目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

定西市人民医院是一所集医疗、教学、科研、急救为一体的三级甲等综合医院。承担着定西市及周边地区人民群众的医疗救治（急救）及临床教学、科研、人才培养和公共卫生事件的医疗工作。

（二）机构设置

医院设有内外妇儿等34个临床科室，设有净化手术室、净化消毒供应中心、重症监护、冠心病监护、新生儿监护病房，有放射、检验等8个医技科室。开展心脑血管疾病及外周血管疾病介入诊断及治疗、髋膝关节置换术、腹腔镜微创术、钬激光泌尿系疾病治疗、角膜移植术、四维彩超胎儿检查等新技术、新业务。

二、2019年度部门决算报表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总收入51772万元，同比增长额12110万元，增长30.53%，其中：

（1）医疗收入42597万元，占总收入的83.97%，同比增长额7524万元，增长21.45%；

（2）财政拨款收入6025万元，其中基本补助收入1848万元，同比减少442万元，减少率19.3%；项目补助收入4177万元；

（3）其他收入2090万元，占总收入的4.02%；

（4）科教项目收入15.55万元，占总收入的0.03%，同比减少18万元，减少率53.65%。

2、总支出50459万元，同比增长3793万元，增长率8.13%，其中：

（1）人员经费15305万元，占总支出的30.33%，同比减少3688万元，减少率19.42%，减少的主要原因为2018年度按照国家政策汇算计提在编在职人员2014年至2018年底的养老保险和职业年金3637万元。

（2）卫生材料8278万元，占总支出的16.41%，同比增长1713万元，增长率26.09%；

（3）药品费13151万元，占总支出的26.06%，同比增长2239万元，增长率20.52%；

（4）商品服务支出3098万元，占总支出的10.67%，同比增长215万元，增长率7.47%；

（5）其他支出357.3万元，占总支出的1.23%，同比增长298.12万元，增长率503.75%，主要原因是沙特政府借款汇兑损失。

3、全年总计盈余2247.6万元，其中年初结转结余934.06万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政补助收入合计6025万元，较上年决算数增加1789万元，增长42.25%。主要原因一是离退休人员经费增加300万元；二是公立医院综合改革人员经费补助300万元；三是儿科病区住院部楼项目4000万元。与年初预算基本一致。除公务员体检费用外，基本补助收入均作为日常公用经费支出，项目经费按用途合理分配支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出总计1847.87万元，其中人员费用支出1500万元，取消药品加成补助支出300万元公务员体检费支出47.87万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

医院2019年度“三公”经费支出共计19.41万元，同比增长0.76万元，增长率4.08%，主要原因是医院规范接待范围，严格控制公务接待及公务用车维护成本，有效控制“三公”经费支出，连续两年未发生因公出国（境）费。医院“三公”经费未做市级财政经费预算，实际发生的“三公”经费支出在医疗收入中列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费4.32万元，同比增长0.98万元，增长率29.34%;公务用车运行维护费15.09万元，同比减少0.22万元，减少率1.44%。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

医院2019年度财政拨款基本补助用于日常公用经费支出300万元，为2019年公立医院综合改革财政应承担取消药品加成后医院减少的部分收入，用于医院经营运行。

（二）国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日， 医院共有车辆14辆，其中，一般公务用车4辆、其他用车10辆，其他用车主要是救护车9辆及大中型载客汽车1辆；单位价值50万元以上通用设备7台(套)，单价100万元以上专用设备41台(套)。

（三）政府采购支出情况说明

医院2019年度共完成申报西门子64排螺旋CT X线管（球管）、心血管成像系统X线（球管）、血液透析机、肺功能测定仪等14项，项目预算共计1388.93万元，中标价共计1374.21万元。

（四）预算绩效管理情况说明

六、名词解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中，因公出园(境)费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位（合参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家展的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。