一、功能及要求：
3.1软件平台
系统的开发工具必须选择国内外成熟、开放的主流产品和主流技术；能够提供系统运行效率监测工具；支持主流数据库如Oracle、DB2、SQLServer等，能够在多元化操作系统（Windows\Unix\Linux等）平台上进行部署，有成熟的国产数据库和操作系统替代方案，并充分保证在数据存储及传输的安全性。软件界面友好，能够充分支持用户基于自身需求对模块内以及模块间的查询、使用功能，具备良好的易用性和可拓展性；
3.2硬件及网络环境
提供适应软件产品和共享应用规模的硬件配置方案，如服务器、存储、网络、操作系统等；提供需要的软、硬件采购及集成方案；提供适用公司需要的网络资源评估方案，并在软件功能、系统集成的设计过程中尽可能高效、节约地利用公司企业网络资源。具体包括：
●提供整个系统的网络拓扑图，提出运行本系统所需要的网络带宽建议。
●中标方推荐本系统的硬件配置方案，包括硬件配置分布图，各硬件配置（含主机、存储等）所需资源和数量，提供设备配置清单等。
●其他辅助设备（扫描仪、打印设备、PC机等）配置的详细说明，提供配置清单的建议。
●提供数据库产品和版本的配置建议。
3.3安全性要求
平台应应具备下列安全性特性：
●用户访问安全控制策略(密码策略/身份验证/访问控制)。
●访问跟踪日志策略，可以记录关键业务的操作轨迹。
●通过一整套权限控制策略保证各公司用户权限的独立性和数据隔离。
●系统超时策略，用户登录后达到一定的时间不操作后进行超时处理。
●系统采用本地布署的方式（除税务、银行、移动审批等第三方服务外）。
二、相关标准：
符合国家及行业相关标准
三、技术规格：
符合采购要求
四、交付时间和地点：
1.中标人在签订合同6个月之内，完成系统平台的所有建设工作内容，向采购人提出试运行申请，经同意后进入试运行阶段；
2.系统进入试运行2个月后，中标人可以向采购人提出系统试运行确认，并签署系统试运行报告。
3.系统试运行期满，且已签署系统试运行报告后，采购人将在1个月内对系统平台进行验收，并签署项目验收单。
五、服务标准：
4.1财务核算系统功能需求
基于统一管理体系的集中核算，提供主要包括总账、现金流量、应收管理、应付管理、固定资产管理、报表管理系统功能应用。构建统一规范的集团财务核算体系，规范统一财务政策与会计科目，保证集团财务政策的统一贯彻执行，满足财务集中核算与管理，实现财务信息大集中管理。实现集团公司与下属子公司进行财务报表的制定、下发、收集、审核、上报、审批分析、汇总、对账、抵销、合并等相关工作，提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务，满足外部报送和内部管理的财务报告与分析数据。
（1）关键需求
●集团对科目体系（包括辅助核算体系）、核算规则、主数据进行统一，强化集团的财务数据收集能力；
●财务系统数据查询方便、功能灵活、系统稳定；
●往来对账方便、高效；
●凭证自动生成、减少手工干预，提升记账效率；
●对项目账套整合，并进行项目辅助核算；
●系统简单、易用，能够快速上手；
●建设集团统一资产档案管理系统，实现资产数据实时查询、资产经营数据统计等，为公司经营决策做支撑。
●集团报表体系统一，个别报表快速出具；
●在系统内进行往来及交易核对，自动往来及交易抵消；
●在系统内出具合并报表，提升报表出具效率；
●报表模块易用性强，便于财务人员操作；
（2）具体功能需求
1.总账管理：
●提供凭证的录入、查询、审核、记账、修改、复制、暂存、批量导入导出，总账、明细账和辅助账账簿的查询、导出、打印、月末自动结转凭证、自动结账等基本核算功能；
●能够实现对项目、客商或供应商、合同、部门、个人、现金流项目等进行多维度辅助核算，生成各类辅助总账、明细账，并能在系统中排序、查询、复制字段或数据，集团公司能够根据需求统一设置调整明细科目和辅助核算项目；
●凭证保存前能够自动检查各科目数据间的勾稽关系和逻辑关系，不符合要求的自动报错、不得保存，但允许暂存；
●能够跨月进行数据处理，跨年进行数据查询和导出；
●能够进行数量核算和多币种核算，月末可自动调整汇兑损益，可自定义会计期间；
●能够提供面向企业内部管理的辅助台账，如合同台账、成本台账、费用台账以及各类费用明细台账等。
2.应收管理：
●能够实现各类应收款、收款、退款等业务的处理和管理，为企业提供各种往来款项的产生、变动、处理、核销以及组织的数据查询、汇总统计与分析等功能；
●能够实现对各类应收款项按公司、款项类别等进行多维度账龄分析，根据要求自动生成账龄分析表，能够对不同类型的应收款项实施账龄预警设置，可根据账龄自动计提或半自动计提坏账准备；
●集团内部关联单位间的应收款项应做到协调控制、实时核对确认，确保内部关联单位间的往来数据完全一致；
●能够实现应收管理既可单独运用，也可基于业务流、工作流、会计平台的灵活配置，实现与销售、资金、资产、项目管理等领域的高度集成，帮助企业从财务层面管控业务，强化资金流入流出的核算与管理，保证资金的健康流动。
3.应付管理：
