传奇 司将南 实物资产转让合同 (范本) 本合同于 年月日在 签署 甲方(转让方): 法定代表人: 住所: 乙方(受让方): 新区 法定代表人/负责人 ★ 住所: 财政局 甲方将拥有的对外公开转让,于年月日通过珠海市 公共资源交易中心以网络竞价方式转让,乙方以人民币大写:万仟 佰元(小写:Y )中标。现甲、乙双方就该资产转让事宜签订协议如下: 、转让标的物、价款、期限和方式: 1、标的和价款:转让标的为甲方将拥有的 ,根据资产评估报告或价 格鉴定报告对转让标的物内容及对该评估结果所确定的资产范围,以公开竞价的中 标结果为依据,成交价款为人民币大写:万仟佰元(小写:￥ 2、支付期限与方式 乙方凭珠海市公共资源交易中心出具的中标通知书在甲方开具非税收入缴款通 知书的3个工作日内将成交价款以转账方式支付给甲方指定账户后签订本合同。 转让资产的有效性 甲方保证对其转让给乙方的资产在本合同生效之前拥有完全、有效的处分权, 保证该资产没有设置抵押权 、资产交接及双方责任 1、甲方应在乙方付清交易价款后5个工作日内办理资产移交手续,移交的 资产以评估报告所列清单(评估对象及范围)的内容及受让方竞价前对标的物的了 解、实地察看(如拍照,提出疑问后得到的书面答复)为依据。甲方不保证移交的 标的物无瑕疵,乙方不得以因无法避免的客观原因造成的瑕疵为由拒绝接收资产。 区 2标的物的风险自标的物移交之日起转移给乙方,即自办理移交手续之日起, 承的物的保管、安全等管理责任若乙方不在规定期限内办理移交手续,风 险视同转多 乙方对于动产标的的搬离自办理交接手续之日起_2日内完成,乙方自行负责 标的物的拆卸、运输、场地垃圾清理等后续工作,并承担相关一切费用 四、违约责任 1、乙方在竞价时交纳的保证金,在履行合同时转作交易价款。如乙方不履约, 则无权请求返还保证金。 2、如乙方不能在规定期限支付价款,甲方给予乙方_3天的付款宽限期,但每 逾期一天,应支付逾期部分总价款百分之3的逾期违约金。如乙方不能按时足额支 付价款并在宽限期届满之时仍未足额支付的,视作乙方不履约,甲方有权对标的物 另行处置。 五、纠纷的解决 凡因履行本合同所发生的争议,甲、乙双方应友好协商解决,如协商不成则依 法向人民法院申请处理。 六、合同生效条件 本合同自双方合法代表人签字或盖章之日起生效。 七、附则 1、公开竞价方案及中标通知书作为本合同的附件。 2、本合同一式3份,甲、乙方各执1份;送珠海市公共资源交易中心备案 份,均具同等法律效力。 甲方:(盖章) 法定代表人或授权代表(签字): 乙方(盖章) 法定代表人/负责人或授权代表(签字) 年月日 产权交易系统网络竞价 竞买人操作手册 产权交易系统－竞买人使用手册 一、 注册账号 （一）登陆珠海市公共资源交易中心门户网站（http://ggzy.zhuhai.gov.cn/），门户网站右侧 有用户注册及登陆入口，竞买人在此处注册，登陆，已注册用户可直接登陆，忘记账号密码的可直接 找回用户名密码。 （二）选择注册类型，注册企事业单位或自然人的登陆账号。 第-1-页 产权交易系统－竞买人使用手册 二、 进入平台 （一） 进入首页 用户登录平台后，进入平台首页。 （二）填写用户信息（法人单位与自然人相同操作） 1. 用户点击页面左侧“企业信息修改”按钮，然后勾选国有资产产权交易对应类别，并填写用 户信息。 第-2-页 产权交易系统－竞买人使用手册 2.在“基本信息”界面中完善用户信息后，点击左上方“银行账号”，填写至少一个基本账号， 填写完成后提交到交易中心审核。 注意事项：用户信息完善后，请拨打珠海市公共资源交易中心电话 0756-2583002、2538700、 2538182、2538181 办理资格认证。 4.变更用户信息（若无变更则直接跳过此步骤） 用户如需对信息进行变更操作可按下图变更键进行修改，修改完成后提交审核，并致电珠海市公 共资源交易中心提出申请。 第-3-页 产权交易系统－竞买人使用手册 三、线上报名 1.登录系统，进入产权系统操作界面，点击左侧导航栏中的【公告大厅】，主页面列表显示所有 已经发布公告的项目，点击操作栏中的 按钮，进入报名页面。 2.查看公告内容，若有竞买意向，可点击页面上方的“报名”按钮，进入报名环节。 第-4-页 产权交易系统－竞买人使用手册 3. 选择报名标的，可多选，点击“下一步”按钮。 4.在竞买人信息填写页面，完成报名信息填写以及相关附件的上传，点击“提交”按钮。 5.报名完成后点击报名管理可查看报名审核情况。 第-5-页 产权交易系统－竞买人使用手册 四、缴纳保证金 （一）申请子账号 1.报名信息审核通过后，下一个操作节点将开启（间隔时间为 10 分钟）。竞买人需进入“资金管 理系统”缴纳保证金,竞买人参与项目的每一个标的都有唯一对应的子账号，竞买人必须按照标的的 子账号缴纳保证金，缴纳方式仅限网银或柜台转账，不能代缴，不接受现金缴款。点击右上角“资 金管理系统”页面，进行系统切换。如下图所示： 2. 选择生成缴纳保证金子账号的银行，该银行为交易中心收款银行，竞买人可自行选择己方银 行转账，完成后点击“下一步”。如下图所示： （二）缴纳保证金 1.页面将显示保证金子账号等保证金相关信息，需要竞买人在保证金截止时间前将足额的保证金 汇入子账号中。点击“打印”按钮，可打印该页面。如下图所示： 第-6-页 产权交易系统－竞买人使用手册 2.完成线下汇款后，再次进入资金管理系统，点击左侧导航栏中的【递交保证金】，可查看到该 项目的保证金状态为“缴纳成功”。如下图所示： 3.点击操作栏中的 按钮，可查看保证金缴纳明细。如下图所示： 五、竞价 1.进入新竞价相关“我的标的”，点击相应标的进行报价，相关报价记录可在右上方“出价历史” 处查询，带有“我”的标注报价为竞买人本人报价。 第-7-页 产权交易系统－竞买人使用手册 六、中标结果公示 竞价结束后，中标结果将在珠海市公共资源交易中心门户网站国有资产产权交易结果公示栏进行 公示，公示期为 3个工作日。公示期结束后，若中标结果公示无异议，中标方请在规定时间内携带身 份证等有效证明文件，前往珠海市公共资源交易中心窗口办理缴纳成交价款及领取《中标（成交）确 认书》等相关手续，交易公告有其他约定的按照交易公告执行。 第-8-页 必 珠海市公共资源交易中 ZHUHAI PUBLIC RESOURCE TRADING CENTER 首页 交易信息 通知公告 办事指南 政策法规 下载专区 政务信息 互动交流 ①重要通知 珠海市八杜溶源亦黑中n兰干建语T程标事面的八告 全网搜索,请输入关量20个字搜家 2登录 国务院互联网+督查 通知公告政务信息政声传递 关于转发提供企业信用报告线上打印服务的通知聊 只扫码登录 征集 2020-12-1 珠海市公共资源交易中心关于调整服务大厅对外服务时间 新用户注册 “六稳”“六保”政策措施落实 关于止式使用《珠海市建设工程招标施工招标文件标准文 2020-12-2 找回用户名密码> 有关问题线索和意见建议 关于调整交易场地安排及窗口预约服务的通知 关于调整政府集中采购评审专家劳务报酬支付方式的通知 2020-11-17 综合窗口0756-2538216 ③国险办公厅查来③中政网四照户 珠海市公共资源交易中心关于建设工程投标事项的公告 2020-11-05 建设工程0756-2538158 关于试用《珠海市建设工程招标施工招标文件标准文本》 2020-11-04 关于征集“六稳”“六保”政策… 更多 更多联系方式> 琉海市公其资源变易山心 ZHUHAI PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER 新用户注册 填写基本信息 用户名称 请输入注册的用户名 注意选择类型 注册类型 ·机关、企事业单位、社会团体及其他组织机构○自然人○境外企业 社会信用代码/请填写社会信用代码/其他 输入密码 请输入6位及以上数字与字母的组合 确认密码 验证码 wNex 找回用户名、密码 企业编号:010491企业名称:zXc企业 基本信息 企业编号:010491 当案类型:企业注册 公示状态:草稿 心基本信息 申请类别 银行账号 专业技术人员 建设工程:口投标人 招标人 招标代理 政府采购:口招标代理 口供应商 采购人 勾选该项类别 国有资产产权交易-公开招标:口招标代 委托方 国有资产产权交易竟价:竟买人 口委托方 土地房产矿业权:口竟买人 口委托方 企业法人营业执照 企业名称:zXC企业 是否三证合一:◎否◎是 *营业执照注册编号:ZXC0000000 珠海市公共资源交易服务平台 通过账号绑定,实现一个账号办理多种务 完善信息进入平台 完善企业信息 企业库服务地 土地房产矿业权 国有资产产权交易 委托方开通指引;竟买人开通指引 进入系统 招标代理、投标人、委托方和竞买人开通指引 进入系统 建设工程招标备案 招标代理;招标人;投标人 进入系统 珠海市公共资源交易中心 DXC企业Q鲁 主体库-企业注册 企业信息修改 序号 企业编号 社会信用代码/其他 企业名称 公示时间 010491 zXC000000000000000 11共1页|>》10 1-1共1条 填写企业信息 珠海市公共资源交易中心 DXC企业Q鲁 主体库-企业注册 企业信息修改 序号 企业编号 社会信用代码/其他 企业名称 公示时间 010491 zXC000000000000000 11共1页|>》10 1-1共1条 填写企业信息 企业编号:010491企业名称:zXc企业 基本信息 基本信息 开户银行: 企业资质 银行账号 当前银行账号 专业技术人员 是否基本账号 创建时间 提交审核 《(|1共0页|(>)(》10 无数据显示 开户银行 银行账号: 检索 待审核银行账号 序号 修改前银行账号 银行账号 是否基本账号 创建时间 修改类型 操作 <|1共0页1()》)10 无数据显示 企业编号:010491企业名称:zc企业 企业银行账号 基本信息 银行账号 开户银行名称 银行账号 专业技术人员 是否基本账号:◎否◎是 开户证明扫描件 开户证明扫描件添加文件 企业编号:010491企业名称:zXc企业 基本信息 基本信息 企业资质 银行账号 专业技术人员 提交审核 珠海市公共资源交易中心 欢迎您,卢比奥退出系统 珠海市公共资源交易服务平台 绑定,实现一个号办理种∥ 企业信息管理进入平 企业库服务地图 土地房产矿业权 国有资产产权交易 委托方开通指引:竟买人开通指引 招标代理、投标人、委托方和竞买人开通指引 建设工程招标备案 招标代理招标人投标人 珠海市公共资源交易中心 LXC 每产权系统〔新)产权/仕地会员中心珠海产权系统更多 产权委托方 产权竞买方产权招标代理 项目管理 公告大厅 交易公告 顶目编号或公告名称 目类型全部 公告大厅 序号项目编号 公告名称 目类别 报名截止时间 提交日期 报名管理 1200057℃珠海公交集团物业管理分公司公,资产转让出租网络竞价202101-1917:0.2020-12-22092 新竟价柜 日 2200548C海宜公司医疗废物转运车采购项,物资服务采购公开招标2021-01-0710:0.2020-12-18150.申请竞买 32004c40海力置业股份有限公司部分,资产转让出租网络竞价 021-01-0417:0 020-12-1814:0 申请竞买 4200057C融创云水观璟花园(地块五A区域资产转让出租网络竞价2020-12117:0.2020-12-18114.申请竞买 5200542C珠海市香洲区吉大景山路16号物 转让出租网络竞价 1-01-0717:0, 020-12-1811:4 7000541C 2021.n1.071702020-12.19 由害音 原佳能北岭工业区用地部分政府资产报废处置一批 交易公告 点击报名 公告大厅 项目名称原佳能北岭工业区用地部分政府资产叔友处 项目编号 1600185C 报名管理 转让(委托)方 转让(委托)方联系方式3268615 个人竟价室 公告开始日期2016年2月08日 2016年12月19日 批准机构 交易方式 网络竟价 转让(委托方)所属 市属 项目(标的意向 转让 属厅 综合厅 厅名称 合厅 标的信息详情 序号 交易编号 标的名称 限时报价开始时问 项目(标的概况) 00185c001 原佳能北岭工业区用地部分政府资产报废处置一批 2016年12月20日10时00分 查看 项目管理 报名审核反馈 交易公告 项目号或项目名称亩核状态金部已[ 报名管理 序号 项目名称 项目类别 交易方式 报名截止时间 提交日期 审核状态 1600185c 原佳能北岭工业 转让出租 2016-12-1917:2016-12-101 1600171C珠海市“无主进 是产转让出租 网络竞价 016-120817:2016-12-0 不通过 1600124C 莲塘小区部分公.资产转让出租 网络竞价 201610-2017:…2016-10-1710 1600101C网络竞价测试项目3资产转让出租 网络竞价 016-09-0510:2016-09-0217 通过 Q团QQQ 1600099C网络竟价测试项目2资产转让出租 网络竞价 2016-08-3015:2016-08-3011: 160095c网络竞价测试项目1资产转让出租 网络竞价 2016-08-25 2016-08-25 Q |1共1页|)》10 1-6共6条 报名资料填写 代理人基本情况 代理人姓名 性别男◎女 身份证/护照号码 职务 权限 仅办理网绉注册口仅办理报名资料墳写□仅办理珠海市非税收入缴款通知书签领手续□仅办理中标通知书签领手续□全权办理项目的网絡注册、报名資料墳写、中 授权有限期跟始 授权有限期限止 件 身份证扫描件 Lighthouse jpg(548kb) 20-06-2211:45:11 其它证件未上传 其他附件 其他添加文件 代理人身份证添加文件 上一步提交关闭 选择报名标的 口序号 交易编号 标的名称 是否具有优先购买权 优先权等级 回1 2000530001 报废机器设备、建(构)筑物 产权食买方 ①中国农业银行 日编号:1600001 保证金开户行:中国农业银行球索莉支行 填目证金子账号:44354301 申请时间:201604-201623:16 保证金金:100000元G《万元整 币神:人民币 保证金递交截止问:201605-09170000 统已为您申清了本次项日指定的保证金收款银行账号,户名:珠海市公共微交中心,那号: 开户行:中国农让银行海变行 以下要求办理汇款手,会的您使与本次项曰的拟标(买 三)到行办理转账时,严禁采用系病(广东金贴算系统)方式力理划款手续: 四)系统供市款回执打印,可打印后刘收款矩户信息在候行格台或网银办理转短 信息完善珠海产权系统资金管理系统 产权竞买方 递交及查询保证金(产权 保证金支付平台 项目编号:1600001 项目名称:玉 保证金递交截止时间 保证金金额 000.00元 选择银行获取保证金子账号(提示:银行选定后将不能更改,请谨慎操作) ⑤ 中因张行 o(中国农业银行 BANK OF CHINA 返回 珠海市公共资源交易中心 资金结算管理系统产权/土地 心珠海产权系统场地系统更多 产权竞买方 申请子账号缴纳保证金 递交及查询保证金(产权) 缴纳状态:全部 项目名称 项目编号 检索 序号 项目编号 项目名称 保证金金额(L 缴纳状态 操作 1600124C001 租赁蓮塘公寓1栋104(第十五期) 1.000.00 未缴纳 1600101C002 租赁香洲区2号商铺 00000 1600101c001 租赁香洲区1号商铺 2 未缴纳 保证金缴纳明细 项目编号:1500053c002 目名称:标底1 保证金开户单位:珠海市公共资源交易中心 保证金开户行:广联达银行北京总行 缴纳保证金账户:9555500101257876-C117 保证金递交截止时问 保证金金额 1.00元 有效缴纳金额:1.00元 序号 流水号 付款账号 付款金额 到账时间 状态 备注 1 1444877499853 190 1.00 2015-10-1510:51:39 有效 缴纳状态:全部 页目名称 项目编号 项目编号 项目名称 保证金金额(元) 纳状态 1500053c002 标底1 Q 1500036C002 1010-2 2,222.00 未缴纳 Q 1500036c001 1010-1 222.00 Q (|1共1页|>10 1-3共3条 Q 珠海市公共资源交易中心 珠海产权系统(新)产权/土地会员中心珠海产权系统 产权委托方 产权竞买方 产权招标代理 项目管理 我的项目 交易编号或标的名称状态全部检素 报名管理 交易编号 标的名称 自由报价开始时间限时报价开始时间状态操作 新竞价相关 (11共0页|>)(》)10 无数据显示 》我的标的 模拟竟价室 口国有资产产权交易 进入国有资产产权交易类目> 交易公告特别公告结果公示 珠海公交信禾长运股份有限公司员工年度健康体检服务(第二次)中标公告 [2018-03-09 珠海市斗门区白蕉镇桅夹小学食堂经营权(项目编号:1700557C)评标结果公示 [2018-03-07] 珠海前山明珠南路1026号办公楼西北面一至五层物业公开招租中标结果公示 [2018-03-07 珠海港引航站公车处置(共2辆)中标结果公示 [2018-03-07] 珠海市智慈医疗便民服务平台(互联网+健康及市民转诊会诊平台)中标公告 [2018-03-07] 广东珠江化工涂料有限公司仓库设备及维修釆购项目(第二次)中标公告 [2018-03-05 珠海醋酸纤维有限公司仓库承租服务采购(第二次)中标公示 珠海市殡葬服务中心水雾除尘尾气净化处理系统设督采购项目中标公告 [2018-03-05 国有建设用地使用权网上拍卖出让模拟项目(2020000限时竞价中 帮助电话:60925733 我的号牌:(0000 竞价信息 出价历史 竞价周期剩余:00分 47 限时竟价开始时间 2020-12-221203:18 Q优先购买权人:无9竞价周期:1分钟 模拟竞价,信息均为虚拟数据,不具备任何法律效力。 暂无图片 暂无出价 增价度:10万元 是否有底价:否 1500 )万元 确认出价 壹仟伍佰万元整 资产评估明细表索引 被评估单位（产权持有人）： 长春亚泰热力有限责任公司 评估基准日： 2020年5月31日 企业负责人： 财务负责人： 企业填表人： 填表日期： 年月日 注：填表日期应后于审计报告出具日 索引号 资产评估明细表名称 适用与否 评估人员 评估人员 1 资产评估结果汇总表 IF(D7=0,"×","√") 2 资产评估结果分类汇总表 IF(D8=0,"×","√") 3 流动资产评估汇总表 IF(D9=0,"×","√") 3-1 货币资金评估汇总表 IF(D10=0,"×","√") 3-1-1 货币资金—现金评估明细表 IF(D11=0,"×","√") 3-1-2 货币资金—银行存款评估明细表 IF(D12=0,"×","√") 3-1-3 货币资金—其他货币资金评估明细表 IF(D13=0,"×","√") 3-2 交易性金融资产评估汇总表 IF(D14=0,"×","√") 3-2-1 交易性金融资产—股票投资评估明细表 IF(D15=0,"×","√") 3-2-2 交易性金融资产-债券投资 IF(D16=0,"×","√") 3-2-3 交易性金融资产-基金投资 IF(D17=0,"×","√") 3-3 应收票据评估明细表 IF(D18=0,"×","√") 3-4 应收账款评估明细表 IF(D19=0,"×","√") 3-5 预付账款评估明细表 IF(D20=0,"×","√") 3-6 应收利息评估明细表 IF(D21=0,"×","√") 3-7 应收股利评估明细表 IF(D22=0,"×","√") 3-8 其他应收款评估明细表 IF(D23=0,"×","√") 3-9 存货评估汇总表 IF(D24=0,"×","√") 3-9-1 存货－材料采购（在途物资）评估明细表 IF(D25=0,"×","√") 3-9-2 存货－原材料评估明细表 IF(D26=0,"×","√") 3-9-3 存货－在库周转材料评估明细表 IF(D27=0,"×","√") 3-9-4 存货－委托加工物资评估明细表 IF(D28=0,"×","√") 3-9-5 存货－产成品（库存商品）评估明细表 IF(D29=0,"×","√") 3-9-6 存货－在产品（自制半成品）评估明细表 IF(D30=0,"×","√") 3-9-7 存货－发出商品评估明细表 IF(D31=0,"×","√") 3-9-8 存货－在用周转材料评估明细表 IF(D32=0,"×","√") 3-10 一年内到期的非流动资产评估明细表 IF(D33=0,"×","√") 3-11 其他流动资产评估明细表 IF(D34=0,"×","√") 4 非流动资产评估汇总表 IF(D35=0,"×","√") 4-1 可供出售金融资产评估汇总表 IF(D36=0,"×","√") 4-1-1 可供出售金融资产—股票投资评估明细表 IF(D37=0,"×","√") 4-1-2 可供出售金融资产—债券投资评估明细表 IF(D38=0,"×","√") 4-1-3 可供出售金融资产—其他投资评估明细表 IF(D39=0,"×","√") 4-2 持有至到期投资评估明细表 IF(D40=0,"×","√") 4-3 长期应收款评估明细表 IF(D41=0,"×","√") 4-4 长期股权投资评估明细表 IF(D42=0,"×","√") 4-5-1 投资性房地产——房屋评估明细表（成本模式） IF(D43=0,"×","√") 4-5-2 投资性房地产——房屋评估明细表（公允模式） IF(D44=0,"×","√") 4-5-3 投资性房地产——土地使用权评估明细表（成本模式） IF(D45=0,"×","√") 4-5-4 投资性房地产——土地使用权评估明细表（公允模式） IF(D46=0,"×","√") 4-6 固定资产评估汇总表 IF(D47=0,"×","√") 4-6-1 固定资产-房屋建筑物评估明细表 IF(D48=0,"×","√") 4-6-2 固定资产-构筑物及其他辅助设施评估明细表 IF(D49=0,"×","√") 4-6-3 固定资产-管道及沟槽评估明细表 IF(D50=0,"×","√") 4-6-4 固定资产-机器设备评估明细表 IF(D51=0,"×","√") 张野 谭文 4-6-5 固定资产-车辆评估明细表 IF(D52=0,"×","√") 张野 谭文 4-6-6 固定资产-电子设备评估明细表 IF(D53=0,"×","√") 张野 谭文 4-6-7 固定资产—土地评估明细表 IF(D54=0,"×","√") 4-7 在建工程评估汇总表 IF(D55=0,"×","√") 4-7-1 在建工程—土建工程评估明细表 IF(D56=0,"×","√") 4-7-2 在建工程—设备安装工程评估明细表 IF(D57=0,"×","√") 4-8 工程物资评估明细表 IF(D58=0,"×","√") 4-9 固定资产清理评估明细表 IF(D59=0,"×","√") 4-10 生产性生物资产评估明细表 IF(D60=0,"×","√") 4-11 油气资产评估明细表 IF(D61=0,"×","√") 4-12 无形资产评估明细表 IF(D62=0,"×","√") 4-12-1 无形资产-土地使用权评估明细表 IF(D63=0,"×","√") 4-12-2 无形资产-矿业权评估明细表 IF(D64=0,"×","√") 4-12-3 无形资产-其他无形资产评估明细表 IF(D65=0,"×","√") 4-13 开发支出评估明细表 IF(D66=0,"×","√") 4-14 商誉评估明细表 IF(D67=0,"×","√") 4-15 长期待摊费用评估明细表 IF(D68=0,"×","√") 4-16 递延所得税资产评估明细表 IF(D69=0,"×","√") 4-17 其他非流动资产评估明细表 IF(D70=0,"×","√") 5 流动负债评估汇总表 IF(D71=0,"×","√") 5-1 短期借款评估明细表 IF(D72=0,"×","√") 5-2 交易性金融负债评估明细表 IF(D73=0,"×","√") 5-3 应付票据评估明细表 IF(D74=0,"×","√") 5-4 应付账款评估明细表 IF(D75=0,"×","√") 5-5 预收款项评估明细表 IF(D76=0,"×","√") 5-6 应付职工薪酬评估明细表 IF(D77=0,"×","√") 5-7 应交税费评估明细表 IF(D78=0,"×","√") 5-8 应付利息评估明细表 IF(D79=0,"×","√") 5-9 应付股利（应付利润）评估明细表 IF(D80=0,"×","√") 5-10 其他应付款评估明细表 IF(D81=0,"×","√") 5-11 一年内到期的非流动负债评估明细表 IF(D82=0,"×","√") 5-12 其他流动负债评估明细表 IF(D83=0,"×","√") 6 非流动负债汇总表 IF(D84=0,"×","√") 6-1 长期借款评估明细表 IF(D85=0,"×","√") 6-2 应付债券评估明细表 IF(D86=0,"×","√") 6-3 长期应付款评估明细表 IF(D87=0,"×","√") 6-4 专项应付款评估明细表 IF(D88=0,"×","√") 6-5 预计负债评估明细表 IF(D89=0,"×","√") 6-6 递延所得税负债评估明细表 IF(D90=0,"×","√") 6-7 其他非流动负债评估明细表 IF(D91=0,"×","√") 注：适用√，不适用×。 资产评估申报表填表说明 一、基本要求 （一）填表范围： 纳入评估范围的资产要保证与评估基准日被评估单位的资产负债表（或模拟资产负债表）完全一致，即填表完成后，自动生成的资产评估分类汇总表（表2）账面值一栏与资产负债表（或模拟资产负债表）一致，且应与提供给审计师的账面值一致。 （二）“评估基准日”与“被评估单位名称”，统一填于“申报表封面” 中，各明细表会自动生成。被评估单位名称要与该单位的营业执照所列明的名称完全一致，并在每页明细表左上角“被评估单位”处加盖被评估单位公章。 （三）对于企业财务核算中没有的会计科目不必填写相应的明细表。 （四） 对于申报明细表中“账面值”一栏（含本栏）左方所有空白栏以及需要填写的备注栏请企业填写齐全。但对于该类资产不适用的参数栏可不必填写。 （五）明细表中填列金额单位为“人民币元”，精确到小数点后两位。 （六）明细表中日期根据要求填至月（如建成年月）或日（如出票日期），填写日期格式为“2001-05”（不能写为2001.5）或 “2001-05-02”（不能填为2001.5.2）。 （七）未指明月利率之处应指年利率，计量单位为“%”。若原始资料中为月利率或日利率，则换算为年利率。 （八）明细表与各汇总表之间的数据已建立链接关系，汇总表中不应直接录入数据，但汇总表中已涂蓝色的各项减值准备应按实际填入。 （九）每一张明细表内容不能满足填写要求时，可在电子表中间直接插入行。不能在第一行和合计行插入行。 （十）除本说明已明确提到的可修改之处外，请务必不要对表进行其他任何修改，不能删除或增加整张表格，对填报过程中出现的问题应及时与评估人员进行沟通，统一协商解决。 （十一）请各被评估单位同时提供打印稿及电子版各一份。委托方及资产占有方提供给评估师的书面资料一律以A4版面提供。 （十二）本页无需打印。 注： 1、所有汇总表不用填写，部分复杂表下面有填表说明可参考。 2、申报数据依照母公司报表填写，而不是合并报表；对于需用成本法评估的长期投资，应单独填列全套评估申报表。 CONCATENATE(索引!B2) 资产评估申报表 CONCATENATE(索引!A3,索引!B3) CONCATENATE(索引!A2,索引!B2) CONCATENATE(索引!A4,索引!B4) CONCATENATE(索引!C4,索引!D4) CONCATENATE("被评估单位填表人：",索引!B5) CONCATENATE(索引!C5,索引!D5) 或有事项或其他事项声明书 北京华亚正信资产评估有限公司： 我单位特作如下声明，截止 年 月 日，我单位全部资产中，涉及抵押、质押、诉讼事项等或有事项及出租等其他事项如下： 一、抵押 序 号 抵押日期 抵押资产名称 抵押资产账面价值 在评估申报表上的位置 备注 1 2 3 4 二、质押 序 号 质押日期 质押资产名称 质押资产账面价值 在评估申报表上的位置 备注 1 2 3 4 三、涉诉资产 序 号 起诉日期 涉讼资产名称 涉诉资产账面价值 在评估申报表上的位置 备注 1 2 3 4 四、其他或有事项 序 号 事项内容 发生日期 涉及资产名称 资产账面价值 在评估申报表上的位置 备注 1 2 3 4 五、资产出租事项或对资产价值有影响的事项 序 号 事项内容 发生日期 涉及资产名称 资产账面价值 在评估申报表上的位置 备注 1 2 3 4 被评估单位名称（盖章）： 法定代表人签字： 年 月 日 期后事项声明书 或有事项声明书!A3 自本次经济行为评估基准日至评估报告日，我单位发生的对我单位资产价值有较大影响的期后事项如下： 被评估单位（盖章）： 法定代表人： 年 月 日 被评估单位会计环境调查表 被评估单位： 索引!B2 索引号：C3/2 评估基准日： 索引!B3 会计制度 序号 项目 一贯政策 变动情况 备注 1 各种适用税费率 所得税（ ）增值税（ ）营业税（ ）城建税（ ）教育费附加（ ）河道费（ ）消费税（ ）其他（ ） 2 合并报表编制范围 投资比例超过50%的单位个数（ ），合并单位个数（ ） 3 具体会计政策 （1） 材料计价标准和方法 1、按实际成本核算（ ）发出采用： 先进先出法（ ）加权平均法（ ）个别计价法（ ） 2、按计划（定额）成本核算（ ）。材料成本差异分摊方法：全部由完工产品成本负担（ ）在产成品与在产品成本之间分摊（ ） （2） 产成品发出核算计价方法 1、按实际成本核算（ ）发出采用：先进先出法（ ）加权平均法（ ）个别计价法 2、按计划（定额）成本核算（ ）。产成品成本差异分摊方法：全部由销售成本负担（ ）在产成品与销售成本之间分摊（ ） （3） 在产品计价方法 成本内容：采购成本（ ）加工成本（ ） 数量确定：约当产量（ ）固定数量（ ）估计数（ ） 成本确定：实际成本（ ）定额成本（ ） （4） 存货的盘存方法 实地盘存制（ ）；永续盘存制（ ） （5） 低耗品摊销方法 一次摊销（ ）五五摊销（ ）其他（ ） 4 折旧方法 年限平均法（ ）工作量法（ ）年数总和法（ ）双倍余额递减法（ ）其他（ ）残值率（ ） 5 固定资产大修理摊提方法 预提（ ）待摊（ ）直接计入费用（ ） 6 八项准备提取情况 交易性金融资产跌价准备提取（ ），应收款项坏帐准备提取（ ），存货跌价准备提取（ ）委托贷款减值准备提取（ ），长期投资减值准备提取（ ），固定资产减值准备提取（ ），在建工程减值准备提取（ ） ，无形资产减值准备提取（ ）。 7 无形资产摊销方法 直线法摊销期限（ 年），起讫时间（ ），收益期限推销（ 年） 8 长期待摊费用摊销方法 分期摊销期限（ 年），按受益期推销（ 年）。 9 其他 CONCATENATE([1]目录!$D$2,[1]目录!$E$2) 被评估单位（盖章） 填表说明： 1、本表格仅供参考。注册资产评估师执行资产评估业务，需要根据评估项目具体情况，恰当选用并做必要的修改、调整或增删。 2、本表供评估人员向被评估单位了解会计政策用。 资产负债表 申报表封面!A8 会企01表 申报表封面!C14 项目名称 索引!B3 项目名称 C5 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付款项 预收款项 应收利息 应付职工薪酬 应收股利 应交税费 其他应收款 应付利息 存货 应付股利 一年内到期的非流动资产 其他应付款 其他流动资产 一年内到期的非流动负债 流动资产合计 SUM(C7:C17) 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 SUM(E7:E18) 可供出售金融资产 非流动负债： 0 持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 长期应付款 投资性房地产 专项应付款 固定资产 预计负债 在建工程 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 SUM(E21:E27) 生产性生物资产 负债合计 E19+E28 油气资产 所有者权益： 无形资产 实收资本（或股本） 开发支出 资本公积 商誉 减：库存股 长期待摊费用 盈余公积 递延所得税资产 未分配利润 其他非流动资产 所有者权益合计 SUM(E31:E35) 非流动资产合计 SUM(C20:C36) 资产合计 C18+C37 负债和所有者权益 E29+E36 法定代表人： 财务负责人： 主管会计： 列宽26 列宽22 列宽26 列宽22 资 产 负 债 表 . 申报表封面!$A$8 申报表封面!