中标
武汉市江岸区台北街社区卫生服务中心内控报告成交结果公告
金额
2496.00元
项目地址
湖北省
发布时间
2022/05/28
公告摘要
公告正文
成交公告
武汉市江岸区台北街社区卫生服务中心内控报告成交结果公告
| 项目编号： | J22052756-1276-001 | 项目名称： | 内控报告 |
| 采购品目： | 会计服务 | 预算金额（元）： | 2,500.00 |
| 采购单位： | 武汉市江岸区台北街社区卫生服务中心 | 采购单位地址： | 武汉市江岸区台北二村9号 |
| 采购单位联系人： | 财务 | 采购单位联系电话： | 18995624362 |
| 采购需求说明： | 内控报告 | 采购需求附件： |
|
| 供应商名称： | 武汉大元会计师事务有限公司 | 供应商地址： | 洪山区洪山街马湖村武汉创意天地三、四期第创意工坊7号2层1号房 |
| 供应商联系人： | 赵青 | 供应商联系电话： | 18607176825 |
| 成交报价（元）： | 2,496.00 |
武汉市财政局
n[2022]538号
n市财政局关于开展2021年度行政事业单位
n内部控制报告信息质量检查的通知
n各区财政局，市直各部门（单位）：
n为进一步提高我市行政事业单位内部控制报告编报质量，推
n动内部控制工作深入开展，根据《财政部关于全面推进行政事业
n单位内部控制建设的指导意见》（财会[2015]24号）、《行政事
n业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会[2017]1号）和《省
n财政厅关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作
n的通知》（鄂财会发[2022]83号）要求，现就开展2021年度行政
n事业单位内部控制报告信息质量检查的有关事项通知如下：
n一、检查目的
n督促各单位加强内部控制报告编报工作，提高我市行政事业
n单位内部控制报告信息质量，促进各单位进一步健全科学高效的
n内部制约和监督体系，深入推动我市行政事业单位内部控制建
n设。
n二、检查对象
n按编报2021年度内部控制报告的市行政事业单位、各区财
n111-
n政局和部门（单位）总数33%的比例抽取被检查单位（2021年已开
n展内部控制报告信息质量检查的单位不在抽取范围内），“全市共
n抽取36家行政事业单位，其中市直部门（单位）31家，区财政局
n5家。
n三、检查内容
n检查内容包括内部控制报告的整体完整性、规范性、时效性、
n填报数据准确性、佐证材料匹配性和完整性、文字部分填写有无
n实质内容等。（附件1）
n对内部控制报告填报数据与实际不符的单位，同步开展内部
n控制评价，评价内容包括单位内控机构建设与运行情况、预算业
n务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项
n目控制、合同控制等内容。（附件2）
n四、检查方式与时间
n本次检查已列入财政年度监督检查计划，通过第三方机构具
n体实施。检查方法包括数据核对（与部门预决算、预算绩效管理、
n政府采购、行政事业性国有资产报告等同口径数据进行核对）、
n佐证材料查验、现场核查等。
n本次检查时间拟安排为2022年7月1日至9月30日。
n五、有关要求
n（一）高度重视。内部控制报告信息质量检查是进一步健全内
n控体系、推动内控工作深入开展的重要举措，各被检查单位要高
n度重视，强化措施，落实责任，提前准备，并为检查提供必要条
n件。
n（二）积极配合。各被检查单位应按照检查工作需求，如实提
n供本单位2021年度内控建设相关资料，内部控制牵头部门要指
n定联络人，积极协调本单位内控各相关部门配合检查，并做好检
n查其他各项保障工作。
n（三）强化结果运用。我们拟将本次内部控制报告信息质量检
n查情况向市政府及有关部门进行汇报，对于检查中发现的内控建
n设突出问题和薄弱环节，各检查单位要做好对照整改，进一步完
n善单位内部控制体系。
n联系人：喻飞飞魏伊兵
n联系电话：8573443285734302
n附件：1.2021年度武汉市行政事业单位内部控制报告信息
n质量检查表
n2.2021年度武汉市行政事业单位内部控制评价指标
n表
n财
n市
n深市财政
n日
n20223年
n131
n附件1
n2021年度武汉市行政事业单位内部控制报告信息质量检查表
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| 检查项目 | 检查内容 | 检查要点 |
| 内控报告编报时效性 | 内控系统填报按时完成，纸质版报告按时提交。 | |