●能够实现与供应商、部门和个人形成应付款、付款业务管理，为单位提供各种往来款项的债务转移、付款平账等处理，以及多组织的数据查询、汇总统计与分析等功能；
●能够实现对各类应付款项按供应商、款项类别等进行多维度帐龄分析，根据要求自动生成帐龄分析表，能够对不同类型的应付款项实施帐龄预警设置；
●集团内部关联单位间的应付款项应做到协调控制，实施核对确认，确保内部关联单位间的往来数据完全一致；
●能够实现应付管理既可单独运用，也可基于业务流、工作流、会计平台的灵活配置，实现与供应商、资金、资产、项目管理等领域的高度集成，帮助企业从财务层面管控业务，强化资金流入流出的核算与管理，保证资金的健康流动。
4.固定资产管理：
●能够实现固定资产卡片项目、各类固定资产的折旧方法、折旧年限和残值由集团公司统一设置和调整；
●能够实现固定资产分类、编码、使用部门等信息的录入，自动生成固定资产明细台账和汇总台账；
●能够根据固定资产卡片自动生成记账凭证；每月末安装统一设置的折旧规则自动计提折旧并生成相应的折旧凭证；
●能够实现固定资产卡片信息的批量录入、增减、修改等功能，提供资产调整、报废等业务功能并自动生成相应的业务台账；
●能够与总账模块的固定资产数据勾稽对应，一键查询各项固定资产的入账日期、入账原值、累计折旧、账面净值等核算信息，自动核对固定资产台账与总账固定资产数据；
●能够提供各类统计报表，如资产变动情况查询、折旧查询、各种单据查询等，可对逾龄资产进行查询汇总，可按资产的占用、状态、类别、来源、用途、价值等进行数据分析。
5.报表及合并报表管理：
●能实时自动生成资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益表，进行报表分析；
●能够根据集团公司需求在现金流量表项目下设置或增减、修改现金收支明细项目，并要求在会计凭证制单时选择各笔现金流在现金流量表中的项目归属，确保现金收支数据准确及时，并能实时自动生成现金流量表，进行现金收支分析；
●能够根据业务的变化或需要，调整或修改已录入的现金收支项目，并能对各类现金收支项目进行数据汇总统计和明细查询功能，能够追溯查询到原始记账凭证；
●在现金支出时能够根据需要设置选择资金来源，形成完整详细的资金流动链，并能根据资金的来源与使用情况生成资金使用台账。
●能够根据集团公司需求进行合并报表设计，实现复杂的集团财务环境现状下的财务报表一键合并和自定义管理报表快速合并；
●能够根据集团公司复杂的控股关系和内部交易关系，自动生成抵消分录，支持逐级合并，直至集团公司大合并。各单位在财务系统中生成本单位及下级公司的汇总财务报表，再根据股权关系及内部交易事项自动生成调整分录和抵消分录，一键生成各单位的合并报表，集团公司财务系统通过接受子公司合并报表及单体表，自动调整抵消内部事项，一键生成集团公司合并报表；
●能够通过条件查询报表合并时自动生成的抵消分录明细和合并工作底稿，通过抵消分录明细和合并工作底稿查询了解调整抵消事项，同时允许集团公司对自动生成的抵消分录进行手工调整和修改，确保企业合并报表真实、准确、完整；
●能通过设置在会计凭证入账时判断关联交易事项并完成关联交易信息采集，自动生成关联交易明细台账并支持导出。
4.2资金管理系统功能需求
通过资金管理系统和银企直联，提供安全、简易、实时的资金余额查询、支付和资金监控平台，完善银行贷款全生命周期管理及委托贷款全生命周期管理，并通过优化银企直连的方式，通过CA安全认证管理（设置双层复核）的方式进行支付管理。
（1）关键需求
●打通银企直连，提升支付效率，在财务系统完成资金支付，且保障资金支付的安全性；
●快速查询下属公司开户余额信息，掌握资金动向，实现资金的动态管理；
●增加资金属性管理，实现对资金分性质、分项目进行管理；
（2）具体功能需求
1.账户管理
●能够满足集团公司对银行账户的管理要求，支持银行账户（含内部账户）开户、类别、功能、使用限制、冻结、解冻、注销等信息的录入、修改和查询统计，能够根据账户使用情况自动识别账户状态并分类，生成银行账户管理台账，提高银行账户管理效率；
●能够满足集团公司对资金余额的管理要求，能够与现金管理模块对接，根据现金和银行存款日记账数据自动计算更新账户余额，生成银行存款余额一览表，实现对资金的实时监控。
●提供成员单位在资金管理组织开设内部账户。包括：活期（协定）、定期、通知、贷款和票据。
●成员单位在系统内向资金管理组织提交开户、销户申请，查询打印回单。
2.现金管理
●提供收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等应用功能。
●支付集团批量支付功能，提高结算与支付效率。
●与银企直联集成，完成付款指令向银行的提交，下载到账通知。
●根据银行的到账通知，生成现金管理、应收应付管理、资金结算、资金调度的单据。
●提供通过银企直联完成代发工资功能。
●结算时可对单张和多张单据进行合并支付。
●提供到账认领功能。
3.银企直连
●可与国内大部分银行对接 ，本次实现4家银行直连。
