山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司70%股权及相关债权
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项目名称	山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司70%股权及相关债权		项目编号	G32023BJ1000033
转让底价	358029.516708万元		披露公告期	自公告之日起不少于20个工作日
信息披露起始日期	2023-08-07		信息披露结束日期	2023-09-01
所在地区	山西省朔州市		所属行业	煤炭开采和洗选业
委托会员	机构名称：中煤时代资产经营管理有限公司 | 联系人：栗先生 / 联系电话：15910241198
交易机构	项目负责人：展楠 / 联系电话：66295664 | 部门负责人：陈列 / 联系电话：010-66295582

意向受让方须在信息披露公告期内，向北京产权交易所递交《受让申请书》及相关文件，并通过受托交易服务会员或自行与项目负责人确认已完成北交互联综合交易服务管理平台的意向受让方登记。逾期未登记，视为放弃受让。

• 转让标的基本情况
• 转让方基本情况
• 交易条件与受让方资格条件
• 信息披露期
• 竞价方式

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 点击查看承诺全文

二、转让标的基本情况

标的企业名称	山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司
标的企业基本情况	注册地（住所）	山西省朔州市(朔州市平鲁区白堂乡细水村)
	法定代表人	刘刚	成立日期	1986-03-22
	注册资本	1000.00万元(人民币)	实收资本	1000.00万元(人民币)
	经济类型	国有控股企业
	企业类型	有限责任公司	所属行业	煤炭开采和洗选业
	统一社会信用代码或组织机构代码	911400001114734840
	经营规模	中型
	经营范围	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售；煤矿技术咨询；煤矿设备的销售、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
	其他股东是否放弃优先受让权	否
	企业管理层是否参与受让	否
	是否涉及职工安置	是
	导致标的企业的实际控制权发生转移	是

标的企业股权结构	前十位股东名称			持有比例（%）
	山西茂华能源投资有限公司			70
	朔州万通源能源投资集团有限公司			30

主要财务指标 （单位：万元）	2022年度审计报告数据
	营业收入	营业利润		净利润
	0	-81238.77		-51633
	资产总计	负债总计		所有者权益
	166893.31	397690.31		-230797
	审计机构	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	2023年06月30日财务报表
	营业收入	营业利润		净利润
	0	-12740.05		-13218.94
	资产总计	负债总计		所有者权益
	162291.55	406307.49		-244015.95

其他披露的内容

1.本项目转让底价为3,580,295,167.08元，其中标的企业70%股权转让底价为1元；转让方持有标的企业债权转让底价为3,580,295,166.08元。根据评估报告，截至评估基准日，转让方持有标的企业债权本息合计为3,237,465,263.83元;因标的企业正常经营所需，评估基准日之后，转让方与标的企业仍有债权债务发生，自2022年12月1日至2023年6月30日止，转让方持有标的企业债权新增本息合计342,829,902.25元一并计入债权部分转让底价。如果本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于股权部分的溢价。 2.根据评估报告内容：（1）截至评估基准日，标的企业存在69项房屋未办理不动产权证；（2）标的企业现有14台车车辆行驶证证载权利人非标的企业，上述车辆产权归属于标的企业无异议（相关名义权利人已出具证明）；（3）由于企业整合、变迁等历史原因，截至评估基准日，标的企业仍有1宗划拨地尚未办理土地使用权证的过户，标的企业拥有实际使用权；（4）截至评估基准日，标的企业与山西鸿志建设工程有限公司存在一宗建设工程施工合同纠纷，标的企业二审上诉中。 3.根据评估报告内容，标的企业所属万通源煤矿计划于2023年7月复工复产，如果不能按时复工复产，则标的企业采矿权评估结果会发生变化。截至本项目信息披露起始日，万通源煤矿尚未复工复产，评估单位就此事项对标的企业采矿权评估结果及标的企业全部股权价值评估结果的影响已出具书面说明（详见北交所备查文件）。 4.本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 5.评估报告等材料详见北交所备查文件。

三、转让方基本情况

基本情况	转让方名称	山西茂华能源投资有限公司
	注册地（住所）	山西省太原市(山西转型综合改革示范区学府产业园创业街19号)
	经济类型	国有控股企业
	法定代表人	文建卓	成立日期	2009-04-27
	注册资本（万元）	750500.00万元(人民币)	实收资本（万元）	750500.00万元(人民币)
	企业类型	有限责任公司	所属行业	资本市场服务
	统一社会信用代码或组织机构代码	91140000688065629K	经营规模	小型
	持有产（股）权比例	70%	拟转让产（股）权比例	70%
产权转让行为批准情况
	国资监管机构	国务院国资委监管
	国家出资企业或主管部门名称	中国中煤能源集团有限公司
	统一社会信用代码或组织机构代码	9111000010000085X6
	转让方决策文件类型	股东会决议
	批准单位名称	中国中煤能源集团有限公司
	批准日期	2023-05-19
	批准单位决议文件类型	批复
	决议文件名称	关于同意平朔集团公开进场转让茂华能源所持万通源煤矿70%股权及相关内部债权有关事项的批复（中煤财[2023]247号）

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件	标的名称	山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司70%股权及相关债权
	转让底价	358029.516708万元
	价款支付方式	一次性支付
	与转让相关的其他条件	1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内，将交易保证金107408万元汇至北交所指定账户（以到账为准）。 2、若信息披露期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；除未放弃优先购买权的原股东之外：（1）若信息披露期满只产生一家符合条件的意向受让方，则该意向受让方经一次报价后进入原股东征询环节；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；原股东放弃行使优先购买权的，该意向受让方成为受让方，其交纳的保证金直接转为转让价款的一部分；（2）若信息披露期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；受让方交纳的保证金直接转为交易价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起向北交所提交退还保证金的申请，北交所将在收到退还保证金的申请后的3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，视为意向受让方违约，意向受让方所交纳保证金将被全部扣除作为对相关方的补偿：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上非原股东意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款或交易服务费的；⑤意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌要求的。 4、意向受让方在提交受让申请的同时须对以下事项进行书面承诺：（1）本方承诺在被确定为受让方之日起10个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；受让方应自《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将除保证金外剩余交易价款、交易服务费一次性支付至北交所指定账户，本方知悉受让方替标的企业偿还转让方本息合计358029.516608万元的债务，将作为北交所出具产权交易凭证的条件之一。（2）本方同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户。（3）本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，愿全面履行交易程序。受让方若发生以不了解标的企业的现状及瑕疵为由发生逾期或拒绝签署产权交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即可视为违约行为，转让方有权扣除其递交的全部保证金或等额转让价款，并可单方解除《产权交易合同》，收回转让标的，再次进行公开转让，若重新挂牌成交价低于本次挂牌成交价的，转让方有权要求受让方补足，转让方保留进一步追究责任的权利。(4）本方知悉并接受本项目置于北交所备查的职工安置方案的全部内容。（5）本方知悉若未来标的企业涉及采矿权权属变更，本方须自行了解国家相关法律、法规及标的企业所在地相关要求。（6）本方同意产权交易过程中所产生的税费等其他费用，有国家有关法律、法规规定的由双方各自承担；无相关规定或约定的，均由受让方承担。（7）本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去对标的企业的实际控制权，本方同意交易完成后标的企业不再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 5、本项目不接受联合受让。
受让方资格条件	1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、非法人组织； 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，且具有良好商业信用； 3、意向受让方符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定	交纳保证金	是
	交纳金额	107408万元
	交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期	自公告之日起不少于20个工作日
信息发布期满后，如未征集到意向受让方	延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。

六、竞价方式

竞价方式	信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式： 网络竞价（多次报价） 在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》

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