迪马工业财务费控系统建设项目招标公告

招标

迪马工业财务费控系统建设项目招标公告

财务费控系统费报系统与OA系统集成防弹运钞车机场客梯车专用车应急管理服务防弹车集成车机场地面设备金融押运公安消防电力民航警用机场用车辆全系统解决方案应急管理平台专用汽车特种车基础数据管理标准业务规范财务管理报销报账方便及时跟踪和监控费效管控 OCR技术发票自动识别验真查重智能审单审单移动化业务处理效率报账生态链 OA系统 U9-ERP系统发票云财务系统 HR系统商旅平台报账的自动化智能化费控管理系统费用报销系统费用预算管理企业战略规划费用预算规划预算管控费用预算数据费用预算编制导入导出借款管理差旅借款其他费用类借款借款闭环管理维护借款费用类型借款冻结完结处理对单据字段进行修改拖拉拽快速开发借款单关联生成报销单借款额度审批权进行控制实现按权限进行查询功能单据关联报销借款单关联还款单借款余额自动审批费用记账及付款处理单笔费用报销费用审批流程设置跨组织费用分摊费用报销单会计账期管理委托代理报销批量附件上传对公费用费用预提与费用分摊功能费用管控对预付业务对公预付管理移动报销通过与OA对接业务新增移动审批跟踪查询发票信息采集发票管理通过先进的OCR智能图像识别技术报销审批审批预算查看审批节点单据权限设置报表统计各类费用统计分析报表借还款明细表收票管理增值税进项发票系统集成借款还款管理应付发票采集费报系统推送单据实现凭证自动生成电子会计档案管理电子发票源文件自动归档分类管理和EAS财务核算系统软件系统采用B/S或混合架构工作流引擎在线审批迪马管控软件联机帮助说明文档软件操作的电子文档说明书软件数据字典开放的底层平台自定义工作流支持图形化工作流程设计可配置的授权机制功能授权可视化授权配置功能打印模板功能安全审计日志记录硬件设备二维码标签打印机扫码设备操作系统数据库软件数据库导入修复数据存储应有相应的管理优化措施软件系统的正常运行保密措施动态密码卡系统提供详细的审计功能数据加密传输费控软件软件产品

金额

项目地址

重庆市

发布时间

2022/12/05

公告摘要

项目编号-

预算金额-

招标公司重庆迪马工业有限责任公司

招标联系人王东

标书截止时间-

投标截止时间2022/12/09

公告正文

迪马工业财务费控系统建设项目招标公告

　　我公司现需搭建一套财务费控系统，经公司领导批准，拟对此项目进行公开邀标，诚邀有意向单位前来参与报价。现将相关事项公告如下：

　　一、项目名称：迪马工业财务费控系统建设项目。

　　二、本次招标对象为前期参与财务费控系统需求调研和方案交流的单位。

　　三、应标方应对招标方所提出的技术要求作出相应回答（见附件《迪马工业财务费控系统建设项目需求说明书》）。

　　四、此次招标内容为财务费控系统一套。

　　五、采购方式：招标。·

　　六、报价文件及资质要求：

　　1、报价格式以《迪马工业财务费控系统建设项目报价表》（见附件）为准。

　　2、企业资质证明材料（加盖鲜章）、代理人授权委托书（加盖鲜章）和代理人身份证复印件各1份，如应标方为代理商，则需要厂商出具的代理资质文件。

　　3、以上投标资料，请自行密封封装后，在封面注明应标单位名称、联系人，联系电话及投标项目名称“迪马工业财务费控系统建设项目”。

　　七、投递地址：重庆市南岸区茶园长电路8号（重庆迪马工业有限责任公司）

　　八、报价投递截止时间：2022年12月9日中午12点整，逾期不予接收。

　　九、开标时间定于2022年12月14日下午14:00。

　　开标地点：重庆市南岸区茶园长电路8号（重庆迪马工业有限责任公司）

　　十、联系事宜

　　联系人：王东

　　联系电话：13983381227

　　电子邮箱：wangdong1227@dima.cn

　　附件：《迪马工业财务费控系统建设项目需求说明书》《迪马工业财务费控系统建设项目需求说明书》《迪马工业财务费控系统建设项目报价表》《迪马工业财务费控系统建设项目报价表》