●灵活设定自动下载规则，自动根据规则生成收款单。
4.贷款管理
●贷款申请支持融资方案比选自动生成，通过融资事前管理到贷款业务的内部申请批审，到贷款合同处理；产品实现了事前、事中、事后的全流程管理。
●支持贷款合同导入功能，便于对系统切换时，合同快速导入新系统。
●满足不规则还款、分期计息/到期一次本利付清、分期还本/到期一次本利付清的算法场景。
●满足银团贷款银团信息变更场景。
●支持提前还本重算与不重算还款计划，满足各金融机构算法要求。
●集团将从金融机构融资的款项调拨给下属单位使用，满足集团与成员单位之间合理调配资金，有效避免存贷双高，节约财务费用，管控风险，从各方面能为整个集团性企业创造价值，系统支持借转贷业务场景，放款单审批通过后，内部贷款放款单参照贷款放款单，完成内贷放款。
●满足还本、付息、结息完全分离，支持还本、付息。结息各自有各自区间，满足不同算法场景的需求。
●满足倒序还款的要求，即可从后往前还。
●满足付累计利息场景。
●满足放款、还本、付息与资金计划接口。
●满足合同、放款、还本、付息到期预警提示。
●支持三方委托贷款业务，支持借款单位委托受托方从贷款单位融资，其中受托方包含金融机构、内部 单位、客商；支持贷款单位委托受托方给借款单位借款，其中受托方包含金融机构、内部单位、客商，且满足借贷互为内部客商协同应用。
●委托贷款支持与全面预算（资金计划）集成应用。
●贷款还本、付息支持不同币种还款。
●支持节假日计息规则，可以在贷款合同约定遇节假日提前或者顺延。
●支持境外贷款期初计息与期末计息规则，可以在贷款合同约定计息方式。
●不规则还款时，放款支持导入还款计划。
●支持计息时冲补预提，不是补差，是红冲所有预提数据。
●贷款利息清单支持批量制证。
●利随本清贷款，支持还本时做一次付息，结息日时再做一次付息。
●支持一个结息周期内有正常还本时，预提利息分段。
5.财资费用管理
●实现与贷款、发债、担保、金融投资、保函、信用证集成，完成费用处理
●财资费用支持按照承担比例和费率两个维度进行分摊；确定费用的具体分摊明细，可直接按照承担比例和费率 对费用金额做具体分摊。
●支持与会计平台、全面预算、现金管理集成应用。
6.投融资报表
●支持融资合同整体周期的数据查询，分为汇总和明细查询，可随时监控融资业务的每一个环节。
●支持融资资金变动情况数据查询，体现资金的流入和流出情况。
●支持融资还款计划预测，可按照“年、半年、季度、月”维度监控还款资金情况。
●支持按照金融机构预测未来融资还款资金情况查询，可按照“年、半年、季度、月”维度监控。
●提供投资理财的理财产品情况，查看理财产品的收益等。
4.3合同管理系统功能需求
将集团所有项目工程合同进行梳理后录入系统，与财务付款一体化关联，实时提供合同支付进度。后期可进行项目管理系统其他模块建设，如项目建设进度管理，可即时录入项目工程量和签证清单，实时掌握所有项目建设进度。
（1）关键需求
实现合同的集中化和线上化管理，支持数据的线上传递和数据关联，主要包括合同模板、合同订立、合同变更、合同状态、合同执行、合同统计分析等功能。
（2）具体功能需求
●合同纳入系统进行管理，实现线上合同审批；
●在合同管理系统中导入如付款条件、金额等合同必要要素，并能够进行过程跟踪，财务、业务能够及时在系统查询合同支付及合同关键信息；
●各类合同（投资类、工程实施类、采购类等）能够与业务报账及支付业务关联，进行合同支付管控；
●合同附件能够实现线上化管理；
●支持各类合同的签订、变更、补充、废止、结算等信息录入、修改和审核，自动生成合同分类明细台账；
●能够实现应收、应付、收款、付款、费用报销、财务核算等与合同的信息关联，自动生成合同执行明细台账，能够实时查询了解合同的执行进度、应收应付、已收已付等情况；
●能够实现费用报销等业务系统与合同管理系统的对接，实现费用报销及合同付款的实时控制，提高内控管理，避免结算风险。
4.4业务报账系统功能需求
建设全业务报账系统，建立集团统一的报账业务登入门户，对集团各项业务审批流程全面梳理、设计，完成各类经济业务定额控制标准录入，将财务管理系统与集团现有制度全面融合，结合影像管理系统实现网上（手机）审批。
基于统一报账平台，与合同管理系统关联，提供电子报账、付款申请、电子影像、票据识别、发票验伪防重认证、在线支付、账务处理等功能。同时满足费用计提、分摊的管理要求；提高整体报销处理效率，提高员工满意度，降低报账成本；优化审批流，缩短报账周期。
（1）关键需求
●实现业务申请、报账、领导审批、财务稽核、自动和核算凭证、报账款支付全过程的管理。
●支持报账单据的灵活自定义，能够满足公司财务管理的需要。
●按角色提供相应的统计查询分析。
●支持审批流程的自定义。
●支持发票OCR识别及电子发票查验功能，能够与税务系统对接，方便涉税岗的税务处理，并提供相关查询统计功能。
●支持报账审批、代办移动提示功能；
●与协同平台、合同系统关联；
（2）具体功能需求
1.全员业务报账
通过搭建智能化全业务报账平台作为统一数据入口，支持统一平台报账：
