招标
北方夜视科技研究院集团有限公司财务集中管控系统(XJ022022800102)
自动核销往来综合分析全选全销系统上线进销存系统配置与开发平台合并体系物料信息自定义维护与门户系统对接委外加工入库多版本BOM财务信息支撑报销单据设计查询分析功能现金流量分析增减变动表资金流出预测供应商管理独立需求管理安装应付管理夜视财务集中管控系统抵消对账与OA系统对接采购价格管理实现系统与现有全面预算系统对接生产管理现金流量即时分析访问控制在线报表数据查询应收款与收款之间的核销出入库管理应付账龄分析数据查询统计统计分析表账簿间财务折算库存统计材料出库协同凭证生成项目验收系统调研分期收款资金管理系统核销对象期初余额录入采购入库数据转换原始卡片的增加总账管理应收管理卡片管理物料出库成本处理凭证审核期末处理核销对象设置采购管理向供应商付款的处理固定资产减少身份鉴别生产订单下达项目准备工作量管理固定资产减值收款账龄分析会议报销保密管理财务核算单据类型设计内部交易对账合格供应商库库存量报表作业量操作维护移交投放计划系统开发应用软件查询统计分析期初未达录入客户分析报表管理经营报告客户管理往来核销月末结账固定资产评估需求计划管理交互式倒冲物料实现系统与现有OA系统对接调整期凭证录入生产需求管理材料成本差异的计算分摊生产报告各类业务单据通过会计平台生成总账凭证采购询报价采购发票仓库调拨稳定性复制二次开发接口坏账准备计应收单的录入固定资产管理系统调试应用准备帐簿查询统计汇兑损益结转收支项目业务审批流固定资产明细账系统配置重估合同等原始单据的审核和校验用友NC业务内部交易协同物料信息管理库存盘点联查预算费用报账会计核算系统自动生成凭证生产入库日报表辅助明细账固定资产增加备件录入原始卡片管理报表常用账簿查询库存管理物料管理入库检验固定资产核算税金的计提凭证冲销项目管理物料入帐处理相关的查询财务报告出纳签字合同执行跟踪报表的层层汇总折旧计提固定资产价值汇总表供应链管理原材料凭证打印核销管理应付并账库存控制财务管控平台违规外联监控验收测试费用报销系统根据账龄分析系统建设简单生产功能上线日记账欠款分析报表数据二次加工系统管理人员培训可维护性总账的凭证管理产成品入库单据模板配置收支指标设计存货跌价准备坏账的估算BOM管理需求调研应收并账项目规划系统安全保密性合同信息管理报表系统科目体系管理提供合同的全面跟踪人力资源管理手工核销现金折扣的处理自定义转账预算管控分析成本的结转折旧额自动累加到累计折旧齐套分析生产物料需求1BOM维护供应商信息管理开发技术路线凭证即时折算应付分析出库单据销售退货管理报销统计分析固定资产折旧辅料单据核销处理软件开发应付款数据旧分配汇总结果差旅报销单数据准备库存的盘点成本管理试算平衡存货核算系统折旧清单联查序时账账簿管理生产任务管理坏账预估固定资产子账套折旧计算明细表基础设置物料分配销售出库管理关键用户培训应收款项的处理蓝图设计集成账务销售结算管理客户多角度分类管理合并报表数据中管理废品采购退货相关文档编制辅助分析表坏账处理及时的催款处理与全面预算系统对接日常业务处理补充合同管理折旧分配表报表管理系统固定资产系统财务管控参数设置公司对账会计凭证手工直接录入固定资产总账设备生产备料新增卡片的增加金算盘实现系统与现有资产管理系统对接应付单的录入损益的结转领退料处分级保护测评材料计划价格的调整实现科目表设置报销流程审批汇兑损益处理动态财务会计平台总账系统销售管理库存量查询库存现有量查询报表输出精准的账龄分析采购账款存货成本的调整凭证记账应收系统采购检验凭证保存与人力资源系统对接自动红蓝对冲定位实现合同信息的自定义维护相应的催款通过权限设置部门折旧汇总表总账核销应付款的管理
金额
-
项目地址
云南省
发布时间
2022/02/28
公告摘要
公告正文
基本信息
发布单位:昆明物理研究所
最终单位:昆明物理研究所
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:预付款
保证金:500.0元
联系人:慕旺
联系方式:13208896801
20220211改_夜视财务集中管控系统技术需求V2.pdf 20220211改_夜视财务集中管控系统技术需求V2.pdf
采购明细
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序号
|
商品名称
|
品类
|
采购数量
|
最少响应量
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方夜视科技研究院集团有限公司 财务集中管控系统 | 固定资产投资项目>服务类 | 1.0套 | 1.0套 |
报价地址：
https://newtd.norincogroup-ebuy.com/inquiryweb/index
北方夜视科技研究院集团有限公司
财务集中管控系统
技术要求
2021 年 11 月
目录
1. 项目概况 ................................................................................................................................ 1
2. 总体要求 ................................................................................................................................ 1
2.1
交货地点 ........................................................................................................................... 1
2.2
交货期............................................................................................................................... 1
2.3
资质 .................................................................................................................................. 2
2.4
项目范围 ........................................................................................................................... 2
2.5
流程 .................................................................................................................................. 2
2.5.1 系统调研 ..................................................................................................................... 2
2.5.2 相关文档编制 ............................................................................................................. 2
