等。可以选择按 照仓库、批次、产品大类盘 点，可以选择按照盘点周期 进行盘点，对于账面为零的 产品可选择是否盘点等灵 活的盘点方式，盘点结果自 动生成盘盈盘亏单，进行财 务处理。
10		高值耗材管理	高值耗材管理	高值耗材管理实现扫 描条码进行出入库、追溯查 询管理，通过与HIS系统的 接口，自动调取住院病人信 息，实现高值耗材从生产到 最终的使用，信息链完整追 溯，实现高值耗材信息与患 者信息一一对应。真正做到 高值耗材全程跟踪、可视化 管理、可追溯等全流程闭环 、精细化管理。降低医疗事 故追责的难度，提升医院整 体管理能力，提高医院信息

化程度。 1、高值耗材条码管理： 针对已经准入和审批的高 值耗材，维护原条码规则， 支持扫描耗材源条码备货、 入库、追溯查询等操作，扫 描条码即可自动找出对应 信息。 2、高值耗材准入管理： 建立完善的高值耗材字典、 厂商证照和供货目录。同时 可绑定高值耗材的厂商条 码用于条码入库。经准入的 耗材在系统中建立档案。经 由设备科审批三证、价格审 批后，才准入到医院各科室 使用。 3、仓库备货领用管理： 高值耗材到达医院后，将耗 材入库到虚拟的备货仓库， 即进行备货处理，系统可查 询各科室和仓库的备货的 数量及相关信息，各科室也 能查询到本科室已经领用 的耗材信息。(支持扫条码 备货、领用)。 4、高值耗材手术跟台 管理：供货商跟台手术，耗

材由供应商备货，科室不计 库存。录入病人信息、扫描 所使用的耗材条码，完成自 动划价，保存进入入库记账 处理。 5、高值耗材“零”库存： 高值耗材支持“零库存”管 理，先使用再买单。耗材在 患者使用收费的同时进行 高值耗材的使用登记，仓库 根据使用登记进行审核，再 做出入库处理。杜绝高值耗 材流失，同时减少医院耗材 的资金占用。 6、高值耗材追溯管理： 将所有患者使用耗材的详 细信息记录数据库，经使用 的高值耗材，能按供应商、 生产商耗材名称、使用日期 、批号、病人姓名、住院号 等灵活查询，耗材从生产源 头到使用后的所有信息均 有据可查，一步实现追溯管 理(支持扫条码查询)。 7、报表统计：如手术跟 台统计、科室划价统计、科 室退库、科室库存等，医院 可以根据自身情况自定义

查询相关数据，方便月度统 计和制作报表。

序号	系统模块	子系统名称	功能模块	技术功能参数
1		证件管理	证件管理	1、企业证件库 查看并维护企业证件库信息 ，并关联相应医院，支持批 量导入的方式进行维护，支 持附件上传（开放接口有供 应商上传）； 2、物料证件库 查看并维护物料证件库信息 ，并关联相应的物料信息， 支持批量导入的方式进行维 护，支持附件上传； 3、证件预警 查看证件过期提醒、证件到 期预警、证件审核不通过/反 审核提醒信息，支持查看预 警详情并进行证件更新、修 改等；订单管理
2		订单管理	订单管理	1、订单管理 查看所有状态下（已完成、已 终止及正在进行的订单）列 表及详情信息，并可实时、 便捷查询该订单中物料关联 的接单/发货/收货/入库信 息，做到订单的全流程追踪；

3

4 5

	发货管理	供应商门户订单发货模 块，支持通过医院推送过来 的采购订单生成发货单，支 持跟台材料无源单发货，同 时支持跟台手术申请下单； 将发货单信息同步至对应的 医院，方便其查看订单处理 情况并及时收货。
付款管理 评价管理	发票管理	供应商门户付款发票管 理模块，支持供应商管理根 据供货信息以及寄存材料耗 用信息生成发票信息，支持 供应商对已开具发票的记录 进行对账。
	付款管理 评价管理	可供财务记录付款信息 ，并形成付款单据记录，以 及付款退款单功能，方便账 务的核对查询。 评价从服务态度、送货 及时性、货物质量、价格等 几方面评价

