兴业基金关于上交所固收迁移互联网交易平台改造项目供应商征集公告

招标

互联网交易平台一债通新接口读取数据接收路径设置固收平台质押券迁移互联网交易平台改造资产估值与会计核算系统软件基金供应商信息收集表恒生投资交易管理系统软件现券买卖业务电子化

金额

项目地址

福建省

发布时间

2024/11/12

公告摘要

项目编号-

预算金额-

招标公司兴业基金

招标联系人温先生021-22211952

标书截止时间-

投标截止时间-

公告正文

兴业基金关于上交所固收迁移互联网交易平台改造项目供应商征集公告

根据我司业务需要，我司开展上交所固收迁移互联网交易平台改造项目，现公开对上交所固收迁移互联网交易平台改造项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1 采购需求

根据上交所新一代交易系统建设规划路线，互联网交易平台一债通模块将替换现有固定收益系统切换上线，公司相关系统需要进行适配改造。

1.2 服务要求

中标方应按合同约定，针对我司的具体情况和服务需求，向我司交易部和基金运营部提供开展上交所固收迁移互联网交易平台改造业务的一系列运营支持服务，及时响应并高质量地完成服务内容的交付。

上交所固收迁移互联网交易平台改造项目涉及的系统改造要求

1.2.1 恒生投资交易管理系统软件VO3.2-上交所固收互联网交易平台改造_现券买卖业务电子化：

（1）zq_zqxx、zq_sffdbxx文件下线，新增转换机任务支持上交所互联网平台交易参与人、交易员信息、证券交易参考信息维护及导入；

（2）支持上交所互联网平台行情网关获取市场状态信息，支持接收行情快照、逐笔成交行情、逐笔委托行情，且支持通过行情重传接口请求恢复丢失的数据；

（3）支持通过互联网平台交易网关发送订单业务类（支持转股、换股、回售、回售撤销非交易业务）、询价报价业务类（支持确定报价、询价成交询价端业务）、成交申报类（支持各类指定对手方的申报包括协商成交、合并申报）电子化委托。

（4）支持根据最新上交所互联网zghxxxxx.txt过户文件处理现券买卖日终清算；

1.2.2 HUNDSUN交易所交易基金发行管理系统软件V2.0-上交所固收互联网交易平台改造_协议回购业务电子化：

（1）新增转换机任务“债券质押式协议回购业务参考信息”，支持导入、更新和展示上交所债券质押式回购业务参考数据；

（2）新增违约宽限期、处置标识和约定号字段

（3）针对质押券，新增回购利息、到期结算金额、股份性质和限售期字段

（4）支持协议回购业务交易时段更新；

（5）支持非公开行情对接改造；

1.2.3 HUNDSUN资产估值与会计核算系统软件V3.0-上交所互联网交易平台一债通：

（1）新增公共级参数“上交所一债通zgh文件切换日期”

（2）参数“上海固定收益平台现券交易数据来源”改为“上海互联网交易平台现券交易数据来源”

（3）接收路径设置，新增接口“上交所一债通成交汇总文件”

（4）支持新接口读取数据

（5）支持从新的zgh读取债券交易流水

1.3 供应商资质要求

1.3.1 上交所固收迁移互联网交易平台改造供应商资质要求

（1）企业成立1年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务；

（2）企业经营范围包括“上交所固收平台”等项目；

（3）企业需提供自2022年起与公募基金管理公司合作的上交所固收迁移互联网交易平台改造项目案例2个（含），其中估值系统相关案例1个（含）。公募基金管理公司范围：富国、易方达、广发、国泰、汇添富、工银、南方、中欧、华安、兴全、嘉实、交银、天弘、华夏、博时、招商、鹏华、永赢、华泰柏瑞、银河、新华等。

二、报名要求

2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.3至本次征集截止日，企业注册时间不少于3年。

2.4应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.5未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我司无不良行为记录，不在兴业基金供应商禁用/退出期内。