为提前准备2023年各批次地方政府专项债申报工作,需与具有地方政府专项债券发行、资金用途调整等相关服务经验的机构开展合作,出具实施方案(含事前评估内容)、收益平衡测算、财务评价报告、融资平衡方案等报送市财政局,具体要求以市财政局实时通知为准。海口江东新区开发建设有限责任公司及子公司海口江东新区基础建设有限公司(以下统称“我司”)作为地方政府专项债券发行、资金用途调整等相关需求项目的业主单位,现公开遴选2023年各批次地方政府专项债券项目发行、资金用途调整、以前年度各批次专项债资金用途调整等相关服务机构,欢迎符合资格条件的银行等服务机构参与遴选。有关事项如下:
一、项目内容
1.服务范围:由我司建设及代管的,拟申报2023年全年各批次地方政府专项债券资金及其资金用途调整的,以及以前年度各批次地方政府专项债券资金用途调整所涉及的项目。附件1为2023年提前批(首批)专项债资金需求项目清单,具体批次和项目清单将根据市财政局通知和我司实际需求情况变动。
2.服务内容:根据上述地债项目范围及其资金用途调整等相关要求和背景,服务机构编制具体可行的融资服务方案,同时负责协调包括但不限于律师事务所和会计师事务所在内的所有第三方机构,协助完成所有尽职调查工作、咨询和测算工作等。出具的服务成果包括但不限于实施方案(含事前评估内容)、收益平衡测算、财务评价报告、融资平衡方案等,具体要求以市财政局实时通知为准。
二、遴选对象
具有地方政府专项债券发行、资金用途调整等相关经验的银行或其他服务机构。
三、遴选条件
参与本次遴选的服务机构需满足以下全部条件:
1. 服务机构需具有在全国范围内的地方政府专项债券发行、资金用途调整等相关服务经验(需提供相关经验证明材料),且在海南省内设立了实体服务机构;
2. 服务机构负责协调所有其他第三方机构,包括但不限于律师事务所和会计师事务所,协助完成所有尽职调查、咨询、测算等工作,并承担上述服务产生的所有费用。
3. 服务机构负责组织至少5人的团队,协同我司完成2023年全年各批次地方政府专项债项目(含2023年资金用途调整及以前年度资金用途调整项目)的财政系统录入工作。
4. 服务机构必须出具的服务成果包括但不限于实施方案(含事前评估内容)、收益平衡测算、财务评价报告、融资平衡方案等,并按时报送至市财政局,具体要求以市财政局实时通知为准。如未能按照通知要求完成上述方案编制和报送工作,服务机构应按照每批次地方政府专项债券发行、资金用途调整等相关项目总需求金额的万分之二向我司支付违约责任金,并承担其他相关后果。
四、遴选方式
符合条件的服务机构自愿报名并按要求提交材料,我司根据有关规定组织综合评分比选。评分比选得分最高的前三名,均作为最终的中标服务机构。
五、评分比选规则
1. 全国范围服务经验评分比选规则(15分)
全国范围内地方政府专项债服务经验:符合遴选条件的银行等服务机构,在2020至2022年度服务过全国范围内发行地债规模累计达50亿元人民币的,得5分,每增加10亿元加1分,此项满分15分。(需提供具体证明材料)
2. 海南省范围服务经验评分比选规则(20分)
(1)海南省地方政府专项债服务经验:符合遴选条件的银行等服务机构,服务过海南省内发行地债规模累计达30亿元人民币的,得5分,每增加10亿元加1分,此项满分10分。(需提供具体证明材料)
此项中作为海南省内地方政府专项债服务经验的参评案例,不应重复作为全国范围内地方政府专项债服务经验的参评案例。
(2)海南省地方政府专项债服务规模占比:近三年(2020年至2022年)服务过海南省内发行地债累计规模,占三年总规模的比例,按所占比例由高至低排名:第一名得10分,第二名得8分,第三名得6分,第四名得4分,第五名得2分,第六名及以后得0分。(需提供具体证明材料)
