温州市城投集团所属温州市城建资产经营管理有限公司关于主要资金存放银行账户项目的采购公告

招标

主要资金存放银行账户资金存放银行帐户公款竞争性存放增值服务协定存款资金保密及解锁电子对账服务分账核算各类查询原路退款电话咨询网上银行服务相关服务公款存放

金额

5000万元

项目地址

浙江省

发布时间

2022/12/12

公告摘要

项目编号-

预算金额5000万元

招标公司温州市城建资产经营管理有限公司

招标联系人潘欢欢

招标代理机构浙江省成套招标代理有限公司

代理联系人潘勃13566258484

标书截止时间-

投标截止时间2023/01/03

公告正文

温州市城投集团所属温州市城建资产经营管理有限公司关于主要资金存放银行账户项目的采购公告

　　为建立和完善温州市城建资产经营管理有限公司公款择优存放机制，进一步推进阳光决策，规范权力运行，提升理财水平，参考《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》（浙委办发〔2015〕8号）、《温州市人民政府办公室关于印发温州市级预算单位公款竞争性存放管理暂行办法的通知》（温政办〔2015〕29号）、《温州市财政局关于规范温州市财政局局属国有企业公款竞争性存放管理的指导意见》（温财预执〔2022〕1号）、《关于印发的通知》（温城发司〔2020〕230号）等有关规定，现就主要资金存放银行账户进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。温州市城发集团资金存放管理办法（试行）>

　　一、项目名称：主要资金存放银行账户。

　　二、招标方式：公开招标

　　三、招标项目内容：

序号	资金存放规模	存放期限	相关说明	备注
1	约5000万	（1+1+1）年	温州市城建资产经营管理有限公司约5000万的资金竞争性存放银行。
相关说明：该预计得存放规模仅供银行参考，不作为企业承诺，以企业根据经营情况实际存放金额为准，相关内容详见招标文件。

　　四、合格投标人的资格要求：

　　投标人应具备承担招标项目的能力，具体包括：

　　1、依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；

　　2、纳入监管评级的银行，中国人民银行温州中心支行最近年度综合评价B级以上（不纳入人民银行评级范围的银行不受此限制）；

　　3、内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力；

　　4、具有有效的金融许可证；

　　5、在温州市区设立满三年以上的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用联社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行；

　　6、每家银行只允许一个主体参加投标，如为温州市分支机构参加的则必须取得总行或温州市分行授权（温州地区农村信用合作联社、农村商业银行、农村合作银行参加投标必须获得浙江省农村信用社联合社温州办事处授权）；

　　7、本项目不接受联合体投标。

　　五、采购文件售价、领取方式：

　　1）标书售价：500元（售后不退）。

　　2）招标文件获取方式：公告下方下载并联系采购代理机构进行报名登记，并提交以下资料：（1）招标文件获取申请表（见公告附件）；（2）投标人有效的营业执照（复印件）；（3）投标人单位介绍信或法定代表人（负责人）授权委托书或介绍信（格式不限）。

　　注：将上述报名资料扫描发送至邮箱：629981664@qq.com，本项目不接受现场报名。

　　六、投标截止时间和地点：

　　投标人应于2023年01月03日14：30时前将投标文件密封送交到温州市鹿城区展宏大厦B栋702室收标处，逾期递交的投标文件将被拒收。

　　七、开标时间及地点：

　　本次招标将于2023年01月03日14：30时在松台大厦B幢5楼会议室，投标人可以派授权代表出席开标会议。

　　八、其他事项：

　　1、获取了招标文件，而放弃参加投标的投标人，请在开标前1日内以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知采购代理机构。