$C$14 单位：元 序号 资 产 年初数 期末数 序号 负债和所有者权益 （或股东权益） 年初数 期末数 1 流动资产： 34 流动负债： A5+1 货币资金 E5+1 短期借款 A6+1 交易性金融资产 E6+1 交易性金融负债 A7+1 应收票据 E7+1 应付票据 A8+1 应收账款 E8+1 应付账款 A9+1 预付款项 E9+1 预收款项 A10+1 应收利息 E10+1 应付职工薪酬 A11+1 应收股利 E11+1 应交税费 A12+1 其他应收款 E12+1 应付利息 A13+1 存货 E13+1 应付股利 A14+1 一年内到期的非流动资产 E14+1 其他应付款 A15+1 其他流动资产 E15+1 一年内到期的非流动负债 A16+1 流动资产合计 SUM(C6:C16)-C15 SUM(D6:D16)-D15 E16+1 其他流动负债 A17+1 非流动资产： E17+1 流动负债合计 SUM(G6:G17) SUM(H6:H17) A18+1 可供出售金融资产 E18+1 非流动负债： A19+1 持有至到期投资 E19+1 长期借款 A20+1 长期应收款 E20+1 应付债券 A21+1 长期股权投资 E21+1 长期应付款 A22+1 投资性房地产 E22+1 专项应付款 A23+1 固定资产 E23+1 预计负债 A24+1 在建工程 E24+1 递延所得税负债 A25+1 工程物资 E25+1 其他非流动负债 A26+1 固定资产清理 E26+1 非流动负债合计 SUM(G20:G26) SUM(H20:H26) A27+1 生产性生物资产 E27+1 负债合计 G18+G27 H18+H27 A28+1 油气资产 E28+1 所有者权益（或股东权益）： A29+1 无形资产 E29+1 实收资本（或股本） A30+1 开发支出 E30+1 资本公积 A31+1 商誉 E31+1 盈余公积 A32+1 长期待摊费用 E32+1 未分配利润 A33+1 递延所得税资产 E33+1 减：库存股 A34+1 其他非流动资产 E34+1 所有者权益（或股东权益）合计 SUM(G30:G34) SUM(H30:H34) A35+1 非流动资产合计 SUM(C19:C35) SUM(D19:D35) E35+1 A36+1 资产总计 C36+C17 D36+D17 E36+1 负债和所有者（或股东权益）合计 G28+G35 H28+H35 资产评估申报结果汇总表 表1 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币万元 项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％ A B C=B-A D=C/A×100% 1 流动资产 ROUND('2-分类汇总'!C6/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D6/10000,2) D7-C7 IF(C7=0,0,ROUND(E7/C7*100,2)) 2 非流动资产 SUM(C9:C25) SUM(D9:D25) SUM(E9:E25) IF(C8=0,0,ROUND(E8/C8*100,2)) 3 其中：可供出售金融资产 ROUND('2-分类汇总'!C19/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D19/10000,2) D9-C9 IF(C9=0,0,ROUND(E9/C9*100,2)) 4 持有至到期投资 ROUND('2-分类汇总'!C20/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D20/10000,2) D10-C10 IF(C10=0,0,ROUND(E10/C10*100,2)) 5 长期应收款 ROUND('2-分类汇总'!C21/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D21/10000,2) D11-C11 IF(C11=0,0,ROUND(E11/C11*100,2)) 6 长期股权投资 ROUND('2-分类汇总'!C22/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D22/10000,2) D12-C12 IF(C12=0,0,ROUND(E12/C12*100,2)) 7 投资性房地产 ROUND('2-分类汇总'!C23/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D23/10000,2) D13-C13 IF(C13=0,0,ROUND(E13/C13*100,2)) 8 固定资产 ROUND('2-分类汇总'!C24/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D24/10000,2) D14-C14 IF(C14=0,0,ROUND(E14/C14*100,2)) 9 在建工程 ROUND('2-分类汇总'!C25/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D25/10000,2) D15-C15 IF(C15=0,0,ROUND(E15/C15*100,2)) 10 工程物资 ROUND('2-分类汇总'!C26/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D26/10000,2) D16-C16 IF(C16=0,0,ROUND(E16/C16*100,2)) 11 固定资产清理 ROUND('2-分类汇总'!C27/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D27/10000,2) D17-C17 IF(C17=0,0,ROUND(E17/C17*100,2)) 12 生产性生物资产 ROUND('2-分类汇总'!C28/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D28/10000,2) D18-C18 IF(C18=0,0,ROUND(E18/C18*100,2)) 13 油气资产 ROUND('2-分类汇总'!C29/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D29/10000,2) D19-C19 IF(C19=0,0,ROUND(E19/C19*100,2)) 14 无形资产 ROUND('2-分类汇总'!C30/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D30/10000,2) D20-C20 IF(C20=0,0,ROUND(E20/C20*100,2)) 15 开发支出 ROUND('2-分类汇总'!C31/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D31/10000,2) D21-C21 IF(C21=0,0,ROUND(E21/C21*100,2)) 16 商誉 ROUND('2-分类汇总'!C32/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D32/10000,2) D22-C22 IF(C22=0,0,ROUND(E22/C22*100,2)) 17 长期待摊费用 ROUND('2-分类汇总'!C33/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D33/10000,2) D23-C23 IF(C23=0,0,ROUND(E23/C23*100,2)) 18 递延所得税资产 ROUND('2-分类汇总'!C34/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D34/10000,2) D24-C24 IF(C24=0,0,ROUND(E24/C24*100,2)) 19 其他非流动资产 ROUND('2-分类汇总'!C35/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D35/10000,2) D25-C25 IF(C25=0,0,ROUND(E25/C25*100,2)) 20 资产总计 SUM(C7:C8) SUM(D7:D8) SUM(E7:E8) IF(C26=0,0,ROUND(E26/C26*100,2)) 21 流动负债 ROUND('2-分类汇总'!C37/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D37/10000,2) D27-C27 IF(C27=0,0,ROUND(E27/C27*100,2)) 22 非流动负债 ROUND('2-分类汇总'!C50/10000,2) ROUND('2-分类汇总'!D50/10000,2) D28-C28 IF(C28=0,0,ROUND(E28/C28*100,2)) 23 负债合计 SUM(C27:C28) SUM(D27:D28) SUM(E27:E28) IF(C29=0,0,ROUND(E29/C29*100,2)) 24 净资产（所有者权益） C26-C29 D26-D29 E26-E29 IF(C30=0,0,ROUND(E30/C30*100,2)) 评估机构：北京华亚正信资产评估有限公司 资产评估申报结果分类汇总表 表2 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 审定后资产负债表 差异 1 一、流动资产合计 SUM(C7:C17) SUM(D7:D17) D6-C6 IF(C6=0,0,ROUND(E6/C6*100,2)) VLOOKUP("流动资产合计",审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C6-G6,2) 2 货币资金 '3-流动汇总'!C6 '3-流动汇总'!D6 D7-C7 IF(C7=0,0,ROUND(E7/C7*100,2)) VLOOKUP(B7,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C7-G7,2) 3 交易性金融资产 '3-流动汇总'!C7 '3-流动汇总'!D7 D8-C8 IF(C8=0,0,ROUND(E8/C8*100,2)) VLOOKUP(B8,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C8-G8,2) 4 应收票据 '3-流动汇总'!C8 '3-流动汇总'!D8 D9-C9 IF(C9=0,0,ROUND(E9/C9*100,2)) VLOOKUP(B9,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C9-G9,2) 5 应收账款 '3-流动汇总'!C9 '3-流动汇总'!D9 D10-C10 IF(C10=0,0,ROUND(E10/C10*100,2)) VLOOKUP(B10,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C10-G10,2) 6 预付款项 '3-流动汇总'!C10 '3-流动汇总'!D10 D11-C11 IF(C11=0,0,ROUND(E11/C11*100,2)) VLOOKUP(B11,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C11-G11,2) 7 应收利息 '3-流动汇总'!C11 '3-流动汇总'!D11 D12-C12 IF(C12=0,0,ROUND(E12/C12*100,2)) VLOOKUP(B12,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C12-G12,2) 8 应收股利 '3-流动汇总'!C12 '3-流动汇总'!D12 D13-C13 IF(C13=0,0,ROUND(E13/C13*100,2)) VLOOKUP(B13,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C13-G13,2) 9 其他应收款 '3-流动汇总'!C13 '3-流动汇总'!D13 D14-C14 IF(C14=0,0,ROUND(E14/C14*100,2)) VLOOKUP(B14,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C14-G14,2) 10 存货 '3-流动汇总'!C14 '3-流动汇总'!D14 D15-C15 IF(C15=0,0,ROUND(E15/C15*100,2)) VLOOKUP(B15,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C15-G15,2) 11 一年内到期的非流动资产 '3-流动汇总'!C15 '3-流动汇总'!D15 D16-C16 IF(C16=0,0,ROUND(E16/C16*100,2)) VLOOKUP(B16,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C16-G16,2) 12 其他流动资产 '3-流动汇总'!C16 '3-流动汇总'!D16 D17-C17 IF(C17=0,0,ROUND(E17/C17*100,2)) VLOOKUP(B17,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C17-G17,2) 13 二、非流动资产合计 SUM(C19:C35) SUM(D19:D35) SUM(E19:E35) IF(C18=0,0,ROUND(E18/C18*100,2)) VLOOKUP("非流动资产合计",审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C18-G18,2) 14 可供出售金融资产 '4-非流动资产汇总'!C6 '4-非流动资产汇总'!D6 D19-C19 IF(C19=0,0,ROUND(E19/C19*100,2)) VLOOKUP(B19,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C19-G19,2) 15 持有至到期投资 '4-非流动资产汇总'!C7 '4-非流动资产汇总'!D7 D20-C20 IF(C20=0,0,ROUND(E20/C20*100,2)) VLOOKUP(B20,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C20-G20,2) 16 长期应收款 '4-非流动资产汇总'!C8 '4-非流动资产汇总'!D8 D21-C21 IF(C21=0,0,ROUND(E21/C21*100,2)) VLOOKUP(B21,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C21-G21,2) 17 长期股权投资 '4-非流动资产汇总'!C9 '4-非流动资产汇总'!D9 D22-C22 IF(C22=0,0,ROUND(E22/C22*100,2)) VLOOKUP(B22,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C22-G22,2) 18 投资性房地产 '4-非流动资产汇总'!C10 '4-非流动资产汇总'!D10 D23-C23 IF(C23=0,0,ROUND(E23/C23*100,2)) VLOOKUP(B23,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C23-G23,2) 19 固定资产 '4-非流动资产汇总'!C11 '4-非流动资产汇总'!D11 D24-C24 IF(C24=0,0,ROUND(E24/C24*100,2)) VLOOKUP(B24,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C24-G24,2) 20 在建工程 '4-非流动资产汇总'!C12 '4-非流动资产汇总'!D12 D25-C25 IF(C25=0,0,ROUND(E25/C25*100,2)) VLOOKUP(B25,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C25-G25,2) 21 工程物资 '4-非流动资产汇总'!C13 '4-非流动资产汇总'!D13 D26-C26 IF(C26=0,0,ROUND(E26/C26*100,2)) VLOOKUP(B26,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C26-G26,2) 22 固定资产清理 '4-非流动资产汇总'!C14 '4-非流动资产汇总'!D14 D27-C27 IF(C27=0,0,ROUND(E27/C27*100,2)) VLOOKUP(B27,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C27-G27,2) 23 生产性生物资产 '4-非流动资产汇总'!C15 '4-非流动资产汇总'!D15 D28-C28 IF(C28=0,0,ROUND(E28/C28*100,2)) VLOOKUP(B28,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C28-G28,2) 24 油气资产 '4-非流动资产汇总'!C16 '4-非流动资产汇总'!D16 D29-C29 IF(C29=0,0,ROUND(E29/C29*100,2)) VLOOKUP(B29,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C29-G29,2) 25 无形资产 '4-非流动资产汇总'!C17 '4-非流动资产汇总'!D17 D30-C30 IF(C30=0,0,ROUND(E30/C30*100,2)) VLOOKUP(B30,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C30-G30,2) 26 开发支出 '4-非流动资产汇总'!C18 '4-非流动资产汇总'!D18 D31-C31 IF(C31=0,0,ROUND(E31/C31*100,2)) VLOOKUP(B31,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C31-G31,2) 27 商誉 '4-非流动资产汇总'!C19 '4-非流动资产汇总'!D19 D32-C32 IF(C32=0,0,ROUND(E32/C32*100,2)) VLOOKUP(B32,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C32-G32,2) 28 长期待摊费用 '4-非流动资产汇总'!C20 '4-非流动资产汇总'!D20 D33-C33 IF(C33=0,0,ROUND(E33/C33*100,2)) VLOOKUP(B33,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C33-G33,2) 29 递延所得税资产 '4-非流动资产汇总'!C21 '4-非流动资产汇总'!D21 D34-C34 IF(C34=0,0,ROUND(E34/C34*100,2)) VLOOKUP(B34,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C34-G34,2) 30 其他非流动资产 '4-非流动资产汇总'!C22 '4-非流动资产汇总'!D22 D35-C35 IF(C35=0,0,ROUND(E35/C35*100,2)) VLOOKUP(B35,审定后资产负债表!$B$7:$C$38,2,FALSE) ROUND(C35-G35,2) 31 三、资产总计 SUM(C6,C18) SUM(D6,D18) SUM(E6,E18) IF(C36=0,0,ROUND(E36/C36*100,2)) VLOOKUP("资产合计",审定后资产负债表!B5:C38,2,FALSE) ROUND(C36-G36,2) 32 四、流动负债合计 SUM(C38:C49) SUM(D38:D49) SUM(E38:E49) IF(C37=0,0,ROUND(E37/C37*100,2)) VLOOKUP("流动负债合计",审定后资产负债表!D6:E38,2,FALSE) ROUND(C37-G37,2) 33 短期借款 '5-流动负债汇总'!C6 '5-流动负债汇总'!D6 D38-C38 IF(C38=0,0,ROUND(E38/C38*100,2)) VLOOKUP(B38,审定后资产负债表!D7:E38,2,FALSE) ROUND(C38-G38,2) 34 交易性金融负债 '5-流动负债汇总'!C7 '5-流动负债汇总'!D7 D39-C39 IF(C39=0,0,ROUND(E39/C39*100,2)) VLOOKUP(B39,审定后资产负债表!D8:E39,2,FALSE) ROUND(C39-G39,2) 35 应付票据 '5-流动负债汇总'!C8 '5-流动负债汇总'!D8 D40-C40 IF(C40=0,0,ROUND(E40/C40*100,2)) VLOOKUP(B40,审定后资产负债表!D9:E40,2,FALSE) ROUND(C40-G40,2) 36 应付账款 '5-流动负债汇总'!C9 '5-流动负债汇总'!D9 D41-C41 IF(C41=0,0,ROUND(E41/C41*100,2)) VLOOKUP(B41,审定后资产负债表!D10:E41,2,FALSE) ROUND(C41-G41,2) 37 预收款项 '5-流动负债汇总'!C10 '5-流动负债汇总'!D10 D42-C42 IF(C42=0,0,ROUND(E42/C42*100,2)) VLOOKUP(B42,审定后资产负债表!D11:E42,2,FALSE) ROUND(C42-G42,2) 38 应付职工薪酬 '5-流动负债汇总'!C11 '5-流动负债汇总'!D11 D43-C43 IF(C43=0,0,ROUND(E43/C43*100,2)) VLOOKUP(B43,审定后资产负债表!D12:E43,2,FALSE) ROUND(C43-G43,2) 39 应交税费 '5-流动负债汇总'!C12 '5-流动负债汇总'!D12 D44-C44 IF(C44=0,0,ROUND(E44/C44*100,2)) VLOOKUP(B44,审定后资产负债表!D13:E44,2,FALSE) ROUND(C44-G44,2) 40 应付利息 '5-流动负债汇总'!C13 '5-流动负债汇总'!D13 D45-C45 IF(C45=0,0,ROUND(E45/C45*100,2)) VLOOKUP(B45,审定后资产负债表!D14:E45,2,FALSE) ROUND(C45-G45,2) 41 应付股利 '5-流动负债汇总'!C14 '5-流动负债汇总'!D14 D46-C46 IF(C46=0,0,ROUND(E46/C46*100,2)) VLOOKUP(B46,审定后资产负债表!D15:E46,2,FALSE) ROUND(C46-G46,2) 42 其他应付款 '5-流动负债汇总'!C15 '5-流动负债汇总'!D15 D47-C47 IF(C47=0,0,ROUND(E47/C47*100,2)) VLOOKUP(B47,审定后资产负债表!D16:E47,2,FALSE) ROUND(C47-G47,2) 43 一年内到期的非流动负债 '5-流动负债汇总'!C16 '5-流动负债汇总'!D16 D48-C48 IF(C48=0,0,ROUND(E48/C48*100,2)) VLOOKUP(B48,审定后资产负债表!D17:E48,2,FALSE) ROUND(C48-G48,2) 44 其他流动负债 '5-流动负债汇总'!C17 '5-流动负债汇总'!D17 D49-C49 IF(C49=0,0,ROUND(E49/C49*100,2)) VLOOKUP(B49,审定后资产负债表!D18:E49,2,FALSE) ROUND(C49-G49,2) 45 五、非流动负债合计 SUM(C51:C57) SUM(D51:D57) SUM(E51:E57) IF(C50=0,0,ROUND(E50/C50*100,2)) VLOOKUP("非流动负债合计",审定后资产负债表!D20:E51,2,FALSE) ROUND(C50-G50,2) 46 长期借款 '6-非流动负债汇总'!C6 '6-非流动负债汇总'!D6 D51-C51 IF(C51=0,0,ROUND(E51/C51*100,2)) VLOOKUP(B51,审定后资产负债表!D21:E52,2,FALSE) ROUND(C51-G51,2) 47 应付债券 '6-非流动负债汇总'!C7 '6-非流动负债汇总'!D7 D52-C52 IF(C52=0,0,ROUND(E52/C52*100,2)) VLOOKUP(B52,审定后资产负债表!D22:E53,2,FALSE) ROUND(C52-G52,2) 48 长期应付款 '6-非流动负债汇总'!C8 '6-非流动负债汇总'!D8 D53-C53 IF(C53=0,0,ROUND(E53/C53*100,2)) VLOOKUP(B53,审定后资产负债表!D23:E54,2,FALSE) ROUND(C53-G53,2) 49 专项应付款 '6-非流动负债汇总'!C9 '6-非流动负债汇总'!D9 D54-C54 IF(C54=0,0,ROUND(E54/C54*100,2)) VLOOKUP(B54,审定后资产负债表!D24:E55,2,FALSE) ROUND(C54-G54,2) 50 预计负债 '6-非流动负债汇总'!C10 '6-非流动负债汇总'!D10 D55-C55 IF(C55=0,0,ROUND(E55/C55*100,2)) VLOOKUP(B55,审定后资产负债表!D25:E56,2,FALSE) ROUND(C55-G55,2) 51 递延所得税负债 '6-非流动负债汇总'!C11 '6-非流动负债汇总'!D11 D56-C56 IF(C56=0,0,ROUND(E56/C56*100,2)) VLOOKUP(B56,审定后资产负债表!D26:E57,2,FALSE) ROUND(C56-G56,2) 52 其他非流动负债 '6-非流动负债汇总'!C12 '6-非流动负债汇总'!D12 D57-C57 IF(C57=0,0,ROUND(E57/C57*100,2)) VLOOKUP(B57,审定后资产负债表!D27:E58,2,FALSE) ROUND(C57-G57,2) 53 六、负债总计 SUM(C37,C50) SUM(D37,D50) SUM(E37,E50) IF(C58=0,0,ROUND(E58/C58*100,2)) VLOOKUP("负债合计",审定后资产负债表!D29:E60,2,FALSE) ROUND(C58-G58,2) 54 七、净资产（所有者权益） C36-C58 D36-D58 E36-E58 IF(C59=0,0,ROUND(E59/C59*100,2)) VLOOKUP("所有者权益合计",审定后资产负债表!D31:E62,2,FALSE) ROUND(C59-G59,2) '1-汇总表'!D31:F31 流动资产评估申报汇总表 表3 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 3-1 货币资金 '3-1货币汇总表'!C30 '3-1货币汇总表'!D30 '3-1货币汇总表'!E30 IF(C6=0,0,ROUND(E6/C6*100,2)) 3-2 交易性金融资产 '3-2交易性金融资产汇总'!C30 '3-2交易性金融资产汇总'!D30 '3-2交易性金融资产汇总'!E30 IF(C7=0,0,ROUND(E7/C7*100,2)) 3-3 应收票据 #REF! #REF! #REF! IF(C8=0,0,ROUND(E8/C8*100,2)) 3-4 应收账款 '3-4应收账款'!L31 '3-4应收账款'!M31 '3-4应收账款'!N31 IF(C9=0,0,ROUND(E9/C9*100,2)) 3-5 预付账款 '3-5预付账款'!L31 '3-5预付账款'!M31 '3-5预付账款'!N31 IF(C10=0,0,ROUND(E10/C10*100,2)) 3-6 应收利息 '3-6应收利息'!G30 '3-6应收利息'!H30 '3-6应收利息'!I30 IF(C11=0,0,ROUND(E11/C11*100,2)) 3-7 应收股利 '3-7应收股利'!E30 '3-7应收股利'!F30 '3-7应收股利'!G30 IF(C12=0,0,ROUND(E12/C12*100,2)) 3-8 其他应收款 '3-8其他应收款'!L31 '3-8其他应收款'!M31 '3-8其他应收款'!N31 IF(C13=0,0,ROUND(E13/C13*100,2)) 3-9 存货 '3-9存货汇总'!C30 '3-9存货汇总'!D30 '3-9存货汇总'!E30 IF(C14=0,0,ROUND(E14/C14*100,2)) 3-10 一年内到期的非流动资产 '3-10一年到期非流动资产'!E30 '3-10一年到期非流动资产'!F30 '3-10一年到期非流动资产'!G30 IF(C15=0,0,ROUND(E15/C15*100,2)) 3-11 其他流动资产 '3-11其他流动资产'!F30 '3-11其他流动资产'!G30 '3-11其他流动资产'!H30 IF(C16=0,0,ROUND(E16/C16*100,2)) 流动资产合计 SUM(C6:C29) SUM(D6:D29) D30-C30 IF(C30=0," ",E30/C30*100) CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D9," ",索引!$E9) 货币资金评估申报汇总表 表3-1 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 3-1-1 现金 '3-1-1现金'!F30 '3-1-1现金'!G30 '3-1-1现金'!H30 IF(C6=0,0,ROUND(E6/C6*100,2)) 3-1-2 银行存款 '3-1-2银行存款'!G30 '3-1-2银行存款'!H30 '3-1-2银行存款'!I30 IF(C7=0,0,ROUND(E7/C7*100,2)) 3-1-3 其他货币资金 '3-1-3其他货币资金'!G30 '3-1-3其他货币资金'!H30 '3-1-3其他货币资金'!I30 IF(C8=0,0,ROUND(E8/C8*100,2)) 合 计 SUM(C6:C29) SUM(D6:D29) D30-C30 IF(C30=0,0,ROUND(E30/C30*100,2)) CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D10," ",索引!$E10) 货币资金—现金评估申报明细表 表3-1-1 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 存放部门（单位） 币种 外币账面金额 评估基准日汇率 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 1 G6-F6 IF(F6=0,0,ROUND(H6/F6*100,2)) 2 G7-F7 IF(F7=0,0,ROUND(H7/F7*100,2)) 3 G8-F8 IF(F8=0,0,ROUND(H8/F8*100,2)) 4 G9-F9 IF(F9=0,0,ROUND(H9/F9*100,2)) 5 G10-F10 IF(F10=0,0,ROUND(H10/F10*100,2)) 6 G11-F11 IF(F11=0,0,ROUND(H11/F11*100,2)) 7 G12-F12 IF(F12=0,0,ROUND(H12/F12*100,2)) 8 G13-F13 IF(F13=0,0,ROUND(H13/F13*100,2)) 9 G14-F14 IF(F14=0,0,ROUND(H14/F14*100,2)) 10 G15-F15 IF(F15=0,0,ROUND(H15/F15*100,2)) 11 G16-F16 IF(F16=0,0,ROUND(H16/F16*100,2)) 12 G17-F17 IF(F17=0,0,ROUND(H17/F17*100,2)) 13 G18-F18 IF(F18=0,0,ROUND(H18/F18*100,2)) 14 G19-F19 IF(F19=0,0,ROUND(H19/F19*100,2)) 15 G20-F20 IF(F20=0,0,ROUND(H20/F20*100,2)) 16 G21-F21 IF(F21=0,0,ROUND(H21/F21*100,2)) 17 G22-F22 IF(F22=0,0,ROUND(H22/F22*100,2)) 18 G23-F23 IF(F23=0,0,ROUND(H23/F23*100,2)) 19 G24-F24 IF(F24=0,0,ROUND(H24/F24*100,2)) 20 G25-F25 IF(F25=0,0,ROUND(H25/F25*100,2)) 21 G26-F26 IF(F26=0,0,ROUND(H26/F26*100,2)) 22 G27-F27 IF(F27=0,0,ROUND(H27/F27*100,2)) 23 G28-F28 IF(F28=0,0,ROUND(H28/F28*100,2)) 24 请在此前加行 G29-F29 IF(F29=0,0,ROUND(H29/F29*100,2)) 合 计 SUM(F6:F29) SUM(G6:G29) SUM(H6:H29) IF(F30=0,0,ROUND(H30/F30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D11," ",索引!$E11) 申报表封面!C20 填表说明： “存放部门”要求填企业内部不同的现金存放部门，每一存放部门应分别填列，如“×××财务处（科）”； 现金表中的外币，应在“账面价值”一栏填换算后的人民币价值。按币种、存放单位填列明细。评估基准日汇率为基准汇价。 货币资金—银行存款评估申报明细表 表3-1-2 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 开户银行 账号 币种 外币账面金额 评估基准日汇率 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 1 H6-G6 IF(G6=0,0,ROUND(I6/G6*100,2)) 2 H7-G7 IF(G7=0,0,ROUND(I7/G7*100,2)) 3 H8-G8 IF(G8=0,0,ROUND(I8/G8*100,2)) 4 H9-G9 IF(G9=0,0,ROUND(I9/G9*100,2)) 5 H10-G10 IF(G10=0,0,ROUND(I10/G10*100,2)) 6 H11-G11 IF(G11=0,0,ROUND(I11/G11*100,2)) 7 H12-G12 IF(G12=0,0,ROUND(I12/G12*100,2)) 8 H13-G13 IF(G13=0,0,ROUND(I13/G13*100,2)) 9 H14-G14 IF(G14=0,0,ROUND(I14/G14*100,2)) 10 H15-G15 IF(G15=0,0,ROUND(I15/G15*100,2)) 11 H16-G16 IF(G16=0,0,ROUND(I16/G16*100,2)) 12 H17-G17 IF(G17=0,0,ROUND(I17/G17*100,2)) 13 H18-G18 IF(G18=0,0,ROUND(I18/G18*100,2)) 14 H19-G19 IF(G19=0,0,ROUND(I19/G19*100,2)) 15 H20-G20 IF(G20=0,0,ROUND(I20/G20*100,2)) 16 H21-G21 IF(G21=0,0,ROUND(I21/G21*100,2)) 17 H22-G22 IF(G22=0,0,ROUND(I22/G22*100,2)) 18 H23-G23 IF(G23=0,0,ROUND(I23/G23*100,2)) 19 H24-G24 IF(G24=0,0,ROUND(I24/G24*100,2)) 20 H25-G25 IF(G25=0,0,ROUND(I25/G25*100,2)) 21 H26-G26 IF(G26=0,0,ROUND(I26/G26*100,2)) 22 H27-G27 IF(G27=0,0,ROUND(I27/G27*100,2)) 23 H28-G28 IF(G28=0,0,ROUND(I28/G28*100,2)) 24 请在此前加行 H29-G29 IF(G29=0,0,ROUND(I29/G29*100,2)) 合 计 SUM(G6:G29) SUM(H6:H29) SUM(I6:I29) IF(G30=0,0,ROUND(I30/G30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D12," ",索引!$E12) 申报表封面!C20 填表说明： 要按每一开户银行明细填写银行名称全称、账号、金额等，对于同一开户行的不同货币种类存款、不同账户存款也应分别一一列示，并在“外币账面金额”栏中注明该外币币种的原始币值。 货币资金—其他货币资金评估明细表 表3-1-3 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 名称及内容 用途 币种 外币账面金额 评估基准日汇率 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 1 H6-G6 IF(G6=0,0,ROUND(I6/G6*100,2)) 2 H7-G7 IF(G7=0,0,ROUND(I7/G7*100,2)) 3 H8-G8 IF(G8=0,0,ROUND(I8/G8*100,2)) 4 H9-G9 IF(G9=0,0,ROUND(I9/G9*100,2)) 5 H10-G10 IF(G10=0,0,ROUND(I10/G10*100,2)) 6 H11-G11 IF(G11=0,0,ROUND(I11/G11*100,2)) 7 H12-G12 IF(G12=0,0,ROUND(I12/G12*100,2)) 8 H13-G13 IF(G13=0,0,ROUND(I13/G13*100,2)) 9 H14-G14 IF(G14=0,0,ROUND(I14/G14*100,2)) 10 H15-G15 IF(G15=0,0,ROUND(I15/G15*100,2)) 11 H16-G16 IF(G16=0,0,ROUND(I16/G16*100,2)) 12 H17-G17 IF(G17=0,0,ROUND(I17/G17*100,2)) 13 H18-G18 IF(G18=0,0,ROUND(I18/G18*100,2)) 14 H19-G19 IF(G19=0,0,ROUND(I19/G19*100,2)) 15 H20-G20 IF(G20=0,0,ROUND(I20/G20*100,2)) 16 H21-G21 IF(G21=0,0,ROUND(I21/G21*100,2)) 17 H22-G22 IF(G22=0,0,ROUND(I22/G22*100,2)) 18 H23-G23 IF(G23=0,0,ROUND(I23/G23*100,2)) 19 H24-G24 IF(G24=0,0,ROUND(I24/G24*100,2)) 20 H25-G25 IF(G25=0,0,ROUND(I25/G25*100,2)) 21 H26-G26 IF(G26=0,0,ROUND(I26/G26*100,2)) 22 H27-G27 IF(G27=0,0,ROUND(I27/G27*100,2)) 23 H28-G28 IF(G28=0,0,ROUND(I28/G28*100,2)) 24 请在此前加行 H29-G29 IF(G29=0,0,ROUND(I29/G29*100,2)) 合 计 SUM(G6:G29) SUM(H6:H29) SUM(I6:I29) IF(G30=0,0,ROUND(I30/G30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D13," ",索引!