2017年第三季度报告正文

招标

2017年第三季度报告正文

债务重组损益长期股权投资在建工程工程物资短期借款网宿科技现金流量表非公开发行股票可转换公司债券大唐融合衍生品投资精准扶贫兜底保障

金额

项目地址

湖北省

发布时间

2017/10/28

公告摘要

项目编号-

预算金额-

招标公司湖北省广播电视信息网络股份有限公司

招标联系人-

标书截止时间-

投标截止时间-

公告正文

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2017年第三季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人毕华、主管会计工作负责人胡晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)谢文才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,699,554,022.17		8,119,581,574.45		7.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,776,987,865.76		5,597,596,807.48		3.20%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	601,983,785.57	6.31%		1,754,096,666.22		4.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,159,812.78	8.21%		245,176,271.27		3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,411,593.78	-10.43%		226,187,842.83		-3.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		446,380,717.09		-38.72%
基本每股收益（元/股）	0.08	14.29%		0.39		5.41%
稀释每股收益（元/股）	0.08	14.29%		0.39		5.41%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.02%		4.31%		-0.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	129,496.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,287,409.53	主要系“一带一路”湖北广电媒体融合创新项目、南太子湖创新谷平台、电信普遍服务试点等政府补助。
债务重组损益	2,602,699.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,475,988.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,312,785.26	该项损益为本公司理财产品所产生的收益。
少数股东权益影响额（税后）	2,819,950.00	产业园营业外收入影响。
合计	18,988,428.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,666		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
武汉广播电视台	国有法人	13.16%	83,726,704		56,010,989
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	12.34%	78,485,981		0
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	11.24%	71,493,300		71,493,300
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	8.56%	54,484,932		0
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	国有法人	6.61%	42,040,266		0
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	4.44%	28,243,633		0
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	4.01%	25,482,862		0
全国社保基金一一八组合	其他	2.04%	12,999,491		0
武汉市江夏区广播电视服务中心	国有法人	1.95%	12,400,832		12,400,832
武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	1.89%	12,051,697		12,051,697
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
湖北省楚天数字电视有限公司		78,485,981				人民币普通股		78,485,981
中信国安信息产业股份有限公司		54,484,932				人民币普通股		54,484,932
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司		42,040,266				人民币普通股		42,040,266
武汉有线广播电视网络有限公司		28,243,633				人民币普通股		28,243,633
武汉广播电视台		27,715,715				人民币普通股		27,715,715
楚天襄阳有线电视股份有限公司		25,482,862				人民币普通股		25,482,862
全国社保基金一一八组合		12,999,491				人民币普通股		12,999,491
广东宏业广电产业投资有限公司		6,800,000				人民币普通股		6,800,000
徐文娟		5,500,000				人民币普通股		5,500,000
荆州市广播电视网络发展中心		5,059,004				人民币普通股		5,059,004
