项目信息

项目名称:

国信证券托管估值系统等8套系统共49个功能模块的采购项目单一来源采购

项目编号:

2414G1002066

招标段/包

标段/包名称:

国信证券托管估值系统等8套系统共49个功能模块的采购项目单一来源采购

标段/包编号:

2414G1002066/01

成交内容

公示开始时间：	2024-02-02 12:00	公示结束时间：	2024-02-05 16:00
成交内容：	本次系统功能模块采购项目包括共8套系统的49个功能模块: (1) 托管估值系统13个模块:ETF申赎-跨市场债券、优先股、投顾组合理财产品、上海跨市场债券ETF基金、上交所债券借贷、非标产品公允价估值、深圳黄金ETF基金、ETF联接基金-深圳黄金、摊余成本法估值-理财产品、上海三方回购、结构性存款、创业板询价转让、科创板询价转让。 (2) 外包估值系统6个模块：股票退市上市转板、违约债重组、港股通临时停市支持券商级资金结转、创业板询价转让、科创板询价转让、非标产品公允价估值。 (3) 外包自建TA系统18个模块：指定金额转换(计费)、转换入最低金额区分首次和追加金额功能、循环控制支持设置锁定周期时长、投资者特定权限-不收赎回费、赎回费按年化退出费率设置计算、TA4-固定时点参考动态指数比值计提法(算法14)、TA4_开通按份额明细持有期对应的区间比较基准计提功能(算法16)、TA4_开通按实际持有期业绩提成基准计提算法(算法20)、TA4_开通业绩报酬返还功能(算法24)、TA4_开通基金超过起提标准部分计提(算法J）、TA4_开通累计报酬以参与起计算为上限且分红以分红金额做分成(算法G)、业绩报酬支持动态业绩提成比例设置、支持自定义指数计算功能、业绩提成累计差计算功能、循环持有期支持到期后最近N个赎回开放日退出功能、按收益率设置赎回费率功能、区分份额来源计提业绩报酬（包括分红）、平层与分级产品份额转移功能。 (4) 托管投资监督系统5个模块：上海跨市场债券ETF基金、上交所债券借贷、深圳黄金ETF基金、优先股、交易所三方回购。 (5) 托管信息披露系统2个模块:专户产品信息披露模块、公募REITS基金年度及中期报告模板改造。 (6) 资管直销系统2个模块:风险问卷题目支持设置负分、开户暂存。 (7) 中登分TA系统1个模块:黑名单控制功能。 (8) 资管自建TA系统2个模块：黑名单控制功能、历史数据分离。
特殊事项说明：	为体现“公开、公平、公正”的原则，现对下述成交候选人进行公示，公示期为三个日历日。如对本项目公示存有疑异，请在此时间段内以书面形式向招标代理机构提出，逾期不予受理。
附件:
评标资料	评标资料 对应文件

第1成交候选人

成交候选人名称：	恒生电子股份有限公司	成交价格（元）：	4480000
其他事项：