$E13) 申报表封面!C20 填表说明： 其他货币资金包含外埠存款、信用卡存款、信用证保证金存款等，要分类、分笔填写。对各种货币代值卡，要注明发行的金融单位。 如为外埠存款或为信用卡存款，则名称及内容栏填写开户行的名称和账号。 交易性金融资产评估汇总表 表3-2 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 3-2-1 交易性金融资产-股票投资 '3-2-1交易性-股票'!G30 '3-2-1交易性-股票'!I30 '3-2-1交易性-股票'!J30 IF(C6=0,0,ROUND(E6/C6*100,2)) 3-2-2 交易性金融资产-债券投资 '3-2-2交易性-债券'!H30 '3-2-2交易性-债券'!I30 '3-2-2交易性-债券'!J30 IF(C7=0,0,ROUND(E7/C7*100,2)) 3-2-3 交易性金融资产-基金投资 '3-2-3交易性-基金'!G30 '3-2-3交易性-基金'!I30 '3-2-3交易性-基金'!J30 IF(C8=0,0,ROUND(E8/C8*100,2)) 合 计 SUM(C6:C29) SUM(D6:D29) D30-C30 IF(C30=0,0,ROUND(E30/C30*100,2)) CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D14," ",索引!$E14) 交易性金融资产—股票投资评估明细表 表3-2-1 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 被投资单位名称 股票名称 投资日期 持股数量 成 本 账面价值 基准日收盘价元/股 评估价值 增减值 增值率% 备注 I6-G6 IF(G6=0,0,ROUND(J6/G6*100,2)) I7-G7 IF(G7=0,0,ROUND(J7/G7*100,2)) I8-G8 IF(G8=0,0,ROUND(J8/G8*100,2)) I9-G9 IF(G9=0,0,ROUND(J9/G9*100,2)) I10-G10 IF(G10=0,0,ROUND(J10/G10*100,2)) I11-G11 IF(G11=0,0,ROUND(J11/G11*100,2)) I12-G12 IF(G12=0,0,ROUND(J12/G12*100,2)) I13-G13 IF(G13=0,0,ROUND(J13/G13*100,2)) I14-G14 IF(G14=0,0,ROUND(J14/G14*100,2)) I15-G15 IF(G15=0,0,ROUND(J15/G15*100,2)) I16-G16 IF(G16=0,0,ROUND(J16/G16*100,2)) I17-G17 IF(G17=0,0,ROUND(J17/G17*100,2)) I18-G18 IF(G18=0,0,ROUND(J18/G18*100,2)) I19-G19 IF(G19=0,0,ROUND(J19/G19*100,2)) I20-G20 IF(G20=0,0,ROUND(J20/G20*100,2)) I21-G21 IF(G21=0,0,ROUND(J21/G21*100,2)) I22-G22 IF(G22=0,0,ROUND(J22/G22*100,2)) I23-G23 IF(G23=0,0,ROUND(J23/G23*100,2)) I24-G24 IF(G24=0,0,ROUND(J24/G24*100,2)) I25-G25 IF(G25=0,0,ROUND(J25/G25*100,2)) I26-G26 IF(G26=0,0,ROUND(J26/G26*100,2)) I27-G27 IF(G27=0,0,ROUND(J27/G27*100,2)) I28-G28 IF(G28=0,0,ROUND(J28/G28*100,2)) 请在此前加行 I29-G29 IF(G29=0,0,ROUND(J29/G29*100,2)) 合 计 SUM(G6:G29) SUM(I6:I29) I30-G30 IF(G30=0,0,ROUND(J30/G30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D15," ",索引!$E15) 申报表封面!C20 填表说明： ①“被投资单位名称”指股票发行单位全称； ②“股票名称”指该股票标准简称，包括代码，如太极集团600129； ③“投资日期”指企业购买股票的日期或以其他方式（如非货币性交易换入、以债权换入等）取得股权的协议转让日期，非股票发行日期； 交易性金融资产—债券投资评估明细表 表3-2-2 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 被投资单位名称 债券名称 发行日期 投资日期 票面利率% 成本 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 I6-H6 IF(H6=0,0,ROUND(J6/H6*100,2)) I7-H7 IF(H7=0,0,ROUND(J7/H7*100,2)) I8-H8 IF(H8=0,0,ROUND(J8/H8*100,2)) I9-H9 IF(H9=0,0,ROUND(J9/H9*100,2)) I10-H10 IF(H10=0,0,ROUND(J10/H10*100,2)) I11-H11 IF(H11=0,0,ROUND(J11/H11*100,2)) I12-H12 IF(H12=0,0,ROUND(J12/H12*100,2)) I13-H13 IF(H13=0,0,ROUND(J13/H13*100,2)) I14-H14 IF(H14=0,0,ROUND(J14/H14*100,2)) I15-H15 IF(H15=0,0,ROUND(J15/H15*100,2)) I16-H16 IF(H16=0,0,ROUND(J16/H16*100,2)) I17-H17 IF(H17=0,0,ROUND(J17/H17*100,2)) I18-H18 IF(H18=0,0,ROUND(J18/H18*100,2)) I19-H19 IF(H19=0,0,ROUND(J19/H19*100,2)) I20-H20 IF(H20=0,0,ROUND(J20/H20*100,2)) I21-H21 IF(H21=0,0,ROUND(J21/H21*100,2)) I22-H22 IF(H22=0,0,ROUND(J22/H22*100,2)) I23-H23 IF(H23=0,0,ROUND(J23/H23*100,2)) I24-H24 IF(H24=0,0,ROUND(J24/H24*100,2)) I25-H25 IF(H25=0,0,ROUND(J25/H25*100,2)) I26-H26 IF(H26=0,0,ROUND(J26/H26*100,2)) I27-H27 IF(H27=0,0,ROUND(J27/H27*100,2)) I28-H28 IF(H28=0,0,ROUND(J28/H28*100,2)) 请在此前加行 I29-H29 IF(H29=0,0,ROUND(J29/H29*100,2)) 合 计 SUM(H6:H29) SUM(I6:I29) I30-H30 IF(H30=0,0,ROUND(J30/H30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D16," ",索引!$E16) 申报表封面!C20 填表说明： ①“被投资单位名称”指发行单位全称； ②“债券名称”指该债券的种类名称，如：国库券、电力债券＊＊公司债券 ③“投资日期”指企业购买债券的日期； 交易性金融资产—基金投资评估明细表 表3-2-3 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 基金发行单位 基金名称 基金类型 投资日期 成本 账面价值 基准日净值/份 评估价值 增减值 增值率% 备注 I6-G6 IF(G6=0,0,ROUND(J6/G6*100,2)) I7-G7 IF(G7=0,0,ROUND(J7/G7*100,2)) I8-G8 IF(G8=0,0,ROUND(J8/G8*100,2)) I9-G9 IF(G9=0,0,ROUND(J9/G9*100,2)) I10-G10 IF(G10=0,0,ROUND(J10/G10*100,2)) I11-G11 IF(G11=0,0,ROUND(J11/G11*100,2)) I12-G12 IF(G12=0,0,ROUND(J12/G12*100,2)) I13-G13 IF(G13=0,0,ROUND(J13/G13*100,2)) I14-G14 IF(G14=0,0,ROUND(J14/G14*100,2)) I15-G15 IF(G15=0,0,ROUND(J15/G15*100,2)) I16-G16 IF(G16=0,0,ROUND(J16/G16*100,2)) I17-G17 IF(G17=0,0,ROUND(J17/G17*100,2)) I18-G18 IF(G18=0,0,ROUND(J18/G18*100,2)) I19-G19 IF(G19=0,0,ROUND(J19/G19*100,2)) I20-G20 IF(G20=0,0,ROUND(J20/G20*100,2)) I21-G21 IF(G21=0,0,ROUND(J21/G21*100,2)) I22-G22 IF(G22=0,0,ROUND(J22/G22*100,2)) I23-G23 IF(G23=0,0,ROUND(J23/G23*100,2)) I24-G24 IF(G24=0,0,ROUND(J24/G24*100,2)) I25-G25 IF(G25=0,0,ROUND(J25/G25*100,2)) I26-G26 IF(G26=0,0,ROUND(J26/G26*100,2)) I27-G27 IF(G27=0,0,ROUND(J27/G27*100,2)) I28-G28 IF(G28=0,0,ROUND(J28/G28*100,2)) 请在此前加行 I29-G29 IF(G29=0,0,ROUND(J29/G29*100,2)) 合 计 SUM(G6:G29) SUM(I6:I29) I30-G30 IF(G30=0,0,ROUND(J30/G30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D17," ",索引!$E17) 申报表封面!C20 填表说明： 基金类型指开放式和封闭式，其他项目和表“3-。2-1”相同 应收票据评估明细表 表3-3 [2]申报表封面!A8 [2]申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 户名（结算对象) 票据号 出票银行或企业 票据类型 出票日期 到期日期 票面利率% 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 非经营资产 J6-I6 IF(I6=0,0,ROUND(K6/I6*100,2)) J7-I7 IF(I7=0,0,ROUND(K7/I7*100,2)) J8-I8 IF(I8=0,0,ROUND(K8/I8*100,2)) J9-I9 IF(I9=0,0,ROUND(K9/I9*100,2)) J10-I10 IF(I10=0,0,ROUND(K10/I10*100,2)) J11-I11 IF(I11=0,0,ROUND(K11/I11*100,2)) J12-I12 IF(I12=0,0,ROUND(K12/I12*100,2)) J13-I13 IF(I13=0,0,ROUND(K13/I13*100,2)) J14-I14 IF(I14=0,0,ROUND(K14/I14*100,2)) J15-I15 IF(I15=0,0,ROUND(K15/I15*100,2)) J16-I16 IF(I16=0,0,ROUND(K16/I16*100,2)) J17-I17 IF(I17=0,0,ROUND(K17/I17*100,2)) J18-I18 IF(I18=0,0,ROUND(K18/I18*100,2)) J19-I19 IF(I19=0,0,ROUND(K19/I19*100,2)) J20-I20 IF(I20=0,0,ROUND(K20/I20*100,2)) J21-I21 IF(I21=0,0,ROUND(K21/I21*100,2)) J22-I22 IF(I22=0,0,ROUND(K22/I22*100,2)) J23-I23 IF(I23=0,0,ROUND(K23/I23*100,2)) J24-I24 IF(I24=0,0,ROUND(K24/I24*100,2)) J25-I25 IF(I25=0,0,ROUND(K25/I25*100,2)) J26-I26 IF(I26=0,0,ROUND(K26/I26*100,2)) 请在此前加行 J27-I27 IF(I27=0,0,ROUND(K27/I27*100,2)) 合 计 SUM(I6:I27) SUM(J6:J27) J28-I28 IF(I28=0,0,ROUND(K28/I28*100,2)) 减：应收票据坏账准备 J29-I29 IF(I29=0,0,ROUND(K29/I29*100,2)) 合 计 I28-I29 J28-J29 J30-I30 IF(I30=0,0,ROUND(K30/I30*100,2)) [2]申报表封面!C18 CONCATENATE([2]索引!$D$6,"：",[2]索引!$D18," ",[2]索引!$E18) [2]申报表封面!C20 填表说明： ①“户名”指债务人的户名全称； ②“出票日期”指签发该票据的日期。 注意事项： 对于逾期未收回的应收票据，请在“备注”栏中标明未收回的原因； “涉及法律诉讼”的款项、欠款单位为关联方或内部往来的款项、用于抵押的应收票据等应分别在“备注”栏中予以说明。 应收账款评估申报明细表 表3-4 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 欠款单位名称（结算对象) 关联关系类型 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 非经营资产 1年以内金额 1-2年金额 2-3年金额 3-4年金额 4-5年金额 5年以上金额 M7-L7 IF(L7=0,0,ROUND(N7/L7*100,2)) M8-L8 IF(L8=0,0,ROUND(N8/L8*100,2)) M9-L9 IF(L9=0,0,ROUND(N9/L9*100,2)) M10-L10 IF(L10=0,0,ROUND(N10/L10*100,2)) M11-L11 IF(L11=0,0,ROUND(N11/L11*100,2)) M12-L12 IF(L12=0,0,ROUND(N12/L12*100,2)) M13-L13 IF(L13=0,0,ROUND(N13/L13*100,2)) M14-L14 IF(L14=0,0,ROUND(N14/L14*100,2)) M15-L15 IF(L15=0,0,ROUND(N15/L15*100,2)) M16-L16 IF(L16=0,0,ROUND(N16/L16*100,2)) M17-L17 IF(L17=0,0,ROUND(N17/L17*100,2)) M18-L18 IF(L18=0,0,ROUND(N18/L18*100,2)) M19-L19 IF(L19=0,0,ROUND(N19/L19*100,2)) M20-L20 IF(L20=0,0,ROUND(N20/L20*100,2)) M21-L21 IF(L21=0,0,ROUND(N21/L21*100,2)) M22-L22 IF(L22=0,0,ROUND(N22/L22*100,2)) M23-L23 IF(L23=0,0,ROUND(N23/L23*100,2)) M24-L24 IF(L24=0,0,ROUND(N24/L24*100,2)) M25-L25 IF(L25=0,0,ROUND(N25/L25*100,2)) M26-L26 IF(L26=0,0,ROUND(N26/L26*100,2)) 请在此前加行 M27-L27 IF(L27=0,0,ROUND(N27/L27*100,2)) 合 计 SUM(L7:L27) SUM(M7:M27) M28-L28 IF(L28=0,0,ROUND(N28/L28*100,2)) 减：应收账款坏账准备 M29-L29 IF(L29=0,0,ROUND(N29/L29*100,2)) 减：评估风险损失 L29 M30-L30 IF(L30=0,0,ROUND(N30/L30*100,2)) 合 计 L28-L29 M28-M30 M31-L31 IF(L31=0,0,ROUND(N31/L31*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D19," ",索引!$E19) 申报表封面!C20 填表说明： ①“业务内容”：指发生应收账款的相应业务名称，应收账款不分金额大小一律按照债务人和业务性质逐笔填列，不能出现其他； ②“发生日期”：对滚动发生额可按照基准日前最后一次应收账款发生额的月份月末余额填列； ③“账龄”：按1年以内，1~2年，2~3年，3~4年，4~5年，5年以上即可； ④欠款单位名称应填列全称，不应以地名或不明确的简称代替； ⑤需要在备注中标明的事项有：1）欠款单位为关联方、总公司内部或本公司内部单位的，应在备注栏注明“关联方”、“总公司内部”“内部单位”； 2） 涉诉款项应在备注中标明； 3）评估基准日后已收回款项的，应注明日期如“2002年7月4日收回”； 4）其他填表单位认为应说明的事项 预付账款评估申报明细表 表3-5 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 收款单位名称（结算对象) 关联关系类型 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 非经营资产 1年以内金额 1-2年金额 2-3年金额 3-4年金额 4-5年金额 5年以上金额 M6-L6 IF(L6=0,0,ROUND(N6/L6*100,2)) M7-L7 IF(L7=0,0,ROUND(N7/L7*100,2)) M8-L8 IF(L8=0,0,ROUND(N8/L8*100,2)) M9-L9 IF(L9=0,0,ROUND(N9/L9*100,2)) M10-L10 IF(L10=0,0,ROUND(N10/L10*100,2)) M11-L11 IF(L11=0,0,ROUND(N11/L11*100,2)) M12-L12 IF(L12=0,0,ROUND(N12/L12*100,2)) M13-L13 IF(L13=0,0,ROUND(N13/L13*100,2)) M14-L14 IF(L14=0,0,ROUND(N14/L14*100,2)) M15-L15 IF(L15=0,0,ROUND(N15/L15*100,2)) M16-L16 IF(L16=0,0,ROUND(N16/L16*100,2)) M17-L17 IF(L17=0,0,ROUND(N17/L17*100,2)) M18-L18 IF(L18=0,0,ROUND(N18/L18*100,2)) M19-L19 IF(L19=0,0,ROUND(N19/L19*100,2)) M20-L20 IF(L20=0,0,ROUND(N20/L20*100,2)) M21-L21 IF(L21=0,0,ROUND(N21/L21*100,2)) M22-L22 IF(L22=0,0,ROUND(N22/L22*100,2)) M23-L23 IF(L23=0,0,ROUND(N23/L23*100,2)) M24-L24 IF(L24=0,0,ROUND(N24/L24*100,2)) M25-L25 IF(L25=0,0,ROUND(N25/L25*100,2)) M26-L26 IF(L26=0,0,ROUND(N26/L26*100,2)) 请在此前加行 M27-L27 IF(L27=0,0,ROUND(N27/L27*100,2)) 合 计 SUM(L7:L27) SUM(M7:M27) M28-L28 IF(L28=0,0,ROUND(N28/L28*100,2)) 减：预付账款坏账准备 M29-L29 IF(L29=0,0,ROUND(N29/L29*100,2)) 减：评估风险损失 L29 M30-L30 IF(L30=0,0,ROUND(N30/L30*100,2)) 合 计 L28-L29 M28-M30 M31-L31 IF(L31=0,0,ROUND(N31/L31*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D20," ",索引!$E20) 申报表封面!C20 填表说明： 参照表3-4。 对预付设备款所涉及的实物已到货安装、使用，在清查时应注意与实物管理部门核对，以免出现重复申报或资产非真实盘盈。 应收利息评估明细表 表3-6 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 欠款单位名称（结算对象) 发生日期 本金 利息所属期间 利息率% 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 非经营资产 H6-G6 IF(G6=0,0,ROUND(I6/G6*100,2)) H7-G7 IF(G7=0,0,ROUND(I7/G7*100,2)) H8-G8 IF(G8=0,0,ROUND(I8/G8*100,2)) H9-G9 IF(G9=0,0,ROUND(I9/G9*100,2)) H10-G10 IF(G10=0,0,ROUND(I10/G10*100,2)) H11-G11 IF(G11=0,0,ROUND(I11/G11*100,2)) H12-G12 IF(G12=0,0,ROUND(I12/G12*100,2)) H13-G13 IF(G13=0,0,ROUND(I13/G13*100,2)) H14-G14 IF(G14=0,0,ROUND(I14/G14*100,2)) H15-G15 IF(G15=0,0,ROUND(I15/G15*100,2)) H16-G16 IF(G16=0,0,ROUND(I16/G16*100,2)) H17-G17 IF(G17=0,0,ROUND(I17/G17*100,2)) H18-G18 IF(G18=0,0,ROUND(I18/G18*100,2)) H19-G19 IF(G19=0,0,ROUND(I19/G19*100,2)) H20-G20 IF(G20=0,0,ROUND(I20/G20*100,2)) H21-G21 IF(G21=0,0,ROUND(I21/G21*100,2)) H22-G22 IF(G22=0,0,ROUND(I22/G22*100,2)) H23-G23 IF(G23=0,0,ROUND(I23/G23*100,2)) H24-G24 IF(G24=0,0,ROUND(I24/G24*100,2)) H25-G25 IF(G25=0,0,ROUND(I25/G25*100,2)) H26-G26 IF(G26=0,0,ROUND(I26/G26*100,2)) H27-G27 IF(G27=0,0,ROUND(I27/G27*100,2)) H28-G28 IF(G28=0,0,ROUND(I28/G28*100,2)) 请在此前加行 H29-G29 IF(G29=0,0,ROUND(I29/G29*100,2)) 合 计 SUM(G6:G29) SUM(H6:H29) H30-G30 IF(G30=0,0,ROUND(I30/G30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D21," ",索引!$E21) 申报表封面!C20 填表说明： 参照表3-7。 应收股利（应收利润）评估明细表 表3-7 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 户名（结算对象) 发生日期 股利（利润）所属期间 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 非经营资产 F6-E6 IF(E6=0,0,ROUND(G6/E6*100,2)) F7-E7 IF(E7=0,0,ROUND(G7/E7*100,2)) F8-E8 IF(E8=0,0,ROUND(G8/E8*100,2)) F9-E9 IF(E9=0,0,ROUND(G9/E9*100,2)) F10-E10 IF(E10=0,0,ROUND(G10/E10*100,2)) F11-E11 IF(E11=0,0,ROUND(G11/E11*100,2)) F12-E12 IF(E12=0,0,ROUND(G12/E12*100,2)) F13-E13 IF(E13=0,0,ROUND(G13/E13*100,2)) F14-E14 IF(E14=0,0,ROUND(G14/E14*100,2)) F15-E15 IF(E15=0,0,ROUND(G15/E15*100,2)) F16-E16 IF(E16=0,0,ROUND(G16/E16*100,2)) F17-E17 IF(E17=0,0,ROUND(G17/E17*100,2)) F18-E18 IF(E18=0,0,ROUND(G18/E18*100,2)) F19-E19 IF(E19=0,0,ROUND(G19/E19*100,2)) F20-E20 IF(E20=0,0,ROUND(G20/E20*100,2)) F21-E21 IF(E21=0,0,ROUND(G21/E21*100,2)) F22-E22 IF(E22=0,0,ROUND(G22/E22*100,2)) F23-E23 IF(E23=0,0,ROUND(G23/E23*100,2)) F24-E24 IF(E24=0,0,ROUND(G24/E24*100,2)) F25-E25 IF(E25=0,0,ROUND(G25/E25*100,2)) F26-E26 IF(E26=0,0,ROUND(G26/E26*100,2)) F27-E27 IF(E27=0,0,ROUND(G27/E27*100,2)) F28-E28 IF(E28=0,0,ROUND(G28/E28*100,2)) 请在此前加行 F29-E29 IF(E29=0,0,ROUND(G29/E29*100,2)) 合 计 SUM(E6:E29) SUM(F6:F29) F30-E30 IF(E30=0,0,ROUND(G30/E30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D22," ",索引!$E22) 申报表封面!C20 填表说明： “发生日期”栏所指的是利润或股利分配时间； “股利所属期间”指股利发生的期间，如2002年应收2001年的股利，则该栏目填写“2001年度”。 “备注”栏注明实际的股权比例 表3-8 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 欠款单位（人）名称（结算对象) 关联关系类型 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 1年以内金额 1-2年金额 2-3年金额 3-4年金额 4-5年金额 5年以上金额 非经营资产 M7-L7 IF(L7=0,0,ROUND(N7/L7*100,2)) M8-L8 IF(L8=0,0,ROUND(N8/L8*100,2)) M9-L9 IF(L9=0,0,ROUND(N9/L9*100,2)) M10-L10 IF(L10=0,0,ROUND(N10/L10*100,2)) M11-L11 IF(L11=0,0,ROUND(N11/L11*100,2)) M12-L12 IF(L12=0,0,ROUND(N12/L12*100,2)) M13-L13 IF(L13=0,0,ROUND(N13/L13*100,2)) M14-L14 IF(L14=0,0,ROUND(N14/L14*100,2)) M15-L15 IF(L15=0,0,ROUND(N15/L15*100,2)) M16-L16 IF(L16=0,0,ROUND(N16/L16*100,2)) M17-L17 IF(L17=0,0,ROUND(N17/L17*100,2)) M18-L18 IF(L18=0,0,ROUND(N18/L18*100,2)) M19-L19 IF(L19=0,0,ROUND(N19/L19*100,2)) M20-L20 IF(L20=0,0,ROUND(N20/L20*100,2)) M21-L21 IF(L21=0,0,ROUND(N21/L21*100,2)) M22-L22 IF(L22=0,0,ROUND(N22/L22*100,2)) M23-L23 IF(L23=0,0,ROUND(N23/L23*100,2)) M24-L24 IF(L24=0,0,ROUND(N24/L24*100,2)) M25-L25 IF(L25=0,0,ROUND(N25/L25*100,2)) M26-L26 IF(L26=0,0,ROUND(N26/L26*100,2)) 请在此前加行 M27-L27 IF(L27=0,0,ROUND(N27/L27*100,2)) 合 计 SUM(L7:L27) SUM(M7:M27) M28-L28 IF(L28=0,0,ROUND(N28/L28*100,2)) 减：其他应收款坏账准备 M29-L29 IF(L29=0,0,ROUND(N29/L29*100,2)) 减：评估风险损失 L29 M30-L30 IF(L30=0,0,ROUND(N30/L30*100,2)) 合 计 L28-L29 M28-M30 M31-L31 IF(L31=0,0,ROUND(N31/L31*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D23," ",索引!$E23) 申报表封面!C20 填表说明： 将原准则“应收补贴款”科目的余额转至“其他应收款”科目，其他填表情况参照表3—4。 存货评估申报汇总表 表3-9 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 3-9-1 材料采购（在途物资） '3-9-1材料采购（在途物资）'!G30 '3-9-1材料采购（在途物资）'!J30 '3-9-1材料采购（在途物资）'!K30 IF(C6=0,0,ROUND(E6/C6*100,2)) 3-9-2 原材料 '3-9-2原材料'!I30 '3-9-2原材料'!L30 '3-9-2原材料'!M30 IF(C7=0,0,ROUND(E7/C7*100,2)) 3-9-3 在库周转材料 '3-9-3在库周转材料'!J28 '3-9-3在库周转材料'!M28 '3-9-3在库周转材料'!N28 IF(C8=0,0,ROUND(E8/C8*100,2)) 3-9-4 委托加工物资 '3-9-4委托加工物资'!H30 '3-9-4委托加工物资'!K30 '3-9-4委托加工物资'!L30 IF(C9=0,0,ROUND(E9/C9*100,2)) 3-9-5 产成品（库存商品） '3-9-5产成品（库存商品）'!K30 '3-9-5产成品（库存商品）'!Q30 '3-9-5产成品（库存商品）'!R30 IF(C10=0,0,ROUND(E10/C10*100,2)) 3-9-6 在产品（自制半成品） '3-9-6在产品（自制半成品）'!H30 '3-9-6在产品（自制半成品）'!K30 '3-9-6在产品（自制半成品）'!L30 IF(C11=0,0,ROUND(E11/C11*100,2)) 3-9-7 发出商品 '3-9-7发出商品'!H30 '3-9-7发出商品'!K30 '3-9-7发出商品'!L30 IF(C12=0,0,ROUND(E12/C12*100,2)) 3-9-8 在用周转材料 '3-9-8在用周转材料'!G30 '3-9-8在用周转材料'!K30 '3-9-8在用周转材料'!L30 IF(C13=0,0,ROUND(E13/C13*100,2)) 合 计 SUM(C6:C27) SUM(D6:D27) D28-C28 IF(C28=0,0,ROUND(E28/C28*100,2)) 减：存货跌价准备 D29-C29 IF(C29=0,0,ROUND(E29/C29*100,2)) 合 计 C28-C29 D28-D29 D30-C30 IF(C30=0,0,ROUND(E30/C30*100,2)) CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D24," ",索引!$E24) 存货—材料采购（在途物资）评估明细表 表3-9-1 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 名称 规格型号 计量单位 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 数量 单价 金额 实际数量 评估单价 金额 非经营资产 IF(E7=0,0,ROUND(G7/E7,2)) ROUND(H7*I7,2) J7-G7 IF(G7=0,0,ROUND(K7/G7*100,2)) IF(E8=0,0,ROUND(G8/E8,2)) ROUND(H8*I8,2) J8-G8 IF(G8=0,0,ROUND(K8/G8*100,2)) IF(E9=0,0,ROUND(G9/E9,2)) ROUND(H9*I9,2) J9-G9 IF(G9=0,0,ROUND(K9/G9*100,2)) IF(E10=0,0,ROUND(G10/E10,2)) ROUND(H10*I10,2) J10-G10 IF(G10=0,0,ROUND(K10/G10*100,2)) IF(E11=0,0,ROUND(G11/E11,2)) ROUND(H11*I11,2) J11-G11 IF(G11=0,0,ROUND(K11/G11*100,2)) IF(E12=0,0,ROUND(G12/E12,2)) ROUND(H12*I12,2) J12-G12 IF(G12=0,0,ROUND(K12/G12*100,2)) IF(E13=0,0,ROUND(G13/E13,2)) ROUND(H13*I13,2) J13-G13 IF(G13=0,0,ROUND(K13/G13*100,2)) IF(E14=0,0,ROUND(G14/E14,2)) ROUND(H14*I14,2) J14-G14 IF(G14=0,0,ROUND(K14/G14*100,2)) IF(E15=0,0,ROUND(G15/E15,2)) ROUND(H15*I15,2) J15-G15 IF(G15=0,0,ROUND(K15/G15*100,2)) IF(E16=0,0,ROUND(G16/E16,2)) ROUND(H16*I16,2) J16-G16 IF(G16=0,0,ROUND(K16/G16*100,2)) IF(E17=0,0,ROUND(G17/E17,2)) ROUND(H17*I17,2) J17-G17 IF(G17=0,0,ROUND(K17/G17*100,2)) IF(E18=0,0,ROUND(G18/E18,2)) ROUND(H18*I18,2) J18-G18 IF(G18=0,0,ROUND(K18/G18*100,2)) IF(E19=0,0,ROUND(G19/E19,2)) ROUND(H19*I19,2) J19-G19 IF(G19=0,0,ROUND(K19/G19*100,2)) IF(E20=0,0,ROUND(G20/E20,2)) ROUND(H20*I20,2) J20-G20 IF(G20=0,0,ROUND(K20/G20*100,2)) IF(E21=0,0,ROUND(G21/E21,2)) ROUND(H21*I21,2) J21-G21 IF(G21=0,0,ROUND(K21/G21*100,2)) IF(E22=0,0,ROUND(G22/E22,2)) ROUND(H22*I22,2) J22-G22 IF(G22=0,0,ROUND(K22/G22*100,2)) IF(E23=0,0,ROUND(G23/E23,2)) ROUND(H23*I23,2) J23-G23 IF(G23=0,0,ROUND(K23/G23*100,2)) IF(E24=0,0,ROUND(G24/E24,2)) ROUND(H24*I24,2) J24-G24 IF(G24=0,0,ROUND(K24/G24*100,2)) IF(E25=0,0,ROUND(G25/E25,2)) ROUND(H25*I25,2) J25-G25 IF(G25=0,0,ROUND(K25/G25*100,2)) IF(E26=0,0,ROUND(G26/E26,2)) ROUND(H26*I26,2) J26-G26 IF(G26=0,0,ROUND(K26/G26*100,2)) IF(E27=0,0,ROUND(G27/E27,2)) ROUND(H27*I27,2) J27-G27 IF(G27=0,0,ROUND(K27/G27*100,2)) IF(E28=0,0,ROUND(G28/E28,2)) ROUND(H28*I28,2) J28-G28 IF(G28=0,0,ROUND(K28/G28*100,2)) 请在此前加行 IF(E29=0,0,ROUND(G29/E29,2)) ROUND(H29*I29,2) J29-G29 IF(G29=0,0,ROUND(K29/G29*100,2)) 合 计 SUM(G7:G29) SUM(J7:J29) J30-G30 IF(G30=0,0,ROUND(K30/G30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D25," ",索引!