东阳市财政专户资金竞争性存放招标公告
（2023年第三期）
根据《东阳市财政专户资金存放管理实施办法》(东政办发[2018]193号)、《东阳市财政局关于印发东阳市财政专户资金竞争性存放综合评分指标体系（2020年修订）的通知》和《关于调整财政专户资金竞争性存放综合评分指标的请示》等文件规定，东阳市财政局组织实施二〇二三年第三期财政专户资金竞争性存放，欢迎符合资格要求的银行前来报名参加。
一、项目内容及要求：
财政专户资金招标一览表
（单位：万元）

存款期限 资金量	3年	2年	1年	6个月	备注
标一招标资金量	14000	——	——	——	社保资金
标二招标资金量	——	29000	——	——	社保资金
标三招标资金量	——	——	28000	——	社保资金
标四招标资金量	——	——	20000	——	非税资金
标五招标资金量	——	——	6000	——	代管资金
标六招标资金量	——	——	——	2000	代管资金
合计	14000	29000	54000	2000

（1） 东阳市财政性资金竞争性存放项目，总金额为99000万元；
（2） 本期财政性资金竞争性存放项目可以采用大额存单方式投标；
（3）本期财政性资金竞争性存放项目招投标保底价：六个月存款利率不低于1.80%、一年期存款存款利率不低于1.90%、二年期存款利率不低于2.15%、三年期存款利率不低于2.65%，投标利率应当符合国家利率政策规定。
（4） 评标办法：在《东阳市财政局关于印发东阳市财政专户资金竞争性存放综合评分指标体系（2020年修订）的通知》(东财预执【2020】2号)基础上作以下调整，一是以2022年末贷款余额为依据，年末贷款余额100亿元（含）以上为第一档，10-100亿元（含10亿元）为第二档，10亿元以下为第三档，二是上年末贷款余额100亿元以上的银行，投标利率在人民银行同期限定期存款基准利率上浮60BP得16分，在此基础上每多上浮1个BP加0.1分，最多加4分；每下降1个BP扣0.1分。评标采用综合评分方法，综合评分高者优先的原则确定中标单位；
二、投标银行资格要求：
参与财政资金招投标的银行业金融机构（以下简称投标银行）须符合以下要求：
（1）在东阳市行政区域内设有分支机构；
（2）依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件；
（3）纳入监管评级的银行，人民银行二〇二二年度综合评价应达到B级及以上；
（4）银行员工个人所得税在东阳市申报或代扣代缴。
（5）截止2023年10月末，如果财政资金存款余额占其一般性存款余额超过30%，则不能参加本期竞争性存放操作，待其占比下降至30%以下后再可参与。
三、银行中标比例规定：
（1）分标段（按存放期限区分标段）金额在4亿元以上时，单家银行可中标金额原则上最高占分标段金额的六分之一，分标段（按存放期限区分标段）金额在4亿元（含）以下、1亿元（含）以上时，单家银行可中标金额原则上最高占分标段金额的五分之一，分标段（按存放期限区分标段）金额在1亿元以下时，按资金性质确定可中标金额，本期标五确定三家中标银行，中标金额依次为3000万元、2000万元、1000万元，标六确定一家中标银行，中标金额2000万元；
（2）在第一条基础上，按银行贷款规模大小再按比例折算出可中标金额，贷款规模100亿元以上的一类银行按100%折算，贷款规模10亿至100亿元的二类银行按60%折算，贷款规模10亿元以下的三类银行按30%折算，原则上最小中标金额为1000万元（每个标段最后一名中标金额可能小于1000万元，对资金量有特殊要求的在备注上详细注明）；分标段金额在1亿元以下时，不按比例折算。
四、投标报名及招标文件的获取：
一、投标报名：
1.时间：公告发布之时起至2023年11月24日下午14:00时止。
2.方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。有意参投本项目的银行通过政府采购云平台（以下简称“政采云”，网址：https://www.zcygov.cn）电子招投标系统进行网上报名（具体路径：用户中心－公款竞争性存放－财政资金竞争性存放－竞标项目），在竞标项目中选择将参加的招标项目并相应填写报名信息。报名成功后联系人会收到短信通知，报名成功的银行方能参加投标。
注：在报名之前，银行应先在政采云平台完成账号注册（https://www.zcygov.cn/luban/ruzhu/sjzc），通过后方能参与线上报名、投标等操作。
二、投标起止时间：
1、通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）电子招投标系统，报名通过的银行应于2023年11月24日下午14：00之前（尽量提前），登录政府采购云平台，进入电子招投标系统，按规定完成投标（PDF版投标文件盖章后上传）。投标成功会接收短信通知，逾期投标无效。
2、备份招标文件：2023年11月24日下午14：00——14:15分发送压缩后的电子投标文件至邮箱1668064811@qq.com ，名称统一为：银行名+001投标文件（如果系统出现故障无法继续使用电子评标时，中心将在财政局执行局监督下启用该备用电子投标文件）。
三、开标时间及地点：
1.时间：2023年11月24日下午14:15
2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）
四、本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时在线参加。
五、招标文件下载地址：
浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、东阳公共资源交易（http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html）及东阳市公款存放
银行群，本公告后提供附件下载。
六、业务咨询：
东阳市财政局联系人：王刚 联系电话：615789
金华市公共资源交易中心东阳分中心联系人：何先生 558992
东阳市财政局
金华市公共资源交易中心东阳分中心
二〇二三年十一月十四日
附件信息：