1.比选条件

1.1四川省港航开发有限责任公司（以下简称“港航公司”）是1996年6月经省政府批准成立的国有独资企业，四川省交通投资集团有限责任公司的三大核心子公司之一。公司主要从事航电、港口、航道水运基础设施项目和涉水综合开发项目的投资、建设、运营和管理，拥有航电枢纽、港务物流、涉水农旅综合开发三大业务。现港航公司拟通过比选对下属7个单位开展内部控制缺陷整治专项咨询。

1.2 本项目的比选人：四川省港航开发有限责任公司。

2.被咨询单位概况与比选范围

2.1 被咨询单位概况：

本次被咨询对象包含7家单位，各单位概况如下：

（一）四川雍景旅游发展有限公司（以下简称“雍景公司”）。2011年5月10日，四川雍景房地产开发有限公司在成都市武侯区工商行政管理局取得营业执照，2015年11月5日更名为四川雍景旅游发展有限公司，统一社会信用代码91510107574612452B，注册资本2000万元人民币，股东为四川省嘉陵江航运开发有限公司，法定代表人金代勇，公司位于成都市武侯区龙腾东路36号8层802-807，经营范围包括房地产开发与销售，土地整理，物业管理。

（二）四川雍景旅游发展有限公司南充片区事业部。（以下简称“南充事业部”）是经四川雍景旅游发展有限公司下发的《四川雍景旅游发展有限公司关于设立南充片区事业部及中高层管理者任职的通知》【川雍房产[2015]10号 】文件精神成立的，该事业部成立于2015年6月10日，是雍景公司建立的内部管理部门，不具有法人实体，日常管理工作由雍景公司领导。南充事业部下设部门负责南充片区各项目公司各项工作的统一管理，下辖上河湾项目、滨江天地项目、上河城项目、景园项目（不在此次比选范围内）、滨江景城项目（不在此次比选范围内）等5个项目。

（三）四川广安承平投资开发有限公司（以下简称“承平投资”）于2013年7月3日广安市工商行政管理局领取了统一社会信用代码为91511600071436821Q的《营业执照》，注册地址：四川省广安市广安区广惠路160号，法定代表人为姜杰明，注册资本为800万元人民币。承平投资所属行业为房地产行业，业务性质为：房地产开发，主要业务板块包括：（如旅游饭店业、房地产、出租车、商品零售业）。企业法人营业执照规定经营范围：旅游投资开发；房地产开发经营；土地整理；园林绿化工程；销售五金交电、建材；机械设备租赁。

（四）四川苍溪汉水秀城旅游投资开发有限公司（以下简称“汉水秀城”）于2014 年5 月15 日 广元市苍溪县工商行政管理局工商行政管理局领取了注册号为510824000037010的《企业法人营业执照》，注册地址：苍溪县陵江镇三清社区八组，相应注册资本为800.00 万人民币元。汉水秀城所属行业为房地产行业，业务性质为：房地产开发 ，主要经营活动包括房地产开发，主要业务板块包括：旅游业、房地产、商品销售业。企业法人营业执照规定经营范围：旅游投资开发；房地产开发经营、销售、租赁；土地整理；物业管理；园林绿化工程；五金、交电、建材销售；机械设备租赁（法律法规规定需行政许可的凭许可文件经营）。

（五）四川丽港物业服务有限公司（以下简称“丽港物业”）于2013年3月13日在南充市顺庆区工商局领取了注册号为511300000087891的营业执照，注册地址南充市顺庆区滨江中路四段南充港，注册资金300万元，其中四川蜀港水电工程技术有限责任公司出资270万元，四川南充嘉陵江港务有限公司出资30万元。公司是一家具有独立法人资格、自主经营、独立核算的国有控股企业。公司经营范围包括：物业管理服务、后勤管理服务、家政管理服务；日用品零售、建材零售；工程机械维修服务，绿化工程服务等。

（六）四川港航建设工程有限公司（以下简称“港航建设”）于 2011年 4 月 25日成立，公司原名为四川兴港建筑工程有限公司，2016年11月10日更改为现名。港航建设公司注册资本61000.00万元人民币，《营业执照》统一社会领用代码为915100005727722416，注册地址为成都市武侯区大石西路231号2楼201号，公司股东为四川嘉陵江航运开发有限公司（持股99.89%）和四川路航建设工程有限责任公司（持股0.11%）。港航建设公司所属行业为建筑业，企业法人营业执照规定经营范围：建筑工程、土地整理、水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、建筑机电安装工程、河湖整治工程、城市及道路照明工程、公路工程、公路路基工程、公路路面工程、公路交通工程、电力工程、电子与智能化工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、消防设施工程；桥梁工程；防水防腐保温工程；地质灾害治理服务；环保工程；园林绿化工程；古建筑工程；工程勘察设计；工程管理服务；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；商品批发与零售、房地产开发经营。