　　2、本次招标公告在温州市城发集团官网与浙江政府采购网上发布。

　　九、联系方式：

　　采购人名称：温州市城建资产经营管理有限公司

　　地点：松台大厦B幢3-6层

　　联系人：潘欢欢联系电话：0577-89992152

　　采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

　　地点：温州市温州大道展宏大厦2栋702室

　　联系人：潘勃联系电话：13566258484

　　书面质疑受理地点：温州大道展宏大厦2栋702室

　　书面质疑联系人：肖慧，书面质疑联系电话：13606874516

　　监督管理部门：温州市城建资产经营管理有限公司综合办公室

　　联系人：赵亮，联系方式：0577-89992556

　　温州市城建资产经营管理有限公司

　　浙江省成套招标代理有限公司

　　2022年12月12日

　　
温州市城投集团所属温州市城建资产经营管理有限公司关于主要资金存放银行账户项目征求意见公示

　　浙江省成套招标代理有限公司受温州市城建资产经营管理有限公司的委托，就主要资金存放银行帐户项目以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求投标供应商及专家意见。

　　一、征求意见范围：

　　1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

　　2.投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

　　3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

　　二、征求意见的回复：

　　各投标供应商及专家提出修改理由和建议，请于2022年12月18日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江省成套招标代理有限公司，外地可传真送达，传真：0577-86071211，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：629981664@qq.com或邮寄至我公司。

　　三、联系方式：

　　联系人：潘勃

　　联系方式：13566258484

　　联系地址：温州市鹿城区展宏大厦B座702室

　　对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

附件：投标资料表投标资料表

　　温州市城建资产经营管理有限公司

　　浙江省成套招标代理有限公司

　　2022年12月12日

1.1本次采购人见前附表第2.1项。1.招标范围一、总则第三部分投标人须知第二部分投标资料表

条款号	内容
说明
2.1	采购人名称：温州市城建资产经营管理有限公司采购人地址：松台大厦B幢3-6层
2.2	项目名称：主要资金存放银行账户
2.3	采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司
招标内容
2.4	主要资金存放银行账户
投标书的编制和递交
2.5	合格投标人的资格要求：1、依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；2、纳入监管评级的银行，中国人民银行温州中心支行最近年度综合评价B级以上（不纳入人民银行评级范围的银行不受此限制）；3、内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力；4、具有有效的金融许可证；5、在温州市区设立满三年以上的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用联社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行；6、每家银行只允许一个主体参加投标，如为温州市分支机构参加的则必须取得总行或温州市分行授权（温州地区农村信用合作联社、农村商业银行、农村合作银行参加投标必须获得浙江省农村信用社联合社温州办事处授权）；7、本项目不接受联合体投标。
2.6	投标有效期： 90 天
2.7	投标文件份数：正本： 1 份、副本： 5 份。
2.8	开标时间：2023年01月03日14：30 时开标地点：松台大厦B幢5楼会议室
合同条款资料
2.9	签订地点：温州市城建资产经营管理有限公司
2.10	本项目无需交纳投标保证金。
2.11	招标代理服务费：中标银行须向采购代理机构交纳代理服务费，代理服务费为人民币壹万伍仟元整，由中标银行支付，该费用必须在领取中标通知书前一次性付清。以上费用不单独列出，投标人自行考虑。

二、招标文件投标人应承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标文件一律不退还。3.投标费用2.2投标人应遵守国家有关法律、法规和规章。2.1合格的投标人资格详见前附表第2.5项。2.合格的投标人

招标评审细则投标人须知投标资料表招标公告4.1招标文件的组成。4.招标文件的内容

5.2投标人若认为招标文件的技术要求有倾向性或不公正性，可在招标文件的答疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目招标的投标人将被视为完全认同该招标文件，招标截止时间后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。5.1投标人对招标文件如有疑点或技术指标要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流时，将疑点和要求澄清内容在招标公告发布之日起五个工作日内用书面形式告知采购人，应有法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章，加盖投标人单位公章和注明日期。如有必要，采购人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。5.招标文件的答疑4.2投标方应详细阅读招标文件的全部内容，如果投标方没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件各方面的要求都做出实质性响应，是投标方的风险。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标文件格式招标内容和要求