$E25) 申报表封面!C20 填表说明： ①存货类原则上按名称或规格型号逐个填列，但如数量过多，则可按小类填列； ②按类填列的存货“单价”指平均单价（为倒算值），即“数量”乘以“单价”，应等于“金额”； ③对于按计划成本入账的存货，在该科目的倒数第二行填列材料成本差异； ④对账面已没有反映的在用低值易耗品，可根据实际情况填列对生产经营较重要的工具、仪器仪表等。 ⑤如原材料等存在损毁、变质现象，应在“备注”栏中注明，并说明库存时间和发生原因； 产成品在备注栏注明适销程度：按畅销、正常、勉强销售、滞销几种情况填列；已发出但未作账务处理的，在备注栏注明产品去向； 对残次、冷背、呆滞的产成品（库存商品）也在备注栏注明；低值易耗品不采用一次摊销法摊销时，在备注栏中作出说明。 ⑥ 将“包装物”科目和“在库低值易耗品”科目的余额一并转入“在库周转材料”科目； ⑦将“自制半成品”科目的余额转入“在产品”科目。 ⑧将“委托代销商品”和“分期收款发出商品”科目余额分别经分析转入“发出商品”科目 存货—原材料评估申报明细表 表3-9-2 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 名称 规格型号 计量单位 库龄 存放地点 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 数量 单价 金额 实际数量 评估单价 金额 非经营资产 IF(G7=0,0,ROUND(I7/G7,2)) ROUND(J7*K7,2) L7-I7 IF(I7=0,0,ROUND(M7/I7*100,2)) IF(G8=0,0,ROUND(I8/G8,2)) ROUND(J8*K8,2) L8-I8 IF(I8=0,0,ROUND(M8/I8*100,2)) IF(G9=0,0,ROUND(I9/G9,2)) ROUND(J9*K9,2) L9-I9 IF(I9=0,0,ROUND(M9/I9*100,2)) IF(G10=0,0,ROUND(I10/G10,2)) ROUND(J10*K10,2) L10-I10 IF(I10=0,0,ROUND(M10/I10*100,2)) IF(G11=0,0,ROUND(I11/G11,2)) ROUND(J11*K11,2) L11-I11 IF(I11=0,0,ROUND(M11/I11*100,2)) IF(G12=0,0,ROUND(I12/G12,2)) ROUND(J12*K12,2) L12-I12 IF(I12=0,0,ROUND(M12/I12*100,2)) IF(G13=0,0,ROUND(I13/G13,2)) ROUND(J13*K13,2) L13-I13 IF(I13=0,0,ROUND(M13/I13*100,2)) IF(G14=0,0,ROUND(I14/G14,2)) ROUND(J14*K14,2) L14-I14 IF(I14=0,0,ROUND(M14/I14*100,2)) IF(G15=0,0,ROUND(I15/G15,2)) ROUND(J15*K15,2) L15-I15 IF(I15=0,0,ROUND(M15/I15*100,2)) IF(G16=0,0,ROUND(I16/G16,2)) ROUND(J16*K16,2) L16-I16 IF(I16=0,0,ROUND(M16/I16*100,2)) IF(G17=0,0,ROUND(I17/G17,2)) ROUND(J17*K17,2) L17-I17 IF(I17=0,0,ROUND(M17/I17*100,2)) IF(G18=0,0,ROUND(I18/G18,2)) ROUND(J18*K18,2) L18-I18 IF(I18=0,0,ROUND(M18/I18*100,2)) IF(G19=0,0,ROUND(I19/G19,2)) ROUND(J19*K19,2) L19-I19 IF(I19=0,0,ROUND(M19/I19*100,2)) IF(G20=0,0,ROUND(I20/G20,2)) ROUND(J20*K20,2) L20-I20 IF(I20=0,0,ROUND(M20/I20*100,2)) IF(G21=0,0,ROUND(I21/G21,2)) ROUND(J21*K21,2) L21-I21 IF(I21=0,0,ROUND(M21/I21*100,2)) IF(G22=0,0,ROUND(I22/G22,2)) ROUND(J22*K22,2) L22-I22 IF(I22=0,0,ROUND(M22/I22*100,2)) IF(G23=0,0,ROUND(I23/G23,2)) ROUND(J23*K23,2) L23-I23 IF(I23=0,0,ROUND(M23/I23*100,2)) IF(G24=0,0,ROUND(I24/G24,2)) ROUND(J24*K24,2) L24-I24 IF(I24=0,0,ROUND(M24/I24*100,2)) IF(G25=0,0,ROUND(I25/G25,2)) ROUND(J25*K25,2) L25-I25 IF(I25=0,0,ROUND(M25/I25*100,2)) IF(G26=0,0,ROUND(I26/G26,2)) ROUND(J26*K26,2) L26-I26 IF(I26=0,0,ROUND(M26/I26*100,2)) IF(G27=0,0,ROUND(I27/G27,2)) ROUND(J27*K27,2) L27-I27 IF(I27=0,0,ROUND(M27/I27*100,2)) IF(G28=0,0,ROUND(I28/G28,2)) ROUND(J28*K28,2) L28-I28 IF(I28=0,0,ROUND(M28/I28*100,2)) 请在此前加行 IF(G29=0,0,ROUND(I29/G29,2)) ROUND(J29*K29,2) L29-I29 IF(I29=0,0,ROUND(M29/I29*100,2)) 合计 SUM(I7:I29) SUM(L7:L29) L30-I30 IF(I30=0,0,ROUND(M30/I30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D26," ",索引!$E26) 申报表封面!C20 存货—在库周转材料评估申报明细表 表3-9-3 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 名称 规格型号 计量单位 库龄 启用日期 存放地点 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 数量 单价 金额 实际数量 评估单价 金额 非经营资产 IF(H7=0,0,ROUND(J7/H7,2)) ROUND(K7*L7,2) M7-J7 IF(J7=0,0,ROUND(N7/J7*100,2)) IF(H8=0,0,ROUND(J8/H8,2)) ROUND(K8*L8,2) M8-J8 IF(J8=0,0,ROUND(N8/J8*100,2)) IF(H9=0,0,ROUND(J9/H9,2)) ROUND(K9*L9,2) M9-J9 IF(J9=0,0,ROUND(N9/J9*100,2)) IF(H10=0,0,ROUND(J10/H10,2)) ROUND(K10*L10,2) M10-J10 IF(J10=0,0,ROUND(N10/J10*100,2)) IF(H11=0,0,ROUND(J11/H11,2)) ROUND(K11*L11,2) M11-J11 IF(J11=0,0,ROUND(N11/J11*100,2)) IF(H12=0,0,ROUND(J12/H12,2)) ROUND(K12*L12,2) M12-J12 IF(J12=0,0,ROUND(N12/J12*100,2)) IF(H13=0,0,ROUND(J13/H13,2)) ROUND(K13*L13,2) M13-J13 IF(J13=0,0,ROUND(N13/J13*100,2)) IF(H14=0,0,ROUND(J14/H14,2)) ROUND(K14*L14,2) M14-J14 IF(J14=0,0,ROUND(N14/J14*100,2)) IF(H15=0,0,ROUND(J15/H15,2)) ROUND(K15*L15,2) M15-J15 IF(J15=0,0,ROUND(N15/J15*100,2)) IF(H16=0,0,ROUND(J16/H16,2)) ROUND(K16*L16,2) M16-J16 IF(J16=0,0,ROUND(N16/J16*100,2)) IF(H17=0,0,ROUND(J17/H17,2)) ROUND(K17*L17,2) M17-J17 IF(J17=0,0,ROUND(N17/J17*100,2)) IF(H18=0,0,ROUND(J18/H18,2)) ROUND(K18*L18,2) M18-J18 IF(J18=0,0,ROUND(N18/J18*100,2)) IF(H19=0,0,ROUND(J19/H19,2)) ROUND(K19*L19,2) M19-J19 IF(J19=0,0,ROUND(N19/J19*100,2)) IF(H20=0,0,ROUND(J20/H20,2)) ROUND(K20*L20,2) M20-J20 IF(J20=0,0,ROUND(N20/J20*100,2)) IF(H21=0,0,ROUND(J21/H21,2)) ROUND(K21*L21,2) M21-J21 IF(J21=0,0,ROUND(N21/J21*100,2)) IF(H22=0,0,ROUND(J22/H22,2)) ROUND(K22*L22,2) M22-J22 IF(J22=0,0,ROUND(N22/J22*100,2)) IF(H23=0,0,ROUND(J23/H23,2)) ROUND(K23*L23,2) M23-J23 IF(J23=0,0,ROUND(N23/J23*100,2)) IF(H24=0,0,ROUND(J24/H24,2)) ROUND(K24*L24,2) M24-J24 IF(J24=0,0,ROUND(N24/J24*100,2)) IF(H25=0,0,ROUND(J25/H25,2)) ROUND(K25*L25,2) M25-J25 IF(J25=0,0,ROUND(N25/J25*100,2)) IF(H26=0,0,ROUND(J26/H26,2)) ROUND(K26*L26,2) M26-J26 IF(J26=0,0,ROUND(N26/J26*100,2)) IF(H27=0,0,ROUND(J27/H27,2)) ROUND(K27*L27,2) M27-J27 IF(J27=0,0,ROUND(N27/J27*100,2)) IF(H28=0,0,ROUND(J28/H28,2)) ROUND(K28*L28,2) M28-J28 IF(J28=0,0,ROUND(N28/J28*100,2)) 请在此前加行 IF(H29=0,0,ROUND(J29/H29,2)) ROUND(K29*L29,2) M29-J29 IF(J29=0,0,ROUND(N29/J29*100,2)) 合计 SUM(J7:J29) SUM(M7:M29) M30-J30 IF(J30=0,0,ROUND(N30/J30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D27," ",索引!$E27) 申报表封面!C20 存货—委托加工物资评估明细表 表3-9-4 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 名称 规格型号 加工单位名称 计量单位 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 数量 单价 金额 实际数量 评估单价 金额 非经营资产 IF(F7=0,0,ROUND(H7/F7,2)) ROUND(I7*J7,2) K7-H7 IF(H7=0,0,ROUND(L7/H7*100,2)) IF(F8=0,0,ROUND(H8/F8,2)) ROUND(I8*J8,2) K8-H8 IF(H8=0,0,ROUND(L8/H8*100,2)) IF(F9=0,0,ROUND(H9/F9,2)) ROUND(I9*J9,2) K9-H9 IF(H9=0,0,ROUND(L9/H9*100,2)) IF(F10=0,0,ROUND(H10/F10,2)) ROUND(I10*J10,2) K10-H10 IF(H10=0,0,ROUND(L10/H10*100,2)) IF(F11=0,0,ROUND(H11/F11,2)) ROUND(I11*J11,2) K11-H11 IF(H11=0,0,ROUND(L11/H11*100,2)) IF(F12=0,0,ROUND(H12/F12,2)) ROUND(I12*J12,2) K12-H12 IF(H12=0,0,ROUND(L12/H12*100,2)) IF(F13=0,0,ROUND(H13/F13,2)) ROUND(I13*J13,2) K13-H13 IF(H13=0,0,ROUND(L13/H13*100,2)) IF(F14=0,0,ROUND(H14/F14,2)) ROUND(I14*J14,2) K14-H14 IF(H14=0,0,ROUND(L14/H14*100,2)) IF(F15=0,0,ROUND(H15/F15,2)) ROUND(I15*J15,2) K15-H15 IF(H15=0,0,ROUND(L15/H15*100,2)) IF(F16=0,0,ROUND(H16/F16,2)) ROUND(I16*J16,2) K16-H16 IF(H16=0,0,ROUND(L16/H16*100,2)) IF(F17=0,0,ROUND(H17/F17,2)) ROUND(I17*J17,2) K17-H17 IF(H17=0,0,ROUND(L17/H17*100,2)) IF(F18=0,0,ROUND(H18/F18,2)) ROUND(I18*J18,2) K18-H18 IF(H18=0,0,ROUND(L18/H18*100,2)) IF(F19=0,0,ROUND(H19/F19,2)) ROUND(I19*J19,2) K19-H19 IF(H19=0,0,ROUND(L19/H19*100,2)) IF(F20=0,0,ROUND(H20/F20,2)) ROUND(I20*J20,2) K20-H20 IF(H20=0,0,ROUND(L20/H20*100,2)) IF(F21=0,0,ROUND(H21/F21,2)) ROUND(I21*J21,2) K21-H21 IF(H21=0,0,ROUND(L21/H21*100,2)) IF(F22=0,0,ROUND(H22/F22,2)) ROUND(I22*J22,2) K22-H22 IF(H22=0,0,ROUND(L22/H22*100,2)) IF(F23=0,0,ROUND(H23/F23,2)) ROUND(I23*J23,2) K23-H23 IF(H23=0,0,ROUND(L23/H23*100,2)) IF(F24=0,0,ROUND(H24/F24,2)) ROUND(I24*J24,2) K24-H24 IF(H24=0,0,ROUND(L24/H24*100,2)) IF(F25=0,0,ROUND(H25/F25,2)) ROUND(I25*J25,2) K25-H25 IF(H25=0,0,ROUND(L25/H25*100,2)) IF(F26=0,0,ROUND(H26/F26,2)) ROUND(I26*J26,2) K26-H26 IF(H26=0,0,ROUND(L26/H26*100,2)) IF(F27=0,0,ROUND(H27/F27,2)) ROUND(I27*J27,2) K27-H27 IF(H27=0,0,ROUND(L27/H27*100,2)) IF(F28=0,0,ROUND(H28/F28,2)) ROUND(I28*J28,2) K28-H28 IF(H28=0,0,ROUND(L28/H28*100,2)) 请在此前加行 IF(F29=0,0,ROUND(H29/F29,2)) ROUND(I29*J29,2) K29-H29 IF(H29=0,0,ROUND(L29/H29*100,2)) 合 计 SUM(H7:H29) SUM(K7:K29) K30-H30 IF(H30=0,0,ROUND(L30/H30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D28," ",索引!$E28) 申报表封面!C20 存货—产成品（库存商品、开发产品、农产品）评估明细表 表3-9-5 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 名 称 规格型号 计量单位 库龄 适销程度 账面价值 评估基准日出厂价(不含税) 评估价值 增减值 增值率% 备注 实际数量 外币单价 人民币单价 汇率 金额 实际数量 外币单价 人民币单价 汇率 金额 非经营资产 ROUND(G7*I7,2) ROUND(M7*O7,2) Q7-K7 IF(K7=0,0,ROUND(R7/K7*100,2)) ROUND(G8*I8,2) ROUND(M8*O8,2) Q8-K8 IF(K8=0,0,ROUND(R8/K8*100,2)) ROUND(G9*I9,2) ROUND(M9*O9,2) Q9-K9 IF(K9=0,0,ROUND(R9/K9*100,2)) ROUND(G10*I10,2) ROUND(M10*O10,2) Q10-K10 IF(K10=0,0,ROUND(R10/K10*100,2)) ROUND(G11*I11,2) ROUND(M11*O11,2) Q11-K11 IF(K11=0,0,ROUND(R11/K11*100,2)) ROUND(G12*I12,2) ROUND(M12*O12,2) Q12-K12 IF(K12=0,0,ROUND(R12/K12*100,2)) ROUND(G13*I13,2) ROUND(M13*O13,2) Q13-K13 IF(K13=0,0,ROUND(R13/K13*100,2)) ROUND(G14*I14,2) ROUND(M14*O14,2) Q14-K14 IF(K14=0,0,ROUND(R14/K14*100,2)) ROUND(G15*I15,2) ROUND(M15*O15,2) Q15-K15 IF(K15=0,0,ROUND(R15/K15*100,2)) ROUND(G16*I16,2) ROUND(M16*O16,2) Q16-K16 IF(K16=0,0,ROUND(R16/K16*100,2)) ROUND(G17*I17,2) ROUND(M17*O17,2) Q17-K17 IF(K17=0,0,ROUND(R17/K17*100,2)) ROUND(G18*I18,2) ROUND(M18*O18,2) Q18-K18 IF(K18=0,0,ROUND(R18/K18*100,2)) ROUND(G19*I19,2) ROUND(M19*O19,2) Q19-K19 IF(K19=0,0,ROUND(R19/K19*100,2)) ROUND(G20*I20,2) ROUND(M20*O20,2) Q20-K20 IF(K20=0,0,ROUND(R20/K20*100,2)) ROUND(G21*I21,2) ROUND(M21*O21,2) Q21-K21 IF(K21=0,0,ROUND(R21/K21*100,2)) ROUND(G22*I22,2) ROUND(M22*O22,2) Q22-K22 IF(K22=0,0,ROUND(R22/K22*100,2)) ROUND(G23*I23,2) ROUND(M23*O23,2) Q23-K23 IF(K23=0,0,ROUND(R23/K23*100,2)) ROUND(G24*I24,2) ROUND(M24*O24,2) Q24-K24 IF(K24=0,0,ROUND(R24/K24*100,2)) ROUND(G25*I25,2) ROUND(M25*O25,2) Q25-K25 IF(K25=0,0,ROUND(R25/K25*100,2)) ROUND(G26*I26,2) ROUND(M26*O26,2) Q26-K26 IF(K26=0,0,ROUND(R26/K26*100,2)) ROUND(G27*I27,2) ROUND(M27*O27,2) Q27-K27 IF(K27=0,0,ROUND(R27/K27*100,2)) ROUND(G28*I28,2) ROUND(M28*O28,2) Q28-K28 IF(K28=0,0,ROUND(R28/K28*100,2)) 请在此前加行 ROUND(G29*I29,2) ROUND(M29*O29,2) Q29-K29 IF(K29=0,0,ROUND(R29/K29*100,2)) 合 计 SUM(K7:K29) ROUND(M30*O30,2) Q30-K30 IF(K30=0,0,ROUND(R30/K30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D29," ",索引!$E29) CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D29," ",索引!$E29) 申报表封面!C20 存货—在产品（自制半成品）评估明细表 表3-9-6 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 名 称 规格型号 计量单位 库龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 数量 单价 金额 实际数量 评估单价 金额 非经营资产 IF(F7=0,0,ROUND(H7/F7,2)) ROUND(I7*J7,2) K7-H7 IF(H7=0,0,ROUND(L7/H7*100,2)) IF(F8=0,0,ROUND(H8/F8,2)) ROUND(I8*J8,2) K8-H8 IF(H8=0,0,ROUND(L8/H8*100,2)) IF(F9=0,0,ROUND(H9/F9,2)) ROUND(I9*J9,2) K9-H9 IF(H9=0,0,ROUND(L9/H9*100,2)) IF(F10=0,0,ROUND(H10/F10,2)) ROUND(I10*J10,2) K10-H10 IF(H10=0,0,ROUND(L10/H10*100,2)) IF(F11=0,0,ROUND(H11/F11,2)) ROUND(I11*J11,2) K11-H11 IF(H11=0,0,ROUND(L11/H11*100,2)) IF(F12=0,0,ROUND(H12/F12,2)) ROUND(I12*J12,2) K12-H12 IF(H12=0,0,ROUND(L12/H12*100,2)) IF(F13=0,0,ROUND(H13/F13,2)) ROUND(I13*J13,2) K13-H13 IF(H13=0,0,ROUND(L13/H13*100,2)) IF(F14=0,0,ROUND(H14/F14,2)) ROUND(I14*J14,2) K14-H14 IF(H14=0,0,ROUND(L14/H14*100,2)) IF(F15=0,0,ROUND(H15/F15,2)) ROUND(I15*J15,2) K15-H15 IF(H15=0,0,ROUND(L15/H15*100,2)) IF(F16=0,0,ROUND(H16/F16,2)) ROUND(I16*J16,2) K16-H16 IF(H16=0,0,ROUND(L16/H16*100,2)) IF(F17=0,0,ROUND(H17/F17,2)) ROUND(I17*J17,2) K17-H17 IF(H17=0,0,ROUND(L17/H17*100,2)) IF(F18=0,0,ROUND(H18/F18,2)) ROUND(I18*J18,2) K18-H18 IF(H18=0,0,ROUND(L18/H18*100,2)) IF(F19=0,0,ROUND(H19/F19,2)) ROUND(I19*J19,2) K19-H19 IF(H19=0,0,ROUND(L19/H19*100,2)) IF(F20=0,0,ROUND(H20/F20,2)) ROUND(I20*J20,2) K20-H20 IF(H20=0,0,ROUND(L20/H20*100,2)) IF(F21=0,0,ROUND(H21/F21,2)) ROUND(I21*J21,2) K21-H21 IF(H21=0,0,ROUND(L21/H21*100,2)) IF(F22=0,0,ROUND(H22/F22,2)) ROUND(I22*J22,2) K22-H22 IF(H22=0,0,ROUND(L22/H22*100,2)) IF(F23=0,0,ROUND(H23/F23,2)) ROUND(I23*J23,2) K23-H23 IF(H23=0,0,ROUND(L23/H23*100,2)) IF(F24=0,0,ROUND(H24/F24,2)) ROUND(I24*J24,2) K24-H24 IF(H24=0,0,ROUND(L24/H24*100,2)) IF(F25=0,0,ROUND(H25/F25,2)) ROUND(I25*J25,2) K25-H25 IF(H25=0,0,ROUND(L25/H25*100,2)) IF(F26=0,0,ROUND(H26/F26,2)) ROUND(I26*J26,2) K26-H26 IF(H26=0,0,ROUND(L26/H26*100,2)) IF(F27=0,0,ROUND(H27/F27,2)) ROUND(I27*J27,2) K27-H27 IF(H27=0,0,ROUND(L27/H27*100,2)) IF(F28=0,0,ROUND(H28/F28,2)) ROUND(I28*J28,2) K28-H28 IF(H28=0,0,ROUND(L28/H28*100,2)) 请在此前加行 IF(F29=0,0,ROUND(H29/F29,2)) ROUND(I29*J29,2) K29-H29 IF(H29=0,0,ROUND(L29/H29*100,2)) 合 计 SUM(H7:H29) SUM(K7:K29) K30-H30 IF(H30=0,0,ROUND(L30/H30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D30," ",索引!$E30) 申报表封面!C20 存货—发出商品评估明细表 表3-9-7 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 商品名称 规格型号 对方单位名称 计量单位 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 数量 单价 金额 实际数量 评估单价 金额 非经营资产 IF(F7=0,0,ROUND(H7/F7,2)) ROUND(I7*J7,2) K7-H7 IF(H7=0,0,ROUND(L7/H7*100,2)) IF(F8=0,0,ROUND(H8/F8,2)) ROUND(I8*J8,2) K8-H8 IF(H8=0,0,ROUND(L8/H8*100,2)) IF(F9=0,0,ROUND(H9/F9,2)) ROUND(I9*J9,2) K9-H9 IF(H9=0,0,ROUND(L9/H9*100,2)) IF(F10=0,0,ROUND(H10/F10,2)) ROUND(I10*J10,2) K10-H10 IF(H10=0,0,ROUND(L10/H10*100,2)) IF(F11=0,0,ROUND(H11/F11,2)) ROUND(I11*J11,2) K11-H11 IF(H11=0,0,ROUND(L11/H11*100,2)) IF(F12=0,0,ROUND(H12/F12,2)) ROUND(I12*J12,2) K12-H12 IF(H12=0,0,ROUND(L12/H12*100,2)) IF(F13=0,0,ROUND(H13/F13,2)) ROUND(I13*J13,2) K13-H13 IF(H13=0,0,ROUND(L13/H13*100,2)) IF(F14=0,0,ROUND(H14/F14,2)) ROUND(I14*J14,2) K14-H14 IF(H14=0,0,ROUND(L14/H14*100,2)) IF(F15=0,0,ROUND(H15/F15,2)) ROUND(I15*J15,2) K15-H15 IF(H15=0,0,ROUND(L15/H15*100,2)) IF(F16=0,0,ROUND(H16/F16,2)) ROUND(I16*J16,2) K16-H16 IF(H16=0,0,ROUND(L16/H16*100,2)) IF(F17=0,0,ROUND(H17/F17,2)) ROUND(I17*J17,2) K17-H17 IF(H17=0,0,ROUND(L17/H17*100,2)) IF(F18=0,0,ROUND(H18/F18,2)) ROUND(I18*J18,2) K18-H18 IF(H18=0,0,ROUND(L18/H18*100,2)) IF(F19=0,0,ROUND(H19/F19,2)) ROUND(I19*J19,2) K19-H19 IF(H19=0,0,ROUND(L19/H19*100,2)) IF(F20=0,0,ROUND(H20/F20,2)) ROUND(I20*J20,2) K20-H20 IF(H20=0,0,ROUND(L20/H20*100,2)) IF(F21=0,0,ROUND(H21/F21,2)) ROUND(I21*J21,2) K21-H21 IF(H21=0,0,ROUND(L21/H21*100,2)) IF(F22=0,0,ROUND(H22/F22,2)) ROUND(I22*J22,2) K22-H22 IF(H22=0,0,ROUND(L22/H22*100,2)) IF(F23=0,0,ROUND(H23/F23,2)) ROUND(I23*J23,2) K23-H23 IF(H23=0,0,ROUND(L23/H23*100,2)) IF(F24=0,0,ROUND(H24/F24,2)) ROUND(I24*J24,2) K24-H24 IF(H24=0,0,ROUND(L24/H24*100,2)) IF(F25=0,0,ROUND(H25/F25,2)) ROUND(I25*J25,2) K25-H25 IF(H25=0,0,ROUND(L25/H25*100,2)) IF(F26=0,0,ROUND(H26/F26,2)) ROUND(I26*J26,2) K26-H26 IF(H26=0,0,ROUND(L26/H26*100,2)) IF(F27=0,0,ROUND(H27/F27,2)) ROUND(I27*J27,2) K27-H27 IF(H27=0,0,ROUND(L27/H27*100,2)) IF(F28=0,0,ROUND(H28/F28,2)) ROUND(I28*J28,2) K28-H28 IF(H28=0,0,ROUND(L28/H28*100,2)) 请在此前加行 IF(F29=0,0,ROUND(H29/F29,2)) ROUND(I29*J29,2) K29-H29 IF(H29=0,0,ROUND(L29/H29*100,2)) 合 计 SUM(H7:H29) SUM(K7:K29) K30-H30 IF(H30=0,0,ROUND(L30/H30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D31," ",索引!$E31) 申报表封面!C20 存货—在用周转材料评估申报明细表 表3-9-8 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 名 称 规格型号 启用日期 原始入 账价值 账面价值（摊余价值） 实际数量 评估价值 增减值 增值率% 备注 数量 金额 评估原价 成新率% 金额 非经营资产 ROUND(H7*I7*J7,2) K7-G7 IF(G7=0,0,ROUND(L7/G7*100,2)) ROUND(H8*I8*J8,2) K8-G8 IF(G8=0,0,ROUND(L8/G8*100,2)) ROUND(H9*I9*J9,2) K9-G9 IF(G9=0,0,ROUND(L9/G9*100,2)) ROUND(H10*I10*J10,2) K10-G10 IF(G10=0,0,ROUND(L10/G10*100,2)) ROUND(H11*I11*J11,2) K11-G11 IF(G11=0,0,ROUND(L11/G11*100,2)) ROUND(H12*I12*J12,2) K12-G12 IF(G12=0,0,ROUND(L12/G12*100,2)) ROUND(H13*I13*J13,2) K13-G13 IF(G13=0,0,ROUND(L13/G13*100,2)) ROUND(H14*I14*J14,2) K14-G14 IF(G14=0,0,ROUND(L14/G14*100,2)) ROUND(H15*I15*J15,2) K15-G15 IF(G15=0,0,ROUND(L15/G15*100,2)) ROUND(H16*I16*J16,2) K16-G16 IF(G16=0,0,ROUND(L16/G16*100,2)) ROUND(H17*I17*J17,2) K17-G17 IF(G17=0,0,ROUND(L17/G17*100,2)) ROUND(H18*I18*J18,2) K18-G18 IF(G18=0,0,ROUND(L18/G18*100,2)) ROUND(H19*I19*J19,2) K19-G19 IF(G19=0,0,ROUND(L19/G19*100,2)) ROUND(H20*I20*J20,2) K20-G20 IF(G20=0,0,ROUND(L20/G20*100,2)) ROUND(H21*I21*J21,2) K21-G21 IF(G21=0,0,ROUND(L21/G21*100,2)) ROUND(H22*I22*J22,2) K22-G22 IF(G22=0,0,ROUND(L22/G22*100,2)) ROUND(H23*I23*J23,2) K23-G23 IF(G23=0,0,ROUND(L23/G23*100,2)) ROUND(H24*I24*J24,2) K24-G24 IF(G24=0,0,ROUND(L24/G24*100,2)) ROUND(H25*I25*J25,2) K25-G25 IF(G25=0,0,ROUND(L25/G25*100,2)) ROUND(H26*I26*J26,2) K26-G26 IF(G26=0,0,ROUND(L26/G26*100,2)) ROUND(H27*I27*J27,2) K27-G27 IF(G27=0,0,ROUND(L27/G27*100,2)) ROUND(H28*I28*J28,2) K28-G28 IF(G28=0,0,ROUND(L28/G28*100,2)) 请在此前加行 ROUND(H29*I29*J29,2) K29-G29 IF(G29=0,0,ROUND(L29/G29*100,2)) 合 计 SUM(E7:E29) SUM(G7:G29) SUM(K7:K29) K30-G30 IF(G30=0,0,ROUND(L30/G30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D32," ",索引!