重庆迪马工业有限责任公司

二〇二二年十二月一日

迪马工业

DIMAINDUSTRY

第一部分项目总说明迪马工业财务费控系统建设项目招标需求说明书重庆迪马工业有限责任公司财务费控系统招标需求说明书财务费控系统招标需求说明书

序号	项目条款	项目综合内容
1	项目名称	迪马工业财务费控系统建设项目
2	项目范围	详见第四部分
3	项目地点	重庆市南岸区茶园新区长电路 8 号重庆迪马工业有限责任公司
4	资金来源	企业自筹资金
5	资质要求	费报系统原厂或原厂合作伙伴（有原厂实施授权）
6	团队要求	具有本地实施团队和服务支持团队，需保证实施团队中有不少于2名高级方案顾问和不少于2名高级开发工程师，并提供以往项目简历。
7	业绩要求	有不少于5个中大型企业费控系统项目业绩，需提供案例项目的验收报告（客户签字盖章版本）
8	标书要求	分技术标和商务标，各提供资料四份（一份正本，三份副本）
9	标书递交	地点：重庆迪马工业有限责任公司递交方式：自行密封后自带到评标现场

件的应急救援工作，并发挥了重要作用。迪马产品曾服务于08年北京奥运会、建国60/70周年庆典、杭州G20峰会、厦门国际金砖会议等国内外重大庆典活动，并赢得了广泛赞誉。参与汶川地震、天津港爆炸等突发事迪马工业深耕行业多年，在防弹运钞车、机场地面设备，及面向公安、消防、运营商等细分领域中的系统集成车市场，均居行业领导地位。是国内应急通信和应急保障类装备及服务的领军企业，国内防弹运钞车市场占有率超过40%，连续20年位居行业第一，机场客梯车市场占有率名列前茅，产品远销东南亚、中东、欧洲、大洋洲等34个国家和地区。重庆迪马工业有限责任公司（以下简称“迪马工业”）始建于1997年，是重庆第一家民营上市企业重庆市迪马实业股份有限公司（SH.600565）下属子公司，专业从事特种车辆和设备研发、生产及销售的国家级重点高新技术企业、国家两化融合贯标企业，荣获改革开放四十周年中国专用汽车卓越企业称号，防弹运钞车被评为“重庆市名牌产品”。公司专注于为客户提供智能、环保、安全的专用车和应急管理服务平台，旗下拥有防弹车、集成车、机场地面设备三大产品线。产品涵盖金融押运、公安消防、电力民航等领域，可提供警用、机场用、消防用车辆及设备的全系统解决方案。历经22年的发展，迪马以全球化战略布局形成了西南地区实力雄厚的专用车和应急管理平台服务商，国内首家批量出口海外市场的专用汽车企业，以及综合实力强大、产品丰富的特种车供应商。第二部分公司简介

统一报账基础数据、管理标准、业务规范，提升财务管理水平，报销报账全程去手工，方便及时跟踪和监控，为公司费效管控奠定基础。应用OCR技术实现发票自动识别验真查重，支持智能审单；支持审单移动化，提高业务处理效率；打造业务报账生态链，集成OA系统、U9-ERP系统、发票云、财务系统、HR系统、商旅平台等，实现报账的自动化、智能化；在满足业务需求的同时，降低各类沟通成本以及为正确的决策提供参考依据。整个系统的技术体系构架应具有良好的集成性、可扩展性、完整性、开放性、安全性和高效性，变被动满足为主动适应业务发展的需求。通过预算系统将费用及支出管理覆盖到端到端的业务流程，实现业财的深度融合，消除管理真空地带是企业费控管理系统目标之一。费控管理关注费用管理的敏捷性应用和用户体验。其中，通过OCR识别提升发票查验效率，结合手机拍照上传影像已经成为潮流；智能自动化填单报销，人机协作智能审批，能够极大提升报销工作效率，缩短报销周期，提升了员工费报体验。第三部分费报系统规划目标

2、主要功能需求费报系统实现企业员工各项业务自助办理与报账，包括出差申请（出差、培训等）、费用申请、借还款管理、费用报销、对公费用管理、预付款管理、业务审批、财务审核、账务处理、综合查询等功能。费报系统与费用预算、财务系统、U9-ERP系统等实现无缝对接；对费用管控实现差旅标准控制、费用额度控制及预算控制，从费用申请到支付实现费用预算及资金预算的双流控制；通过与发票系统对接，采用OCR识别功能，实现发票信息的自动采集，自动在线查重验真、自动化填单；基于发票管理，通过与财务系统的集成应用，实现了费用自动记账；具备发票池功能，符合财政部关于规范电子会计凭证报销入账归档的要求。1、项目范围第四部分费用报销系统建设实施内容