1）投标函；7.1投标文件由以下组成，并装订成册，格式见附件。7.投标文件的组成三、投标文件的编制采购人对已发出的招标文件需进行必要澄清或者修改的，则在发布过招标公告的网站发布更正公告以此来通知投标人。该澄清或者修改的内容均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。如因受招标文件的修改而影响投标文件提交截止时间和开标时间的，应酌情推迟投标文件提交截止时间和开标时间。6.招标文件的修改

7）投标人资格证明文件：6）年度财务报表或审计报告复印件须加盖投标人公章；5）投标人基本情况声明；4）投标人简介；3）法定代表人（负责人）身份证明；2）法定代表人（负责人）授权书；

⑥投标主体是分支机构的，提供总行或温州市分行唯一授权书复制件。⑤投标人的营业执照复印件须加盖投标人公章；④中华人民共和国金融许可证复印件须加盖投标人公章；③内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力承诺函；②中国人民银行温州市中心支行上年度综合评价B级及以上复印件须加盖投标人公章；以温州市总（分）行评级为准；①无重大违法违规记录承诺函；

13）投标人认为需要提供的其他材料。12）其余内容按照评分内容及标准自行拟定；11）贷款余额确认函；10）廉政承诺书；9）服务水平及便利服务方案；8）报价一览表；

9.投标有效期8.2投标报价采用的币种为人民币。8.1投标文件和与招标有关的所有文件均使用中文，涉及外文的应提供中文译本。8.投标文件的语言及币种7.3投标文件中所使用的计量单位，除《招标文件》中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。7.2上述组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容，并具签署投标人名称（加盖公章）及授权代表签字或盖章。

10.3投标文件正本1份，副本5本，如果正本与副本不符，以正本为准。10.2投标人应填写全称，同时加盖单位公章。投标文件必须由法定代表人（或负责人）或其委托代理人签署。10.1投标人应按本招标文件规定的内容编制投标文件。10投标文件的签署9.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复。同意延期的投标人不得因此而提出修改投标文件的要求。9.1投标有效期见前附表第2.6项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

12.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。11.2.如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。11.1.投标人必须将投标文件密封，且在密封袋上标明“投标文件”等字样。封口处贴上封条，骑缝处加盖投标单位公章或由投标人代表签字或盖章。封皮上写明投标项目名称、投标人名称、电话联系人，并注明“开标时启封”字样。11.投标文件的密封及标记四、投标文件的提交10.4投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用正本的复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.评审13.3开标时由投标人或其推选代表查验投标文件密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录。13.2投标人代表应准时参加开标会议，未参加开标的、开标现场未提出疑义的，均视同认可开标结果，事后不得对开标过程及结果提出疑义。13.1采购人按前附表第2.8项规定的时间和地点进行开标。开标会议由采购代理机构主持，采购人及有关方面代表参加。13.开标五、开标及评审要点

14.2.3评标必须以招标文件中各项规定条件为准。14.2.2遵守《温州市级预算单位公款竞争性存放管理暂行办法》（温政办〔2015〕29号）、《温州市财政局关于规范温州市财政局局属国有企业公款竞争性存放管理的指导意见》（温财预执〔2022〕1号）等有关规定；14.2.1公平、公正地对待所有合格的投标人；14.2评标原则：采购人根据招标项目特点依法组建评标委员会，成员人数为五（含）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。14.1评标委员会：

14.3.4未按招标文件规定要求签字或盖章的；14.3.3评标委员会认定有其他严重违法情况的；14.3.2在招标过程中，投标人有企图影响评标委员会成员行为的；14.3.1不具备招标文件中规定资格要求的；14.3凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标：14.2.4▲投标截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的，则本项目按流（废）标处理，重新组织招标。

14.4.1.1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整，文件签署是否齐全。14.4.1对投标文件的初审：14.4招标程序：14.3.7不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。14.3.6投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；14.3.5投标文件由授权代表签字或盖章，但授权代表没有法定代表人（负责人）合法、有效委托的；

