中标
2024年委外投后管理系统续期使用及新增服务项目-2024年委外投后管理系统续期使用及新增服务项目
金额
-
项目地址
北京市
发布时间
2024/09/04
公告摘要
公告正文
| 项目名称: | 2024年委外投后管理系统续期使用及新增服务项目-2024年委外投后管理系统续期使用及新增服务项目 |
| 项目概况： | 资金来源： 费用类项目，列支于2024年度资产管理部（金融市场部）专项费用项下的咨询审计 费用。 采购内容：在规格系统现有服务基础上，今年结合管理需求，主要扩增的服务包括：新增理财产品模块及新增开放式净值型理财产品评价咨询服务。 （一）新增理财产品模块 该模块共分为四个部分：产品总览、持仓分析、业绩归因及绩效评估，其中包括头寸管理、穿透分析、自定义报告生成等十余个功能点。该功能支持我行更及时、更深入地了解理财产品，加强日常投资管理监测，提升理财产品管理能力。 （二）新增开放式净值理财产品评价咨询服务 规格公司将对我行开放式净值型理财产品进行深度绩效归因分析并出具评级报告。报告内容主要包括产品特征、市场表现、业绩表现、负债分析、杠杆操作、绩效归因及投资能力、组合风险管理评估等方面，从第三方角度给出公正、客观的评价结果。该服务是理财产品投资经理评价的重要管理抓手。通过这种综合评价方法，我行能够更准确地评估理财产品整体表现、投资经理的投资和管理能力。 |
| 项目单位： | 昆仑银行 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 详见采购邀请书 |
| 采购文件的获取： | 直接采购公示时间：2024年9月4日至2024年9月9日 原因：我行于2018年通过公开招标的形式与北京规格委外技术有限公司签订了《规格投资委外投后管理系统》使用服务合同，采购了委外投后管理系统。后续系统维护及升级优化项目的采购均采用直接采购方式进行。规格系统自采购以来，已持续平稳运行至今，成为了我行投资决策、风险管理、投后管理的重要支撑。规格公司在标准版本基础上，持续为我行自营和资管条线进行功能模块服务的优化升级。截至目前，系统管理的表内外委外投资专户存量35个，规模存量近400亿元，公募基金规模超过100亿元，监测指标达44个。规格系统是业务人员及风险管理人员日常风险监测、投后管理的重要依托工具之一。为保障系统的持续运行、满足我行表内外委外投资及公募基金投资的全面风险监控需求、以及监管报送要求，需要继续使用规格系统并扩增相关服务。 根据《昆仑银行股份有限公司采购管理办法》，此次采购属于“需要向原中标人采购工程、物资或服务，否则将影响施工或者功能配套要求”，申请不招标。同时属于“不宜进行竞争性采购的非招标项目”，申请直接采购。 |
| 项目单位联系人： | 乔先生 |
| 项目单位联系方式： | 01089026986 |
| 采购代理机构联系人： | 杨先生 |
| 采购代理机构联系方式： | 01089026983 |
| 其他： | 无 |
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