3. 海口市范围服务经验评分比选规则(20分)
(1)海口市地方政府专项债服务经验:符合遴选条件的银行等服务机构,服务过海口市内发行地债规模累计达20亿元人民币的,得5分,每增加10亿元加1分,此项满分10分。(需提供具体证明材料)
此项中作为海口市内地方政府专项债服务经验的参评案例,不应重复作为海南省内地方政府专项债服务经验的参评案例。
(2)海口市地方政府专项债服务规模占比:近三年(2020年至2022年)服务过海口市内发行地债累计规模,占三年总规模的比例,按所占比例由高至低排名:第一名得10分,第二名得8分,第三名得6分,第四名得4分,第五名得2分,第六名及以后得0分。(需提供具体证明材料)
4. 与江东新区合作经验评分比选规则(30分):
(1)江东新区范围内地方政府专项债服务经验:符合遴选条件的银行等服务机构,服务过海口江东新区(不限于我司)地方政府专项债券发行、资金用途调整等相关项目的,金额达10亿元得5分,每增加5亿加1分,最高得20分。(需提供具体证明材料)
此项中作为海口江东新区地方政府专项债服务经验的参评案例,不应重复作为海南省和海口市地方政府专项债服务经验的参评案例。
(2)曾给予我司及子公司(含控股和非控股子公司)融资授信额度的银行等服务机构,按签订授信或贷款合同的实际金额排名:第一名得10分,第二名得8分,第三名得6分,第四名得4分,第五名得2分,第六名及以后得0分。(需提供具体证明材料)
5. 服务内容和编制方案评分比选规则(15分)
我司根据符合遴选条件的银行等服务机构所提供的服务内容和编制方案,分别从内容全面性与合理性、报送安排和及时性等方面综合评价,此项满分15分。
六、服务项目分配
本次中选的三家服务机构,按以下分配方式进行项目分配:
1. 对于拟申报2023年全年各批次地方政府专项债券资金及其资金用途调整的项目,根据地债发行金额在三家中标服务机构中平均分配项目,最终由我司书面出具项目分配清单。中标服务机构需根据分配的项目完成相对应的全部服务内容(参考第一条“项目内容”的第2款“服务内容”)。
2. 对于2023年度调整以前年度各批次地方政府专项债券资金用途所涉及的项目,根据三家中标机构已明确的各自所承担的2023年项目资金规模比例,进行以前年度项目调整分配,最终由我司出具项目分配清单。中标服务机构需根据分配的项目完成相对应的全部服务内容(参考第一条“项目内容”的第2款“服务内容”)。
七、申报材料及要求
申报的服务机构应在申报材料各页加盖本单位印章,按下列顺序胶装并密封,所有材料一式五份:
1.封面:申报机构名称、联系人姓名、电话、编制日期等;
2.营业执照复印件;
3.《报名表》(附件3);
4.服务经验证明材料(参评案例);
5.服务内容和编制方案简述。
八、申报时间
申报机构请于2022年11月8日18:00前将申报纸质材料当面递送或邮寄至我司,收件地址:海口市美兰区桂林洋大道罗牛山电商大厦8楼,联系人:蒙长辉,联系电话:15289774872。申报机构对所提供材料真实性负责,若发现弄虚作假的,取消其申报资格。
附件1:海口江东新区开发建设有限责任公司拟申报 2023年提前批专项债券资金项目清单.docx附件1:海口江东新区开发建设有限责任公司拟申报 2023年提前批专项债券资金项目清单.docx
附件2:综合评分表.docx附件2:综合评分表.docx
附件3:报名表.docx附件3:报名表.docx
附件4:《2023年XX银行专项债全流程金融服务协议》.docx附件4:《2023年XX银行专项债全流程金融服务协议》.docx
海口江东新区开发建设有限责任公司
2022年11月1日