14.4.2.2必要时评标委员会可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人的签字或盖章，并作为投标文件的一部分；14.4.2.1评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照采购人通知的时间、地点派员进行答疑和澄清；14.4.2投标文件的澄清：14.4.1.4评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。14.4.1.3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。14.4.1.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

14.4.4.1投标文件符合招标文件要求；14.4.4中标条件：14.4.3.2招标过程中如发现有舞弊情况，由评标委员会集体讨论，予以认定。14.4.3.1评标严格按照招标文件的要求和条件，以公正、公平、效益的原则进行；14.4.3投标文件的评审:14.4.2.3凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理，不进入下一阶段的评标。

一、开标准备第四部分招标评审细则15.2在招标期间，投标人企图影响采购人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。15.1招标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料以及授标意向等情况，均不得向投标人或其他无关人员透露。15.招标过程保密14.4.4.2评标委员会根据评标得分的情况，按综合得分由高到低顺序排名，向采购人推荐综合得分前二名作为第一、二中标候选人；综合得分相同的，先按收益水平累计得分高者优先；出现收益水平累计得分也相同，则由协定存款利率得分高者优先；若出现上述得分均相同，则由投标人抽签决定。

4、宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；3、按提交投标文件先后顺序依次开启投标文件；2、介绍工作人员名单；1、主持人宣布开标；二、开标程序本招标项目将在规定的时间和地点进行开标。

本项目评标委员会由评审专家和采购人代表等按相关要求奇数组成。（一）组建评标委员会三、评标注：投标人代表未参加开标的及开标现场未提出疑义的，均视同认可开标结果，事后不得对开标过程及结果提出疑义。6、宣布开标结束。5、确认开标结果：投标人授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。

2.实质审查与比较评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。1.形式审查（三）评标程序本项目采用公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。（二）评标的方式

（四）澄清问题的形式（4）评标委员会推荐综合得分前二名的投标人为本项目的第一、二中标候选人。（3）各评委独立打分，投标人的综合得分由指定专人进行计算复核。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

四、评标原则和评标办法对于实质性的内容，不能修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：（五）错误修正对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐综合得分排序前二名的投标人为第一、二中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标银行。六、定标本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。五、评标过程的监控（二）评标办法。本项目评标办法为综合评分法：总分均为100分。合格投标人的评标得分为各项得分汇总，中标候选资格按综合得分由高到低顺序排列，综合得分相同的，先按收益水平累计得分高者优先；出现收益水平累计得分也相同，则由协定存款利率得分高者优先；若出现上述得分均相同，则由投标人抽签决定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位；评分结果采用四舍五入法，并保留小数2位。（一）评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

1.采购人与中标银行应当在《中标通知书》发出之日起按中标通知书内规定的时间内签订采购合同。（一）签订合同七、合同授予（四）采购人应当确定评标委员会推荐的综合得分第一名的中标候选人为本项目中标银行。中标银行放弃中标；或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同；或在服务期内不履行投标承诺的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以确定第二中标候选人为中标银行，也可以重新组织采购。（三）经公示无异议的，采购代理机构将在中标候选人公示结束后向中标方签发书面《中标通知书》。（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公示，公示期为3个工作日。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人按相关规定依法处理质疑事项。

（2）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围。各评分因素分值精确到小数点后二位。（1）评分项内要求提供相关证明材料的，应将证明材料复印件放入投标文件中，无材料不得分。备注：评分内容及标准2.中标银行拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