| 内控报告完整性 | 汇总户数完整，无漏报；佐证材料齐全；自查表同步提交。 | |
| 整体情况 | 内控报告规范性 | 填报系统无明显错误提示：纸质版报告经单位主要负责人签字或盖章，并加盖单位公章；自查表加盖单位公章。 |
| （一）单位层面 | ||
| 内部控制机构组成情况 | 数据填写准确，与实际情况相符。 | |
| 内部控制机构运行情况 | 数据填写准确，与实际情况相符。 | |
| 规范权利运行情况 | 数据填写准确，与实际情况相符。 | |
| 内部控制相关问题整改情况 | 数据填写准确，与实际情况相符。 | |
| 政府会计改革情况 | 数据填写准确，与实际情况相符。 | |
| （二）业务层面 | ||
| 填报数据 | 内部控制适用的业务领域 | 数据填写准确，与实际情况相符。 |
| 职责分离情况 | 数据填写准确，与实际情况相符。 | |
| 关键岗位轮岗情况 | 数据填写准确，与实际情况相符。 | |
| 本年业务层面风险评估覆盖情况 | 数据填写准确，与实际情况相符。 | |
| 建立健全内部控制制度情况 | 数据填写准确，与实际情况相符。 | |
| 内部控制制度执行情况 | 数据填写准确，与实际情况相符。 | |
| （三）内部控制信息化情况 | 数据填写准确，与实际情况相符。 | |
| 佐证材料 | 佐证材料匹配性 | 佐证材料与佐证事项密切相关。 |
| 佐证材料 | 佐证材料完整性 | 佐证材料能够有效证明佐证事项。 |
| 文字部分 | （一）单户报告 | |
| 文字部分 | 单位内部控制工作的基本情况 | 与实际情况相符。 |
| 文字部分 | 单位存在的内部控制问题及其整改情况 | 与实际情况相符。 |
| 文字部分 | 单位内控报告审核情况 | 与实际情况相符。 |
| 文字部分 | 单位内部控制工作的经验做法和取得的成效 | 有实质内容。 |
| 文字部分 | 有关意见建议 | 有实质内容。 |
| 文字部分 | （二）汇总报告 | |
| 文字部分 | 地区（部门）内部控制工作的总体情况 | 与实际情况相符。 |
| 文字部分 | 地区（部门）内控报告审核情况 | 与实际情况相符。 |
| 文字部分 | 组织开展内部控制工作的经验做法和取得的成效 | 有实质内容。 |
| 文字部分 | 有关意见建议 | 有实质内容。 |
| 文字部分 | 典型案例 | 有实质内容。 |
141
n附件2
n2021年度武汉市行政事业单位内部控制评价指标表
n评价说明：内部控制评价满分为100分，评价采取扣分制，各指标分值扣完为止。如某项业务评价指标不适用于部分行政事
n业单位，则该项评价指标不扣分。
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| 评价指标与分值 | 评价指标与分值 | 指标解释 | 评分说明 |
| 级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分说明 |
| 内控领导小组成立情况（3分） | 单位成立内控领导小组，组长为单位主要领导。 | 未成立内控领导小组扣2分；组长非单位主要领导扣1分。 | |
| 单位内控 | 内控工作小组成立情况（3分） | 单位成立内控工作小组，组长为相关部门负责人。 | 未成立内控工作小组扣2分；组长非部门负责人扣1分。 |
| 机构建立 | 内控牵头部门情况（3分） | 明确内控牵头部门，并建立内控沟通协调机制。 | 未明确内控牵头部门扣2分，未建立沟通协调机制扣1分。 |
| （12分） | 内控评价与监督部门情况（3分） | 明确内控评价与监督部门，构建评价与监督机制。 | 未明确内控评价与监督部门扣2分；未构建评价与监督机制扣1分。 |
| 内控领导小组会议情况（4分） | 年度至少召开一次内控领导小组会议。 | 未召开年度内控领导小组会议扣4分。 | |
| 开展年度内部控制评价情况（3分） | 年度至少开展一次单位内部控制自我评价。 | 未开展年度单位内部控制评价扣3分。 | |
| 单位内控机构 | 内部控制评价结果有效运用情况（3分） | 是否根据年度内控评价结果进一步完善内控制度、开展绩效管理、监督问责等。 | 未有效运用内部控制评价结果扣3分。 |
| （16分） | “三重一大”事项的集体议事决策情况（4分） | 针对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用构建集体议事决策机制。 | 未构建集体议事决策机制扣4分。 |
| 开展内控学习培训（2分） | 年度至少开展一次内控学习培训。 | 未开展年度内控学习培训扣2分。 | |
