东方市交通运输局2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 4

第二部分 2023年度部门决算公开表 4

第三部分 2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项情况说明 16

第四部分 名词解释 17



第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实党和国家关于交通运输工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、市委市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）组织编制全市公路、水路交通运输发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；协调全市铁路、民用航空业发展工作。

（三）负责全市公路、水路建设市场监管职责；负责交通领域信用体系建设；负责组织实施国家、省、市重点交通工程建设，指导和监督县道及以下公路建设和管理工作。配合做好港口规划、岸线使用工作。

（四）负责全市道路运输市场监管工作，拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作；负责拟订现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作；负责全市农产品运输绿色通道的管理工作。

（五）负责全市水路运输市场监管工作，拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责全市港口管理工作，负责港口设施安保、危险品运输监督工作。

（六）负责全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输，维护正常交通运输秩序。

（八）负责全市交通运输统计和信息化建设工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（九）负责交通运输行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进环境保护和节能减排。

（十）负责交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设；负责全市交通运输行业教育培训工作。

（十一）负责组织协调国防交通战备工作。

（十二）组织或参与全市交通运输行业涉外工作和招商引资工作，开展省际、国际合作与交流。

（十三）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（十四）职能转变。划入下属事业单位承担的行政职能。

（十五）有关职责分工。与其他部门职责分工，经运行后再进一步厘清。

二、机构设置

纳入东方市交通运输局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.东方市交通管理总站

2.东方市地方公路管理站

3.东方市港航管理所

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计8,356.01万元，支出总计8,356.01万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少3834.21万元，下降31.45%。主要原因：一是人员退休；二是六大工程项目部分项目已完工。

（一）收入总计主要构成。

本年收入6,202.85万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数持平。

年初结转结余2,153.17万元，主要是六大工程项目经费结转，较2022年度决算数减少38.95万元，下降1.78%，主要原因是六大工程项目部分项目已完工。

（二）支出总计主要构成。

本年支出6,204.08万元。

结余分配0.00万元，与2022年度决算数持平。

年末结转结余2,151.93万元，主要是六大工程项目经费结转，较2022年度决算数减少40.19万元，下降1.83%，主要原因是六大工程项目部分项目已完工。

二、收入决算情况说明
本年收入6,202.85万元，其中：财政拨款收入6,201.77万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元%；其他收入1.08万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,204.08万元，其中：基本支出698.00万元，占11.25%；项目支出5,506.08万元，占88.75%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入6,201.77万元，支出6,201.77万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少3796.33万元，下降37.97%，主要原因：是六大工程项目部分项目已完工及农村公路建设项目减少，相应的经费减少。支出减少3796.33万元，下降37.97%，主要原因：六大工程项目部分项目已完工及农村公路建设项目减少，相应的经费减少。

财政拨款年初结转结余690.78万元，主要是六大工程项目经费结转，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余690.78万元，主要是六大工程项目经费结转，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,550.12万元，占本年支出合计的89.45%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2158.56万元，下降28%，主要原因是六大工程项目部分项目已完工及农村公路建设项目减少，相应的经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,550.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出124.22万元，占2.24%；住房保障（类）支出43.07万元，占0.78%；卫生健康支出（类）支出920.35万元，占16.58%；城乡社区支出（类）支出70.00万元，占1.26%;农林水支出（类）支出1,116.33万元，占20.11%;交通运输支出（类）支出3,246.76万元，占58.5%;灾害防治及应急管理支出（类）支出29.40万元，占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3441.89万元，支出决算为5,550.12万元，完成年初预算的161.25%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为15.99万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的116.64%。决算数大于预算数的主要原因：发放离休人员补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为54.67万元，支出决算为52.21万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因：有人员到龄退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为55.81万元，支出决算为52.27万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数的主要原因：有人员到龄退休。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为15.84万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的6.82%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数做多。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为878.00万元，决算数大于预算数的主要原因：用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费是市级专款支出，无年初预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.68万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的83.13%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数做多。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为15.95万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因：有人员到龄退休。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为19.28万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于预算数的主要原因：有人员到龄退休。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.00万元。决算数大于预算数的主要原因：用于新小线昌八铁路支线平交道口工程支出，无年初预算数。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为514.08万元。决算数大于预算数的主要原因：用于支付砖瓦厂至高坡岭牧场公路改建项目费用。