序号	评分项目	分值	评标要点及说明
1	收益水平（40分）	存款利率上浮BP（40分）	1）本项目商务得分分为2个部分：“活期存款商务（报价）分”10分；“协定存款商务（报价）分”30分。2）满足招标文件要求且以各项利率上浮BP的最高值为评标基准价；有效投标人的投标报价等于评标基准价时其商务分为满分。3）活期存款商务（报价）分=投标人上浮BP/评标基准价×10。4）协定存款商务（报价）分=投标人上浮BP/评标基准价×30。
2	社会经济贡献指标（45分）	业绩考核（15分）	根据人民政府办公室公布的2021 年度温州市金融机构业绩考核总分排名为计分依据中共温州市委、市政府办出具的关于2021年度考绩结果的通报，优秀得15分，良好的10分，其余不得分。注：各投标银行需在投标文件中提供证明材料，加盖投标人公章，未提供的不得分。
3	社会经济贡献指标（45分）	不良贷款率（15分）	投标人2022年6月末不良贷款（后三类）率，不良贷款率小于0.5%（含）的得15分，0.5%-2%（含）的得10分，超过2%的得0分。（以2022年6月温州银行保险监管统计手册为准）
4	社会经济贡献指标（45分）	各项存款、贷款增长率（5分）	各项存款、贷款增长率：根据各投标人所在分行于2022年6月的各项存款增长率打分，存款、贷款增长率在20%以上（含）的各得2.5分，最高得5分，增长率在小于0的不得分，各项存款、贷款增长率在0%-20%之内的，按照各项存款、贷款增长率，按比例换算后得分，换算公式如下：各项存款增长率得分=各项存款增长率2.5/20%其中：各项存款增长率=（投标人2022年6月各项存款余额-投标人2021年12月各项存款余额）/投标人2021年12月各项存款余额各项贷款增长率得分=各项贷款增长率2.5/20%其中：各项贷款增长率=（投标人2022年6月各项贷款余额-投标人2021年12月各项贷款余额）/投标人2021年12月各项贷款余额（以2022年6月温州银行保险监管统计手册为准）
5	社会经济贡献指标（45分）	各项存款、贷款余额（5分）	各项存款、贷款余额排名：根据各投标人所在分行于2022年6月末的各项存款、贷款余额，排名最高的各得2.5分，最高得5分，其余依次扣减0.2分，各投标人排序后比较打分。（以2022年6月温州银行保险监管统计手册为准）
6	社会经济贡献指标（45分）	贷款加权平均利率（5分）	贷款加权平均利率排名：根据各投标人所在分行于2022年6月末贷款加权平均利率排名进行打分，排名最高得5分，其余依次扣减1分，各投标人排序后比较打分。（以2022年6月中国人民银行数据为准）
7	服务方案指标（15分）	一般服务（9分）	1、承诺提供上门服务的得1分，承诺提供专职客户经理的得1分，均不承诺不得分，本项最高得2分；2、投标人银行承诺自收的各项服务费用全免得3分（如能银企直联），不承诺不得分；3、投标人温州市区（指鹿城、龙湾、瓯海三个区）银行人工网点数量：20家以上的得4分，10-20家（含）的得2分，10家（含）以下的不得分。
8	服务方案指标（15分）	增值服务（6分）	根据增值服务情况：根据供应商类似项目增值服务情况，增值服务评价及本次增值服务内容进行评审，供应商须提供类似项目清单及增值服务内容及针对本项目提供的增值服务内容横向比较评分。

二、采购内容：本项目计划存款金额共5000万元，该预计得存放规模仅供银行参考，不作为企业承诺，以企业根据经营情况实际存放金额为准。为建立和完善温州市城建资产经营管理有限公司公款存放机制，进一步推进阳光决策，规范权力运行，提升理财水平，现参考《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》（浙委办发〔2015〕8号）、《温州市人民政府办公室关于印发温州市级预算单位公款竞争性存放管理暂行办法的通知》（温政办〔2015〕29号）、《温州市财政局关于规范温州市财政局局属国有企业公款竞争性存放管理的指导意见》（温财预执〔2022〕1号）、《关于印发<温州市城发集团资金存放管理办法（试行）>的通知》（温城发司〔2020〕230号）等有关规定，通过公开招标的方式就主要资金存放银行账户进行招标。一、项目概述第五部分招标内容和要求（3）评标过程中如有其他特殊情况，由评委会集体讨论决定，并由全体评委签字。