序号	系统模块	子系统名 称	功能模块	技术功能参数
1	科室门户	供应链	领用申请管理	手术领用申请单（跟台类）：该 单据主要作用是科室或二级 库向总申请领用高值耗材。单 据来源是通过HIS接口传递过 来的手术申请单。 领料申请单：该单据的作用是 为了实现非高值耗材的领料 申请。
2			科室消耗管理	支持快速新增二级库出库单 支持添加出库物料，支持按 照物料编码、名称、规格、 生产医院查找物料，支持扫 码添加物 支持按照日期筛选列表数据 ，支持按照今天、本周、本 月筛选列表数据 支持按照单据编号、物料名 称查找列表数据
3			科室盘点管理	支持按照状态过滤盘点方案 支持按照时间过滤盘点方案 支持首次盘点查看盘点参数 、盘点范围 支持按照盘点范围的仓库仓 位依次盘点 支持每一个仓库/仓位盘点完 成后保存盘点结果 支持添加需要盘点的物料，

				按照物料编码、名称、规格 、生产医院查找物料，支持 扫码添加物料 支持编辑和删除盘点的物料 支持统一提交盘点结果，查 看最终盘点结果
4			退库申请管理	支持按照物料编码、物料名称 、规格型号、生产厂家查找及 时已消耗的库存物料 快速退货到科室二级库及总 仓库存
5			移动出库（PDA)	实现物料移动出库，可通过手 持终端（PDA）实现对批号、个 体管理的物料进行扫码出库， 出库提交后会联动生成HRP的 领料出库。用户可通过该功能 即时登记使用量，减少临床工 作量的同时保障科室材料实 耗时销。
6			科室材料成本 统计表	支持快速查询科室材料使用 成本
7		资产	资产清单	支持快速查询科室资产使用 年限，以便科室主动管理资产 使用情况即时采购更新。
8			耐用品清单	支持耐用品清单查询。

序 号	系统模块	子系统名 称	功能模块	技术功能参数
1	科研经费 管理	科研经费	首页	显示科研基金的公告信息。
2			项目信息	对科研项目进行维护，维护项 目信息、初始化经费、经费控制比 例。可以对科研项目进行结题处理 。
3			经费管理	做好项目经费预算，报销时可 根据各项科目预算进行分项管理， 项目负责人不能在项目经费中进 行乱报销。科研项目总金额不能超 ，同一科研项目的经费预算，经过 审批后可以调剂使用。开放接口与 电子商务平台对接，可传输预算到 商务平台，实现月结算功能。
4			经费到账	对科研项目外拨经费到账进 行处理，按照到账、审核、分解、确 认步骤处理到账经费。对科研项目 配套额度下达进行处理，按照到账 、审核、分解、确认步骤处理下达 额度。
5			预算查询	对科研项目的预算和执行进 度、预算余额、明细项余额进行统 计，并挖掘明细单据数据。按资金 来源、项目来源统计科研课题的期

初、收入、支出、余额

序 号	系统 模块	子系统 名称	功能模块	技术功能参数
1	人力 资源	员工管 理	员工档案	实现医院各类从业人员信息管理，包括 合同制人员、劳务派遣人员和退休回聘人员 ；能够记录员工从入职、转正、调配、离职或 退休全过程的各类信息，包括籍贯、学历、 家庭情况、职称个人基础信息、教育经历、 培训经历、工作经历、薪酬档案、执业资格、 社会任职和奖惩记录管理信息。
2			员工状态	员工状态是员工档案信息及人事事务处 理的关键信息。系统内置五大类系统员工状 态：在职、不在职、离职、离退休和返聘。同 时系统预设部分员工状态，支持按照用户定 义的员工状态进行对应的业务处理。新建的 员工状态必然属于系统预置的五大系统员 工状态其中之一。 支持手动新增、保存、提交、审核、反审 核、禁用等操作；
3			人员类型	支持自定义设置医院的人员类型。 支持手动新增、保存、提交、审核、反审 核、禁用等操作；
4			工作性质	用于定义员工的工作性质，用户自定义维 护，并添加为员工的工作性质。
5			合同类别	用于定义合同类别，用户自定义维护， 并可以按劳动合同和其他合同进行分类。不 同的合同类别对应着不同的管理政策与管

