京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目(重新采购)

中标

内控评价报告内控体系建设全面风险管理体系建设信息化建设招标采购投资业务工程建设资金管理内控体系进行全面评估内控体系设计内控体系诊断内控缺陷或问题的解决方案财务管理流程管控体系风险管理体系建设评价合规风控系统咨询服务

金额

27.35万元

项目地址

江苏省

发布时间

2022/07/25

公告摘要

项目编号jhgs2022-fw-072

预算金额35万元

招标公司江苏京沪高速公路有限公司

招标联系人武装

招标代理机构江苏交控人才发展集团有限公司

代理联系人余婷婷025-57793660

中标公司江苏益诚会计师事务所（普通合伙）27.35万元

中标联系人许文彬

公告正文

项目概况

项目名称	京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目（重新采购）
项目编号	JHGS2022-FW-072
采购方式	招标	资金来源
公示开始时间	2022-07-25 09:52	公示结束时间	2022-07-28 09:52
项目概况及采购范围	1. 项目简介 1.1项目名称：京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目 1.2招标人：江苏京沪高速公路有限公司 1.3招标代理机构：江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况：已落实 1.5项目概况：京沪公司2019年开展了内控体系建设，围绕公司发展战略，通过识别影响公司“实现战略目标、提高经营效率和效果、保证财务报告及相关信息的真实可靠、确保资产的安全和经营管理合法合规”的主要风险，以及应对这些风险的关键控制活动，以控制与防范重大风险，制定了《内部控制手册》，修订了《风险管理制度》，积极构建全方位、多层次、高质量的全面风险管理体系。随着公司内外环境不断的变化，如京沪公司先后成立了法人子公司江苏和泰高速公路经营管理有限公司、江苏和泰置业有限公司；持续推进现代国有企业制度建设，设计了公司3+3制度架构，健全完善各项规章制度，形成2022 年版的制度汇编；江苏交通控股有限公司公司2021年制定了《江苏交通控股有限公司系统内控手册》，所以，公司应根据经营经营环境、经营模式和业务发展的变化特点，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求，对内控手册进行修订和完善，并开展2022年度内控评价，同时，对公司全面风险管理体系建设情况进行评价，持续改进风险管理。京沪公司2022年开展了信息化建设、招标采购、投资业务、工程建设、资金管理等五大重点业务领域的“三查三促”专项行动，对重点风险领域进行全面“起底”“清理”，进一步推进风控体系建设，根据活动要求，拟对以上五项业务领域近三年以来的管理情况开展审计调查。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围：本项目为江苏京沪高速公路有限公司内控评价及全面风险管理体系建设项目，包括完成采购需求内容并提供相关报告。本次项目内容主要包括： 1.开展内控评价，出具内控评价报告对公司的内控体系进行全面评估。通过对公司多种形式的摸底调研，全面了解和把握目前公司的内控体系建设及运行的基本状况，对现有的内控体系设计及运行的合规性、合理性和有效性有正确的判断和评估，出具内控评价报告。 2.修订完善《内控手册》在内控体系诊断与评估项目成果的基础上，提出内控缺陷或问题的解决方案，再造和优化业务、财务及管理流程。分别对公司本部内控体系及公司对子公司管控体系进行优化设计，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求，以《江苏交通控股有限公司系统内控手册》为指导，结合结合京沪公司最新制度汇编，编写《江苏京沪高速公路有限公司内部控制手册》，并印制手册150本。 3.全面风险管理体系建设评价，出具评价报告对公司的风险管理体系进行全面评估。全面了解和把握目前公司的风险管理体系建设及运行的基本状况，对公司的重大和重要风险源、风险点进行全面排查、分析、评估，建立风险信息库，对现有体系设计及运行的合规性、合理性和有效性进行判断和评估，给出全面风险管理体系建设方案，出具风险管理体系评价报告。主要内容包括三部分：（1）风险管理组织体系设计。明确中心各部门的风险管理责任；（2）风险评估体系设计。主要解决信息搜集、风险识别、风险分析、风险评价、风险评估报告等五项工作的标准问题，编制风险信息库；（3）风险应对体系设计。主要解决风险应对责任主体、风险应对策略选择和风险应对措施设计。 4.对信息化建设、招标采购、投资业务、工程建设、资金管理五项业务领域近三年以来的管理状况进行审计调查，出具审计意见 5.风控学习培训。根据项目实施需要，也为了更好地落实内控手册和全面风险管理体系建设，有针对性的开展风控培训，包括风控知识培训、内控手册的解读等。 2.2最高投标限价：35万元整（含税，含招标代理费）。 2.3服务期限： 3个月。 2.4服务地点：江苏省（京沪高速公路沿线）。 2.5质量要求或服务标准：合格。 2.6标段划分：本项目共划分1个标段，即JHGS2022-FW-072-01标段。

