需购采实施项目“数字政府”公共财政综合管理平台2022年广州市南沙区榄核镇人民政府

1、项目内容：2022年广州市南沙区榄核镇人民政府“数字政府”公共财政综合管理平台实施项目，本项目的采购预算为人民币150,000元。一、总体概述及要求用户需求书2022年8月广州市南沙区榄核镇人民政府求

“数字财政”系统将在广州市南沙区榄核镇人民政府及预算单位进行实施。1、项目实施范围（一）项目内容4、供应商应对项目内全部内容进行响应，不可以仅对部分内容响应。3、实施地点：广州市南沙区榄核镇（论证人指定地点）。2、实施要求：合同签订之日起至2023年5月31日。

预算编审管理：一上一下管理、二上二下管理、三保预算管理、预算下达、预算编审查询。项目库管理：项目储备管理、人员类项目管理、公用经费项目、其他运转类项目管理、专项资金项目管理、其他事业发展性支出项目、其他特定目标类项目管理。基础信息管理：单位信息管理、人员信息管理、支出标准管理、资产信息、政府非税收入项目维护、政府采购信息管理、账户管理、绩效指标库管理、政策库管理、地方债务信息。预算域系统主要功能为：基础信息管理、项目库管理、预算编审管理、预算批复等功能。1.1预算域系统实施范围涉及三域五台，即预算域、执行域、核算域的业务中台、技术中台和三个前台。具体包括基础信息、项目中心、预算中心、指标中心、支付中心、总预算会计、预算指标账、单位核算等。

部门支出预算执行：国库集中支付（用款计划、授权支付、直接支付、预算拨款、公务卡业务、支付更正、资金退回、单位资金支付）。收入预算执行：接收非税收入、政府非税收入、单位资金收入。预算调整调剂：收入预算登记、政府预算调整、转移支付预算调剂、部门预算调剂、预算转指标、指标拆分、指标合并、指标重定向、指标修正、指标冻结解冻、指标追加追减、指标收回统计、指标结转结余。执行域系统主要功能为：预算调整调剂、收入预算执行、部门支出预算执行、转移支付执行、对账管理、预算执行报表、股权投资管理、预算执行动态监控、工资管理等功能。1.2执行域系统预算批复管理：预算批复下达、批复部门预算、批复单位预算、政府预算公开、部门预算公开、单位预算公开。

工资管理：工资指标挂接规则配置、工资指标使用查询、工资发放管理。预算执行动态监控：配置管理、监控业务。股权投资管理：基础数据管理、股权投资业务、报表查询。预算执行报表：制订报表、下发报表样式、生成报表、审核报表、上报预算执行报表、接收预算执行报表、汇总报表。对账：财政部门与地市核对转移支付资金、财政部门与预算单位明细对账、资金清算明细对账、预算拨款明细对账、集中支付明细对账、集中支付对账。转移支付执行：转移支付资金调度-资金拨付、上下级财政结算、专项转移支付结转结余管理。

1.3.3预算单位会计核算预算指标会计核算功能为：收入预算下达记账、收入入库/记账、支出预算提前下达记账、支出预算正式下达记账、正常支出业务记账、额度账表查询、建立账套、设置会计科目、设置多维账户结构、设置交易令模板、发布账表结果。1.3.2预算指标会计核算总预算会计核算功能为：新建账套、初始化账套、录入凭证、自动生成凭证、审核记账凭证、会计差错更正、凭证记账、凭证打印、外币核算、账簿查询、生成会计报表、对账、月末处理、总账机器人、领导查询可视化操作。1.3.1总预算会计核算1.3核算域系统

1.协助网络测试。包括连通性实测、市横向、市县纵向、省市纵向网性能测试等。包括协助网络测试、协助UKEY准备、协助用户终端配置等，具体如下：2.1.1基础设施准备2.1实施运维服务2、主要实施任务预算单位会计核算主要为行政事业单位提供会计核算功能。

2.预算、执行、核算三域系统联调测试，包括三域前中台、数据中枢、报表、dr库、智能运维等调试）、DNS配置和验证、财政和预算单位终端访问策略申请和验证等。1.预算、执行、核算三域系统的安装部署，容器配置、安装部署微服务平台（tsf）、云容器服务（tke）等；乡镇部署的预发布环境和生产环境，具体包括资源申请、环境初始化（公共组件安装，apollo、mysql、docker等）；2.1.2系统部署3.协助用户终端配置。包括协助安装调试处理用户终端配置（如高拍仪、打印机驱动、浏览器安装设置、协助排除CA、网络问题等）。2.协助UKEY准备。包括UKEY信息收集、制作或升级等。

