2021年吉林省民政厅将建设内部控制管理一体化信息平台，欢迎符合条件的单位参加报价。
　　一、项目需求
　　1.内控管理基础平台
　　2.预算管理模块、收支管理模块
　　3.项目具体需求及功能
　　
　　
　　3.1 项目模块功能清单

序号	系统清单	模块清单	明细清单	授权许可参数	标注
3.1.1	内控平台	管理平台	工作流管理	1	★
3.1.2			单据设计		★
3.1.3			查询统计		★
3.1.4			综合报表分析		★
3.1.5			BI数据分析		★
3.1.6			内控流程控制		★
3.1.7			应用定制		★
3.2.1		平台集成	财务系统集成		★
3.2.2			电子票据集成		★
3.2.3			在线支付集成
3.2.4			电子档案集成
3.2.5			高拍仪集成		★
3.2.6			数字签批集成		★
3.2.7			数据中心集成
3.2.8			通讯集成		★
3.3.1	应用主题	主题定义	个人主题		★
3.3.2			财务主题		★
3.3.3			领导主题		★
3.3.4			归口部门主题		★
3.3.5			多页签主题		★
3.4.1		主题权限	主题授权		★
3.4.2			主题启停		★
3.5.1		预算管理	预算业务导图
3.5.2			分类科目
3.5.3			预算任务		★
3.5.4			预算项目
3.5.5			预算编制		★
3.5.6			“二上二下”
3.5.7			批复分解
3.5.8			预算控制		★
3.5.9			预算调整
3.5.10			预算分析		★
3.5.11			预算执行预警		★
3.6.1		收入管理	收入业务导图
3.6.2			单位账户管理		★
3.6.3			收入类型		★
3.6.4			经费来源		★
3.6.5			用款计划
3.6.6			经费到账登记
3.6.7			其他资金收入
3.6.8			收入预算执行
3.6.9			收入汇总
3.6.10			资金看板分析		★
3.7.1		支出管理	支出业务导图
3.7.2			资金申请		★
3.7.3			出差申请
3.7.4			报销管理		★
3.7.5			借款管理		★
3.7.6			公务卡管理		★
3.7.7			工资卡档案
3.7.8			其他管理
3.8.1		移动端应用	业务填报
3.8.2			业务处理
3.8.3			内控报告		★
3.8.4			预算管理
3.16.5			资产管理		★
3.16.6			微信钉钉集成		★
3.17.1		基础设置	基础设置导图
3.17.2			单位参数
3.17.3			类型档案
3.17.4			编码规则		★
3.17.5			签章设置		★
3.17.6			档案配置		★
3.17.7			流程控制		★
3.17.8			权限设定
3.17.9			自定菜单		★
注：表内标注★系统模块及明细功能项为必有明细功能项，涉及截图内容需盖鲜章，不允许负偏离

　　3.2 模块功能明细要求
　　3.1 内控平台-管理平台
　　项目模块功能清单明细编辑与“3.1管理平台模块及功能清单”顺序对应。

功能目录

功能要求

平台要求

•     内控管理平台是可适用于所有行政事业单位的内部控制信息化集成平台，具备设计模型、模板、开发工具、应用开发框架、规范、组件、中间件、基础技术类库及研发模式等成果，采用可视化和集成化的开发模式，支持大数据处理、实时数据分析并提供覆盖软件全生命周期的开发、集成、运维、管理等功能于一体的内控管理平台； 　　•     应用平台涵盖开发平台、集成平台、动态建模平台、数据可视化分析平台（BI）、数据处理平台、云管理平台和运行平台等，这些平台产品涵盖软件应用和IT服务的全生命周期管理，支撑建设内控信息化平台，成为行政事业单位内控信息化平台构建核心。 　　•     基于B/S的MVC开发框架，高度抽象出组织权限、工作流、表单、主题及全文检索引擎并在此基础上高度抽象，封装、组合，形成应用开发的高度复用、抽象灵活的技术平台。同时，平台提供安全与插件机制，并通过远程服务调用与本地（API）接口相结合的方式，为客户提供策略配置、二次开发等多种方式以满足快速构建及扩展应用的各类需求。

　　3.1.1 内控平台-管理平台-工作流管理

功能目录

功能要求

工作流管理 　　★

•     以图形化方式支持用户自由定义各类复杂流程，以满足不同类型的事务处理需要和分时异地工作需求，实现组织内外高效的协作流程，同时让工作的范围更广泛、更有效； 　　•     按照自由业务流程、模板业务流程、自由与模板组合业务三个方面实现业务内容和管理流程的构建，传递依法合规的信息和附件资料，整个传递过程具有可监测、可控制、可交互、可异地执行的群组工作方式； 　　•     提供流程日志，用户可以了解到整个业务的流转状态，便于工作的发起者、处理者、督办人员或代理人员对业务中每位参与者状况的可视化跟踪； 　　•     支持流程流转时相关人员进行意见交换流程机制； 　　•     关联数据：连接流程与业务，实时提供业务数据分析、制度文件档案和统计图表信息，筛选所需，为领导决策提供支撑； 　　•     支持基于业务规则的条件分支条件自动跳转，跳转条件规则可以按照额度、岗位或关键字设定； 　　•     策略支持：加签、减签、会签、修改正文/附件、任意回退、撤销、终止、自动分支、多条件组合分支、转发、督办、收藏等流程策略，适应各种业务、管理办事机制和场景，提高沟通、协作互联、制度执行的效率； 　　•     支持流程处理人连续为同一人时合并处理； 　　•     支持业务发起后取回数据重新发起或撤销操作； 　　•     支持查看处理明细，策略意见可指定回写到单据任一位置，同时支持意见、签名时间等关键信息记录； 　　•     流程仿真：模拟组织运营情况，总览把控流程适应性；一键检测节点或分支异常，人员离职、部门调整时及时调整流程；缩短实施周期、降低上线风险； 　　•     工作流管理支持PC端和移动端互动，互动信息支持系统消息、短信、邮件等方式推送。

　　3.1.2 内控平台-管理平台-单据设计

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功能要求

单据设计 　　★

•     表单具有设计态、运行态、维护态三种状态； 　　•     包括表单控件、公式函数、流程权限、关联触发等核心引擎； 　　•     包括表单设计器、导入导出、输出打印、文档结构、表单缓存、数据模型等核心组件； 　　•     支持在PC端和移动端的多端呈现； 　　•     支持不同的表单流程节点对不同的表单数据项可以有不同的读写操作权限； 　　•     支持表单数据项的计算功能，货币大小写转换功能； 　　•     支持表单手写签名与盖章； 　　•     支持表单编号的自动生成编号规则自定义，条码或二维码自动带入； 　　•     支持表单填写时的行复制、空行复制和行删除等便捷操作； 　　•     支持表单自定义为业务功能菜单； 　　•     采用结构化数据接口，通过扩展，支持其他系统接入表单； 　　•     支持表单多视图与分段流程； 　　•     支持根据表单内容设置校验规则，支持校验规则强弱控制； 　　•     支持按表单可选项显示表单中隐藏的明细表格； 　　•     支持表单流程的标题可根据表单数据或系统变量动态生成。