2.5.3 平台报价及文档提交 ................................................................................................. 2
2.5.4 方案评议 ..................................................................................................................... 3
2.5.5 比质比价 ..................................................................................................................... 3
3. 项目要求 ................................................................................................................................ 3
3.1
总体要求 ........................................................................................................................... 3
3.2
财务核算 ........................................................................................................................... 3
3.2.1 总账管理 ............................................................................................................... 3
3.2.2 应收管理 ............................................................................................................... 6
3.2.3 应付管理 ............................................................................................................... 8
3.2.4 固定资产 ............................................................................................................. 10
3.2.5 存货核算 ............................................................................................................. 14
3.2.6 费用报账 ............................................................................................................. 15
3.3
供应链管理 ..................................................................................................................... 16
3.3.1 合同管理 ............................................................................................................. 16
3.3.2 采购管理 ............................................................................................................. 16
3.3.3 销售管理 ............................................................................................................. 18
3.3.4 库存管理 ............................................................................................................. 20
3.4
生产管理 ......................................................................................................................... 22
3.4.1 BOM维护 .................................................................................................................... 22
3.4.2 生产需求管理 ..................................................................................................... 23
3.4.3 生产任务管理 ..................................................................................................... 23
3.5
报表管理 ......................................................................................................................... 26
3.6
系统对接 ......................................................................................................................... 26
3.6.1 与OA系统对接 ................................................................................................... 27
1
3.6.2 与全面预算系统对接 .......................................................................................... 27
3.6.3 与资产管理系统对接 .......................................................................................... 27
3.6.4 与人力资源系统对接 .......................................................................................... 27