●固定资产、应收、应付、付款申请、费用报销、合同等业务单据可以在共享报账平台由全员发起各业务流程，在财务核算模块终审制单，将财务风险点前移、财务风险控制边界扩大。
●满足智能报账、移动审批、票据识别、发票查验防重，根据日常存储的电子发票与票据信息自动产生成报账单，减少绝大部分手工填单工作，大幅提高报账效率，降低报账管理成本。
●提供多种支付方式：通过银企直连支付、网银支付、出纳手工支付。
●多种审批方式：PC 端审批、手机移动审批。
●提供个人报账业务操作平台，支持所有单据的填单、查询等业务
2.费用报销管理
●事前申请：根据公司报账制度要求对重点事项进行事前申请，并附相关证明文件。事前申请的同时提供预算信息，供审批者提供决策依据。
●员工报销时，按要求重点事项需提供事前申请单，严格遵照制度要求，没有申请单不能进行报销；对已有预付款的人员报账时需提醒尚有预付款未核销；支持查询统计预付款核销相关信息。
●按照经办人、报销人、收款人提示是否存在借支；报销金额大于借支核销金额时，员工报账后支付差额给员工个人账户。
●发票及附件管理：需支持发票及相关附件扫描、上传、查阅等的管理。发票信息需及时递交给共享中心进行发票登记以及入账管理。发票在通过电子影像系统扫描后或者OCR精准识别后，形成发票的电子信息，并将电子信息与相关合同、结算单或者报账单进行匹配，确保三流一致。
●设计唯一识别标识，将线上单据、线下原始凭证、影像、凭证等多单建立关联，实现多单联查，快速对应。
●需考虑报销时的分摊管理，需要根据当期支付费用总额及具体的分摊标准对各部门或二级单位进行成本分摊计算、审批、账务处理并根据实际分摊情况进行报表统计。
●支持差旅费报销自定义业务类型的报销申请、审批、查询管理。
●对于国内差旅业务以及国际差旅业务均存在不同的报销标准，差旅费报账时需要根据人员职级、出差地点、时间等维度进行综合判断，确定人员最终的报账标准；需要支持带有条件性的标准判断或者报账金额的判断，减少财务人员人工计算的工作量。
●在多部门多人员执行统一任务一起报销的情况下，需提供经办人与报销人、收款人可分离，报销费用可在不同部门间分摊的功能。
●支持其他特殊业务表单自定义开发。
借还款管理
●员工在借款时需要有事项申请，需明确借款用途、预计归还日期、借款金额、借款币种等重点事项。
●一次借款可进行多次冲销，直至冲销完成，报销时需要检查是否存在借款，如存在借款可根据集团相关制度进行约束，如前款不清后款不借，或者需要给出提示，以保证借款能够及时冲销。
●借款业务需要区分借款类型、如长期借款、短期借款，如果为保证金等业务的借款，需要提供委托方的邀标书或相关证明性文件。
●财务部门、个人以及相关管理部门，可实时了解借款的归还情况、报销的冲账情况，包括借款金额、已经还款金额、剩余未还款等信息），可追溯到原始单据。
●提供借款到期提醒（系统信息、邮件、手机短信）功能。
审批流程设置
●根据内审管理制度，支持对特殊业务会签、加签的管理，可根据制度要求内置流程关键节点的风险点。
●系统管理员可在单据运行时定义流程、跟踪流程。可进行灵活的流程分支条件判断及分支流程的配置。
●流程可以根据人员职责、岗位进行定义；可以定义流程节点的审批权限。
●可以对紧急流程进行优先审批。
●支持流程任务时限和催批。支持审批过程中上传附件，且附件在各个审批环节流转。
●审批人可根据任务列表信息清晰了解单据内容并进行批量审批，以节省审批时间；也可以将单据修订后进入审批流程，经办人和后续审批人可看到修订后的信息。
●在审批责任人不便审批的情况下，支持委托其他人代理审批以确保审批效率。
●支持短信、邮件、微信、APP等待办任务提醒及审批功能。各审批环节均可全面的进行流程管理与监控。
●考虑财务初审环节的便利性以及效率，需支持自动双屏展示系统单据与电子影像，避免频繁切换导致的审批效率及质量下降。
●审批完成后，报账单据统一入池，根据规则进行自动派单。
●具备可视化的流程实施配置页面，系统管理员可快速修改流程以适应集团发展要求。
3.对私与对公报账界定
对私报账主要集中在对私报账业务上，业务包括：差旅费、会议费、办公费、试验费、外协费、日常费用、其他费用等的报销处理，员工借还款管理等。
●要能根据业务管理需要，灵活制定审批流程。要体现审批权限不同需要的流程步骤及不同的业务特点。
●要体现费用控制方式、控制节点、预算与标准控制结合控制、控制预警、费用分摊等控制特点。提供与预算系统或预算模块交互，以便事前进行费用控制。
●要体现相关单据的自动关联，自动核销。支持与预算单、合同单据、报账发票单据实现自动关联及比对核算。
●要体现附件上传。附件上传应能够支持上传文档、图片等格式，上传的文件大小要能自定义配置控制。
●要能够生成支付凭证。
对公报账主要集中在对公的报账业务及付款管理方面，业务包括：投资项目支付、工程项目、采购支付、信息化项目支付、预付款等的报账处理。应付账款提供成员单位关联方、非关联方应付账款业务核算，监控各单位各部门付款情况，帮助成员单位降低资金占用、合理规避风险。