（1）基础资料管理流程。包括单位信息管理流程、人员信息管理流程、资产信息管理流程、支出标准管理流程、绩效指标管理流程、政府非税收入项目信息管理流程、政府采购基础信息管理流程等。3.业务流程管理：包括基础资料、项目库、预算编制以及执行域的业务流程管理。2.权限整理：包括菜单权限整理、表单权限整理、数据权限整理等。1.用户整理：包括预算、执行、核算三域分阶段收集并梳理等工作。包括用户权限、基础信息、业务流程、岗责、表单要素、控制规则、主数据、电子报文、账务、账套、报表需求、预算转指标、数据迁移需求等，具体如下：2.1.3初始化调研

（2）项目库管理岗责梳理。包括财政岗责梳理、部门岗责梳理、单位岗责梳理等。（1）基础信息岗责梳理。包括财政岗责梳理、部门岗责梳理、单位岗责梳理等。4.岗责梳理。包括基础信息、项目库管理、预算编制、执行域岗责梳理。（4）执行域流程。包括账户管理流程梳理、指标管理流程梳理、国库集中支付管理流程梳理、收入执行管理流程梳理、实拨管理流程梳理、公务卡流程梳理、工资支付流程梳理、单位资金管理流程梳理、其他流程梳理等。（3）预算编制流程。包括政府预算编制流程、转移支付预算编制流程、部门预算编制流程、单位预算编制流程、预算批复流程等。（2）项目库管理流程。包括人员类项目管理流程、运转类项目管理流程、特定目标类项目管理流程等。

（3）预算编制表单梳理。包括基础信息表单梳理、支出预算信息表单梳理、收入预算信息表单梳理等。（2）项目库表单梳理。包括人员类项目表单梳理、运转类项目表单梳理、特定目标类表单梳理等。（1）基础信息表单梳理。包括单位信息表单梳理、人员信息表单梳理、资产信息表单梳理、支出标准表单梳理、非税收入项目表单梳理、绩效指标单表梳理、政府采购基础信息要素等。5，表单要素。包括基础信息、项目库、预算编制、执行业务表单梳理。（4）执行域岗责梳理。包括账户管理岗责、指标管理岗责、财政执行管理岗责、单位计划管理岗责、单位支付管理岗责、代理银行及人行岗责、账务管理岗责等。（3）预算编制岗责梳理。包括财政岗责梳理、部门岗责梳理、单位岗责梳理等。

（4）控制数规则梳理。包括项目申报控制数规则、预算编制控制数规则等。（3）预算编制规则。包括表内要素控制规则、表间要素控制规则、表间要素生成规则（2）项目库规则。包括表内要素控制规则、表间要素控制规则、表间要素生成规则等。（1）基础信息规则。包括表内要素控制规则、表间要素控制规则、表间要素生成规则等。6.控制规则。包括基础信息、项目库、预算编制、控制数、要素、额度规则。（4）执行业务表单梳理。包括账户管理表单及要素梳理、指标管理表单及要素梳理、国库集中支付管理表单及要素梳理、收入执行管理表单及要素梳理、实拨管理表单及要素梳理、公务卡表单及要素梳理、工资支付表单及要素梳理、单位资金管理表单及要素梳理、其他表单及要素梳理等。

（3）项目库。包括确定项目库数据来源、整理项目分类对应关系、两层项目管理适配、项目表单要素匹配关系、转移支付项目编制业务管理差异等。（2）基础信息。包括确定每项基础信息的数据来源（系统对接/手工录入/文件导入）、制定基础信息数据入库方案、基础信息要素匹配整理等。（1）主数据要素梳理及适配。包括结合标准规范制扩充相关内容形成符合本地管理的主数据要素、按照模版整理主数据导入文档，便于实施初始化、旧的主数据与新的主数据对应匹配关系等。7.主数据。主数据、基础信息数据、项目库数据。（6）额度控制规则。包括指标额度控制及汇总规则、授权支付额度控制及汇总规则。（5）要素间控制规则。包括指标要素间控制规则、指标要素对支付要素控制规则、支付间要素控制规则（如：支付方式对应付款账户、政府经济科目与部门经济科目控制）、其他控制规则（如有）等。

