财务内部报表系统融资管理模块开发服务

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发布时间

2024/11/27

公告摘要

项目编号-

预算金额-

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标书截止时间-

投标截止时间-

公告正文

本次采购基于原财务账表一体化系统进行功能改造更新，具体的内容包括：

1.应收应付票据到期预警功能新增
1.1 票据台账：自动抓取数据湖应收应付票据信息自动生成融资台账信息；
1.2 票据日历：根据应收应付票据台账信息建立应收应付票据到期日历，实现对票据的总体概览；
1.3 票据预警：设定到期预警阈值，根据到期日自动推送到期预警信息。

2.资金月报收付款报表自动取数
2.1 收付款台账：自动抓取数据湖的收款明细表、付款明细表在资金月报中生成对应的明细表信息；
2.2 收付款汇总表：取资金月报的《工程合同收款计划表》和《工程合同付款计划表》的项目，和新增的《收款明细表》、《付款明细表》形成收付款汇总表信息，实现对项目收付款信息监控，加强企业现金流管理。