　　3.1.3 内控平台-管理平台-查询统计

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功能要求

查询统计 　　★

•     支持表单查询方式的自定义； 　　•     支持表单统计方式的自定义； 　　•     支持对查询统计数据的穿透查询； 　　•     支持自定义查询统计名称、设定查询统计数据项、设定排序方式、设置各种复杂的相关查询条件。 　　•     支持借助算术运算符、条件运算符和逻辑运算符、以及扩展控件选取函数，可以组成所要的查询条件。 　　•     支持表单数据域和系统变量之间的关系设定查询数据范围，通过预置或筛选等。 　　•     支持统计条件的不同或输出数据项的不同，一张表单可以定义多种统计方式。其中的统计数据域可用于设定统计的对象。对于数据项字段类型为文本型的为计数方式，字段类型为数字的支持求和、计算、平均、最大值和最小值。 　　•     支持普通报表和交叉报表等格式。 　　•     普通报表的数据列由设定的行头和统计数据域组成，其数据行是按照行头内容的不同分别给出统计值。 　　•     交叉报表的数据列是由设定的行头、列头与统计数据域的复合列组成，其数据行是按照行头的不同内容，分别针对不同的列头内容给出统计值。

　　3.1.4 内控平台-管理平台-综合报表分析

功能目录	功能要求
综合报表分析 　　★	•     支持报表工具自定义设计固定类综合分析报表； 　　•     支持中国复杂式报表，支持多数据来源，支持多表头，支持交叉表等传统式中国报表。 　　•     支持10种以上数据源自定义设计，例如 Mysql、SQLServer、Oracle、DB2、H2、HSQL、Sybase、Postgresql、DM、informix; 　　•     报表设计支持类EXCEL界面，简单易操作； 　　•     报表设计支持多TAB页设计编辑； 　　•     支持便捷函数：内置常用函数和自定义函数； 　　•     支持一张报表支持多个数据源； 　　•     支持数据的录入和excel导入； 　　•     支持excel、word、pdf、jpg等常用格式报表导出； 　　•     支持组织架构体系权限控制。

　　3.1.5 内控平台-管理平台-BI数据分析

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功能要求

BI数据分析 　　★

•     支持自定义拖拽式构建业务分析，实现业务数据同比、环比、占比、排名、预警、预测、高级计算等功能，便于单位领导了解整体情况； 　　•     支持多种饼图，柱状图，组合图，折线图、趋势图、柱线图、阶梯瀑布、条形图、玫瑰图、环形图、地图、仪表盘、多值仪表盘、雷达图、漏斗图、词云、多值文本、高级表格、大数据表格等可视化图形； 　　•     支持数据行权限，字段权限； 　　•     支持内置数据仓库，可实现异构数据源的抽取； 　　•     支持自定义参数； 　　•     支持PC、手机、大屏多种展现； 　　•     支持的数据源类型包括：支持ORACLE、MYSQL、SQLSERVER、SQLITE 四种连接方式；支持SQL取数据表或视图，亦支持存储过程、文本数据源：Excel文件、支持接口数据源； 　　•     支持单位、人员、组别、职务的授权； 　　•     支持中国复杂式报表，支持多个数据表数据，支持多表头，支持复杂的交叉表、支持多个sheet页面； 　　•     支持数据精准在线填报修改字段内容，支持EXCEL文件数据导入和导出； 　　•     支持导出EXCEL、pdf、图片、原数据格式； 　　•     支持图表联动、数据联动、数据钻取等数据关联展示功能； 　　•     查看方式：支持多版本的常用报表归集到数据中心查看入口 　　•     移动端支持流式布局，可自定义组件顺序。

　　3.1.6 内控平台-管理平台-内控流程控制

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功能要求

内控流程控制 　　★

•     支持主责岗位+流程权限，固化描述流程步骤，明确岗位和权限； 　　•     支持按照“三定”方案约定或者职能分类来明确具体责任部门； 　　•     支持关键责任岗位固化； 　　•     支持按照单据、单据的关键要素和审批结论等来明确不同流程节点具体控制对象； 　　•     支持在不同审批流程的节点匹配控制元素； 　　•     支持在不同审批节点逐个对象或者逐个要素描述外部政策要求、单位内部要求或被采纳的先进实践； 　　•     支持在不同审批节点分类罗列流程节点的控制依据、外部政策、内部制度及先进实践； 　　•     支持标记关键控制点：不相容岗位分离、决策、执行与监督相互分离和分级授权； 　　•     支持固化流程节点、关键控制点和数据传递路径上的节点； 　　•     支持固化分流程固化和功能固化两类； 　　•     支持记录流程固化具体系统名称； 　　•     支持记录流程固化的功能或节点名称。

　　3.1.7 内控平台-管理平台-应用定制

功能目录	功能要求
应用定制 　　★	•     自定义业务表单单据、卡片，权限控制到数据字段； 　　•     灵活定义表单数据之间的约束关系、关联关系、回写； 　　•     基于业务规则的数据计算、函数计算，使得系统的灵活性、表单的运算处理能力可以满足自定义业务流程的实现； 　　•     支持流程嵌套、分配流程各节点权限； 　　•     业务模块的自动生成，无需编程； 　　•     自动生成业务管理模型，实现业务门户空间、业务图形展现； 　　•     支持业务管理模块导入导出； 　　•     业务数据提交时系统能自动校验； 　　•     支持业务的统计查询、图形报表。

　　3.2 内控平台-平台集成
　　项目模块功能清单明细编辑与“3.2平台集成模块及功能清单”顺序对应。

功能目录	功能要求
集成要求	•     系统预留统一的外部接口，支持从外部系统获取收入数据、工作量数据等至中间库，并下载基础档案进行对照。可按各个业务系统明细数据汇总、转换，可从中间库下载数据至其报表或单据中，提供外部接口数据编辑、审核； 　　•     支持根据项目系统情况定义业务数据来源系统，依据源系统的情况可以定义多个； 　　•     预留接口支持下载各个外部业务系统的基础档案，并且应用该档案； 　　•     预留接口对照表可设置各个外部系统档案与HRP档案的对应关系。

　　3.2.1 内控平台-平台集成-财务系统集成

功能目录	功能要求
财务系统集成 　　★	•     系统预留支持对财务的无缝接口，实现内控管理系统数据自动生成总账凭证。 　　•     支持可视化业务导航快捷入口； 　　•     支持会计凭证的摘要、会计科目、辅助核算、现金流量等财务信息，可从业务前端自动带入，无需手工干预，直接保存到财务核算系统； 　　•     支持业务端审批通过后的业务单据进行批量、汇总或合并制单生成凭证方式； 　　•     支持多借多贷的凭证核算方式，满足财务人员各种做账方式； 　　•     支持在内控系统中直接填写、修改、删除会计凭证，避免多次来回切换系统； 　　•     支持凭证联查原始业务单据； 　　•     支持《新会计法》改革； 　　•     支持单据打印次数控制。

　　3.2.2 内控平台-平台集成-电子票据集成

功能目录	功能要求
电子票据集成 　　★	•     支持扫二维码带出票据信息报销； 　　•     支持使用OCR影响识别带出票据信息报销； 　　•     支持PC、手机多端报销； 　　•     支持报销票据自动进行验真验重； 　　•     支持扫描、拍照、PFD文件、图像文件、手工补录多种技术方式。 　　•     支持票据范围包括：增值税发票、动车票、火车票、飞机行程单、出租车票、机打发票、定额发票； 　　•     支持票据归档管理； 　　•     支持个人票夹管理； 　　•     支持报销时直接调用个人票夹中票据； 　　•     支持发票有效期管理； 　　•     支持发票关键字预警； 　　•     支持发票报销日期控制； 　　•     支持发票连号预警。

