2022年11月上海宝信软件股份有限公司海盐分公司技术协议项目外包服务经营管控系统二期(EP)承包合同上海宝信软件股份有限公司海盐分公司

2.项目范围21.概述2三、项目范围2二、服务要求2一、总体说明2目录

卖方（乙方）作为买方（甲方）的分包单位，主要为买方（甲方）所承接的经营管控系统二期(EP)承包合同提供指定功能程序开发、测试服务、系统投运、运行保驾等工作。一、总体说明五、项目进度计划82.人员要求81.工作范围7四、服务范围7

卖方（乙方）参与买方（甲方）总承包的“经营管控系统二期(EP)承包合同”的项目外包服务，主要内容为销售管理、存货管理，出厂管理，成本管理，客户自助平台的开发测试等服务。1.概述三、项目范围在签订合同过程中，买方（甲方）保留对本外包项目需求书提出补充和修改的权利，卖方（乙方）应予以配合，最终以签订合同技术附件内容为准。卖方（乙方）应根据买方（甲方）外包项目需求书的要求，并结合自身业务能力的特点，按买方（甲方）格式要求提交企业相关资质及报价表。二、服务要求

根据物料一贯管理的原则，所有生产过程中的在制品和成品都可以从成品物料形态一直追溯到炼钢源头，整个中间过程所涉及的物料都可以清晰明了地查询得到；清楚地获知物料在整个生产组织过程中发生的所有事件及事件所包含的全部信息。存货管理是对公司钢后生产范围内的物料进行全局、整体、一贯跟踪与管理。这里的物料是在制品与成品的统称，包括板坯、热轧卷、酸洗卷。2.1.1经营管控系统二期(EP)承包合同的存货管理模块。卖方（乙方）参与实施的内容包括：2.项目范围

热轧存货管理板坯物料管理的主要功能包括：板坯综合查询、板坯管理封锁/释放、板坯人工修正。系统支持外购、来料加工板坯导入，物料信息查询及规格重量等属性修改等维护操作。对生产过程中的板坯进行有效管理，实时掌握现场板坯的物流情况，保持实物与信息的同步，从而降低板坯库存、确保物流畅通。整个中间过程所涉及的板坯，无论在炼钢区域，还是在轧钢区域，在系统中都可以清晰明了地查询得到，并且能清楚地获知材料状态及包含的全部信息。板坯存货管理生产存货管理包括板坯物料管理、热轧物料管理、酸洗物料管理和生产成本抛帐。

系统支持物料信息查询及规格重量等属性修改等维护操作。对生产过程中的酸洗钢卷进行有效管理，实时掌握现场的物流情况，保持实物与信息的同步，从而降低在制品和成品库存、确保物流畅通。整个中间过程所涉及的冷轧钢卷在制品和成品，在系统中都可以清晰明了地查询得到，并且能清楚地获知材料状态及包含的全部信息。酸洗存货管理主要功能包括：热轧卷库存查询、管理封锁/释放、人工修正。系统支持物料信息查询及规格重量等属性修改等维护操作。对热轧厂生产过程中的热轧卷进行有效管理，实时掌握现场的物流情况，保持实物与信息的同步，从而降低在制品和成品库存、确保物流畅通。整个中间过程所涉及的在制品和成品，在系统中都可以清晰明了地查询得到，并且能清楚地获知材料状态及包含的全部信息。

产成品存货管理指新建炼钢、1780热轧和1600酸洗产线产成品的收发存管理；主要管理功能包括：产成品的收、发、存管理；转库计划的编制管理功能和准发资源红冲处理功能；合同出厂执行情况跟踪及合同相关信息查询功能。产成品存货本次项目还新增了与港务系统的陆岛码头库的对接，实现发货数据的在线共享。出厂管理为产成品管理和产成品出厂运输管理提供一定的管理手段，在系统设计中始终贯穿着整体、一贯制管理的设计理念。针对新建的炼钢、1780热轧和1600酸洗产线，为产成品管理和产成品出厂运输管理提供一定的管理手段，在系统设计中始终贯穿着整体、一贯制管理的设计理念。为了使系统对业务有较好的适应性并满足按合同组织出厂的要求，出厂管理在业务功能定位上考虑了产成品出厂业务的共性和新建工程环境的特殊性，力求出厂管理的设计能较好满足用户要求。2.1.2经营管控系统二期(EP)承包合同的出厂管理模块。主要功能包括：酸洗卷物料信息综合查询、管理封锁/释放、人工修正。