对公报账付款要求包括如下内容：
●付款前需要实现关键合同信息的管理功能如合同信息、付款历史、付款条件、信用等级等。
●实现各审批环节查询付款合同相关信息、供应商信息及附件信息。
●实现关联资金支付计划等资金相关数据信息查询功能。
4.电子影像管理
通过对原始凭证影像等非结构化数据进行高效的采集、存储、检索、分析，实现各业务系统在线共享、审批，促进财务业务深度融合，提高原始凭证管理规范化。
a)影像采集
●需要满足不同环境，不同设备下的影像采集要求，因此需要提供多种影像采集方式。
●业务人员可通过扫描成影像或PDF进行即时上传，也可以事后成批上传。
●需提供条形码或者二维码识别及校验的功能，实现单据与影像的自动挂接。
●支持扫描识别异常情况下的影像文件手动挂接到单据。
●扫描人员可通过扫描工作台，进行批量扫描、批量自动挂接业务单据，实现实时监控扫描和挂接信息，扫描人员同时可以手动挂接，补扫、替扫等操作。
●可通过扫描影像提取增值税验证信息，并根据网络情况将税务信息发送或导入到税务系统进行真实性校验，返回校验信息需与增值税发票影像信息、报账单信息进行挂接。
b)影像预览
●在进行影像预览时需要支持Doc、Excel、Ppt、Email、Pdf、Txt、TIF图像文件的形式。
●在对于扫描的文件需要调整的情况下，扫描人员可进行放大缩小、拖拽、旋转等优化操作，同时可进行全屏预览及快速浏览。
●业务人员可进行文件定位查看，解决同一类型的票据在预览查看同一区域内容时，反复放大拖动来查看的问题。
●当需要内嵌应用到其他的业务系统时，影像平台可以提供不同业务系统的预览，满足业务系统需要影像服务在线查看的问题。
●业务人员可进行双屏查看，一屏查看业务单据，另一屏查看影像文件，方便核对、查看数据。
c)影像处理
●为了减轻信息录入的工作量，需要支持OCR智能识别，满足影像文件全文检索及业务校验的条件。
●影像系统可进行智能填单处理功能，通过OCR识别后的数据，通过技术手段，快速准确填写到业务单据上，帮助用户完成填单过程，提高用户业务办理效率，防止业务数据出错。
●影像文件需确保安全防篡改，需提供文件系统安全策略的保证方案以及元数据的安全策略方案，实现影像采集及传输安全策略。
●业务人员可以对影像进行批注、打印、归档、查询、统计分析等操作。
d)影像权限控制
●实现影像按归属权限控制，安全有效实现对不同影像文件信息的查询访问要求。
●实现影像按归属人控制，实现不同影像文件对不同归属人的查询访问控制。
●实现按上传人控制，实现不同影像文件对不同上传的访问查询要求。
●实现按所属单位控制，实现不同影像文件对不同单位的访问查询控制。
5.移动审批
移动审批管理可以实现在任何时间、任何地点、任何环境都能让用户“轻松、便捷、高效”完成审批工作，同时，还可以实现PC端、移动端，无缝实时覆盖，实现管理无中断。
4.5全面预算功能需求
搭建全面预算管理体系及系统管理平台，做到事前管控，事后分析，实现全过程预算管理。预算管理平台的搭建，可以实现对集团各部门、各分子公司的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，推动完成既定的经营目标，保证预算的执行和战略落地，通过系统将战略规划、经营计划、分析报告、绩效评价有效贯通，保证战略的一致性，真正建立从战略到考核的闭环管理体系，达到预算管理的效果。
全面预算功能需求包括：预算目标下达、各级预算主体的预算数据录入、上报和审批、预算调整、执行监控、数据多版本管理和预算分析等，具体功能要求如下：
●支持单一集团和多集团构建预算组织体系。
●支持矩阵式汇总的预算组织体系。
●支持多行业集团建立多套预算体系（包括编制、分析体系）：整个集团共用、子集团个性化、业务单元个性化的预算内容体系。
●支持预算组织体系多版本，满足预算组织机构调整的需求。
●支持一键式设计套表，根据客户提供的表样快速生成套表，并将行列文本转换为指标和辅助维成员，自动生成维度成员。
●支持初始设计表单时未考虑取数和控制需求，后续可设计行列维度成员与基础档案的匹配关系，后续在控制方案和执行数取数公式中按此匹配关系进行控制和取数。
●预算编制
●支持EXCEL端预算编制
●预算编制和业务财务系统的高度集成：支持预算从业务系统取实际发生数，作为编制本期预算的参考。
●多币种编制预算以及外币预算数据的折算。
●支持固定表和浮动表（多维浮动和文本浮动）格式的预算编制的应用。
●货币类的指标数据支持按照指定的数据格式录入/展现（元、万元、千元、百万元、千万、亿)。
●支持预算公式审核（含Excel审核公式和维度公式）。
●支持选择主体和表单进行汇总。
●支持差额汇总，用于预留预算场景下的预算编制需求。
●预算编制支持固定期间预算编制和滚动预算编制。滚动预算支持两种滚动方式：
●每期向后滚动一期，保持预算期间长度不变。
●预算期间不变，每期编制预算时会将已经结束期间的预算数替换为实际数，并支持将执行差额按一定规则进行分摊 。
●预算流程管理
●通过预算编制、调整的启动、冻结，来管理预算的编制、调整过程，可实现对随意进行预算调整的管理。