3.7
保密管理 ......................................................................................................................... 27
4. 系统技术要求 ...................................................................................................................... 28
4.1 系统功能可扩展性 ......................................................................................................... 28
4.2 部署要求 ......................................................................................................................... 28
4.3 开发技术路线 ................................................................................................................. 28
4.4 配置与开发平台要求 ..................................................................................................... 29
4.5 系统安全保密性 ............................................................................................................. 29
4.6 可维护性 ......................................................................................................................... 29
4.7 稳定性............................................................................................................................. 30
5. 项目实施要求 ...................................................................................................................... 30
5.1 项目实施 ......................................................................................................................... 30
5.2 项目团队 ......................................................................................................................... 30
5.3 项目验收 ......................................................................................................................... 31
5.4 项目文档交付物 ............................................................................................................. 32
5.5 项目培训要求 ................................................................................................................. 32
5.6 售后服务要求 ................................................................................................................. 32
2
1. 项目概况
北方夜视科技研究院集团有限公司（以下简称“夜视院集
团”）经过多年的信息化建设，依托于金算盘系统，围绕财经条线
管理陆续上线应用了会计核算系统、进销存系统、资金管理系统、
费用报销系统，建立起满足会计核算基本工作要求的信息化支撑体
系。
但随着公司业务总量的日益增长，业务类型、业务模式愈发多
样化，原有金算盘系统功能受限，系统数据均处于分散的独立帐套
内，无法统一管控，数据集成差，集团内部的共享程度低，不能很
好的支撑集团经营决策分析。发票、合同等原始单据的审核和校
验、报销流程审批等工作耗费了财务人员大部分的精力，与集团战
略相关的预算管控分析、成本管理等重要管理职能难以得到有力执
行，大部分分析报表仍然严重依赖于手工 EXCEL。
公司迫切需要建设一套集团层面的财务管控平台，摆脱各板块
公司各自一套帐的现状。从集团层面统一财务制度和流程、保障财
务核算工作的标准化、加强不同组织间的财务信息共享、提供集团
范围统一的财务数据，提升财务日常业务工作的工作效率，使企业
财务人员的工作逐渐从交易处理、管理控制向决策支持转变，从而
提升夜视院集团的整体竞争力。
2. 总体要求
2.1 交货地点
云南省昆明市教场东路 31 号。
2.2 交货期
1
合同生效之日起 180 日历天内完成项目的验收。
2.3 资质
2.3.1 经兵器工业集团公司采购电子商务平台审核批准，成功注
册的，无不良信用记录的平台会员报价方。
2.3.2 经营范围符合项目工作内容要求。
2.3.3 国家保密局颁发的涉密信息系统集成软件开发资质。
2.4 项目范围
本项目的实施范围主要为昆明物理研究所总部机关及 211 体系相
关单位的财务、供应链、简单生产功能上线。
2.5 流程
2.5.1 系统调研
为确保本项目按期成功交付，报价方必须在提交《项目方案》及
《报价书》前，至询价方现场进行业务沟通调研，包括但不限于业务
需求调研和产品方案介绍，并提供相应的调研报告。否则视为无效报
价。
2.5.2 相关文档编制
拟参与报价的报价方必须在“满足”或“正偏离”相关要求的前
提下，根据调研结果编制《项目方案》及《报价书》。否则视为无效
报价。
2.5.3 平台报价及文档提交
报价方在询价有效期内登陆“中国兵器工业集团公司采购电子商
务平台”录入、提交报价。
《项目方案》及《报价书》请将电子版光盘及纸质版一式两份盖
2
章一并密封，在询价有效期内送至我公司项目联系人。否则视为无效
报价。
2.5.4 方案评议
对于送达的《项目方案》，询价方将按内部程序要求组织评议，
报价方应提前按本项目的技术要求准备现场或远程演示系统，并在评
议当日进行汇报和产品实际操作演示。通过评议的，该报价方将进入
比质比价环节；评议为不满足本技术要求的，该报价无效，该报价方
将不再进入比质比价环节。
2.5.5 比质比价
经过上述流程环节后，询价方将按内部程序要求组织对有效报价
及方案进行比质比价，最终确定采购相关事项。