$E32) 申报表封面!C20 一年内到期的非流动资产评估明细表 表3-10 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 项目及内容 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 非经营资产 F6-E6 IF(E6=0,0,ROUND(G6/E6*100,2)) F7-E7 IF(E7=0,0,ROUND(G7/E7*100,2)) F8-E8 IF(E8=0,0,ROUND(G8/E8*100,2)) F9-E9 IF(E9=0,0,ROUND(G9/E9*100,2)) F10-E10 IF(E10=0,0,ROUND(G10/E10*100,2)) F11-E11 IF(E11=0,0,ROUND(G11/E11*100,2)) F12-E12 IF(E12=0,0,ROUND(G12/E12*100,2)) F13-E13 IF(E13=0,0,ROUND(G13/E13*100,2)) F14-E14 IF(E14=0,0,ROUND(G14/E14*100,2)) F15-E15 IF(E15=0,0,ROUND(G15/E15*100,2)) F16-E16 IF(E16=0,0,ROUND(G16/E16*100,2)) F17-E17 IF(E17=0,0,ROUND(G17/E17*100,2)) F18-E18 IF(E18=0,0,ROUND(G18/E18*100,2)) F19-E19 IF(E19=0,0,ROUND(G19/E19*100,2)) F20-E20 IF(E20=0,0,ROUND(G20/E20*100,2)) F21-E21 IF(E21=0,0,ROUND(G21/E21*100,2)) F22-E22 IF(E22=0,0,ROUND(G22/E22*100,2)) F23-E23 IF(E23=0,0,ROUND(G23/E23*100,2)) F24-E24 IF(E24=0,0,ROUND(G24/E24*100,2)) F25-E25 IF(E25=0,0,ROUND(G25/E25*100,2)) F26-E26 IF(E26=0,0,ROUND(G26/E26*100,2)) F27-E27 IF(E27=0,0,ROUND(G27/E27*100,2)) F28-E28 IF(E28=0,0,ROUND(G28/E28*100,2)) 请在此前加行 F29-E29 IF(E29=0,0,ROUND(G29/E29*100,2)) 合 计 SUM(E6:E29) SUM(F6:F29) F30-E30 IF(E30=0,0,ROUND(G30/E30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D33," ",索引!$E33) 申报表封面!C20 填表说明： 填入债券名称如：“3年期国库券”、“5年期电力基金债券”等 设定抵押的债券应在“备注”中标明 其他流动资产评估申报明细表 表3-11 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 项目及内容 发生日期 结算内容 成本 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 非经营资产 G6-F6 IF(F6=0," ",H6/F6*100) G7-F7 IF(F7=0," ",H7/F7*100) G8-F8 IF(F8=0," ",H8/F8*100) G9-F9 IF(F9=0," ",H9/F9*100) G10-F10 IF(F10=0," ",H10/F10*100) G11-F11 IF(F11=0," ",H11/F11*100) G12-F12 IF(F12=0," ",H12/F12*100) G13-F13 IF(F13=0," ",H13/F13*100) G14-F14 IF(F14=0," ",H14/F14*100) G15-F15 IF(F15=0," ",H15/F15*100) G16-F16 IF(F16=0," ",H16/F16*100) G17-F17 IF(F17=0," ",H17/F17*100) G20-F20 IF(F20=0," ",H20/F20*100) G21-F21 IF(F21=0," ",H21/F21*100) G22-F22 IF(F22=0," ",H22/F22*100) G23-F23 IF(F23=0," ",H23/F23*100) G24-F24 IF(F24=0," ",H24/F24*100) G25-F25 IF(F25=0," ",H25/F25*100) G26-F26 IF(F26=0," ",H26/F26*100) G27-F27 IF(F27=0," ",H27/F27*100) G28-F28 IF(F28=0," ",H28/F28*100) 请在此前加行 G29-F29 IF(F29=0," ",H29/F29*100) 合 计 SUM(F6:F29) SUM(G6:G29) G30-F30 IF(F30=0," ",H30/F30*100) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D34," ",索引!$E34) 申报表封面!C20 填表说明： 按照不同的项目内容逐笔填写。 注意：因特殊原因转入的资产或可能发生损失的项目，应在备注栏简要说明原因。 非流动资产评估申报汇总表 表4 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 4-1 可供出售金融资产 '4-1可供出售金融资产汇总'!C30 '4-1可供出售金融资产汇总'!D30 '4-1可供出售金融资产汇总'!E30 IF(C6=0,0,ROUND(E6/C6*100,2)) 4-2 持有至到期投资 '4-2持有到期投资'!H30 '4-2持有到期投资'!I30 '4-2持有到期投资'!J30 IF(C7=0,0,ROUND(E7/C7*100,2)) 4-3 长期应收款 '4-3长期应收'!E30 '4-3长期应收'!F30 '4-3长期应收'!G30 IF(C8=0,0,ROUND(E8/C8*100,2)) 4-4 长期股权投资 '4-4股权投资'!G30 '4-4股权投资'!H30 '4-4股权投资'!I30 IF(C9=0,0,ROUND(E9/C9*100,2)) 4-5 投资性房地产 '4-5-1投资性房地产'!T35 '4-5-1投资性房地产'!X35 D10-C10 IF(C10=0,0,ROUND(E10/C10*100,2)) 4-6 固定资产 '4-6固定资产汇总'!D30 '4-6固定资产汇总'!F30 '4-6固定资产汇总'!H30 IF(C11=0,0,ROUND(E11/C11*100,2)) 4-7 在建工程 '4-7在建工程汇总'!C30 '4-7在建工程汇总'!D30 '4-7在建工程汇总'!E30 IF(C12=0,0,ROUND(E12/C12*100,2)) 4-8 工程物资 '4-8工程物资'!G30 '4-8工程物资'!J30 '4-8工程物资'!K30 IF(C13=0,0,ROUND(E13/C13*100,2)) 4-9 固定资产清理 '4-9固定资产清理'!D30 '4-9固定资产清理'!E30 '4-9固定资产清理'!F30 IF(C14=0,0,ROUND(E14/C14*100,2)) 4-10 生产性生物资产 '4-10生产性生物资产'!H30 '4-10生产性生物资产'!K30 D15-C15 IF(C15=0,0,ROUND(E15/C15*100,2)) 4-11 油气资产 '4-11油气资产'!I30 '4-11油气资产'!L30 D16-C16 IF(C16=0,0,ROUND(E16/C16*100,2)) 4-12 无形资产 '4-12无形资产汇总'!C30 '4-12无形资产汇总'!D30 '4-12无形资产汇总'!E30 IF(C17=0,0,ROUND(E17/C17*100,2)) 4-13 开发支出 '4-13开发支出'!D30 '4-13开发支出'!E30 '4-13开发支出'!F30 IF(C18=0,0,ROUND(E18/C18*100,2)) 4-14 商誉 '4-14商誉'!D30 '4-14商誉'!E30 '4-14商誉'!F30 IF(C19=0,0,ROUND(E19/C19*100,2)) 4-15 长期待摊费用 '4-15长期待摊费用'!F29 '4-15长期待摊费用'!H29 '4-15长期待摊费用'!I29 IF(C20=0,0,ROUND(E20/C20*100,2)) 4-16 递延所得税资产 '4-16递延所得税资产'!D30 '4-16递延所得税资产'!E30 D21-C21 IF(C21=0,0,ROUND(E21/C21*100,2)) 4-17 其他非流动资产 '4-17其他非流动资产'!D30 '4-17其他非流动资产'!E30 '4-17其他非流动资产'!F30 IF(C22=0,0,ROUND(E22/C22*100,2)) 合 计 SUM(C6:C29) SUM(D6:D29) D30-C30 IF(C30=0,0,ROUND(E30/C30*100,2)) CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D35," ",索引!$E35) 可供出售金融资产评估汇总表 表4-1 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 4-1-1 可供出售金融资产-股票投资 '4-1-1可出售-股票'!H30 '4-1-1可出售-股票'!I30 '4-1-1可出售-股票'!J30 IF(C6=0,0,ROUND(E6/C6*100,2)) 4-1-2 可供出售金融资产-债券投资 '4-1-2可出售-债券'!H30 '4-1-2可出售-债券'!I30 '4-1-2可出售-债券'!J30 IF(C7=0,0,ROUND(E7/C7*100,2)) 4-1-3 可供出售金融资产-其他投资 '4-1-3可出售-其他'!H29 '4-1-3可出售-其他'!I29 '4-1-3可出售-其他'!J29 IF(C8=0,0,ROUND(E8/C8*100,2)) 合 计 SUM(C6:C29) SUM(D6:D29) D30-C30 IF(C30=0,0,ROUND(E30/C30*100,2)) CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D36," ",索引!$E36) 可供出售金融资产—股票投资评估明细表 表4-1-1 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 被投资单位名称 股票性质 投资日期 持股数量 基准日市价 取得成本 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 非经营资产 I6-H6 IF(H6=0,0,ROUND(J6/H6*100,2)) I7-H7 IF(H7=0,0,ROUND(J7/H7*100,2)) I8-H8 IF(H8=0,0,ROUND(J8/H8*100,2)) I9-H9 IF(H9=0,0,ROUND(J9/H9*100,2)) I10-H10 IF(H10=0,0,ROUND(J10/H10*100,2)) I11-H11 IF(H11=0,0,ROUND(J11/H11*100,2)) I12-H12 IF(H12=0,0,ROUND(J12/H12*100,2)) I13-H13 IF(H13=0,0,ROUND(J13/H13*100,2)) I14-H14 IF(H14=0,0,ROUND(J14/H14*100,2)) I15-H15 IF(H15=0,0,ROUND(J15/H15*100,2)) I16-H16 IF(H16=0,0,ROUND(J16/H16*100,2)) I17-H17 IF(H17=0,0,ROUND(J17/H17*100,2)) I18-H18 IF(H18=0,0,ROUND(J18/H18*100,2)) I19-H19 IF(H19=0,0,ROUND(J19/H19*100,2)) I20-H20 IF(H20=0,0,ROUND(J20/H20*100,2)) I21-H21 IF(H21=0,0,ROUND(J21/H21*100,2)) I22-H22 IF(H22=0,0,ROUND(J22/H22*100,2)) I23-H23 IF(H23=0,0,ROUND(J23/H23*100,2)) I24-H24 IF(H24=0,0,ROUND(J24/H24*100,2)) I25-H25 IF(H25=0,0,ROUND(J25/H25*100,2)) I26-H26 IF(H26=0,0,ROUND(J26/H26*100,2)) 请在此前加行 I27-H27 IF(H27=0,0,ROUND(J27/H27*100,2)) 合 计 SUM(H6:H27) SUM(I6:I27) SUM(J6:J27) IF(H28=0,0,ROUND(J28/H28*100,2)) 减：减值准备 I29-H29 IF(H29=0,0,ROUND(J29/H29*100,2)) 合 计 H28-H29 I28-I29 I30-H30 IF(H30=0,0,ROUND(J30/H30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D37," ",索引!$E37) 申报表封面!C20 填表说明： 可供出售金融资产参照交易性金融资产（股票类）（表4-1-1）；持有至到期投资参照交易性金融资产（债券类）（表4-2）； “其他投资”是指通过投资而拥有被投资单位的股权，应在备注栏中注明是否控股； 对于有特殊约定的长期投资，详细说明约定的内容，并简要介绍对投资人权益的影响。 可供出售金融资产—债券投资评估明细表 表4-1-2 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 被投资单位名称 债券种类 发行日期 到期日 票面利率% 成本（面值） 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 非经营资产 I6-H6 IF(H6=0,0,ROUND(J6/H6*100,2)) I7-H7 IF(H7=0,0,ROUND(J7/H7*100,2)) I8-H8 IF(H8=0,0,ROUND(J8/H8*100,2)) I9-H9 IF(H9=0,0,ROUND(J9/H9*100,2)) I10-H10 IF(H10=0,0,ROUND(J10/H10*100,2)) I11-H11 IF(H11=0,0,ROUND(J11/H11*100,2)) I12-H12 IF(H12=0,0,ROUND(J12/H12*100,2)) I13-H13 IF(H13=0,0,ROUND(J13/H13*100,2)) I14-H14 IF(H14=0,0,ROUND(J14/H14*100,2)) I15-H15 IF(H15=0,0,ROUND(J15/H15*100,2)) I16-H16 IF(H16=0,0,ROUND(J16/H16*100,2)) I17-H17 IF(H17=0,0,ROUND(J17/H17*100,2)) I18-H18 IF(H18=0,0,ROUND(J18/H18*100,2)) I19-H19 IF(H19=0,0,ROUND(J19/H19*100,2)) I20-H20 IF(H20=0,0,ROUND(J20/H20*100,2)) I21-H21 IF(H21=0,0,ROUND(J21/H21*100,2)) I22-H22 IF(H22=0,0,ROUND(J22/H22*100,2)) I23-H23 IF(H23=0,0,ROUND(J23/H23*100,2)) I24-H24 IF(H24=0,0,ROUND(J24/H24*100,2)) I25-H25 IF(H25=0,0,ROUND(J25/H25*100,2)) I26-H26 IF(H26=0,0,ROUND(J26/H26*100,2)) 请在此前加行 I27-H27 IF(H27=0,0,ROUND(J27/H27*100,2)) 合 计 SUM(H6:H27) SUM(I6:I27) I28-H28 IF(H28=0,0,ROUND(J28/H28*100,2)) 减：减值准备 I29-H29 IF(H29=0,0,ROUND(J29/H29*100,2)) 合 计 H28-H29 I28-I29 I30-H30 IF(H30=0,0,ROUND(J30/H30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D38," ",索引!$E38) 申报表封面!C20 可供出售金融资产—其他投资评估明细表 表4-1-3 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 被投资单位名称 金融资产名称 投资日期 持有数量 基准日市价 成本 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 非经营资产 I6-H6 IF(H6=0,0,ROUND(J6/H6*100,2)) I7-H7 IF(H7=0,0,ROUND(J7/H7*100,2)) I8-H8 IF(H8=0,0,ROUND(J8/H8*100,2)) I9-H9 IF(H9=0,0,ROUND(J9/H9*100,2)) I10-H10 IF(H10=0,0,ROUND(J10/H10*100,2)) I11-H11 IF(H11=0,0,ROUND(J11/H11*100,2)) I12-H12 IF(H12=0,0,ROUND(J12/H12*100,2)) I13-H13 IF(H13=0,0,ROUND(J13/H13*100,2)) I14-H14 IF(H14=0,0,ROUND(J14/H14*100,2)) I15-H15 IF(H15=0,0,ROUND(J15/H15*100,2)) I16-H16 IF(H16=0,0,ROUND(J16/H16*100,2)) I17-H17 IF(H17=0,0,ROUND(J17/H17*100,2)) I18-H18 IF(H18=0,0,ROUND(J18/H18*100,2)) I19-H19 IF(H19=0,0,ROUND(J19/H19*100,2)) I20-H20 IF(H20=0,0,ROUND(J20/H20*100,2)) I21-H21 IF(H21=0,0,ROUND(J21/H21*100,2)) I22-H22 IF(H22=0,0,ROUND(J22/H22*100,2)) I23-H23 IF(H23=0,0,ROUND(J23/H23*100,2)) I24-H24 IF(H24=0,0,ROUND(J24/H24*100,2)) I25-H25 IF(H25=0,0,ROUND(J25/H25*100,2)) 请在此前加行 I26-H26 IF(H26=0,0,ROUND(J26/H26*100,2)) 合 计 SUM(H6:H26) SUM(I6:I26) I27-H27 IF(H27=0,0,ROUND(J27/H27*100,2)) 减：减值准备 I28-H28 IF(H28=0,0,ROUND(J28/H28*100,2)) 合 计 H27-H28 I27-I28 I29-H29 IF(H29=0,0,ROUND(J29/H29*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D39," ",索引!$E39) 申报表封面!C20 持有至到期投资评估明细表 表4-2 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 被投资单位名称 投资类别 投资日期 到期日 票面利率% 投资成本 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 非经营资产 I6-H6 IF(H6=0,0,ROUND(J6/H6*100,2)) I7-H7 IF(H7=0,0,ROUND(J7/H7*100,2)) I8-H8 IF(H8=0,0,ROUND(J8/H8*100,2)) I9-H9 IF(H9=0,0,ROUND(J9/H9*100,2)) I10-H10 IF(H10=0,0,ROUND(J10/H10*100,2)) I11-H11 IF(H11=0,0,ROUND(J11/H11*100,2)) I12-H12 IF(H12=0,0,ROUND(J12/H12*100,2)) I13-H13 IF(H13=0,0,ROUND(J13/H13*100,2)) I14-H14 IF(H14=0,0,ROUND(J14/H14*100,2)) I15-H15 IF(H15=0,0,ROUND(J15/H15*100,2)) I16-H16 IF(H16=0,0,ROUND(J16/H16*100,2)) I17-H17 IF(H17=0,0,ROUND(J17/H17*100,2)) I18-H18 IF(H18=0,0,ROUND(J18/H18*100,2)) I19-H19 IF(H19=0,0,ROUND(J19/H19*100,2)) I20-H20 IF(H20=0,0,ROUND(J20/H20*100,2)) I21-H21 IF(H21=0,0,ROUND(J21/H21*100,2)) I22-H22 IF(H22=0,0,ROUND(J22/H22*100,2)) I23-H23 IF(H23=0,0,ROUND(J23/H23*100,2)) I24-H24 IF(H24=0,0,ROUND(J24/H24*100,2)) I25-H25 IF(H25=0,0,ROUND(J25/H25*100,2)) I26-H26 IF(H26=0,0,ROUND(J26/H26*100,2)) 请在此前加行 I27-H27 IF(H27=0,0,ROUND(J27/H27*100,2)) 合 计 SUM(H6:H27) SUM(I6:I27) I28-H28 IF(H28=0,0,ROUND(J28/H28*100,2)) 减：持有至到期投资减值准备 I29-H29 IF(H29=0,0,ROUND(J29/H29*100,2)) 合 计 H28-H29 I28-I29 I30-H30 IF(H30=0,0,ROUND(J30/H30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D40," ",索引!$E40) 申报表封面!C20 长期应收款评估明细表 表4-3 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 欠款单位名称（结算对象) 业务内容 发生日期 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 非经营资产 F6-E6 IF(E6=0,0,ROUND(G6/E6*100,2)) F7-E7 IF(E7=0,0,ROUND(G7/E7*100,2)) F8-E8 IF(E8=0,0,ROUND(G8/E8*100,2)) F9-E9 IF(E9=0,0,ROUND(G9/E9*100,2)) F10-E10 IF(E10=0,0,ROUND(G10/E10*100,2)) F11-E11 IF(E11=0,0,ROUND(G11/E11*100,2)) F12-E12 IF(E12=0,0,ROUND(G12/E12*100,2)) F13-E13 IF(E13=0,0,ROUND(G13/E13*100,2)) F14-E14 IF(E14=0,0,ROUND(G14/E14*100,2)) F15-E15 IF(E15=0,0,ROUND(G15/E15*100,2)) F16-E16 IF(E16=0,0,ROUND(G16/E16*100,2)) F17-E17 IF(E17=0,0,ROUND(G17/E17*100,2)) F18-E18 IF(E18=0,0,ROUND(G18/E18*100,2)) F19-E19 IF(E19=0,0,ROUND(G19/E19*100,2)) F20-E20 IF(E20=0,0,ROUND(G20/E20*100,2)) F21-E21 IF(E21=0,0,ROUND(G21/E21*100,2)) F22-E22 IF(E22=0,0,ROUND(G22/E22*100,2)) F23-E23 IF(E23=0,0,ROUND(G23/E23*100,2)) F24-E24 IF(E24=0,0,ROUND(G24/E24*100,2)) F25-E25 IF(E25=0,0,ROUND(G25/E25*100,2)) F26-E26 IF(E26=0,0,ROUND(G26/E26*100,2)) 请在此前加行 F27-E27 IF(E27=0,0,ROUND(G27/E27*100,2)) 合 计 SUM(E6:E27) SUM(F6:F27) F28-E28 IF(E28=0,0,ROUND(G28/E28*100,2)) 减：长期应收款坏账准备 F29-E29 IF(E29=0,0,ROUND(G29/E29*100,2)) 合 计 E28-E29 F28-F29 F30-E30 IF(E30=0,0,ROUND(G30/E30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D41," ",索引!$E41) 申报表封面!C20 填表说明： 主要用于核算融资租赁应收款，参照表3-7。 长期股权投资评估明细表 表4-4 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 被投资单位名称 投资日期 协议投资期限 持股比例（%） 投资成本 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 非经营资产 H6-G6 IF(G6=0," ",I6/G6*100) H7-G7 IF(G7=0," ",I7/G7*100) H8-G8 IF(G8=0," ",I8/G8*100) H9-G9 IF(G9=0," ",I9/G9*100) H10-G10 IF(G10=0," ",I10/G10*100) H11-G11 IF(G11=0," ",I11/G11*100) H12-G12 IF(G12=0," ",I12/G12*100) H13-G13 IF(G13=0," ",I13/G13*100) H14-G14 IF(G14=0," ",I14/G14*100) H15-G15 IF(G15=0," ",I15/G15*100) H16-G16 IF(G16=0," ",I16/G16*100) H17-G17 IF(G17=0," ",I17/G17*100) H20-G20 IF(G20=0," ",I20/G20*100) H21-G21 IF(G21=0," ",I21/G21*100) H22-G22 IF(G22=0," ",I22/G22*100) H23-G23 IF(G23=0," ",I23/G23*100) H24-G24 IF(G24=0," ",I24/G24*100) H25-G25 IF(G25=0," ",I25/G25*100) H26-G26 IF(G26=0," ",I26/G26*100) 请在此前加行 H27-G27 IF(G27=0," ",I27/G27*100) 合 计 SUM(G6:G27) SUM(H6:H27) H28-G28 IF(G28=0," ",I28/G28*100) 减：长期股权投资减值准备 H29-G29 IF(G29=0," ",I29/G29*100) 合 计 G28-G29 H28-H29 H30-G30 IF(G30=0," ",I30/G30*100) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D42," ",索引!$E42) 申报表封面!C20 投资性房地产评估汇总表 表4-5 [3]填表信息!A17&" "&TEXT([3]填表信息!B17,"yyyy年mm月dd日") [3]填表信息!A5&[3]填表信息!B5 金额单位：人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 原值 净值 原值 净值 4--5--1 投资性房地产--房屋（成本模式） '4-5-1投资性房地产'!S33 '4-5-1投资性房地产'!T33 '4-5-1投资性房地产'!V33 '4-5-1投资性房地产'!X33 F7-D7 IF(D7=0," ",G7/D7*100) 4--5--2 投资性房地产--房屋（公允价值模式） '4-5-2投资性房地产'!S31 '4-5-2投资性房地产'!U31 F8-D8 IF(D8=0," ",G8/D8*100) 4--5--3 投资性房地产--土地（成本模式） '4-5-3投资性地产'!N30 '4-5-3投资性地产'!P30 F9-D9 IF(D9=0," ",G9/D9*100) 4--5--4 投资性房地产--土地（公允价值模式） '4-5-4投资性地产'!N32 '4-5-4投资性地产'!P32 F10-D10 IF(D10=0," ",G10/D10*100) IF(C11=0," ",G11/C11*100) IF(C12=0," ",G12/C12*100) IF(C13=0," ",G13/C13*100) IF(C14=0," ",G14/C14*100) IF(C15=0," ",G15/C15*100) IF(C16=0," ",G16/C16*100) IF(C17=0," ",G17/C17*100) IF(C18=0," ",G18/C18*100) IF(C19=0," ",G19/C19*100) IF(C20=0," ",G20/C20*100) IF(C21=0," ",G21/C21*100) IF(C22=0," ",G22/C22*100) IF(C23=0," ",G23/C23*100) IF(C24=0," ",G24/C24*100) 投资性房地产账面余额合计 SUM(D7:D10) SUM(F7:F10) SUM(G7:G10) IF(C25=0," ",G25/C25*100) 投资性房地产减值准备 '4-5-1投资性房地产'!T34+'4-5-3投资性地产'!N31 -D26 F26-D26 IF(C26=0," ",G26/C26*100) 4--5 投资性房地产账面价值 D25-D26 F25-F26 G25-G26 IF(C27=0," ",G27/C27*100) [3]填表信息!A6&[3]填表信息!B6 [3]填表信息!A19&[3]填表信息!B19 [3]填表信息!A7&[3]填表信息!B7 投资性房地产——房屋评估明细表 （采用成本模式计量） 表4-5 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 权证编号 房屋名称 来源 （外购、自建、自用转入、存货转入等） 结构 建成 年月 计量单位 建筑面积 占用宗地证号 占用宗地性质 土地剩余使用年限 证载权利人 实际权利人 使用状况 是否设定他项权利 成本单价 (元/m2) 审计前账面值 账面价值 对应核算单位 评估价值 增值率% 评估单价 (元/m2) 备注 原值 净值 原值 净值 原值 成新率% 净值 非经营资产 IF(H8=0,0,ROUND(S8/H8,2)) ROUND(V8*W8,2) IF(T8=0,0,ROUND((X8-T8)/T8*100,2)) IF(H8=0,0,ROUND(V8/H8,2)) IF(H9=0,0,ROUND(S9/H9,2)) ROUND(V9*W9,2) IF(T9=0,0,ROUND((X9-T9)/T9*100,2)) IF(H9=0,0,ROUND(V9/H9,2)) IF(H10=0,0,ROUND(S10/H10,2)) ROUND(V10*W10,2) IF(T10=0,0,ROUND((X10-T10)/T10*100,2)) IF(H10=0,0,ROUND(V10/H10,2)) IF(H11=0,0,ROUND(S11/H11,2)) ROUND(V11*W11,2) IF(T11=0,0,ROUND((X11-T11)/T11*100,2)) IF(H11=0,0,ROUND(V11/H11,2)) IF(H12=0,0,ROUND(S12/H12,2)) ROUND(V12*W12,2) IF(T12=0,0,ROUND((X12-T12)/T12*100,2)) IF(H12=0,0,ROUND(V12/H12,2)) IF(H13=0,0,ROUND(S13/H13,2)) ROUND(V13*W13,2) IF(T13=0,0,ROUND((X13-T13)/T13*100,2)) IF(H13=0,0,ROUND(V13/H13,2)) IF(H14=0,0,ROUND(S14/H14,2)) ROUND(V14*W14,2) IF(T14=0,0,ROUND((X14-T14)/T14*100,2)) IF(H14=0,0,ROUND(V14/H14,2)) IF(H15=0,0,ROUND(S15/H15,2)) ROUND(V15*W15,2) IF(T15=0,0,ROUND((X15-T15)/T15*100,2)) IF(H15=0,0,ROUND(V15/H15,2)) IF(H16=0,0,ROUND(S16/H16,2)) ROUND(V16*W16,2) IF(T16=0,0,ROUND((X16-T16)/T16*100,2)) IF(H16=0,0,ROUND(V16/H16,2)) IF(H17=0,0,ROUND(S17/H17,2)) ROUND(V17*W17,2) IF(T17=0,0,ROUND((X17-T17)/T17*100,2)) IF(H17=0,0,ROUND(V17/H17,2)) IF(H18=0,0,ROUND(S18/H18,2)) ROUND(V18*W18,2) IF(T18=0,0,ROUND((X18-T18)/T18*100,2)) IF(H18=0,0,ROUND(V18/H18,2)) IF(H19=0,0,ROUND(S19/H19,2)) ROUND(V19*W19,2) IF(T19=0,0,ROUND((X19-T19)/T19*100,2)) IF(H19=0,0,ROUND(V19/H19,2)) IF(H20=0,0,ROUND(S20/H20,2)) ROUND(V20*W20,2) IF(T20=0,0,ROUND((X20-T20)/T20*100,2)) IF(H20=0,0,ROUND(V20/H20,2)) IF(H21=0,0,ROUND(S21/H21,2)) ROUND(V21*W21,2) IF(T21=0,0,ROUND((X21-T21)/T21*100,2)) IF(H21=0,0,ROUND(V21/H21,2)) IF(H22=0,0,ROUND(S22/H22,2)) ROUND(V22*W22,2) IF(T22=0,0,ROUND((X22-T22)/T22*100,2)) IF(H22=0,0,ROUND(V22/H22,2)) IF(H23=0,0,ROUND(S23/H23,2)) ROUND(V23*W23,2) IF(T23=0,0,ROUND((X23-T23)/T23*100,2)) IF(H23=0,0,ROUND(V23/H23,2)) IF(H24=0,0,ROUND(S24/H24,2)) ROUND(V24*W24,2) IF(T24=0,0,ROUND((X24-T24)/T24*100,2)) IF(H24=0,0,ROUND(V24/H24,2)) IF(H25=0,0,ROUND(S25/H25,2)) ROUND(V25*W25,2) IF(T25=0,0,ROUND((X25-T25)/T25*100,2)) IF(H25=0,0,ROUND(V25/H25,2)) IF(H26=0,0,ROUND(S26/H26,2)) ROUND(V26*W26,2) IF(T26=0,0,ROUND((X26-T26)/T26*100,2)) IF(H26=0,0,ROUND(V26/H26,2)) IF(H27=0,0,ROUND(S27/H27,2)) ROUND(V27*W27,2) IF(T27=0,0,ROUND((X27-T27)/T27*100,2)) IF(H27=0,0,ROUND(V27/H27,2)) IF(H28=0,0,ROUND(S28/H28,2)) ROUND(V28*W28,2) IF(T28=0,0,ROUND((X28-T28)/T28*100,2)) IF(H28=0,0,ROUND(V28/H28,2)) IF(H29=0,0,ROUND(S29/H29,2)) ROUND(V29*W29,2) IF(T29=0,0,ROUND((X29-T29)/T29*100,2)) IF(H29=0,0,ROUND(V29/H29,2)) IF(H30=0,0,ROUND(S30/H30,2)) ROUND(V30*W30,2) IF(T30=0,0,ROUND((X30-T30)/T30*100,2)) IF(H30=0,0,ROUND(V30/H30,2)) IF(H31=0,0,ROUND(S31/H31,2)) ROUND(V31*W31,2) IF(T31=0,0,ROUND((X31-T31)/T31*100,2)) IF(H31=0,0,ROUND(V31/H31,2)) 请在此前加行 IF(H32=0,0,ROUND(S32/H32,2)) ROUND(V32*W32,2) IF(T32=0,0,ROUND((X32-T32)/T32*100,2)) IF(H32=0,0,ROUND(V32/H32,2)) 合 计 SUM(Q8:Q32) SUM(R8:R32) SUM(S8:S32) SUM(T8:T32) SUM(V8:V32) SUM(X8:X32) IF(T33=0,0,ROUND((X33-T33)/T33*100,2)) 减：投资性房地产减值准备 合 计 Q33-Q34 R33-R34 S33-S34 T33-T34 V33-V34 W33-W34 X33-X34 IF(T35=0,0,ROUND((X35-T35)/T35*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D43," ",索引!