单据结齐主要面向新建的炼钢、1780热轧和1600酸洗产线的产成品发货，跟踪产成品的出厂计划以及转库计划的执行情况，收集产成品的出库实绩，形成出厂码单。并且支持副产品的发货。支持本部对分公司的转库入库、销售出库进行管理，同时支持对公司的码头库的库存进行管理：包括入库、发货销帐、在途库存的跟踪统计功能。仓库发货针对新建的炼钢、1780热轧和1600酸洗产线，支持根据合同的品种、运输方式、交货时间、交货地点等因素，集合各成品库的成品发运能力，对出厂货物制订合理产成品出厂计划，组织货物向外发送。支持各种运输和提货单据的打印；支持出厂计划的执行跟踪；支持对计划进行适当的合理性校验，如日期校验、库区号校验、销售订单号、物料号校验等。出厂计划一般分为用户自提、汽车代运、铁路代运等类型。同时在制定发货计划时对用户资金进行控制。出厂计划主要功能包含准发资源管理、合同跟踪管理、转库计划管理、产成品库存管理、异常信息处理、销售预合同及销售充当合同资源的管理、物料履历实绩跟踪。

成本管理实现多维度的管理，能自动实现内部关联交易。成本管理诣建立一个与业务系统紧密集成的成本管理系统，以品种法与分步结转法作为成本核算基础，纳入生产实绩收集、辅助成本核算、成本结转与差异分摊、成本分析等系统功能，进一步提升与周边系统的集成性、丰富成本分析的角度。2.1.3经营管控系统二期(EP)承包合同的成本管理。与港务系统的陆岛码头库对接发货实绩信息。老系统发货两个系统是独立的，新系统改造系统对接，产销将发货实绩、出厂计划、转库计划、入库确认与港务系统对接。与港务系统对接单据结齐管理是发货与结算的衔接环节，由出厂管理部门负责收集承运用户运输的运杂费单据、厂内发货的磅码单，将这两类单据收集完成后提交给财务结算部门做为向用户结算的依据。系统对这三类信息进行记录及管理。功能包括运杂费单价维护、运杂费报支、返利返差维护。

厂务会计管理结合生产实际以及成本管理力度，编制相应的产副品代码，存货抛产副品规则，产副品抛会计、成本规则，产副品与投入产副品对照表，并重点进行存货抛产副品规则测试工作。产副品管理方案基于现有的核算模式不改变，主要涉及各个模块的功能数据配置、调试以及结合各个业务模块进行适应性功能改造。成本管理的原则是“数据就源收集，处理集中统一”，实现财务成本一级核算，自动、快速收集成本信息，准确、及时计算产品成本。为管理阶层提供成本信息。成本管理与财务管理有机分离，使其各有侧重，通过成本科目与会计科目的勾稽形成一个核算整体，使成本会计成为企业内部管理的决策工具之一。

成本核算结合新增品名代码，需对原燃料相关规则进行配套设置，比如：品名与账务品名对应关系维护、品名与大类码对应关系维护、明细价格维护、原燃料抛总账、成本规则维护等规则维护。考虑大宗等新增物料代码的实际情况，并结合成本管理粒度，维护品名代码与账务品名代码对应关系维护。原燃料管理能源系统需根据公司能源现状，每月抛成本能源平衡表，成本根据能源系统能源代码与成本能源代码对照关系等规则进行数据转换，并进行能源核算。厂务会计管理主要涉及待摊以及能源，需进行配套化设置，如：成本中心待摊码、待摊项目数量转换维护、待摊抛帐规则维护、产量预算因子对照、能源介质代码转换等规则设置。