　　3.2.3 内控平台-平台集成-在线支付集成

功能目录	功能要求
在线支付集成	•     支持多种安全策略，短信验证码、USB加密狗、硬件认证、支付密码、CA证书认证； 　　•     支持在业务审批时实时付款，也可推送到后台统一支付； 　　•     支持一条待支付数据，多次支付，支持支付总额控制； 　　•     支持通过支付数据联查业务单据与审批过程； 　　•     支持账户余额、明细查询。

　　3.2.4 内控平台-平台集成-电子档案集成

功能目录	功能要求
电子档案集成	•     支持平台中档案自动采集； 　　•     支持记账凭证进行电子归档，并关联记账凭证与原始凭证（发票、银行回单、业务单据等）的关系； 　　•     支持仿真凭证柜； 　　•     支持仿真票据模板； 　　•     支持实际图片文件存档； 　　•     支持在系统中多维度查询业务单据及附件、发票、银行流水及回单、凭证等，并且在凭证界面展示该凭证所关联的所有相关原始附件，便于财务查档复核。 　　•     支持凭证档案分享给指定人员后，指定人员则可以在我的借阅中看见被分享的凭证档案，档案会有分享有效日期。

　　3.2.5 内控平台-平台集成-高拍仪集成

功能目录	功能要求
高拍仪集成 　　★	•     支持在发起报销或其他事项时能实时拍照上传附件到表单或档案附件中，提升上传图片附件的效率和系统应用水平； 　　•     支持快速将纸质文件、资料扫描成电子档案，并上传到流程中； 　　•     支持拍照时可以对图片放大、缩小、左旋、右旋操作，并支持对图片颜色、格式、裁剪、补白操作。 　　•     支持财务高拍仪核算报销票据； 　　•     支持在线查看附件原始资料。

　　3.2.6 内控平台-平台集成-数字签批集成

功能目录	功能要求
数字签批集成 　　★	•     支持在电脑端进入平台后，无需电脑端任何操作，由智能手签笔完成业务审批； 　　•     使用智能手写笔完成纸制业务单据审批的同时，电脑端同步自动完成业务审批； 　　•     支持智能手写笔自动识别纸制业务单据，并在电脑上自动展开当前待办业务单据； 　　•     支持电脑端实时同步展示智能手写笔的签批过程，包括签批原笔迹、签批位置等； 　　•     支持智能手写笔在纸制单据提交审批后，电脑端同步完成审批提交操作； 　　•     支持平台中追溯查询该业务时，展示手写签批内容。

　　3.2.7 内控平台-平台集成-数据中心集成

功能目录	功能要求
数据中心集成	•     行政事业单位的业务系统相对较多时，多套系统之前的数据独立，没有一个统一的查询、统计或展示的途径，大多采用数据中心来实现数据分析。 　　•     系统预留各种数据库平台的接入借款，可实现跨多个系统的数据接入，完成不同系统的数据统一加工处理，形成唯一的数据查询与展示入口。 　　•     可对接单位的各个业务系统数据库，从各业务数据库中抽取数据进行统一加工处理，解决单位各业务系统数据孤立的问题，为跨系统的报表与数据展示提供数据支撑。 　　•     预留接口信息需包含了所有集成开发所必须的信息，如第三方应用的连接参数、业务接口及调用规范、事件触发及相关业务数据等等。

　　3.2.8 内控平台-平台集成-通讯集成

功能目录	功能要求
通讯集成 　　★	•     支持人员短信发送权限、短信接收权限设置； 　　•     支持业务催办，给待办人发送催办短信提醒； 　　•     支持选择系统内部人员或添加外部人员，编辑发送短信； 　　•     支持将短信内容转换为语音进行推送； 　　•     支持在业务流程中各节点设置触发，推送短信或语音消息。

　　3.3 应用主题-主题定义

功能目录	功能要求
主题要求	•     作为统一的工作入口，为职工提供高效率的工作桌面，聚焦组织角色和应用主题，旨在进行组织信息的集中呈现，形成管理路标。在应用主题的建设中，需要关注到各个层面的需求重点，实现全单位岗位工作、管理、沟通、决策的一体化； 　　•     支持根据组织类型（单位、归口部门、个人等）、业务类型（项目管理、收支管理、预算管理、固定资产、人事管理等）、主题类型（协同、公文、表单、目标、会议等）进行展示； 　　•     系统提供多种皮肤、主题、风格选择，管理员能集中控制，也要能支持个性化修改。

　　3.3.1 应用主题-主题定义-个人主题

功能目录	功能要求
个人主题 　　★	•     个人主题是专门为单位职工集成的虚拟化工作台，以人为中心，将单位职工所涉及的各模块业务工作集成到一起，化繁为简，避免操作的繁锁，让最大的使用群体可能快速使用系统； 　　•     个人主题用于展现与个人工作紧密相关的信息，如待办工作、表单审批、跟踪事项、我的任务、关联项目、日程事件、我的模板、我的学习区、我的收藏、关联人员、关联系统等； 　　•     用户个人可自行配置，系统预置一套个人主题且支持自定义修改，包括：菜单、字体及颜色、皮肤以及主题内容和布局的动态渲染； 　　•     支持创建多个个人主题，支持授权和启停管理。

　　3.3.2 应用主题-主题定义-财务主题

功能目录	功能要求
财务主题 　　★	•     财务主题是财务人员集中处理办公事务的个性化虚拟工作台，可集中展示财务视角的相关待办事项、业务工作、经济活动指标，汇集了财务关注的各项单位业务报表数据。 　　•     财务主题用于展示与财务人员工作紧密相关的工作内容，就可以集中、方便、迅速的看到各项待办工作、工作事务、会议、计划、模版、通讯录、计算器工具、经济指标数据、统计报表以及集中预算、资金、支付、凭证制单等财务主要业务工作。 　　•     用户个人可自行配置，系统预置一套财务主题且支持自定义修改，包括：菜单、字体及颜色、皮肤以及主题内容和布局的动态渲染； 　　•     支持创建多个财务主题，支持授权和启停管理。

　　3.3.3 应用主题-主题定义-部门领导主题

功能目录	功能要求
部门领导主题 　　★	•     部门领导主题是领导集中处理办公事务的个性化虚拟工作台，可集中展示领导视角的相关待办事项、交办事项、待开会议、流程督办监控、超期事项、单位公告、我的新闻、分管业务、内控业务分类事项等，汇集了领导关注的各项单位业务报表数据与重大公共卫生事件； 　　•     当领导进入工作台时，显示内容为辅助领导进行指挥、决策、审批所需的支持信息和工具； 　　•     用户个人可自行配置，系统预置一套部门领导主题且支持自定义修改，包括：菜单、字体及颜色、皮肤以及主题内容和布局的动态渲染； 　　•     支持创建多个部门领导主题，支持授权和启停管理。