9.外部系统接口整理。包括预算域公共接口、执行域公共接口、核算域公共接口等。（4）财政专户账套整理。包括财政专户账套科目及辅助核算要素整理、财政专户账套记账规则整理、财政专户账套机制凭证整理、财政专户账套常用报表整理。（3）支付中心账务整理。包括支付中心账务科目及辅助核算要素整理、支付中心账务记账规则整理、支付中心账务机制凭证整理、支付中心账务常用报表整理等。（2）社保基金账套整理。包括社保基金账套科目及辅助核算要素整理、社保基金账套记账规则整理、社保基金账套机制凭证整理、社保基金账套常用报表整理等。（1）总预算会计核算整理。包括总预算会计科目及辅助核算要素整理、总预算会计记账规则整理、总预算会计机制凭证整理、总预算会计常用报表整理等。8.账务与账套。包括总预算会计核算整理、社保基金账套、支付中心账务整理、财政专户账套整理。

2.1.4系统初始化12.预算转指标工作梳理。包括梳理原系统新年度的预算各要素与新系统指标要素的转换关系；拟定预算预下达方式，预下达资金的范围和批次；基本支出资金预下达方式、比例；项目支出资金预下达方式；明确预下达线下审批流程；输出预算下达方案等。（2）个性化报表整理收集。包括基础信息个性化报表及查询梳理、项目库个性化报表及查询梳理、预算编制个性化报表及查询梳理、指标业务个性化报表及查询梳理、支付业务个性化报表及查询梳理、总预算会计个性化报表整理收集等。（1）梳理全省通用报表及查询。包括基础信息通用报表及查询梳理、项目库通用报表及查询梳理、预算编制报表及查询梳理、指标业务报表及查询梳理、支付业务报表及查询梳理、总预算会计报表及查询梳理等。11.报表需求管理。包括通用报表与个性化报表。10.电子支付报文规范梳理及印章收集。包括电子报文规范梳理（个性化报文、流程及字段）、财政印章收集、银行印章收集、单位印章收集、签章位置收集、结合各地业务流程，采集签名签章节点、银行对应业务范围收集、提供相关Ukey信息给中科等。

5.初始化配置业务规则。通用业务规则配置、地市侧非通用业务规则配置。4.表单初始化。基础资料表单初始化、项目库表单初始化、预算编制表单初始化、指标业务表单初始化、支付业务表单初始化、核算业务表单初始化。3.门户配置初始化。统一门户接入方案确认、纳入门户系统改造、门户接入测试、统一门户配置。2.公共服务中心主数据配置。根据地市个性化需求调整基础资料、导入整理后基础资料。1.操作人员录入及权限设置。根据地市最新情况调整人员及权限信息、整理并导入系统。根据初始化调研成果，完成系统三域和门户的初始化配置工作，并导入迁移数据。预发布环境验证通过后，将初始化信息同步到生产环境，具体如下：

（5）其他配置流程。三保预算编制流程。（4）业务流程配置（执行域和核算域）。账户管理流程配置、指标流程初配置、直接支付流程配置、授权支付流程配置、实拨流程配置、收入管理流程配置、单位自有资金管理流程配置、其他流程配置。（3）预算编制流程配置。政府预算编制流程配置、转移支付预算下达流程配置、转移支付预算接收流程配置、部门预算一上流程配置、部门预算二上流程配置、单位预算一上流程配置、单位预算二上流程配置、预算批复流程、预算公开流程。（2）项目库流程配置。人员类、运转类、特定目标类一级项目管理流程；人员类、运转类、特定目标类二级项目管理流程。（1）基础资料流程配置。单位信息管理流程、人员信息管理流程、资产信息管理流程、支出标准管理流程、绩效指标管理流程、政府非税收入项目信息管理流程、政府采购基础信息管理流程。6.流程配置。基础资料六成配置、项目库流程配置、预算编制流程配置、业务流程配置、其他流程配置。

包括业务功能测试、用户试用、数据迁移测试等，确保功能齐全并符合业务要求，具体如下：2.1.5系统验证10.报表配置。基础库报表初始化、项目库报表初始化、预算编制报表初始化、指标报表初始化、支付报表初始化、核算报表初始化。9.账务初始化。总预算会计核算初始化、社保基金账务初始化、支付中心账务初始化、财政专户账套初始化。8.支付电子化配置。签字签章节点、位置、样式确认；签字签章节点、位置、样式配置。7.项目库项目初始化。基本支出拆分为人员类与运转类中的公用经费类项目，将项目支出拆分为运转类中其他运转类项目与专项资金类、其他特定目标类、其他事业发展类项目；人员类、运转类、特定目标类项目表单及要素信息对应；将整理分类好的项目导入到新系统。