本次销售模块主要是支撑新建炼钢、1780热轧、1600酸洗等产线的销售全流程业务，以及与欧冶期货、宝钢在线、宁波宝新和工贸热轧等系统的对接，实现销售业务的无缝对接。销售管理的定位是支撑公司产成品及相关副产品的内销及出口销售业务，通过以销售合同为主线来管理整个销售业务，支持属地客户管理、属地销售财务管理、价格管理、合同管理、异议管理、原卷/钢坯采购管理一系列销售业务。2.1.4经营管控系统二期(EP)承包合同的销售管理模块。对抛帐中心规则进行配套新增，满足成本抛标财需求。成本中心与成本科目维护、成本中心与产出产品对应关系、成本中心与预算因子对应关系、管理性成本中心分摊规则维护、附加成本分摊规则维护、原料成本分离依据、结转类成本科目对应关系维护等规则进行配套设置。结合生产实际配置新建炼铁、炼钢、热轧1780、冷轧1600、罩式炉等产线成本中心、成本科目，来明确成本的费用归集以及生产实绩归集的力度。

针对新建的炼钢、1780热轧和1600酸洗产线，销售合同管理实现对销售合同信息的录入，主要包含订货用户、结算用户、产品交货信息、价格、金额、质量及技术要求，以及价格和运输信息，通过在线的质量、极限规格、运输方案评审，确保用户所订的合同能够按期、按质、按量完成。包括的合同性质有：期货合同、销售预合同、充当合同、现货合同、来料加工合同、统货合同；销售合同管理针对新建的炼钢、1780热轧和1600酸洗产线，在统一定义产品代码的基础上,建立并维护各类钢铁产品的价格表。价格管理将充分体现各价格信息的时效性,保证计算机管理的价格在任意时点的唯一性,保留价格变更轨迹,以利历史价格追溯。价格信息维护将采用叠加法，即针对影响产品价格的主要因素建立价格基价表和加价表，在合同录入时根据合同的具体信息自动获得产品价格，对影响价格的政策信息，通过业务人员手工录入优惠信息段的方法实现。销售价格管理针对新建的炼钢、1780热轧和1600酸洗产线，建立支持营销的基础资料，包括组织架构，并提供查询产品规范和冶金规范，以指导销售员合同签订的有效性。基础数据管理

针对新建的炼钢、1780热轧和1600酸洗产线功能，扩充完善钢坯/钢卷外购功能。包括采购合同录入、采购合同确认、材料/质量信息录入、采购发票维护、采购报支、采购合同跟踪、月末暂估等。钢坯/钢卷外购针对新建的炼钢、1780热轧和1600酸洗产线，针对使用产品的用户，在产品使用过程中发现产品有质量方面的问题，向销售公司提出索赔要求，各事业部、制造部、计量部门协同工作，对此进行异议立案、实物确认、异议理赔、厂内整改防止类似异议发生，维护生产厂商信誉，提高生产责任管理水平的业务处理过程。销售异议管理针对新建的炼钢、1780热轧和1600酸洗产线，主要接收标财收款单，维护客户信用,支持客户资金转账,提交至标财审核；设计资金池逻辑，提单编制和结算时需要进行资金控款，系统自动计算贴息，罚息；对已业务结案的合约进行合约财务结案。结算管理功能，主要是支持发货单挑选生成结算单，审核后提交至标财开票，支持人工三单维护提交至标财开票。销售结算管理

目前冷轧与工贸已实现正常，后续热轧酸洗以及1780都要实现工贸系统的对接，订货卡接收、合同发送、批次发送、准发材料发送、发货实绩发送、结算开票信息发送等功能要适应性扩展；工贸热轧对接股份公司在线需要跟踪公司出口业务信息，从产销合同录入、下发、材料准发、出厂发货、结算发票都需要将数据抛送给股份在线。在线对接将相关合同、库存、码单、发票数据同步电文传输给对方。对接

客户可根据时间区间，查询本客户的资金到账明细信息，以及每笔资金的使用情况（按不同的条件查询）。客户资金管理客户可上传相关资料文件，可提交客商注册信息变更申请，确保客户信息能及时更新。(系统做附件上传、保存、信息查看和下载，与产销客商变更不对接。由业务人员在产销属地客商系统做变更申请)客户登录本系统，可查询本客户在公司属地客商系统中的注册信息，包括：客商基本信息、客商地址信息、客商银行账户信息等，及时核对无误。客商信息提供和查询2.1.5客户自助服务系统