　　3.3.4 应用主题-主题定义-归口部门主题

功能目录	功能要求
归口部门主题 　　★	•     系统预置内控业务层面中预算风险内控管理、收支风险内控管理、采购风险内控管理、资产风险内控管理、项目风险内控管理和合同风险内控管理等业务归口部门的应用主题，防止重复管理、多头管理； 　　•     归口部门主题按照财会、政府采购、基建、资产管理、合同管理等处室或岗位的制度要求、权责划分和组织目标进行规划设计并形成彼此之间的沟通协调机制，确保设置有利于信息的上传、下达和各职能处室、岗位间的传递，充分发挥各相关处室或岗位的作用，为内部控制的建立与实施提供协助； 　　•     用户个人可自行配置，系统预置一套归口部门主题（按照业务层面管控的六大业务分类）且支持自定义修改，包括：菜单、字体及颜色、皮肤以及主题内容和布局的动态渲染； 　　•     支持创建多个归口部门主题，支持授权和启停管理。

　　3.3.5 应用主题-主题定义-多页签主题

功能目录	功能要求
多页签主题 　　★	•     系统预置多页签主题，满足跨职能部门的业务管理，进入多页签主题默认为您开启多页签窗口浏览，您可以进行各个业务模块自由切换同时打开多个页面，，操作更便捷更轻松； 　　•     多页签主题实现模块部分、菜单部分、页签部分、显示页面的部分的区域布局； 　　•     多页签主题需要跟随模块部分进行动态切换菜单和展示内容的显示； 　　•     同时打开的页面可进行自由切换方便开展不同业务或者进行相应业务的查看和处理。

　　3.4 应用主题-主题权限

功能目录	功能要求
权限要求	•     应用主题可以灵活控制读者的人群范围，使用者以及发布者的人群范围，信息的发布与管理是直接在系统前台轻松进行，无需专门的维护技术； 　　•     系统管理员具有主题配置权限，可以进行集中管理，也可以进行授权管理。

　　3.4.1 应用主题-主题权限-主题授权

功能目录	功能要求
主题授权 　　★	•     系统管理员对整个单位下所有的主题应用集中进行管理，包括：新建、修改、删除等操作，同时能针对不同主题进行授权配置，分为管理授权和使用授权； 　　•     管理授权按照人员和岗位进行授权，使用授权按照单位、部门、岗位、职务、人员、组以及编外人员进行授权。

　　3.4.2 应用主题-主题权限-主题启停

功能目录	功能要求
主题启停 　　★	•     系统管理员对整个单位下所有主题应用均能进行启用和停用操作； 　　•     停用的主题应用可多次进行启停操作。

　　3.5 内控业务管理-预算管理

功能目录	功能要求
管理要求	•     预算是根据工作目标和计划编制的年度财务收支计划，医疗行业的预算有收入预算和支出预算组成； 　　•     在医疗行业，预算具有法定效力，而且贯穿与单位各项业务活动事前、事中和事后的全过程，在单位的内部管理中发挥着计划、协调、控制、评价等综合管理功能； 　　•     预算的内控风险管控包含：对预算编制的控制、对预算审批的控制、对预算调整的控制和对预算执行分析的控制等环节。

　　3.5.1 内控业务管理-预算管理-预算业务导图

功能目录	功能要求
预算业 务导图	•     系统预置一套预算业务导图，整体展示预算全过程功能布局以及业务逻辑关系； 　　•     业务操作套图中功能点均为快捷入口，将分散业务集中方便快速切入，且具有引导业务开展的作用； 　　•     业务操作导图可支持用户自行设计，通过“图形+链接”模式快速满足单位预算管理需求和部门、人员操作习惯或业务场景适配。

　　3.5.2 内控业务管理-预算管理-分类科目

功能目录	功能要求
功能分类科目	•     功能分类科目集中维护； 　　•     按照预算年度进行功能分类科目分年度管理； 　　•     支持批量导入功能科目和复制上年两种模式维护； 　　•     系统预置一套功能分类科目并支持清空数据功能。
部门经济 分类科目	•     部门经济分类科目集中维护； 　　•     按照预算年度进行部门经济分类科目分年度管理； 　　•     支持批量导入功能科目和复制上年两种模式维护； 　　•     建立部门经济分类科目和政府经济分类科目体系之间保持严格的对应关系，以便政府预算和部门预算保持衔接，政府预算和部门预算对应关系是1对多的关系； 　　•     系统预置一套部门经济分类科目并支持清空数据功能。
政府经济 分类科目	•     政府经济分类科目集中维护； 　　•     按照预算年度进行政府经济分类科目分年度管理； 　　•     支持批量导入功能科目和复制上年两种模式维护； 　　•     也支持按照部门经济分类科目和政府经济分类科目体系之间对应关系，系统自动创建政府经济分类科目； 　　•     系统预置一套功能政府经济科目并支持清空数据功能。

　　3.5.3 内控业务管理-预算管理-预算任务

功能目录	功能要求
预算任务 　　★	•     支持按照预算年度进行预算编制任务的下达，按预算年度存档； 　　•     任务下达内容自定义，包括：预算编制任务内容编撰、相关任务文件选取、归口部门及人员要求以及任务下达流程制定； 　　•     系统按照任务下达内容自动生成“文本”和相关文件为附件的模式，按照任务下达流程自动提送； 　　•     任务下达流程按照内控管理进行各级审批并流程，系统记录过程中审批意见以及流程中意见交换内容； 　　•     审批流程结束后系统存档，方便追溯。

　　3.5.4 内控业务管理-预算管理-预算项目

功能目录	功能要求
预算项目	•     预算项目定义为单位收入类预算项目和支出类预算项目； 　　•     支出类预算项目包括：基本支出、项目支出和其他类型支出预算项目； 　　•     预算项目按照预算年度进行档案管理； 　　•     支持新增、修改和删除预算项目； 　　•     支持选定预算项目进行批量导入/导出操作； 　　•     支持预算项目的启用、停用操作； 　　•     预算项目分为项目基本信息、项目指标明细和附件资料等关键信息； 　　•     预算项目指标与功能科目、经济分类科目实现直接对接。
收入类 预算项目	•     支持单位自定义收入类型档案，档案支持多级明细类型结构； 　　•     收入类预算项目支持预算编制和年终追加两种模式； 　　•     收入类预算项目直接调用收入类型档案，并指定归口科室； 　　•     收入类预算项目编制方式可选为批量录入或流程编审模式； 　　•     收入类预算项目涉及的业务部门可直接调用该档案发起预算编审单据； 　　•     业务部门可实现预算指标细化，细化要能满足1至6级明细指标； 　　•     系统自动实现1至6级指标的上下级关系进行数据的拆分、汇总校验； 　　•     按照内控管理实现流程逐级审批，设置风险触发筏值进行预警或处置提醒。
支出类预算项目	•     支持单位自定义支出类型档案，档案支持多级明细类型结构； 　　•     支出类预算项目支持预算编制和年终追加两种模式； 　　•     支出类预算项目直接调用项目库档案，系统自动关联出关键信息，包括归口科室、业务科室等； 　　•     支出类预算项目编制方式可选为批量录入或流程编审模式； 　　•     支出类预算项目涉及的业务部门可直接调用该档案发起预算编审单据； 　　•     业务部门可实现预算指标细化，细化要能满足1至6级明细指标； 　　•     系统自动实现1至6级指标的上下级关系进行数据的拆分、汇总校验； 　　•     按照内控管理实现流程逐级审批，设置风险触发筏值进行预警或处置提醒。