4、企业对主要账户存放的资金有绝对支配权，银行不得以任何理由，阻挠和限制企业存放资金的调配和使用。3、预计资金存放规模约为人民币：5000万元。该预计的存放规模仅供银行参考，不作为企业承诺，以企业根据经营情况实际存放金额为准。2、结算帐户存款按活期存款资金和协定存款资金分档计息，活期存款资金按结息日活期存款利率计息，协定存款资金按结息日协定存款利率上浮后计息（依据中标上浮）。1、每日营业终了，当结算帐户活期存款资金余额超过业务备付资金额度时，中标人全权委托采购人将超额部分资金转为协定存款资金；当结算帐户活期存款资金余额低于业务备付资金额度时，采购人全权委托中标人将协定存款资金补足活期存款资金的业务备付资金额度。在营业过程中，当出现结算帐户活期存款资金余额不足支付时，采购人全权委托中标人从协定存款资金中把款项转为活期存款资金用于支付。三、采购需求本次采购项目内容为主要资金存放账户（也称结算账户）1个：该结算帐户内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分需保留的业务备付资金额度为人民币（大写）叁拾万元。

5、在业主要求中标人上门办理业务服务时能及时与单位对接，并按支付管理要求及时结算资金。4、投标银行内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程、应急方案、财务稳健保障、风险控制方案、保密措施的，并承担因自身问题引发的相关责任的。3、具备先进的资金汇划清算系统，保证同城转账实时到账、异地汇划和跨行支付两小时内到账，能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任。3、中标人应按采购人要求的时间为采购人办理银行账户开立、公款存放手续，签订服务协议，并按投标承诺提供服务，否则追究其法律责任。1、中标人应及时向采购人提供账户开立、资金存放和结算、保密及解锁、电子对账服务、分账核算、各类查询、原路退款、电话咨询、网上银行服务等在内的一切配套基本服务，及采购人提出的其他各项服务。四、服务要求

乙方：甲方：（供参考）第六部分相关服务项目协议协议期限为壹年，（本合同采用1+1+1模式，合同签订满壹年后，经采购人考核满意的，合同自动续约壹年，但总合同期不超过叁年。）五、服务期限

3．投标现场承诺书（含询标记录和优惠条款）2．中标通知书1．合同书及合同补充条款或说明合同文件由以下文件组成，如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：一、本合同文件的优先次序（甲方名称）的（项目名称、编号）在国内以公开采购方式进行采购，经评标委员会评定（乙方名称）为中标人。根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

3.经采购确定，甲方在乙方开立存款账户，协定存款利率上浮率%，活期存款利率上浮率：%。乙方指定办理存款的分支机构为：。2.甲方通过公开采购方式择优确定单位主要资金存放的存款银行，其存款有关的资金管理、本息收回等活动适用本合同。1.根据《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》（浙委办发〔2015〕8号）、《温州市人民政府办公室关于印发温州市级预算单位公款竞争性存放管理暂行办法的通知》（温政办〔2015〕29号）、《温州市财政局关于规范温州市财政局局属国有企业公款竞争性存放管理的指导意见》（温财预执〔2022〕1号）、《关于印发<温州市城发集团资金存放管理办法（试行）>的通知》（温城发司〔2020〕230号）等相关规定，经甲乙双方平等协商，签订本合同。二、总则5．采购文件4．投标文件

4.对在乙方的资金存款业务实施监督管理；3.在乙方不按约定提供设备、人员及资金的，甲方有权撤回存放的资金；2.要求乙方提供存款证明；1.组织开展甲方单位资金存放工作；（一）甲方权利：三、甲方权利与义务

四、乙方权利与义务：3.其它。2.督促乙方提供设备、人员及资金；1.按合同约定存放存款资金；（二）甲方义务：5.其它。

2.向甲方提供存款证明；1.按规定向甲方预留印鉴、办理账户信息备案手续；（二）乙方义务：2.其它。1.参与甲方组织的资金存放工作；（一）乙方权利：

8.监测存款有关情况，并及时通报甲方；7.提供甲方单位资金存放期存款相关单据及报表；6.接受甲方对资金存款业务的监督管理；5.确保甲方资金在存款期间的资金安全；4.按本合同规定及时履行设备投入、人员投入及资金提供；3.存款到期及时足额缴清甲方存款本息；