$E43) 申报表封面!C20 填表说明： 将原存货项目中属于投资性房地产的金额自有关科目转入“投资性房地产”，填表参照房屋明细表（表7-1-1）和土地使用权（表8－1）。 投资性房地产——房屋评估明细表 （采用公允价值模式计量） 表4-5 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 权证编号 房屋名称 来源 （外购、自建、自用转入、存货转入等） 结构 建成 年月 计量单位 建筑 面积 占用宗地证号 占用宗地性质 土地剩余使用年限 证载权利人 实际权利人 使用状况 是否设定他项权利 成本单价(元/m2) 原始入帐价值 （转入日公允价值） 审计前账面值 账面价值 对应核算单位 评估价值 增减值 增值率% 备注 非经营资产 U8-S8 IF(S8=0,0,ROUND(V8/S8*100,2)) U9-S9 IF(S9=0,0,ROUND(V9/S9*100,2)) U10-S10 IF(S10=0,0,ROUND(V10/S10*100,2)) U11-S11 IF(S11=0,0,ROUND(V11/S11*100,2)) U12-S12 IF(S12=0,0,ROUND(V12/S12*100,2)) U13-S13 IF(S13=0,0,ROUND(V13/S13*100,2)) U14-S14 IF(S14=0,0,ROUND(V14/S14*100,2)) U15-S15 IF(S15=0,0,ROUND(V15/S15*100,2)) U16-S16 IF(S16=0,0,ROUND(V16/S16*100,2)) U17-S17 IF(S17=0,0,ROUND(V17/S17*100,2)) U18-S18 IF(S18=0,0,ROUND(V18/S18*100,2)) U19-S19 IF(S19=0,0,ROUND(V19/S19*100,2)) U20-S20 IF(S20=0,0,ROUND(V20/S20*100,2)) U21-S21 IF(S21=0,0,ROUND(V21/S21*100,2)) U22-S22 IF(S22=0,0,ROUND(V22/S22*100,2)) U23-S23 IF(S23=0,0,ROUND(V23/S23*100,2)) U24-S24 IF(S24=0,0,ROUND(V24/S24*100,2)) U25-S25 IF(S25=0,0,ROUND(V25/S25*100,2)) U26-S26 IF(S26=0,0,ROUND(V26/S26*100,2)) U27-S27 IF(S27=0,0,ROUND(V27/S27*100,2)) U28-S28 IF(S28=0,0,ROUND(V28/S28*100,2)) U29-S29 IF(S29=0,0,ROUND(V29/S29*100,2)) 请在此前加行 U30-S30 IF(S30=0,0,ROUND(V30/S30*100,2)) 合 计 SUM(R8:R30) SUM(S8:S30) SUM(U8:U30) U31-S31 IF(S31=0,0,ROUND(V31/S31*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D44," ",索引!$E44) 申报表封面!C20 投资性房地产——土地使用权评估明细表 （采用成本模式计量） 表4-5 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 土地权证编号 宗地名称 来源 （外购、自建、自用转入、存货转入等） 土地位置 取得日期 用地性质 土地用途 准用年限 开发程度 面积(m2) 原始入账价值 审计前账面价值 账面价值 对应核算单位 评估价值 增减值 增值率% 备注 非经营资产 P7-N7 IF(N7=0,0,ROUND(Q7/N7*100,2)) P8-N8 IF(N8=0,0,ROUND(Q8/N8*100,2)) P9-N9 IF(N9=0,0,ROUND(Q9/N9*100,2)) P10-N10 IF(N10=0,0,ROUND(Q10/N10*100,2)) P11-N11 IF(N11=0,0,ROUND(Q11/N11*100,2)) P12-N12 IF(N12=0,0,ROUND(Q12/N12*100,2)) P13-N13 IF(N13=0,0,ROUND(Q13/N13*100,2)) P14-N14 IF(N14=0,0,ROUND(Q14/N14*100,2)) P15-N15 IF(N15=0,0,ROUND(Q15/N15*100,2)) P16-N16 IF(N16=0,0,ROUND(Q16/N16*100,2)) P17-N17 IF(N17=0,0,ROUND(Q17/N17*100,2)) P18-N18 IF(N18=0,0,ROUND(Q18/N18*100,2)) P19-N19 IF(N19=0,0,ROUND(Q19/N19*100,2)) P20-N20 IF(N20=0,0,ROUND(Q20/N20*100,2)) P21-N21 IF(N21=0,0,ROUND(Q21/N21*100,2)) P22-N22 IF(N22=0,0,ROUND(Q22/N22*100,2)) P23-N23 IF(N23=0,0,ROUND(Q23/N23*100,2)) P24-N24 IF(N24=0,0,ROUND(Q24/N24*100,2)) P25-N25 IF(N25=0,0,ROUND(Q25/N25*100,2)) P26-N26 IF(N26=0,0,ROUND(Q26/N26*100,2)) P27-N27 IF(N27=0,0,ROUND(Q27/N27*100,2)) P28-N28 IF(N28=0,0,ROUND(Q28/N28*100,2)) 请在此前加行 P29-N29 IF(N29=0,0,ROUND(Q29/N29*100,2)) 合 计 SUM(L7:L29) SUM(M7:M29) SUM(N7:N29) SUM(P7:P29) P30-N30 IF(N30=0,0,ROUND(Q30/N30*100,2)) 减：投资性房地产减值准备 P31-N31 合 计 L30-L31 M30-M31 N30-N31 P30-P31 P32-N32 IF(N32=0,0,ROUND(Q32/N32*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D45," ",索引!$E45) 申报表封面!C20 投资性房地产——土地使用权评估明细表 （采用公允价值模式计量） 表4-5 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 土地权证编号 宗地名称 来源 （外购、自建、自用转入、存货转入等） 土地位置 取得日期 用地性质 土地用途 准用年限 开发程度 面积(m2) 原始入账价值 （转入日公允价值） 审计前账面价值 账面价值 对应核算单位 评估价值 增减值 增值率% 备注 非经营资产 P7-N7 IF(N7=0,0,ROUND(Q7/N7*100,2)) P8-N8 IF(N8=0,0,ROUND(Q8/N8*100,2)) P9-N9 IF(N9=0,0,ROUND(Q9/N9*100,2)) P10-N10 IF(N10=0,0,ROUND(Q10/N10*100,2)) P11-N11 IF(N11=0,0,ROUND(Q11/N11*100,2)) P12-N12 IF(N12=0,0,ROUND(Q12/N12*100,2)) P13-N13 IF(N13=0,0,ROUND(Q13/N13*100,2)) P14-N14 IF(N14=0,0,ROUND(Q14/N14*100,2)) P15-N15 IF(N15=0,0,ROUND(Q15/N15*100,2)) P16-N16 IF(N16=0,0,ROUND(Q16/N16*100,2)) P17-N17 IF(N17=0,0,ROUND(Q17/N17*100,2)) P18-N18 IF(N18=0,0,ROUND(Q18/N18*100,2)) P19-N19 IF(N19=0,0,ROUND(Q19/N19*100,2)) P20-N20 IF(N20=0,0,ROUND(Q20/N20*100,2)) P21-N21 IF(N21=0,0,ROUND(Q21/N21*100,2)) P22-N22 IF(N22=0,0,ROUND(Q22/N22*100,2)) P23-N23 IF(N23=0,0,ROUND(Q23/N23*100,2)) P24-N24 IF(N24=0,0,ROUND(Q24/N24*100,2)) P25-N25 IF(N25=0,0,ROUND(Q25/N25*100,2)) P26-N26 IF(N26=0,0,ROUND(Q26/N26*100,2)) P27-N27 IF(N27=0,0,ROUND(Q27/N27*100,2)) P28-N28 IF(N28=0,0,ROUND(Q28/N28*100,2)) P29-N29 IF(N29=0,0,ROUND(Q29/N29*100,2)) P30-N30 IF(N30=0,0,ROUND(Q30/N30*100,2)) 请在此前加行 P31-N31 IF(N31=0,0,ROUND(Q31/N31*100,2)) 合 计 SUM(L7:L31) SUM(M7:M31) SUM(N7:N31) SUM(P7:P31) P32-N32 IF(N32=0,0,ROUND(Q32/N32*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D46," ",索引!$E46) 申报表封面!C20 固定资产评估申报汇总表 表4-6 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值 房屋建筑物类合计 SUM(C8:C12) SUM(D8:D12) SUM(E8:E12) SUM(F8:F12) SUM(G8:G12) SUM(H8:H12) IF(C7=0,0,ROUND(G7/C7*100,2)) IF(D7=0,0,ROUND(H7/D7*100,2)) 4-6-1 固定资产-房屋建筑物 '4-6-1房屋建筑物'!AA33 '4-6-1房屋建筑物'!AB33 '4-6-1房屋建筑物'!AC33 '4-6-1房屋建筑物'!AE33 E8-C8 F8-D8 IF(C8=0,0,ROUND(G8/C8*100,2)) IF(D8=0,0,ROUND(H8/D8*100,2)) 4-6-2 固定资产-构筑物及其他辅助设施 '4-6-2构筑物'!P33 '4-6-2构筑物'!Q33 '4-6-2构筑物'!R33 '4-6-2构筑物'!T33 E9-C9 F9-D9 IF(C9=0,0,ROUND(G9/C9*100,2)) IF(D9=0,0,ROUND(H9/D9*100,2)) 4-6-3 固定资产-管道及沟槽 '4-6-3管道沟槽'!I30 '4-6-3管道沟槽'!J30 '4-6-3管道沟槽'!K30 '4-6-3管道沟槽'!M30 E10-C10 F10-D10 IF(C10=0,0,ROUND(G10/C10*100,2)) IF(D10=0,0,ROUND(H10/D10*100,2)) IF(C11=0,"",G11/C11*100) IF(D11=0,"",H11/D11*100) IF(C12=0,"",G12/C12*100) IF(D12=0,"",H12/D12*100) 设备类合计 SUM(C14:C18) SUM(D14:D18) SUM(E14:E18) SUM(F14:F18) SUM(G14:G18) SUM(H14:H18) IF(C13=0,0,ROUND(G13/C13*100,2)) IF(D13=0,0,ROUND(H13/D13*100,2)) 4-6-4 固定资产-机器设备 #REF! #REF! #REF! #REF! E14-C14 F14-D14 IF(C14=0,0,ROUND(G14/C14*100,2)) IF(D14=0,0,ROUND(H14/D14*100,2)) 4-6-5 固定资产-车辆 #REF! #REF! #REF! #REF! E15-C15 F15-D15 IF(C15=0,0,ROUND(G15/C15*100,2)) IF(D15=0,0,ROUND(H15/D15*100,2)) 4-6-6 固定资产-电子设备 '4-6-6电子设备'!#REF! '4-6-6电子设备'!#REF! '4-6-6电子设备'!#REF! '4-6-6电子设备'!#REF! E16-C16 F16-D16 IF(C16=0,0,ROUND(G16/C16*100,2)) IF(D16=0,0,ROUND(H16/D16*100,2)) IF(C18=0,"",G18/C18*100) IF(D18=0,"",H18/D18*100) 4-6-7 固定资产—土地 '4-6-7土地'!S30 C19 '4-6-7土地'!T30 E19 E19-C19 F19-D19 IF(C19=0,0,ROUND(G19/C19*100,2)) IF(D19=0,0,ROUND(H19/D19*100,2)) IF(C27=0,"",G27/C27*100) IF(D27=0,"",H27/D27*100) 固定资产合计 C7+C13+C19 D7+D13+D19 E7+E13+E19 F7+F13+F19 E28-C28 F28-D28 IF(C28=0,0,ROUND(G28/C28*100,2)) IF(D28=0,0,ROUND(H28/D28*100,2)) 减：固定资产减值准备 '4-6-1房屋建筑物'!AB32+'4-6-2构筑物'!Q32+'4-6-3管道沟槽'!J29+#REF!+#REF!+'4-6-6电子设备'!#REF! '4-6-1房屋建筑物'!AE32+'4-6-2构筑物'!T32+'4-6-3管道沟槽'!M29+#REF!+#REF!+'4-6-6电子设备'!#REF! E29-C29 F29-D29 IF(C29=0,0,ROUND(G29/C29*100,2)) IF(D29=0,0,ROUND(H29/D29*100,2)) 固定资产合计 C28-C29 D28-D29 E28-E29 F28-F29 E30-C30 F30-D30 IF(C30=0,0,ROUND(G30/C30*100,2)) IF(D30=0,0,ROUND(H30/D30*100,2)) CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D47," ",索引!$E47) 固定资产—房屋建筑物评估申报明细表 表4-6-1 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 土地情况 权证编号 证载权利人名称 建筑物名称 结构 建成 年月 计量单位 建筑面积体积 m2或m3 成本单价(元/m2) 证载权利人名称 现用途 檐高 层高 总层数 本单位占第几层 若未取得房产证，目前权利人 使用状况 房地产来源 账面值中含电梯空调主机等大型设备的价值 是否包含土地价值 账面价值 评估价值 增值率% 评估单价(元/m2) 备注 土地证编号 证载土地使用权人 土地用途 土地使用权类型 宗地面积 土地终止日期 原值 净值 原值 成新率% 净值 溢余资产 非经营资产 ROUND(AC7*AD7,2) IF(AB7=0,0,ROUND((AE7-AB7)/AB7*100,2)) ROUND(AC8*AD8,2) IF(AB8=0,0,ROUND((AE8-AB8)/AB8*100,2)) ROUND(AC9*AD9,2) IF(AB9=0,0,ROUND((AE9-AB9)/AB9*100,2)) ROUND(AC10*AD10,2) IF(AB10=0,0,ROUND((AE10-AB10)/AB10*100,2)) ROUND(AC11*AD11,2) IF(AB11=0,0,ROUND((AE11-AB11)/AB11*100,2)) ROUND(AC12*AD12,2) IF(AB12=0,0,ROUND((AE12-AB12)/AB12*100,2)) ROUND(AC13*AD13,2) IF(AB13=0,0,ROUND((AE13-AB13)/AB13*100,2)) ROUND(AC14*AD14,2) IF(AB14=0,0,ROUND((AE14-AB14)/AB14*100,2)) ROUND(AC15*AD15,2) IF(AB15=0,0,ROUND((AE15-AB15)/AB15*100,2)) ROUND(AC16*AD16,2) IF(AB16=0,0,ROUND((AE16-AB16)/AB16*100,2)) ROUND(AC17*AD17,2) IF(AB17=0,0,ROUND((AE17-AB17)/AB17*100,2)) ROUND(AC18*AD18,2) IF(AB18=0,0,ROUND((AE18-AB18)/AB18*100,2)) ROUND(AC19*AD19,2) IF(AB19=0,0,ROUND((AE19-AB19)/AB19*100,2)) ROUND(AC20*AD20,2) IF(AB20=0,0,ROUND((AE20-AB20)/AB20*100,2)) ROUND(AC21*AD21,2) IF(AB21=0,0,ROUND((AE21-AB21)/AB21*100,2)) ROUND(AC22*AD22,2) IF(AB22=0,0,ROUND((AE22-AB22)/AB22*100,2)) ROUND(AC23*AD23,2) IF(AB23=0,0,ROUND((AE23-AB23)/AB23*100,2)) ROUND(AC24*AD24,2) IF(AB24=0,0,ROUND((AE24-AB24)/AB24*100,2)) ROUND(AC25*AD25,2) IF(AB25=0,0,ROUND((AE25-AB25)/AB25*100,2)) ROUND(AC26*AD26,2) IF(AB26=0,0,ROUND((AE26-AB26)/AB26*100,2)) ROUND(AC27*AD27,2) IF(AB27=0,0,ROUND((AE27-AB27)/AB27*100,2)) ROUND(AC28*AD28,2) IF(AB28=0,0,ROUND((AE28-AB28)/AB28*100,2)) ROUND(AC29*AD29,2) IF(AB29=0,0,ROUND((AE29-AB29)/AB29*100,2)) 请在此前加行 ROUND(AC30*AD30,2) IF(AB30=0,0,ROUND((AE30-AB30)/AB30*100,2)) 合 计 SUM(AA7:AA30) SUM(AB7:AB30) SUM(AC7:AC30) SUM(AE7:AE30) IF(AB31=0," ",(AE31-AB31)/AB31*100) 减：房屋建筑物减值准备 IF(AB32=0," ",(AE32-AB32)/AB32*100) 合 计 AA31-AA32 AB31-AB32 AC31-AC32 AD31-AD32 AE31-AE32 IF(AB33=0,0,ROUND((AE33-AB33)/AB33*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D48," ",索引!$E48) 申报表封面!C20 填表说明： 如因故几项建筑物无法分别标明账面价值，可统一填写账面价值，但实物需按明细分别填列。 “权证编号”为房产证及土地证上标明的号码，应填写齐全； “建筑物名称”一栏是指该栋房屋现用名称； “用途”指该建筑物目前的用途，如用于生产、办公等； “建筑结构”一栏是指该栋建筑物的建筑结构形式，须填写与现在实际结构状况相一致的名称。 现将各种类型结构含义分述如下： A.框架结构，指钢筋混凝土柱、梁、板整体浇注的结构，包括钢筋混凝土预制柱、梁、结点后浇的刚性结点框架结构；表中填写“框架“。 B.框剪结构，指钢筋混凝土柱、梁、板、剪力墙现浇的整体结构；表中填写“框剪 “。 C.排架结构，一般指预制钢筋混凝土柱、吊车梁、屋架或屋面斜梁的装配式结构，其中屋架可以是钢筋混凝土或钢屋架。表中填写“排架“。 D.砖混结构，以砖砌体及钢筋混凝土梁、构造柱、楼板为混合承重体系的结构类型。以砖柱为竖向承重构件的砖排架结构并入“砖混结构”类型内。表中填写“砖混“。 E.砖木结构，指砖墙、砖柱及木屋架为联合承重体的结构类型，屋面必须是木屋面板及挂瓦的作法。表中填写“砖木“。 F.简易结构，指屋架为轻型钢架或简易木屋架上面直接安设玻璃钢瓦或瓦楞铁皮瓦的简易结构。表中填写“简易“。 G.钢棚结构，指无围护墙，或半截围护墙，屋面为轻型钢架搁置的砖柱或轻钢支柱上的棚类结构。表中填写“钢棚“。 对于上述结构中，“钢棚结构”属于临时建筑，一般不办理房产证，故该类型的项目一律填在“构筑物”评估表中。 在填写结构类型时，一律以上述规定为准，原账面填写的类型名称与本规定不一致时，应按本规定进行更改。 “建筑面积”一栏是指该纳入评估范围的建筑物的建筑面积，应同房产证或购房合同面积相一致，如无房产证，填写工程竣工决算书上的面积数，否则就需要重新丈量； 对改建、扩建已改变了原有建筑面积，应以现在实有的建筑面积填报，但必须在备注中加以说明，应注意在增加面积的同时，应增加账面原值及净值。如增加面积的价值未入账， 应在备注中注明未入账部分的建筑面积。 “建成年月”为竣工时间； “成本单价”一栏是指账面原值与“建筑面积”的比值。 对于盘盈、盘亏、毁损、报废、闲置等非正常资产状况应在备注栏中说明！ 固定资产—构筑物及其他辅助设施评估申报明细表 表4-6-2 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 构筑物名称 土地情况 结构 建成 年月 计量单位 面积体积m2或m3 长度 (m) 宽度 (m) 高度 (m) 账面价值 评估价值 增值率% 评估单价(元/m2) 备注 土地证编号 证载土地使用权人 土地用途 土地使用权类型 宗地面积 土地终止日期 原值 净值 原值 成新率% 净值 溢余资产 非经营资产 ROUND(R7*S7,2) IF(Q7=0,0,ROUND((T7-Q7)/Q7*100,2)) ROUND(R8*S8,2) IF(Q8=0,0,ROUND((T8-Q8)/Q8*100,2)) ROUND(R9*S9,2) IF(Q9=0,0,ROUND((T9-Q9)/Q9*100,2)) ROUND(R10*S10,2) IF(Q10=0,0,ROUND((T10-Q10)/Q10*100,2)) ROUND(R11*S11,2) IF(Q11=0,0,ROUND((T11-Q11)/Q11*100,2)) ROUND(R12*S12,2) IF(Q12=0,0,ROUND((T12-Q12)/Q12*100,2)) ROUND(R13*S13,2) IF(Q13=0,0,ROUND((T13-Q13)/Q13*100,2)) ROUND(R14*S14,2) IF(Q14=0,0,ROUND((T14-Q14)/Q14*100,2)) ROUND(R15*S15,2) IF(Q15=0,0,ROUND((T15-Q15)/Q15*100,2)) ROUND(R16*S16,2) IF(Q16=0,0,ROUND((T16-Q16)/Q16*100,2)) ROUND(R17*S17,2) IF(Q17=0,0,ROUND((T17-Q17)/Q17*100,2)) ROUND(R18*S18,2) IF(Q18=0,0,ROUND((T18-Q18)/Q18*100,2)) ROUND(R19*S19,2) IF(Q19=0,0,ROUND((T19-Q19)/Q19*100,2)) ROUND(R20*S20,2) IF(Q20=0,0,ROUND((T20-Q20)/Q20*100,2)) ROUND(R21*S21,2) IF(Q21=0,0,ROUND((T21-Q21)/Q21*100,2)) ROUND(R22*S22,2) IF(Q22=0,0,ROUND((T22-Q22)/Q22*100,2)) ROUND(R23*S23,2) IF(Q23=0,0,ROUND((T23-Q23)/Q23*100,2)) ROUND(R24*S24,2) IF(Q24=0,0,ROUND((T24-Q24)/Q24*100,2)) ROUND(R25*S25,2) IF(Q25=0,0,ROUND((T25-Q25)/Q25*100,2)) ROUND(R26*S26,2) IF(Q26=0,0,ROUND((T26-Q26)/Q26*100,2)) ROUND(R27*S27,2) IF(Q27=0,0,ROUND((T27-Q27)/Q27*100,2)) ROUND(R28*S28,2) IF(Q28=0,0,ROUND((T28-Q28)/Q28*100,2)) ROUND(R29*S29,2) IF(Q29=0,0,ROUND((T29-Q29)/Q29*100,2)) 请在此前加行 ROUND(R30*S30,2) IF(Q30=0,0,ROUND((T30-Q30)/Q30*100,2)) 合 计 SUM(P7:P30) SUM(Q7:Q30) SUM(R7:R30) SUM(T7:T30) IF(Q31=0,0,ROUND((T31-Q31)/Q31*100,2)) 减：构筑物及其他辅助设施减值准备 合 计 P31-P32 Q31-Q32 R31-R32 S31-S32 T31-T32 IF(Q33=0,0,ROUND((T33-Q33)/Q33*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D49," ",索引!$E49) 申报表封面!C20 填表说明： 固定资产—管道和沟槽评估申报明细表 表4-6-3 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 名称 长度 (m) 漕深 (m) 沟宽*沟厚(mm*mm) 管径*壁厚(mm*mm) 材质 绝缘方式 建成年月 账面价值 评估价值 增值率% 备注 原值 净值 原值 成新率% 净值 溢余资产 非经营资产 ROUND(K7*L7,2) IF(J7=0,0,ROUND((M7-J7)/J7*100,2)) ROUND(K8*L8,2) IF(J8=0,0,ROUND((M8-J8)/J8*100,2)) ROUND(K9*L9,2) IF(J9=0,0,ROUND((M9-J9)/J9*100,2)) ROUND(K10*L10,2) IF(J10=0,0,ROUND((M10-J10)/J10*100,2)) ROUND(K11*L11,2) IF(J11=0,0,ROUND((M11-J11)/J11*100,2)) ROUND(K12*L12,2) IF(J12=0,0,ROUND((M12-J12)/J12*100,2)) ROUND(K13*L13,2) IF(J13=0,0,ROUND((M13-J13)/J13*100,2)) ROUND(K14*L14,2) IF(J14=0,0,ROUND((M14-J14)/J14*100,2)) ROUND(K15*L15,2) IF(J15=0,0,ROUND((M15-J15)/J15*100,2)) ROUND(K16*L16,2) IF(J16=0,0,ROUND((M16-J16)/J16*100,2)) ROUND(K17*L17,2) IF(J17=0,0,ROUND((M17-J17)/J17*100,2)) ROUND(K18*L18,2) IF(J18=0,0,ROUND((M18-J18)/J18*100,2)) ROUND(K19*L19,2) IF(J19=0,0,ROUND((M19-J19)/J19*100,2)) ROUND(K20*L20,2) IF(J20=0,0,ROUND((M20-J20)/J20*100,2)) ROUND(K21*L21,2) IF(J21=0,0,ROUND((M21-J21)/J21*100,2)) ROUND(K22*L22,2) IF(J22=0,0,ROUND((M22-J22)/J22*100,2)) ROUND(K23*L23,2) IF(J23=0,0,ROUND((M23-J23)/J23*100,2)) ROUND(K24*L24,2) IF(J24=0,0,ROUND((M24-J24)/J24*100,2)) ROUND(K25*L25,2) IF(J25=0,0,ROUND((M25-J25)/J25*100,2)) ROUND(K26*L26,2) IF(J26=0,0,ROUND((M26-J26)/J26*100,2)) 请在此前加行 ROUND(K27*L27,2) IF(J27=0,0,ROUND((M27-J27)/J27*100,2)) 合 计 SUM(I7:I27) SUM(J7:J27) SUM(K7:K27) SUM(M7:M27) IF(J28=0,0,ROUND((M28-J28)/J28*100,2)) 减：管道和沟槽减值准备 IF(J29=0,0,ROUND((M29-J29)/J29*100,2)) 合 计 I28-I29 J28-J29 K28-K29 M28-M29 IF(J30=0,0,ROUND((M30-J30)/J30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D50," ",索引!$E50) 申报表封面!C20 填表说明： （1）填清序号、名称、长度、槽深、沟宽*沟厚管径*壁厚、材质、绝缘方式、建成年月、账面价值（含：原值、净值），其它部分由评估人员填列。 （2）特别注意：名称一定要填写管道和沟槽的全称；长度、槽深、沟宽*沟厚管径*壁厚、材质、绝缘方式等应按图纸准确填写。