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2018年9月30日，山西省运城市中级人民法院裁定受理运城市万得福热力有限公司破产清算一案，并指定运城市万得福热力有限公司清算组担任运城市万得福热力有限公司管理人。 2019年8月16日，山西省运城市中级人民法院根据债务人的申请，听取了相关利害关系人的意见，依法作出（2018）晋08破2-3号民事裁定书，裁定自2019年8月16日起对万得福公司进行重整。

为维护各利益相关方的合法权益，实现资源有效整合，提高债权清偿比例，并保证重整程序公开透明，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，就招募事项公告如下：

一、企业概况

（一）债务人基本情况

万得福公司（统一社会信用代码：91140800662371580T）成立于2007年5月25日，法定代表人任佐敏，注册资本1300万元，住所地运城市空港经济开发区司马温公路11号，工商登记机关山西省运城市工商行政管理局。股权结构为任佐敏持股比例98%；靳建明持股比例2%。经营范围：运城市空港新区集中供热、供汽（蒸汽）项目建设和经营；食品生产、经营；饮用纯净水生产、销售；光伏发电；热电厂发电；煤炭销售；建筑施工；水电暖安装、维修；充电站的建设与运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2007年6月4日，万得福公司与原运城市空港新区管委会签订《运城空港新区集中供热项目特许经营协议书》，约定万得福公司为运城市空港新区集中供热，行使具有排他性的特许经营权，自主经营、自负盈亏。协议签订后，万得福公司进行投资、建设，自运营以来承担着辖区企业及十余万居民供热、供汽业务，供热面积约139万平方米。

（二）资产情况

管理人接管万得福公司后，经公开招标程序，委托专业机构对公司资产、负债情况进行审计、评估。根据审计机构初步审计：截止2018年9月30日，万得福公司资产总额为1.78亿元，其中流动资产合计约为556.65万元，非流动资产合计约为1.73亿元（主要资产为房屋建筑物约2675万元、机器设备约3532万元、供热管网约9216万元）；负债总额为3.49亿元，均为流动负债。

万得福公司相关资产和负债情况根据后续清产核资、债权申报审核和审计评估情况最终确定，意向投资人缴纳投资保证金报名并出具保密承诺函后，可进一步向管理人了解相关财务和资产状况。

二、意向投资人基本条件

参与本次招募活动的投资人应具备以下条件：

1、为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，且未被人民法院列入失信名单；

2、拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

3、具备与万得福公司相适应的经营和管理能力，意向投资人或其管理层、关联方具有万得福公司所属行业经营管理经验和能力的在同等条件下优先考虑。

两个或两个以上的投资人可联合参与投资，且每个意向投资人均需符合上述条件。

三、招募流程

（一）意向投资人提交报名资料

1、自然人投资人应提交与原件核对无误的身份证复印件；

2、企业法人应提供股东会或董事会作出的参与本次重整投资招募活动的决议（需提供原件）；企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（须加盖企业公章，报名时需提供副本原件审核）；

3、参与重整投资意向书（自然人需签字摁手印，企业法人需法定代表人签字并加盖公章），并附意向投资人基本情况介绍、最近三年度的企业财务报表、重整投资方案、授权委托资料；

4、良好商业信誉的证明、与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明；

5、载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的授权委托书，并提交受托人身份证明；

6、管理人要求提交的其他相关材料。

两个或两个以上的投资人联合参与本次招募活动的，需提交相应的联合体合作协议书，说明联合体内部分工、权利义务等，且各投资人均须按以上要求提交材料。

以上文件均一式5份，一经提交不得撤回、修改。

（二）交纳保证金及投资人资格审查

1、意向投资人应并于报名截止时间前（以资金实际到账时间为准）向管理人账户缴纳保证金300万元，保证金缴纳账户如下：

户名：运城市万得福热力有限公司管理人

开户行：中国建设银行股份有限公司运城港府支行

账号：14050172930800000463

2、资格审查：管理人在收到保证金后开始资格审查。对于审核通过的意向投资人，管理人将配合意向投资人对万得福公司进行尽调，届时应签署相应的保密承诺函，意向投资人必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资重整方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收保证金并要求相对方赔偿损失。

3、保证金缴存期间不计付利息。对于未通过资格审查，或最终未被选定为正式投资人的意向投资人，管理人在通知该单位之日起10个工作日内将保证金予以原路退还。对于最终被选定的正式投资人，保证金在法院裁定批准重整计划草案后转为对万得福公司的重整资金。如因其自身原因退出重整的，管理人不予退还保证金，并重新招募投资人。

（三）尽职调查阶段

1、意向重整投资人签署保密承诺函后可对万得福公司开展尽职调查工作。因尽职调查（包括实地考察）产生的费用由意向投资人自行承担。

2、意向投资人应于2019年9月4日完成尽职调查，并向管理人提交具有操作性且不可撤销的《重整投资方案》。

（四）重整投资人评审及签署重整投资协议

管理人收到意向投资人的《重整投资方案》后展开谈判工作，依据出价高低、支付方式、支付期限、履约能力等标准，对投资人的资格与综合实力进行考核，同等条件下价高者得。

选定正式重整投资方后，管理人将遴选情况报告法院，并与重整投资方签订《重整投资协议书》。

四、其他事项说明

1、报名截止时间：2019年9月5日下午18：00时（若届时未招募到适格投资人，本招募公告继续有效，具体截止时间以管理人答复为准）。

2、报名地点：运城市经济技术开发区管理委员会1006办公室

3、管理人联系方式：

联系人：马肖雄 15503598775 姚璇 18135910913

招募文件投递邮箱： kfqjssyb@163.com

本招募公告不构成合同要约，不具有重整投资协议的约束性效力，具体内容以最终签订的《重整投资协议书》为准。

以上内容解释权归运城市万得福热力有限公司管理人。

运城市万得福热力有限公司管理人

二0一九年八月十九日