3. 项目要求
3.1 总体要求
系统应尽可能采用成熟产品进行项目交付，报价方应在项目方案
中明确功能实现方式（配置实现或二次开发实现），对系统配置可实
现的功能应进行产品演示。系统主要涉及功能要求如下：
3.2 财务核算
3.2.1 总账管理
1.系统实现企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来
核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等
业务要求外，同时需要提供有现金流量分析及查询、账簿间财务折
算、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。
实现外部系统的业务单据通过财务会计平台生成会计凭证，传
3
递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续财务处理。总账系统包
括以下功能节点：
（1）财务管控参数设置
财务政策、制度下发，实现单位执行不同财务管理要求。
（2）科目体系管理
科目体系实现按照方案定义多套，通过“下发”、“引用”的方
式从夜视院集团分派到下属各单位使用。从源头控制了数据的统一
性。
实现科目表设置，层级不同将形成不同级次的管控模式。
（3）期初余额
实现调整期凭证发生额结转到第二年的相应科目的期初余额功
能。
（4）凭证管理
实现会计凭证手工直接录入、各类业务单据通过会计平台生成总
账凭证、通过接口从外部系统导入。
实现总账的凭证管理，包括凭证保存、出纳签字、凭证审核、凭
证记账、凭证冲销和凭证打印等业务操作，同时，还应具有调整期凭
证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、现金流量即时分析、
联查预算、联查序时账等协作性功能。
（5）财务折算
实现财务折算，凭证从来源账簿向目的账簿通过财务折算规则自
动生成折算凭证。财务折算包括手动折算和即时折算。
手动折算是指事后通过选择记账后凭证，然后选择折算规则，自
动生成折算凭证。
即时折算是指在制单时可根据默认折算规则或指定的折算规则向
4
相应目的账簿自动折算生成凭证。
凭证可以任意折算，即不仅限于主账簿向报告账簿，还可以在不
同主体间进行折算。
（6）现金流量分析
在日常核算中需要记录业务发生时涉及的现金流量，同时还要实
时查询某一段时间内企业现金流量的状况，为财务管理和分析提供支
撑。
对于凭证形式固定、较单一简单的业务，提供按科目汇总方式进
行快速便捷的分析。
（7）往来核销
实现总账核销，包括核销对象设置、期初未达录入、核销处理、
查询统计分析。需实现自动红蓝对冲、核销处理的全选全销、核销对
象期初余额录入与删除、收款账龄分析功能。
（8）公司对账
实现公司各核算主体完成内部交易、内部往来业务时，与一笔内
部交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。协同凭
证的张数与参与交易的核算主体有关，参与交易的核算主体有多少
个，就有多少张协同凭证。
（9）期末处理
在每个会计期结束时，需进行各种费用的分摊、税金的计提、成
本的结转、以及损益的结转等，结转完毕后，要进行月末结账，标志
着该会计期业务的结束。
实现期末处理主要由自定义转账、汇兑损益结转、试算平衡、结
账四部分构成。自定义转账、汇兑损益结转完成期末的各项结转，试
算平衡是检查总账数据是否存在错误，结账是对会计期间作结束标
5
志。自定义转账包括自定义转账分类定义、自定义转账定义、自定义
转账方案档案定义、自定义转账方案定义、自定义转账执行构成。
（10）账簿查询
实现供账簿的查询分析功能，包括科目余额表、辅助余额表、三
栏总账、三栏明细账、日记账、日报表、科目汇总表、序时账、多栏
账、辅助明细账、辅助分析表，各汇总账簿与明细账簿之间可互相联
查，同时各明细账簿可联查到相关的凭证，科目余额表、三栏总账、
三栏明细账实现科目多版本查询，所有账簿可通过调整期凭证查询。
3.2.2 应收管理
实现客户管理、客户发票和应收单的录入、客户收款和核销的处
理、坏账处理、并提供账龄分析、欠款分析等统计分析的功能。
为夜视院集团提供其客户及各种外部往来应收款项的处理、核销
及相关的查询、统计的功能。通过对应收款项全方位的管理，实现应
收业务与物资管理等相关业务的紧密连接，辅助夜视院集团业务流程
实现，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证
夜视院集团资金的健康流动。
应收款数据可与集成账务、物资管理、设备资产等系统实现信息
数据的交互式传递，动态掌握各项经济业务的资金收支情况。
1.客户管理
针对集团集中式的管理需要，实现将客户信息进行分级分层的管
理；可对客户进行信用等级管理，根据不同的信用等级给客户不同的
信誉额度，有效防止坏账，加强应收账款管理。
2.应收款的管理
与业务系统无缝集成，可以根据业务系统直接生成应收款，也可
以在应收系统录入相应的应收款。
6
3.收款及现金折扣
实现多种结算方式的收款处理，能够根据收款条件自动计算现金
折扣。系统实现预收款处理。
4.应收并账
实现应收并账功能，实现将一个客户的应收转到另外一个客户的
名下。可处理由于客户合并、或者债务转移等原因而引起的应收款变
动业务。
5.便捷灵活的核销
实现自动核销和手工核销两种方式。自动核销按照预先设定的条
件由系统来完成应收款与收款之间的核销操作，可定期成批的操作。
手工核销就是由用户人工进行应收款与收款之间的匹配。通过核销，
为账龄分析以及相应的催款提供精准的数据。
6.坏账预估与处理
根据账龄分析的结果，可进行坏账的估算。提供多种坏账准备计
提方法，并提供确认坏账发生的操作，针对坏账数据进行分析。
7.自动生成凭证
实现动态财务会计平台，将应收、收款、核销、并账、坏账等业
务数据自动生成凭证，过入到总账系统。并提供定期与总账系统对账
的功能。
8.精准的账龄分析和及时的催款处理
实现在线对客户进行账龄分析和欠款分析的功能，并及时采取措
施，减少坏账呆账。定期打印和发出对账单给客户，并进行及时的催
款处理。根据系统中客户的记录定期对客户的信用进行重估，保证每
个客户的信用额度比较适度。此外，通过预警平台，由系统自动产生
相关催款信息给相应的责任人。
7
9.往来综合分析
对于既是客户又是供应商的客商，实现应收、收款、应付、付款
的综合分析，反映与该客商的往来情况。
10.适配最新会计准则
实现合同和协议价款的收取采用递延方式的，按照应收合同或协
议的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公
允价值之间的差额，应当在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊
销。
在应收系统中，根据需要实现对分期收款销售商品业务；
实现分期收款销售，需要考虑销售收入的公允价值，即需要提供
一个折现的算法来计算收入；根据收付款协议，按实际利率法计算各
期收入公允价值与应收的差额，并在各期核销应收款时，生成财务费
用的凭证。
3.2.3 应付管理
实现采购发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取
现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，实现应付账龄分
析、欠款分析等统计分析，并进行资金流出预测。
实现夜视院集团进行供应商及各种外部往来应付款项和付款的处
理、核销及相关的查询、统计的需要。实现夜视院集团通过对应付款
和付款的管理，强化资金控制，实现资金的合理运用及安排。
应付款数据可与集成账务、存货管理、固定资产等系统实现信息