采购人

采购人	江苏京沪高速公路有限公司
联系人	武装	联系人电话	18652305956
采购代理	江苏交控人才发展集团有限公司
联系人	余婷婷、杨宇宁	联系人电话	025-57793660,13002594770

| 京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目（重新采购）候选人名单

排序	候选人姓名	报价/费率	项目负责人	候选人业绩	项目负责人业绩
1	江苏益诚会计师事务所（普通合伙）	273584.91	许文彬	1江苏省高速公路经营管理中心 2022年江苏省高速公路经营管理中心合规风控系统咨询服务项目（重新采购） 2南京扬子国资投资集团有限责任公司2021年度内部控制审计及相关专项审计 3南京扬子国资投资集团有限责任公司南京扬子江投资基金管理有限公司 2021年度内部控制审计及相关专项审计 4中海宏祥铜业江苏有限公司企业内控管理咨询服务 5阜宁县东益水务管理有限公司企业内控管理咨询服务 6阜宁县马家荡旅游开发有限公司企业内控管理咨询服务 7安徽省旅游集团有限责任公司对安徽省粮食集团有限公司、安徽安兴发展有限责任公司、安徽省城建设计研究总院股份有限公司的内部控制体系专项审计 8江苏省铁路集团有限公司信息化建设项目合规性审计 9江苏京沪高速公路有限公司 2021年内控评价及3家下属单位经济责任审计 10江苏省教育厅南京艺术学院2020年度“三公”经费支出管理情况、2020年度学生食堂公益性政策落实情况截至2020年底经济活动内部控制情况专项审计 11江苏经贸职业技术学院 2021年度内部控制评价 12市残联内部控制审计和部门整体预算绩效（专项绩效）以及全市残疾儿童康复服务绩效考核项目	1南京扬子国资投资集团有限责任公司-2021年度内部控制审计及相关专项审计 2南京扬子江投资基金管理有限公司2021年度内部控制审计及相关专项审计 3中海宏祥铜业江苏有限公司-企业内控管理咨询服务 4阜宁县东益水务管理有限公司-企业内控管理咨询服务 5阜宁县马家荡旅游开发有限公司-企业内控管理咨询服务
2	毕马威企业咨询（中国）有限公司	302000	王婧	1江苏省交通控股集团年度风险评估服务 2贵州省某国有白酒集团全面风险管理咨询服务 3成都市某投资平台集团内控、风控体系建设项目 4中国某烟草企业体系化风险防控机制构建咨询服务 5四川国资经营风险内控合规协同咨询服务 6重庆某市属制造业国企上市内控及风险咨询服务 7某石油化工股份有限公司风险管控体系诊断与建设项目 8某通信技术有限公司风险管理合规性咨询 9中国某海洋石油集团有限公司风控业务顶层设计项目 10北京某投资发展管理有限公司风险体系建设项目 11陕西某石油销售公司风险管理体系项目 12中国某能源集团有限公司风险预警指标体系和监控机制建设咨询服务项目 13某能源投资集团有限责任公司2019-2021年度内控评价咨询项目	1江苏省交通控股集团年度风险评估服务 2贵州省某国有白酒集团全面风险管理咨询服务 3成都市某投资平台集团内控、风控体系建设项目 4中国某烟草企业体系化风险防控机制构建咨询服务 5四川国资经营风险内控合规协同咨询服务 6重庆某市属制造业国企上市内控及风险咨询服务
3	江苏正中会计师事务所有限公司	320755	王明祥	1江苏省体育局会计核算中心内部控制风险评估项目 2各有关险种风险排查、经办服务专项调研和标准化建设考核验收服务 3省社会保险基金征缴发放风险控制检查专项服务 4汕头至湛江高速公路揭西大溪至博罗石坝段项目	1六合区社会保险基金管理风险防控专项检查服务

其他说明	江苏成依会计师事务所有限公司投标文件中提供的项目负责人业绩未体现人员名称。根据招标文件第三章评标办法第2.2.2项资格评审标准：“主要人员要求符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 （6）目规定”及第一章招标公告：“拟派项目负责人应具有注册会计师或国际注册内审师资格证书；至少在1个企业风控管理项目中担任项目负责人；”及第二章投标人须知前附表：“3.5.1（6）主要人员要求证明材料项目负责人：注册会计师或国际注册内审师资格证书。业绩证明材料：合同必须提供，合同应能体现合同签约日期、项目内容、人员名称，如不能提现上述内容，可提供对应业主证明，否则业绩不予认可。”的规定，评标委员会一致决议，不予通过初步审查。

| 京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目（重新采购）投标人详细评审得分汇总

江苏正中会计师事务所有限公司		56.00
毕马威企业咨询（中国）有限公司		62.82
江苏益诚会计师事务所（普通合伙）		65.28

| 京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目（重新采购）投标人得分汇总

江苏益诚会计师事务所（普通合伙）		93.97
江苏正中会计师事务所有限公司		82.18
毕马威企业咨询（中国）有限公司		91.56