一、 项目基本情况：

1、采购人：江西省交投供应链有限公司

2、工程建设项目位置：江西省丰城市曲江镇

3、项目投资金额及资金来源方式：约40000万，企业自筹资金

4、采购背景：为了保证项目建设过程的合法、合规、科学、高效，现拟委托有专业资格的第三方对此建设项目开展全过程跟踪审计。

二、项目采购方式及内容：

1、采购方式：本项目拟采用交投供应链公司内部采购管理办法中询比采购方式。

2、采购内容：对丰城建材仓储及加工基地项目开展全过程跟踪审计，审计和报告的主要内容包括但不限于以下：

审计主要内容（财务部分）：

（一）基本建设项目（建设单位或代建单位）内部控制制度是否建立健全，是否得到有效执行，是否满足建设管理要求，是否有利于质量、造价、进度、环保、安全控制。

（二）财务管理机构设置及人员配备是否符合规定，职责权限是否明晰。财务制度是否建立健全并有效执行。科目设置、会计核算是否符合相关财务规定。

（三）资金来源是否合法合规，是否按计划及时到位，能否满足项目建设进度需要，是否弄虚作假骗取投资补助，是否违规要求施工单位垫资，是否按规定实行资本金制度。资金管理、使用是否符合财务规定，结余财政资金是否按规定管理（办理）。

（四）前期工作经费、征地拆迁工作经费使用是否真实合法合规。征地拆迁及安置补偿资金是否按规定专项核算，及时拨付。

（五）预付工程款是否按合同约定支付和扣回。进度款支付、保证金预留是否符合有关规定，是否符合合同约定。保证金预留比例和金额计算是否准确，使用和退回是否合法合规。

（六）工程价款结算（决算）是否真实、准确、合法，是否严格执行合同约定的计价规定、结算方式和时间。预备费的使用是否规范。

（七）是否按照国家规定及时、足额计提和缴纳税费。

（八）项目建设管理费支出是否合法合规，手续是否完备。

（九）财务费用支出是否真实合法合规，贷款形成的资本化利息计算是否合理准确。

（十）形成资产是否全面、准确，是否及时入账并账实相符。资产分类是否满足相关要求。资产计价、使用和处置是否符合规定。转出投资及待核销基建支出核算是否准确。

（十一）竣工决算报告编报是否规范，竣工财务决算编报是否及时，报表数据是否完整、准确。成本是否严格按照批准的概（预）算口径及有关财务制度正确归集。

（十二）基本建设项目建设全过程资金筹集、使用及核算是否规范、有效。基本建设项目投入运营效果，是否达到设定的产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效目标。

（十三）其他需要审计的内容。

审计的主要内容（业务部分）:

（一）基本建设项目立项、可行性研究、初步设计、施工图设计、用地（用海）、环保、施工及消防等事项是否经有关部门审查批准或备案。

（二）征地拆迁范围是否合规，补偿标准是否合法合规，补偿金额计算是否准确。委托地方政府承担征地拆迁工作的，是否签订协议并有效执行。

（三）依法必须进行招标的勘察、设计、施工、监理、材料及设备采购等事项是否进行了招标投标，招标投标程序是否合法合规。涉及政府采购事项是否按规定程序组织采购。招标主体责任是否落实到位，是否依法落实招标自主权，招标文件编制和发布是否规范，招标人代表条件和行为是否规范，评标报告审查是否严格。

（四）勘察、设计、施工、监理、材料及设备采购等事项是否按规定签订合同，合同形式是否符合要求，内容是否完备，是否符合国家相关法律法规。合同是否得到全面履行。价格、质量、进度等是否符合合同条款规定。有无支解发包、转包或违法分包行为。

（五）材料、设备等是否按设计要求和合同规定进行采购，验收、保管、使用、维护和结余处理等是否合规、有效。

（六）工程计量是否真实合法。工程价款支付是否严格按合同条款办理，有无超计量支付。工程结算手续是否齐全。工程暂估价的确定是否规范。

（七）项目原合同外新增工程是否合规。

（八）材料价格调整是否符合规定和合同约定，是否履行相关程序。调整材料数量、价格、交工时间、每期计量金额是否准确。

（九）是否按照批准的概（预）算内容实施，有无超标准、超规模、超概（预）算建设现象。概算调整是否履行规定程序。是否按设计图纸进行施工，实际工程量与图纸是否相符。

（十）工程质量是否验收合格。有无因设计失误、监理履职不到位、施工管理控制不严等造成损失浪费、进度滞后、质量隐患等问题。工程进度是否按计划完成、是否存在任意压缩合理工期现象、是否未按规定及时向施工单位支付安全生产费用。