数据的交互式传递，动态掌握各项经济业务的资金收支情况。
1.供应商管理
建立供应商的价格参考体系以及相应的配额体系，对供应商的价
格、质量、交货期等综合评价。
8
2.应付款的管理
实现与业务系统的集成，可根据业务系统直接生成应付款，也可
在应付系统录入相应的应付款。应收款单据包括各种采购发票以及其
他的应付单据。可自动进行税金的计算，记录采购的劳务或者商品的
税金，并提供相应的税收报表。
3.付款及现金折扣的处理
实现多种结算方式的付款处理，并能够根据付款条件自动计算现
金折扣。根据应付情况和付款条件，提供选择付款功能，可选择批量
付款。实现对预付款的管理。
4.应付并账
系统可实现将一个供应商的应付转到另外一个供应商的名下。可
处理由于供应商合并、或者债权转移等原因而引起的应付款变动业
务。
5.便捷灵活的核销
系统可实现自动核销和手工核销两种方式。自动核销可以按照预
先设定的条件由系统来完成应付款与付款之间的核销操作，可以定期
成批的操作。手工核销就是由用户人工进行应付款与付款之间的匹
配。通过核销为账龄分析提供精准的数据。此外，员工借款可进行采
购，与应付款的核销等业务处理。
6.自动生成凭证
通过动态财务会计平台，将应付、付款、核销、并账等业务数据
自动生成凭证过入总账。应付可定期与总账系统对账的功能。
7.应付分析
系统实现往来明细账、应付账龄分析等多种分析报表，可以按供
应商、产品类别及产品明细、业务类型等多纬度对往来进行分析。
9
8.往来综合分析
对于既是客户又是供应商的客商，提供应收、收款、应付、付款
的综合分析，以全面反映与该客商的往来情况。
3.2.4 固定资产
固定资产管理系统需要提供应用准备、基础设置、卡片管理、日
常业务处理和账簿管理的应用功能。
组织机构：明确夜视院集团固定资产管理的组织结构，主要是将
和固定资产管理相关的各个部门的责、权、利理清。
会计平台：通过对会计平台的设置，固定资产管理系统可以直接
生产会计凭证，和总账系统集成。总要是进行入账科目分类定义和凭
证模板定义。
参数设置：最为重要的是对固定资产编码级次进行设置。
3.2.4.1 基础设置
可根据夜视院集团的具体情况，建立一个适合公司需要的固定资
产子账套的过程。
固定资产系统初始化是使用固定资产系统管理资产的首要操作。
包括卡片项目、卡片样式、折旧方法、部门、资产分类、使用状况、
增减方式。
系统的各项基础设置中除资产分类由用户设置外，其它各部分都
有缺省的内容，当这些内容满足夜视院集团公司的需要时，可不再设
置。
3.2.4.2 卡片管理
录入原始卡片：主要完成原始卡片的增加、保存、修改、删除、
定位及复制功能。
10
固定资产增加：主要完成新增卡片的增加、保存、修改、删除、
定位及复制功能。
固定资产减少：资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁
损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为“资产减少”。通过
此功能，用户可以将退出夜视院集团公司的固定资产的卡片和其他固
定资产卡片分开，并输入一些与清理有关的信息。
3.2.4.3 月末结账
每月月底手工记账都要有结转的过程，本系统提供“月末结账”
功能。月末结账每月进行一次，结账后当期的数据不能修改。如果必
须修改结账前的数据，则可以执行“反结账”操作。恢复月末结账前
状态，又称“反结账”，是本系统提供的一个纠错功能。如果由于某
种原因，在结账后发现结账前的操作有误，而结账后不能修改结账前
的数据，可能使用此功能恢复到结账前状态去修改错误。
3.2.4.4 账簿管理
固定资产系统的所有账簿都可进行跨单位查询，即有权限的公司
可以随时查询分公司的资产情况。
总账：固定资产总账是对企业固定资产核算一定期间内的全部经
济业务按一定分类标准，将原值、累计折旧 、净值、（减值准备、净
额）按借、贷、余三栏的格式汇总反映价值变化的账页。
明细账：固定资产明细账是分类登记一定期间内资产的详细变动
情况的一种账簿，它将某一资产的原值、累计折旧 、净值、(减值准
备、净额)按借、贷、余三栏的格式详细反映固定资产的价值变化的账
页。
折旧计算明细表：固定资产折旧计算明细表是按指定分类统计上
11
月计提原值、上月计提折旧、上月原值增减、本月计提原值、本月计
提折旧的详细列表；本表是对折旧清单的分类汇总。
价值汇总表：固定资产价值汇总表用来反映一段期间内按部门或
类别统计固定资产原值、累计折旧、净值、减值准备、净额的变动情
况。
部门折旧汇总表：固定资产折旧计提汇总表反映夜视院集团内各
部门计提折旧的情况，包括计提原值和计提的折旧额信息。
增减变动表：固定资产增减变动表是反映一定期间内固定资产以
不同增减方式进行增减变动的详细情况。
统计分析表：固定资产统计分析表是按指定期间对企业内所有固
定资产按照不同的分类标准进行统计分析的报表。
固定资产变动：资产变动必须留下原始凭证，这些原始凭证称为
变动单。当发生资产变动时，用户可以通过此功能填制资产变动单。
填制完固定资产变动单后，相关的项目将按新的内容显示在资产卡片
上，并将变动情况反映在有关辅助信息卡上。资产变动具体包括：资
产原值增加、资产原值减少、资产使用部门及管理部门转移、折旧承
担部门的调整、资产使用状况变动、折旧方法调整、资产类别调整、
资产使用年限调整、工作总量调整、净残值率调整、累计折旧调整、
租赁产权转移 。这些变动是通过填制固定资产变动单来反映的。其他
变动如资产名称、型号、自定义项目的变动等可以直接在卡片上进行
修改。
固定资产评估：在夜视院集团各公司经营活动开展中，会根据业
务需要或国家要求对部分资产或全部资产进行评估和重估。资产评估
主要完成的功能是：将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入
到系统。本系统资产评估功能提供可评估的资产内容包括原值、累计
12
折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率等。
固定资产减值：夜视院集团在期末或者至少在每年年度终了，对
固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、
长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金
额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。系统实现减值准备
单的录入、修改和统计查询。
对于固定资产的增加、减少、计提减值准备等，系统都会依据变
动情况自动生成会计凭证，自动传递至总帐系统。
3.2.4.5 日常业务处理
折旧计提：
主要完成工作量管理、计提折旧、查询和修改折旧清单、查询折
旧分配汇总结果。
当账套内的资产有使用工作量法计提折旧的时候，每月计提折旧
前必须录入资产当月的工作量，本功能通过工作量录入实现。
自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折
旧一次，根据录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成
折旧分配表。 执行此功能，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，
并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目。
折旧清单显示所有应计提折旧的资产所计提折旧数额的列表，单
期的折旧清单中列示了卡片编号、资产编号、资产名称、计提原值、
本月折旧、累计折旧、月折旧率、单位折旧、本月工作量、累计工作
量信息。
折旧分配表是编制记账凭证，把计提折旧额分配到成本和费用的