11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为602.25万元。决算数大于预算数的主要原因：用于支付广坝场部至四队项目费用。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为170.12万元，支出决算为181.31万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于预算数的主要原因：用于支付金月湾基础设施二期项目纬四路耕地开垦费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为1,257.05万元，支出决算为522.11万元，完成年初预算的41.54%。决算数小于预算数的主要原因：年末财政资金暂缺，导致剩余资金无法支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为121.97万元，支出决算为104.52万元，完成年初预算的85.69%。决算数小于预算数的主要原因：按结算报表支付东公线至光益项目费用。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。

年初预算为20.17万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的76.05%。年末财政资金暂缺，导致剩余资金无法支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,000.00万元，决算数大于预算数的主要原因：用于八所港新港区5万吨级航道维护疏浚工程支出，无年初预算数。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,044.59万元，决算数大于预算数的主要原因：用于八所港新港区5万吨级航道维护疏浚工程支出，无年初预算数。

18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为1,613.89万元，支出决算为378.89万元，完成年初预算的23.48%。决算数小于预算数的主要原因：年末财政资金暂缺，导致剩余资金无法支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.46万元，支出决算为43.07万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于预算数的主要原因：本年度下属单位增加7人，根据需求追加医疗保险。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为30万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：按自然灾害综合风险普查结算报告支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出698.00万元，其中：人员经费616.90万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、救济费。公用经费81.10万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出651.65万元，占本年支出合计的10.5%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1637.77万元，下降71.54%，主要原因是年末财政资金暂缺，导致剩余资金无法支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出651.65万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出651.65万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6308.6万元，支出决算为651.65万元，完成年初预算的10.33%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.25万元。决算数大于预算数的主要原因：用于金月湾基础设施二期项目纬四路耕地开垦费支出，无年初预算数。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为4,425.06万元，支出决算为543.03万元，完成年初预算的12.27%。决算数小于预算数的主要原因：东方市金月湾基础设施PPP项目包只付部分费用，余下未支付。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为1,900.00万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的1.7%。决算数小于预算数的主要原因：年末财政资金暂缺，导致剩余资金无法支出。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为373.93万元，支出决算为58.23万元，完成年初预算的15.57%。决算数小于预算数的主要原因：年末财政资金暂缺，导致剩余资金无法支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为35.88万元，支出决算为3.63万元，完成预算的10.12%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加3.02万元，增加495.1%，主要原因是用于支付差旅费、小车维修费、小车保险费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.63万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。本单位本年未安排因公出国（境）工作，与上年度一致，和预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出3.63万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少32.25万元，下降89.88%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.11万元，增长598.08%，主要原因是用于小车维修费、保险费及调剂后支付差旅费。

3.公务接待费支出0.00万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少5.51万元，下降100%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.09万元，下降100%，主要原因是今年没有接待任务。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目5个，共涉及资金6924.74万元，组织对东方市农村公路台风水毁项目、城乡公交客运服务一体化、东方市金月湾基础设施PPP项目包等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6924.74万元。

共组织对“东方市农村公路台风水毁项目、城乡公交客运服务一体化、东方市金月湾基础设施PPP项目包”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6924.74万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映东方市农村公路台风水毁项目、城乡公交客运服务一体化、东方市金月湾基础设施PPP项目包等5个项目绩效自评结果。

东方市交通运输局部门项目绩效自评报告：

根据东方市金月湾基础设施PPP项目包年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为3,667.52万元，执行数为3644.67万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：项目部分已完工并未做竣工验收。发现的主要问题及原因：项目部分已完成验收并未做结算，东方市金月湾基础设施PPP项目工程未拨付剩余资金。下一步改进措施：加快剩余资金拨付。

八所镇上名山至下名山路面改造项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为420.11万元，执行数为420.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

（三）部门评价结果。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果。

财政部门尚未组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度东方市交通运输局部门机关运行经费21.99万元，比年初预算减少62.2万元，降低73.88%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员编制数量减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度东方市交通运输局部门政府采购支出总额1551.83万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出1549.33万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1700平方米，其中：办公用房200平方米，业务用房1000平方米，其他（不含构筑物）500平方米。

本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程161788.86万元。



第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十九、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

二十六、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协助各类风险灾害防范治理方面的支出。




相关文件

	附件：	2023-402-东方市交通运输局决算公开报表(部门0.xls