　　3.5.5 内控业务管理-预算管理-预算编制

功能目录	功能要求
预算编制 流程审批	•     系统提供【支出预算编制】和【收入预算编制】两种预算项目类型的编制单。 　　•     归口到业务部门的预算编制任务，可发起编制单； 　　•     可直接进行新建项目编制预算也可直接调用项目库档案编制预算； 　　•     编制单可实现预算明细编报，最多支持到6级； 　　•     编制完成后，支持查看汇总信息； 　　•     送审时系统按照指定流程进行推送，可设置关键控制节点，通过后数据生效，回写到预算项目中管理； 　　•     支持同样项目多科室同时编报，数据自动汇总； 　　•     编制后的项目可多次进行预算编制调整； 　　•     预算编制流程需要进行风险机制固化，设置风险触发条件，进行风险预警和处置。
部门编制汇总 　　★	•     记录当前系统登录人所在部门编制预算项目金额及经费来源，包括支出预算项目和收入预算项目； 　　•     按照预算年度分别记录。
编制汇总平衡 　　★	•     汇总单位所有预算项目及明细指标数据； 　　•     为预算管理岗提供调增平衡预算项目经费来源金额； 　　•     支持按照基本支出、项目支持、项目名称、功能分类、部门经济分类、政府经济分类、预算数进行查询。

　　3.5.6 内控业务管理-预算管理-“二上二下”

功能目录	功能要求
汇总上报	•     为预算岗提供多次汇总功能，实时获取业务部门预算编制情况； 　　•     汇总后数据支持明细查看，且明细数据提供原始单据联查功能； 　　•     汇总查看数据分为统计图展示，支出预算\收入预算汇总数据列表展示以及基本支出、项目支出、三公经费、科室支出、收入预算5种维度的统计列表展示，方便进行汇总查看、统计分析； 　　•     提供通过、不通过、退回调整、待决议四种决议状态，支持在支出预算或者通过编制单修改再形成第二次汇总上报数据； 　　•     汇总上报通过后，上传相应的决策文档； 　　•     “一上”选择最终最终决议通过，点击下发决议知会指定人员预算编制进度； 　　•     内部决议下发成功后，将当前汇总预算上报财审，完成“二上二下”中的“一上”。
控制下发	•     提供通过、退回调整、不通过三种财政审批意见状态； 　　•     调整状态时支持预算控制数据录入工作； 　　•     财政控制数录入后，上传财审批复意见的附件； 　　•     系统提供选择下发流程模板知晓相关人员预算控制数据情况； 　　•     下发流程发起时数据自动流转，完成“二上二下”中的“一下”。
二次上报	•     二次上报时支持抽取“一下”数据生成； 　　•     支持“二上”数据的调整修改； 　　•     调整后的数据可直接生成单位“预算草案”； 　　•     汇总数据分为统计图展示、支出预算\收入预算汇总数据列表展示以及基本支出、项目支出、三公经费、科室支出、收入预算5种维度的统计列表展示，方便进行汇总查看，统计分析； 　　•     上传附件：上传有关决议文档。
预算批复	•     自动列出后所有的预算数据。 　　•     支持一键下发所有预算数据； 　　•     支持勾选相应预算数据进行逐条批复功能，批复下发的预算数据改写批复下发时间和批复日期； 　　•     预算批复时可修改批复金额以及经费来源金额。

　　3.5.7 内控业务管理-预算管理-批复分解

功能目录	功能要求
指标分解	•     通过编制单编制的预算在批复时会自动弹出分解确认页面，预算明细默认展示各科室编制金额，保存确定后自动生成预算分解记录； 　　•     指标科室分解界面分为支出预算分解和收入预算分解，自动列出所有已批复预算项目，用户可自定义预算项目指标分解； 　　•     支持一键取消指标科室分解，对于已支出使用指标分解预算项目需用户点击明细调整分解明细； 　　•     支持通过模板导入指标分解明细； 　　•     支持指标自定义分解维度，如按人员、项目、支出事项等分解。
预算发布	•     可以根据不同年度已发布和未发布的预算项目查看。 　　•     可以批量发布也可以单个发布，并且支持逐次发布。 　　•     支持根据预算明细和已支出金额取消发布，取消回收金额不能大于已使用金额。 　　•     预算发布功能具有开启和关闭功能。

　　3.5.8 内控业务管理-预算管理-预算控制

功能目录

功能要求

预算控制 　　★

•     已批复预算项目可以设置预算项目控制，包括执行方式，预算控制强度，超额比例，经费到账控制以及执行预警比例控制； 　　•     执行方式默认为直接执行，表示预算项目发布后可以直接报销或付款；其他执行方式有采购执行，申请执行，混合执行。当执行方式为申请执行时表示必须先通过资金申请单申请费用内控审批后才能报销或付款；执行方式为采购执行时，表示该预算项目只能用于采购申请；执行方式为混合执行时表示既可以直接报销也可以申请再报销也可以用于采购申请； 　　•     执行方式上级设定后下级自动跟随且下级不能修改； 　　•     上级为混合执行时下级可更改； 　　•     预算控制强度分为强控和弱控，当控制方式为强控时，超额比例只能为0；控制方式为弱控时可修改超额比例，表示预算支出金额可超过预算金额的超额比例内都只是提醒； 　　•     经费到账控制用于预算项目支出时预算金额从哪个经费来源支出。默认不控制，支出时根据预算项目所属经费来源系统自动循环扣减；控制方式为专款专用时，必须改预算项目已到账才能支出，支出金额不能大于已到账额；控制方式为经费总额时，预算项目所属经费来源已到账就可以支出，不一定是该预算项目到账。到账方式一级设置后子级不能修改，子级设置后上级也不能修改。 　　•     执行预警比例表单预算项目支出达到设置的百分比之后推送预警消息给预算项目负责人。

　　3.5.9 内控业务管理-预算管理-预算调整

功能目录	功能要求
预算调剂	•     对不同预算项目不同明细间进行预算调剂； 　　•     调整预算数据和调减预算数据必须相等，系统自动校验提醒； 　　•     按照内控风险管控，预算调剂是必须经过流程的逐级审批后数据才能生效； 　　•     系统设置该流程风险控制点进行预警提醒； 　　•     预算调剂流程需要进行风险机制固化，设置风险触发条件，进行风险预警和处置。
预算追加追减	•     选择好要调整的预算项目，输入要追加或追减的经费来源、金额、说明； 　　•     系统可设定预算追加追减依据，系统校验上传附件，未上传系统预警提醒。 　　•     按照内控风险管控，预算追加追减是必须经过流程的逐级审批后数据才能生效； 　　•     系统设置该流程风险控制点进行预警提醒； 　　•     预算追加追减流程需要进行风险机制固化，设置风险触发条件，进行风险预警和处置。
预算调整明细	•     显示单位所有调剂或调整的明细； 　　•     可以追踪查看原始单据。