依据会计账填写，切忌重复 礼品清单 评估基准日：2020年9月2日 产权持有单位：珠海市横琴新区管理委员会财政局 物品存放：一楼仓库 序号 台账编号 礼品名称 计量单位 数量 上交日期 1 201601 赵荣水书法 个 1 42457 2 201602 华为mate8手机一台 个 1 42457 3 201603 韩亚超书法作品 个 1 42457 4 201604 吴某某书画作品 个 1 42457 5 201605 盛丰珠宝钻石项坠 个 1 42457 6 201606 日本保健品 个 2 42457 7 201609 星云大师书法“佛”字 个 1 42488 8 201610 故宫博物院书法镇纸一副 个 1 42488 9 201611 日本自动闹钟及helloKitty毛毯及扇子套装 个 1 42488 10 201612 玛卡 个 2 42499 11 201613 冬虫夏草 个 2 42499 12 201616 青花瓷装饰摆件 个 1 42549 13 201617 驻澳部队纪念章摆设 个 1 42544 14 201618 金山农民画 个 1 42544 15 201619 野生蓝莓酒 个 2 42544 16 201620 红酒4瓶，白葡萄酒1瓶（详情请见礼品登记表） 个 5 42544 17 201621 狮子摆件 个 1 42544 18 201622 棉盒1盒，眼罩1盒，烧菓子1盒，充电转换器1个 个 4 42544 19 201623 Dior红色连体服1套 个 1 42544 20 201624 粉色小外套一件（含胸针一枚） 个 1 42544 21 201625 澳门立法会纪念陶瓷摆盘1个 个 1 42544 22 201626 嘉华送圣诞礼物1份（削苹果器） 个 1 42544 23 201628 霍山石斛 个 2 42544 24 201631 锦上添花画 个 1 42593 25 201633 2016年猴年普通纪念币（10） 个 5 42604 26 201637 茅台酒3瓶 个 3 42620 27 201638 米兰世博纪念卡 个 1 42626 28 201639 檀木枕头2个 个 2 42627 29 201640 檀木摆设2盒 个 2 42627 30 201641 佛字字画1幅 个 1 42627 31 201642 檀木手链1个 个 1 42627 32 201643 玩转韩国卡 个 1 42641 33 201644 银娱公司宣传笔 个 1 42653 34 201645 银娱公司宣传U盘 个 1 42653 35 201646 黄花梨（大白菜） 个 1 42670 36 201647 观潮图 个 1 42670 37 201648 星光蓝宝石挂件 个 1 42674 38 201649 长风万里书法 个 1 42685 39 201651 春风一路 个 1 42685 40 201652 画像车马出行迎宾图 个 1 42685 41 201653 丝巾 个 4 42689 42 201654 摆件 个 2 42689 43 201655 阳光保险十周年足银纪念章31.4克 个 1 42706 44 201701 品真阔蜜蜡挂件（12.158g） 个 1 42739 45 201702 iphone6plus手机 个 1 42739 46 201703 华润万家预付卡（1000元） 个 1 42779 47 201704 英皇UA电影会钻石卡 个 2 42811 48 201705 G20峰会夫人瓷一套 个 1 42811 49 201706 金骏眉岩茶（共五小盒） 个 1 42852 50 201707 丝巾 个 4 42872 51 201708 澳门画册 个 1 42899 52 201709 澳门行政区立法会邮册 个 2 42899 53 201710 橄榄油 个 2 42899 54 201711 银质竹筒 个 1 42899 55 201712 高级钢笔 个 1 42899 56 201713 纯天然茶叶 个 6 42907 57 201715 澳门银河集团金质纪念牌 个 1 42948 58 201716 MTU发动机模型 个 2 42948 59 201717 活动纪念品一组 个 3 42948 60 201718 绘画作品6幅 个 6 42948 61 201719 oppo BOP-1050播放器 个 1 42948 62 201720 中银通支付卡（500元） 个 2 42982 63 201729 蝴蝶标本挂件（李伟辉书记出访拉美接受馈赠） 个 1 43080 64 201730 瓷瓶 个 2 43089 65 201731 莱卡相机 个 1 43089 66 201732 步兵战车模型 个 1 43089 67 201733 吴增画作菩萨图 个 1 43089 68 201734 大西洋彦文畅画作 个 1 43089 69 201735 驻澳部队赠品银盘 个 1 43089 70 201736 大包装茶叶 个 2 43089 71 201737 大闸蟹礼卡 个 1 43089 72 201738 葆君康番茄素 个 6 43089 73 201739 美高梅赠送钓鱼台茶具 个 3 43095 74 201809 太阳眼镜 个 1 43193 75 201810 芙蓉王香烟 个 4 43207 76 201811 字画 个 1 43249 77 201812 中银通支付卡（500元） 个 1 43266 78 201813 茶叶 个 1 43371 79 201814 景泰蓝邮册 个 1 43406 80 201815 景泰蓝鱼韵 个 1 43406 81 201816 张楚涵字画 个 1 43438 82 201901 华润万家预付卡 个 1 43480 83 201902 天然燕窝 个 1 43528 84 201903 购物卡 个 3 43538 85 201904 轩尼诗XO 个 1 43539 86 201905 马爹利XO 个 1 43539 87 201906 华润万家礼品卡（1000元） 个 6 43546 88 201907 普洱 个 2 43549 89 201908 中华烟 个 2 43549 90 201910 iphoneXS（256G）手机 个 1 43693 91 201911 贵州茅台镇茅恒私藏纯糧酒 个 2 43735 92 201912 芸宝普洱茶 个 2 43735 93 201913 书法作品 个 1 43735 94 202001 派克笔、U盘 个 1 43850 95 202002 丝巾 个 1 43850 96 202003 V型滚轮按摩棒 个 1 43852 97 202004 深层净透洁面仪 个 1 43852 98 202005 超声波纳米保湿喷雾仪 个 1 43852 合计 SUM(E6:E103) 固定资产—土地评估申报明细表 表4-6-7 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 土地权证编号 宗地名称 土地位置 宗地编号 证载土地使用权人 土地使用权类型 土地用途 取得日期 土地终止年期 地号图号 开发程度 四至 面积(m2) 原始入账价值 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 东 南 西 北 溢余资产 非经营资产 T7-S7 IF(S7=0,0,ROUND(U7/S7*100,2)) T8-S8 IF(S8=0,0,ROUND(U8/S8*100,2)) T9-S9 IF(S9=0,0,ROUND(U9/S9*100,2)) T10-S10 IF(S10=0,0,ROUND(U10/S10*100,2)) T11-S11 IF(S11=0,0,ROUND(U11/S11*100,2)) T12-S12 IF(S12=0,0,ROUND(U12/S12*100,2)) T13-S13 IF(S13=0,0,ROUND(U13/S13*100,2)) T14-S14 IF(S14=0,0,ROUND(U14/S14*100,2)) T15-S15 IF(S15=0,0,ROUND(U15/S15*100,2)) T16-S16 IF(S16=0,0,ROUND(U16/S16*100,2)) T17-S17 IF(S17=0,0,ROUND(U17/S17*100,2)) T18-S18 IF(S18=0,0,ROUND(U18/S18*100,2)) T19-S19 IF(S19=0,0,ROUND(U19/S19*100,2)) T20-S20 IF(S20=0,0,ROUND(U20/S20*100,2)) T21-S21 IF(S21=0,0,ROUND(U21/S21*100,2)) T22-S22 IF(S22=0,0,ROUND(U22/S22*100,2)) T23-S23 IF(S23=0,0,ROUND(U23/S23*100,2)) T24-S24 IF(S24=0,0,ROUND(U24/S24*100,2)) T25-S25 IF(S25=0,0,ROUND(U25/S25*100,2)) T26-S26 IF(S26=0,0,ROUND(U26/S26*100,2)) T27-S27 IF(S27=0,0,ROUND(U27/S27*100,2)) T28-S28 IF(S28=0,0,ROUND(U28/S28*100,2)) 请在此前加行 T29-S29 IF(S29=0,0,ROUND(U29/S29*100,2)) 合计 SUM(R7:R29) SUM(S7:S29) SUM(T7:T29) T30-S30 IF(S30=0," ",U30/S30*100) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D54," ",索引!$E54) 申报表封面!C20 在建工程评估申报汇总表 表4-7 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 4-7-1 在建工程—土建工程 '4-7-1在建（土建）'!T30 '4-7-1在建（土建）'!U30 '4-7-1在建（土建）'!V30 IF(C6=0,0,ROUND(E6/C6*100,2)) 4-7-2 在建工程—设备安装工程 '4-7-2在建（设备）'!O29 '4-7-2在建（设备）'!S29 '4-7-2在建（设备）'!T29 IF(C7=0,0,ROUND(E7/C7*100,2)) 在建工程合计 SUM(C6:C27) SUM(D6:D27) D28-C28 IF(C28=0,0,ROUND(E28/C28*100,2)) 减：在建工程减值准备 D29-C29 IF(C29=0,0,ROUND(E29/C29*100,2)) 在建工程合计 C28-C29 D28-D29 D30-C30 IF(C30=0,0,ROUND(E30/C30*100,2)) CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D55," ",索引!$E55) 在建工程—土建工程评估申报明细表 表4-7-1 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 项目名称 详细地址 土地情况 结构 建筑面积/容积 开工日期 预计完工日期 土建工程概算数(元) 建设用地规划许可证编号 建设工程规划许可证编号 建设工程施工许可证编号 形象进度 付款比例 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 土地证编号 证载土地使用权人 土地用途 土地使用权类型 宗地面积 土地终止日期 U6-T6 IF(T6=0,0,ROUND(V6/T6*100,2)) 溢余资产 非经营资产 U7-T7 IF(T7=0,0,ROUND(V7/T7*100,2)) U8-T8 IF(T8=0,0,ROUND(V8/T8*100,2)) U9-T9 IF(T9=0,0,ROUND(V9/T9*100,2)) U10-T10 IF(T10=0,0,ROUND(V10/T10*100,2)) U11-T11 IF(T11=0,0,ROUND(V11/T11*100,2)) U12-T12 IF(T12=0,0,ROUND(V12/T12*100,2)) U13-T13 IF(T13=0,0,ROUND(V13/T13*100,2)) U14-T14 IF(T14=0,0,ROUND(V14/T14*100,2)) U15-T15 IF(T15=0,0,ROUND(V15/T15*100,2)) U16-T16 IF(T16=0,0,ROUND(V16/T16*100,2)) U17-T17 IF(T17=0,0,ROUND(V17/T17*100,2)) U18-T18 IF(T18=0,0,ROUND(V18/T18*100,2)) U19-T19 IF(T19=0,0,ROUND(V19/T19*100,2)) U20-T20 IF(T20=0,0,ROUND(V20/T20*100,2)) U21-T21 IF(T21=0,0,ROUND(V21/T21*100,2)) U22-T22 IF(T22=0,0,ROUND(V22/T22*100,2)) U23-T23 IF(T23=0,0,ROUND(V23/T23*100,2)) U24-T24 IF(T24=0,0,ROUND(V24/T24*100,2)) U25-T25 IF(T25=0,0,ROUND(V25/T25*100,2)) U26-T26 IF(T26=0,0,ROUND(V26/T26*100,2)) 请在此前加行 U27-T27 IF(T27=0,0,ROUND(V27/T27*100,2)) 合 计 SUM(T7:T27) SUM(U7:U27) U28-T28 IF(T28=0,0,ROUND(V28/T28*100,2)) 减：在建土建工程减值准备 U29-T29 IF(T29=0,0,ROUND(V29/T29*100,2)) 合 计 T28-T29 U28-U29 U30-T30 IF(T30=0,0,ROUND(V30/T30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D56," ",索引!$E56) 申报表封面!C20 填表说明： “付款比例”一栏是指该工程评估基准日时已付金额与概算总投资额之比； “形象进度”一栏是指该工程目前的实际完成程度； 在备注栏标注在建工程的施工状况，比如：停工项目、竣工项目、施工项目；如已完工但尚未进行竣工决算，也请在备注中标明。 在建工程—设备安装工程评估申报明细表 表4-7-2 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 项目名称 规格型号 数量 计量单位 开工 日期 预计完 工日期 审计前账面价值 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 设备费 资金成本 安装费及其他 合计 设备费 资金成本 安装费及其他 合计 设备费 资金成本 安装费及其他 合计 溢余资产 非经营资产 SUM(H7:J7) SUM(L7:N7) SUM(P7:R7) S7-O7 IF(O7=0,0,ROUND(T7/O7*100,2)) SUM(H8:J8) SUM(L8:N8) SUM(P8:R8) S8-O8 IF(O8=0,0,ROUND(T8/O8*100,2)) SUM(H9:J9) SUM(L9:N9) SUM(P9:R9) S9-O9 IF(O9=0,0,ROUND(T9/O9*100,2)) SUM(H10:J10) SUM(L10:N10) SUM(P10:R10) S10-O10 IF(O10=0,0,ROUND(T10/O10*100,2)) SUM(H11:J11) SUM(L11:N11) SUM(P11:R11) S11-O11 IF(O11=0,0,ROUND(T11/O11*100,2)) SUM(H12:J12) SUM(L12:N12) SUM(P12:R12) S12-O12 IF(O12=0,0,ROUND(T12/O12*100,2)) SUM(H13:J13) SUM(L13:N13) SUM(P13:R13) S13-O13 IF(O13=0,0,ROUND(T13/O13*100,2)) SUM(H14:J14) SUM(L14:N14) SUM(P14:R14) S14-O14 SUM(H15:J15) SUM(L15:N15) SUM(P15:R15) S15-O15 SUM(H16:J16) SUM(L16:N16) SUM(P16:R16) S16-O16 IF(O16=0,0,ROUND(T16/O16*100,2)) SUM(H17:J17) SUM(L17:N17) SUM(P17:R17) S17-O17 IF(O17=0,0,ROUND(T17/O17*100,2)) SUM(H18:J18) SUM(L18:N18) SUM(P18:R18) S18-O18 IF(O18=0,0,ROUND(T18/O18*100,2)) SUM(H19:J19) SUM(L19:N19) SUM(P19:R19) S19-O19 IF(O19=0,0,ROUND(T19/O19*100,2)) SUM(H20:J20) SUM(L20:N20) SUM(P20:R20) S20-O20 IF(O20=0,0,ROUND(T20/O20*100,2)) SUM(H21:J21) SUM(L21:N21) SUM(P21:R21) S21-O21 IF(O21=0,0,ROUND(T21/O21*100,2)) SUM(H22:J22) SUM(L22:N22) SUM(P22:R22) S22-O22 IF(O22=0,0,ROUND(T22/O22*100,2)) SUM(H23:J23) SUM(L23:N23) SUM(P23:R23) S23-O23 IF(O23=0,0,ROUND(T23/O23*100,2)) SUM(H24:J24) SUM(L24:N24) SUM(P24:R24) S24-O24 IF(O24=0,0,ROUND(T24/O24*100,2)) SUM(H25:J25) SUM(L25:N25) SUM(P25:R25) S25-O25 IF(O25=0,0,ROUND(T25/O25*100,2)) 请在此前加行 SUM(H26:J26) SUM(L26:N26) SUM(P26:R26) S26-O26 IF(O26=0,0,ROUND(T26/O26*100,2)) 合 计 SUM(H7:H26) SUM(I7:I26) SUM(J7:J26) SUM(K7:K26) SUM(L7:L26) SUM(M7:M26) SUM(N7:N26) SUM(O7:O26) SUM(S7:S26) S27-O27 IF(O27=0,0,ROUND(T27/O27*100,2)) 减：在建设备安装工程减值准备 S28-O28 IF(O28=0,0,ROUND(T28/O28*100,2)) 合 计 K27-K28 L27-L28 M27-M28 N27-N28 O27-O28 P27-P28 Q27-Q28 R27-R28 S27-S28 S29-O29 IF(O29=0,0,ROUND(T29/O29*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D57," ",索引!$E57) 申报表封面!C20 填表说明： “项目名称”应与安装合同所列示的项目名称一致； “资金成本”指利息资本化。 请按照工程项目整理填列本表，不应按照财务入账时间顺序填列。 工程物资评估申报明细表 表4-8 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 名称 工程项目 计量 单位 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 数量 单价 金额 实际数量 单价 金额 溢余资产 非经营资产 IF(E7=0,0,ROUND(G7/E7,2)) J7-G7 IF(G7=0,0,ROUND(K7/G7*100,2)) IF(E8=0,0,ROUND(G8/E8,2)) J8-G8 IF(G8=0,0,ROUND(K8/G8*100,2)) IF(E9=0,0,ROUND(G9/E9,2)) J9-G9 IF(G9=0,0,ROUND(K9/G9*100,2)) IF(E10=0,0,ROUND(G10/E10,2)) J10-G10 IF(G10=0,0,ROUND(K10/G10*100,2)) IF(E11=0,0,ROUND(G11/E11,2)) J11-G11 IF(G11=0,0,ROUND(K11/G11*100,2)) IF(E12=0,0,ROUND(G12/E12,2)) J12-G12 IF(G12=0,0,ROUND(K12/G12*100,2)) IF(E13=0,0,ROUND(G13/E13,2)) J13-G13 IF(G13=0,0,ROUND(K13/G13*100,2)) IF(E14=0,0,ROUND(G14/E14,2)) J14-G14 IF(G14=0,0,ROUND(K14/G14*100,2)) IF(E15=0,0,ROUND(G15/E15,2)) J15-G15 IF(G15=0,0,ROUND(K15/G15*100,2)) IF(E16=0,0,ROUND(G16/E16,2)) J16-G16 IF(G16=0,0,ROUND(K16/G16*100,2)) IF(E17=0,0,ROUND(G17/E17,2)) J17-G17 IF(G17=0,0,ROUND(K17/G17*100,2)) IF(E18=0,0,ROUND(G18/E18,2)) J18-G18 IF(G18=0,0,ROUND(K18/G18*100,2)) IF(E19=0,0,ROUND(G19/E19,2)) J19-G19 IF(G19=0,0,ROUND(K19/G19*100,2)) IF(E20=0,0,ROUND(G20/E20,2)) J20-G20 IF(G20=0,0,ROUND(K20/G20*100,2)) IF(E21=0,0,ROUND(G21/E21,2)) J21-G21 IF(G21=0,0,ROUND(K21/G21*100,2)) IF(E22=0,0,ROUND(G22/E22,2)) J22-G22 IF(G22=0,0,ROUND(K22/G22*100,2)) IF(E23=0,0,ROUND(G23/E23,2)) J23-G23 IF(G23=0,0,ROUND(K23/G23*100,2)) IF(E24=0,0,ROUND(G24/E24,2)) J24-G24 IF(G24=0,0,ROUND(K24/G24*100,2)) IF(E25=0,0,ROUND(G25/E25,2)) J25-G25 IF(G25=0,0,ROUND(K25/G25*100,2)) IF(E26=0,0,ROUND(G26/E26,2)) J26-G26 IF(G26=0,0,ROUND(K26/G26*100,2)) 请在此前加行 IF(E27=0,0,ROUND(G27/E27,2)) J27-G27 IF(G27=0,0,ROUND(K27/G27*100,2)) 合 计 SUM(G7:G27) SUM(J7:J27) J28-G28 IF(G28=0,0,ROUND(K28/G28*100,2)) 减：工程物资减值准备 J29-G29 IF(G29=0,0,ROUND(K29/G29*100,2)) 合 计 G28-G29 J28-J29 K28-K29 IF(G30=0,0,ROUND(K30/G30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D58," ",索引!$E58) 申报表封面!C20 填表说明： 工程物资的填列参照存货。 固定资产清理评估申报明细表 表4-9 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 待处理资产名称 发生日期 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 溢余资产 非经营资产 E6-D6 IF(D6=0,0,ROUND(F6/D6*100,2)) E7-D7 IF(D7=0,0,ROUND(F7/D7*100,2)) E8-D8 IF(D8=0,0,ROUND(F8/D8*100,2)) E9-D9 IF(D9=0,0,ROUND(F9/D9*100,2)) E10-D10 IF(D10=0,0,ROUND(F10/D10*100,2)) E11-D11 IF(D11=0,0,ROUND(F11/D11*100,2)) E12-D12 IF(D12=0,0,ROUND(F12/D12*100,2)) E13-D13 IF(D13=0,0,ROUND(F13/D13*100,2)) E14-D14 IF(D14=0,0,ROUND(F14/D14*100,2)) E15-D15 IF(D15=0,0,ROUND(F15/D15*100,2)) E16-D16 IF(D16=0,0,ROUND(F16/D16*100,2)) E17-D17 IF(D17=0,0,ROUND(F17/D17*100,2)) E18-D18 IF(D18=0,0,ROUND(F18/D18*100,2)) E19-D19 IF(D19=0,0,ROUND(F19/D19*100,2)) E20-D20 IF(D20=0,0,ROUND(F20/D20*100,2)) E21-D21 IF(D21=0,0,ROUND(F21/D21*100,2)) E22-D22 IF(D22=0,0,ROUND(F22/D22*100,2)) E23-D23 IF(D23=0,0,ROUND(F23/D23*100,2)) E24-D24 IF(D24=0,0,ROUND(F24/D24*100,2)) E25-D25 IF(D25=0,0,ROUND(F25/D25*100,2)) E26-D26 IF(D26=0,0,ROUND(F26/D26*100,2)) E27-D27 IF(D27=0,0,ROUND(F27/D27*100,2)) E28-D28 IF(D28=0,0,ROUND(F28/D28*100,2)) 请在此前加行 E29-D29 IF(D29=0,0,ROUND(F29/D29*100,2)) 合 计 SUM(D6:D29) SUM(E6:E29) E30-D30 IF(D30=0,0,ROUND(F30/D30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D59," ",索引!$E59) 申报表封面!C20 填表说明： 在此表中分笔说明具体内容。 生产性生物资产评估明细表 表4-10 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 种类 群别 计量单位 数量 购置日期 账面价值 评估价值 增值率% 备注 原值 净值 原值 成新率% 净值 溢余资产 非经营资产 ROUND(J7*I7,2) IF(H7=0,0,ROUND((K7-H7)/H7*100,2)) ROUND(J8*I8,2) IF(H8=0,0,ROUND((K8-H8)/H8*100,2)) ROUND(J9*I9,2) IF(H9=0,0,ROUND((K9-H9)/H9*100,2)) ROUND(J10*I10,2) IF(H10=0,0,ROUND((K10-H10)/H10*100,2)) ROUND(J11*I11,2) IF(H11=0,0,ROUND((K11-H11)/H11*100,2)) ROUND(J12*I12,2) IF(H12=0,0,ROUND((K12-H12)/H12*100,2)) ROUND(J13*I13,2) IF(H13=0,0,ROUND((K13-H13)/H13*100,2)) ROUND(J14*I14,2) IF(H14=0,0,ROUND((K14-H14)/H14*100,2)) ROUND(J15*I15,2) IF(H15=0,0,ROUND((K15-H15)/H15*100,2)) ROUND(J16*I16,2) IF(H16=0,0,ROUND((K16-H16)/H16*100,2)) ROUND(J17*I17,2) IF(H17=0,0,ROUND((K17-H17)/H17*100,2)) ROUND(J18*I18,2) IF(H18=0,0,ROUND((K18-H18)/H18*100,2)) ROUND(J19*I19,2) IF(H19=0,0,ROUND((K19-H19)/H19*100,2)) ROUND(J20*I20,2) IF(H20=0,0,ROUND((K20-H20)/H20*100,2)) ROUND(J21*I21,2) IF(H21=0,0,ROUND((K21-H21)/H21*100,2)) ROUND(J22*I22,2) IF(H22=0,0,ROUND((K22-H22)/H22*100,2)) ROUND(J23*I23,2) IF(H23=0,0,ROUND((K23-H23)/H23*100,2)) ROUND(J24*I24,2) IF(H24=0,0,ROUND((K24-H24)/H24*100,2)) ROUND(J25*I25,2) IF(H25=0,0,ROUND((K25-H25)/H25*100,2)) ROUND(J26*I26,2) IF(H26=0,0,ROUND((K26-H26)/H26*100,2)) 请在此前加行 ROUND(J27*I27,2) IF(H27=0,0,ROUND((K27-H27)/H27*100,2)) 合 计 SUM(G7:G27) SUM(H7:H27) SUM(I7:I27) ROUND(J28*I28,2) IF(H28=0,0,ROUND((K28-H28)/H28*100,2)) 减：生产性生物资产减值准备 ROUND(J29*I29,2) IF(H29=0,0,ROUND((K29-H29)/H29*100,2)) 净 额 G28-G29 H28-H29 I28-I29 ROUND(J30*I30,2) IF(H30=0,0,ROUND((K30-H30)/H30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D60," ",索引!$E60) 申报表封面!C20 油气资产评估明细表 表4-11 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 类别 矿区（或油田） 计量单位 数量 形成日期 来源 （购入、自行建造） 账面价值 评估价值 增值率% 备注 原值 净值 原值 成新率% 净值 溢余资产 非经营资产 ROUND(J7*K7,2) IF(I7=0,0,ROUND((L7-I7)/I7*100,2)) ROUND(J8*K8,2) IF(I8=0,0,ROUND((L8-I8)/I8*100,2)) ROUND(J9*K9,2) IF(I9=0,0,ROUND((L9-I9)/I9*100,2)) ROUND(J10*K10,2) IF(I10=0,0,ROUND((L10-I10)/I10*100,2)) ROUND(J11*K11,2) IF(I11=0,0,ROUND((L11-I11)/I11*100,2)) ROUND(J12*K12,2) IF(I12=0,0,ROUND((L12-I12)/I12*100,2)) ROUND(J13*K13,2) IF(I13=0,0,ROUND((L13-I13)/I13*100,2)) ROUND(J14*K14,2) IF(I14=0,0,ROUND((L14-I14)/I14*100,2)) ROUND(J15*K15,2) IF(I15=0,0,ROUND((L15-I15)/I15*100,2)) ROUND(J16*K16,2) IF(I16=0,0,ROUND((L16-I16)/I16*100,2)) ROUND(J17*K17,2) IF(I17=0,0,ROUND((L17-I17)/I17*100,2)) ROUND(J18*K18,2) IF(I18=0,0,ROUND((L18-I18)/I18*100,2)) ROUND(J19*K19,2) IF(I19=0,0,ROUND((L19-I19)/I19*100,2)) ROUND(J20*K20,2) IF(I20=0,0,ROUND((L20-I20)/I20*100,2)) ROUND(J21*K21,2) IF(I21=0,0,ROUND((L21-I21)/I21*100,2)) ROUND(J22*K22,2) IF(I22=0,0,ROUND((L22-I22)/I22*100,2)) ROUND(J23*K23,2) IF(I23=0,0,ROUND((L23-I23)/I23*100,2)) ROUND(J24*K24,2) IF(I24=0,0,ROUND((L24-I24)/I24*100,2)) ROUND(J25*K25,2) IF(I25=0,0,ROUND((L25-I25)/I25*100,2)) ROUND(J26*K26,2) IF(I26=0,0,ROUND((L26-I26)/I26*100,2)) 请在此前加行 ROUND(J27*K27,2) IF(I27=0,0,ROUND((L27-I27)/I27*100,2)) 合 计 SUM(H7:H27) SUM(I7:I27) SUM(J7:J27) SUM(L7:L27) IF(I28=0,0,ROUND((L28-I28)/I28*100,2)) 减：油气资产减值准备 IF(I29=0,0,ROUND((L29-I29)/I29*100,2)) 合 计 H28-H29 I28-I29 J28-J29 L28-L29 IF(I30=0,0,ROUND((L30-I30)/I30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D61," ",索引!$E61) 申报表封面!C20 无形资产评估汇总表 表4-12 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 4-12-1 无形资产-土地使用权 '4-12-1无形-土地'!S29 '4-12-1无形-土地'!T29 '4-12-1无形-土地'!U29 IF(C6=0,0,ROUND(E6/C6*100,2)) 4-12-2 无形资产-矿业权 '4-12-2无形-矿业权'!J29 '4-12-2无形-矿业权'!K29 '4-12-2无形-矿业权'!L29 IF(C7=0,0,ROUND(E7/C7*100,2)) 4-12-3 无形资产-其他无形资产 '4-12-3无形-其他'!F30 '4-12-3无形-其他'!H30 '4-12-3无形-其他'!I30 IF(C8=0,0,ROUND(E8/C8*100,2)) 合 计 SUM(C6:C27) SUM(D6:D27) D28-C28 IF(C28=0,0,ROUND(E28/C28*100,2)) 减：无形资产减值准备 D29-C29 IF(C29=0,0,ROUND(E29/C29*100,2)) 合 计 C28-C29 D28-D29 E28-E29 IF(C30=0,0,ROUND(E30/C30*100,2)) CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D62," ",索引!$E62) 无形资产—土地使用权评估申报明细表 表4-12-1 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 土地权证编号 宗地名称 土地位置 宗地编号 证载土地使用权人 土地使用权类型 土地用途 取得日期 土地终止年期 地号图号 开发程度 四至 面积(m2) 原始入账价值 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 东 南 西 北 T6-S6 IF(S6=0,0,ROUND(U6/S6*100,2)) 溢余资产 非经营资产 T7-S7 IF(S7=0,0,ROUND(U7/S7*100,2)) T8-S8 IF(S8=0,0,ROUND(U8/S8*100,2)) T9-S9 IF(S9=0,0,ROUND(U9/S9*100,2)) T10-S10 IF(S10=0,0,ROUND(U10/S10*100,2)) T11-S11 IF(S11=0,0,ROUND(U11/S11*100,2)) T12-S12 IF(S12=0,0,ROUND(U12/S12*100,2)) T13-S13 IF(S13=0,0,ROUND(U13/S13*100,2)) T14-S14 IF(S14=0,0,ROUND(U14/S14*100,2)) T15-S15 IF(S15=0,0,ROUND(U15/S15*100,2)) T16-S16 IF(S16=0,0,ROUND(U16/S16*100,2)) T17-S17 IF(S17=0,0,ROUND(U17/S17*100,2)) T18-S18 IF(S18=0,0,ROUND(U18/S18*100,2)) T19-S19 IF(S19=0,0,ROUND(U19/S19*100,2)) T20-S20 IF(S20=0,0,ROUND(U20/S20*100,2)) T21-S21 IF(S21=0,0,ROUND(U21/S21*100,2)) T22-S22 IF(S22=0,0,ROUND(U22/S22*100,2)) T23-S23 IF(S23=0,0,ROUND(U23/S23*100,2)) T24-S24 IF(S24=0,0,ROUND(U24/S24*100,2)) T25-S25 IF(S25=0,0,ROUND(U25/S25*100,2)) T26-S26 IF(S26=0,0,ROUND(U26/S26*100,2)) T27-S27 IF(S27=0,0,ROUND(U27/S27*100,2)) 请在此前加行 T28-S28 IF(S28=0,0,ROUND(U28/S28*100,2)) 合 计 SUM(R7:R28) SUM(S7:S28) SUM(T7:T28) T29-S29 IF(S29=0,0,ROUND(U29/S29*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D63," ",索引!$E63) 申报表封面!C20 填表说明： 需要将土地的权证编号（全称）、土地的位置、土地的面积及取得日期填写清楚。 “开发程度”指基准日达到的状态，如“七通一平”； “用地性质”指划拨地或出让地； “土地用途”指“工业、商业”等； “准用年限”指法定使用年限； “土地面积”指纳入本次评估范围的地块面积。 