| 预算业务控制（12分） | 业务制度和流程图建立情况（2分） | 包括预算编制与审核、执行与调整、决算管理、绩效管理等制度与流程的建立。 | 每项业务制度未建立扣0.5分，扣完2分为止。 |
| 预算业务控制（12分） | 业务制度执行情况（2分） | 预算编制与审核、执行与调整、决算管理、绩效管理等制度与流程的执行情况。 | 每项业务制度未执行扣0.5分，扣完2分为止。 |
| 预算业务控制（12分） | 内控关键岗位设置情况（2分） | 单位是否对业务流程进行分析梳理，明确风险点，设置关键岗位，清晰职责权限。 | 未明确内控关键岗位扣1分；关键岗位职责权限不清扣1分，扣完2分为止。 |
| 预算业务控制（12分） | 不相容岗位分离情况（2分） | 包括预算编制与审核分离、预算审批与执行分离、预算执行与分析分离、决算编制与审核分离等。 | 每项不相容岗位未分离扣0.5分，扣完2分为止。 |
| 预算业务控制（12分） | 定期轮岗情况（2分） | 是否存在具备轮岗条件而未对关键岗位实行定期轮岗的情况。 | 未定期轮岗扣2分。 |
| 预算业务控制（12分） | 执行政府会计准则情况（2分） | 是否按照政府会计准则制度要求开展预算会计核算、财务会计核算等。 | 与政府会计准则不一致，每项扣0.5分，扣完2分为止。 |
运行
n15-
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| 业务制度和流程图建立情况（2分） | 包括收入管理、财政票据管理、支出管理、公务卡管理等制度与流程的建立情况。 | 每项业务制度未建立扣0.5分，扣完2分为止。 | |||||||
| 业务制度执行情况（2分） | 收入管理、财政票据管理、支出管理、公务卡管理制度与流程的执行情况。 | 每项业务制度未执行扣0.5分，扣完2分为止。 | |||||||
| 收支业务 | 内控关键岗位设置情况（2分） | 单位是否对业务流程进行分析梳理，明确风险点，设置关键岗位，清晰职责权限。 | 未明确内控关键岗位扣1分；关键岗位职责权限不清扣1分，扣完2分为止。每项不相容岗位未分离扣0.5分，扣完2分为止。 | ||||||
| 控制（12分） | 不相容岗位分离情况（2分） | 收款与会计核算分离、支出申请与审批分离、支出审批与付款分离、业务经办与会计核算分离等。 | 未明确内控关键岗位扣1分；关键岗位职责权限不清扣1分，扣完2分为止。每项不相容岗位未分离扣0.5分，扣完2分为止。 | ||||||
| 定期轮岗情况（2分） | 是否存在具备轮岗条件而未对关键岗位实行定期轮岗的情况。 | 未定期轮岗扣2分。 | |||||||
| 执行政府会计准则情况（2分） | 是否按照政府会计准则制度要求开展单位收支会计核算、财务会计核算等 | 与政府会计准则不一致，每项扣0.5分，扣完2分为止。 | |||||||
| 政府采购业务控制（12分） | 业务制度和流程图建立情况（2分） | 包括采购申请与审核、采购方式确定与变更、采购验收等制度与流程的建立情况。 | 每项业务制度未建立扣0.5分，扣完2分为止。 | ||||||
| 政府采购业务控制（12分） | 每项业务制度未执行扣0.5分，扣完2分为止。 | ||||||||
| 政府采购业务控制（12分） | 业务制度执行情况（2分） | 采购申请与审核、采购方式确定与变更、采购验收等制度与流程的执行情况。 | 每项业务制度未执行扣0.5分，扣完2分为止。 | ||||||
| 政府采购业务控制（12分） | 内控关键岗位设置情况（2分） | 单位是否对业务流程进行分析梳理，明确关键岗位，清晰职责权限。 | 未明确内控关键岗位扣1分；关键岗位职责权限不清扣1分，扣完2分为止。 | ||||||
| 政府采购业务控制（12分） | 不相容岗位分离情况（2分） | 包括采购需求提出与审核分离、采购执行与验收分离的情况。 | 每项不相容岗位未分离扣0.5分，扣完2分为止。 | ||||||
| 政府采购业务控制（12分） | 定期轮岗情况（2分） | 是否存在具备轮岗条件而未对关键岗位实行定期轮岗的情况。 | 未定期轮岗扣2分。 | ||||||
| 政府采购业务控制（12分） | 执行政府会计准则情况（2分） | 是否按照政府会计准则制度要求开展单位政府采购业务。 | 与政府会计准则不一致，每项扣0.5分，扣完2分为止。 | ||||||
| 政府采购业务控制（12分） | 业务制度和流程图建立情况（2分） | 货币资金管理、固定资产管理、无形资产管理、对外投资管理等制度与流程的建立情况。 | 每项业务制度未建立扣0.5分，扣完2分为止。 | ||||||
