广州市人民政府办公厅

资产管理系统技术服务需求书

一、采购项目需求

在服务期内，该公司在正常工作日内安排1名服务工程师上门，为我单位开展资产日常管理工作提供技术服务，工作内容包括：协助我厅完成行政事业资产管理系统数据每月新增、处置、变动、折旧等工作，并协助我厅完成每月度、年度财政资产报表上报。

二、具体工作

（一）资产报表上报（年度报表、月度报表）

该公司安排专人驻点协助我单位完成合同服务期内年度报表和每月的月度报表上报工作。主要内容如下：

1、年度报表（以广州市财政局公布上报截止时间前完成）

（1）该公司根据我单位提供的信息对资产报表中各单户表进行填写。

（2）该公司对我单位各单户表中的填写信息进行保存、校验。

（3）各单户表校验通过后，该公司对我单位各单户表进行汇总并校验。

（4）我单位自行拟写资产分析报告及填报说明，该公司将我单位提供的资产分析报告及填报说明上传到资产报表中，并完成年度报表上报工作。

2、月度报表（每月10号前完成）

（1）该公司在行政事业资产管理系统中完成当月新增、处置、折旧数据相关工作，并将当月财务账内的固定资产变动情况（包括6大类）与资产管理系统变动数据进行核对。

（2）该公司根据我单位提供的数据及我单位自行拟写的月度报告进行月度报表的填写、保存、校验、附件上传及汇总/上报。

（二）其它服务

1、新增资产数据录入：该公司工程师根据我单位财务提供的每月新增资产信息按照国家统一标准的固定资产分类代码进行分类，并按照将资产以一物一卡片的原则新增录入到行政事业资产管理系统，并协助财务部门做好资产对账工作。

2、账账核对：我单位每年提供当年财务账内的固定资产变动情况（包括6大类），该公司在5个工作日内进行核对，并将差异部分进行标记及调整至与固定资产财务帐一致，确保系统与我单位的固定资产财务帐一致。

3、数据变动：该公司工程师每月根据我单位提供的当月资产变动数据（包含价值变动、存放地点变动及使用人变动），在系统内完成资产数据变动更新。

4、协助系统办理报废资产：该公司工程师每月将所需报废资产在我单位资产系统中勾选相应的固定资产及上传相关报废附件并按照上级部门相关要求整理成固定资产处置申请单。

5、协助系统报废资产销账：在我单位完成资产报废流程后，该公司工程师协助财务部门核对当月报废/处置的资产完成资产数据处置销账对账工作。

6、数据统计：我单位可随时提出数据统计要求，该公司工程师在3个工作日内以EXCEL统计表方式将统计结果发至我单位指定邮箱。

7、每月资产折旧：根据财政部《政府会计准则第３号——固定资产》和《<政府会计准则第3号——固定资产>应用指南》相关规定执行，行政事业单位资产账需每月、每年进行计提折旧和摊销处理。该公司工程师在行政事业资产管理系统中资产明细数据的折旧和摊销参数进行调整，并每月从系统中进行计提折旧和摊销，当月增加的固定资产，当月开始计提折旧；当月减少的固定资产，当月不再计提折旧。该公司工程师每月按时依照财务部门要求提供资产折旧、摊销汇总表。

8、新增资产粘贴标签：根据我单位对资产管理有关要求，该公司工程师对新增资产的数据进行检查，并从行政事业资产系统中打印标签进行粘贴。

9、资产管理及系统操作培训和咨询：该公司定期为我单位提供关于资产管理、政策、系统操作等方面的培训和咨询。根据国家、省、市关于固定资产管理的政策要求，该公司定期为我单位提供有关固定资产管理的建议和措施，并协助我单位加强固定资产账目管理。