				理方式，体现在系统中对应不同的取数与操 作。
6			员工入职	可在员工入职功能添加新员工并对员 工进行入职操作，并生成员工入职单据。处 理员工入职申请、查询及审批业务。 1）功能操作 支持手动新增、复制、暂存、保存、提交 、撤销、审核、反审核等操作； 支持按照自定义方案进行过滤查询； 支持批量导入功能； 支持对员工明细信息进行批量填充； 2）单据创建 支持手工创建单据； 3）单据流向 员工入职到达生效日期后，自动执行入 职事务并在员工档案信息新增对应的员 工。
7			员工转正	可在员工转正功能为员工办理转正申 请，并生成员工转正单据。处理员工转正申 请、查询及审核业务。审核后生成对应的员 工转正计划，到生效日期自动执行计划并更 新员工档案信息的员工状态及转正日期。 1）功能操作 支持手动新增、复制、暂存、保存、提 交、撤销、审核、反审核等操作； 支持按照自定义方案进行过滤查询； 支持批量导入功能； 支持对员工明细信息进行批量填充； 2）单据创建

				支持手工创建单据； 3）单据流向  员工转正单据到达生效日期，自动执 行转正事务并更新员工档案信息的员工状 态及转正日期。
8			员工调动	用于处理医院员工调入、调出、调回和延时 调回业务。
9			员工离职	用于处理员工离职事务，记录员工的离 职原因并根据生效时间自动更新员工档案 相关信息，绩效终止、离职分析，进入到员 工离职库。
10			员工退休	用于处理在职或非在职状态员工的离退 休业务。系统按退休时间进行执行并更新员 工状态。
11			劳动合同	用于管理员工的劳动合同，涵盖员工相 关的合同从签订到终止、从签订到解除，还 包括续签、变更业务功能，实现对员工相关 合同的全生命周期的管理。
12			合同签订	用于建立医院与员工之间的合同关系， 实现对医院与员工签署的合同信息进行登 记与管理。
13			合同续签	用于继续签定已有合同关系的新合同 的过程，有合同续签提醒功能。
14			合同变更	用于变更医院与员工之间的合同关系， 变更生效后自动更新员工合同状态。
15			合同终止	用于终止医院与员工之间的合同关系， 终止生效后自动更新员工合同状态。

16			合同解除	用于解除医院与员工之间的合同关系， 更新员工合同信息状态。
17			其他合同	用于非劳动合同的合同管理，涵盖合同签订 、终止及解除功能。
18		薪酬管 理	薪酬项目	用于定义薪酬基本项目，系统内置部分 薪酬项目（比如固定薪酬项目和变动薪酬项 目，工资项目、奖金项目），用户也可以根据 所需进行自定义维护。
19			薪酬公式	用来设置薪酬项目的值是基于哪些相关 要素或属性的关联关系。薪酬方案中设置薪 酬项目之间或薪酬项目与相关要素的关联 关系用到。
20			薪酬方案	用于设置不同人员的薪资计算发放规则 。通过添加薪资方案，选择薪资项目并设定 计算规则，选择适应的计薪人员，来实现员 工的薪资方案设定。
21			考勤类型	用于设定考勤申报选择出勤的情况。
22			公休设置	用于设定法定日期公休日。
23			定调薪设置	定调薪设置：针对不同的人事事务，控 制事务单据字段与薪酬项目的对应关系。
24			定调薪单	员工定调薪单据管理，可以申请、提交、 审核、查看定调薪单，记录员工的定调薪明 细。可单个或批量进行定调薪。
25			薪酬档案	针对具体的薪酬方案、薪酬期间计算人 员的发放数据。
26			薪酬申报方 案	自定义维护薪酬申报方案。通过调用薪 酬方案，获取相关薪酬项目，可对不同薪酬