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目
项目	期末数	期初数	增减额	变动幅度	原因说明
应收票据		400,000.00	-400,000.00	-100.00%	主要系银行汇票到期收回。
应收账款	184,886,667.40	101,405,727.20	83,480,940.20	82.32%	主要系应收节目费、集客业务收入等经营性款项增加所致。
预付款项	44,364,346.01	31,822,805.68	12,541,540.33	39.41%	主要系预付设备、材料等款项增加影响。
应收股利		1,222,669.84	-1,222,669.84	-100.00%	系收到三峡云计算中心分红款。
长期股权投资	41,754,616.55	24,456,577.23	17,298,039.32	70.73%	主要系本期增加对星燎高投网络新媒体产业投资基金的权益性投资。
在建工程	868,056,113.03	569,452,740.08	298,603,372.95	52.44%	主要系公司本年加大双向网改投资的影响。
工程物资	445,869,161.86	251,066,898.08	194,802,263.78	77.59%	主要系公司本年加大双向网改投资增加采购的影响。
递延所得税资产	2,216,900.14		2,216,900.14		主要系本期确认网宿科技公允价值变动的影响。
短期借款	277,716,669.15	137,000,000.00	140,716,669.15	102.71%	主要系本年新增银行借款的影响。
应付票据	162,691,550.86	58,766,305.45	103,925,245.41	176.84%	主要系本年加大网络改造投资增加采购所致。
应付账款	1,213,569,341.49	857,231,820.98	356,337,520.51	41.57%	主要系本年加大网络改造投资增加采购所致。
应付职工薪酬	210,810,249.75	346,518,989.68	-135,708,739.93	-39.16%	主要系支付较多2016年度计提人工薪酬和转企改制养老保险的影响。
一年内到期的非流动负债		5,652,414.31	-5,652,414.31	-100.00%	偿还一年内到期的融资租赁款
递延所得税负债		2,747,440.27	-2,747,440.27	-100.00%	主要系确认网宿科技公允价值变动的影响。
其他综合收益	-6,650,700.39	8,242,320.82	-14,893,021.21	-180.69%	主要系确认网宿科技公允价值变动的影响。
(二)利润表项目
项目	本期发生额	上期发生额	增减额	变动幅度	原因说明
税金及附加	3,808,907.10	305,724.89	3,503,182.21	1145.86%	主要系根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），本年房产税、车船使用税、土地使用税和印花税等相关税费由管理费用调整到税金及附加列支所致。
投资收益	2,575,391.31	5,505,518.83	-2,930,127.52	-53.22%	系理财收益及权益法核算的长期股权投资收益变动影响所致。
其他收益	5,380,000.05		5,380,000.05		系与日常经营活动相关的政府补助确认。
营业外收入	16,500,400.08	4,820,132.10	11,680,267.98	242.32%	主要系与日常活动无关的政府补助增加影响所致。
所得税费用	286,755.11	-255,551.42	542,306.53	212.21%	系合并范围增加三峡云公司列报所得税费用所致。
少数股东损益	-2,936,997.40	-1,519,517.76	-1,417,479.64	-93.28%	系产业园、玖云大数据、三峡云公司实现损益的影响。
可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,893,021.21	56,450,511.90	-71,343,533.11	-126.38%	系网宿科技公允价值变动的影响。
(三)现金流量表项目
项目	本期发生额	上期发生额	增减额	变动幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	88,904,149.83	66,798,039.67	22,106,110.16	33.09%	主要系收到楚天网络改制养老金的影响。
购买商品、接受劳务支付的现金	377,035,002.68	264,501,294.26	112,533,708.42	42.55%	主要系集客业务等业务成本支出增加的影响。
经营活动产生的现金流量净额	446,380,717.09	728,389,210.75	-282,008,493.66	-38.72%	主要系经营收入现金流量的减少及支付较多上年计提人工薪酬结算款和业务成本的影响。
收回投资收到的现金	468,000,000.00	785,000,000.00	-317,000,000.00	-40.38%	主要系赎回银行理财的减少。
投资支付的现金	299,000,000.00	918,242,074.21	-619,242,074.21	-67.44%	主要系购买银行理财的减少。
吸收投资收到的现金	13,600,000.00	22,000,000.00	-8,400,000.00	-38.18%	系玖云大数据、产业园公司收到注册资本。
取得借款收到的现金	277,716,669.15	137,000,000.00	140,716,669.15	102.71%	主要系增加银行借款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	5,204.06	2,602.03	2,602.03	100.00%	主要系收到历年零碎股息。
偿还债务支付的现金	142,652,414.31	307,791,395.07	-165,138,980.76	-53.65%	系偿还融资租赁款及银行银行借款的影响。
现金及现金等价物的净增加额	-47,548,759.99	-296,205,775.02	248,657,015.03	83.95%	主要系上年偿还银行借款和融资租赁款及本年赎回银行理财和新增银行借款的影响