序号	功能需求
1、费用预算管理
1.1	预算编制：承接企业战略规划，进行费用预算规划，预算目标分解，完成预算的编制、调整、审核工作；
1.2	预算管控：承接费用预算数据，在费用报销系统中的实现预算计划的日常管控；
1.3	预算分析：预算执行结果分析反馈，通过结果影响战略规划的优化调整，让企业集团的战略能根据外部的市场环境快速进行适配，提高决策效率，助力企业成长。
1.4	预算编制：费用预算编制支持导入导出。
2、借款管理
2.1	借款管理及预算控制：包括差旅借款及其他费用类借款，分别通过出差申请（借）和借款单实现借款业务的借款申请发起。在借款时支持根据不同的费用项目实现额度控制与预算控制；员工在借款单提交审核及报销时系统会自动进行额度标准及预算超标检查。
2.2	未核销借款提醒功能：包括在借款单上提示累计借款余额、还款日期设置，系统会根据还款到期日自动发送还款或报销冲销借款的通知提醒。
2.3	借款闭环管理：选择借款申请，并基于借款单从企业借支金额，在费用实际发生后，进行报销冲销借款、或还款。
2.4	系统后台对借款数据的维护管理，包括修改借款费用类型、未核销借款冻结、完结处理；包括对单据字段进行修改，对单据体进行拖拉拽快速开发。
2.5	支持创建借款单据时可关联相应的费用申请单或从审批通过的费用申请单关联生成借款单。
2.6	系统提供对借款额度审批权进行控制，实现按权限进行查询功能，对相关审批人员进行邮件通知。
3、费用报销
3.1	单据关联报销：支持费用申请关联借款单、借款单关联生成报销单；借款单关联还款单冲销借款余额。
3.2	自动审批规则：支持按照一定规则，实现会计节点自动审批。比如风险等级较低的费用或报销金额低于500元的费用可以通过设置审批流实现自动审批。
3.3	费用记账及付款处理：支持系统自动生成前置凭证并提交过账，同时支持通过付款推送付款请求；将付款单及凭证同步到财务系统。单笔费用报销单据支持同时存在多种类型，如挂账、冲借款及付款的情形，系统能支持处理。
3.4	费用审批流程设置：系统支持各机构、各部门个性化审批流程设置功能，同时可以设置不同的流程启用条件。在审核节点审核时支持修改费用类型。
3.5	跨组织费用分摊：支持跨机构、跨部门之间的费用报销；针对跨组织的费用报销单可以设置并行审批流程；费用报销单审批完成后，可以一次性自动生成跨组织的财务凭证；实现费用分摊的核算。
3.6	单据类型字段灵活配置；系统提供两种方式的字段灵活配置，一是在单据上提供不同的按钮；报销人员根据报销情况的不同进行选择，支持不同的报销业务处理：二是通过系统参数配置，在选择不同的配置参数的情况下，单据的字段及样式则呈现不同的结果，系统支持传统的表格式费用报销单，也支持互联网风格的卡片式报销单。
3.7	会计账期管理：可自动同步账务系统账期的开关状态，支持对子模块发送关账通知，子模块在关账期间单据不会进入系统；并根据账期开关控制凭证是否推送。
3.8	委托代理报销：设置费用代理人员角色；可代理授权人报销，包括根据授权人的委托进行商旅预订。系统支持下级代上级提起费用报销流程或跨部门代理报销的业务场景，通过系统委托关系设置，被委托人在填写费用申请、借款或报销单时，就可以选择到委托人；被委托人可以查到委托人的费用申请、借款单，用于报销。
3.9	批量附件上传：批量导入发票等电子附件，纳入单据附件库中管理
4、对公费用
4.1	打通立项-合同-预付-报账-挂账与多次付款流程，实现大项费用的立项-合同-报销付款的全流程管理。
4.2	支持费用预提与费用分摊功能，完善费用管控业务场景
4.3	支持对预付业务单独管理，增强企业对公预付管理
5、移动报销
5.1	支持移动端发起报销及审批，移动端的功能与PC端保持一致，可以实现协同处理。通过与OA对接；业务发起支持在OA移动端进行业务新增、移动审批、跟踪查询等操作；无论从移动或PC提单，都可以触发发票管理，进行发票信息采集。
6、发票管理
6.1	用户提起费用报销单时，可以通过便捷地选择发票，导入发票自动生成费用报销单。支持通过先进的OCR智能图像识别技术和数据抓取技术，并与国家税务总局的发票电子底账库对接，企业员工可以通过微信小程序，启动扫码、拍照自动解析发票影像、自动查验发票真伪、验重复报销、抬头税号的自动比对，获取到的发票结构化数据，导入发票管理管理系统形成发票列表。系统支持专票及普票区分、旅客运输发票自动算税。
7、报销审批
7.1	单据分区设计：单据填录信息满足现有系统的单据分区字段及信息，包括基本信息、费用费用、发票信息、冲借款、关联申请、收款信息、附件等不同的单据填写区域，支持单据间的关联和自动带出所需字段信息，费用明细支持自动价税分离填报。

