公告信息：
采购项目名称	银川市会计核算中心预算单位财务服务平台采购项目
品目	货物/其他货物/其他不另分类的物品
采购单位	银川市会计核算中心
行政区域	银川市	公告时间	2018年01月09日 16:49
开标时间	2018年01月23日 16:47
预算金额	￥45万元（人民币）
联系人及联系方式：
项目联系人	马新辉
项目联系电话	0951-6017107
采购单位	银川市会计核算中心
采购单位地址	银川市行政中心3号楼一楼
采购单位联系方式	杨洋：0951-6888867
代理机构名称	银川万博拍卖招标有限公司
代理机构地址	银川市兴庆区玉皇阁北街4号
代理机构联系方式	马新辉：0951-6017107

银川万博拍卖招标有限公司受银川市会计核算中心 委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对银川市会计核算中心预算单位财务服务平台采购项目进行其他招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：银川市会计核算中心预算单位财务服务平台采购项目

项目编号：

项目联系方式：

项目联系人：马新辉

项目联系电话：0951-6017107

采购单位联系方式：

采购单位：银川市会计核算中心

采购单位地址：银川市行政中心3号楼一楼

采购单位联系方式：杨洋：0951-6888867

代理机构联系方式：

代理机构：银川万博拍卖招标有限公司

代理机构联系人：马新辉：0951-6017107

代理机构地址： 银川市兴庆区玉皇阁北街4号

一、采购项目内容

银川市会计核算中心预算单位财务服务平台采购项目单一来源论证公示

• 采购人：银川市会计核算中心

采购项目名称：银川市会计核算中心预算单位财务服务平台采购项目

• 拟采购的货物或者服务的说明：

1.项目功能需求描述

此次采购的预算单位财务服务平台软件（以下简称财务软件）应满足新的行政事业单位会计制度，要求按照财政部发布的“《行政单位财务规则》（财政部令第71号）、《事业单位会计准则》（财政部令第72号）、《事业单位会计制度》和《新旧事业单位会计制度有关衔接问题的处理规定》”相关文件中的规定，正确实现数据转换，确保新旧账套的有序衔接”；根据财政部的要求，2017年宁夏全区已完成财政国库集中支付电子化工作，财政各业务系统未来将逐步通过标准的电子凭证库服务接口进行数据交互，财务软件将来也需要能与电子化支付进行无缝对接；同时也需要满足单位记账、支付系统自动过账、资产系统数据导入、三公经费报表提取、决算报表生成、财政监督等功能；财务软件主要应包含以下功能：系统管理平台、基础数据管理、账务处理、资产台账管理、出纳管理、报表管理、汇总实时查询和财务数据下载平台等功能。

1.1系统管理平台

要求模块能够实现对组织机构维护、帐套维护、角色维护、用户维护、用户帐套授权、要素启用设置、模板下发以及帐套备份恢复等功能。

1）组织机构维护：主要用于定义系统使用的单位组织机构，由系统管理员统一维护。

2）账套维护：主要用于维护各预算单位的账套，并指定账套的类型、主管会计和建账日期。同时根据单位资金性质可以一个单位建多套账。

3）角色维护：用于维护系统中使用所有角色，以及每个角色能够使用的业务功能菜单。

4）用户维护：按单位进行操作员维护，包括操作员的名称、口令等；

5）用户账套授权：同时用户所对应的角色以及所管理的账套。

6）要素启用设置：用于定义系统中所要使用的基础要素，并设置基础要素的显示名称和编码格式。

7）模版下发：用于统一下发账簿模版、报表模版、资产模版等。

8）账套备份恢复：用于实现单账套的数据备份和恢复功能。可用来单位审计接口。

1.2基础数据管理

要求基础资料管理能实现对系统中涉及到的所有基础数据进行统一管理，实现数据统一口径，便于功能模块间数据的交互，并且为其他相关系统的接入减少工作量，同一套基础资料还是系统能够简单维护的基础，有了相同基础数据，系统功能模块出现问题便于查找和解决，这是不同于以往财务系统的。

1）基础数据维护：用于统一维护基础数据的内容，包括功能分类、经济分类、预算项目、部门、往来单位、资金性质等。

2）会计科目维护：用于统一定义各行业的会计科目，包括会计科目属性，科目类型等。

1.3 财务处理

账务处理系统是本系统的一个重要组成部分，是财务核算的核心模块。要求本系统主要实现对会计科目以及各辅助核算项的基础资料的管理，日常财务工作中的会计凭证的录入、审核、记账结账处理，账簿查询和打印，达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标，实现各种财务报告的查询，满足单位基本财务管理的需要。系统除可进行日常发生的收支凭证处理、银行对账等管理外，系统还可以与工资、固定资产等其他系统模块无缝连接，实现其他系统发生业务的凭证处理和记账工作。与财政支付电子化系统无缝连接，数据共享，自动提取电子凭证。