(四) 合并范围的变更说明

本报告期，公司接受湖北纵横科技有限责任公司委托，取得其持有的湖北三峡云计算中心有限责任公司（以下简称三峡云公司）40.8%股权对应的全部表决权，上述事项完成后，公司实际控制三峡云公司80%股权对应的表决权，自2017年7月，公司将三峡云公司纳入合并范围，对三峡云公司核算方法由权益法变更为成本法。2017年7-9月三峡云公司实现营业收入和净利润分别为4,451,180.45元、-110,376.40元，其中归属于母公司的净利润为-43,267.55元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司非公开发行股票事项的说明

2015年9月22日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了非公开发行股票预案等议案，2015年12月16日公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了关于调整非公开发行股票等议案。

2017年4月7日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]59号），核准公司自核准发行之日起6个月内非公开发行不超过106,945,866股，即批复有效期自2017年1月10日至2017年7月10日。在取得上述批复后，公司一直努力着手实施发行事宜，但截止2017年7月10日无法完成相关工作，因此未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内完成本次非公开发行，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。

公司本次非公开发行股票事项未完成，不会影响公司现有业务的正常经营，公司还将积极探索多种融资方式筹集资金以支持和确保公司业务发展。公司已于2017年7月9日召开董事会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

2、关于公司公开发行可转换公司债券事项的说明

2017年7月9日，公司召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券预案等相关议案，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币1,733,592,000元（含）。

2017年9月,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171765 号），证监会依法对公司提交的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对公司本次行政许可申请予以受理。

2017年10月12日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171765 号）。中国证监会依法对公司提交的申请材料进行了审查，要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内提交书面回复意见。

本次公开发行可转换公司债券事项尚需证监会核准。

截止本报告披露日，公司仍在推进本次公开发行可转换公司债券事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票批复到期失效的公告	2017年07月11日	巨潮资讯网（公告编号：2017-033）
公开发行可转换公司债券预案	2017年07月11日	巨潮资讯网
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告	2017年09月04日	巨潮资讯网（公告编号：2017-051）
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2017年10月13日	巨潮资讯网（公告编号：2017-053）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300017	网宿科技	50,000,000.00	公允价值计量	60,989,761.09	-19,857,361.62	-6,650,700.39	0.00	0.00	0.00	41,132,399.47	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	833035	大唐融合	18,000,000.00	公允价值计量	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			68,000,000.00	--	78,989,761.09	-19,857,361.62	-6,650,700.39	0.00	0.00	0.00	59,132,399.47	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月18日	电话沟通	机构	公司公开发行可转债事宜
2017年08月22日	电话沟通	个人	公司限售股解禁相关事宜
2017年07月01日至09月30日	电话沟通	个人若干	公司经营状况、广电系统改革

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

2017年三季度，公司继续响应省委省政府的号召，积极履行精准扶贫的社会责任，推动贫困地区文化事业发展，保证贫困地区群众基本文化权益，同时抓好对口帮扶点扶贫工作。

（1）信息化扶贫：发挥信息化企业优势，持续有序推进“村村响、户户通”工程，建设“智慧农村”、“美丽乡村”。十堰分公司通过“宽带乡村”工程建设项目，充分发挥广电互联网在助贫脱困攻坚战中的作用，让更多困难群众用上互联网，推动贫困地区的信息化建设。

（2）政策扶贫：对特困家庭和精准扶贫户等弱势群体配套相关政策，予以减免有线电视安装工料费、收视维护费，保障特困群体看到有线电视。

（3）驻村帮扶：公司各分支公司积极履行当地政府的驻村帮扶精准扶贫工作，襄阳分公司、潜江分公司深入精准扶贫点，认真落实结对帮扶工作，采取资金扶贫的方式，为贫困村筹集资金建设农田灌溉设施、参与排涝救灾、恢复生产等活动，共计投入资金三十余万元。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中：　　9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	32
三、所获奖项（内容、级别）	——	——