　　3.5.10 内控业务管理-预算管理-预算分析

功能目录	功能要求
单位预算分析 　　★	•     提供预算收支总表、支出预算明细、收入预算明细、分类支出明细（经济分类、功能分类）、三公经费明细、经费收支明细、采购预算执行7种报表； 　　•     选择预算年度后能查看到历年数据； 　　•     预算报表由年初批复数、调整金额、预算总额、占用金额、报销金额（未审）、报销金额（已审）、报销总额、执行比例和预算余额； 　　•     预算报表可查看预算明细表，支持导出报表； 　　•     预算报表明细数据能追踪预算执行的原始业务单据。
部门预算分析 　　★	•     默认展示了当前系统登录人所在部门的部门分析报表； 　　•     预算报表由年初批复数、调整金额、预算总额、占用金额、报销金额（未审）、报销金额（已审）、报销总额、执行比例和预算余额； 　　•     预算报表可查看预算明细表，支持导出报表； 　　•     预算报表明细数据能追踪预算执行的原始业务单据。

　　3.5.11 内控业务管理-预算管理-预算执行预警

功能目录	功能要求
预算执行预警 　　★	•     系统可设置单位预算执行预警比例%； 　　•     系统监控预算执行情况，自动计算，当达到预警时发出预警提醒； 　　•     支持系统消息进行推送。

　　3.6 内控业务管理-收入管理

功能目录	功能要求
管理要求	•     各项收入符合国家法律法规的规定；单位应收款项的情况清晰，落实催款责任，确保应收应尽； 　　•     各项收入均及时足额地收缴并上缴到指定账户，没有账外账和“小金库”； 　　•     票据、印章和资金等保管合理合规，没有因保管不善或滥用而产生错误或舞弊； 　　•     收入管理根据包含账户管理、用款计划、计划汇总、资金看板、收入登记、到账明细； 　　•     根据发布的内部预算指标管控每个指标的用款计划或收入登记到账，形成每个内部指标的资金池。

　　3.6.1 内控业务管理-收入管理-收入业务导图

功能目录	功能要求
收入业务导图	•     系统预置一套收入业务导图，整体展示收入全过程功能布局以及业务逻辑关系； 　　•     业务操作套图中功能点均为快捷入口，将分散业务集中方便快速切入，且具有引导业务开展的作用； 　　•     业务操作导图可支持用户自行设计，通过“图形+链接”模式快速满足单位收入管理需求和部门、人员操作习惯或业务场景适配。

　　3.6.2 内控业务管理-收入管理-单位账户管理

功能目录	功能要求
单位账户管理 　　★	•     维护单位的账户基本信息，包括账户名称、开户名、银行账号、开户行名称、所属机构、账户类型、说明及 　　•     单位账户停用和启用管理。

　　3.6.3 内控业务管理-收入管理-收入类型

功能目录	功能要求
收入类型 　　★	•     支持自定义单位收入类型档案； 　　•     收入类型支持多级设置； 　　•     收入类型支持任一级类型启用和停止； 　　•     收入类型档案可支持收入业务时调用，规范数据。

　　3.6.4 内控业务管理-收入管理-经费来源

功能目录	功能要求
经费来源 　　★	•     支持自定义单位经费来源档案； 　　•     经费来源支持多级设置； 　　•     经费来源可设定为财政预算类型或者其他资金类型； 　　•     财政预算类型的经费来源支持设定内控管理中的用款计划参数，当启用时预算执行必须先进行事前的《用款计划》流程控制； 　　•     经费来源支持任一级类型启用和停止； 　　•     经费来源档案可支持收入业务时调用，规范数据。

　　3.6.5 内控业务管理-收入管理-用款计划

功能目录	功能要求
用款计划	•     启用用款计划的经费来源必须先提交用款计划单； 　　•     系统自动过来数据，用款计划单只能选择启用了用款计划参数的经费来源； 　　•     用款计划单选择支出预算项目后自动校验支出预算项目的经费来源数据是否启用用款计划； 　　•     用款计划流程需要进行风险机制固化，设置风险触发条件，进行风险预警和处置。

　　3.6.6 内控业务管理-收入管理-经费到账登记

功能目录	功能要求
经费到账登记	•     财政预算类指标实现到账登记； 　　•     经费到账登记时系统自动过滤数据，抽取预算控制方式为“专款专用”方式的财政预算数据； 　　•     经费到账登记后的额度为预算具体执行的总额度，不能超支； 　　•     多次经费到账登记额度系统自动汇总； 　　•     经费到账等级流程需要进行风险机制固化，设置风险触发条件，进行风险预警和处置。

　　3.6.7 内控业务管理-收入管理-其他资金收入

功能目录	功能要求
其他资金收入	•     预算外的其他资金直接填写本次经费来源，收入金额以及收入到账账户名称； 　　•     系统自动过滤数据抽取对应的经费来源档案和账户档案； 　　•     其他资金收入登记后，可支持报销时进行冲抵； 　　•     其他资金收入流程需要进行风险机制固化，设置风险触发条件，进行风险预警和处置。

　　3.6.8 内控业务管理-收入管理-收入预算执行

功能目录	功能要求
收入预算执行	•     收入预算执行直接填写预算项目、收入金额以及到账账户； 　　•     系统自动过滤数据抽取对应的收入预算项目档案、经费来源档案和账户档案； 　　•     收入预算执行流程需要进行风险机制固化，设置风险触发条件，进行风险预警和处置。

　　3.6.9 内控业务管理-收入管理-收入汇总

功能目录	功能要求
部门收入汇总	•     计划汇总按照预算年度展示所有已发布预算项目； 　　•     已发送用款计划在对应月份下显示已到账金额，且单击金额可穿透查看明细单据列表； 　　•     计划汇总支持根据项目名称也支持根据部门经济分类科目展示到账明细； 　　•     支持导出excel。
单位收入汇总	•     支持按账户、按项目、按时间段、按收入金额等信息进行多维分析单位的收入情况； 　　•     支持打印和导出报告。

　　3.6.10 内控业务管理-收入管理-资金看板分析

功能目录	功能要求
资金看板分析 　　★	•     图形方式展示支出预算项目、收入项目和其他资金的预算金额、到账金额和执行金额； 　　•     支持看板数据联动； 　　•     支持看板明细跟踪，层层穿透到原始业务单据。

　　3.7 内控业务管理-支出管理

功能目录	功能要求
管理要求	•     各项支出符合国家法律法规的规定，包括开支范围和标准等； 　　•     各项支出符合规定的程序和规范，审批手续完备； 　　•     各项支出真实合理，效率和效果良好； 　　•     各项支出均得到正确核算，相关财务信息真实完整。 　　•     支出管理主要包括借款管理、报销管理、对公支付管理、发票管理等，需要在系统设置符合医疗行业管理特点的预算控制管理模型； 　　•     依据预算数据，将报销管理制度、差旅费管理制度等纳入系统控制逻辑，在系统内填写单据时就直观的展现控制预警； 　　•     结合事前申请控制、事中实时控制、费用标准控制、审批流程控制、项目控制、合同控制、发票关联、事后核算等多种机制，实现医疗行业支出的精细化管理。

　　3.7.1 内控业务管理-支出管理-支出业务导图

功能目录	功能要求
支出业务导图	•     系统预置一套支出业务导图，整体展示收入全过程功能布局以及业务逻辑关系； 　　•     业务操作套图中功能点均为快捷入口，将分散业务集中方便快速切入，且具有引导业务开展的作用； 　　•     业务操作导图可支持用户自行设计，通过“图形+链接”模式快速满足单位支出管理需求和部门、人员操作习惯或业务场景适配。