●支持使用设置审批流对预算任务进行审批。
●支持整表审批和指标审批等多种审批方式。
●预算编制和预算调整支持使用不同审批流。
●支持调整单和调剂单设置审批流进行审批。
●预算审批支持web端和移动端审批。
●预算控制
●控制方案已启用，修改控制规则中的受控系统及相关信息，支持在控制规则设置处修改控制规则后，更新该控制规则对应的控制方案。
●零预算规则维护支持三级管控。
●支持预算控制采购管理、新增资产申请、现金管理、商业汇票、资金结算、资金调度、付款排程、应收应付、费用管理、总账、收付款合同等系统。
●预算取数和控制提供对资金管理、采购管理、固定资产、费用管理等系统的预占用业务的支持。
●控制提示信息支持用户配置：支持通过参数控制预算数、预算余额在控制信息中是否显示预算余额。
●支持业务单据填报或审批时联查预算，可查看到预算数、控制数、预占数、发生数和可用预算数。
●支持设置零预算控制规则来对业务系统的实际业务进行控制。
●按照超预算后实际业务的处理方式不同，支持以下控制方式：
●支持刚性控制：超过预算后不允许业务发生。
●支持柔性控制：当实际发生数超过预算额度或属于预算外项目时，支持由相应人员判断是否执行特殊审批流程，如启动特殊的审批流程，则超预算的业务单据通过特殊审批后仍可以继续发生。
●支持预警性控制：在业务系统作业务单据或审批单据时，超过预算后系统只给出提示信息，业务仍可继续发生。
●支持调整的整体应用流程和多种调整方式
●支持根据不同的管理要求选择各种调整方式，可根据不同的调整方式走不同的流程：
●直接调整：调整审批的对象是整个计划表。
●调整单调整：调整审批的对象是调整单，支持根据不同的调整内容设置不同的审批流程，如只调整数据、追加项目，并支持用户自定义调整类型。
●调剂单调整：调整审批的对象是调剂单，调增和调减的合计数为0，并致词后用户自定义调剂类型。
●支持调整过程中批量调增或调减数据。
●支持对多主体的计划进行集中调整。
●支持调整过程中录入文字说明，后期进行预算调整信息查询时也支持同时查看文字说明。
●预算执行情况分析
●支持两种分析的应用：支持集团统一建立分析模板，各预算主体选择相关信息后进行数据展现。
●支持在企业绩效分析模块中对预算系统的数据进行图表分析展现。
●预算分析和业务财务系统的高度集成：支持预算从业务系统取实际发生数，进行分析，并可联查到业务系统的各种明细账、表，直至业务单据（凭证）。
●支持按照预先设置的打印方案打印预算数据。
4.6人力资源功能需求
搭建人力资源管理平台，实现人力数据实时集中，有效支撑战略决策；实现典型管控业务上下贯通，人力核心业务一体化应用；具体功能需求如下：
1.人力设置
●支持对合同主体、工作地点、在岗状态、变动类型、变动原因等基础档案的定义，可对基础档案进行模糊查询，根据名称和编码进行搜索；基础档案启用之后，在后续业务操作中，可被引用；
●移动端表单模板：可针对移动端的表单模板进行设置，系统预置多个人力场景下的移动端表单模板，也支持用户分组织自定义设置不同的移动端表单模板，模板支持停启用、分配组织、分配默认等功能。
●信息集设置支持轻量化。
2.组织机构管理
●支持基于业务职能，建立组织单元；
●支持动态调整业务单元的HR职能属性、行政职能以及调整其行政上级；
●支持组织、行政组织体系、部门、部门结构的版本管理；
●支持集团分组织启用HR系统。为集团的行政业务单元，提供启用HR功能。对于启用了HR的行政单元，其人员及HR业务在HR系统中进行维护管理；   对于未启用HR的行政单元，其人员在UAP的人员信息节点进行维护管理，在UAP中同时还可查看HR管理的人员信息；
●支持全局或集团级的职务体系，包括职等、职级类别、职务类别、职务；
●支持建立组织级的岗位，可基于职务或基于基准岗位，实现批量创建岗位；
●在管理范围设置中，支持把某个组织、部门的人事、薪资、业务委托分别指定给不同的人力资源组织进行管理。
●支持分别输出集团级、人力资源组织级的组织机构图，支持输出为Visio文件或图片；
●支持按照指定日期输出历史版本的组织机构图，包括人力资源组织体系和行政组织。
●组织机构图由组织、部门、岗位构成，可以是组织结构图、部门结构图、岗位结构图，也可以是组织-部门结构图等；
●组织部门、职务、岗位支持自定义扩展属性及信息；
3.人员信息管理
●支持人员与组织间的组织关系的概念，支持两种组织关系类型：员工和相关人员。组织关系类型与业务处理绑定；
●支持人员的多重任职，包括唯一主职和多兼职，都支持任职历史；
●标准化人员异动业务处理，支持异动事件，用户可根据针对异动事件定义异动类型，异动事件包括：入职、转正、调配、离职、离职后变动；
●支持按人员类别区分人员信息的管理，可按人员类别设置信息集、信息项的显示、必输控制；
●支持跨人力资源组织办理入职登记，转入人员档案后员工默认由采集组织管理其人事业务；
●支持人员多种证件类型：身份证、护照，同时支持维护人员身份证件信息，即可录入人员的多种证件信息，可根据多种身份证件信息校验人员唯一性；