无形资产—矿业权评估明细表 表4-12-2 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 名称、种类 （探矿权/采矿权） 勘查（采矿）许可证编号 取得方式 取得日期 剩余有效年限 勘查开发阶段 核定（批准）生产规模 原始入账价值 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 溢余资产 非经营资产 K6-J6 IF(J6=0,0,ROUND(L6/J6*100,2)) K7-J7 IF(J7=0,0,ROUND(L7/J7*100,2)) K8-J8 IF(J8=0,0,ROUND(L8/J8*100,2)) K9-J9 IF(J9=0,0,ROUND(L9/J9*100,2)) K10-J10 IF(J10=0,0,ROUND(L10/J10*100,2)) K11-J11 IF(J11=0,0,ROUND(L11/J11*100,2)) K12-J12 IF(J12=0,0,ROUND(L12/J12*100,2)) K13-J13 IF(J13=0,0,ROUND(L13/J13*100,2)) K14-J14 IF(J14=0,0,ROUND(L14/J14*100,2)) K15-J15 IF(J15=0,0,ROUND(L15/J15*100,2)) K16-J16 IF(J16=0,0,ROUND(L16/J16*100,2)) K17-J17 IF(J17=0,0,ROUND(L17/J17*100,2)) K18-J18 IF(J18=0,0,ROUND(L18/J18*100,2)) K19-J19 IF(J19=0,0,ROUND(L19/J19*100,2)) K20-J20 IF(J20=0,0,ROUND(L20/J20*100,2)) K21-J21 IF(J21=0,0,ROUND(L21/J21*100,2)) K22-J22 IF(J22=0,0,ROUND(L22/J22*100,2)) K23-J23 IF(J23=0,0,ROUND(L23/J23*100,2)) K24-J24 IF(J24=0,0,ROUND(L24/J24*100,2)) K25-J25 IF(J25=0,0,ROUND(L25/J25*100,2)) K26-J26 IF(J26=0,0,ROUND(L26/J26*100,2)) K27-J27 IF(J27=0,0,ROUND(L27/J27*100,2)) 请在此前加行 K28-J28 IF(J28=0,0,ROUND(L28/J28*100,2)) 合 计 SUM(I6:I28) SUM(J6:J28) SUM(K6:K28) K29-J29 IF(J29=0,0,ROUND(L29/J29*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D64," ",索引!$E64) 申报表封面!C20 无形资产—其他无形资产评估申报明细表 表4-12-3 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 无形资产名称和内容 取得日期 法定/预计使用年限 原始入账价值 账面价值 尚可使用年限 评估价值 增减值 增值率% 备注 溢余资产 非经营资产 H6-F6 IF(F6=0,0,ROUND(I6/F6*100,2)) H7-F7 IF(F7=0,0,ROUND(I7/F7*100,2)) H8-F8 IF(F8=0,0,ROUND(I8/F8*100,2)) H9-F9 IF(F9=0,0,ROUND(I9/F9*100,2)) H10-F10 IF(F10=0,0,ROUND(I10/F10*100,2)) H11-F11 IF(F11=0,0,ROUND(I11/F11*100,2)) H12-F12 IF(F12=0,0,ROUND(I12/F12*100,2)) H13-F13 IF(F13=0,0,ROUND(I13/F13*100,2)) H14-F14 IF(F14=0,0,ROUND(I14/F14*100,2)) H15-F15 IF(F15=0,0,ROUND(I15/F15*100,2)) H16-F16 IF(F16=0,0,ROUND(I16/F16*100,2)) H17-F17 IF(F17=0,0,ROUND(I17/F17*100,2)) H18-F18 IF(F18=0,0,ROUND(I18/F18*100,2)) H19-F19 IF(F19=0,0,ROUND(I19/F19*100,2)) H20-F20 IF(F20=0,0,ROUND(I20/F20*100,2)) H21-F21 IF(F21=0,0,ROUND(I21/F21*100,2)) H22-F22 IF(F22=0,0,ROUND(I22/F22*100,2)) H23-F23 IF(F23=0,0,ROUND(I23/F23*100,2)) H24-F24 IF(F24=0,0,ROUND(I24/F24*100,2)) H25-F25 IF(F25=0,0,ROUND(I25/F25*100,2)) H26-F26 IF(F26=0,0,ROUND(I26/F26*100,2)) H27-F27 IF(F27=0,0,ROUND(I27/F27*100,2)) H28-F28 IF(F28=0,0,ROUND(I28/F28*100,2)) 请在此前加行 H29-F29 IF(F29=0,0,ROUND(I29/F29*100,2)) 合 计 SUM(E6:E29) SUM(F6:F29) SUM(H6:H29) H30-F30 IF(F30=0,0,ROUND(I30/F30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D65," ",索引!$E65) 申报表封面!C20 填表说明： 内容名称应填全，要和所对应的无形资产证书或其他证明文件（如发票）相符。 无形资产——技术类无形资产申报明细 申报表封面!A8 申报表封面!C14 序号 名称 专利权人（申请人） 专利类别 专利号 专利申请日 授权日 申请国家 权属情况 是否许可他人使用 是否质押 国内外专利对应 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 开发支出评估明细表 表4-13 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 内容或名称 发生日期 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 溢余资产 非经营资产 E6-D6 IF(D6=0," ",F6/D6*100) E7-D7 IF(D7=0," ",F7/D7*100) E8-D8 IF(D8=0," ",F8/D8*100) E9-D9 IF(D9=0," ",F9/D9*100) E10-D10 IF(D10=0," ",F10/D10*100) E11-D11 IF(D11=0," ",F11/D11*100) E12-D12 IF(D12=0," ",F12/D12*100) E13-D13 IF(D13=0," ",F13/D13*100) E14-D14 IF(D14=0," ",F14/D14*100) E18-D18 IF(D18=0," ",F18/D18*100) E19-D19 IF(D19=0," ",F19/D19*100) E20-D20 IF(D20=0," ",F20/D20*100) E21-D21 IF(D21=0," ",F21/D21*100) E22-D22 IF(D22=0," ",F22/D22*100) E23-D23 IF(D23=0," ",F23/D23*100) E24-D24 IF(D24=0," ",F24/D24*100) E25-D25 IF(D25=0," ",F25/D25*100) E26-D26 IF(D26=0," ",F26/D26*100) E27-D27 IF(D27=0," ",F27/D27*100) E28-D28 IF(D28=0," ",F28/D28*100) 请在此前加行 E29-D29 IF(D29=0," ",F29/D29*100) 合 计 SUM(D6:D29) SUM(E6:E29) E30-D30 IF(D30=0," ",F30/D30*100) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D66," ",索引!$E66) 申报表封面!C20 填表说明： 如果被评估单位的开办费内容不仅仅为表格中列示的7项，即属于“其他”范畴，但也应写明具体内容；原始发生额指开始摊销前的金额。 商誉评估明细表 表4-14 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 内容或名称 取得日期 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 溢余资产 非经营资产 E6-D6 IF(D6=0,0,ROUND(F6/D6*100,2)) E7-D7 IF(D7=0,0,ROUND(F7/D7*100,2)) E8-D8 IF(D8=0,0,ROUND(F8/D8*100,2)) E9-D9 IF(D9=0,0,ROUND(F9/D9*100,2)) E10-D10 IF(D10=0,0,ROUND(F10/D10*100,2)) E11-D11 IF(D11=0,0,ROUND(F11/D11*100,2)) E12-D12 IF(D12=0,0,ROUND(F12/D12*100,2)) E13-D13 IF(D13=0,0,ROUND(F13/D13*100,2)) E14-D14 IF(D14=0,0,ROUND(F14/D14*100,2)) E15-D15 IF(D15=0,0,ROUND(F15/D15*100,2)) E16-D16 IF(D16=0,0,ROUND(F16/D16*100,2)) E17-D17 IF(D17=0,0,ROUND(F17/D17*100,2)) E18-D18 IF(D18=0,0,ROUND(F18/D18*100,2)) E19-D19 IF(D19=0,0,ROUND(F19/D19*100,2)) E20-D20 IF(D20=0,0,ROUND(F20/D20*100,2)) E21-D21 IF(D21=0,0,ROUND(F21/D21*100,2)) E22-D22 IF(D22=0,0,ROUND(F22/D22*100,2)) E23-D23 IF(D23=0,0,ROUND(F23/D23*100,2)) E24-D24 IF(D24=0,0,ROUND(F24/D24*100,2)) E25-D25 IF(D25=0,0,ROUND(F25/D25*100,2)) E26-D26 IF(D26=0,0,ROUND(F26/D26*100,2)) 请在此前加行 E27-D27 IF(D27=0,0,ROUND(F27/D27*100,2)) 合 计 SUM(D6:D27) SUM(E6:E27) E28-D28 IF(D28=0,0,ROUND(F28/D28*100,2)) 减：商誉减值准备 E29-D29 IF(D29=0,0,ROUND(F29/D29*100,2)) 合 计 D28-D29 E28-E29 E30-D30 IF(D30=0,0,ROUND(F30/D30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D67," ",索引!$E67) 申报表封面!C20 长期待摊费用评估申报明细表 表4-15 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 费用名称或内容 形成日期 原始发生额 预计摊 销月数 账面价值 尚存受 益月数 评估价值 增减值 增值率% 备注 溢余资产 非经营资产 H6-F6 IF(F6=0,0,ROUND(I6/F6*100,2)) H7-F7 IF(F7=0,0,ROUND(I7/F7*100,2)) H8-F8 IF(F8=0,0,ROUND(I8/F8*100,2)) H9-F9 IF(F9=0,0,ROUND(I9/F9*100,2)) H10-F10 IF(F10=0,0,ROUND(I10/F10*100,2)) H11-F11 IF(F11=0,0,ROUND(I11/F11*100,2)) H12-F12 IF(F12=0,0,ROUND(I12/F12*100,2)) H13-F13 IF(F13=0,0,ROUND(I13/F13*100,2)) H14-F14 IF(F14=0,0,ROUND(I14/F14*100,2)) H15-F15 IF(F15=0,0,ROUND(I15/F15*100,2)) H16-F16 IF(F16=0,0,ROUND(I16/F16*100,2)) H17-F17 IF(F17=0,0,ROUND(I17/F17*100,2)) H18-F18 IF(F18=0,0,ROUND(I18/F18*100,2)) H19-F19 IF(F19=0,0,ROUND(I19/F19*100,2)) H20-F20 IF(F20=0,0,ROUND(I20/F20*100,2)) H21-F21 IF(F21=0,0,ROUND(I21/F21*100,2)) H22-F22 IF(F22=0,0,ROUND(I22/F22*100,2)) H23-F23 IF(F23=0,0,ROUND(I23/F23*100,2)) H24-F24 IF(F24=0,0,ROUND(I24/F24*100,2)) H25-F25 IF(F25=0,0,ROUND(I25/F25*100,2)) H26-F26 IF(F26=0,0,ROUND(I26/F26*100,2)) H27-F27 IF(F27=0,0,ROUND(I27/F27*100,2)) 请在此前加行 H28-F28 IF(F28=0,0,ROUND(I28/F28*100,2)) 合 计 SUM(D6:D28) SUM(F6:F28) SUM(H6:H28) H29-F29 IF(F29=0,0,ROUND(I29/F29*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D68," ",索引!$E68) 申报表封面!C20 填表说明： 费用名称或内容应详细填列，如“××租入设备改良款”、“××设备大修费用“等。 递延所得税资产评估申报明细表 表4-16 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 内容或名称 发生日期 账面价值 评估价值 备注 溢余资产 非经营资产 请在此前加行 合 计 SUM(D6:D29) SUM(E6:E29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D69," ",索引!$E69) 申报表封面!C20 其他非流动资产评估申报明细表 表4-17 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 内容或名称 取得日期 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注 溢余资产 非经营资产 E6-D6 IF(D6=0,0,ROUND(F6/D6*100,2)) E7-D7 IF(D7=0,0,ROUND(F7/D7*100,2)) E8-D8 IF(D8=0,0,ROUND(F8/D8*100,2)) E9-D9 IF(D9=0,0,ROUND(F9/D9*100,2)) E10-D10 IF(D10=0,0,ROUND(F10/D10*100,2)) E11-D11 IF(D11=0,0,ROUND(F11/D11*100,2)) E12-D12 IF(D12=0,0,ROUND(F12/D12*100,2)) E13-D13 IF(D13=0,0,ROUND(F13/D13*100,2)) E14-D14 IF(D14=0,0,ROUND(F14/D14*100,2)) E15-D15 IF(D15=0,0,ROUND(F15/D15*100,2)) E16-D16 IF(D16=0,0,ROUND(F16/D16*100,2)) E17-D17 IF(D17=0,0,ROUND(F17/D17*100,2)) E18-D18 IF(D18=0,0,ROUND(F18/D18*100,2)) E19-D19 IF(D19=0,0,ROUND(F19/D19*100,2)) E20-D20 IF(D20=0,0,ROUND(F20/D20*100,2)) E21-D21 IF(D21=0,0,ROUND(F21/D21*100,2)) E22-D22 IF(D22=0,0,ROUND(F22/D22*100,2)) E23-D23 IF(D23=0,0,ROUND(F23/D23*100,2)) E24-D24 IF(D24=0,0,ROUND(F24/D24*100,2)) E25-D25 IF(D25=0,0,ROUND(F25/D25*100,2)) E26-D26 IF(D26=0,0,ROUND(F26/D26*100,2)) E27-D27 IF(D27=0,0,ROUND(F27/D27*100,2)) E28-D28 IF(D28=0,0,ROUND(F28/D28*100,2)) 请在此前加行 E29-D29 IF(D29=0,0,ROUND(F29/D29*100,2)) 合 计 SUM(D6:D29) SUM(E6:E29) E30-D30 IF(D30=0,0,ROUND(F30/D30*100,2)) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D70," ",索引!$E70) 申报表封面!C20 填表说明： 参照其他流动资产。 流动负债评估申报汇总表 表5 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 5-1 短期借款 '5-1短期借款'!H30 '5-1短期借款'!J30 D6-C6 IF(C6=0,0,ROUND(E6/C6*100,2)) 5-2 交易性金融负债 '5-2交易性金融负债'!E30 '5-2交易性金融负债'!F30 D7-C7 IF(C7=0,0,ROUND(E7/C7*100,2)) 5-3 应付票据 '5-3应付票据'!F30 '5-3应付票据'!G30 D8-C8 IF(C8=0,0,ROUND(E8/C8*100,2)) 5-4 应付账款 '5-4应付账款'!E30 '5-4应付账款'!F30 D9-C9 IF(C9=0,0,ROUND(E9/C9*100,2)) 5-5 预收款项 '5-5预收账款'!E30 '5-5预收账款'!F30 D10-C10 IF(C10=0,0,ROUND(E10/C10*100,2)) 5-6 应付职工薪酬 '5-6职工薪酬'!D30 '5-6职工薪酬'!E30 D11-C11 IF(C11=0,0,ROUND(E11/C11*100,2)) 5-7 应交税费 '5-7应交税费'!E30 '5-7应交税费'!F30 D12-C12 IF(C12=0,0,ROUND(E12/C12*100,2)) 5-8 应付利息 '5-8应付利息'!G30 '5-8应付利息'!H30 D13-C13 IF(C13=0,0,ROUND(E13/C13*100,2)) 5-9 应付股利（应付利润） '5-9应付股利（利润）'!E30 '5-9应付股利（利润）'!F30 D14-C14 IF(C14=0,0,ROUND(E14/C14*100,2)) 5-10 其他应付款 '5-10其他应付款'!E30 '5-10其他应付款'!F30 D15-C15 IF(C15=0,0,ROUND(E15/C15*100,2)) 5-11 一年内到期的非流动负债 '5-11一年到期非流动负债'!F30 '5-11一年到期非流动负债'!G30 D16-C16 IF(C16=0,0,ROUND(E16/C16*100,2)) 5-12 其他流动负债 '5-12其他流动负债'!E30 '5-12其他流动负债'!F30 D17-C17 IF(C17=0,0,ROUND(E17/C17*100,2)) IF(C18=0," ",E18/C18*100) IF(C22=0," ",E22/C22*100) IF(C23=0," ",E23/C23*100) IF(C24=0," ",E24/C24*100) IF(C25=0," ",E25/C25*100) IF(C26=0," ",E26/C26*100) IF(C27=0," ",E27/C27*100) IF(C28=0," ",E28/C28*100) IF(C29=0," ",E29/C29*100) 流动负债合计 SUM(C6:C29) SUM(D6:D29) D30-C30 IF(C30=0,0,ROUND(E30/C30*100,2)) CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D71," ",索引!$E71) 短期借款评估申报明细表 表5-1 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 放款银行（或机构）名称 发生日期 到期日 月利率% 币种 外币金额 账面价值 外币基准日汇率 评估价值 备注 请在此前加行 合 计 SUM(H6:H29) SUM(J6:J29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D72," ",索引!$E72) 申报表封面!C20 填表说明： “放款银行或机构名称”应填写全称； 交易性金融负债评估明细表 表5-2 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 户名（结算对象) 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注 非经营负债 请在此前加行 合 计 SUM(E6:E29) SUM(F6:F29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D73," ",索引!$E73) 申报表封面!C20 应付票据评估明细表 表5-3 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 户名（结算对象) 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备注 非经营负债 请在此前加行 合 计 SUM(F6:F29) SUM(G6:G29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D74," ",索引!$E74) 申报表封面!C20 填表说明： 1）“户名（结算对象）”栏债权单位名称应填列全称，不应以地名或不明确的简称或业务内容代替； 2）“发生日期”填列票据的签发日期； 其余参照应收账款。 应付账款评估申报明细表 表5-4 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 户名（结算对象) 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注 非经营负债 请在此前加行 合 计 SUM(E6:E29) SUM(F6:F29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D75," ",索引!$E75) 申报表封面!C20 填表说明： 填列参照“应收账款”； 预收账款评估申报明细表 表5-5 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 户名（结算对象) 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注 非经营负债 请在此前加行 合 计 SUM(E6:E29) SUM(F6:F29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D76," ",索引!$E76) 申报表封面!C20 填表说明： 填列参照“应收账款”； 应付职工薪酬评估申报明细表 表5-6 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 结算内容 发生日期 账面价值 评估价值 备注 非经营负债 1 工资、奖金、津贴和补贴 2 职工福利费 3 医疗保险费 4 基本养老保险费 5 年金缴费 6 失业保险费 7 工伤保险费 8 生育保险费 9 住房公积金 10 工会经费 11 职工教育经费 12 非货币性福利 13 辞退福利 14 股份支付 15 其他 请在此前加行 合 计 SUM(D6:D29) SUM(E6:E29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D77," ",索引!$E77) 申报表封面!C20 填表说明： 将应交工资和福利费科目转入“应付职工薪酬”科目，发生日期填写基准日前贷方最后一笔发生额的日期；备注中应注明计提依据 （如：工效挂钩批准额度／年×××万元）及基准日应付工资账面余额的滚存期间。 应交税费评估申报明细表 表5-7 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 征税机关 发生日期 税费种类 账面价值 评估价值 备注 非经营负债 请在此前加行 合 计 SUM(E6:E29) SUM(F6:F29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D78," ",索引!$E78) 申报表封面!C20 填表说明： 将“应交税金”和“其他应交款”科目的余额转入“应交税费”科目，征税机关指被评估单位的专管税务机关，应填写全称； 发生日期填写贷方最后一笔发生额的日期；税种指增值税、消费税、城建税、教育费附加等；备注中应注明税款所属期间。 应付利息评估申报明细表 表5-8 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 户名（结算对象) 发生日期 本金 利息所属期间 利息率% 账面价值 评估价值 备注 非经营负债 请在此前加行 合 计 SUM(G6:G29) SUM(H6:H29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D79," ",索引!$E79) 申报表封面!C20 应付股利（应付利润）评估明细表 表5-9 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 投资单位名称（股东） 发生日期 利润所属期间 账面价值 评估价值 备注 非经营负债 请在此前加行 合 计 SUM(E6:E29) SUM(F6:F29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D80," ",索引!$E80) 申报表封面!C20 其他应付款评估申报明细表 表5-10 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 户名（结算对象) 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注 非经营负债 请在此前加行 合 计 SUM(E6:E29) SUM(F6:F29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D81," ",索引!$E81) 申报表封面!C20 填表说明： 填列参照“应收账款”； 一年内到期的非流动负债评估申报明细表 表5-11 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 结算项目 发生日期 到期日 票面月利率% 账面价值 评估价值 备注 非经营负债 请在此前加行 合 计 SUM(F6:F29) SUM(G6:G29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D82," ",索引!$E82) 申报表封面!C20 其他流动负债评估申报明细表 表5-12 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注 非经营负债 请在此前加行 合 计 SUM(E6:E29) SUM(F6:F29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D83," ",索引!$E83) 申报表封面!C20 非流动负债评估申报汇总表 表6 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 6-1 长期借款 '6-1长期借款'!H30 '6-1长期借款'!J30 D6-C6 IF(C6=0,0,ROUND(E6/C6*100,2)) 6-2 应付债券 '6-2应付债券'!G30 '6-2应付债券'!H30 D7-C7 IF(C7=0,0,ROUND(E7/C7*100,2)) 6-3 长期应付款 '6-3长期应付款'!G30 '6-3长期应付款'!H30 D8-C8 IF(C8=0,0,ROUND(E8/C8*100,2)) 6-4 专项应付款 '6-4专项应付款'!E30 '6-4专项应付款'!F30 D9-C9 IF(C9=0,0,ROUND(E9/C9*100,2)) 6-5 预计负债 '6-5预计负债'!E30 '6-5预计负债'!F30 D10-C10 IF(C10=0,0,ROUND(E10/C10*100,2)) 6-6 递延所得税负债 '6-6递延所得税负债'!D30 '6-6递延所得税负债'!E30 D11-C11 IF(C11=0,0,ROUND(E11/C11*100,2)) 6-7 其他非流动负债 '6-7其他非流动负债'!E30 '6-7其他非流动负债'!F30 D12-C12 IF(C12=0,0,ROUND(E12/C12*100,2)) IF(C13=0," ",E13/C13*100) IF(C14=0," ",E14/C14*100) IF(C15=0," ",E15/C15*100) IF(C16=0," ",E16/C16*100) IF(C17=0," ",E17/C17*100) IF(C20=0," ",E20/C20*100) IF(C21=0," ",E21/C21*100) IF(C22=0," ",E22/C22*100) IF(C23=0," ",E23/C23*100) IF(C24=0," ",E24/C24*100) IF(C25=0," ",E25/C25*100) IF(C26=0," ",E26/C26*100) IF(C27=0," ",E27/C27*100) IF(C28=0," ",E28/C28*100) IF(C29=0," ",E29/C29*100) 非流动负债合计 SUM(C6:C29) SUM(D6:D29) D30-C30 IF(C30=0,0,ROUND(E30/C30*100,2)) CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D84," ",索引!$E84) 长期借款评估申报明细表 表6-1 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 放款银行（或机构）名称 发生日期 到期日 月利率% 币种 外币金额 账面价值 外币基准日汇率 评估价值 备注 请在此前加行 合 计 SUM(H6:H29) SUM(J6:J29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D85," ",索引!$E85) 申报表封面!C20 填表说明： “放款银行或机构名称”应填写全称； 应付债券评估明细表 表6-2 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 债券发行单位 债券种类 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备 注 非经营负债 请在此前加行 合 计 SUM(G6:G29) SUM(H6:H29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D86," ",索引!$E86) 申报表封面!C20 长期应付款评估申报明细表 表6-3 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 户名（结算对象) 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注 初始额 利息及汇率净损失 合计 非经营负债 SUM(E7:F7) SUM(E8:F8) SUM(E9:F9) SUM(E10:F10) SUM(E11:F11) SUM(E12:F12) SUM(E13:F13) SUM(E14:F14) SUM(E15:F15) SUM(E16:F16) SUM(E17:F17) SUM(E18:F18) SUM(E19:F19) SUM(E20:F20) SUM(E21:F21) SUM(E22:F22) SUM(E23:F23) SUM(E24:F24) SUM(E25:F25) SUM(E26:F26) SUM(E27:F27) SUM(E28:F28) 请在此前加行 SUM(E29:F29) 合 计 SUM(E7:E29) SUM(F7:F29) SUM(G7:G29) SUM(H7:H29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D87," ",索引!$E87) 申报表封面!C20 专项应付款评估申报明细表 表6-4 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 户名（或结算对象） 款项内容 发生日期 账面价值 评估价值 备 注 非经营负债 请在此前加行 合 计 SUM(E6:E29) SUM(F6:F29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D88," ",索引!$E88) 申报表封面!C20 预计负债评估明细表 表6-5 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 户名（结算对象) 发生日期 核算内容 账面价值 评估价值 备注 非经营负债 请在此前加行 合 计 SUM(E6:E29) SUM(F6:F29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D89," ",索引!$E89) 申报表封面!C20 递延所得税负债评估申报明细表 表6-6 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 内容 发生日期 账面价值 评估价值 备注 非经营负债 请在此前加行 合 计 SUM(D6:D29) SUM(E6:E29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D90," ",索引!$E90) 申报表封面!C20 其他非流动负债评估申报明细表 表6-7 申报表封面!A8 申报表封面!C14 金额单位：人民币元 序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注 非经营负债 请在此前加行 合 计 SUM(E6:E29) SUM(F6:F29) 申报表封面!C18 CONCATENATE(索引!$D$6,"：",索引!$D91," ",索引!$E91) 申报表封面!C20 Book1 D:\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\xlstart\Book1. 3 Classic.Poppy by VicodinES With Lord Natas An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic) Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer (C) The Narkotic Network 1998 **Simple Payload**