　　3.7.2 内控业务管理-支出管理-资金申请

功能目录	功能要求
资金申请	•     提供预算执行申请的功能，衔接预算批复和资金支付，其上游承接内部预算批复、下游承接借款、报销。 　　•     资金申请填报时，系统自动过滤出“申请执行”和“混合执行”预算指标； 　　•     资金申请不要进行逐级流程审批才能生效； 　　•     资金申请流程审批各个关键节点系统支持流程节点、控制要求和控制依据校验提醒； 　　•     预算指标支持直接查看指标明细权限，包括：统计分析图表和明细列表信息； 　　•     资金申请支持按照填报时间设置自动关闭，释放预算指标； 　　•     资金申请流程需要进行风险机制固化，设置风险触发条件，进行风险预警和处置。
申请关闭 　　★	•     支持手动关闭未执行完毕的资金申请，释放预算指标； 　　•     手动关闭时系统推送系统消息。
申请失效提醒 　　★	•     支持设定提前预警周期，系统自动计算时间差发出预警信息； 　　•     系统自动推送资金申请关闭预警信息，包括：系统自动管理和手动关闭情况。
资金申请明细台账	•     支持按照个人、部门和单位维度的资金申请台账明细； 　　•     台账记录申请金额、报销金额、已回收金额、可回收金额和失效日期等信息； 　　•     台账明细支持穿透查询到原始业务单据。

　　3.7.3 内控业务管理-支出管理-出差申请

功能目录	功能要求
出差申请	•     支持出差事前申请； 　　•     支持出差申请关联项目库项目档案； 　　•     出差申请被报销业务关联时，能带入出差申请单信息至报销业务单据； 　　•     出差申请流程需要进行风险机制固化，设置风险触发条件，进行风险预警和处置。
出差申请 明细台账	•     支持按照个人、部门和单位维度的出差申请明细； 　　•     出差申请明细支持穿透查询到原始业务单据。

　　3.7.4 内控业务管理-支出管理-报销管理

功能目录	功能要求
报销单据设计 　　★	•     支持多种自定义单据样式设计，包括：布局、字体、颜色、背景色和重复行等要素； 　　•     支持填报控件可设置文字提醒描述，该描述不能被打印出来； 　　•     支持多页签设计，为不同节点人员展示不同内容，通过授权控制； 　　•     支持设置必填、数据校验等规则，系统自动检测预警； 　　•     系统预置一般费用报销、差旅费用报销等常用单据并支持自定义修改； 　　•     单据设计详细要求结合3.1.1的工作流管理、3.1.2单据设计和3.1.3查询统计。
一般费用报销	•     支持自动带入人员、部门、岗位、时间等基本信息； 　　•     支持关联《资金申请》带入资金申请单据信息，支持多次关联； 　　•     支持直接查看指标明细权限，包括：统计分析图表和明细列表信息； 　　•     支持批量导入报销数据，快速批量填报； 　　•     一般费用报销流程需要进行风险机制固化，设置风险触发条件，进行风险预警和处置。
差旅费报销	•     支持住宿费、伙食费、公杂费标准参考或带入； 　　•     标准按照职务级别执行； 　　•     支持多人差旅同时报销； 　　•     支持插入行、复制行、删除行、删除数据进行重复列表报销； 　　•     差旅费报销流程需要进行风险机制固化，设置风险触发条件，进行风险预警和处置。
报销汇总 　　★	•     支持手动建立汇总推送业务； 　　•     支持按照时间、部门、报销单据选择进行数据汇总推送报销； 　　•     支持创建自动推送任务，系统按照设定时间归集数据，进行汇总报销； 　　•     支持按照我的推送任务进行数据查看，记录推送明细列表； 　　•     支出部门汇总报销记录查看。
报销台账	•     支持按照个人、部门和单位维度的报销台账明细； 　　•     台账记录报销金额、结算金额、支付金额等关键信息； 　　•     台账明细支持穿透查询到原始业务单据； 　　•     支持按照时间、人员、单据编号、表单名称、单据标题、预算名称、报销金额区间、审批状态进行查询。

　　3.7.5 内控业务管理-支出管理-借款管理

功能目录	功能要求
借款额度 　　★	•     支持人员、科室、岗位、组别和级别设置借款额度； 　　•     支持借款笔数的强弱控制； 　　•     支持借款额度的强弱控制。
借款申请	•     支持自动带入借款额度、个人欠款、可借额度等信息； 　　•     支持和《资金申请》单据联动，实现和预算指标管理； 　　•     支持借款的结算方式，包括：现金、转账、代发和公务卡； 　　•     借款申请流程需要进行风险机制固化，设置风险触发条件，进行风险预警和处置。
借款归还	•     支持借款的红字冲销； 　　•     支持关联原借款单直接冲销； 　　•     支持关联费用报销冲抵借款。
还款作业	•     支持借款的直接还款。
借款台账	•     支持按照个人、部门和单位维度的借款台账明细； 　　•     台账记录借款金额、支付金额、报销冲抵、还款金额、欠款金额等关键信息； 　　•     台账明细支持穿透查询到原始业务单据； 　　•     支持明细表和统计表，能导出相关数据。

　　3.7.6 内控业务管理-支出管理-公务卡管理

功能目录	功能要求
公务卡档案 　　★	•     手动新建或者通过EXCEL模板按照人员导入公务卡号和信用额度。 　　•     配置完毕后，该人员在报销时可以选择带出一个人或多个人公务卡信息。
公务卡还款	•     记录支付记录中结算方式为公务卡明细数据，并形成公务卡还款明细和汇总报表。
个人公务卡	•     根据当前登录人过滤自己结算方式为公务卡数据，并形成公务卡还款明细表和汇总表。

　　3.7.7 内控业务管理-支出管理-工资卡管理

功能目录	功能要求
工资卡档案	•     记录人员工资卡档案。
工资卡结算	•     用于结算方式为代发时，结算对象调用该工资卡档案； 　　•     同一人员支持录入多张工资卡档案。

　　3.7.8 内控业务管理-支出管理-其他管理

功能目录	功能要求
支付记录	•     为出纳展示和查询支付相关流水帐。
支付台账	•     出纳管理根据不同人员查看支付台账，并能对支付台账导出本地数据。
个人台账	•     根据当前登录人员过滤只查看个人支付记录。

　　3.8 内控业务管理-移动应用

功能目录	功能要求
管理要求	•     随着移动设备的快速发展，人们对移动办公的便利性、适用性、多样性的要求日显强烈。 　　•     当效率称为办公的第一要务，传统的办公模式已不能满足工作需要，无论走到哪里围绕身边的移动设备将成为最便捷的办公工具。

　　3.8.1 内控业务管理-移动应用-业务填报

功能目录	功能要求
业务填报	•     支持移动端业务填报； 　　•     支持紧急、临时事项的快速发起汇报。

　　3.8.2 内控业务管理-移动应用-业务处理

功能目录

功能要求

　　3.8.3内控业务管理-移动应用-预算管理

功能目录	功能要求
预算管理	•     支持查看预算分析报表； 　　•     支持查看分管的项目信息，包括项目预算；

　　3.8.4 内控业务管理-移动应用-资产管理

功能目录	功能要求
资产盘点 　　★	•     支持自动接收推送来的资产盘点任务； 　　•     支持在线扫描盘点资产包括扫码盘点和直接录入盘点结果两种模式； 　　•     支持盘点完成后移动端可快速生成盘点报告