●支持在员工信息维护按照人事管理范围、人员类别两种维度查看并维护人事管理范围内的员工信息，新增任职历史、汇报对象查看，批量导出人员照片，查看任职记录相关的单据等功能；
●支持查询行政组织体系上，在本组织及下级组织任职、兼职、已离职的员工，可按两种维度查看：行政组织维度、人员类别维度，提供任职历史、汇报对象、任职记录相关单据的联查功能，批量导出照片功能；
●支持相关人员（如企业外聘人员、实习生等）的独立维护，相关人员仅可维护基本信息、与组织的业务关系及身份证件信息，不支持相关人员的异动流程，可直接终止业务关系、身故处理；
●提供关键人员管理，对企业关键人员，支持建立关键人员组，维护员工的关键人员记录，关键人员为组织人事管理范围内的员工，员工可加入多个关键人员组，一旦加入，则其信息于关键人员管理节点维护，关键人员可应用于变动、薪酬、绩效等模块；
●提供员工管理范围设置，可以针对具体员工的人事、薪酬业务指定人事管理组织。对于企业中任管分离、垂直管理的人员，可应用本功能将集团范围内这部分人员的人事管理业务划到主组织管理；
●对于人员离职后再入职的业务，提供时间间隔控制；
●支持按人员姓名简拼查询；
●支持Word格式的人员卡片，在卡片设计中，子集显示行数设置、子集显示定位设置，支持日期格式，文本前缀、后缀扩充；
●支持人员卡片的批量导出，可导出到同一个文档中，也可每人单独导出为一个文档；
●支持人员花名册导出为Excel文档，同时支持对花名册查询结果按列项目设置排序，支持按多个项目组合排序；
● 提供业务人员自定义报表功能，采用向导式设计，简化业务员定义报表过程，可对人事数据按业务需求做个性化分析。
●支持逐级管控设置，用户可根据企业管控要求选择人事各节点的组织参照范围、人员参照范围，系统预置 “本级”、“下管一级”、“本级及所有下级”三种管控模式，并预置三种管控模式下人员信息各节点的组织参照范围和人员参照范围，用户可根据实际情况修改具体的参照范围；
●员工信息维护、员工信息查询节点支持用户自定义列表的显示字段；
●支持直接维护任职记录，对人员进行调配。但直接维护任职记录不支持跨人力资源组织调配；
●人员主任职组织和其兼职组织可以维护人员的兼职信息；
●支持通过直接维护任职记录方式处理离职业务，但直接维护任职记录不支持离职时变更人事管理组织；
●支持离职后人员的转移，可将已离职人员做批量转移到其他组织或部门下；
●支持对在职人员进行身故处理；
●支持当员工跨法人公司调配、员工离职时，同步或新增人员流动情况，以方便计算员工司龄，人员流动情况中可填写增减司龄以支持司龄偏移值；
●所有变动业务可管理的人员范围受人力资源组织的人事管理范围限制；
●调配记录节点，支持跨组织调动功能，可选择调出或调入，操作完成后调入组织或调出组织可进行调入或调出确认，支持接收或拒收；
●离职记录节点，支持跨组织离职人员转移功能，支持转出或转入，操作完成后转入组织或转出组织可进行转入或转出确认，支持接收或拒收；
●员工信息管理、员工信息查询支持勾选子集后，切换不同人员快速查看子集；
●员工信息管理、员工信息查询支持协议子集维护；
●支持员工浏览个人信息，修改和编辑个人信息，需要审核的信息项，可提交进行审批，审批通过之后，修改的信息即生效。
4.人员变动管理
●支持入离职细项、入离职交接项配置，该配置支持组织级配置、全局级的配置，以满足不同企业的管控要求；
●支持个人信息授权配置，配置之后，个人信息修改字段，配置哪些字段的修改需要审批，哪些字段的修改无需审批立即生效。该配置支持组织级配置、全局级的配置，以满足不同企业的管控要求；
●录用办理：支持自定义设置入职类型、入职表单、入职流程，支持发送offer、欢迎函，可设置审批流。
●入职报到办理：支持自定义入职材料类型，可对入职材料进行核验，标记缺件，发送缺件材料提醒。
●入职转单办理：可自定义设置入职交接项配置及对应办理人，员工可查看入职转单办理事项及进度。
●转正办理：支持自定义设置转正表单，设置转正流程，转正审批通过后到期可自动转正。支持员工提交转正申请。
●调动办理：支持调动、晋升、跨组织调动等各种人员变动类型，针对不同类型可设置不同的组织岗位和人员信息变动事项，审批通过后生效并自动更新任职信息。
●离职办理：支持离职流程的预置和客户个性化配置，可设置不同类型的离职原因。支持员工及HR发起的离职的申请，支持员工进行工作交接及主管审核。
●离职转单办理：可自定义设置离职交接项配置及对应办理人，员工可查看离职转单办理事项及进度。
●离职确认：查询转单办理进度，确认员工离职，打印离职证明。
●部门人员管理
●可通过列表及卡片方式查看团队成员列表，并可了解每个团队成员的详细的个人档案，支持经理编辑修改成员档案信息；
●支持经理实时了解团队全体人员画像，结构情况：包括人员的学历、年龄、司龄、职级职等分布等。
●支持经理了解部门人员变化趋势、期间人员流动。比如团队人数变化，流出流入情况，待入职人员名单。
●人员入转调离业务，支持私有部署。
5.人员合同管理
