福州城投集团司库管理平台询价函

尊敬的供应商：
根据集团业务需要，现就司库管理平台建设采购面向社会公开询价，贵公司提交的本次报价函仅作为我司采购的参考价格，不视为贵公司要约或要约邀请，也不视作贵公司承诺报价。欢迎具备服务能力的单位进行报价，具体要求如下：
一、采购内容：
1.1项目名称：福州城投集团司库管理平台
1.2项目范围：福州城投集团本部及所属企业
1.3使用期限：至少三年
1.4系统功能模块：

一级模块	二级模块	基本功能
多银行账户管理	账户总览	1.可对企业各银行账户进行详情查询、账户明细查询、电子回单查询等。 2.实现在一个结算账户下统一管理活期、定期、通知等各类存款。 3.在一个单位结算账户下最多开立多级账簿，分层级管理不同类型资金；系统自动实时记录账簿往来信息和变动情况，提供电子回单，满足记账、对账需求；支持账簿多维度支付额度控制，可按笔数、按金额、按余额控制账簿支出。
	账户明细查询
	交易明细导入
	电子回单
	银企对账
	业务对账
	单位一户通
多银行支付结算	单笔转账	通过统一界面，使用不同银行的账户，进行单笔、批量支付结算及配套的交易信息查询服务。配合企业手机银行，可实现移动审批、移动查询。
	单笔转账状态查询
	批量转账
	批量转账状态查询
	移动审批
	移动查询
	移动支付
投融资管理	本他行贷款管理	1.线上实现通知存款、循环利、定活通、结构性存款、单位协定存款、大额存单、基金、普惠宝、理财等产品的购买等相关操作。 2.实现各银行融资信息的登记、维护、查询等。
	还款计划查询
	本他行存款管理
	本他行理财管理
资金池管理	资金归集	对集团的账户和资金进行集中管理，包括包括境内资金池、跨行资金调拨等。
	联动支付
	委贷资金池
	跨行资金调拨
资金预算	预算模板维护发布	可提供预算模板维护发布功能、预算资金上报功能、预算资金追加功能、上报预算查询功能、预算计划统计功能等。
	预算资金上报
	预算资金追加
	上报预算查询
	预算计划统计
资金监控	余额监控设置	对各行账户的余额和单笔发生额进行实时监控，如有疑似重复交易将收到短信提醒，可对违反监控规则的交易明细记录进行查询，帮助公司提高风险控制能力。
	单笔发生额监控设置
	监控信息查询
	疑似重账监控
	监控系统通知
信息服务	企业资金波动分析	1.查询各单位或所属下级单位的资金波动情况，支持按图表查看展示，支持将图标构成数据进行导出。 2.统计企业本周、本月、本季、本年的资金收支情况,全面地了解资金去向。支持按图表查看展示，支持将图标构成数据进行导出。 3.可查询集团各成员单位在各银行的存款分布情况，支持按图表查看展示，支持将图标构成数据进行导出。
	企业资金收支统计
	银行资金分布统计
	个性化账单定制
	个性化短信定制

1.5采购内容：
软件：7大核心功能模块。
硬件：秘钥硬件、前置机、软件开发人力资源。
系统对接：专属版钉钉（查询）、城投财务系统（用友NC Cloud 2005版本）
二、报价人的资格要求
（一）具备合法有效的营业执照复印件；
（二）金融许可证；
三、报价要求：
（一）提交资料清单（需加盖单位公章）
1.合法有效的营业执照复印件；
2.金融许可证
3.产品报价函；
（二）报送要求
请于2024年1月12日12：00前将本项目资料清单（格式详见附件）盖章原件以书面形式密封送至福州城投供应链集团有限公司（地址：福州市台江区鳌峰街道鸡笼洲路2号榕发商务中心2号楼4楼招标代理部）。
四、询价信息公开在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、福建省国资采购平台（https://ygcg.fjcqjy.com/）、福州城投优采在线（https://fuzhouctyc.com/）上发布。


附件1：报价人法人营业执照
2：金融许可证
3：报价函格式



采购人：福州城市建设投资集团有限公司
2024年1月4日


附件1：报价人法人营业执照（加盖单位公章）
附件2：金融许可证

附件3：
报 价 函
福州城市建设投资集团有限公司：
我司已收到福州城投集团司库管理平台询价函，经研究并满足贵公司提出的服务要求后，我司提交的报价如下：

序号	报价内容	金额	备注
1	多银行账户管理	（总金额）
1.1	账户总览
1.2	账户明细查询
1.3	交易明细导入
1.4	电子回单
1.5	银企对账
1.6	业务对账
1.7	单位一户通
2	多银行支付结算	（总金额）
2.1	单笔转账
2.2	单笔转账状态查询
2.3	批量转账
2.4	批量转账状态查询
2.5	移动审批
2.6	移动查询
2.7	移动支付
3	投融资管理	（总金额）
3.1	本他行贷款管理
3.2	还款计划查询
3.3	本他行存款管理
3.4	本他行理财管理
4	资金池管理	（总金额）
4.1	资金归集
4.2	联动支付
4.3	委贷资金池
4.4	跨行资金调拨
5	资金预算	（总金额）
5.1	预算模板维护发布
5.2	预算资金上报
5.3	预算资金追加
5.4	上报预算查询
5.5	预算计划统计
6	资金监控	（总金额）
6.1	余额监控设置
6.2	单笔发生额监控设置
6.3	监控信息查询
6.4	疑似重账监控
6.5	监控系统通知
7	信息服务	（总金额）
7.1	企业资金波动分析
7.2	企业资金收支统计
7.3	银行资金分布统计
7.4	个性化账单定制
7.5	个性化短信定制
	（若有其他增值服务请补充）
	合计：

以上报价仅作为我司的参考报价，不作为要约或要约邀请，也不视为承诺。

报价公司：（加盖公章）
日 期：2024年 月 日