　　3.9内控业务管理-基础设置

功能目录	功能要求
管理要求	•     平台的后台管理模块仅对管理员开放，分为系统管理员、组织管理员、审计管理员等，针对不同的下属单位还可设置单独的管理员。 　　•     为不同权限的用户提供不同的后台管理服务。系统主要从管理平台、权限控制、日志管理三个角度来满足用户日常对系统维护的需求。

　　3.9.1 内控业务管理-基础设置-基础设置导图

功能目录	功能要求
基础设置导图	•     系统预置一套基础设置导图，整体展示基础设置功能布局； 　　•     基础设置套图中功能点均为快捷入口，将分散业务集中方便快速切入，且具有引导业务开展的作用； 　　•     业务操作导图可支持用户自行设计，通过“图形+链接”模式快速满足单位风险管理需求和部门、人员操作习惯或业务场景适配。

　　3.9.2 内控业务管理-基础设置-单位参数

功能目录	功能要求
单位参数	•     预置单位性质，分为行政单位和事业单位，关联预算模块的科目分类（功能科目、部门经济科目和政府经济科目）； 　　•     预置系统各模块用到的基本参数，包括金额单位、系统内定导图颜色、资金申请单失效日期后自动关闭、用款计划明细只允许到账登记一次、年初预算编报启用“二上二下”流程、年中追加项目启用“二上二下”流程、启用预算发布流程控制、分类支出报表按报销单据统计和启用系统日志跟踪等基础设置参数； 　　•     预警提醒参数设置采用系统消息和短信通知两种方式选择，包含预算预警提醒方式和单位预算执行比例预警、申请失效提醒方式和资金申请单失效到期前置提醒天数、合同到期提醒方式、采购流程提醒方式（采购全过程）、资产预警提醒方式（采购转资产入库）和资产维保到期前置提醒天数的预警提醒参数。

　　3.9.3 内控业务管理-基础设置-类型档案

功能目录	功能要求
类型档 案维护	•     系统预置账户类型、收入类型、支出类型、经费来源、项目类型、重要程度、附件类型、合同类型、评定级别、供应商类型、供应商等级、采购方式、资产类型、资产来源、盘点结果、资产组、知识库分类等17类类型档案，各类型中分别预置常用的类型数据，例如：支出类型中预置基本支持和项目支持； 　　•     系统支持自建枚举，方便档案调用进行分类管理。

　　3.9.4 内控业务管理-基础设置-编码规则

功能目录	功能要求
编码规则 　　★	•     系统统预置了供应商、流程控制、资产档案的默认编码规则和各类业务表单的编码规则； 　　•     用户可以根据实际情况对不同表单的编码格式修改，可以设置前缀、后缀、位数等，下方有预览； 　　•     支持同一类型表单不同模板时分别独立设置编码规则，如同一项目报销单类型表单，差旅费报销单和费用报销单分别使用不同编码规则。

　　3.9.5 内控业务管理-基础设置-签章设置

功能目录	功能要求
签章设置 　　★	•     N6 表单在内控审批通过后可以根据审批结果在单据右上角加盖各种签章，来直观得展示各个业务单据目前所属的状态。 　　•     每个表单可以分别设置是否启用签章。 　　•     系统预置了财务常用签章样式，您也可以选择上传您的特定签章。

　　3.9.6 内控业务管理-基础设置-档案配置

功能目录	功能要求
档案配置 　　★	•     支持不同项目类型匹配不同项目档案信息，包括项目申报信息、项目绩效、项目预算、项目阶段、项目附件和相关数据等档案信息支持审批要素信息将在处理人意见区进行留痕存档； 　　•     支持不同资产类型匹配不同资产档案信息，包括资产基本信息、资产图片和附属设备等档案信息。

　　3.9.7 内控业务管理-基础设置-流程控制

功能目录	功能要求
流程控制 　　★	•     支持自定义流程控制的流程编号、名称、控制要求、控制依据、是否关键控制点、系统固化、系统名称、功能|节点等流程控制要素内容； 　　•     内支持不同岗位、不同表单模板、不同支出事项在表单审批流程的不同节点权限需要确认审批要素； 　　•     支持联查到流程控制详情包括：流程节点、控制要求和控制依据，辅助完成本职工作或审批侧重点，不确认审批要求系统发起预警提醒； 　　•     支持审批要素信息将在处理人意见区进行留痕存档。

　　3.9.8 内控业务管理-基础设置-权限设定

功能目录	功能要求
权限设定	•     支持配置系统功能的权限，包括基本权限、申请使用权限、申请关闭权限、档案授权和报表授权； 　　•     支持权限控制表单预算执行情况查看、预算管理员设置、资金申请使用权限、资金申请单关闭权限、项目库、合同档案、资产库授权、部门预算报表授权。

　　3.9.9 内控业务管理-基础设置-自定菜单

功能目录	功能要求
自定菜单 　　★	•     支持自定义快捷菜单； 　　•     支持自定义菜单排列组合； 　　•     支持二级菜单的排列组合。

　　3.3 项目商务部分要求

要求目录	要求说明
授权资质	•     投标人是代理商的，投标人须提供本软件产品制造商颁发的代理证书，具备用友软件星级服务资质，本项目不接受二级或项目授权供应商投标；
产品资质	•     所提供软件产品拥有国家权威机构提供的《计算机软件著作权登记证书》； 　　•     所提供软件产品拥有权威机构检测的软件产品性能《软件产品登记测试报告》；
质量资质	•     所提供软件产品开发企业必须拥有ISO9001质量管理体系认证；
类似业绩	•     所提供软件产品需提供履约客户合同证明；
模块清单	•     投标人需提供所投产品系统完整功能模块一览表（格式自拟)；
产品方案	•     投标人需提供本项目单位内控信息化管理系统的解决方案和建设建议（格式自拟)；
实施服务	•     投标人需提供项目实施服务方案，包括本地驻场服务承诺或说明（格式自拟)； 　　•     投标人承诺中标后对该项目提供一年的维保服务，售后服务费用按照合同金额（除安装调试费、实施费用）的15%计算，可根据实际情况确认维护金额。维保内容为中标人提供的应用软件系统。

 
　　二、报名方式及时间
　　1.网上报名,请将企业法人营业执照、法定代表人授权书、代理人身份证等材料发送至网上邮箱 63815944@qq.com 
　　2.现场报名,请携带企业法人营业执照（副本原件和复印件）、法人代表授权书、代理人身份证原件和复印件（复印件加盖本单位公章）到普阳街1616号民政大厦606室。
　　3.报名时间，2021年7月12日起，2021年7月16日止。
　　三、注意事项
　　1.根据报名情况，确定现场勘察时间。询价人必须符合《政府采购法》第二十二条规定条件。
　　2.省民政厅将于2021年底前一次性支付该项目费用
　　联系人：刘先生 电话：18686357345
　　                         
　　                         吉林省民政厅
　　                        2021年7月12日