客户可根据时间区间、订货品种等条件查询到公司系统内已经确认下发的合同。这类由客户在客户自助平台上录入订货卡生成的合同，可以在业务员补全信息提交后，下发前由客户再审批一次。这样，订货卡上的信息发生变更时，都由业务员在产销系统中变更，客户确认即可。客户可以根据订货习惯，录入或者复制合同订货需求信息，并生成需求编码，进行常规产品的期货订货合同的提交，客户录入合同的主要信息（钢号、规格、吨位、块数、到站、收货人信息）并且记录操作履历，与产销对接生成录入状态的合同，由业务员补全其它信息。订货和资源管理客户可查询本客户可使用的资金余额及明细信息。客户可根据时间区间，查询本客户的返利返差信息及贴息信息等以及使用履历；

客户可根据时间区间、合约/合同号、出厂计划单号等，查询出厂计划单信息，包括：出厂计划单号、装载货名、重量、提货仓库等信息。物流配送和码单信息客户可根据时间区间、合约（订单）号、合同号等，对合同生产执行情况实时跟踪，包括：订货量、生产量及欠量、准发量及欠量、发货量及欠量、合同执行状态、各节点最后完成时间等，以合同号为口径进行生产全流程信息跟踪。客户可根据时间区间、合约号、合同号、产品、订货/收货/最终客户等，实时查询到与公司所有合同的状态情况；合同进度查询客户可根据所需求的产品大类、牌号、规格、产品代码等，查询在公司厂内的现货库存信息，如能满足客户需求，则可直接与公司销售业务员联系购买。这个现货怎么定义，到时候业务明确（由业务员指定哪些现货展示给客户）

客户可根据时间区间、出厂计划号、码单等，查询相应的运费发票开具信息（包括：结算单号、发票号码、发票代码、发票数量、发票金额、开票日期、开票人等），方便客户做好发票比对和匹配工作。客户可根据时间区间、货款结算单号等，查询相应结算单的货款发票开具信息（包括：结算单号、发票号码、发票代码、发票数量、发票金额、开票日期、开票人等），方便客户做好发票比对和匹配工作。客户可根据时间区间、合约/合同号、出厂计划号、货款结算单号等，查询货款结算信息（包括：结算数量、产品价格、结算价格、结算金额、返差贴息金额等）。合同结算管理客户可在客户自助平台进行到货确认（不强行确认）。客户可根据时间区间、合约合同号、品种、规格、车牌号码、出厂计划单号等，查询和导出装车材料的明细信息。包括:发货库区、装车时间、品名、钢号、规格、重量、件数，并细化到每件材料号明细信息。

产品信息发布发布客户满意度在线调查信息及调查结果的收集功能，客户可通过系统完成客户满意度调查信息的提交，可导出信息进行统计分析。通过开发质量异议录入功能，客户可通过系统录入产品异议信息和改进建议，并通过接口传产销系统异议模块的客户投诉，客户可查看异议处理进程和最终处理结果，以及客户对抱怨和异议处理的评价信息反馈，优化服务渠道，减少客户抱怨，提升客户服务水平。收集已出厂的合同号、材料号的完整质量信息，通过与东方钢铁网电子签证和光栅条的系统接口，实现客户在线自助查询和打印、下载质保书功能；客户服务管理客户可以在自助平台打印相关发票报表。

销售人员在走访之前，提交走访计划，若领导出席，则需要领导进行审批。如未有领导出席，只需提交走访计划即可，无需领导进行审批，直接通知领导进行走访计划审阅。领导审批、审阅通过之前可由提交人主动撤回该计划。走访计划管理客户关系管理客户在客户自助平台录入提货委托信息（自提的一些需求）；下发给产销查询；提货委托管理发布产品订货须知，包括产品介绍、装备水平、生产能力、新产品开发等信息。