1）期初录入：实现录入各单位年初数据，确认无误后进行初始化确认。

2）机制凭证生成：实现通过国库支付系统业务单据生成记账凭证。

3）凭证录入：对非零余额账户资金所发生的业务，进行记账处理。

4）凭证审核：对所有的记账凭证进行审核。

5）凭证记账：对所有的已审核的记账凭证进行记账。

6）凭证打印：对所有已记账的凭证进行打印。

7）凭证查询：对所有凭证进行查询。

8）账簿查询：对所有的记账凭证进行账簿的查询。包括总账、明细账、余额表等。

9）自动转账：当前会计期间全部业务结束后，进行收支转结余处理。

10）月末处理：当月业务已全部处理完成，进行月结处理，月结后进入下一会计期间。

11）年终处理：本年度全部业务处理后，将本年度余额结转到下一年度，并进行新年度业务处理。

1.4 资产台账管理

要求在财务管理系统中设置资产卡片台账的功能便于财务部门及时了解资产变动情况，从而进行账务数据的处理。

资产卡片台账功能主要涉及到资产的增加、减少等情况，并根据记录的变动情况进行账务处理，出具资产登记薄、分类汇总表等多种表样，而且可以根据用户要求进行表样定制，便于与资产部门进行核对，更便于财务部门的账务报表等统计分析工作的开展，固定资产管理系统应支持从外部资产管理系统中导入固定资产卡片数据，可以选择是否计提折旧，可以自动生成计提折旧会计凭证。

1）基础数据维护：维护资产大类，资产分类，变动方式、存放地点等。

2）原始卡片录入：录入本年度以前的固定资产。

3）资产增加：录入本年度新增的固定资产。

4）资产变动：记录资产变动情况。

5）资产减少：记录减少的资产。

6）资产记账：对资产增加、资产原值变动、资产减少进行自动记账处理。

7）资产登记簿：用于查询资产登记情况。

8）资产分类总账：按资产分类查询按总账页格式显示。

9）资产分类明细账：按资产分类查询按明细账页格式显示。

10）资产余额表：按资产分类查询按余额表格式显示。

11）资产盘点：对资产进行实物盘点，并进行盘盈盘亏处理。

12）计提折旧：每个会计期间期末可以自动计提固定资产折旧，并生成记账凭证。

13）年终处理：资产年结处理后，资产数据自动延续到下一年度，并作为原始资产。

1.5 出纳管理

要求实现现金、银行日记账的自动生成，通过银行对账单接口形成银行对账单，通过系统完成银行自动对账，生成余额调节表。

1）银行账号设置：对系统使用的银行账号进行初始设置。

2）银行期初维护：银行期初：分别录入启用月单位出纳银行账余额，银行对账单余额，和期初未达款项，由系统自动得出期初银行余额调节表。初始余额相等后进行初始化确认。

3）银行日记账维护：可以由出纳人员登记每日银行存款收支记录，也可根据系统参数，从账务中获取银行存款科目明细分录作为出纳记录，从而获取支票使用信息。或从支付系统中获取零余额账户明细信息作为出纳记录，同时获取单据号。

4）银行对账单维护：输入或导入银行每次提供的银行对账单内容。

5）银行对账：提供自动对账和手工对账两种对账模式，可选择按票据号（或支付单据号）+金额+日期作为对账方式，系统根据此标准自动将银行对账单和单位日记账进行对账，将相同的记录打上对账标记，生成唯一对账号码。

6）银行余额调节表：系统根据银行对账单和单位日记账自动生成相关的银行余额调剂表。

7）月末处理：月末结账后，当月业务不能进行修改，并进入下一会计期间。

8）年终处理：年结后本年业务将不能处理，年终结转将本年度余额和未达账项进行结转到下一年度。

1.6报表管理

报表管理系统提供灵活方便的用户报表自定义功能，要求实现用户可根据需要制定各种财务、业务报表，定义报表中的公式，自动生成需要的财务报表，包括各下级单位的汇总报表、统计分析表等，报表编辑的界面，具有较强大的数据报送、汇总和分析功能。报表管理系统通过用户自定义的格式进行取数，有效满足所属单位财务管理的要求。

1）报表模版定义：中心统一定义报表模版或单位会计进行自有报表模版定义。在模版定义功能中，系统提供了灵活的功能，方便快速的定义报表。中心下发的报表模版单位会计是不能修改的。