| 业务制度和流程图建立情况（2分） | 货币资金管理、固定资产管理、无形资产管理、对外投资管理等制度与流程的建立情况。 | 每项业务制度未建立扣0.5分，扣完2分为止。 | |||||||
| 每项业务制度未执行扣0.5分，扣完2分为止。 | 业务制度和流程图建立情况（2分） | 货币资金管理、固定资产管理、无形资产管理、对外投资管理等制度与流程的建立情况。 | |||||||
| 资产控制（12分） | 每项业务制度未执行扣0.5分，扣完2分为止。 | 业务制度执行情况（2分） | 货币资金管理、固定资产管理、无形资产管理、对外投资管理等制度与流程的执行情况。 | ||||||
| 资产控制（12分） | 内控关键岗位设置情况（2分） | 单位是否对业务流程进行分析梳理，明确风险点，设置关键岗位，清晰职责权限。 | 未明确内控关键岗位扣1分；关键岗位职责权限不清扣1分，扣完2分为止。 | ||||||
| 资产控制（12分） | 不相容岗位分离情况（2分） | 包括货币资金保管、稽核与账目登记分离，资产财务账与实物账分离，资产保管与清查分离，对外投资立项申报与审核分离等。 | 每项不相容岗位未分离扣0.5分，扣完2分为止。 | ||||||
| 资产控制（12分） | 定期轮岗情况（2分） | 是否存在具备轮岗条件而未对关键岗位实行定期轮岗的情况。 | 未定期轮岗扣2分。 | ||||||
| 资产控制（12分） | 执行政府会计准则情况（2分） | 是否按照政府会计准则制度要求开展固定资产和无形资产的会计核算等。 | 与政府会计准则不一致，每项扣0.5分，扣完2分为止。 | ||||||
一6—
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| 建设项目控制（12分） | 业务制度和流程图建立情况（2分） | 项目立项、设计与概预算编制、采购、施工、变更与资金支付、验收管理与绩效评价等制度与流程的建立。 | 每项业务制度未建立扣0.5分，扣完2分为止。 |
| 建设项目控制（12分） | 业务制度执行情况（2分） | 项目立项、设计与概预算编制、采购、施工、变更与资金支付、验收管理与绩效评价制度与流程的执行情况。 | 每项业务制度未执行扣0.5分，扣完2分为止。 |
| 建设项目控制（12分） | 内控关键岗位设置情况（2分） | 单位是否对业务流程进行分析梳理，明确风险点，设置关键岗位，清晰职责权限。 | 未明确内控关键岗位扣1分；关键岗位职责权限不清扣1分，扣完2分为止。 |
| 建设项目控制（12分） | 不相容岗位分离情况（2分） | 包括项目立项申请与审核分离、概预算编制与审核分离、项目实施与价款支付分离、竣工决算与审计分离等。 | 每项不相容岗位未分离扣0.5分，扣完2分为止。 |
| 建设项目控制（12分） | 定期轮岗情况（2分） | 是否存在具备轮岗条件而未对关键岗位实行定期轮岗的情况。 | 未定期轮岗扣2分。 |
| 建设项目控制（12分） | 执行政府会计准则情况（2分） | 是否按照政府会计准则制度要求开展会计核算、编制财务报告等。 | 与政府会计准则不一致，每项扣0.5分，扣完2分为止。 |
| 合同控制（12分） | 业务制度和流程图建立情况（2分） | 包括合同拟订与审批、合同履行与监督、合同档案与纠纷管理等制度与流程的建立情况。 | 每项业务制度未建立扣05分，扣完2分为止。 |
| 合同控制（12分） | 业务制度执行情况（2分） | 包括合同拟订与审批、合同履行与监督、合同档案与纠纷管理等制度与流程的执行情况。 | 每项业务制度未执行扣0.5分，扣完2分为止。 |
| 合同控制（12分） | 内控关键岗位设置情况（2分） | 单位是否对业务流程进行分析梳理，明确风险点，设置关键岗位，清晰职责权限。 | 未明确内控关键岗位扣1分；关键岗位职责权限不清扣1分，扣完2分为止。 |
| 合同控制（12分） | 不相容岗位分离情况（2分） | 包括合同的拟订与审核分离、合同文本订立与合同章管理分离、合同订立与登记台账分离、合同执行与监督分离等。 | 每项不相容岗位未分离扣0.5分，扣完2分为止。 |
| 合同控制（12分） | 定期轮岗情况（2分） | 是否存在具备轮岗条件而未对关键岗位实行定期轮岗的情况。 | 未定期轮岗扣2分。 |
| 合同控制（12分） | 执行政府会计准则情况（2分） | 是否按照政府会计准则制度要求开展合同管理。 | 与政府会计准则不一致，每项扣0.5分，扣完2分为止。 |
17
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