7.2	额度管理：支持费用定额管理，支持动态的按人员、当前级别或部门等维度设定报销定额标准。
7.3	委托报销审批流设置：支持报销代办，报销人为代办人员时相关费用归属于实际报销人所属部门，审批流程也走实际报销人的审批流程。
7.4	临时授权管理：支持系统自动审批、自动推送，临时转授权到期自动恢复功能。
7.5	审批退回：支持直送至我、全部退回、主动回收、审批人员主动退回等多种退回模式；在流程回退时支持驳回至当前节点前面的任一审批节点，流程重新提交后，已审节点支持自动跳过或重新审核。
7.6	并行流程：支持便捷的审批流程维护，支持根据单据字段灵活配置流程条件，支持主流程触发进入子流程，内部多部门流程并行互不干扰，子流程可统一维护，全局更新。
7.7	不同付款方式：支持单据选择不同付款方式，包括现金、支票、电汇、承兑汇票等；填写个人或公司账户付款信息，并在审核后财务人员可选择多笔合并导出付款信息，支持供应商银行信息自动维护，支持单笔报销单据，对应多个付款信息。
7.8	审批预算查看：支持在审批过程中可以随时查看所在部门的费用发生情况和预算执行情况及可用预算余额。
7.9	审批节点单据权限设置：支持审批流各节点的单据修改及功能权限维护。
7.10	审批流变更提醒：对于审批流程及状态变更可及时邮件提醒相关人员。
8、报表统计
8.1	提供各类费用统计分析报表，可以按月、季度、年等周期统计各项费用的借款和报销情况，可以按一个时间段统计各部门的借款和报销等业务情况；借还款明细表可以实现跨组织借款查询。
9、收票管理
9.1	通过与外部税务系统的接口，可及时获取电子底账库信息；
9.2	打通报销系统和税务管理系统的数据墙，实现自动入账；
9.3	支持增值税进项发票多环节自动获取：纸票上，可以通过影像扫描、OCR解析等方式采集接收到的纸票信息，自动归集到企业台帐或报销台帐；电票上，可以通过多种渠道接收电子发票，并自动归集到企业台帐或报销台帐；同时，可连接税局底账查验纸质发票真伪与重复性。查验成功后的发票可保存入企业台账，如出现无税号或税号不符等情况，自动检验并提示用户。
9.4	通过打通账务系统与税务管理系统完成增值税进项发票的自动化勾选与认证；
9.5	根据收票的税目和税率分类汇总形成抵扣统计表、抵扣明细表等内部管理报表，辅助财务人员进行税务分析；
9.6	支持对长期未认证的发票进行汇总提示；
9.7	及时获取电子底账库信息，对已入账但开票方作废或冲红的发票进行实时反馈；支持监控进项发票可抵扣的情况。
10、系统集成
10.1	费报系统与OA系统集成：在OA系统的企业门户页面，能直接一键式登陆费报系统，简化登陆模式、避免多用户名、密码的混淆；
10.2	费报系统与OA系统集成：将费报系统的待办信息集成到OA的待办事项中，在OA能直接审批费报系统的待审批流程。
10.3	费报系统与EAS财务核算系统和U9-ERP系统集成：借款还款管理，支持应付发票采集；
10.4	费报系统与EAS财务核算系统和U9-ERP系统集成：费报系统推送单据，实现凭证自动生成；
10.5	电子会计档案管理，包含电子发票源文件自动归档和分类管理，实现和EAS财务核算系统和U9-ERP系统集成。
11、平台技术需求
11.1	软件系统采用B/S或混合架构
11.2	支持工作流引擎，实现在线审批。
11.3	支持连接Oracle、SQL Server、MySQL等主流数据库。
11.4	支持Linux，Windows等不同系统上面进行部署。
11.5	软件系统应当适应公司的多级管理架构，既能满足公司目前的管理需求，又能实现未来集团化管理模式。