2）报表生成：根据报表模版中心会计生成每月的会计报表。生成后的会计报表通过报表查询功能查看。

3）报表查询打印：查询已生成的报表并进行打印，系统提供报表批量打印功能。同时也提供报表的导出功能，用于报表的二次加工使用。

1.7 汇总实时查询

1）业务进度查询:全面查询和反应各预算单位财务进度状况。

2）汇总余额表查询:多方位多角度汇总查询中心资金使用和结余情况。

3）汇总总账查询:以总账账页的格式汇总查询中心资金使用和结余情况。

4）汇总明细账查询:以明细账页的格式查询中心资金使用和结余情况。

5）汇总多栏明细账:以多栏明细账页的格式查询中心资金使用和结余情况。

6）汇总交叉统计表:以二维交叉的方式显示中心资金使用和结余情况。

7）资产分类汇总表:以余额表的格式查询中心资产使用和结余情况。

1.8 电子凭证数据下载平台

作为连接行政事业单位业务系统和单位财务系统的数据交换平台，电子凭证数据下载平台是重要的衔接纽带，发挥了重要的数据传输作用，实现了包含基础数据管理、预算管理、支付管理、出纳管理、账务管理、账务报表、财务分析等功能的财务系统。数据交换平台的建设将使得资金的管理从预算开始贯穿始终，实现对预算资金的全程化管理。在保证单位能够及时获取业务信息的同时，也为系统自行生成凭证进行记账减少了工作量，为单位用户提供工作上的便利。

电子凭证数据下载平台作为单位信息化建设的重要组成部分，有效的将单位财政财务连接在一起，真正的实现了数据的同时性、完整性和准确性，为后续的年终决算工作，年终结转工作，以及下一年的年初预算工作提供了有力的数据依据。

1）基础数据下载服务：提供财务系统进行基础数据下载。

2）支付凭证下载服务：提供财务系统进行支付凭证数据下载。

3）报账单据上传：提供报账单据支付数据上传。

2.培训要求

培训目标：使系统管理员熟悉整个系统的结构及功能，掌握系统安装、检测、维护和排除故障的基本技术和技巧，确保系统正常安全运行。使子系统管理员、信息员熟练掌握系统的使用方法和操作技巧。

培训内容：至少包括（但不限于）应用软件培训和用户操作培训。

工作要求（包括但不限于）：

1）为所有被培训人员提供培训资料和讲义，所有资料须用中文书写。

2）选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的高级专业技术人员赴采购单位指定地点承担技术培训工作。

3）提供包括技术讲课、操作示范、参观学习和其他必要的业务指导和技术咨询。

• 采用单一来源采购方式的原因及相关说明：

需建立预算单位会计数据集中存储，与国库集中支付电子化系统和部门决算自动对接，构建财政支付、预算单位会计核算、部门决算的闭环运行系统，宁夏全区的电子凭证库有中科江南公司所承建，中科江南预算财务服务平台可与电子凭证库进行无缝对接并顺利获取电子凭证，为了确保软件产品的本地化服务，北京中科江南授权宁夏威斯腾科技有限责任公司为该软件产品在宁夏全区的唯一指定代理商。综上原因，申请以单一来源方式采购，拟定供应商为宁夏威斯腾公司。

（四）拟定的唯一供应商名称：宁夏威斯腾科技有限责任公司

供应商地址：银川金凤区北京中路南侧森林半岛第4-1幢2318号

• 专业人员论证意见：

因财政局已先行进行了建设，为了保证会计数据集中存储，与国库中支付电子化系统和部门预算自动对接，宁夏全区的电子凭证库全由中科江南公司承建，防止系统改造所带来的系统重复建设和二次费用的投入，保证财务服务平台与电子凭证库进行无缝对接，使用的统一性和数据的安全性，建议采用单一来源采购。

专业人员名单：

序号	姓 名	单 位	职 称
1	孙杨利	银川湿地中心	高工
2	王浩然	宁夏无线电监测站	高工
3	李宇	中行宁夏分行	高工

（六）本公示有效期从2018年1月10日至2018年1月16日（公示期不得少于5个工作日）

• 联系方式：

1、采购联系人：杨洋

联系地址：银川市行政中心3号楼一楼

联系电话：0951-6888867

2、招标代理机构联系人：马新辉

招标代理机构联系地址：银川市兴庆区玉皇阁北街4号

招标代理机构联系电话：0951-6017107

任何供应商、单位或者个人对采用单一来源采购方式公示有异议的，可以在公示期内将纸质书面意见反馈给采购人、采购代理机构，并同时抄送相关财政部门。

二、开标时间：2018年01月23日 16:47

三、其它补充事宜

四、预算金额：

预算金额：45.0 万元（人民币）