1.乙方不按约定提供设备、人员和资金，甲乙双方协商不成的，甲方将中止存款业务，乙方应以当期存款利率的两倍折成日利率，按日向甲方支付违约金；除发生不可抗力外，违约责任按以下条款执行：五、违约责任11.其它。10.如遇国家和省有关政策调整以及为保证正常支付需提前全部或部分支取存款的，中标银行应积极予以办理。提前支取部分，银行按支取时国家有关利率政策规定计付利息，未支取部分仍需按原存款协议规定的起息日、期限、存款利率、到期日还本付息。9.配合甲方对在乙方资金存款业务实施监督管理；

（5）没有按照中标协议承诺履行相应的责任和义务；（4）中标后弃标的；（3）进行不正当投标的；（2）监管评级降低，监管部门认为存在较大运营风险的；（1）出现资金安全事故、重大违法违规行为或财务状况恶化的；2.开户银行或资金存放银行出现以下情形，各单位应及时变更开户银行或提前收回存款，并取消其在以后各期竞争性存放的投标资格：

1.有关本合同和签署本合同的争议应通过友好协商解决。如果协商不成，该争议应按照以下第（二）种方式解决：七、争议及未尽事宜：根据乙方在投标文件中的承诺情况补充。六、提前支取（7）存在其他可能影响财政资金竞存公平性或财政资金安全性的问题的。（6）未按规定将到期存款本息足额缴入单位账户的；

本合同采用1+1+1模式，合同签订满壹年后，经采购人考核满意的，合同自动续约壹年，但总合同期不超过叁年。八、合同期限3.任何一方就对方针对本合同项下任何条款的违约行为的自动弃权或重复性弃权不应被视为是对下一次针对同一条款的违约行为、或针对其他条款的违约行为的弃权。2.本协议未尽事宜或与国家有关法律、法规相悖的，均按国家有关法律、规定执行。（二）提交甲方注册地人民法院通过诉讼解决。（一）提交温州仲裁委员会仲裁，仲裁结果具有终结效力，双方应严格遵守；

电话：电话：通信地址：通信地址：项目联系人：项目联系人：法定（委托）代表人（签字）：法定（委托）代表人（签字）：甲方：乙方：九、本合同一式五份，双方各执二份，一份送采购代理机构备案，具有同等法律效力。

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。投标人提交投标文件须知第七部分投标文件格式注：本合同作为示范文本，具体以中标银行与采购人所签定正式合同为准。签字日期：年月日签字日期：年月日传真：传真：

格式一以下为必须提供的投标文件规定格式5、全部文件应按投标人须知中的规定提交。4、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。2、所附表格中要求回答的全部问题都必须正面回答。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：在此提交的投标文件，正本一份，副本五份。我方确认收到贵方提供的主要资金存放银行账户的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标人名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。温州市城建资产经营管理有限公司：投标函附件一、投标函

我方如果中标，承诺将保证履行“投标函附件清单”（附后）中各项承诺事项、招标文件以及招标文件补充通知（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《主要资金存放银行账户合同》中的全部任务。我方同意按照贵方提出的要求而提供有关的数据或信息。我方明白并愿意在规定的投标截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则将承担相应责任。我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。投标文件的有效期：提交投标文件截止日起90天内有效。我方决定参加：作为本次投标人参与主要资金存放银行账户的投标。

温州市城建资产经营管理有限公司：法定代表人（负责人）授权书附件二、法定代表人（负责人）授权书日期：年月日法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：投标人全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：投标人全称（盖章）：被授权人无转委托权，特此委托。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。我方对被授权人的签名负全部责任。本授权委托书声明：我系（投标人名称）法定代表人（负责人），现授权委托本单位正式职工（授权代表姓名）为我公司法定代表人（负责人）授权代表，参加贵处组织的主要资金存放银行账户投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

