一、项目名称

晋商银行理财分销及代销测试服务项目

二、项目背景   

理财业务净值化转型引发商业银行的产品形态、组织边界、系统职能、监管审计等一系列变化，各商业银行逐渐转变采用“发行与销售分离”的路径，从而适配现行监管要求与未来的前瞻性变化。为打造商业银行理财业务的核心竞争力，以及理财子方向的筹备，同业机构均在转型初期完成了对现有资产管理业务的规划和升级，建设理财业务的募集发行管理的核心系统——分销系统（TA）、零售业务的销售管理的核心系统——代销系统，同时适配改造行内现有系统。

理财分销及代销项目建设周期长、复杂度高、涉及外围系统多，已作为2024年重点科技项目进行建设。为了保证项目的按期保质完成，通过采购专业的银行系统测试服务协助项目开展。

三、项目要求

（一）测试实施要求

1、中标人在项目实施期间各项工作应服从招标人的统一安排；

2、测试过程中中标人尽可能采用最先进的技术、方法、软件，确保实施科学性和合理性；

3、针对实施过程中的交付物质量管理以及测试过程中的范围、质量、人员、风险的监控，投标人需制定对应管控方法和措施保证，作为招标人对投标人工作质量把控能力的评判；

4、针对投标人的人员流动和相关风险（至少包含但不限于下列风险法律风险、信息安全、人员流动性、后勤保障），投标人给出风险管理的方法和措施保证，作为招标人对投标人风险方面管控能力的评判；

5、测试人员需由招标人确认同意后入场，人员入场后，未经招标人同意不得擅自调离。对于招标人不满意的人员，投标人负责在规定期限内调换合格人员。

（二）服务内容

本测试服务具体工作内容包括但不限于：

1、测试管理服务内容：服务厂商根据我行测试管理办法相关要求，对测试对象开展全面的功能测试，包括但不限于制定测试计划、测试大纲、进行测试需求分析、进行系统间及系统内关联影响分析、编制测试案例及评审、执行测试案例、管理发现的缺陷、编制测试报告等工作；每个测试任务原则上至少执行四轮，第一轮冒烟测试，第二三轮为全覆盖性测试，第四轮为缺陷的回归测试和主要功能、流程的正向测试；同时，功能测试应包含项目测试环境规划、测试计划调整等其他测试管理相关工作；

2、功能测试：测试范围包括但不限于以下系统及功能，原理财销售系统升级为理财分销系统；原综合代销平台新增理财代销模块；手机银行、集中对账平台、渠道整合、核心、STM、文件传输平台、数仓等系统配套新增和改造功能；teller柜面、移动柜面、直销银行等关联系统、关联交易的回归测试（具体系统测试范围以最终测试分析结果为准）。

3、数据迁移及性能测试：开展数据迁移测试的新老系统数据展示及新老系统业务连续验证，包括但不限于数据迁移测试规划及方案、数据移植测试目标、相关测试案例设计策略、数据移植测试与各阶段测试活动的配合策略、测试结果分析；按照行内测试要求，开展系统性能测试，包括但不限于性能测试场景分析、脚本设计、测试执行及调优分析等。

4、数据仓库及报表测试：组织开展数据仓库及其应用、相关报表测试，通过手工和工具相结合的方式，验证系统数据的规范性、完整性、正确性；

5、上线投产支持；

6、运维期版本测试；

7、知识转移及培训。

四、潜在供应商资格要求

    1、具备独立法人资格，具有完成项目的技术力量，财务能力，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；具有良好的商业信用和行业信誉；近三年内经营活动中没有重大违法记录；

2、2021年至今(以合同签署时间为准)，公司实施3个（含）以上银行业同类型理财系统项目测试服务；

3、与其它报名的供应商不存在任何关联关系。

五、潜在供应商需提交的材料及方式、时间

（一）需提交材料

1、营业执照、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证副本或统一社会信用代码证；

2、企业及服务团队简介；企业本地售后服务能力；与项目相关的企业及人员资质证书、社保证明等；

3、2021年至今(以合同签署时间为准)，公司所承接的相关实施案例(3个及以上)清单、简介、合同等证明材料（提供的合同文本中需体现理财测试服务的内容）；

4、未被最高法院在“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信企业名单；

5、提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。

注：上述资料均需提供加盖公章的扫描件。

（二)提交方式：电子邮件wangqing@jshbank.com，邮件名称晋商银行理财分销及代销测试服务项目+供应商名称。

注意事项如下：

1、请按下表提供相关信息，并形成:项目名称+供应商全称.doc格式文件，作为邮件附件与其他资料一并提供；

供应商名称	联系人信息	资质情况	案例情况
要求与营业执照名称相同，如有差错，不予参与项目交流	姓名 联系电话 邮箱地址	列举公司各类资质证书	公司注册时间：XX，案例情况：XX银行的XX项目，项目总金额：XX（3个）。

2、其他提交材料要求将相关资料文件统一为一个文件发送，文件名为：项目名称+公司全称.PDF格式文件，邮件附件总容量不得超过10M；

3、邮件必须用公司代表的企业邮箱发送；

4、不合格的提交资料，将作为初审不合格公司，不予参与后续项目交流及供应商推荐。

（三）提交时间：2024.5.27—2024.5.31

（四）我行将根据供应商报名情况安排后续商务、技术交流时间。

六、联系方式

商务联系人：王青

联系电话：13753130403

邮箱地址：wangqing@jshbank.com

技术联系人：滕文艳

联系电话：18634379170

邮箱：tengwenyan@jshbank.com

 

项目经理（签字）： 

部门负责人（签名）：

 

晋商银行股份有限公司

                                                           2024 年5 月27日