				方案的薪酬项目自定义进行数据规则设置， 从而实现不同科室各项目有不同的计算方 案。
27			薪酬申报单	薪酬申报单据管理，可以提交、查看、审 核薪酬申报单。
28			期末输入	针对具体的薪酬期间、薪酬方案下对应 的人员，可以针对具体的薪酬项目输入相关 数据。通过这种方式来实现对薪酬核算的数 据输入的灵活控制。
29			薪酬计算	针对具体的薪酬方案、薪酬期间计算人 员的发放数据。
30			薪酬计算（ 人员调整）	调整参与薪酬计算的人员。
31			科室奖金核 算	设置核算科室的核算员、科室负责人、 科室分类。
32			科室奖金方 案设置	自定义维护科室奖金方案。
33			科室奖金单	科室奖金用于导入绩效一次分配奖金数 据。科室奖金单据管理，可以提交、查看、审 核科室奖金单，下推科室奖金单生成员工奖 金分配单。
34			员工奖金分 配单	根据科室奖金方案及科室奖金单下推生 成员工奖金分配单，用于科主任/奖金核算 员进行奖金二次分配，分配单审核通过后的 导入薪酬系统，形成奖金数据，并与财务连 接。
35			奖金调整单	用于调整科室奖金，需在员工奖金分配 前进行处理。系统按调整后的金额进行员工

				奖金分配及执行。
36			考勤申报单	用于员工自然月份考勤申报，根据月份 员工的在职情况动态展示，可通过批量维护 ，实现员工考勤的导入。考勤申报审核通过 后可用于薪酬的员工考勤信息。
37			▲费用分配 单	费用分配设置主要用于将医院薪酬核 算的项目与财务生成凭证时的会计科目设 置对应关系，实现薪酬数据自动生成财务凭 证。

序号	系统模块	子系统名 称	功能模块	技术功能参数
1	合同管理	合同管理	合同签订/ 审批	支持项目立项信息的登记、查询、 导入、导出，项目审批记录的查询 ，招标项目结果的登记、查询。录 入合同信息后，通过流程引擎提交 多个环节审批；审批流程可根据医 院实际情况灵活定义，审批过程完 全图形化跟踪；审批过程中可在线 修订合同附件并留痕。
2			合同起草	建立合同示范文本库，起草人选择 对应的合同范本，填写合同要素。
3			合同文件	管理所有与合同有关的文件，包括 合同原稿、变更文件、附图等内容 ，将任意格式的电子版文档可以直 接导入系统中。
4			合同台帐	为每份合同建立完整的档案，实时 跟踪合同履行过程。合同档案包括 基本信息、附件文档、收/付款记 录、合同变更记录等相关信息。合 同信息变更时，必须提交合同变更 流程，审批通过后才能变更合同信 息。系统提供灵活的查询功能，可 按多种条件查询、检索合同信息。
5			合同授权	合同的长期授权、单项授权功能。

				合同授权主要完成合同授权程序 的办理，除法定代表人以外，对外 签署合同时，根据需要办理合同授 权，进行授权操作的办理和查询授 权历史记录，能提供授权委托书打 印功能。
6			合同收/付 款据	可以为每份合同制定收/付款计划 。可详细记录合同每一笔实际收/ 付款。收款、付款流程可灵活定义 。
7			合同执行	可以对合同履行过程中的各种相 关事项进行记录。合同履约过程中 的各种事项需要审核审批时，支持 不同类型的合同、不同类型的业务 ，使用不同的审批流程及审批表， 系统可以灵活定义相应的审批流 程和审批表，并且完整记录到合同 档案中。
8			进度管理	明确记录合同进度，并与计划情况 进行对比，完成百分比是多少，方 便调整进度。
9			预警系统	系统能自动扫描并对所有快到期 的结款、审批、收货、验收、付款等 关键节点或事项进行预警，帮助提 前做好规划和分析。
10			 合同变更	合同履行过程中，合同变更、撤销、 终止，可以通过流程引擎提交多个部 门审批，审批通过后自动更新合同档

				案信息，不允许直接手动修改合同档 案信息。合同变更流程可以根据医院 实际情况灵活定义。
11			合同统计	合同信息可以灵活地查询、统计， 可以统计合同收/付款等。
12			供应商管 理	管理供应商相关信息，可以灵活地 查询、检索供应商信息。支持对供 应商进行考核评价。可以根据医院 实际情况制定评价流程及内容。
13			合同打印	打印支持水印、全息码防伪（采用 目前条形码或二维码方式），确保 合同的唯一性；支持电子签章功能 ，包括骑缝章；审查审批完成后， 打印合同文本、审查审批表、安全 协议，同时有记录打印信息，包括 记录打印人工号、打印时间、打印 份数等。（电子签章费用由用户自 行支付，不在本项目内，但须与电 子签章集成，集成费用在本项目内 ）
14			流程管理	提供流程设计、发起流程申请、流 程审批、流程监控、统计分析。 完全图形化流程设计、流转跟踪。 支持审批、知会、会签、转签、退回 、撤销等动作。支持串行、并行、分 流、合流、以及子流程。
15			合同报表	从对系统数据进行统计分析，将统 计结果输出图形。

