目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

定西市人民医院是一所集医疗、教学、科研、急救为一体的三级甲等综合医院。承担着定西市及周边地区人民群众的医疗救治（急救）及临床教学、科研、人才培养和公共卫生事件的医疗工作。

（二）机构设置

医院设有内外妇儿等50个临床科室，设有净化手术室、净化消毒供应中心、重症监护、冠心病监护、新生儿监护病房，有放射、检验等8个医技科室。开展心脑血管疾病及外周血管疾病介入诊断及治疗、髋膝关节置换术、腹腔镜微创术、钬激光泌尿系疾病治疗、角膜移植术、四维彩超胎儿检查等新技术、新业务。

二、2020年度部门决算报表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总收入52024.7万元，同比增长额252.58万元，增长0.49%，其中：

（1）医疗收入39667.08万元，占总收入的76.25%，同比减少3974.65万元，减少9.11%；

（2）财政拨款收入11893.62万元，其中基本补助收入2755.86万元，同比增长907.99万元，增长率49.14%；项目补助收入9137.76万元，同比增长3760.76万元，增长率69.94%；

（3）其他收入461.75万元，占总收入的0.9%；

（4）科教项目收入2.25万元，同比减少13.3万元，减少率85.53%。

2、总支出49243.78万元，同比减少1214.81万元，减少率2.41%，其中：

（1）人员经费15405万元，占总支出的31.28%，同比增长100万元，增长率0.66%；

（2）卫生材料9064万元，占总支出的18.41%，同比增长786万元，增长率9.5%；

（3）药品费11204万元，占总支出的22.75%，同比减少1947万元，减少率14.81%；

（4）商品服务支出3161万元，占总支出的6.42%，同比增长63万元，增长率2.03%；

（5）其他支出647.06万元，占总支出的1.32%，同比增长289.76万元，增长率81.1%，主要原因是上缴国家医保飞行检查罚款。

3、全年总计盈余2635.1万元，其中年初结转结余2247.6万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政补助收入合计11893.62万元，较上年决算数增加5869万元，增长97.4%。主要原因一是拨付抗疫国债3000万元；二是拨付疫情防控资金905万元。除公务员体检费用外，基本补助收入均作为日常公用经费支出，项目经费按用途合理分配支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出总计2552.5万元，其中人员费用支出2000万元，取消药品加成补助支出552.5万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

医院2020年度“三公”经费支出共计12.23万元，同比减少7.18万元，减少率36.99%，主要原因是医院规范接待范围，严格控制公务接待及公务用车维护成本，有效控制“三公”经费支出，连续两年未发生因公出国（境）费。医院“三公”经费未做市级财政经费预算，实际发生的“三公”经费支出在医疗收入中列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费3.42万元，同比减少0.9万元，减少率20.83%，2020年度未产生因公出国（境）费用；2020年度接待36批次，共计257人;本年度有公务用车2辆，未发生公务用车购置费，公务用车运行维护费8.8万元，同比减少6.29万元，减少率41.68%。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

医院2020年度财政拨款基本补助用于日常公用经费支出2000万元，为2020年公立医院综合改革财政应承担取消药品加成后医院减少的部分收入，用于医院经营运行。

（二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日， 医院共有车辆12辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车10辆，其他用车主要是救护车9辆及大中型载客汽车1辆；单位价值50万元以上通用设备7台(套)，单价100万元以上专用设备50台(套)。

（三）政府采购支出情况说明

医院2020年度共完成X射线计算机体层摄影设备（128排/256层面螺旋CT）、实时四维彩色多普勒超声波诊断仪、全数字化彩色多普勒超声诊断仪、核酸检测能力提升医疗设备等采购项目29项，项目预算共计7900.12万元，中标价共7835万元。

（四）预算绩效管理情况说明

六、名词解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 (三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中，因公出园(境)费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

 (八)机关运行经费：为保障行政单位（合参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家展的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。