一、项目概况及要求

采购内容：投资交易系统新增银行间同业存款模块。

原软件供应商：恒生电子股份有限公司

基本要求：

（一）软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；银行间同业存款模块基于公司现有投资交易系统，模块增加后，对该系统模块有能力进行维护及后期建设。

（二）软件产品在国内有可靠的技术支持力量；软件使用过程如遇异常情况，应提供7*24小时电话、2小时以内到达现场服务，严格遵循高速度响应和不间断宗旨。另外，还需提供问题处理进度跟踪、bug修复、排期发放补丁等服务，使产品和服务处于严格受控状态。同时，每年需对我公司系统例行巡检，排除隐藏隐患。

（三）软件产品必须为正式版本；软件产品为供应商正式发布的版本，在研发过程中经过充分的测试和验证，经过我公司业务部门、技术部门联合测试后生产上线。

（四）软件产品必须具有完整的技术资料；在软件需求分析与制定研发计划阶段要求进行材料编写审批，最终形成需求分析文档；在概要设计阶段确定目标系统的总体结构，按照概要设计要求，通过评审最终形成概要设计文档；在详细设计阶段按照详细设计的工作要求，通过评审最终形成详细设计文档；在软件实现阶段按照软件开发的要求，通过审批最终形成开发文档；软件开发完成之后研发人员经过分析、修复并自测完毕，生成测试报告。上述技术资料可按照流程提供至我公司，同时我公司在生产上线前业务人员会提供测试报告，金融科技部编制上线申请单等材料。

功能要求，包括功能说明、功能模块列表等：

1.RDI接口

新增转换机任务“机构经办行经办产品信息导入”，支持将外汇本币机构经办行经办产品信息导入 O32 机构经办行经办产品信息表。

2.证券资料维护

在证券资料信息库中，增加同业存款证券代码“IBD871YH”。证券名称“同业存款”。

3.证券类别维护

与其他存款类型一样，归属“存款”证券类别。

4.资产类别维护

与其他存款类型一样，归属“8-其他资产”

5. 委托方向

新增同业存款委托方向：F-存放同业；i-存放同业到期；1s-同业存款提前支取以上开通脚本已包含，无需额外人工设置。

6. 最小价差维护

每笔存款交易的最低存款金额为人民币 100 万元，最小存款金额变动量为人民币 10 万元。

7. 利率维护

同业存款利率计息方式为：ACT/360。复用数据字典：40362。

8.交易对手维护

菜单路径：交易管理->交易对手维护

交易对手信息通过银行间交易对手表获取，不支持内部对手；限制带出银行类交易对手，通过交易对手控件支持。“业务类型”确定为“2-银行间二级市场业务”，对手类型为“银行类”。

9. 授信额度管理

菜单路径：交易管理->授信额度管理

可设置某一产品与交易对手同业存款的存出限额，业务分类固定为“B-存款类”。

10.银行账户维护

菜单【银行账户信息维护（系统管理\系统设置）】

目前外汇中心 RDI 接口只支持下发本方和对手方的产品/经办行信息，不下发存入存出资金账户数据，存入存出资金账户数据由成交后 CSTP 接口下行。

序号	系统	模块	新增/修改	功能点描述	备注
1	投资交易系统	银行间同业存款模块	新增	满足开展银行间同业存款业务需求，支持银行间同业存款指令的下达、交易、风控、清算交收全流程管理。
2		银行间交易接口-同业存款模块	新增	支持银行间同业存款业务对话报价的交易流程。

    技术要求：

（一） 平台支持要求；

该项目为现有投资交易系统新增功能模块，基于当前恒生系统基础上实现。

（二） 完整性和独立性要求：对其他第三方软件的依赖程度不能太高；

到货日期及验收标准等：

软件供应商应于签署合同后40日内将产品交付建信基金，如遇意外情况，软件供应商必须在交付日期前5天向建信基金提出延期交付的申请。如我方不同意延期交付，则系统供应商仍应在约定交付日期将产品交付，否则应承担违约责任。

软件产品交付后，由建信基金出具上线单，并进行3个月以上的试运行，期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常，视同通过验收。

后续服务要求：

（一）电话服务：

软件供应商接到建信基金通过电话，信函，电子邮件等方式提出关于软件的服务请求后，提供7*24小时的技术支持热线。

（二）E-mail服务：

软件供应商设立技术支持信箱，建信基金指定专人将技术咨询、需求申请、故障详情等发送到该信箱，软件供应商有问必答。

（三）现场服务：

 遇电话服务不能解决的紧急问题，提供7x24小时的现场支持： 2小时以内到达现场，对系统进行诊断、排除故障，直到系统正常运行。

二、本次公开招募供应商的准入资质:

（一）合法性及诚信要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人。

2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

（二）资质要求

供应商营业执照经营范围应包含软件销售等相关内容。

（三）软件要求

      软件产品必须为正式版本，必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权。

（四）服务能力要求

供应商应提供一年的免费维护期。

  

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料。包括但不限于：供应商情况介绍、合作案例、系统功能介绍及报价，并在8月16日17:00前将资料发送至cuijiayu@ccbfund.cn。

 

提交材料无需加盖公司盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）