16			自定义工 具	提供所见即所得的自定义表单设 计器，可根据医院实际情况，自由 设计制作诸如“合同付款申请”等 业务表格，发布后即可直接使用， 无需开发人员编写程序。
17			合同归档	合同终结后，将合同归档到合同管 理系统档案库中。
18			支持与O A现有平 台完成对 接	在“云之家”上完成“合同管理”模 块的开发，可以通过“云之家”实现 合同流程审批、合同查看等。
19			与医院的 HIS、EM R、OA、H RP、信息 平台实行 无缝连接	通过集成或接口等方式实现与医 院现有各系统之间数据的实时交 互，实现前台业务与后台运营的数 据共享与互联互通，符合互联互通 四甲评审要求。

序 号	系统模块	子系统名 称	功能分类	技术功能参数
1	科室成本 管理	基础设置	科室分类	基于系统内置的五大类科室分类 ，用户可以自定义科室分类，满 足科室成本三级四类分摊的核算 要求
2			科室属性	用于定义科室属性基础资料
3			业务范畴	用于定义科室业务范畴基础资料
4			标准科室	用于定义标准科室基础资料
5			核算科室	用于定义核算科室基础资料，支

				持从部门基础资料同步生成核算 科室
6			收入类别	用于定义收入类别基础资料
7			收入项目	用于定义收入项目基础资料
8			收费类别	用于定义收费类别基础资料
9			收费项目	用于定义收费项目基础资料
10			成本属性	用于定义成本属性基础资料
11			成本类型	用于定义成本类型基础资料
12			成本分类	用于定义成本分类基础资料
13			成本项目	用于定义成本项目基础资料
14			分摊规则	用于定义分摊规则基础资料，系 统内置收入比例、收支配比、工 作量、服务量、人员和面积六种 分摊方式
15			物价属性	用于定义物价属性基础资料
16			内部服务项目	用于定义内部服务项目基础资料
17			数据对照表	用于第三方接口取数时基础数据 对照，主要包括科室基础资料对 照
18			科目成本项目 对照关系	用于设置科目与成本项目对照关 系，系统根据对照关系从总账同 步凭证数据至成本明细数据
19		业务数据	收入数据类别 汇总	用于记录各核算科室的收入数据 ，支持从HIS系统同步收入数据
20			成本明细数据	用于记录可直接计入各核算科室 的成本明细数据，支持从总账模 块同步凭证数据

21			医技业务量	用于记录医技业务量数据，当成 本分摊规则为“工作量”时，系统 根据医技、门诊和住院总业务量 按比例分摊成本
22			门诊业务量	用于记录门诊业务量数据，当成 本分摊规则为“工作量”时，系统 根据医技、门诊和住院总业务量 按比例分摊成本
23			住院业务量	用于记录住院业务量数据，当成 本分摊规则为“工作量”时，系统 根据医技、门诊和住院总业务量 按比例分摊成本
24			内部服务数据	用于记录内部服务数据，当分摊 规则为“服务量”时，系统根据服 务科室与被服务科室的关系分摊 成本
25			直接成本分摊	用于分摊水费、电费等科室直接 发生，但无法直接计入科室直接 成本的数据
26		方案配置	方案定义	用于定义成本核算方案，包括需 要参与成本核算的科室范围和成 本项目，同时支持自定义设置分 摊计算时需要预检的内容
27			分摊顺序	用于设置成本核算方案中各核算 科室的分摊顺序，支持按核算科 室和科室分类设置源数据
28			分摊配置	用于配置成本核算方案中各核算 科室的分摊规则和分摊目标科室

