关于东阳市财政专户资金2024年第四期竞争性存放的招标公告

招标

财政性资金竞争性存放财政专户资金竞争性存放财政专户资金存放

金额

71000万元

项目地址

浙江省

发布时间

2024/11/29

公告摘要

项目编号-

预算金额71000万元

招标公司东阳市财政局

招标联系人张文宣

标书截止时间-

投标截止时间-

公告正文

东阳市财政专户资金竞争性存放招标公告

（2024年第四期）

根据《东阳市财政专户资金存放管理实施办法》(东政办发[2018]193号)等文件规定，东阳市财政局组织实施二〇二四年第四期财政专户资金竞争性存放，欢迎符合资格要求的银行前来报名参加。

一、项目内容及要求：

财政专户资金招标一览表

（单位：万元）

定期存款期限	3年	2年	1年	6个月	3个月	备注
标一招标资金量	10000	——	——	——	——	社保资金
标二招标资金量	——	18000	——	——	——	社保资金
标三招标资金量	——	——	18000	——	——	社保资金
标四招标资金量	——	——	20000	——	——	其他资金
标五招标资金量	——	——	——	2000	——	代管资金
标六招标资金量	——	——	——	——	3000	代管资金
合计	10000	18000	38000	2000	3000

（1）东阳市财政性资金竞争性存放项目，总金额为71000万元；

（2）本期财政性资金竞争性存放项目可以采用大额存单方式投标；

（3）本期财政性资金竞争性存放项目投标利率应当符合国家利率政策规定。

（4）评标办法：在《东阳市财政局关于印发东阳市财政专户资金竞争性存放综合评分指标体系（2020年修订）的通知》(东财预执【2020】2号)基础上作以下调整，一是以2023年末贷款余额为依据，上年末贷款余额前五名银行为第一档，后六名银行为第三档，其他银行为第二档；二是调整利率评分方法，根据竞标银行投标定期存款利率为评分依据，投标利率达到人民银行同期限定期存款基准利率得基本分15分，在此基础上每下降1个BP扣0.1分,每上浮1个BP加0.05分，最高加5分。评标采用综合评分方法，综合评分高者优先的原则确定中标单位。

二、投标银行资格要求：

参与财政资金招投标的银行业金融机构（以下简称投标银行）须符合以下要求：

（1）在东阳市行政区域内设有分支机构；

（2）依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件；

（3）纳入监管评级的银行，中国人民银行金华市分行二〇二三年度综合评价应达到B级及以上；

（4）银行员工个人所得税在东阳市申报或代扣代缴。

（5）截止2024年11月末，如果财政资金存款余额占其一般性存款余额超过30%，则不能参加本期竞争性存放操作，待其占比下降至30%以下后再可参与。

三、银行中标比例规定：

（1）分标段（按存放期限区分标段）金额在4亿元以上时，单家银行可中标金额原则上最高占分标段金额的六分之一，分标段（按存放期限区分标段）金额在4亿元（含）以下、1亿元（含）以上时，单家银行可中标金额原则上最高占分标段金额的五分之一，分标段（按存放期限区分标段）金额在1亿元以下时，评标委员会按资金性质及具体资金量确定可中标金额，本期标五确定一家中标银行，中标金额2000万元，本期标六确定一家中标银行，中标金额3000万元；

（2）在第一条基础上，按银行贷款规模大小再按比例折算出可中标金额，贷款规模一档银行按100%折算，贷款规模二档银行按60%折算，贷款规模三档银行按30%折算，原则上最小中标金额为1000万元（每个标段最后一名中标金额可能小于1000万元，对资金量有特殊要求的在备注上详细注明）；分标段金额在1亿元以下时，不按比例折算，评标委员会确定具体中标金额。

四、其他投标要求:

投标银行应严格履行《竞争性存放承诺函》中的内容,特别是对中标资金量有特殊要求的（如承诺利率仅在中标资金1000万元以上有效）,应在备注中详细说明,没有相关特殊要求说明的,视同承诺利率在任何情况下有效。

五、投标报名及招标文件的获取：

一、投标报名：

1.时间：公告发布之时起至2024年12月6日上午09:00时止。

2.方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。有意参投本项目的银行通过政府采购云平台（以下简称“政采云”，网址：https://www.zcygov.cn）电子招投标系统进行网上报名（具体路径：用户中心－公款竞争性存放－财政资金竞争性存放－竞标项目），在竞标项目中选择将参加的招标项目并相应填写报名信息。报名成功后联系人会收到短信通知，报名成功的银行方能参加投标。

注：在报名之前，银行应先在政采云平台完成账号注册（https://www.zcygov.cn/luban/ruzhu/sjzc），通过后方能参与线上报名、投标等操作。

二、投标起止时间：

1、通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）电子招投标系统，报名通过的银行应于2024年12月6日上午9：00之前（尽量提前），登录政府采购云平台，进入电子招投标系统，按规定完成投标（PDF版投标文件盖章后上传）。投标成功会接收短信通知，逾期投标无效。

2、备份招标文件：2024年12月6日上午9：00——9:15分发送压缩后的电子投标文件至邮箱1668064811@qq.com ，名称统一为：银行名+004投标文件（如果系统出现故障无法继续使用电子评标时，中心将在财政局执行局监督下启用该备用电子投标文件）。

三、开标时间及地点：

1.时间：2024年12月6日上午9:00

2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

四、本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时在线参加。

五、招标文件下载地址：

浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、东阳公共资源交易（http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html）及东阳市公款存放银行群，本公告后提供附件下载。

六、业务咨询：

东阳市财政局联系人：张文宣联系电话：647021