传真：详细通讯地址：职务：客户经理授权代表姓名：附：投标人授权代表身份证复印件日期：年月日

单位名称：法定代表人（负责人）身份证明附件三注：本法定代表人（负责人）授权书正本可一式二份，投标文件正本中有一份，另一份可在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。邮政编码：电话：

年龄：职务：姓名：性别：经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：

附件四投标人简介日期：年月日投标人：（盖单位公章）：附法定代表人（负责人）身份证复印件特此证明。系（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

电话/传真：邮编：地址：银行名称：（一）名称及其它资料：附件五投标人基本情况声明

3）负债总额：2）资产总额：1）固定资产：最近资产负债表（到2021年12月31日止）实收资本：/成立日期或注册日期：

投标人全称（盖章）：就我方全部所知，兹证明上述表明是真实、准确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据招标方要求出示文件予以证实。（二）、其他情况6）经营特色：5）主要负责人姓名：4）所有者权益：

投标人应提供下列文件或资料：附件七投标人资格证明文件注：提供投标人截止2021年12月31日止财务报表或审计报告，复印件加盖投标人公章。附件六年度财务报表或审计报告日期：年月日法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：承诺单位（盖章）：现郑重承诺：本单位、法定代表人（负责人）及项目授权代表自承诺之日前三年内在经营活动中（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）重大违法记录（以法院判决或行政处罚日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消中标（成交）资格等有关责任。温州市城建资产经营管理有限公司：无重大违法违规记录承诺函①无重大违法违规记录承诺函；

现郑重承诺：本单位内部管理机制健全，且具有较强的风险控制能力。如本承诺失实，自愿承担被取消中标（成交）资格等有关责任。温州市城建资产经营管理有限公司：内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力承诺函③内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力承诺函②中国人民银行温州市中心支行上年度综合评价B级及以上复印件须加盖投标人公章；以温州市总（分）行评级为准；日期：年月日

⑥投标主体是分支机构的，提供总行或温州市分行唯一授权书复制件。⑤投标人的营业执照复印件须加盖投标人公章；④中华人民共和国金融许可证复印件须加盖投标人公章；日期：年月日法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：承诺单位（盖章）：

投标人全称（盖章）：2、增加基点与存款利率值必须符合国家利率政策规定和人民银行、银监会有关规定。注：1、此表不得自行增减内容，不提供详细此表将视为没有实质性响应招标文件。项目名称：主要资金存放银行账户项目附件八报价一览表

序号	存款类型	投标利率	办理存款的分支机构
1	活期存款利率	在央行活期存款基准利率（ %）基础上增加基点，加点后执行存款利率为 %；
2	协定存款利率上浮率	在央行协定存款基准利率（ %）基础上增加基点，加点后执行存款利率为 %；

温州市城建资产经营管理有限公司：附件十廉政承诺书附件九服务水平及便利服务方案日期：年月日法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

4.不发生除上述行为之外的其他任何利益输送行为。3.严格执行利益回避制度，贵单位负责公款竞争性存放相关人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为本行工作人员的，不参与公款竞争性存放工作；2.不将公款存放与贵单位负责公款存放管理的领导及相关人员在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员的业绩、收入、晋升等利益挂钩；1.不向贵单位负责公款存放管理的领导及相关人员进行利益输送；作出如下承诺：根据《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》（浙委办发〔2015〕8号）、《温州市级预算单位公款竞争性存放管理暂行办法》（温政办〔2015〕29号）、《温州市财政局关于规范温州市财政局局属国有企业公款竞争性存放管理的指导意见》（温财预执〔2022〕1号）相关规定，现就本行参加贵单位主要资金存放银行账户。

截止到2022年7月31日，我单位对贵司贷款余额为人民币万元。（借款人全称）：附件十一贷款余额确认函年月日投标人全称（盖章）未遵守以上承诺的，本行自愿接受市纪委、市监察委等相关部门的通报和处理，承担相应的一切后果，采购人有权终止合同。

日期：年月日借款人（盖章）：投标人全称（盖章）：请予以确认。