索 引 号： 00825329-9/2023-00568 分类： 财政、金融、审计

发文机关： 东方市财政局 发文日期： 2023年10月13日 11:22

名称： 东方市财政局新龙财政所2022年度部门决算公开报告

文号： 无 主 题 词： 无

东方市财政局新龙财政所2022年度部门决算公开报告


目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门决算公开表 3
第三部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
纳入东方市财政局新龙财政所2022年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
（一）部门东方市财政局新龙财政所本级
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计98.22万元，支出总计98.22万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少1.01万元，增下降1.01%。主要原因：支出减少。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数持平。年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少0.05万元，下降100%，主要原因是年初结转结余。结余分配0万元，较2021年度决算数持平。年末结转结余0万元，较2021年度决算数减少0.05万元，下降100%，主要原因是年末结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计98.22万元，其中：财政拨款收入98.22万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计98.22万元，其中：基本支出85.25万元，占86.79%；项目支出12.97万元，占13.21%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入98.22万元，支出98.22万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少0.96万元，下降0.98%。主要原因：综合事务支出减少。
财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出98.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.96万元，下降0.98%，主要原因是综合事务支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出98.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.03万元，占76.39%；社会保障和就业（类）支出7.42万元，占7.55%；卫生健康支出（类）支出9.15万元，占9.32%；住房保障（类）支出6.61万元，占6.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.23万元，支出决算为98.22万元，完成年初预算的98%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为63.22万元，支出决算为62.06万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。
2.一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）。
年初预算为14.25万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的91.02%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.81万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.15万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的81.21%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为4.99万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的115.83%。决算数大于预算数的主要原因：工资有所调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.81万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的115.83%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不精准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出85.24万元，其中：人员经费80.18万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费5.06万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数一致。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度决算数一致。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金12.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我部门在部门决算中反映综合事务项目绩效自评结果。
综合事务项目绩效自评表：
综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.1分。全年预算数为14.25万元，执行数为12.97万元，完成预算的91.02%。项目绩效目标完成情况：我单位基本日常运转得到有效发挥。发现的主要问题及原因：由于预算科目不够细致，造成资金使用时需要调整。下一步改进措施：加强预算编制细致化。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度东方市财政局新龙财政所机关运行经费5.06万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.16万元，降低3.07%。主要原因是：根据实际工作需要开支日常工作经费，基本完成年初预算。
（二）政府采购支出情况。
2022年度东方市财政局新龙财政所政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆0辆。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费十六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、其他财政事务支出：反映其他财政事务方面的支出。
十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
相关文件

	附件：	东方市财政局新龙财政所2022年度部门决算公开报告.doc 东方市财政局新龙财政所2022年度部门决算公开表.xls