1.安全测评。配合安全机构进行测评，整改主机层面安全漏洞（分配给实施厂商的主机）。配合完成系统安全测评、组织用户培训与上门服务、制定应急预案、准备运维工作、开展上线评估，具体如下：2.1.6上线前准备3.数据迁移测试。包括数据迁移脚本准备、备份数据库（全库备份）、迁移数据转换、迁移数据至测试环境、迁移数据内部验证。2.用户试用。包括准备用户测试资料、用户测试演示、测试问题提交与跟进、问题补丁部署与确认等。1.业务验证测试。包括业务验证用例设计、数据准备；业务功能测试；本级电子支付业务确认；电子支付业务测试；测试问题提交与跟进；产品补丁部署与确认等。

1.提前下达。包括接收上级提前下达转移支付资金、将本级单位使用的提前下达进行分配、对转移给下级财政资金下达等。包括提前下达、预算下达、上年结余预下达、上年结余转入、公务卡、合同及其他数据同步、系统启用新年度等，具体如下：2.1.7年度数据切换4.开展上线评估。整理系统和上线准备工作的情况，各方评估是否满足上线要求。3.制定应急预案。包括准备业务层面的应急措施、人员及其他资源调度安排等。2.组织用户培训与上门服务。包括用户培训计划、培训方式确认、培训资料完善、培训场地准备（实地考查、调试硬件和网络、安装浏览器和驱动等）、用户培训开展（集中培训）、培训问题收集、上门服务（部门单独培训）、问题处理与提交、跟进等。

2.1.8上线后保障工作6.系统启用新年度。业务系统在新年度的年份内运行。5.公务卡、合同及其他数据同步。包括同步公务卡信息数据、同步合同信息数据以及其他需要同步的数据等。4.上年结余转入。包括完成结余资金表确认、将结余资金导入系统、结余资金核对等。3.上年结余预下达。包括审批预下达项目结余资金申请、明确预下达结余资金表（预计总结余）、预下达结余资金导入、冻结未批复的预下达资金部分、解冻预下达结余资金、收回清算后多余的预下达资金等。2.预算下达。包括确认预下达指标表、导入预下达指标、依据人大预算批复对预算调整、预算最终下达后生成预算指标表、完成预算指标导入、预算批复数与预算指标核对等。

2.2.2业务调整支持服务对用户使用时遇到的业务流程、系统操作、案件录入错误等问题，通过智能运维系统、粤政易、电话等方式，提供技术咨询服务，对问题进行登记、协调、处理、反馈，并且形成运营总结报告。2.2.1业务咨询支持服务2.2业务运营支持服务2.组织运维保障。组织运维人员熟悉系统和业务知识库，并通过电话坐席、在线客服及其他渠道解决用户问题，或响应用户操作请求，如系统、数据运维（主数据变更、业务项调整、权限、用户调整等）。1.组织定期上门服务。组建上门服务小组到财政内部部门和重点单位进行业务指导、系统培训、问题排查。上门服务时间需按照实际情况进行安排，需保证每月至少两次到乡镇进行现场服务。

2.2.3需求收集分析电子印章配置及调整：用户新增或变更电子印章后，技术支撑团队在接收到单位正式通知后，进行电子印章的配置。账号权限调整：对用户提出的账号权限调整、取消等要求，在系统中进行权限调整配置。账号新增：从省统一身份认证平台同步账号信息，并进行角色、权限配置，补充执法证号信息。用户组织架构、科室、人员调整：单位在内部架构重组、调整后，提供架构调整服务。对用户使用过程中产生的异常数据，在用户提供正式处理要求文件的前提下，进行处理。

（二）测试与验收运维事件处理参照下表执行所有服务请求应立即响应，其中：一般业务咨询和操作指导类问题原则上应在5分钟内解决；数据错误处理、配置变更和权限调整问题原则上应在4小时内解决；需求变更类问题要求48小时内提交解决方案。3、实施服务级别及响应标准系统新需求的梳理、分析，并与省项目组沟通讨论、形成必要的文档；

3、因甲方使用的是财政资金，甲方在约定时间内办理财政支付申请手续后，即视为甲方已经按期支付，财政支付部门审核期限不计入付款期限内。2、乙方完成上述实施运维服务的具体内容及期限要求后的10个工作日内，向甲方申请服务验收，经甲方验收通过后，且乙方向甲方提供等额有效的增值税发票，甲方向乙方支付合同总金额50%，即人民币柒万伍仟元整（小写：￥75,000.00）；1、合同签订10个工作日内，乙方向甲方提供等额有效的增值税发票，甲方向乙方支付合同总金额50%，即人民币柒万伍仟元整（小写：￥75,000.00）；（三）结算及付款方式完成上述实施运维服务的具体内容及期限要求，经与广州市南沙区榄核镇人民政府财政办公室确认同意后进行验收。