（十一）设计变更、建设内容变更等事项，变更理由是否真实合理，变更内容是否符合相关要求，是否履行规定程序。

（十二）尾工工程及预留费用是否真实，依据是否充分，是否控制在概算确定的范围内，尾工工程投资比例是否符合规定。预留费用的金额和比例是否合理，是否按照规定办理相关手续。

（十三）项目是否按规定建立农民工工资支付保障机制，是否有效执行。

（十四）以往审计发现问题的整改情况。是否存在长期未整改、整改不到位、虚假整改等问题。

（十五）档案管理是否合法合规。

(十六）工程清单核查。

（十七）其他需要审计的内容。

3、服务期：24个月

4、成果文件要求：

(1)施工期受托人至少每季度到项目现场跟踪审计一次，每半年出具一次跟踪审计报告（包括工程和财务部分）。缺陷责任期内，根据委托人要求至项目现场跟踪审计不少于一次，并出具全过程跟踪审计报告（包括工程和财务部分）。每期全过程跟踪审计结束后，受托人向委托人、项目法人和项目现场管理机构提供提供完善的审计档案资料。

(2)受托人应在项目交工验收18个月内提交竣工决算文件（送审稿），并提交项目现场管理机构审核确认，竣工决算审计报告完成后 3 个月内提交竣工决算文件（审定稿）。

(3)按合同要求提供审计档案资料。

(4)全过程跟踪审计报告、竣工决算文件一式八份，其他资料一份，装订成册。所有服务成果均提交纸质文件和电子文件。

三、供应商资格条件要求：

1、基本要求：

响应人以非联合体形式投标的，须满足：

具备有效的营业执照和会计师事务所执业证书。

响应人以联合体形式投标的，须满足：

联合体牵头人：应具备有效的营业执照；

联合体成员：应具备有效的营业执照和会计师事务所执业证书。

2、业绩要求

响应人（包括联合体和非联合体）形式投标的，须满足：

①自 2020 年 1 月 1 日至今(以出具报告时间为准)承担过一个合同范围对应的项目投资额为 30 亿元及以上的高速公路项目全过程跟踪审计或竣工决算审计业绩（含工程内容）。

②自 2020 年 1 月 1 日至今(以出具报告时间为准)承担过一个合同范围对应的项目投资额为 30 亿元及以上的高速公路项目全过程跟踪审计或竣工决算审计业绩（含财务内容）。

注：响应人同一业绩分别满足业绩要求①②的，予以认可。

3、接受联合体。

四、评审办法

本项目采取综合评分法。

五、采购文件的获取

凡有意参加询比报价者，请于2023年8月3日至8月5日，每日上午9时00分至12时00分，下午14时00分时至17时00分（北京时间，下同）将营业执照副本、会计师事务所执业证书和报名登记表（详见附件）盖章扫描后发送至邮箱：jxglfcjd@126.com获取采购文件。

六、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间为2023年8月15日北京时间10:00 ，并按密封要求将响应文件递交或邮寄至江西省南昌市下罗江西省高速公路物资有限公司院内（收件人：曹小姐、电话：18779130971；何先生、电话:13870960722）。响应文件应装订成册密封递交（若因疫情原因未能送达的可通过邮寄方式将响应文件密封寄交，以收到响应文件时间为递交时间），逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。

2、响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

七、发布公告的媒体

本次公告在江西省交通投资集团有限公司（http://www.jxgsgl.com）和江西省交投供应链有限公司（https://www.jxgsgl.com/gylgs/Index.shtml）上发布。

八、联系方式

采购人：江西省交投供应链有限公司

地址：江西省南昌市经开区下罗江西省公路局物资储运总站内

联系人：曹小姐、 何先生

联系人电话：18779130971、13870960722

采购管理部门：

江西省交投供应链有限公司经营管理部 0791-83856607

采购监督部门：

江西省交投供应链有限公司纪检监察室 0791-83856050



江西省交投供应链有限公司

2023年8月2日






报名登记表



项目名称：江西高联储运有限公司丰城建材仓储及加工基地(江西省高速公路沥青材料保障基地)项目全过程跟踪审计服务项目

供应商名称
供应商统一社会信用证代码
供应商地址		电子邮箱
联系人姓名		手机号码
联系电话		传 真

注：此表由供应商填写盖章，供应商应在报名期限内将盖章后的营业执照副本、会计师事务所执业证书和报名登记表盖章扫描后发送至邮箱：jxglfcjd@126.com获取采购文件，时间以采购人邮箱收到电子邮件时间为准。





供应商（盖公章）：

申请日期： 年 月 日