依据。什么时候生成折旧分配凭证根据初始化或选项中选择的折旧分
配汇总周期确定，默认是按月汇总后自动生成折旧分配凭证。
13
3.2.5 存货核算
核算企业存货的入库成本、出库成本和结余成本，完成对采购暂
估业务的处理、存货成本的调整、材料计划价格的调整、材料成本差
异的计算分摊、提取存货跌价准备等。
3.2.5.1 物料入帐处理
实时掌握系统中的各种材料、设备、备件、半成品、成品等的到
货情况、入库情况，各种物料一经入库，财务就可以对这些物料进行
账务的暂估处理；辅料、备件、设备等物资的暂估价格从采购订单自
动带入，无需再向采购人员进行咨询；各种原材料暂估价格可按照合
同基价，也可以按照质检后的优质优价结果自动计算暂估价格；
采购发票在到达后根据财务的不同暂估处理方式，采购的结算情
况均会自动的反应的财务的相应系统中，再通过财务的审核确认完成
采购的业务处理；
3.2.5.2 物料出库成本处理
库存系统中的各种物料消耗的单据在物料领用后需实时的反映到
存货核算系统中，进行成本计算，系统根据需要实现移动平均、全月
平均、先进先出、个别计划、计划价等其中一种核算方法。出库单据
自动根据会计平台的凭证模板，将会计凭证传递到总账系统，减少人
为因素的影响，保证了数据传递的及时性、准确性、唯一性，从而实
现财务业务一体化；
3.2.5.3 帐簿查询统计
系统实现方便的数据查询统计功能，可以对各种物料的库存情
况、出入库情况进行各种方式的查询、分析和统计，给财务、业务人
员对众多的物资管理带来便捷；同时也减少了仓储人员给各种部门报
14
送数据的麻烦，减少了不必要的工作；另外，存货核算系统还应实现
财务上的存货减值准备计提业务的处理等；
3.2.6 费用报账
3.2.6.1 报销单据设计
单据类型设计
系统实现根据不同的业务类型设计不同的单据类型，如会议报销
单、差旅报销单等，不同的单据类型可以引用不同的单据模板和审批
流程。
单据模板配置
通过系统可以配置单据模板，需要哪些字段以及字段是否需要默
认值、哪些是必需项，哪些是备注项等都可进行配置，同一单据模
板，不同的操作人员可以使用不同的模板。
3.2.6.2 收支指标设计
根据企业的业务需要设计收支项目，收支项目实现分级管理，预
算设计时可以按上级预算收支项目编制，控制时按上级进行控制或分
析。
实现与现有全面预算系统对接，实现费用预算控制。
3.2.6.3 报销统计分析
报销的相关责任人、责任部门可以通过系统查询本人的报销单处
理状态。
稽核部人员、相关管理人员可以通过系统对各类支出进行查询分
析。
15
可以按照部门、员工、项目、时间、费用类型等多个纬度查询统
计。
3.3 供应链管理
3.3.1 合同管理
合同信息管理
实现企业对各种合同的管理：采购合同、销售合同、其他付合
同、其他收合同。
实现框架协议、具体到物料等不同形式的合同。
实现合同信息新增、审批、调整、废止等操作。
实现合同信息的自定义维护，并提供审批、调整、废止等
合同执行跟踪
实现合同的状态管理。
实现根据合同做预收、预付款处理。
实现根据采购合同制定付款计划。
提供合同的全面跟踪，以及汇总查询。
补充合同管理
实现基于原始合同的补充合同管理。
实现基于原始合同的变更处理
3.3.2 采购管理
3.3.2.1 供应商管理
供应商信息管理
系统提供自定义供应商信息。供应商、客户等第三方信息可以转
换。实现供应商与客户之间进行关联。可以灵活新增、查询、更新和
16
失效供应商。实现手工新增或者批量导入供应商，可调整或者停用供
应商。
合格供应商库
实现对供应商进行入库、合格、考察、黑名单管理等功能。系统
实现对于供应商进行入库的申请、考核、黑名单等功能。
3.3.2.2 采购管理
采购需求管理：
根据物料需求，合并库存相关情况后，生成采购需求。系统实现
根据物资需求申请单以及库存现存量生成相应的采购订单、采购合
同、采购计划等。
采购计划管理：
根据采购需求的数量、时间等要求，生成相关采购计划至采购部
门。系统实现根据物资需求生成相应的采购订单、采购合同、采购计
划等。
采购收货和采购入库：
根据收货单进行收货，存在多个批次和数量，松散关联收货数据
和收货单。系统实现手工维护到货单或参照采购订单生成。根据收货
单，填写入库单。系统实现自定义配置业务流程通过到货单生成入库
单。
采购检验：
对货品进行采购检验。系统实现对于到货单进行检验记录。
采购退货：
采购退货及退货结算。系统实现采购退货以及退货的结算。
采购账款：
17
根据采购生成应计、应付、预付等账款的计算和冲销。系统实现
通过采购直接生成相应的应计、应付、预付、付款的计算以及冲销。
3.3.2.3 采购价格管理
1.实现针对其他部门提出的采购申请，对外询价、报价、比价。
2.提供最新价格、历史价格的查询报表。
3.实现为采购的各个环节提供参考价格：采购订单、采购发票、
成本暂估等。
采购询报价
实现询报价单功能，报价后在供应商价目表中插入记录。
供应商价目表
价格审批单审批后，系统把供应商订货价格写入供应商价目表，
作为后续价格分析的数据基础。历史的交易价格就可以作为日后交易
的参照要素。
3.3.3 销售管理
3.3.3.1 客户管理
客户信息管理
1、客户基础信息管理。维护完备的客户信息，包括：客户编码、
客户名称、客户简称、所属地区、联系信息、法人、收发货地址、银
行信息、客户等级、销售员与部门等。可自定义客户信息字段，可根
据需求进行维护。
客户档案管理
可以制定客户档案管理流程：通过申请、审批、专人维护的流
程，保证客户档案维护的及时性与规范性要求。系统提供客户及供应
商的准入申请单，以确保客户、供应商信息的准确完整性。
18
客户多角度分类管理
实现多重分类维度，以便于统计与管理，如客户信用等级
（A\B\C，给予不同的授信额度）、内外部客户（成员单位属内部客
户）等。系统提供自定义分类维度以便于统计及管理。
客户分析报表管理
客户付款、客户开票等信息。系统提供自定义客户信息的字段以
便于维护客户开票信息、付款信息等。
3.3.3.2 销售管理
发货通知
可以与合同相关联的发货通知，以通知相应的仓库管理和物流运
输的人员准备发货，仓库发货人员接到发货通知后，根据物流运输安
排情况，可以进行销售出库。系统实现通过销售订单生成发货安排。
销售出库管理
仓库发货员接到发货通知后，准备发货，如需要车辆运输，则车
辆到后装车出库。系统实现发货单的自制或者参照销售订单生成。
销售退货管理
系统中提供销售退货管理功能，当由于各种原因客户需要退货
时，在系统中录入销售退货单，由此关联生成销售出库单（负），再
关联生成应收单（负），再关联生成销售发票（负）。系统实现手工
维护或参照销售合同、销售订单、销售出库单生成退货单
销售结算管理
通过销售出库单关联可生成应收单，通过应收单关联生成销售发
票。系统实现自定义流程的配置，例如：销售出库生成应收单或者销
售发票。对于内部交易部分，可根据内部销售出库单和内部采购入库
单，分别生成对应的应收单和应付单，以及内部销售发票和内部采购
19
发票。系统实现内外部的销售出库单生成相应公司的销售出库单，以
及后续的销售发票及采购发票。系统实现多张销售出库单生成一张发
票或者一张销售出库单生成多张发票。
3.3.4 库存管理
3.3.4.1 物料管理
物料信息管理
1、实现物料类型，名称，编码，规格（型号颜色），产地，品
牌，制造商，备注等信息。系统实现物料信息自定义维护，可根据实
际的需求进行物料信息的增删改查。
2、可以灵活新增、查询、更新和失效物料。系统提供手工新增或
批量导入物料并实现自定义查询条件对于物料进行查询，同时实现更
新物料信息或停用重复物料信息。
集团物料分配
同一物料及编码可以在集团多个组织内分配。多个组织内的同一
物料可以做到部分属性单独设置。系统实现按照集团或各公司维度进
行物料的维护，并实现物料按需进行分配，并维护相关信息。