11.6	支持复杂的组织架构设置，能够灵活设置分支机构、部门、人员、角色。支持辅助部门、辅助角色管理，支持自定义公共用户组，个人自定义组等功能。能够根据角色灵活定义权限，能够设置分支机构人员之间的可见性。
11.7	有良好的操作界面，体现迪马管控软件特色
11.8	软件系统功能设计合理，易于操作使用，有电脑及软件基础知识的人员，无须经过专业培训，即能够快速掌握软件操作。
11.9	提供联机帮助说明文档，提供软件操作的电子文档说明书，方便用户使用，建议能根据用户需求，定制软件操作的视频培训资料。
11.10	软件系统有较快的运行速度，在网络优良的情况下，普通服务器配置，操作响应时间控制在5秒钟以内。
11.11	系统有很强的稳定性，保证能支持系统长年不间断运行。
11.12	要求开放常用的数据接口，提供软件数据字典，有详细的数据库文件说明。
11.13	能够提供开放的底层平台，满足自定义应用。
11.14	支持自定义工作流功能。工作流程设计简单易学，支持图形化工作流程设计功能。
11.15	实现灵活方便、可配置的授权机制，实现按照岗位、组织结构等进行数据授权和功能授权，提供便捷、友好的可视化授权配置功能，可根据用户角色灵活设置界面菜单。
11.16	具备打印模板功能，工作流审批执行完毕，能够提取表单的部分内容设定的打印模板，生成套打表单，并能进行打印控制并存档。
11.17	对不同角色人员能够配置相关的使用权限，支持对各类业务功能和数据对象的增、删、改、查权限设置。
11.18	具备安全审计和日志记录功能，能够按用户、产品等方式查询对系统的访问情况，包括用户名、登录时间、执行的操作及相关数据等，日志文件可自动保存。
11.19	实现系统功能所需的硬件设备，包括但不限于二维码、标签打印机、扫码设备等。
11.20	相关软件或系统均为正版授权，包括但不限于操作系统和数据库软件。
12、平台安全与扩展要求
12.1	支持数据库导入、导出、修复等功能，即使在服务器突然掉电或中止运行的情况下，也能确保系统数据不会受到破坏。
12.2	数据存储应有相应的管理和优化措施，保证软件系统的正常运行。
12.3	有丰富的安全加密、认证、保密措施，确保系统安全无风险运行。
12.4	用户登陆时，支持加密锁、CA认证、数字证书、动态密码卡等多种安全登陆认证机制，支持Windows域用户登陆功能。
12.5	系统提供详细的审计功能，审计人员能即时审计安全操作日志。
12.6	支持数据加密传输功能。
12.7	要求系统提供开放的二次开发和集成接口，并能通过可配置的工具快速实现基础数据建模、二次开发、数据库配置、界面开发、集成开发和维护升级等，提供的二次开发平台需支持主流的开发技术和配置工具。
12.8	需提供可柔性组合定制的用户界面、业务模块和二次开发接口与自定义配置工具，保证一体化设计管理平台实施完后，系统管理员可以熟练掌握系统的二次开发功能。对系统管理员进行具体培训、操作手册、并完全开放接口协议。

1.2、实施及开发部分（按项目角色列示）1.1、软件产品部分（如有产品明细，请按产品明细列示）一、项目报价费控系统项目报价表重庆迪马工业有限责任公司

产品分项	软件明细名称	单价（元/年）	计量单位	价格（元）
费控软件（例子）	模块1	Xxx	Xxx	Xxx
	模块2	Xxx	Xxx	Xxx
	模块3	Xxx	Xxx	Xxx
合计价格		Xxxxx元/年

角色	人力成本单价（人天单价）	工作天数	标准人力成本	优惠人力成本
项目经理（例子）	Xxx元	Xxx	Xxx元	Xxx元
角色1	Xxx元	Xxx	Xxx元	Xxx元
角色2	Xxx元	Xxx	Xxx元	Xxx元
合计价格	Xxxxx元
备注	应标方应提供上述项目人员近一年的社保记录