28			分摊规则参数 值维护	用于设置分摊规则参数值，包括 各核算科室人员/面积参数
30		成本分摊	成本计算	基于业务数据和成本方案配置进 行成本分摊计算
31			分摊汇总表	成本计算完成后，用于查询各核 算科室的直接成本和间接成本
32			核算状态	用于记录完成成本计算的方案， 并提供结账功能，已结账的方案 不能再执行成本计算操作和修改 分摊配置
33		成本分析	成本分析	用于成本核算后进行科室成本总 体分析、临床服务科室收益分析 、医技科室收益分析、科室成本 构成分析、科室成本比较分析和 本量利分析。 根据专科医院特色，建立2套科室 成本核算及分析报表。一套以医 生所属科室归集收入和成本，一 套以专业科室口径归集收入和成 本，并进行分配和分析。
34		其他报表	报表	根据医院成本核算规范要求，提 供各类报表。

				技术功能参数
				料一键同步生成核算科室。系统中的业务数据、科室资源和医疗项目都是以核算科室维度进行归集。
				目收入工作量明细数据时同步创建医疗项目。
				核算要求，系统内置人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金、其他费用和科室公摊费8种成本项目类别，系统根据成本项目类别进行业务数据归集，用户也可以自定义维护成本项目类别。
				本明细数据时同步创建成本项目。
				。
				员、面积等资源动因类别，资源动因类别决定将成本项目分摊到作业的分摊方式。
				量、人员、面积等作业动因类别，作业动因类别决定将作业成本分摊到医疗项目的分摊方式。
				据时可选择数据对照表进行接口数据与项目成本系统间的数据转换。
				量数据，并同步生成医疗项目和成本项目字典。
				按收入比例/工作量分摊规则提供分摊参数。支持从数据接口/EXCEL导入/手工新增等方式录入数据。
				XCEL导入/手工新增等方式录入数据。
				XCEL导入/手工新增等方式录入数据。
				XCEL导入/手工新增等方式录入数据。
				据接口/EXCEL导入/手工新增等方式录入数据。
				XCEL导入/手工新增等方式录入数据。
				XCEL导入/手工新增等方式录入数据。
				来源。
				业资源工时对比。

				业资源工时对比。
				级，被作业资源维护单据引用，支持从人员经费成本明细数据同步生成。
				生材料，被作业资源维护单据引用，支持从卫生材料成本明细数据同步生成。
				定资产和无形资产，被作业资源维护单据引用，支持从资产折旧成本明细数据同步生成。
				。
				明细数同步生成。
				他资源，被作业资源维护单据引用，支持从提取医疗风险基金成本明细数据、其他费用成本明细数据和科室公摊成本明细数据同步生成。
				标准数据，作为作业成本核算的主要依据，支持导入/继承的方式维护作业资源数据。
				业的分摊方式。
				维护、业务数据手机、基础数据设置、数据检验、作业成本核算、成本核算、查看作业成本分摊汇总表和项目成本分摊汇总表。
				分析。
				。
				益情况。
				本进行收益分析。
				。

功能模块

技术功能参数

			病种	用于维护病种/DIP病种/DRG病组基础资料，支持从接口导入病案首页数据时同步创建病种/DIP病种/DRG病组基础资料。
			主诊断	用于维护主诊断基础资料，支持从接口导入病案首页数据时同步创建主诊断基础资料。
			主操作	用于维护主操作基础资料，支持从接口导入病案首页数据时同步创建主操作基础资料。
			收费项目	用于维护收费项目基础资料，支持从接口导入收费项目明细数据时同步创建收费项目基础资料。
			业务数据导入	通过接口从第三方系统导入病案首页和收费项目明细数据，并同步生成基础资料字典。
			病案首页	采集病案首页数据，支持从数据接口/EXCEL导入/手工新增等方式录入数据。
			收费项目明细数据	采集收费项目明细数据，支持从数据接口/EXCEL导入/手工新增等方式录入数据。
			病种成本核算	通过自下而上法（项目叠加法）对病种成本进行核算，系统支持核算前的数据预检功能。
			/DIP病种/DRG病组成本汇总表	按病种/DIP病种/DRG病组进行院级成本构成、成本费用、成本收益分析
			/DIP病种/DRG病组成本明细表	按病种/DIP病种/DRG病组进行成本构成明细分析
			P病种/DRG病组成本汇总表（科室级）	按病种/DIP病种/DRG病组进行科室级成本构成、成本费用、成本收益分析
				根据医院成本核算规范要求，提供各类固定报表