项目编号： XZP2023080400075
项目名称： 南京绕越高速公路东南段基础设施公募REITs托管银行选聘项目
建设单位：南京公路发展（集团）有限公司
招标条件
南京绕越高速公路东南段基础设施公募REITs托管银行选聘项目(招标项目编号:20230804),已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为：招标人为;南京公路发展（集团）有限公司,本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标
项目概况和招标范围

规模	为响应国资国企改革要求，进一步促进国有资产保值增值，盘活存量资产，探索国企高质量发展新路径，南京公路发展（集团）有限公司以南京绕越高速公路东南段资产开展基础设施公募REITs试点，并由公路集团采用公开招标的方式选聘托管银行。
范围	南京绕越高速公路东南段基础设施公募REITs托管银行选聘项目;

开标时间及地点

开标时间	2023-08-25 14:30
开标地点	南京市玄武区红山南路南京汽车客运站司乘大楼9楼会议室

其他
一、招标内容（一）专项计划托管服务1、依据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等相关文件规定保管专项计划资金。2、妥善保管专项计划账户内资金，确保专项计划账户内资金的独立和安全，依法保护资产支持证券持有人的财产权益。3、管理专项计划账户，执行计划管理人的划款指令，负责办理专项计划名下的资金往来。4、为专项计划财产建立单独的会计账目，对托管财产的资产、负债等会计要素进行确认、计量，并按照相关法律复核计划管理人计算的托管财产财务会计数据。5、制作并按时向计划管理人提供《当期专项计划托管报告》和《年度专项计划托管报告》。6、按照相关管理要求，及时与计划管理人开展对账工作。7、在专项计划终止时，协助计划管理人妥善处理有关清算事宜，包括但不限于复核计划管理人编制的清算报告，以及按照计划管理人的划款指令办理专项计划资金的分配。（二）公募基金托管服务1、安全保管基金所投资的基础设施项目有关的权属证书、相关凭证和文件等。2、监督基金资金账户、基础设施项目运营收支账户等资金账户及资金流向，确保符合法律法规规定和基金合同约定，保证基金资产在监督账户内封闭运行。3、监督、复核基金管理人按照法律法规规定和基金合同约定进行投资运作、收益分配、信息披露等。4、监督基金管理人为基础设施项目购买足够的保险。基金管理人应将基础设施项目相关保险证明文件（如保单）交基金托管人保管，基金托管人对保额是否大于等于基础设施项目资产估值进行检查。5、监督基础设施项目公司借入款项安排，确保符合法律法规规定及约定用途。（三）项目公司归集监管账户托管服务1、妥善保管项目公司归集账户内资金，确保账户内资金的独立和安全。2、对被监管资金账户的支付、存放进行监督和管理，对资金划付指令上注明的用途进行审核。（四）通行费收取服务1、负责承担南京绕越高速公路东南段移动支付收费平台的研发、搭建及后期更新等相关费用，同时提供相应的设备及后期维护与替换（包括自然更新、因国家高速公路收费政策调整、行业主管部门对支付技术及其他相关要求发生变化导致的更新）；2、按协议规定时间安排固定人员及车辆至各站点提供上门收款服务、资金及票据的盘点服务、零钞兑换服务、对账服务、秘钥挂失、转款等相应服务，同时提供收款服务相关的投包机、验钞机、密码箱等设备，相关费用包含在托管费用中；3、提供微信、支付宝、银联、数字人民币等支付方式的收款、提款、转款等服务并承担相应手续费；4、合同到期后，相应平台及设备归公路集团所有；若提前终止合同，除履行相应的违约责任外，相应平台及设备归公路集团所有；二、服务期自基金设立日（含该日）起至基金终止日（含该日）止的期间。
联系方式
招标人：
南京公路发展（集团）有限公司
地址：
/
联系人：
孔工
电话：
/
电子邮件：
招标代理：
南京捷通建设工程咨询有限公司
地址：
玄武区红山南路69号司乘公寓9楼
联系人：
赵工
电话：
025-58581755
电子邮件：
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