正式客户与销售员进行对应，销售员只能查看自己的正式客户信息，销售经理能查看所管辖销售员的所有正式客户信息，销售员只能修改自己正式客户信息，扩展信息修改后有修改留痕记录，记录信息有修改人姓名、修改时间。销售员除开户信息(客户代码、客户名称、地址、电话、账号信息、账号、税号)不能改，其他都可以进行扩展更新。正式客户的扩展信息包括联系人信息（联系人部门职务:技术、采购、财务、质量、其他(自行填写)，联系人姓名、联系方式）、经营情况、地址信息、联系电话、行业排名、规模、市场份额、下游行业、公司业务往来、母子公司关系、垫资关系、客户和销售人员变更履历、客户类型（直供、贸易、工贸结合、垫资）。正式客户基础信息数据来源于集团统一客商平台，接口信息包含：客户代码、客户中文名称、客户中文简称、客户英文名称、客户英文简称、国家地区、省份、城市、地址、银行账号、法人、税号、行业、战略用户标志（普通用户、战略用户）、经营范围、有效开始日期、有效结束日期、营业执照号码、有效标记、原客户代码、备注。正式客户用户管理

暂定支持以下12项移动端应用（要用安卓版，IOS版待定，查询和操作功能账号不一样）：移动应用管理潜在客户和销售员的关系是一对一关系。销售员可以对所属潜在客户的信息进行扩展和更新，但是不可以进行物理删除操作，销售科室之间潜在客户信息不可见，不可互相访问。潜在用户转为正式用户后由营销管理部维护对应关系，正式客户和潜在客户之间的关系为一一对应。销售员可对潜在客户信息进行录入、查询。可录入的内容包括客户名称、地址、联系人、联系方式、职务、所属部门、行业、规模、钢种、采购渠道（直供、贸易）、供应商（钢厂）、特钢采购量、开发进度（初访、持续跟进、暂时搁置）、名片附件、备注。潜在客户查询数据的客户可以开多个权限，维护只有一个账号；一个账号可以多点登录；

提货委托信息查询合同跟踪查询产品大纲查询物流信息查询资金信息查询询单和订货审核

潜在用户维护查询走访计划维护查询质量异议结果查询发票信息查询收货确认查询质保书信息查询

2.1.6系统间接口集成保留系统日志和操作日志，操作日志记录人员登录、预警时强行操作、修改数据等操作的日志，并记录原始和修改后数据供追查。日志管理用户管理包括销售人员和客户人员的分别的管理。通过角色设定具体的权限，用户设置角色来获取对应的权限。用户管理功能平台管理

四、服务范围围绕核心产销管理系统，与周边系统建立通讯接口，根据业务流程需要传递数据，坚持“就源输入，数出一源”的原则，具体的接口内容需要在项目实施中进一步细化，主要系统间接口关系如下：经营管控系统整体接口集成图如下所示：在信息化建设中，除了要考虑系统本身功能实现之外，还要考虑系统与系统间的信息交互。只有在信息交互通畅的情况下，每一个系统才不至于成为信息孤岛，各个“分散”的信息系统才能集成为一个“综合性”系统。通过接口信息的交换，减少了不必要的重复录入工作，避免不同系统间信息的不一致性，使信息采集、传递、加工一气呵成，使制造业的“敏捷生产”成为可能，为企业的成本核算、统计分析提供及时、准确的基础数据。

标准财务系统（含统一客商）

客商信息凭证信息

财务信息资金信息

1日E11

需求计划检修计划

采购供应链系统设备管理系统

采购订单停机实绩

采购计划

采购计划铁水实绩产销管理系统

进厂实绩出厂计划

生产计划物流动态管控系统

港存信息

能耗实绩

铁区动态能源动态需求计划作业计划装车计划

库存实绩生产实绩装车实绩

管控系统管控系统

资源炼轧冷轧

利用系统作业系统作业系统

作业指令作业指令检化验委托计量委托能耗实绩

生产实绩生产实绩检化验实绩计量实绩

能源综合监控系统过程自动化系统检化验系统计量系统

共同完成系统的上线投运及运行保驾服务。共同完成系统的系统测试；共同完成系统的集成测试；指定功能的程序编制；卖方（乙方）根据买方（甲方）提出的要求，在项目人员的指导下，共同完成以下工作：工作范围

五、项目进度计划3、数据库：ORACLE2、开发工具：MicrosoftVisualStudio.NET2008、PL/SQLDEVELOPER1、编程语言：C#、C++、xml、SQL等。公司软件开发人员掌握以下开发方式：人员要求