●提供合同处理中心，主要功能包括：查询人员劳动合同签订状态和劳动合同业务记录以及合同文本内容、选择人员进行劳动合同的签订/变更/续签/解除/终止/修正、打印/导出劳动合同信息、劳动合同附件管理等；
●支持人员劳动合同管理，业务包括合同签订、合同变更、合同续签、续签意见征询，合同解除、合同终止；
●批量续签支持两种续签方式：按统一期限进行续签、统一续签到某个日期；
●合同签订/续签/变更/解除/终止保存立即生效时，判断当前用户是否具有生效权限，若有权限则提示“是否立即生效”，避免用户忘记进行生效处理；
●合同信息/协议信息及其业务处理时，支持单据模板的设置；
●支持人员协议管理，业务包括协议签订、协议变更、协议解除、协议终止；
●系统预置岗位协议、培训协议、保密协议类型，支持用户自定义协议类型；
●协议签订/变更/解除/终止保存立即生效时，判断当前用户是否具有生效权限，若有权限则可直接进行处理，不再需要进入列表界面进行生效操作；
●支持劳动争议业务处理；
●提供合同台帐功能，可查询本组织的劳动合同信息和各类协议信息；
●合同编码方式支持前编码和后编码方式；
●支持签订合同完成之后继续签订同一人员的相关协议。
6.人力自助报表分析
●基于报表平台扩展的HR分析报表，支持全局/集团/组织级语义模型、报表设计，并实现语义模型、报表目录的管控模式控制；
●支持语义模型定义时按组织隔离数据，即操作员仅能看有权限的组织内的数据；
●支持定义语义模型时限定其所属业务模块，已实现各业务模块引用语义模型时的模块间数据隔离；
●定义语义模型时，支持元数据级的权限控制，用户只能选择权限范围内的元数据；
●支持薪资项目的动态显示，即组织级应用显示各组织定义的薪资项目；
●报表设计预览支持组织权限、数据权限控制，按权限过滤数据预览范围；
●支持报表设计态预览时不显示真实的薪酬数据；
●支持多种方式的报表发布，可将报表发布为系统功能结点，也可发布报表目录，一旦发布目录则目录下新增报表自动发布。
●报表浏览支持数据权限控制，当语义模型层启用元数据数据权限控制时，按数据权限过滤报表查询结果，用户只能浏览权限范围内的信息。
7.薪酬管理
●支持设置薪酬业务的管理范围；
●薪资标准表支持多版本；
●支持宽带薪酬；
●支持设置纳税年度、纳税期间；
●可对兼职人员进行定调薪业务处理；
●薪资方案、薪资发放项目支持三种授权方式；
●支持组织级薪资方案的停用和启用；
●薪资方案支持设置方案币种和计税币种；
●薪资档案支持减免税设置；
●支持同一期间内多次发薪，多次发薪数据按期间进行合并计税处理；
●薪资档案增加累计计税方式；
●薪资方案支持按年累计计税和按月计税混合计税方式；
●支持多次发薪、离职结薪、合并计税的特殊累计计税场景；
●支持劳务报酬的代扣、代付计税；
●支持综合收入所得的纳税年度累计计税的代付税、代扣税；
●支持对离职人员单独进行薪资结算；
●支持同一期间内同一人员的同一发薪项目按照不同的比例分摊至不同的财务组织或利润中心；
●支持通过银企直联进行薪资的发放；
●集团薪资方案支持报表查询；
●支持自定义薪资报表。
●支持按财务会计、成本会计两种类型进行薪资数据分摊；
●系统支持分摊影响因素自定义，预置部门、人员、人员类别三种影响因素。
4.7税务管理系统功能需求
建立税务管理系统，结合税务云端连接，自动进行验真、去重，并与报账系统关联，实时预警；对集团整体税赋如增值税进项等进行统计，形成报表，为税收筹划提供数据支撑。
（1）关键需求
通过发票管理，支持税务进项发票（纸质发票、电子发票）的OCR登记、自动查重、自动验证等业务的管理。
●发票查重、验证、保存功能；
●纸质发票实现电子化存档，票面数据信息系统自动识别，并统计生成台账；
（2）具体功能需求
●支持个人报账跟踪查询，报销员工可在移动端或PC端登录查看收到的电子发票文件以及报销状态；
●支持企业报销台账，可自动对员工提交报销的电子发票做查验、防重，并记录报销状态、人员信息等；
●支持报销疑票管理，对于格式不正确、签章失效等可疑发票，财务人员可人工甄别、放行。与报账平台对接，实现员工报销无纸化。
4.8分析看板功能需求
搭建基于财务及资金的管理看板分析平台，支持电脑端及移动端应用，实现对财务及资金状况的实时分析，具体要求如下：
（1）财务分析看板，涵盖了财务分析报告、盈利能力分析、营运能力分析、偿债能力分析、发展能力分析、资金分析、风险分析等内容，通过数据信息帮助管理者实时了解企业经营现状，建立科学有效的管理政策。系统支持整体分析、财务分析报告、资产负债分析、损益分析、现金流量分析、财务综合分析、风险预警、预算执行分析、对标分析等维度分析；
（2）资金分析看板，涵盖银行账户、票据管理、资金结算等操作类业务分析，以及资金集中、债务融资及运营类业务分析，助力管理要求及操作流程规范落实，实现穿透检测助力提升资金资源管理水平。系统支持资金分析、票据分析、账户分析、融资分析、结算分析、资金风险等维度分析。
六、验收标准：
达到采购人使用标准
七、其他要求：
无
采购需求仅供参考，相关内容以采购文件为准。