3.3.4.2 出入库管理
出库管理
可以进行物料领用、销售出库等减少库存的记录进行操作，并能
够同销售合同、领用申请等单据相关联。同时产生相应的财务数据。
系统实现自定义交易类型以便于满足不同的业务场景，例如：材料出
库（物料领用）、销售出库、其他出库等业务，并实现出款单的自制
或参照销售订单、销售合同生成，同时生成相应的应收及收款单最终
生成相应的凭证
20
入库管理
可以进行生产入库、采购入库等增加库存的记录进行操作，并能
够同生产任务计划、采购合同等单据相关联。同时产生相应的财务数
据。系统实现自定义交易类型以便于满足不同的业务场景，例如：采
购入库、产成品入库、委外加工入库、其他入库等，并实现入库单的
自制以及通过采购订单、采购合同生成，同时生成相应的应付及付款
单，并生成相应的凭证
入库检验
采购入库的环节，能够实现多种（全部接受、部分退货、全部退
货）等类型，与采购合同关联，同事产生相应的财务书库。可在采购
入库单上进行全部入库、部分退货、全部退货等业务，并同时与采购
合同关联，反写合同数量，同时生成相应财务数据。
仓库调拨
实现仓库间的调拨功能，包括公司之间或者仓库之间进行物料的
调拨。
库存盘点
实现库存盘点功能，并能够做历次盘盈盘亏的记录，同步产生财
务信息。实现库存的盘点并记录每次盘点的数据，同时生成相应的财
务凭证。
库存控制
可以根据仓库、物料等属性设定，为某类备品备件设置安全库存
值，自动生成采购建议。根据需要实现配置物料安全库存并进行余量
提醒，同时生成相应的采购提醒。
3.3.4.3 库存统计
21
库存量查询
系统实现最小维度的库存现有量查询；系统实现按照自定义维度
进行现存量的查询。
收发存报表
实现历史区间的收发存报表，格式需灵活调整，与现有报表一
致。实现自定义时间区间查询收发存报表，包括自定义设置查询格
式。
库存量报表
实现可以追溯至历史某一时间点的库存量查询，实现自定义时间
区间查询库存量。
3.3.4.4 物料领用申请
领用申请
实现按部门汇总产生的物料领用申请，汇总提交至仓储部门。实
现按照部门或者公司进行物料申请的提交。
生成采购需求
根据领用申请和库存情况，自动产生采购需求计划，提交至采购
部门。根据物资需求申请和库存情况生成相应的采购订单、采购计
划、采购合同等，提交至相应部门。
3.4 生产管理
通过 BOM 维护、生产需求管理的功能建设，建立生产计划和生产
任务及车间作业流程，规划和控制生产，优化企业内部资源及物料的
流动。
3.4.1 BOM 维护
22
1.BOM 管理
系统需要针对 BOM 的多个版本进行管理；可根据不同的需求，进
行多版本的管理。
2.BOM 物料管理
按产品分类对子级物料进行分析记录，对底层子集物料的废品率
进行统计,按期计算此物料的容差，为后续采购业务提供历史参考。
3.4.2 生产需求管理
协调、控制各种需求的来源管理，从而有效地利用生产系统并按
时发送货物。实现相关需求和独立需求的管理应用功能。
1.生产物料需求
根据年度生产大纲、生产年度生产计划，计算物料需求，为计划
员提供参考数量，并形成采购计划(控制物料全年采购数量应小于等于
总采购计划)。
2.需求计划管理
根据年度生产大纲、生产年度生产计划，在系统中录入计划需
求，计划需求可以转换为计划订单（采购员直接选单进行采购业
务）。
3.独立需求管理
系统需提供汇总查询各需求单据及其执行情况，具备应对计划外
需求变更情况处理功能；对变化的需求进行快速处理的功能，包括将
BOM 生成的总采购计划批量生成采购申请。
3.4.3 生产任务管理
跟踪、反馈涵盖生产订单自从下达、备料、生产、完工、检验的
过程管理。
23
3.4.3.1 生产订单下达
系统需根据需求计划，生成生产订单；在生产订单投放前，可利
用齐套分析查看物料齐套情况；在生产订单投放后，可申报作业量；
在生产订单审批后，可进行领料、成套领料、不成套领料、成套退
料；在生产订单投放后，可对工序进行工序派工或直接申报完工情
况；在生产订单审批后，可通过‘变更’按钮进行修订，并生成新版
本。
1. 下达计划生产订单
可将计划需求转换为计划生产订单。
2. 实际独立需求生成生产订单
查询未执行完成的实际独立需求单据，已审批的销售订单、调拨
订单直接通过按钮触发生成生产订单。
3. 库存计划生成生产订单
可将库存计划下达为生产订单。
3.4.3.2 生产备料
生产备料和生产订单配套，在生产订单下达后，系统根据生产订
单生成备料计划，库房根据备料计划进行备料，对应材料会在库存中
被预留占用。
3.4.3.3 生产报告
记录生产订单的执行结果，生产过程的信息，包括来源生产订
单、产品名称、完工数量、流转方式、归属信息等。
在审批后，可依据生产报告的完工数量与备料计划材料的单位用
量计算交互式倒冲物料的耗用数量。
依据处理方式的不同可对生产报告进行后续操作，包括：返工，
24
生成返工生产订单；入库，生成合格入库单；报废入库，生成报废入
库单（可选择根据报废数量报废补单生成生产订单，报废补投增加原
生产订单工序计划的计划生产数量）；移交，生成交接单，然后在交
接单或备料计划上进行接收。
可依据材料耗用量生成材料出库单，取消自动倒冲、取消耗用时
系统自动删除自动倒冲、消耗时的材料出库单。作业量操作维护生产
报告对应的作业量信息。
3.4.3.4 管理废品
主产品物料档案中若设置了废品系数，则系统自动根据主产品计
划产出数量和主产品废品系数计算主产品计划投入数量，作为生产投
入的标准，以保证生产足够合格产品。
生产订单.计划投入量=生产订单.数量/（1-废品系数）；
生产订单数量=生产订单.计划投入量×（1-废品系数）。
3.4.3.5 多版本 BOM
1.通过系统参数设置，根据产品编码、产品版本、辅助属性等维
度匹配出需要的 BOM 版本；
2.匹配维度可定义优先级，优先匹配优先级高的维度。
3.4.3.6 业务审批流
1.系统需提供审批流程定义的功能；
2.系统需提供审批结果查看的功能。
3.4.3.7 投放计划
1.可对投放计划进行审批、投放、完工等操作。
2.可根据投放计划行计算其用料需求，进行齐套分析、领退料处
理。
25
3.4.3.8 齐套分析
生产订单投放前，可选择主产品通过【齐套分析】进入齐套分析
节点查看所选主产品关键物料的齐套情况。
3.5 报表管理
报表管理系统分为两部分，管理报表与合并报表。运用报表平台
采集财务和业务数据，夜视院集团能够了解企业经营状况和经营成
果。
管理报表应具有如下功能：
报表系统可以与供应链、财务、生产等系统功能进行无缝集成使
用，通过从其他系统功能中取数来自动生成需要的业务管理管理分
析报表。
通过报表的层层汇总实现全集团管理类报表的收集；
通过权限设置，划分不同人员对报表的使用权限；
系统提供报表输出、打印、报表数据二次加工、在线报表数据查询
和分析等功能。
合并报表通过建立统一的抵消对账管理平台，实现按各种明细维
度的对账。设置多种对账规则、合并规则，实现多级合并，可选择集
团一次性平行合并或顺序合并，对内对外提供经营报告、财务报告，
为管理提供最大限度的财务信息支撑。建立统一的合并报表数据中
心，实现合并报表数据集中管理。实现合并报表与合并体系的多版本
管理。
3.6 系统对接
按照集团数据规范，实现与现有 OA 系统、已建成的用友 NC 业务
模块、人力资源系统、门户系统的数据集成，符合本次项目所涉及的
26
业务数据贯通的要求。具体包括：
3.6.1 与 OA 系统对接
实现系统与现有 OA 系统对接，实现 OA 中合同管理节点与本系统
供应链系统的业务流转。
3.6.2 与全面预算系统对接
实现系统与现有全面预算系统对接，实现预算管控、预算分析的
业务需求。
3.6.3 与资产管理系统对接
实现系统与现有资产管理系统对接，保持实物资产和财务固定资
产的账面统一性，实现从实物管理到财务账面管理的业务流转。