（七）四川江源工程咨询有限公司（以下简称“江源公司”）成立于 2008年12月25日，2015 年10月29日四川省工商行政管理局领取了统一社会领用代码为915100006823987486的 《营业执照》，注册资本355万元人民币，注册地址为成都市武侯区二环路西一段100号财富双楠908-911。公司股东为四川港航建设工程有限公司，持股比例100%。法定代表人：潘荣伟。企业法人营业执照规定经营范围：程勘察设计；工程咨询；市政公用工程；公路交通工程；土地整理；房屋建筑工程；专业技术服务；广告设计和制作；旅游规划设计。

2.2比选项目名称：四川省港航开发有限责任公司2018年内部控制缺陷整治专项咨询-B。

2.3比选范围：据财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》和相关指引的规定，对承平投资、丽港物业、南充事业部（含上河湾、清泉公司及清源公司）、汉水秀城、雍景公司（含雍景蜀天）、江源公司、港航建设（含兴城港瑞）等七家单位的内控制度进行梳理、测试并完善，同时对相关人员进行培训。

2.4时间安排：拟计划2018年6月开始，7家单位的现场咨询时间总计应不少于10周（按一周7天计），现场工作结束一个月后提交咨询成果。

2.5比选内容（包括但不限于以下内容）：

（一）对各公司现有内控制度及其运用情况进行梳理，开展穿行测试，对现有内控制度有效性进行评估，找出风险点，并提出相关修订建议；

（二）依据各公司业务特征，结合行业已有制度规范，查漏补缺，形成缺失制度清单；

（三）提供适合各公司业务要求的缺失制度模板，并指导各公司将模板与现行业务相融合，从而完善各公司内控制度、业务流程，形成内部控制规范；

（四）对内部控制缺陷整治专项咨询B包内业务内容、范围、类型相同的单位，比选申请人可选择其中一家具代表性的单位作为重点风险排查对象，形成内控制度规范，并应用于其他单位中。对有新增业务或业务类型不一致的单位，应就其新增或其他业务进行单独咨询；

（五）根据内部控制规范，实现与公司OA系统的嵌入与匹配；

（六）根据内部控制规范完成内部控制体系测试评价，按照内部控制体系的测试情况及评价结果形成各公司2018年度内部控制缺陷整治专项咨询报告；

（七）在现场咨询工作结束1个月内，协助内部控制缺陷整治专项咨询B包内7个单位或事业部建立可操作的效益考核制度体系。

（八）中介机构相关人员应在一年内对相同板块企业管理层和相关人员就内部控制规范提供至少两次集中培训，每次培训时间不低于1天，以确保内控制度的顺利执行；

（九）提供两年内不限次数电话咨询与解答服务；

（十）本次内部控制缺陷整治专项咨询工作成果的知识产权由各公司享有，比选申请人应对工作成果保密，未经比选人和被咨询单位书面同意，比选申请人不得以任何方式或理由向第三方披露或提供。

。

3.比选申请人资格要求

3.1比选申请人应具备经审验合格的营业执照、税务登记证，组织机构代码证（已领取三证合一新版营业执照的，不需要提供税务登记证和组织机构代码证）及四川省财政厅颁发的会计师事务所执业证书；

3.2比选申请人应入围四川省国资委中介机构备选库，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力；

3.3中介机构近三年（2015-2017年）未受四川省注册会计师协会和四川省国资委处罚；

3.4比选申请人应提供近三年（2015-2017年）已完成内部控制相关工作的业绩证明材料。

4.比选文件的获取

4.1 请于2018年3月5日至2018年3月9日，每个工作日上午9:00至12：00，下午14：30 至17：00（北京时间，下同），在四川省港航开发有限责任公司审计部 （地址：大石西路231号附1号雅然居D幢504）持单位介绍信和营业执照副本及本人身份证复印件（以上资料均需要加盖公章）领取比选文件。本次比选分4个比选项目，包括内部控制缺陷整治专项咨询-A、内部控制缺陷整治专项咨询-B 、内部控制缺陷整治专项咨询-C、内部控制缺陷整治专项咨询-D，各比选申请人均可同时就上述4个比选项目递交比选申请文件，每个比选项目分别编制比选申请文件，但仅可中选一个比选项目。

4.2比选文件价格：免费领取。

4.3比选人不提供邮购比选文件服务。

5. 比选申请文件递交截止时间和开标时间

5.1 比选申请文件递交的截止时间（即比选申请截止时间、开标时间）：2018年3 月 19日10：00（北京时间），地点：大石西路231号附1号雅然居D幢504。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

6.评审地点

6.1评审地点：大石西路231号附1号雅然居D幢504。

7.发布公告的媒介

本次比选公告在四川省港航开发有限责任公司网站（http://www.scpcdc.com.cn/GCSTSOnline/appweb/newWeb/index.jsp）上发布。

8.联系方式

比 选 人：四川省港航开发有限责任公司

地 址：大石西路231号附1号雅然居D幢504

联 系 人：陈先生 电 话： 028-87433102 18161186771

邮 箱：641117848@qq.com

二〇一八年三月二日