3.6.4 与人力资源系统对接
实现人员、部门数据与人力资源系统进行同步（新增、修改、停
用）。
人员数据主要包括编码、姓名、所属组织、职务、职级等信息；
组织、部门数据主要包括组织部门编码、名称、属性。
3.6.5 与门户系统对接
实现与门户系统的集成对接。
3.7 保密管理
分级保护测评安全保密改造：本项目涉及功能模块和报表的安全
保密开发改造，此次系统替代改造按照夜视院集团信创要求和涉密信
息系统分级保护要求进行规划和实施，确保改造完成后的 ERP 系统能
够顺利通过分级保护测评。因此系统及网络需依照国家保密局颁布的
27
《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理办法》（国保发[2005]16
号）、《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》（BMB17-
2006）和《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》（BMB20-
2007）为评估基础，以《涉及国家秘密的信息系统分级测评指南》
（BMB22-2007）为评估依据，以《涉及国家秘密的信息系统分级保护
方案设计指南》（BMB23-2008）为设计指南；按照涉密信息系统分级
保护国家保密标准，对本系统所存在风险的项目进行“会诊评估”，
确认本系统在三员权限、密级标识、访问控制、身份鉴别、违规外联
监控等安全保密技术防护措施需符合标准要求，不符合的进行防护改
造。
4. 系统技术要求
4.1 系统功能可扩展性
系统在本次财务集中管控系统应用实现的基础上，应支持未来系
统功能扩展，包括但不限于成熟且标准化的资金管理、供应链管理、
生产管理、资产管理、人力资源管理等功能模块扩展，最终实现询价
方的财务业务一体化管理。
4.2 部署要求
系统必须实现与询价方已有的 ERP 系统平台无缝集成部署。
系统根据要求可实现虚拟化部署，包括集群和负载均衡技术，在
虚拟化平台中具备较好的应用性能和稳定性，可通过 IE、GOOGLE、
SAFARI 等主流浏览器进行访问。
4.3 开发技术路线
系统需采用 J2EE 技术架构，可跨平台（WINDOWS\LINUX）部署。
28
4.4 配置与开发平台要求
系统需具备一定的可配置性和二次开发接口，可进行应用流程、
表单布局、字段、操作菜单的个性化设置。同时提供二次开发接口，
并有详细的二次开发文档及相关组件库。
竞标方应提供询价方二次开发的所有源代码，并培训用户进行二
次开发。
系统的二次开发和配置工具需具备一定的可视化能力。
系统需具备详尽的应用错误日志、数据库错误日志、用户操作行
为日志、系统错误日志等，便于日后的维护和错误排查。
系统必须采用 Web Service 的发布和调用，系统的内部的流程、
表单、对象均需有对外接口，如 API 和 WebService。同时具备与第三
方系统 Web Service 形式的交互操作功能。
系统能在主流的数据库管理系统和主流的操作系统上运行。
4.5 系统安全保密性
系统应符合国家对机密级涉密信息系统的安全保密要求，竞标方
需在方案中进行详细说明。
4.6 可维护性
系统中所实施的参数必须明确的配有参数字典和相应的参数功能
说明。
系统必须含有便于业务配置管理的工具，工具需有明确的功能、
技术手册。
系统必须提供健全的数据库结构及数据字典说明，竞标方需提供
详尽的系统数据字典文件。
系统需提供较为方便的权限管理功能，具备用户账户的锁定、解
29
锁、工作转移功能。
4.7 稳定性
系统应满足 1000 人以上并发访问的负载能力，平均操作响应时间
不得超过 5 秒，并提供相关证明文件。（按照各种操作的测算时间平
均值看，数据规模在单表千万级记录情况下）。
在不考虑硬件和网络稳定度情况下，系统应用软件需能够持续提
供 7x24 小时的不间断服务。
竞标方需在方案中给出系统运行所需的建议硬件配置和部署方
案。
5. 项目实施要求
5.1 项目实施
竞标方根据询价方的需求提出整体解决方案，将方案中所提供的
全部产品，按照询价方的要求在指定地点依据相关文件的要求完成其
安装、调试工作。
竞标方根据询价方的业务功能需求，负责系统全过程实施，包括
全程项目管理、项目准备、需求调研、系统配置、二次开发、用户培
训、数据准备、数据转换、系统开发、系统上线、验收测试等。
竞标方应根据询价方要求在非生产网络环境内搭建测试环境、开
发环境。所有功能模块配置及二次开发内容在正式上线前需经测试验
证。
5.2 项目团队
竞标方在本次项目中应配置具有信息化项目实施经验 10 年以上的
资深项目经理，有同类型项目实施经验，具有较强的管控、组织、协
30
调能力。
在方案的项目团队介绍中，竞标方应详细提供参与此次项目实施
及运维相关人员的简历、资质证明以及相关证明。
竞标方在询价过程中承诺的项目组成员未经询价方认可，不得随
意更换；若项目实施过程中，竞标方人员实施能力不满足项目要求
的，询价方可要求竞标方进行人员更换。
5.3 项目验收
1 项目测试
项目实施完成后，竞价方应进行试运行前进行项目测试，并提供
测试报告。
2 项目上线
测试工作完成后，且测试期间出现的问题已全部整改完成，竞标
方可向询价方提出项目上线申请；询价方确认通过后，系统方可上线
试运行。
项目上线试运行过程中，竞标方应驻场指导询价方用户使用系统
完成实施范围内的业务操作，同时处理试运行过程中产生的其他问
题，直至项目完成验收。
3 项目验收
试运行结束，且试运行期间出现的问题已全部整改完成，竞标方
可向询价方提出正式验收申请。
询价方按照合同文件和技术协议，逐项检查、测试、验证应用软
件功能。所有功能的测试验证结果都必须合理、正确、可靠和完整。
同时测评应用软件的可用性、可维护性、可移植性及运行效率。
经过上述内容的检验，系统稳定运行且数据校验合格后，双方共
同签署系统正式上线验收报告。
31
5.4 项目文档交付物
报价方在项目上线验收时必须至少提供以下交付物:
| 实施阶段 | 交行成果/文档 |
| 项目规划 | 《项目实施主计划》《项目启动会PPT》 |
| 蓝图设计 | 《产品安装确认报告》《项目需求调研报告》《项目实施方案》 |
| 系统建设 | 《三次开爱源代码》《用户操作手册》《用户培训报告》《数据字典》《平台集成规范》 |
| 系统上段 | 《系统上线测试报告》 |
| 《项目验收报告》 |
注:《平台集成规范》以技术要求的形式完成编制，包括与相关业务数据集成
及与其他应用系统集成的规范要求。
5.5项目培训要求
报价方应根据项目要求准备不同对象、不同级别的培训内容，包
括但不限子省理层培训、关键用户培训、系统管理人员培训
报价方应在方案中提出一份初步培训计划。正式的培训计划将经
双方协简后确定。
培训的费用应包含在合同价格中，包括往返询价方的路费、食
宿、当地交通、培训材料、培训用具等。
5.6售后服务要求
自项目验收合格之日起，报价方提供不低于1年的免费质保期服
32
务。
报价方必须向询价方提供良好的技术支持。必须要有专门队伍从
事此项工作，具备提供 12 小时响应每周 7*24 小时 365 天不间断的服
务能力。
报价方应提供详细的售后服务体系，包括服务内容清单、服务对
接人员、服务电话等。
项目验收后，报价方应持续提供系统升级和维护、配置等服务。
报价方提供的系统版本升级或配置调整等不得造成本系统功能和性能
的下降。
33
联系我们
上海总部：上海市浦东新区中科路1750号1幢张江科学之门模力社区606-607室
无锡分公司：无锡市新吴区江溪路77号北航投资（无锡）科创中心303室
邮 箱：bd@datauseful.com
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